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嘉实回报混合  070018
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理常蓁
申购费率0.15%
基金规模7.13亿  (2022-06-30)
1.538
2.486
196.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.06% 0.03% 4675/8829
最近一月 -1.22% -0.01% 5805/8799
最近三月 9.86% 0.13% 4241/8605
最近一年 8.62% 0.25% 6055/8099
(2025-10-24)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码070018 基金经理常蓁 最新份额32,527.1万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模7.13亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-08-18 托管行中国银行股份有限公司
首募规模101.04亿 托管费0.2%
投资策略

力争每年获得较高的绝对回报。

投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：股票（包含存托凭证）、衍生工具（权证等）、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等金融衍生产品或其它品种，可以根据有关规定将其纳入投资范围，并报证监会备案。
若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金收益分配后，可供分配利润计算截至日的每份基金份额净值扣减每份基金份额所派发的红利后不能低于面值；
4、在符合有关基金分红条件下，可进行收益分配；本基金月度进行收益分配评估，如基金自上次基金收益分配除息日至本次可供分配利润计算截至日的份额净值增长率超过本基金业绩比较基准（同期人民币一年期定期存款利率（税前）），本基金可进行月度收益分配，每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可供分配利润的50％；
5、在符合有关基金分红条件下，每年分红次数至少1次，最多15次；基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-24 1.538 2.486 1.18%
2025-10-23 1.52 2.468 0.07%
2025-10-22 1.519 2.467 -0.52%
2025-10-21 1.527 2.475 0.99%
2025-10-20 1.512 2.46 0.33%
2025-10-17 1.507 2.455 -1.82%
2025-10-16 1.535 2.483 0.00%
2025-10-15 1.535 2.483 1.32%
2025-10-14 1.515 2.463 -1.30%
2025-10-13 1.535 2.483 -1.85%
2025-10-10 1.564 2.512 -1.45%
2025-10-9 1.587 2.535 0.44%
2025-9-30 1.58 2.528 0.32%
2025-9-29 1.575 2.523 1.81%
2025-9-26 1.547 2.495 -1.53%
2025-9-25 1.571 2.519 0.90%
2025-9-24 1.557 2.505 0.52%
2025-9-23 1.549 2.497 0.32%
2025-9-22 1.544 2.492 0.00%
2025-9-19 1.544 2.492 -0.45%
常蓁

常蓁女士：硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理，现任平衡风格投资总监。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月12日至今任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年10月11日至今任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理、2020年3月6日至今任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理、2021年2月4日至今任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理、2021年3月30日至今任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实回报混合  2015-03-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实服务增值行业混合混合型2019-11-19 至 今 5.9-3.41% 10.92% 
嘉实品质回报混合混合型2021-01-18 至 今 4.8-45.27% -27.63% 
嘉实匠心回报混合A混合型2021-03-04 至 今 4.7-37.54% -24.09% 
嘉实优化红利混合A混合型2018-10-11 至 今 7.157.70% 42.94% 
嘉实消费精选股票C股票型2020-07-22 至 2021-08-05 1.032.70% 17.01% 
嘉实回报精选股票股票型2020-01-22 至 今 5.8-19.46% -5.11% 
嘉实优化红利混合C混合型2021-07-26 至 今 4.3-34.90% -29.11% 
嘉实匠心回报混合C混合型2021-03-04 至 今 4.7-38.94% -24.09% 
嘉实回报混合混合型2015-03-12 至 今 10.6108.62% 50.11% 
嘉实消费精选股票A股票型2020-07-22 至 2021-08-05 1.033.38% 17.01% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
常蓁2015-03-12 至 今10年7个月零15天108.6250.11
翟琳琳2014-02-11 至 2015-03-121年1个月零1天24.5633.06
赵勇2009-07-09 至 2014-07-235年0个月零14天-7.975.80
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010362 0.7248 0.7248 1.59%
006797 1.1475 1.224 0.06%
009138 1.4587 1.4587 1.56%
019393 1.8959 1.8959 1.56%
019715 1.0554 1.0554 0.06%
019782 1.8327 1.8327 1.56%
020177 1.1035 1.1035 0.06%
