基金代码070022 | 基金经理孟夏,归凯 | 最新份额19,776.74万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模5.73亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-05-31 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模27.71亿 | 托管费0.2% |
本基金致力于挖掘中国经济中快速成长的行业,并投资于其中领先成长的企业,在严格控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期、持续的超额收益。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票),权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.914 | 2.359 | 0.74% |
2024-4-23 | 1.9 | 2.345 | 0.58% |
2024-4-22 | 1.889 | 2.334 | -0.37% |
2024-4-19 | 1.896 | 2.341 | -0.05% |
2024-4-18 | 1.897 | 2.342 | 0.69% |
2024-4-17 | 1.884 | 2.329 | 2.39% |
2024-4-16 | 1.84 | 2.285 | -2.75% |
2024-4-15 | 1.892 | 2.337 | 0.21% |
2024-4-12 | 1.888 | 2.333 | 0.21% |
2024-4-11 | 1.884 | 2.329 | 0.21% |
2024-4-10 | 1.88 | 2.325 | -1.78% |
2024-4-9 | 1.914 | 2.359 | 0.21% |
2024-4-8 | 1.91 | 2.355 | -1.44% |
2024-4-3 | 1.938 | 2.383 | 0.47% |
2024-4-2 | 1.929 | 2.374 | -0.46% |
2024-4-1 | 1.938 | 2.383 | 1.84% |
2024-3-29 | 1.903 | 2.348 | 1.33% |
2024-3-28 | 1.878 | 2.323 | 0.86% |
2024-3-27 | 1.862 | 2.307 | -1.90% |
2024-3-26 | 1.898 | 2.343 | 0.48% |
归凯先生:中国国籍,硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2016年3月10日至今任嘉实泰和混合型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。2020年4月9日至今任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日至今任嘉实领先成长混合型证券投资基金和嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实成长增强混合 | 混合型 | 2020-06-03 至 今 | 3.9 | -2.07% | -1.96% |
嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型 | 2020-03-18 至 今 | 4.1 | -24.78% | 4.34% |
嘉实领先成长混合 | 混合型 | 2020-06-03 至 今 | 3.9 | -21.84% | -1.97% |
嘉实增长混合 | 混合型 | 2018-12-04 至 今 | 5.4 | 47.99% | 38.22% |
嘉实稳健混合 | 混合型 | 2018-07-18 至 2019-08-01 | 1.0 | 10.60% | 6.20% |
嘉实泰和混合 | 混合型 | 2016-03-10 至 今 | 8.1 | 54.15% | 49.00% |
嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型 | 2020-07-06 至 今 | 3.8 | -47.75% | -16.26% |
嘉实核心成长混合C | 混合型 | 2020-09-15 至 今 | 3.6 | -49.63% | -18.44% |
嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2018-12-04 至 今 | 5.4 | 43.73% | 31.81% |
嘉实核心成长混合A | 混合型 | 2020-09-15 至 今 | 3.6 | -48.96% | -18.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孟夏 | 2022-11-02 至 今 | 1年5个月零23天 | -29.11 | -19.58 |
王子建 | 2021-02-03 至 2022-11-02 | 1年8个月零30天 | -28.90 | -11.61 |
归凯 | 2020-06-03 至 今 | 3年10个月零22天 | -21.84 | -1.97 |
邵秋涛 | 2011-04-22 至 2020-06-03 | 9年1个月零12天 | 164.23 | 124.34 |
孟夏先生:中国国籍,硕士研究生。 2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事行业研究工作,现任研究组长。2020年7月22日起担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 2023-06-19 至 今 | 0.9 | -25.68% | -20.88% |
嘉实领先成长混合 | 混合型 | 2022-11-02 至 今 | 1.5 | -29.11% | -19.58% |
嘉实优势成长混合C | 混合型 | 2023-03-02 至 今 | 1.2 | -32.90% | -21.89% |
嘉实优势成长混合A | 混合型 | 2020-07-22 至 今 | 3.8 | -11.66% | -15.93% |
