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嘉实致融一年定期债券  008661
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债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理胡永青,赖礼辉,轩璇
申购费率0.08%
基金规模17.84亿  (2022-06-30)
1.01
1.2207
24.03%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.06% 0.0% 5885/7198
最近一月 0.06% -0.0% 4704/7195
最近三月 0.43% 0.01% 5744/7105
最近一年 2.23% 0.03% 3100/6419
(2026-03-12)
基金代码008661 基金经理胡永青,赖礼辉,轩璇 最新份额274,773.05万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模17.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-12-25 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模10.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等),以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因所持可转换公司债券或可交换债券转股形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度最少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-13 1.009 1.2197 -0.10%
2026-3-12 1.01 1.2207 -0.05%
2026-3-11 1.0105 1.2212 0.05%
2026-3-10 1.01 1.2207 0.12%
2026-3-9 1.0088 1.2195 -0.08%
2026-3-6 1.0096 1.2203 -0.09%
2026-2-27 1.0105 1.2212 -0.01%
2026-2-13 1.0106 1.2213 0.12%
2026-2-6 1.0094 1.2201 0.02%
2026-1-30 1.0092 1.2199 -0.44%
2026-1-23 1.0137 1.2244 0.52%
2026-1-16 1.0085 1.2192 0.11%
2026-1-9 1.0074 1.2181 0.06%
2025-12-26 1.0074 1.2181 0.06%
2025-12-19 1.0068 1.2175 0.11%
2025-12-12 1.0057 1.2164 0.09%
2025-12-5 1.0048 1.2155 -0.11%
2025-11-28 1.0059 1.2166 -0.12%
2025-11-21 1.0071 1.2178 0.02%
2025-11-14 1.0259 1.2176 0.06%

轩璇女士:工学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系基金经理。2019年11月5日至2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至2023年6月2日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年12月5日至2022年4月19日任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年5月9日至2022年2月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2020年6月22日至2021年7月21日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年6月7日至2022年11月12日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至2024年10月10日任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至2024年10月10日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月21日至2025年8月6日任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日至今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实债券开放式证券投资基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月11日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月18日至今任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月16日至今任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年7月25日至今任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理、2024年3月16日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2024年10月23日至今任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实致融一年定期债券  2021-01-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达高等级信用债债券C债券型2018-11-30 至 2019-09-01 0.8--  --  
嘉实丰益策略定期债券债券型2019-11-05 至 今 6.421.51% 14.08% 
易方达裕惠定开混合A混合型2015-02-17 至 2019-09-01 4.5--  --  
嘉实策略优选混合混合型2019-11-05 至 2023-06-02 3.631.86% 36.96% 
易方达瑞弘混合A混合型2019-01-04 至 2019-09-01 0.7--  --  
嘉实致融一年定期债券债券型2021-01-18 至 今 5.213.55% 7.94% 
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式债券型2022-11-10 至 今 3.34.04% 2.78% 
易方达瑞财混合E混合型2019-01-11 至 2019-09-01 0.6--  --  
