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嘉实沪港深回报混合  004477
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理王丹
申购费率0.15%
基金规模9.31亿  (2022-06-30)
1.4304
1.4804
49.47%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.8% -0.02% 50/7964
最近一月 5.74% -0.03% 131/7958
最近三月 13.6% 0.0% 241/7861
最近一年 -1.66% -0.16% 1198/7163
(2024-04-16)
基金代码004477 基金经理王丹 最新份额49,021.81万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模9.31亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-03-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模35.23亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨市场资产配置,发掘内地与香港股票市场互联互通机制下的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的回报。

投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-17 1.4514 1.5014 1.47%
2024-4-16 1.4304 1.4804 -1.25%
2024-4-15 1.4485 1.4985 1.13%
2024-4-12 1.4323 1.4823 0.63%
2024-4-11 1.4234 1.4734 1.80%
2024-4-10 1.3982 1.4482 1.17%
2024-4-9 1.382 1.432 -0.25%
2024-4-8 1.3855 1.4355 0.07%
2024-4-3 1.3846 1.4346 0.46%
2024-4-2 1.3782 1.4282 0.64%
2024-4-1 1.3695 1.4195 0.56%
2024-3-29 1.3619 1.4119 1.38%
2024-3-28 1.3434 1.3934 0.72%
2024-3-27 1.3338 1.3838 -0.07%
2024-3-26 1.3348 1.3848 -0.32%
2024-3-25 1.3391 1.3891 0.30%
2024-3-22 1.3351 1.3851 -0.71%
2024-3-21 1.3446 1.3946 -0.23%
2024-3-20 1.3477 1.3977 0.10%
2024-3-19 1.3464 1.3964 -0.55%

王丹女士:中国国籍,硕士研究生。曾任摩根士丹利(亚洲)有限公司经理,中国国际金融有限公司高级经理,嘉实基金管理有限公司高级研究员,禾其投资研究员,上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司,现任职于研究部。2019年1月10日至今任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实主题精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实沪港深回报混合  2019-01-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实产业优势混合A混合型2021-12-29 至 今 2.3-22.28% -26.56% 
嘉实产业优势混合C混合型2021-12-29 至 今 2.3-23.21% -26.56% 
嘉实沪港深回报混合混合型2019-01-10 至 今 5.334.82% 42.97% 
嘉实主题混合混合型2019-11-19 至 今 4.49.07% 10.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王丹2019-01-10 至 今5年3个月零8天34.8242.97
刘岚2019-01-10 至 2020-07-211年6个月零11天93.4768.93
张丹华2017-12-30 至 2019-01-101年-12个月零11天-25.24-13.04
谭丽2017-06-21 至 2019-01-101年-6个月零20天-7.76-7.16
张金涛2017-03-16 至 2022-04-265年1个月零10天43.2951.70
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013996 1.0534 1.0534 -1.80%
015404 1.0677 1.0677 -0.08%
013527 0.7341 0.7341 -2.15%
013624 0.9538 0.9538 -1.80%
159501 1.1863 1.1863 -0.99%
159502 0.9168 0.9168 -0.99%
159625 1.1144 1.1144 -2.15%
159910 1.9225 1.9225 -2.15%
014270 0.5572 0.5572 -1.80%
016532 1.4424 1.4424 -0.99%
016566 0.5613 0.5613 -2.15%
016567 0.5591 0.5591 -2.15%
016568 1.0451 1.0451 -1.80%
016798 0.9907 0.9907 -0.08%
017057 1.0385 1.0385 -2.15%
017113 0.6674 0.6674 -1.80%
019280 0.925 0.925 -2.15%
019780 0.9596 0.9596 -1.80%
018562 1.0088 1.0088 -0.08%
016168 1.8655 1.8655 -1.80%
016322 1.3145 1.3145 -1.80%
020315 1.2272 1.2272 -2.15%
005612 1.2603 1.2603 -2.15%
004450 1.2295 1.2295 -2.15%
003459 1.3171 1.3171 -0.08%
512600 0.7157 3.5785 -2.15%
501189 0.9461 0.9461 -1.80%
160723 1.6228 1.6228 -0.99%
