公募基金 > 基金超市 > 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A
股票型,QDII型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理邓云龙
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
0.9737
0.9737
-2.63%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.08% 0.04% 334/702
最近一月 -6.91% 0.01% 616/701
最近三月 -16.0% 0.0% 673/696
最近一年 -11.91% 0.12% 525/657
(2026-08-05)
基金代码017429 基金经理邓云龙 最新份额5,163.75万份   ()
基金类型股票型,QDII型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-03-14 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.58亿 托管费0.2%
投资策略

本基金力争在严格控制风险的前提下,通过精选具备长期持有价值、质地优质、长期盈利增长空间大的企业,特别是具有创新龙头性质的企业,追求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

针对境外投资,本基金可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。
针对境内投资,本基金可投资于依法发行上市的股票(包含创业板、中国存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、人民币份额的现金分红币种为人民币,美元份额的现金分红币种为美元;不同类别份额红利再投资适用的基金份额净值为该类别份额的基金份额净值;
4、基金收益分配后人民币份额的基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的各类人民币份额的基金份额净值减去每单位该类人民币份额收益分配金额后不能低于该类人民币份额的面值;而对于美元份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元份额的基金份额净值可能低于对应的美元份额面值;
5、由于各类基金份额认购/申购的币种及基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-6 0.9652 0.9652 -0.87%
2026-8-5 0.9737 0.9737 0.85%
2026-8-4 0.9655 0.9655 1.66%
2026-8-3 0.9497 0.9497 -0.31%
2026-7-31 0.9527 0.9527 0.76%
2026-7-30 0.9455 0.9455 0.04%
2026-7-29 0.9451 0.9451 -0.53%
2026-7-28 0.9501 0.9501 -2.10%
2026-7-27 0.9705 0.9705 0.04%
2026-7-24 0.9701 0.9701 -1.11%
2026-7-23 0.981 0.981 0.31%
2026-7-22 0.978 0.978 -0.48%
2026-7-21 0.9827 0.9827 2.55%
2026-7-20 0.9583 0.9583 0.04%
2026-7-17 0.9579 0.9579 -3.44%
2026-7-16 0.992 0.992 -1.19%
2026-7-15 1.0039 1.0039 0.14%
2026-7-14 1.0025 1.0025 1.20%
2026-7-13 0.9906 0.9906 -1.51%
2026-7-10 1.0058 1.0058 -1.31%

邓云龙先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任东兴证券股份有限公司研究所分析师、国盛证券有限责任公司研究所分析师。2020年12月加入嘉实基金管理有限公司任职于股票投研体系。2024年11月14日至今任嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)基金经理、2025年5月22日至今任嘉实动力先锋混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A  2024-11-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实动力先锋混合C混合型2025-05-22 至 今 1.2--  --  
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A股票型,QDII型2024-11-14 至 今 1.7--  --  
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元股票型,QDII型2024-11-14 至 今 1.7--  --  
嘉实动力先锋混合A混合型2025-05-22 至 今 1.2--  --  
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C股票型,QDII型2024-11-14 至 今 1.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓云龙2024-11-14 至 今1年-4个月零25天
熊昱洲2023-02-01 至 2026-01-222年11个月零21天-20.652.79
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159070 0.9773 0.9773 1.90%
014308 0.7591 0.7591 1.88%
016533 2.1506 2.1506 0.36%
016842 1.1918 1.1918 1.90%
016843 1.1844 1.1844 1.90%
