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嘉实新起点混合A  001688
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混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理赖礼辉,吴翠
申购费率0.15%
基金规模5.57亿  (2022-06-30)
1.2538
1.528
54.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.19% 0.01% 3901/8953
最近一月 0.09% -0.0% 3007/8865
最近三月 0.88% 0.01% 3738/8707
最近一年 2.73% 0.21% 7001/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码001688 基金经理赖礼辉,吴翠 最新份额7,996.1万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模5.57亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-11-27 托管行交通银行股份有限公司
首募规模3.03亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.2538 1.528 0.14%
2025-12-11 1.252 1.5262 0.01%
2025-12-10 1.2519 1.5261 0.11%
2025-12-9 1.2505 1.5247 -0.16%
2025-12-8 1.2525 1.5267 0.09%
2025-12-5 1.2514 1.5256 0.22%
2025-12-4 1.2487 1.5229 -0.02%
2025-12-3 1.2489 1.5231 -0.02%
2025-12-2 1.2491 1.5233 -0.13%
2025-12-1 1.2507 1.5249 0.11%
2025-11-28 1.2493 1.5235 0.15%
2025-11-27 1.2474 1.5216 -0.09%
2025-11-26 1.2485 1.5227 -0.16%
2025-11-25 1.2505 1.5247 0.06%
2025-11-24 1.2497 1.5239 0.04%
2025-11-21 1.2492 1.5234 -0.31%
2025-11-20 1.2531 1.5273 -0.02%
2025-11-19 1.2534 1.5276 0.06%
2025-11-18 1.2527 1.5269 -0.11%
2025-11-17 1.2541 1.5283 -0.02%
赖礼辉吴翠

赖礼辉先生：上海财经大学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师，2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部，历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日至2022年5月6日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年12月4日至2023年6月2日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年8月26日至2022年9月20日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2021年9月2日至2022年9月20日任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年9月13日至2022年10月1日任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理、2022年3月29日至2023年6月2日任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日至今任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年12月4日至今任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2022年4月21日至今任嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年2月8日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年2月28日至今任嘉实多盈债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年6月13日至今任嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年11月7日至今任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2025年1月3日至今任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2025年1月3日至今任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实新起点混合A  2023-06-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实丰益策略定期债券债券型2024-06-11 至 2024-09-30 0.3--  --  
嘉实策略优选混合混合型2020-12-04 至 2023-06-02 2.511.25% -4.21% 
嘉实致融一年定期债券债券型2024-06-11 至 2024-09-30 0.3--  --  
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式债券型2024-06-11 至 2024-09-30 0.3--  --  
嘉实新起点混合A混合型2023-06-02 至 今 2.51.64% -18.40% 
嘉实新思路混合A混合型2023-06-02 至 2024-06-22 1.1-1.83% -18.40% 
嘉实新起点混合C混合型2023-06-02 至 今 2.51.49% -18.40% 
嘉实润泽量化定期混合混合型2025-01-03 至 今 0.9--  --  
嘉实丰年一年定期纯债债券C债券型2024-06-11 至 2024-09-30 0.3--  --  
嘉实鑫泰一年持有混合A混合型2022-04-21 至 2025-04-29 3.0-0.94% -17.32% 
嘉实稳健添翼一年持有混合A混合型2023-05-05 至 今 2.6-2.48% -18.51% 
嘉实纯债债券C债券型2024-06-11 至 2024-09-30 0.3--  --  
嘉实浦盈一年持有期混合C混合型2022-03-29 至 2023-06-02 1.20.73% -4.05% 
嘉实鑫泰一年持有混合C混合型2022-04-21 至 2025-04-29 3.0-1.63% -17.32% 
嘉实稳健添翼一年持有混合C混合型2023-05-05 至 今 2.6-2.56% -18.51% 
嘉实丰年一年定期纯债债券A债券型2024-06-11 至 2024-09-30 0.3--  --  
嘉实稳裕混合C混合型2021-06-19 至 2022-10-01 1.31.55% -15.35% 
嘉实多盈债券C债券型2023-01-17 至 今 2.9-1.91% 2.08% 
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A债券型2023-09-02 至 2025-10-22 2.10.56% 0.47% 
嘉实纯债债券A债券型2024-06-11 至 2024-09-30 0.3--  --  
嘉实安益混合C混合型2020-10-19 至 今 5.210.45% -18.14% 
嘉实新趋势混合A混合型2023-02-08 至 今 2.8-0.83% -22.00% 
