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嘉实增强收益定期债券A  070033
收藏成功
债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.1%
基金规模0.0亿  ()
1.021
1.323
36.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 1586/1662
最近一月 0.39% 0.01% 1371/1649
最近三月 0.89% 0.01% 1091/1572
最近一年 1.9% 0.03% 1019/1384
(2018-11-15)
基金代码070033 基金经理 最新份额4,749.96万份   ()
基金类型债券型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2012-09-24 托管行招商银行股份有限公司
首募规模33.87亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。

投资范围

本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、国债、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。
本基金不从二级市场买入股票,不参与一级市场股票首次公开发行或增发,但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。
本基金所指信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。

收益分配原则

1.本基金的每一基金份额享有同等收益分配权;
2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每三个月最少分配一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的90%;
4、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5、基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式;
6.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人同一类别基金份额的现金红利按除息日该类别的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-11-15 1.021 1.323 0.10%
2018-11-14 1.02 1.322 0.00%
2018-11-13 1.02 1.322 0.00%
2018-11-12 1.02 1.322 0.00%
2018-11-9 1.02 1.322 -0.10%
2018-11-8 1.021 1.323 0.00%
2018-11-7 1.021 1.323 0.00%
2018-11-6 1.021 1.323 -0.10%
2018-11-5 1.022 1.324 0.00%
2018-11-2 1.022 1.324 0.10%
2018-11-1 1.021 1.323 0.00%
2018-10-31 1.021 1.323 0.00%
2018-10-30 1.021 1.323 0.00%
2018-10-29 1.021 1.323 0.00%
2018-10-26 1.021 1.323 0.00%
2018-10-25 1.021 1.323 0.20%
2018-10-24 1.019 1.321 0.00%
2018-10-23 1.019 1.321 0.00%
2018-10-22 1.019 1.321 0.20%
2018-10-19 1.017 1.319 0.10%
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003292 0.776 0.776 0.69%
003357 1.101 1.101 0.12%
005229 0.8539 0.8539 1.30%
005303 0.8851 0.8851 1.30%
002149 1.066 1.116 0.69%
002178 1.036 1.036 0.69%
001878 1.285 1.353 1.30%
001539 1.1179 1.1179 1.30%
001620 1.051 1.051 0.69%
002550 1.061 1.086 0.12%
003053 0.915 0.915 1.30%
005604 1.0048 1.0048 0.69%
002211 1.074 1.124 0.69%
000116 1.0214 1.2893 0.12%
000341 1.096 1.151 0.82%
159922 4.8261 1.3532 1.30%
004030 1.068 1.085 0.12%
160719 0.689 0.689 0.82%
160721 1.1109 1.2148 0.12%
070002 8.854 9.505 0.69%
070009 1.0519 1.4455 0.12%
070018 0.954 1.401 0.69%
070023 1.454 1.454 1.30%
070031 1.105 1.336 0.82%
070032 1.242 2.095 0.69%
070038 1.103 1.26 0.12%
960024 0.9133 0.9162 0.69%
000988 1.331 1.331 0.82%
000990 1.171 1.171 0.82%
005166 0.986 0.986 0.69%
005304 0.8776 0.8776 1.30%
003056 1.0359 1.0915 0.12%
000595 1.936 5.945 0.69%
000751 1.852 1.852 1.30%
005612 0.8766 0.8766 1.30%
002212 1.075 1.125 0.69%
004477 0.9795 1.0295 0.69%
004486 1.0608 1.0608 0.12%
004488 0.9481 0.9481 1.30%
004775 1.0364 1.0364 0.69%
000008 1.2485 1.3145 1.30%
000043 1.839 1.839 0.82%
000044 1.619 1.619 0.82%
000082 1.166 1.721 1.30%
000115 1.168 1.304 0.12%
000177 1.026 1.317 0.12%
160722 0.9354 0.9598 0.69%
070015 1.123 1.627 0.12%
070021 1.304 1.304 0.69%
070027 1.578 1.638 0.69%
005797 1.0035 1.0035 0.69%
005088 1.0597 1.0597 0.69%
005156 0.9648 0.9648 0.00%
001688 1.071 1.071 0.69%
003054 0.907 0.907 1.30%
006450 1.0008 1.0008 0.12%
000711 1.355 1.355 1.30%
005670 1.0433 1.0633 0.12%
005727 0.7414 0.7414 1.30%
002222 1.152 1.152 0.69%
000183 1.003 1.284 0.12%
004116 1.1524 1.1524 0.69%
160717 0.8111 0.8111 0.82%
070012 0.808 0.808 0.82%
070019 1.39 1.731 0.69%
070033 1.021 1.323 0.12%
005796 1.0069 1.0069 0.69%
001039 0.691 0.691 1.30%
002168 1.135 1.135 1.30%
001758 0.82 0.82 0.69%
001873 1.011 1.079 0.12%
002548 1.087 1.119 0.12%
002749 1.044 1.044 0.12%
