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嘉实领先成长混合  070022
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理孟夏
申购费率0.15%
基金规模5.73亿  (2022-06-30)
2.569
3.014
216.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.18% -0.03% 5259/8831
最近一月 -1.19% -0.03% 3595/8785
最近三月 14.48% 0.11% 2724/8599
最近一年 35.85% 0.25% 2079/8095
(2025-10-17)
基金代码070022 基金经理孟夏 最新份额18,038.94万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模5.73亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2011-05-31 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模27.71亿 托管费0.2%
投资策略

本基金致力于挖掘中国经济中快速成长的行业,并投资于其中领先成长的企业,在严格控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期、持续的超额收益。

投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票),权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-17 2.569 3.014 -2.47%
2025-10-16 2.634 3.079 -0.68%
2025-10-15 2.652 3.097 1.49%
2025-10-14 2.613 3.058 -1.32%
2025-10-13 2.648 3.093 -1.23%
2025-10-10 2.681 3.126 -1.29%
2025-10-9 2.716 3.161 0.78%
2025-9-30 2.695 3.14 0.60%
2025-9-29 2.679 3.124 1.63%
2025-9-26 2.636 3.081 -0.94%
2025-9-25 2.661 3.106 0.68%
2025-9-24 2.643 3.088 2.16%
2025-9-23 2.587 3.032 0.12%
2025-9-22 2.584 3.029 -0.65%
2025-9-19 2.601 3.046 0.35%
2025-9-18 2.592 3.037 -0.31%
2025-9-17 2.6 3.045 0.89%
2025-9-16 2.577 3.022 0.51%
2025-9-15 2.564 3.009 0.35%
2025-9-12 2.555 3.0 -0.66%

孟夏先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,CFA,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部从事行业研究工作,历任机械行业研究员、制造组组长等。2020年7月22日至今任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年11月2日至今任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理、2023年7月25日至今任嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金基金经理、2023年9月22日至今任嘉实成长驱动混合型证券投资基金基金经理、2025年2月22日至今任嘉实多元动力混合型证券投资基金基金经理、2025年2月22日至今任嘉实主题新动力混合型证券投资基金基金经理。2025年5月6日至今任嘉实核心成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实领先成长混合  2022-11-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实制造升级股票发起式C股票型2023-06-19 至 今 2.3-25.68% -20.88% 
嘉实领先成长混合混合型2022-11-02 至 今 3.0-29.11% -19.58% 
嘉实成长共享混合C混合型2025-10-17 至 今 0.0--  --  
嘉实多元动力混合A混合型2025-02-22 至 今 0.7--  --  
嘉实优势成长混合C混合型2023-03-02 至 今 2.6-32.90% -21.89% 
嘉实优势成长混合A混合型2020-07-22 至 今 5.2-11.66% -15.93% 
嘉实核心成长混合C混合型2025-05-06 至 今 0.5--  --  
嘉实多元动力混合C混合型2025-02-22 至 今 0.7--  --  
嘉实成长驱动混合A混合型2023-08-05 至 今 2.2-5.54% -13.73% 
嘉实成长共享混合A混合型2025-10-17 至 今 0.0--  --  
嘉实核心成长混合A混合型2025-05-06 至 今 0.5--  --  
嘉实制造升级股票发起式A股票型2023-06-19 至 今 2.3-25.52% -20.88% 
嘉实成长驱动混合C混合型2023-08-05 至 今 2.2-5.76% -13.73% 
嘉实主题新动力混合混合型2025-02-22 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孟夏2022-11-02 至 今2年11个月零17天-29.11-19.58
王子建2021-02-03 至 2022-11-021年8个月零30天-28.90-11.61
归凯2020-06-03 至 2025-08-025年1个月零30天-21.84-1.97
邵秋涛2011-04-22 至 2020-06-039年1个月零12天164.23124.34
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000595 3.066 7.595 -2.18%
000751 3.594 3.594 -2.56%
005670 1.0526 1.2613 -0.04%
009773 1.0343 1.1532 -0.04%
009820 1.1363 1.1363 -2.18%
001758 1.672 1.672 -2.18%
001577 2.559 2.559 -2.56%
009127 1.4934 1.4934 -2.56%
009179 1.0652 1.0652 -2.56%
002549 1.153 1.3978 -0.04%
010255 1.0431 1.1204 -0.04%
010275 0.663 0.663 -2.18%
003292 1.449 1.449 -2.18%
070005 1.2663 2.5772 -0.04%
070010 1.825 3.548 -2.18%
070022 2.569 3.014 -2.18%
070039 1.5817 1.5817 -2.56%
070099 1.425 3.025 -2.18%
014074 0.8176 0.8176 -2.18%
015404 1.0985 1.0985 -0.04%