嘉实稳宏债券A债券型2020-12-04 至 今 5.0-3.13% 9.13% 
嘉实致安3个月定期债券债券型2020-10-19 至 2022-05-06 1.56.37% 5.26% 
嘉实致泓一年定期纯债债券债券型2021-05-29 至 2022-09-20 1.34.47% 2.48% 
嘉实浦盈一年持有期混合A混合型2022-03-29 至 2023-06-02 1.21.21% -4.06% 
嘉实新趋势混合C混合型2024-04-22 至 今 1.6--  --  
嘉实稳宏债券C债券型2020-12-04 至 今 5.0-4.20% 9.12% 
嘉实安益混合A混合型2022-08-05 至 今 3.4-0.20% -24.38% 
嘉实年年红一年持有债券发起式A债券型2024-06-11 至 2024-09-30 0.3--  --  
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C债券型2023-09-02 至 2025-10-22 2.10.45% 0.47% 
嘉实债券A债券型2024-06-11 至 2024-09-30 0.3--  --  
嘉实稳怡债券债券型2021-08-26 至 2022-09-20 1.12.34% 2.79% 
嘉实新添丰定期混合混合型2025-01-03 至 今 0.9--  --  
嘉实致嘉纯债债券债券型2024-06-11 至 2024-09-30 0.3--  --  
嘉实稳裕混合A混合型2021-06-19 至 2022-10-01 1.32.38% -15.35% 
嘉实年年红一年持有债券发起式C债券型2024-06-11 至 2024-09-30 0.3--  --  
嘉实多盈债券A债券型2023-01-17 至 今 2.9-1.48% 2.08% 
嘉实债券C债券型2024-06-11 至 2024-09-30 0.3--  --  
嘉实稳宏债券D债券型2025-05-14 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴翠2023-11-07 至 今2年1个月零7天1.79-12.87
王夫乐2023-08-08 至 2025-03-141年7个月零6天1.04-17.56
赖礼辉2023-06-02 至 今2年6个月零12天1.64-18.40
刘宁2020-10-19 至 2023-06-022年-5个月零14天10.41-0.57
尹页2019-07-20 至 2020-10-191年2个月零29天19.5048.91
刘宁2015-12-15 至 2017-12-262年0个月零11天9.824.87
王茜2015-11-14 至 2020-10-194年11个月零5天29.3060.57
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000711 2.113 2.113 0.89%
003054 1.907 1.907 0.89%
003056 1.0623 1.3176 0.02%
003294 1.5863 1.5863 0.82%
003880 1.0173 1.1165 0.02%
004488 1.6854 1.6854 0.89%
005267 2.2541 2.2541 0.89%
005612 1.7936 1.7936 0.89%
005660 4.771 4.771 0.89%
005998 1.3988 1.3988 0.89%
006614 1.1538 1.1538 0.89%
007816 1.5097 1.5097 0.89%
008648 1.0152 1.1754 0.02%
008958 1.0166 1.0166 0.89%
009127 1.5078 1.5078 0.89%
009138 1.4202 1.4202 0.82%
009139 1.3888 1.3888 0.82%
009558 1.1238 1.1238 0.82%
009559 1.1013 1.1013 0.82%
009773 1.0375 1.1564 0.02%
010276 0.6641 0.6641 0.82%
011516 1.0913 1.0913 0.82%
012065 1.0752 1.0752 0.82%
012066 1.0578 1.0578 0.82%
012345 0.9956 0.9956 0.82%
012544 0.7405 0.7405 0.89%
012620 0.7574 0.7574 0.89%
012672 1.0707 1.0707 0.82%
013738 1.0894 1.0894 0.02%
016134 1.0005 1.0005 0.89%
016322 1.3894 1.3894 0.82%
017074 1.0892 1.0892 0.89%
017717 1.0769 1.0769 0.02%
018171 1.061 1.061 0.02%
018332 1.1862 1.1862 0.82%
018432 1.1014 1.1014 1.42%
018465 1.0669 1.0669 0.82%
018563 1.0635 1.0635 0.02%
018564 1.3109 1.3109 0.89%
018636 1.1136 1.1136 0.82%
019049 1.0532 1.0532 0.02%
019280 1.103 1.103 0.89%
020766 1.4067 1.4067 0.89%
020767 1.4025 1.4025 0.89%
021349 1.0011 1.0211 0.02%
021741 0.8288 0.8288 0.82%
021800 1.182 1.182 0.89%
021861 0.7592 0.7592 0.89%
021867 1.012 1.012 0.89%
023429 1.562 1.562 0.89%
023931 1.0109 1.0109 0.82%
023947 2.2481 2.2481 0.89%
024434 1.3926 1.3926 0.82%
024620 0.944 0.944 0.89%
024701 0.8605 0.8605 0.89%
024702 0.9402 0.9402 0.89%
024705 1.0057 1.0058 0.89%
025109 1.0039 1.0039 0.02%
025831 1.0074 1.0074 0.82%
070002 17.7223 18.4033 0.82%
070015 1.316 2.081 0.02%
070038 1.3354 1.5165 0.02%
160706 1.1997 3.3339 0.89%
160722 1.6829 1.7073 0.82%
160725 1.4898 1.4898 0.89%
520670 0.9912 0.9912 0.89%
562880 0.8283 0.8283 0.89%
000414 1.392 1.392 0.82%
000487 1.0128 1.0554 0.02%
001044 2.472 2.542 0.89%
002222 1.5872 1.698 0.82%
002549 1.1545 1.3993 0.02%
003298 2.504 2.504 0.89%
003458 1.6929 1.6929 0.02%
003984 2.6905 2.6905 0.89%
004066 0.9991 1.3065 0.02%
005089 0.8812 0.8812 0.82%
006603 2.0515 2.0515 0.89%
006604 1.4832 1.4832 0.89%
006841 1.0217 1.2169 0.02%
006920 1.0269 1.0829 0.02%
007606 1.2597 1.4949 0.89%
007670 1.0487 1.1625 0.02%
007792 1.5681 1.5681 0.89%
007815 1.5284 1.5284 0.89%
008150 0.7229 0.7229 0.82%
008620 1.0074 1.1376 0.02%
008779 1.498 1.498 0.89%
009137 1.0348 1.0348 0.82%