嘉实成长驱动混合A | 混合型 | 2023-08-05 至 今 | 0.7 | -5.54% | -13.73% |
嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 2023-06-19 至 今 | 0.9 | -25.52% | -20.88% |
嘉实成长驱动混合C | 混合型 | 2023-08-05 至 今 | 0.7 | -5.76% | -13.73% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孟夏 | 2022-11-02 至 今 | 1年5个月零23天 | -29.11 | -19.58 |
王子建 | 2021-02-03 至 2022-11-02 | 1年8个月零30天 | -28.90 | -11.61 |
归凯 | 2020-06-03 至 今 | 3年10个月零22天 | -21.84 | -1.97 |
邵秋涛 | 2011-04-22 至 2020-06-03 | 9年1个月零12天 | 164.23 | 124.34 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000005 | 1.031 | 1.5137 | 0.02% | |
000116 | 1.0292 | 1.5016 | 0.02% | |
000487 | 1.0113 | 1.0308 | 0.02% | |
000585 | 1.138 | 1.138 | -0.25% | |
005663 | 0.9157 | 0.9157 | -0.40% | |
160727 | 0.7822 | 0.7822 | -0.25% | |
007319 | 1.0692 | 1.1587 | 0.02% | |
070001 | 1.0425 | 4.063 | -0.25% | |
070003 | 1.3998 | 3.7373 | -0.25% | |
070017 | 1.183 | 2.054 | -0.25% | |
070022 | 1.9 | 2.345 | -0.25% | |
070023 | 1.8967 | 1.8967 | -0.40% | |
070039 | 1.1717 | 1.1717 | -0.40% | |
007793 | 1.3819 | 1.3819 | -0.40% | |
007879 | 1.1663 | 1.1977 | 0.02% | |
007895 | 0.9027 | 0.9027 | -0.25% | |
007266 | 1.1784 | 1.1784 | -0.25% | |
007267 | 1.1456 | 1.1456 | -0.25% | |
008958 | 0.9032 | 0.9032 | -0.40% | |
005089 | 0.7948 | 0.7948 | -0.25% | |
001039 | 1.329 | 1.329 | -0.40% | |
005303 | 1.3887 | 1.3887 | -0.40% | |
009600 | 1.1274 | 1.1541 | 0.02% | |
009795 | 0.5778 | 0.5778 | -0.25% | |
009819 | 0.9099 | 0.9099 | -0.25% | |
010042 | 0.7461 | 0.7461 | -0.25% | |
010190 | 0.9369 | 1.0348 | -0.25% | |
012995 | 0.5765 | 0.5765 | -0.25% | |
013055 | 0.4744 | 0.4744 | -0.25% | |
011628 | 1.0556 | 1.0867 | 0.02% | |
014603 | 0.5464 | 0.5464 | -0.40% | |
012466 | 0.516 | 0.516 | -0.25% | |
012543 | 0.4617 | 0.4617 | -0.40% | |
008620 | 1.0272 | 1.1112 | 0.02% | |
011924 | 0.518 | 0.518 | -0.25% | |
016510 | 1.0694 | 1.0694 | 0.02% | |
016511 | 1.0642 | 1.0642 | 0.02% | |
016569 | 1.0187 | 1.0187 | -0.25% | |
017188 | 0.7934 | 0.7934 | -0.40% | |
017189 | 0.7909 | 0.7909 | -0.40% | |
017430 | 0.1048 | 0.1048 | 1.34% | |
014855 | 0.8643 | 0.8643 | -0.40% | |
014872 | 0.7221 | 0.7221 | -0.25% | |
014074 | 0.7232 | 0.7232 | -0.25% | |
013624 | 0.9774 | 0.9774 | -0.25% | |
013630 | 0.769 | 0.769 | -0.25% | |
013412 | 1.0652 | 1.0652 | 0.02% | |
159535 | 0.8635 | 0.8635 | -0.40% | |
159613 | 0.6543 | 0.6543 | -0.40% | |
159638 | 0.663 | 0.663 | -0.40% | |
159831 | 5.3126 | 1.3363 | -2.06% | |
159852 | 0.5924 | 0.5924 | -0.40% | |
016322 | 1.3168 | 1.3168 | -0.25% | |
017718 | 0.9983 | 0.9983 | 0.02% | |
017731 | 1.3096 | 1.3096 | 1.34% | |
019047 | 1.0219 | 1.0219 | 0.02% | |
019049 | 1.0205 | 1.0205 | 0.02% | |
020232 | 1.1037 | 1.1037 | -0.40% | |
020315 | 1.2857 | 1.2857 | -0.40% | |
018200 | 0.8129 | 0.8129 | 1.34% | |