013737 1.0954 1.0954 -0.04%
014292 0.8659 0.8659 -2.18%
016582 2.0546 2.0546 2.39%
017087 1.3249 1.3249 -2.18%
017188 1.4687 1.4687 -2.56%
007793 1.5315 1.5315 -2.56%
007022 1.0211 1.1746 -0.04%
007134 0.9824 0.9824 -2.56%
008779 1.4524 1.4524 -2.56%
005088 0.9159 0.9159 -2.18%
005089 0.8727 0.8727 -2.18%
160717 0.8065 0.8065 -2.86%
007320 1.0717 1.1812 -0.04%
007343 3.2678 3.2678 -2.18%
002211 0.8359 1.2237 -2.18%
019071 1.7531 1.7531 -2.56%
018027 0.9505 0.9505 -2.56%
018171 1.0625 1.0625 -0.04%
018241 1.5024 1.5024 -2.56%
018434 1.1564 1.1564 -2.18%
019306 2.042 2.042 -2.56%
021861 0.7878 0.7878 -2.56%
022057 1.018 1.018 -0.04%
562810 1.1337 1.1468 -2.56%
016135 1.435 1.435 -2.18%
517200 0.8052 0.8052 -2.56%
012543 0.726 0.726 -2.56%
011644 0.8733 0.8733 -2.18%
011806 0.7687 0.7687 -2.18%
005167 1.1391 1.1391 -2.18%
005229 1.4353 1.4353 -2.56%
011079 1.0328 1.137 -0.04%
011168 1.1609 1.1609 -0.04%
021618 1.0432 1.0757 -0.04%
024619 0.9607 0.9607 -2.56%
159695 1.7932 1.7932 -2.56%
022905 1.1411 1.1492 -2.56%
024213 1.6432 1.6432 -0.04%
022351 1.3924 1.3924 -2.56%
024702 0.9782 0.9782 -2.56%
024703 0.9781 0.9781 -2.56%
003053 2.052 2.052 -2.56%
000008 2.0498 2.1158 -2.56%
512640 2.492 2.492 -2.56%
513830 1.1739 1.1739 -2.56%
001688 1.2449 1.5191 -2.18%
009138 1.4343 1.4343 -2.18%
001036 1.737 1.737 -2.56%
001044 2.46 2.53 -2.56%
010437 0.7271 0.7271 -2.18%
070002 17.0526 17.7336 -2.18%
070006 6.155 6.695 -2.18%
070013 1.261 3.227 -2.18%
070017 1.349 2.269 -2.18%
070020 1.2153 1.8041 -0.04%
070021 2.359 2.359 -2.18%
070026 1.2527 1.6646 -0.04%
015405 1.0909 1.0909 -0.04%
013625 1.2628 1.2628 -2.18%
159389 1.3806 1.3806 -2.56%
014216 1.406 1.406 -2.18%
016777 1.2067 1.2067 -2.56%
016843 1.3012 1.3012 -2.56%
017148 1.4347 1.4347 -2.18%
014854 1.8389 1.8389 -2.56%
013856 1.2199 1.2199 -2.18%
007815 1.5191 1.5191 -2.56%
007879 1.2306 1.262 -0.04%
007895 1.2156 1.2156 -2.18%
003880 1.019 1.1128 -0.04%
004030 1.0582 1.2754 -0.04%
501088 0.8017 0.9717 -2.18%
501189 1.0074 1.0074 -2.18%
007530 1.0948 1.146 -0.04%
004486 1.0168 1.1584 -0.04%
004488 1.6393 1.6393 -2.56%
020260 1.0299 1.0299 -0.04%
018332 1.1809 1.1809 -2.18%
019592 1.1893 1.1893 -2.56%
019715 1.053 1.053 -0.04%
018465 1.0646 1.0646 -2.18%
018466 1.0571 1.0571 -2.18%
021862 1.5355 1.5355 -2.56%
021866 1.3084 1.4691 -2.56%
017469 1.9168 1.9168 -2.56%
016169 1.052 1.052 -2.18%
012534 1.0851 1.0851 -2.18%
008648 1.0209 1.1735 -0.04%
011950 1.1094 1.1109 -0.04%
012226 0.9835 0.9835 -2.18%
012853 0.8673 0.8673 -2.18%
011841 0.8719 0.8719 -2.18%
008150 0.7025 0.7025 -2.18%
005267 2.2732 2.2732 -2.56%
005304 1.7599 1.7599 -2.56%
020767 1.3692 1.3692 -2.56%
021741 0.8283 0.8283 -2.18%
024433 1.2877 1.2877 -2.18%
022453 1.1413 1.1498 -2.56%
159852 0.8811 0.8811 -2.56%
159910 2.3366 2.3366 -2.56%
023936 1.0467 1.0551 -0.04%
589300 1.3542 1.3542 -2.56%
022101 1.0394 1.0716 -0.04%
006450 1.0256 1.2328 -0.04%
000711 2.183 2.183 -2.56%
000005 1.0179 1.5524 -0.04%
512600 0.7179 3.5895 -2.56%
001756 1.217 1.683 -2.18%
001759 1.762 1.762 -2.18%
001539 1.5855 1.5855 -2.56%
006797 1.1473 1.2238 -0.04%
006798 1.1399 1.2061 -0.04%
009994 1.4619 1.4619 -2.18%
010186 0.6963 0.6963 -2.18%
010273 1.0181 1.0181 -2.18%
010274 0.9985 0.9985 -2.18%
010276 0.6502 0.6502 -2.18%
003298 2.487 2.487 -2.56%
003299 2.404 2.404 -2.56%
000985 1.502 1.502 -2.56%