009388 1.1847 1.1847 0.82%
009819 0.9429 0.9429 0.82%
009821 1.1193 1.1193 0.82%
010042 1.0714 1.0714 0.82%
010275 0.6776 0.6776 0.82%
010362 0.6813 0.6813 0.89%
011249 1.1779 1.1779 0.82%
011950 1.112 1.1135 0.02%
012543 0.7485 0.7485 0.89%
013315 1.0204 1.0204 0.89%
013544 1.0973 1.1186 0.02%
013737 1.0978 1.0978 0.02%
015337 1.2687 1.2687 0.89%
015404 1.1008 1.1008 0.02%
015405 1.0929 1.0929 0.02%
016169 1.058 1.058 0.82%
016241 1.0551 1.1157 0.02%
016512 1.0813 1.0813 0.02%
016568 1.86 1.86 0.82%
016842 1.2748 1.2748 0.89%
017056 1.1036 1.1036 0.89%
017086 1.3814 1.3814 0.82%
017189 1.447 1.447 0.89%
017767 0.9433 0.9433 0.82%
018169 1.0163 1.0713 0.02%
018402 1.6733 1.6733 0.82%
018635 1.1219 1.1219 0.82%
019048 1.0579 1.0579 0.02%
019782 1.7804 1.7804 0.82%
021060 1.213 1.213 0.89%
021215 1.2903 1.2903 0.89%
021820 1.1508 1.1508 0.82%
022240 1.0062 1.0508 0.02%
022351 1.3869 1.3869 0.89%
022915 2.1112 2.1112 0.89%
023430 1.5584 1.5584 0.89%
023497 1.0038 1.0038 0.02%
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070003 1.7108 4.3869 0.82%
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070016 1.304 2.016 0.02%
070021 2.415 2.415 0.82%
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159123 1.0138 1.0138 0.89%
159625 1.1973 1.1973 0.89%
159919 4.7713 2.198 0.89%
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512640 2.4838 2.4838 0.89%
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515960 0.8416 0.8416 0.89%
001616 3.018 3.018 0.89%
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004030 1.0602 1.2774 0.02%
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005229 1.4747 1.4747 0.89%
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009643 1.01 1.2001 0.02%
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009772 1.0428 1.1622 0.02%
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010041 1.1135 1.1135 0.82%
010361 0.7002 0.7002 0.89%
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011250 1.1587 1.1587 0.82%
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011842 0.8713 0.8713 0.82%
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012853 0.8669 0.8669 0.82%
012995 0.7534 0.7534 0.82%
013316 1.0096 1.0096 0.89%
013996 1.1033 1.1033 0.82%
014110 0.8835 0.8835 0.89%
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159557 1.6002 1.6002 1.42%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,605.7404.10
2债券及货币44,860.18114.58
3现金116.5700.30
4其他资产07.2000.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
603799华友钴业05.81382.800.98%5.81  
603993洛阳钼业15.09236.910.61%15.09  
002738中矿资源03.70183.150.47%3.70  
002600领益智造10.95178.640.46%10.95  
600141兴发集团04.90138.030.35%4.90  
601899紫金矿业04.53133.360.34%4.53  
300945曼卡龙04.3686.460.22%4.36  
600547山东黄金02.0179.050.20%2.01  
300487蓝晓科技01.2672.700.19%1.26  
002920德赛西威00.2842.340.11%0.28  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125001825附息国债1825.00(万张)2,503.45(万元)6.39(%)  
222020322国开0320.00(万张)2,059.40(万元)5.26(%)  
324248007024招行永续债01BC20.00(万张)2,048.41(万元)5.23(%)  
423020223国开0220.00(万张)2,043.12(万元)5.22(%)  
525020225国开0220.00(万张)2,006.36(万元)5.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
1月≤X<12月0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12024-12-182024-12-190.0567
22024-10-302024-10-310.0642
32024-09-232024-09-240.0689
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.62%2.73%2.58%3.3%4.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.88%
1.34%
2.48%
2.73%
7.93%
17.62%
54.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.03
-0.01
0.10
夏普比率
79.94
168.52
53.87
特雷诺指数
0.05
-0.55
0.05
詹森指数
0.01
0.02
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。