018241 | 0.8138 | 0.8138 | -0.40% | |
003461 | 1.1552 | 1.2842 | 0.02% | |
512640 | 1.7585 | 1.7585 | -0.40% | |
000751 | 2.971 | 2.971 | -0.40% | |
501311 | 0.7092 | 0.7092 | -0.40% | |
007605 | 1.3554 | 1.3928 | -0.40% | |
007716 | 1.0466 | 1.1475 | 0.02% | |
070018 | 1.382 | 2.33 | -0.25% | |
007816 | 0.9869 | 0.9869 | -0.40% | |
006920 | 1.009 | 1.065 | 0.02% | |
007133 | 0.8779 | 0.8779 | -0.40% | |
004916 | 1.3027 | 1.3027 | -0.25% | |
562880 | 0.4528 | 0.4528 | -0.40% | |
588700 | 0.8476 | 0.8476 | -0.40% | |
004030 | 1.0297 | 1.2469 | 0.02% | |
010438 | 0.3906 | 0.3906 | -0.25% | |
009869 | 0.6265 | 0.6265 | -0.25% | |
001688 | 1.381 | 1.465 | -0.25% | |
001755 | 1.05 | 1.432 | -0.25% | |
001758 | 1.137 | 1.137 | -0.25% | |
001637 | 1.2538 | 1.6048 | -0.40% | |
006603 | 1.1059 | 1.1059 | -0.40% | |
002550 | 1.0394 | 1.3353 | 0.02% | |
009599 | 1.0308 | 1.1356 | 0.02% | |
012958 | 1.0826 | 1.0826 | 0.02% | |
013029 | 0.9956 | 0.9956 | -0.25% | |
011517 | 1.0324 | 1.0324 | -0.25% | |
011643 | 0.5041 | 0.5041 | -0.25% | |
011644 | 0.4986 | 0.4986 | -0.25% | |
008016 | 1.0372 | 1.1476 | 0.02% | |
014602 | 0.5494 | 0.5494 | -0.40% | |
014604 | 0.5692 | 0.5692 | -0.40% | |
002178 | 1.307 | 1.376 | -0.25% | |
011249 | 1.106 | 1.106 | -0.25% | |
515680 | 1.3995 | 1.3995 | -0.40% | |
012544 | 0.4586 | 0.4586 | -0.40% | |
012616 | 1.332 | 1.461 | -0.25% | |
012620 | 0.5633 | 0.5633 | -0.40% | |
016512 | 1.0509 | 1.0509 | 0.02% | |
016534 | 0.2004 | 0.2004 | 1.34% | |
016570 | 0.9923 | 0.9923 | -0.25% | |
016776 | 0.8839 | 0.8839 | -0.40% | |
017112 | 0.6809 | 0.6809 | -0.25% | |
017129 | 1.0408 | 1.0562 | 0.02% | |
016135 | 1.008 | 1.008 | -0.25% | |
013996 | 1.0545 | 1.0545 | -0.25% | |
014110 | 0.5096 | 0.5096 | -0.40% | |
015336 | 0.6326 | 0.6326 | -0.40% | |
015468 | 0.7158 | 0.7158 | -0.40% | |
159919 | 3.6368 | 1.6382 | -0.40% | |
016241 | 1.0527 | 1.0817 | 0.02% | |
017489 | 1.0248 | 1.0248 | -0.40% | |
018433 | 0.6389 | 0.6389 | 1.34% | |
018434 | 0.9011 | 0.9011 | -0.25% | |
019392 | 0.9603 | 0.9603 | -0.25% | |
006450 | 1.0176 | 1.1889 | 0.02% | |
006468 | 1.069 | 1.1497 | 0.02% | |
000711 | 1.689 | 1.689 | -0.40% | |
005670 | 1.0478 | 1.228 | 0.02% | |
002211 | 0.753 | 1.141 | -0.25% | |
501091 | 0.8106 | 0.8106 | -0.25% | |
160716 | 1.7734 | 1.7734 | -0.40% | |
160726 | 0.9099 | 1.5499 | -0.25% | |
007606 | 1.3385 | 1.3691 | -0.40% | |
070002 | 14.4599 | 15.1309 | -0.25% | |
070006 | 5.626 | 6.166 | -0.25% | |
070013 | 1.184 | 3.15 | -0.25% | |
070037 | 1.3255 | 1.5131 | 0.02% | |
007792 | 1.3941 | 1.3941 | -0.40% | |
007815 | 0.9959 | 0.9959 | -0.40% | |
007021 | 1.0174 | 1.1503 | 0.02% | |
005088 | 0.8268 | 0.8268 | -0.25% | |
562820 | 0.9758 | 0.9758 | -0.40% | |
588100 | 0.8656 | 0.8656 | -0.40% | |
003984 | 1.4308 | 1.4308 | -0.40% | |