070011 1.113 2.373 -2.18%
070015 1.32 2.085 -0.04%
070037 1.3739 1.5615 -0.04%
070038 1.3314 1.5125 -0.04%
009600 1.1647 1.1914 -0.04%
013544 1.0973 1.1186 -0.04%
013631 0.9643 0.9643 -2.18%
013189 1.0627 1.0627 -2.18%
013315 0.9297 0.9297 -2.56%
013440 1.1289 1.1289 -2.18%
159373 1.4689 1.4689 -2.56%
159526 1.4297 1.4297 -2.56%
159557 1.6771 1.6771 -2.86%
014269 0.9969 0.9969 -2.18%
014308 0.6581 0.6581 -2.18%
016566 0.8833 0.8833 -2.56%
016568 1.7583 1.7583 -2.18%
016581 2.0666 2.0666 2.39%
017074 1.0132 1.0132 -2.56%
017189 1.4586 1.4586 -2.56%
007816 1.501 1.501 -2.56%
004916 1.3153 1.3876 -2.18%
520970 0.9482 0.9482 -2.56%
003984 2.4856 2.4856 -2.56%
004066 1.0281 1.3055 -0.04%
008338 1.0067 1.171 -0.04%
160718 0.9115 1.6696 -0.04%
160727 1.3474 1.3474 -2.18%
004450 2.2588 2.2588 -2.56%
019048 1.0561 1.0561 -0.04%
019279 1.1 1.1 -2.56%
019780 1.7652 1.7652 -2.18%
018635 1.1108 1.1108 -2.18%
021867 0.9222 0.9222 -2.56%
562870 1.0345 1.0345 -2.56%
562880 0.7761 0.7761 -2.56%
588100 1.8902 1.8902 -2.56%
588200 2.3018 2.3018 -2.56%
016134 0.9899 0.9899 -2.56%
016168 2.0578 2.0578 -2.18%
016241 1.0536 1.1142 -0.04%
016322 1.3801 1.3801 -2.18%
015861 1.0695 1.0695 -2.18%
011249 1.1751 1.1751 -2.18%
515680 1.5697 1.5697 -2.56%
515860 1.6343 1.6343 -2.56%
515960 0.8766 0.8766 -2.56%
516150 1.7883 1.7883 -2.56%
012345 1.0049 1.0049 -2.18%
012466 0.5667 0.5667 -2.18%
012619 0.794 0.794 -2.56%
012671 1.1074 1.1074 -2.18%
008620 1.0141 1.1373 -0.04%
012066 1.0537 1.0537 -2.18%
009387 1.2166 1.2166 -2.18%
009388 1.19 1.19 -2.18%
021061 1.2496 1.2496 -2.56%
024575 1.0561 1.0561 -2.56%
023496 1.0011 1.0011 -0.04%
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159831 9.6499 2.4272 2.39%
022915 2.0606 2.0606 -2.56%
024212 1.2315 1.2315 -0.04%
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021800 1.1589 1.1589 -2.56%
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022454 1.1401 1.1478 -2.56%
023718 1.0482 1.0635 -0.04%
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022897 1.3168 1.4206 -2.56%
023716 1.0263 1.0424 -0.04%
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024706 1.0076 1.0076 -2.56%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票32,405.9584.71
2债券及货币6,263.9316.37
3现金6,263.9316.37
4其他资产380.8701.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603486科沃斯40.402,352.496.15%0.00  
002410广联达168.082,253.895.89%102.49  
002444巨星科技86.082,195.905.74%40.42  
605589圣泉集团69.321,923.635.03%35.26  
000423东阿阿胶33.051,728.524.52%-15.81  
300795米奥会展105.761,570.534.11%21.16  
300274阳光电源23.151,568.744.10%23.15  
600079人福医药70.551,480.143.87%19.82  
300012华测检测126.391,477.493.86%0.00  
300285国瓷材料84.421,464.693.83%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-10-272016-10-280.445
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
31.88%35.85%2.56%-1.81%8.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.19%
14.48%
21.12%
24.59%
35.85%
7.9%
-8.74%
216.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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1.34
1.13
夏普比率
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56.40
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特雷诺指数
0.04
0.03
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詹森指数
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-0.01
-0.03
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