007530 1.0773 1.1134 -0.08%
007589 1.0132 1.1604 -0.08%
007605 1.3539 1.3913 -2.15%
070002 14.1523 14.8233 -1.80%
070009 1.0573 1.5927 -0.08%
070013 1.216 3.182 -1.80%
070018 1.363 2.311 -1.80%
070025 1.2922 1.6716 -0.08%
070030 1.4016 1.4016 -2.15%
070099 1.093 2.693 -1.80%
562850 1.1114 1.1114 -2.15%
003985 1.4341 1.4341 -2.15%
010190 0.9196 1.0175 -1.80%
010255 1.0553 1.0835 -0.08%
003187 1.309 1.3664 -1.80%
003299 2.071 2.071 -2.15%
005156 1.1688 1.1688 -1.17%
002149 0.819 0.891 -1.80%
002178 1.304 1.373 -1.80%
009870 0.6075 0.6075 -1.80%
006603 1.0608 1.0608 -2.15%
006841 1.0266 1.1726 -0.08%
009138 1.0556 1.0556 -1.80%
009294 1.0379 1.1305 -0.08%
010041 0.7517 0.7517 -1.80%
012226 0.7134 0.7134 -1.80%
009559 1.0513 1.0513 -1.80%
011627 0.6613 0.6613 -1.80%
011643 0.5036 0.5036 -1.80%
011841 0.6389 0.6389 -1.80%
008016 1.0412 1.1447 -0.08%
014852 1.0734 1.0734 -1.80%
014873 0.6939 0.6939 -1.80%
516150 0.9067 0.9067 -2.15%
517200 0.4581 0.4581 -2.15%
012345 0.834 0.834 -1.80%
017431 0.7535 0.7535 -0.99%
013856 0.8306 0.8306 -1.80%
014112 1.132 1.132 -1.80%
013315 0.5294 0.5294 -2.15%
159675 0.7404 0.7404 -2.15%
159823 0.6184 0.6184 -0.99%
014308 0.5627 0.5627 -1.80%
016367 0.7583 1.006 -0.08%
016512 1.0485 1.0485 -0.08%
016569 1.0385 1.0385 -1.80%
016797 0.9939 0.9939 -0.08%
017037 0.6063 0.6063 -1.80%
017056 1.0421 1.0421 -2.15%
019306 1.558 1.558 -2.15%
019592 1.1317 1.1317 -2.15%
017745 0.5882 0.5882 -2.15%
019048 1.0201 1.0201 -0.08%
020508 1.3523 1.3523 -0.08%
018027 0.699 0.699 -2.15%
018169 1.0122 1.0329 -0.08%
003053 1.482 1.482 -2.15%
006468 1.0667 1.1474 -0.08%
000751 2.898 2.898 -2.15%
004477 1.4304 1.4804 -1.80%
000176 1.3621 1.3621 -2.15%
003458 1.3491 1.3491 -0.08%
512750 1.185 1.185 -2.15%
501311 0.6948 0.6948 -2.15%
160727 0.7542 0.7542 -1.80%
007670 1.0349 1.1208 -0.08%
070037 1.3221 1.5097 -0.08%
008778 1.1097 1.1097 -2.15%
008958 0.881 0.881 -2.15%
009089 1.142 1.308 -0.08%
004916 1.2973 1.2973 -1.80%
562890 0.9932 0.9932 -2.15%
588200 0.871 0.871 -2.15%
004066 1.009 1.2664 -0.08%
000985 1.401 1.401 -2.15%
009795 0.5637 0.5637 -1.80%
009821 1.0788 1.0788 -1.80%
009869 0.626 0.626 -1.80%
006604 1.3581 1.3581 -2.15%
006803 0.7816 0.7816 -2.15%
009127 0.9437 0.9437 -2.15%
002749 1.043 1.093 -0.08%
009994 0.701 0.701 -1.80%
012066 1.0145 1.0145 -1.80%
009558 1.0657 1.0657 -1.80%
012773 1.0577 1.1321 -0.08%
013030 0.9831 0.9831 -1.80%
014604 0.5794 0.5794 -2.15%
014854 0.8693 0.8693 -2.15%
012466 0.5197 0.5197 -1.80%
012533 0.8978 0.8978 -1.80%
017430 0.1065 0.1065 -0.99%
013995 1.0624 1.0624 -1.80%
013544 1.0492 1.0705 -0.08%
013189 1.0205 1.0205 -1.80%
159518 1.063 1.063 -0.99%
159741 0.4439 0.4439 -0.99%
159875 0.4586 0.4586 -2.15%
159922 5.3884 1.6882 -2.15%
016510 1.0668 1.0668 -0.08%
016570 0.9898 0.9898 -1.80%
016582 1.2266 1.2266 0.45%
016776 0.8608 0.8608 -2.15%
016825 1.0092 1.0092 -1.80%
016843 0.9486 0.9486 -2.15%
017073 0.5781 0.5781 -2.15%
017147 0.7696 0.7696 -1.80%
018432 0.625 0.625 -0.99%