021862 1.5712 1.5712 1.59%
017469 2.0748 2.0748 1.59%
017656 1.1999 1.1999 1.56%
019047 1.0005 1.0584 0.06%
019048 1.0561 1.0561 0.06%
020259 1.0336 1.0336 0.06%
018027 0.9706 0.9706 1.59%
018434 1.1632 1.1632 1.56%
005662 1.3139 1.3139 1.59%
005663 1.2644 1.2644 1.59%
007816 1.58 1.58 1.59%
007895 1.2868 1.2868 1.56%
007986 1.0261 1.164 0.06%
513830 1.199 1.199 1.59%
011643 0.9202 0.9202 1.56%
002149 1.332 1.404 1.56%
002168 3.008 3.008 1.59%
960024 1.211 1.2257 1.56%
012345 1.0225 1.0225 1.56%
012534 1.0764 1.0764 1.56%
012671 1.1466 1.1466 1.56%
159675 1.3307 1.3307 1.59%
159852 0.9057 0.9057 1.59%
159922 2.9393 2.4034 1.59%
022897 1.3272 1.431 1.59%
023718 1.048 1.0633 0.06%
020767 1.4161 1.4161 1.59%
021618 1.0364 1.0767 0.06%
024434 1.4328 1.4328 1.56%
160724 1.1277 1.5053 1.59%
160725 1.5206 1.5206 1.59%
007605 1.327 1.5581 1.59%
070026 1.2573 1.6692 0.06%
009819 0.9419 0.9419 1.56%
003985 2.5147 2.5147 1.59%
004030 1.0583 1.2755 0.06%
008338 1.0073 1.1716 0.06%
014216 1.406 1.406 1.56%
014307 0.6877 0.6877 1.56%
016367 0.9104 1.1581 0.06%
016510 1.0651 1.1134 0.06%
016568 1.8599 1.8599 1.56%
016571 1.1712 1.1712 1.56%
017074 1.0642 1.0642 1.59%
017086 1.4052 1.4052 1.56%
017112 0.7399 0.7399 1.56%
013996 1.1055 1.1055 1.56%
013528 0.8479 0.8479 1.59%
013630 1.0046 1.0046 1.56%
013316 1.0151 1.0151 1.59%
013440 1.1526 1.1526 1.56%
025110 1.0018 1.0018 0.06%
024702 0.9938 0.9938 1.59%
024706 1.0256 1.0256 1.59%
003292 1.469 1.469 1.56%
001416 0.948 0.948 1.59%
001577 2.61 2.61 1.59%
001637 1.7102 2.0612 1.59%
006604 1.5509 1.5509 1.59%
009139 1.4272 1.4272 1.56%
002548 1.0542 1.3476 0.06%
002749 1.1596 1.2096 0.06%
010041 1.1367 1.1367 1.56%
010255 1.043 1.1203 0.06%
019279 1.0954 1.0954 1.59%
019306 2.116 2.116 1.59%
019780 1.812 1.812 1.56%
018466 1.0599 1.0599 1.56%
021820 1.1513 1.1513 1.56%
021866 1.3187 1.4794 1.59%
017443 1.077 1.077 0.06%
017527 1.4192 1.4192 1.59%
017717 1.0723 1.0723 0.06%
017745 1.4601 1.4601 1.59%
019049 1.0517 1.0517 0.06%
020232 2.0593 2.0593 1.59%
002211 0.837 1.2248 1.56%
002222 1.5794 1.6902 1.56%
004486 1.0253 1.1669 0.06%
007815 1.5991 1.5991 1.59%
000008 2.1173 2.1833 1.59%
003634 1.3956 1.3956 1.59%
002991 1.035 1.2646 0.06%
006468 1.0138 1.1847 0.06%
012068 1.0429 1.0429 1.56%
012226 0.9986 0.9986 1.56%
011627 0.7915 0.7915 1.56%
011842 0.8791 0.8791 1.56%
009388 1.191 1.191 1.56%
009558 1.1264 1.1264 1.56%
005167 1.1783 1.1783 1.56%
011035 1.2572 1.2572 1.59%
011036 1.2519 1.2519 1.59%
011079 1.0327 1.1369 0.06%
011168 1.1763 1.1763 0.06%
011246 0.6206 0.6206 1.56%
011247 0.6093 0.6093 1.56%
515860 1.7256 1.7256 1.59%
515960 0.8814 0.8814 1.59%
159741 0.8009 0.8009 1.10%
023931 1.0108 1.0108 1.56%
562810 1.1651 1.1782 1.59%
562870 1.0548 1.0548 1.59%
562880 0.8272 0.8272 1.59%
588100 2.0497 2.0497 1.59%
020858 1.0975 1.0975 0.06%
021061 1.2543 1.2543 1.59%
023430 1.5483 1.5483 1.59%
005999 1.4595 1.4595 1.59%
001688 1.2503 1.5245 1.56%
520670 1.0828 1.0828 1.59%
003984 2.6078 2.6078 1.59%
008339 1.0063 1.1477 0.06%
159526 1.4985 1.4985 1.59%
159535 1.3893 1.3893 1.59%
159638 0.883 0.883 1.59%
014293 0.9197 0.9197 1.56%
016567 0.9319 0.9319 1.59%