易方达裕景添利6个月定期开放债券债券型2018-11-30 至 2019-09-01 0.8--  --  
嘉实稳福混合A混合型2020-04-30 至 2022-02-22 1.819.76% 34.64% 
嘉实丰年一年定期纯债债券C债券型2021-02-25 至 今 5.12.34% 0.96% 
嘉实丰年一年定期纯债债券C债券型2023-06-02 至 今 2.82.34% 0.96% 
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C债券型2022-10-11 至 今 3.41.47% 2.34% 
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E债券型2023-12-27 至 今 2.2-0.06% 0.17% 
嘉实纯债债券C债券型2019-11-05 至 今 6.414.25% 14.08% 
嘉实丰益纯债定期债券A债券型2019-11-05 至 今 6.47.63% 12.15% 
易方达高等级信用债债券A债券型2018-11-30 至 2019-09-01 0.8--  --  
易方达安心回馈混合A混合型2019-01-04 至 2019-09-01 0.7--  --  
嘉实民企精选一年定期债券债券型2019-12-05 至 2022-01-18 2.11.30% 10.72% 
嘉实同舟债券A债券型2023-07-25 至 今 2.60.29% 0.51% 
易方达稳健收益债券B债券型2015-02-17 至 2019-09-01 4.5--  --  
易方达信用债债券A债券型2015-02-17 至 2019-09-01 4.5--  --  
易方达信用债债券C债券型2015-02-17 至 2019-09-01 4.5--  --  
易方达新益混合I混合型2019-01-04 至 2019-09-01 0.7--  --  
易方达瑞选混合E混合型2019-01-04 至 2019-09-01 0.7--  --  
易方达瑞通混合A混合型2019-01-04 至 2019-09-01 0.7--  --  
嘉实丰年一年定期纯债债券A债券型2021-02-25 至 今 5.12.61% 0.96% 
嘉实丰年一年定期纯债债券A债券型2023-06-02 至 今 2.82.61% 0.96% 
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A债券型2024-10-23 至 2025-11-06 1.0--  --  
嘉实纯债债券A债券型2019-11-05 至 今 6.416.13% 14.08% 
易方达瑞弘混合C混合型2019-01-04 至 2019-09-01 0.7--  --  
易方达瑞程混合A混合型2019-01-04 至 2019-09-01 0.7--  --  
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A债券型2022-10-11 至 今 3.41.79% 2.34% 
嘉实同舟债券C债券型2023-07-25 至 今 2.60.08% 0.51% 
嘉实新趋势混合A混合型2024-03-16 至 今 2.0--  --  
嘉实致信一年定期纯债债券债券型2020-06-13 至 2021-07-21 1.13.42% 4.93% 
嘉实致信一年定期纯债债券债券型2023-06-02 至 2024-10-10 1.44.64% 0.96% 
易方达新益混合E混合型2019-01-04 至 2019-09-01 0.7--  --  
易方达瑞财混合I混合型2019-01-11 至 2019-09-01 0.6--  --  
嘉实新趋势混合C混合型2024-04-22 至 今 1.9--  --  
易方达瑞通混合C混合型2019-01-04 至 2019-09-01 0.7--  --  
嘉实年年红一年持有债券发起式A债券型2022-09-14 至 今 3.55.68% 2.07% 
嘉实方舟一年持有期混合A混合型2023-06-21 至 2025-07-05 2.00.59% -18.78% 
嘉实方舟一年持有期混合C混合型2023-06-21 至 2025-07-05 2.00.34% -18.78% 
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C债券型2024-10-23 至 2025-11-06 1.0--  --  
嘉实债券A债券型2019-11-05 至 今 6.412.24% 14.08% 
易方达稳健收益债券A债券型2015-02-17 至 2019-09-01 4.5--  --  
嘉实增强信用定期债券债券型2023-06-02 至 2024-10-10 1.41.90% 0.96% 
易方达瑞选混合I混合型2019-01-04 至 2019-09-01 0.7--  --  
易方达裕祥回报债券A债券型2019-01-04 至 2019-09-01 0.7--  --  
易方达瑞程混合C混合型2019-01-04 至 2019-09-01 0.7--  --  
嘉实稳福混合C混合型2020-04-30 至 2022-02-22 1.818.87% 34.64% 
嘉实致嘉纯债债券债券型2023-06-02 至 今 2.82.26% 0.96% 
嘉实年年红一年持有债券发起式C债券型2022-09-14 至 今 3.55.25% 2.07% 
嘉实债券C债券型2024-01-18 至 今 2.2-0.07% 0.09% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赖礼辉2026-01-14 至 今0年2个月零28天
胡永青2021-03-10 至 今5年0个月零4天13.268.20
轩璇2021-01-18 至 今5年1个月零24天13.557.94
胡永青2019-12-14 至 2021-01-181年1个月零4天3.014.94
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005670 1.0484 1.2721 -0.03%
070002 19.6214 20.3124 -0.57%
070009 1.0552 1.6249 -0.03%
070013 1.402 3.368 -0.57%
070018 1.525 2.473 -0.57%
070032 1.491 3.377 -0.57%
070099 1.582 3.182 -0.57%
009600 1.0225 1.2002 -0.03%
009821 1.1238 1.1238 -0.57%
009909 0.9886 0.9886 -0.57%
001756 1.25 1.716 -0.57%
001758 1.956 1.956 -0.57%
001760 1.316 1.316 -0.57%
006798 1.1465 1.2127 -0.03%
006841 1.0275 1.2227 -0.03%
002548 1.067 1.3604 -0.03%
008339 1.0153 1.1567 -0.03%
160719 2.312 2.312 -1.00%