017057 1.1189 1.1189 1.90%
017087 1.7526 1.7526 1.88%
013996 1.1209 1.1209 1.88%
014075 0.6017 0.6017 1.88%
015336 1.7769 1.7769 1.90%
013625 1.3069 1.3069 1.88%
013411 1.1316 1.1316 0.10%
019715 1.0807 1.0807 0.10%
019781 1.5606 1.5606 1.88%
020178 1.1199 1.1199 0.10%
018636 1.159 1.159 1.88%
021838 2.1558 2.1558 0.36%
021861 0.6571 0.6571 1.90%
021866 1.2419 1.4522 1.90%
021880 0.5903 0.5903 1.90%
017429 0.9737 0.9737 0.36%
017528 1.0865 1.0865 1.90%
017655 1.0993 1.0993 1.88%
017656 1.0857 1.0857 1.88%
017745 2.245 2.245 1.90%
019071 2.591 2.591 1.90%
018027 0.8707 0.8707 1.90%
018170 1.0944 1.0944 0.10%
018434 1.2042 1.2042 1.88%
159910 2.401 2.401 1.90%
159922 3.1723 2.6153 1.90%
562870 0.9404 0.9404 1.90%
589300 1.6954 1.7022 1.90%
022101 1.0617 1.0939 0.10%
021214 1.3437 1.3437 1.90%
021800 1.2707 1.2707 1.90%
023430 1.6915 1.6915 1.90%
159502 1.5346 1.5346 0.36%
159518 1.1168 1.1168 0.36%
159600 101.4945 1.0149 0.10%
159613 0.9098 0.9098 1.90%
025719 0.8267 0.8267 1.90%
024874 1.0234 1.0234 1.90%
024875 1.0215 1.0215 1.90%
005660 5.0125 5.0125 1.90%
000005 1.0272 1.5671 0.10%
000341 1.128 1.183 0.36%
002991 1.0586 1.2882 0.10%
003053 2.524 2.524 1.90%
006468 1.0151 1.2009 0.10%
000595 3.794 8.365 1.88%
160716 2.0865 2.0865 1.90%
160723 1.8226 1.8226 0.36%
160724 1.1044 1.5209 1.90%
070001 1.3623 4.603 1.88%
070009 1.0553 1.6293 0.10%
070020 1.2142 1.8354 0.10%
070021 2.771 2.771 1.88%
070030 2.287 2.287 1.90%
007022 1.0266 1.1935 0.10%
007133 1.449 1.449 1.90%
004030 1.0742 1.2914 0.10%
004066 1.0177 1.3251 0.10%
501088 0.8321 1.0021 1.88%
005229 1.4967 1.4967 1.90%
005267 2.2354 2.2354 1.90%
009773 1.0388 1.1722 0.10%
001755 1.186 1.5679 1.88%
001416 1.433 1.433 1.90%
006798 1.155 1.2212 0.10%
009294 1.0429 1.1923 0.10%
002549 1.1693 1.4141 0.10%
010042 0.9128 0.9128 1.88%
010255 1.0594 1.1367 0.10%
003299 2.172 2.172 1.90%
012957 1.1321 1.1321 0.10%
011628 1.0559 1.1552 0.10%
011806 1.0833 1.0833 1.88%
011842 1.0078 1.0078 1.88%
008155 0.5892 0.5892 1.90%
014604 0.6514 0.6514 1.90%
515860 2.0956 2.0956 1.90%
008620 1.0204 1.1531 0.10%
012225 0.9394 0.9394 1.88%
159123 0.9123 0.9123 1.90%
014216 1.4 1.4 1.88%
016367 0.9944 1.2421 0.10%
016512 1.097 1.097 0.10%
017074 1.0602 1.0602 1.90%
014852 1.1705 1.1705 1.88%
014111 0.9568 0.9568 1.90%
013527 0.9896 0.9896 1.90%
020177 1.1266 1.1266 0.10%
021887 1.7795 1.7795 1.90%
022056 1.0417 1.0417 0.10%
017148 1.3592 1.3592 1.88%
017189 1.864 1.864 1.90%
017249 1.8055 1.8055 1.03%
017250 1.5698 1.5698 1.03%
017444 1.0825 1.0825 0.10%
016241 1.0735 1.1341 0.10%
019049 1.0669 1.0669 0.10%
019075 1.3434 1.3434 0.36%
018201 0.8085 0.8085 0.36%
018273 1.105 1.105 0.10%
018274 1.252 1.252 1.03%
018402 1.9205 1.9205 1.88%
018432 0.9478 0.9478 0.36%