000585 1.063 1.063 0.69%
004353 1.1022 1.1022 0.69%
004450 1.0013 1.0013 1.30%
000088 1.0614 1.0614 0.12%
003634 0.8868 0.8868 1.30%
159951 0.7282 0.7282 1.30%
160716 1.4306 1.4306 1.30%
160723 1.1753 1.1753 0.82%
070006 4.517 5.037 0.69%
070010 1.219 2.802 0.69%
070022 1.609 2.054 0.69%
070025 1.155 1.42 0.12%
005998 0.8992 0.8992 1.30%
001044 1.233 1.233 1.30%
005167 0.9769 0.9769 0.69%
001757 1.086 1.086 0.69%
001759 0.893 0.893 0.69%
001872 1.017 1.197 0.12%
001637 0.872 0.872 1.30%
004355 0.8378 4.0248 0.69%
004544 1.0926 1.0926 0.12%
000176 1.1288 1.1288 1.30%
000342 1.209 1.477 0.82%
512600 1.8057 1.8057 1.30%
512640 1.6908 1.6908 1.30%
159910 1.4454 1.4454 1.30%
003984 0.8514 0.8514 1.30%
003985 0.8456 0.8456 1.30%
160718 0.9666 1.3061 0.12%
160724 0.9861 0.9861 1.30%
160725 1.0091 1.0091 1.30%
070013 1.526 2.956 0.69%
070016 1.116 1.587 0.12%
070017 1.079 1.359 0.69%
070020 1.095 1.432 0.12%
070099 1.21 2.422 0.69%
005089 1.0525 1.0525 0.69%
003298 1.054 1.054 1.30%
000870 0.989 1.302 0.69%
000985 0.884 0.884 1.30%
005157 0.9552 0.9552 0.00%
001755 1.068 1.118 0.69%
001760 0.878 0.878 0.69%
002991 1.048 1.048 0.12%
000005 1.04 1.276 0.12%
000087 1.0675 1.0675 0.12%
000269 1.053 1.053 0.12%
003461 1.0365 1.0905 0.12%
159918 1.2689 1.2689 1.30%
159919 3.6024 1.3769 1.30%
070003 1.077 3.043 0.69%
070030 1.2158 1.2158 1.30%
070037 1.112 1.27 0.12%
070039 0.9852 0.9852 1.30%
150032 1.0319 1.3829 0.12%
005999 1.0439 1.0439 1.30%
001036 0.809 0.809 1.30%
005267 0.9162 0.9162 1.30%
001416 0.6 0.6 1.30%
005603 1.0056 1.0056 0.69%
005662 0.9988 0.9988 1.30%
005663 0.9951 0.9951 1.30%
004536 0.783 0.783 0.69%
000113 1.185 1.329 0.12%
003458 0.968 0.968 0.12%
003459 0.9627 0.9627 0.12%
512550 0.9571 0.9571 1.30%
512610 1.366 1.366 1.30%
159926 112.818 1.128 0.12%
004066 1.0307 1.0938 0.12%
160726 0.9808 0.9808 0.69%
070001 1.08 4.0925 0.69%
070026 1.144 1.388 0.12%
150033 0.7054 0.9989 0.12%
003187 1.122 1.122 0.69%
003299 1.05 1.05 1.30%
000989 1.171 1.171 0.82%
001756 1.022 1.124 0.69%
001577 0.972 0.972 1.30%
001616 1.065 1.065 1.30%
002549 1.1319 1.1319 0.12%
000414 1.167 1.167 0.69%
159955 0.7604 0.7604 1.30%
160706 0.9362 2.8275 1.30%
160720 1.1064 1.2148 0.12%
070005 1.255 2.262 0.12%
070011 0.918 1.885 0.69%
004916 1.061 1.061 0.69%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,678.4888.71
3现金2,300.2643.62
4其他资产27.8700.53
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101954716国债1908.89(万张)759.40(万元)14.40(%)  
201180042418武汉地铁SCP00105.00(万张)503.90(万元)9.55(%)  
301180109618大唐发电SCP00205.00(万张)503.35(万元)9.54(%)  
401180070718平安租赁SCP00605.00(万张)502.80(万元)9.53(%)  
513657816小商0201.00(万张)99.15(万元)1.88(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.5%
500≤X<10000.2%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
365天≤X<730天0.05%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-10-172017-10-180.0058
22017-07-112017-07-120.0079
32017-04-122017-04-130.019
42016-10-182016-10-190.0189
52016-07-112016-07-120.016
62016-04-112016-04-120.0149
72016-01-112016-01-120.0189
82015-09-182015-09-210.0031
92015-07-092015-07-100.0594
102015-01-092015-01-120.057
112014-10-162014-10-170.0202
122014-07-092014-07-100.0136
132014-04-092014-04-100.0135
142014-01-072014-01-080.003
152013-07-102013-07-110.0117
162013-04-102013-04-110.0115
172013-01-152013-01-160.0077
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.17%1.9%2.74%5.85%5.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.39%
0.89%
1.79%
1.9%
1.9%
8.44%
32.89%
36.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.06
0.02
0.05
夏普比率
16.01
-11.41
146.12
特雷诺指数
0.01
-0.03
0.23
詹森指数
0.02
0.00
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。