160724 1.0976 1.5141 -0.51%
011035 1.454 1.454 -0.51%
012543 0.8015 0.8015 -0.51%
012619 0.7775 0.7775 -0.51%
009993 1.6541 1.6541 -0.57%
010254 1.0682 1.1483 -0.03%
010276 0.7032 0.7032 -0.57%
010361 0.7747 0.7747 -0.51%
003187 1.4172 1.4746 -0.57%
000989 2.008 2.008 -1.00%
008154 0.5862 0.5862 -0.51%
014111 1.0929 1.0929 -0.51%
015405 1.0975 1.0975 -0.03%
013411 1.142 1.142 -0.03%
013439 1.3175 1.3175 -0.57%
008661 1.01 1.2207 -0.03%
011627 0.7649 0.7649 -0.57%
011628 1.0556 1.1397 -0.03%
011643 0.9057 0.9057 -0.57%
017073 1.259 1.259 -0.51%
017188 1.5081 1.5081 -0.51%
017430 0.1659 0.1659 -1.00%
017527 1.3608 1.3608 -0.51%
017730 2.7573 2.7573 -1.00%
017767 1.0306 1.0306 -0.57%
015861 1.0751 1.0751 -0.57%
019047 1.0134 1.0713 -0.03%
019072 2.3548 2.3548 -0.51%
020367 1.1399 1.1399 -0.03%
159607 0.9271 0.9271 -1.00%
159661 1.4237 1.4237 -0.51%
014307 0.7751 0.7751 -0.57%
016842 1.1976 1.1976 -0.51%
021886 1.0729 1.1415 -0.51%
021935 1.0295 1.0422 -0.03%
022057 1.0237 1.0237 -0.03%
562810 1.1629 1.176 -0.51%
562820 2.3928 2.3928 -0.51%
562860 0.6839 0.6839 -0.51%
588200 2.5057 2.5057 -0.51%
588400 0.9352 0.9352 -0.51%
021214 1.2957 1.2957 -0.51%
021061 1.1152 1.1152 -0.51%
024620 1.0018 1.0018 -0.51%
018201 0.8946 0.8946 -1.00%
018245 1.8044 1.8044 -0.57%
018273 1.0945 1.0945 -0.03%
019280 1.2322 1.2322 -0.51%
019715 1.0726 1.0726 -0.03%
018466 1.0723 1.0723 -0.57%
018636 1.1378 1.1378 -0.57%
023936 1.0446 1.0665 -0.03%
025830 1.0348 1.0348 -0.57%
023497 1.0112 1.0112 -0.03%
022890 1.223 1.2477 -0.51%
000043 5.431 5.431 -1.00%
000414 1.405 1.405 -0.57%
512600 0.6639 3.3195 -0.51%
007986 1.0349 1.1728 -0.03%
007021 1.026 1.1922 -0.03%
007134 1.1609 1.1609 -0.51%
009089 1.2172 1.4266 -0.03%
003054 1.933 1.933 -0.51%
000585 1.08 1.08 -0.57%
004450 2.5281 2.5281 -0.51%
004477 2.0025 2.0525 -0.57%
007529 1.1147 1.1768 -0.03%
070038 1.3443 1.5254 -0.03%
005998 1.4904 1.4904 -0.51%
009870 1.0442 1.0442 -0.57%
001688 1.2886 1.5628 -0.57%
006614 1.0027 1.0027 -0.51%
009180 0.9774 0.9774 -0.51%
160716 2.158 2.158 -0.51%
160723 1.9573 1.9573 -1.00%
160726 1.1032 1.7432 -0.57%
011248 0.6627 0.6627 -0.57%
515960 0.8228 0.8228 -0.51%
012534 1.1618 1.1618 -0.57%
012671 1.1287 1.1287 -0.57%
009994 1.7411 1.7411 -0.57%
010186 0.7768 0.7768 -0.57%
003299 2.467 2.467 -0.51%
003357 1.1028 1.3374 -0.03%
000988 2.271 2.271 -1.00%
001039 2.421 2.421 -0.51%
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160717 0.7532 0.7532 -1.00%
007343 3.8001 3.8001 -0.57%
005157 1.143 1.143 -0.39%
005167 1.2819 1.2819 -0.57%
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011168 1.1943 1.1943 -0.03%
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159557 1.4497 1.4497 -1.00%
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021866 1.3367 1.5239 -0.51%
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018332 1.3437 1.3437 -0.57%
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005089 1.0005 1.0005 -0.57%
000595 3.5 8.054 -0.57%
004486 1.0569 1.1985 -0.03%
007530 1.1036 1.1548 -0.03%
007716 1.0505 1.1999 -0.03%
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009819 0.962 0.962 -0.57%