159675 1.4416 1.4416 1.90%
159695 0.8977 2.6931 1.90%
022915 2.3137 2.3137 1.90%
023947 2.2209 2.2209 1.90%
024034 1.5534 1.5834 1.90%
562800 0.9467 0.9467 1.90%
588850 1.7372 1.7372 1.90%
589320 0.8067 0.8067 1.90%
022350 1.7851 1.7851 1.90%
020858 1.1476 1.1476 0.10%
021741 0.847 0.847 1.88%
024434 2.1099 2.1099 1.88%
023429 1.6988 1.6988 1.90%
159526 1.5023 1.5023 1.90%
159638 0.8353 0.8353 1.90%
159661 1.4552 1.4552 1.90%
025109 1.0221 1.0221 0.10%
025831 1.116 1.116 1.88%
024701 0.7902 0.7902 1.90%
024703 0.8095 0.8095 1.90%
024706 1.0074 1.0076 1.90%
005662 1.2523 1.2523 1.90%
004450 3.3326 3.3326 1.90%
000008 2.3015 2.3675 1.90%
000044 5.7 5.7 0.36%
000176 1.8129 1.8129 1.90%
000342 1.267 1.535 0.36%
160706 1.203 3.3727 1.90%
160718 1.0106 1.7687 0.10%
160719 1.897 1.897 0.36%
007343 5.5691 5.5691 1.88%
007605 1.2509 1.5318 1.90%
070039 1.7703 1.7703 1.90%
009600 1.0378 1.2155 0.10%
009643 1.0298 1.2199 0.10%
008339 1.0055 1.1622 0.10%
002178 1.219 1.4675 1.88%
009910 0.8503 0.8503 1.88%
001760 1.204 1.204 1.88%
001577 2.72 2.72 1.90%
009127 1.5767 1.5767 1.90%
002749 1.1637 1.2137 0.10%
010254 1.0796 1.1597 0.10%
010277 1.038 1.038 1.03%
010438 0.6837 0.6837 1.88%
012995 0.7961 0.7961 1.88%
011246 0.6517 0.6517 1.88%
011250 1.1829 1.1829 1.88%
516550 0.7104 0.7104 1.90%
517130 1.0123 1.0123 1.90%
012616 1.47 1.599 1.88%
008648 1.0211 1.1892 0.10%
012226 0.91 0.91 1.88%
009558 1.1337 1.1337 1.88%
009599 1.0148 1.189 0.10%
159083 1.0 1.0 1.90%
014269 0.806 0.806 1.88%
016535 0.3168 0.3168 0.36%
016567 0.8593 0.8593 1.90%
016570 1.1476 1.1476 1.88%
016798 1.1115 1.1115 0.10%
017056 1.1294 1.1294 1.90%
013856 1.6809 1.6809 1.88%
013995 1.141 1.141 1.88%
013631 0.9581 0.9581 1.88%
019595 1.0672 1.0672 0.10%
021867 1.2271 1.2271 1.90%
017296 1.7546 1.7546 1.03%
017431 0.957 0.957 0.36%
016264 1.04 1.04 1.88%
019047 1.0218 1.0797 0.10%
019076 0.1979 0.1979 0.36%
018200 0.8151 0.8151 0.36%
019392 1.7519 1.7519 1.88%
159919 4.9236 2.2626 1.90%
022905 1.2189 1.2376 1.90%
562820 0.963 2.889 1.90%
588700 0.9787 0.9787 1.90%
022351 1.7801 1.7801 1.90%
021060 1.0937 1.0937 1.90%
024574 1.084 1.0927 1.90%
022496 1.0904 1.1268 1.88%
159625 1.2326 1.2326 1.90%
025051 1.059 1.059 1.03%
025311 1.0571 1.0571 1.90%
027766 1.0543 1.0543 1.90%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,912.2282.42
2债券及货币934.2811.14
3现金500.2105.96
4其他资产73.0200.87
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-31.2%-11.91%-10.06%0.0%-0.78%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.91%
-16.0%
-8.38%
-19.93%
-11.91%
-27.26%
0.0%
-2.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.96
1.22
1.40
夏普比率
-84.31
42.06
5.11
特雷诺指数
-0.02
0.03
0.00
詹森指数
-0.21
-0.05
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。