019279 0.9261 0.9261 -2.15%
019781 0.961 0.961 -1.80%
016264 1.058 1.058 -1.80%
017730 1.3805 1.3805 -0.99%
017744 0.5924 0.5924 -2.15%
019049 1.0191 1.0191 -0.08%
019071 0.9724 0.9724 -2.15%
020232 1.0587 1.0587 -2.15%
020260 1.0012 1.0012 -0.08%
018028 0.6971 0.6971 -2.15%
018272 1.0205 1.0205 -0.08%
000595 2.502 6.998 -1.80%
005661 2.8402 2.8402 -2.15%
005662 0.9238 0.9238 -2.15%
000342 1.2 1.468 -0.99%
003461 1.1526 1.2816 -0.08%
515300 1.4203 1.4864 -2.15%
160724 0.8286 1.2062 -2.15%
160725 1.2237 1.2237 -2.15%
007319 1.0662 1.1557 -0.08%
070027 2.511 3.27 -1.80%
006920 1.0092 1.0652 -0.08%
005089 0.7964 0.7964 -1.80%
010273 0.8026 0.8026 -1.80%
010275 0.5049 0.5049 -1.80%
010276 0.4982 0.4982 -1.80%
010362 0.4804 0.4804 -2.15%
010437 0.3854 0.3854 -1.80%
009773 1.038 1.1149 -0.08%
009909 0.5589 0.5589 -1.80%
001758 1.121 1.121 -1.80%
009180 1.06 1.06 -2.15%
002549 1.1127 1.3575 -0.08%
002550 1.0368 1.3327 -0.08%
010042 0.7325 0.7325 -1.80%
009599 1.0285 1.1333 -0.08%
011626 0.6776 0.6776 -1.80%
008154 0.5229 0.5229 -2.15%
014605 0.5762 0.5762 -2.15%
014853 1.064 1.064 -1.80%
012544 0.4678 0.4678 -2.15%
011950 1.0776 1.0791 -0.08%
017444 1.0436 1.0436 -0.08%
017469 0.773 0.773 -2.15%
017470 0.7704 0.7704 -2.15%
013855 0.8411 0.8411 -1.80%
014075 0.705 0.705 -1.80%
014110 0.5156 0.5156 -2.15%
014111 0.5126 0.5126 -2.15%
015468 0.6822 0.6822 -2.15%
013528 0.7313 0.7313 -2.15%
013329 0.9671 0.9671 -0.99%
159638 0.6261 0.6261 -2.15%
014307 0.5706 0.5706 -1.80%
016535 0.2021 0.2021 -0.99%
016581 1.2302 1.2302 0.45%
016777 0.8578 0.8578 -2.15%
017086 0.9042 0.9042 -1.80%
017087 0.8961 0.8961 -1.80%
017112 0.6707 0.6707 -1.80%
016135 0.975 0.975 -1.80%
017527 0.8094 0.8094 -2.15%
017718 0.997 0.997 -0.08%
017767 0.8145 0.8145 -1.80%
015861 1.0448 1.0448 -1.80%
018860 0.9417 0.9417 -1.80%
019072 0.9711 0.9711 -2.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票51,862.8485.77
2债券及货币9,128.2115.10
3现金8,114.0213.42
4其他资产373.9900.62
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002028思源电气84.784,412.047.30%0.00  
601021春秋航空68.213,424.085.66%68.21  
600060海信视像159.263,328.625.50%-65.60  
603699纽威股份227.083,147.325.20%87.60  
00883中国海洋石油264.003,110.155.14%264.00  
601225陕西煤业146.623,062.895.07%146.62  
002078太阳纸业248.703,026.685.01%248.70  
601128常熟银行462.382,954.614.89%-51.09  
601899紫金矿业201.662,512.694.16%4.16  
601838成都银行220.722,485.344.11%220.72  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970323国债1010.00(万张)1,014.20(万元)1.68(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-06-272018-06-280.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
65.73%-1.66%-11.55%4.89%5.86%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.74%
13.6%
15.96%
15.96%
-1.66%
-30.84%
27.0%
49.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.73
0.86
0.96
夏普比率
-16.15
-31.95
26.15
特雷诺指数
-0.00
-0.02
0.02
詹森指数
0.06
-0.02
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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