010362 | 0.4751 | 0.4751 | -0.40% | |
003187 | 1.3112 | 1.3686 | -0.25% | |
003292 | 1.012 | 1.012 | -0.25% | |
003299 | 2.092 | 2.092 | -0.40% | |
000870 | 1.072 | 1.385 | -0.25% | |
000989 | 2.026 | 2.026 | 1.34% | |
001036 | 1.333 | 1.333 | -0.40% | |
001044 | 2.499 | 2.569 | -0.40% | |
005267 | 1.9671 | 1.9671 | -0.40% | |
005999 | 1.0438 | 1.0438 | -0.40% | |
009649 | 1.2171 | 1.2171 | -0.25% | |
009820 | 1.0964 | 1.0964 | -0.25% | |
001760 | 0.799 | 0.799 | -0.25% | |
009127 | 0.9525 | 0.9525 | -0.40% | |
009137 | 0.8343 | 0.8343 | -0.25% | |
009180 | 1.0873 | 1.0873 | -0.40% | |
002549 | 1.1138 | 1.3586 | 0.02% | |
002749 | 1.058 | 1.108 | 0.02% | |
010187 | 0.5565 | 0.5565 | -0.25% | |
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016532 | 1.4237 | 1.4237 | 1.34% | |
016566 | 0.5514 | 0.5514 | -0.40% | |
016581 | 1.1858 | 1.1858 | -2.06% | |
016739 | 1.0115 | 1.0115 | -0.33% | |
017057 | 1.0189 | 1.0189 | -0.40% | |
017148 | 0.7638 | 0.7638 | -0.25% | |
017429 | 0.7446 | 0.7446 | 1.34% | |
017443 | 1.048 | 1.048 | 0.02% | |
017469 | 0.7666 | 0.7666 | -0.40% | |
017470 | 0.764 | 0.764 | -0.40% | |
014075 | 0.7133 | 0.7133 | -0.25% | |
014111 | 0.5066 | 0.5066 | -0.40% | |
015337 | 0.6293 | 0.6293 | -0.40% | |
015404 | 1.0695 | 1.0695 | 0.02% | |
013544 | 1.0532 | 1.0745 | 0.02% | |
013316 | 0.5189 | 0.5189 | -0.40% | |
013440 | 0.8937 | 0.8937 | -0.25% | |
159875 | 0.447 | 0.447 | -0.40% | |
159922 | 5.4067 | 1.6939 | -0.40% | |
014308 | 0.5585 | 0.5585 | -0.25% | |
019780 | 0.9907 | 0.9907 | -0.25% | |
017488 | 1.0327 | 1.0327 | -0.40% | |
017527 | 0.8354 | 0.8354 | -0.40% | |
019071 | 0.9753 | 0.9753 | -0.40% | |
018169 | 1.0158 | 1.0365 | 0.02% | |
018201 | 0.811 | 0.811 | 1.34% | |
018240 | 0.8163 | 0.8163 | -0.40% | |
019592 | 1.1071 | 1.1071 | -0.40% | |
000044 | 3.493 | 3.493 | 1.34% | |
000414 | 1.396 | 1.396 | -0.25% | |
003459 | 1.3244 | 1.3244 | 0.02% | |
008338 | 1.0134 | 1.1283 | 0.02% | |
008339 | 1.0114 | 1.1104 | 0.02% | |
160718 | 0.7635 | 1.5216 | 0.02% | |
160725 | 1.2236 | 1.2236 | -0.40% | |
007320 | 1.0656 | 1.1494 | 0.02% | |
007343 | 1.7387 | 1.7387 | -0.25% | |
007529 | 1.0881 | 1.1331 | 0.02% | |
070009 | 1.0558 | 1.5937 | 0.02% | |
070012 | 0.639 | 0.641 | 1.34% | |
070021 | 2.059 | 2.059 | -0.25% | |
070025 | 1.2966 | 1.676 | 0.02% | |
070031 | 1.019 | 1.463 | 1.34% | |
007022 | 1.0171 | 1.1435 | 0.02% | |
007134 | 0.8545 | 0.8545 | -0.40% | |
008778 | 1.1153 | 1.1153 | -0.40% | |
562860 | 0.6524 | 0.6524 | -0.40% | |
562890 | 0.992 | 0.992 | -0.40% | |
010255 | 1.059 | 1.0872 | 0.02% | |
010273 | 0.8098 | 0.8098 | -0.25% | |
010274 | 0.799 | 0.799 | -0.25% | |
000990 | 2.026 | 2.026 | 1.34% | |
010437 | 0.3956 | 0.3956 | -0.25% | |
005157 | 1.1132 | 1.1132 | -0.33% | |