009126 1.6208 1.6208 -0.51%
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160722 1.9737 1.9981 -0.57%
007320 1.0788 1.1883 -0.03%
005267 2.4979 2.4979 -0.51%
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013316 1.0065 1.0065 -0.51%
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000342 1.277 1.545 -1.00%
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014602 0.5854 0.5854 -0.51%
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013737 1.1028 1.1028 -0.03%
013189 1.0734 1.0734 -0.57%
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013412 1.1293 1.1293 -0.03%
008664 1.1081 1.1511 -0.57%
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012065 1.0805 1.0805 -0.57%
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012773 1.0548 1.1692 -0.03%
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017112 0.6403 0.6403 -0.57%
017431 1.127 1.127 -1.00%
017469 2.0725 2.0725 -0.51%
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016322 1.43 1.43 -0.57%
017718 1.0987 1.0987 -0.03%
159501 1.5863 1.5863 -1.00%
159502 1.2507 1.2507 -1.00%
014216 1.402 1.402 -0.57%
014269 1.0253 1.0253 -0.57%
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014392 1.0532 1.1209 -0.03%
016567 1.0092 1.0092 -0.51%
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021867 1.0093 1.0093 -0.51%
021887 1.8769 1.8769 -0.51%
562870 0.9444 0.9444 -0.51%
588100 2.0126 2.0126 -0.51%
588850 1.5226 1.5226 -0.51%
022101 1.0503 1.0825 -0.03%
022351 1.4823 1.4823 -0.51%
024433 1.7561 1.7561 -0.57%
018401 1.9011 1.9011 -0.57%
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024213 1.8946 1.8946 -0.03%
025312 1.067 1.067 -0.51%
024874 1.0157 1.0157 -0.51%
024875 1.0147 1.0147 -0.51%
022453 1.2332 1.2509 -0.51%
022496 1.2145 1.2509 -0.57%
022897 1.3449 1.4765 -0.51%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币322,731.68116.66
3现金1,804.5400.65
4其他资产04.6800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123248001424交行二级资本债01A80.00(万张)8,253.31(万元)2.98(%)  
223248000324恒丰银行二级资本债0170.00(万张)7,366.09(万元)2.66(%)  
3212011321吉林银行二级70.00(万张)7,176.19(万元)2.59(%)  
423258000625民生银行二级资本债0170.00(万张)7,103.10(万元)2.57(%)  
501977625特国0265.90(万张)6,074.68(万元)2.20(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-11-212025-11-240.019
22025-10-172025-10-200.0044
32025-07-142025-07-150.0038
42025-04-152025-04-160.003
52024-12-132024-12-160.0235
62024-10-212024-10-220.0045
72024-07-162024-07-170.0036
82024-04-182024-04-190.0021
92023-12-272023-12-280.0094
102023-09-252023-09-260.0209
112023-07-182023-07-190.0032
122023-04-192023-04-200.0018
132022-10-252022-10-260.014
142022-06-272022-06-280.0422
152022-04-202022-04-210.0093
162022-01-192022-01-200.0097
172021-10-252021-10-260.0077
182021-07-162021-07-190.0055
192021-04-162021-04-190.0031
202021-01-202021-01-210.0015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.64%2.23%3.33%3.73%3.52%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.06%
0.43%
0.32%
0.32%
2.23%
10.35%
20.09%
24.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.03
-0.03
夏普比率
66.52
99.57
168.04
特雷诺指数
-0.04
-0.14
-0.22
詹森指数
0.01
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。