016570 1.2005 1.2005 1.56%
016843 1.3251 1.3251 1.59%
017057 1.1224 1.1224 1.59%
017188 1.5677 1.5677 1.59%
008154 0.626 0.626 1.59%
013738 1.0876 1.0876 0.06%
013315 1.0256 1.0256 1.59%
159373 1.6083 1.6083 1.59%
024874 1.0009 1.0009 1.59%
010361 0.7443 0.7443 1.59%
003298 2.53 2.53 1.59%
001039 2.072 2.072 1.59%
001756 1.228 1.694 1.56%
001878 2.849 2.917 1.59%
001616 3.003 3.003 1.59%
006614 1.2301 1.2301 1.59%
006798 1.1401 1.2063 0.06%
009126 1.5958 1.5958 1.59%
010187 0.7096 0.7096 1.56%
019280 1.09 1.09 1.59%
019593 1.2147 1.2147 1.59%
018465 1.0675 1.0675 1.56%
021861 0.8085 0.8085 1.59%
021879 1.0342 1.0342 1.59%
016169 1.054 1.054 1.56%
017488 2.3994 2.3994 1.59%
017718 1.0593 1.0593 0.06%
018860 1.0367 1.0367 1.56%
020260 1.0301 1.0301 0.06%
018244 1.6189 1.6189 1.56%
018245 1.607 1.607 1.56%
018272 1.0856 1.0856 0.06%
000711 2.241 2.241 1.59%
005660 4.4306 4.4306 1.59%
005661 4.2825 4.2825 1.59%
004356 1.0139 1.0696 0.06%
004450 2.4334 2.4334 1.59%
004544 1.0481 1.2938 0.06%
515300 1.3481 1.6614 1.59%
000595 3.193 7.729 1.56%
008648 1.0174 1.1739 0.06%
011517 1.0761 1.0761 1.56%
012619 0.8149 0.8149 1.59%
022905 1.1805 1.1886 1.59%
024033 1.363 1.363 1.59%
024213 1.693 1.693 0.06%
021628 1.0315 1.0315 0.06%
024620 1.0039 1.0039 1.59%
023429 1.5513 1.5513 1.59%
023496 1.0019 1.0019 0.06%
023497 1.001 1.001 0.06%
007530 1.0956 1.1468 0.06%
007670 1.0476 1.1614 0.06%
070002 17.7464 18.4274 1.56%
070003 1.689 4.3428 1.56%
070005 1.2763 2.5872 0.06%
070010 1.842 3.575 1.56%
070038 1.3324 1.5135 0.06%
009821 1.1189 1.1189 1.56%
009910 0.9642 0.9642 1.56%
003879 1.0027 1.0527 0.06%
501189 1.0156 1.0156 1.56%
501311 1.2564 1.2564 1.59%
159557 1.6622 1.6622 1.10%
017129 1.0336 1.0899 0.06%
015468 0.6355 0.6355 1.59%
013624 1.2715 1.2715 1.56%
013625 1.253 1.253 1.56%
013631 0.9813 0.9813 1.56%
013737 1.0958 1.0958 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票33,091.1875.05
2债券及货币11,096.0025.17
3现金8,589.4119.48
4其他资产04.8900.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300750宁德时代17.334,371.989.92%-0.88  
600519贵州茅台02.854,011.219.10%0.00  
603179新泉股份63.422,978.626.76%0.00  
002311海大集团37.962,223.955.04%0.00  
600809山西汾酒12.512,205.925.00%0.00  
601799星宇股份15.401,925.004.37%0.00  
300628亿联网络45.551,583.283.59%0.00  
300760迈瑞医疗06.591,481.103.36%0.00  
603369今世缘35.991,401.093.18%0.00  
601288农业银行235.241,383.213.14%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975824国债2115.00(万张)1,513.46(万元)3.43(%)  
201974924国债1507.50(万张)759.53(万元)1.72(%)  
301977325国债0801.70(万张)170.53(万元)0.39(%)  
4113655欧22转债00.54(万张)63.07(万元)0.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12021-02-222021-02-230.2503
22020-02-182020-02-190.1044
32019-08-162019-08-190.1467
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
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9.86%
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-0.71%
-0.73%
196.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.71
1.13
0.99
夏普比率
54.89
13.24
5.22
特雷诺指数
0.01
0.01
0.00
詹森指数
-0.06
-0.10
-0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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