005167 | 0.9898 | 0.9898 | -0.25% | |
009650 | 1.1969 | 1.1969 | -0.25% | |
009772 | 1.0448 | 1.122 | 0.02% | |
009910 | 0.5438 | 0.5438 | -0.25% | |
001416 | 0.803 | 0.803 | -0.40% | |
001577 | 2.145 | 2.145 | -0.40% | |
009126 | 0.9718 | 0.9718 | -0.40% | |
009388 | 1.1047 | 1.1047 | -0.25% | |
011516 | 1.0455 | 1.0455 | -0.25% | |
008154 | 0.5306 | 0.5306 | -0.40% | |
002149 | 0.792 | 0.864 | -0.25% | |
002168 | 1.764 | 1.764 | -0.40% | |
011247 | 0.477 | 0.477 | -0.25% | |
517200 | 0.4703 | 0.4703 | -0.40% | |
012345 | 0.8445 | 0.8445 | -0.25% | |
008665 | 1.0613 | 1.1013 | -0.25% | |
011925 | 0.5113 | 0.5113 | -0.25% | |
014392 | 1.0583 | 1.0771 | 0.02% | |
016568 | 1.0253 | 1.0253 | -0.25% | |
017056 | 1.0225 | 1.0225 | -0.40% | |
017086 | 0.9006 | 0.9006 | -0.25% | |
017113 | 0.6775 | 0.6775 | -0.25% | |
017444 | 1.0451 | 1.0451 | 0.02% | |
013738 | 1.0638 | 1.0638 | 0.02% | |
013315 | 0.5224 | 0.5224 | -0.40% | |
013328 | 1.0679 | 1.0679 | 1.34% | |
013411 | 1.0722 | 1.0722 | 0.02% | |
159526 | 0.9911 | 0.9911 | -0.40% | |
159607 | 0.7539 | 0.7539 | 1.34% | |
159625 | 1.092 | 1.092 | -0.40% | |
014216 | 1.4 | 1.4 | -0.25% | |
014270 | 0.5718 | 0.5718 | -0.25% | |
019782 | 0.993 | 0.993 | -0.25% | |
017528 | 0.8325 | 0.8325 | -0.40% | |
017767 | 0.8059 | 0.8059 | -0.25% | |
015861 | 1.0456 | 1.0456 | -0.25% | |
018860 | 0.9605 | 0.9605 | -0.25% | |
019048 | 1.0215 | 1.0215 | 0.02% | |
018028 | 0.7359 | 0.7359 | -0.40% | |
018273 | 1.02 | 1.02 | 0.02% | |
018402 | 1.0708 | 1.0708 | -0.25% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 31,286.64 | 83.13 |
2 | 债券及货币 | 6,292.53 | 16.72 |
3 | 现金 | 6,292.53 | 16.72 |
4 | 其他资产 | 150.32 | 00.40 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002444 | 巨星科技 | 83.76 | 2,113.26 | 5.61% | -33.57 |
002353 | 杰瑞股份 | 63.93 | 1,935.80 | 5.14% | 32.07 |
002937 | 兴瑞科技 | 82.19 | 1,825.40 | 4.85% | 27.83 |
300795 | 米奥会展 | 43.70 | 1,762.13 | 4.68% | -3.32 |
000423 | 东阿阿胶 | 28.16 | 1,732.40 | 4.60% | 28.16 |
300012 | 华测检测 | 104.85 | 1,339.97 | 3.56% | -27.70 |
002410 | 广联达 | 117.18 | 1,335.80 | 3.55% | 34.59 |
688617 | 惠泰医疗 | 03.08 | 1,318.26 | 3.50% | -0.33 |
605589 | 圣泉集团 | 69.02 | 1,305.86 | 3.47% | -30.07 |
605555 | 德昌股份 | 68.37 | 1,281.98 | 3.41% | 31.25 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 0.445 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-15.55% | -23.42% | -15.34% | 0.18% | 6.8% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.2% | 7.22% | -5.14% | -5.14% | -23.42% | -39.36% | 0.9% | 133.83% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.17 | 1.20 | 1.14 |
夏普比率 | -127.98 | -47.58 | 3.12 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
詹森指数 | -0.18 | -0.06 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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