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股票型,QDII型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理张丹华
申购费率0.15%
基金规模24.6亿  (2018-09-30)
1.331
1.331
33.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.77% -0.01% 150/225
最近一月 -1.99% -0.01% 165/223
最近三月 -11.5% -0.04% 215/219
最近一年 -12.38% -0.02% 169/196
(2018-11-15)
基金代码000988 基金经理张丹华 最新份额111,156.02万份   (2018-09-30)
基金类型股票型,QDII型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模24.6亿   (2018-09-30)
风险等级 管理费1.8%
成立日期2015-04-15 托管行招商银行股份有限公司
首募规模35.31亿 托管费0.35%
投资策略

本基金主要投资互联网行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。
1、由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价,每类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,对某一基金份额类别,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式,则某一币种的份额相应的以该币种进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按除息日(具体以届时的基金分红公告为准)该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费;
3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配6次,各类基金份额收益分配比例分别不得低于收益分配基准日该类基金份额的可供分配利润的10%;
4、基金收益分配后各类基金份额的每一基金份额净值分别不能低于其面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为主动投资的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金,为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。同时,本基金为行业基金,在享受全球互联网行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-11-15 1.331 1.331 2.07%
2018-11-14 1.304 1.304 -0.31%
2018-11-13 1.308 1.308 1.40%
2018-11-12 1.29 1.29 -2.86%
2018-11-9 1.328 1.328 -1.99%
2018-11-8 1.355 1.355 -0.95%
2018-11-7 1.368 1.368 2.78%
2018-11-6 1.331 1.331 0.23%
2018-11-5 1.328 1.328 -1.70%
2018-11-2 1.351 1.351 -0.44%
2018-11-1 1.357 1.357 2.11%
2018-10-31 1.329 1.329 4.15%
2018-10-30 1.276 1.276 1.67%
2018-10-29 1.255 1.255 -3.46%
2018-10-26 1.3 1.3 -2.77%
2018-10-25 1.337 1.337 3.08%
2018-10-24 1.297 1.297 -4.42%
2018-10-23 1.357 1.357 -1.09%
2018-10-22 1.372 1.372 1.03%
2018-10-19 1.358 1.358 -0.66%

张丹华先生:中国国籍,博士。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日至今任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理。多年证券从业经历,具有基金从业资格。

任职期间收益
嘉实全球互联网股票(QDII)  2015-05-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实全球互联网股票(QDII)股票型,QDII型2015-05-15 至 今 3.57.25% 8.07% 
嘉实沪港深精选股票股票型2017-12-30 至 今 0.9-23.33% -19.31% 
嘉实研究阿尔法股票股票型2018-11-01 至 今 0.12.27% 4.97% 
嘉实沪港深回报混合混合型2017-12-30 至 今 0.9-19.53% -9.29% 
嘉实前沿科技沪港深股票股票型2017-03-31 至 今 1.60.57% -12.21% 
嘉实文体娱乐股票A股票型2018-05-25 至 今 0.5-15.22% -16.16% 
嘉实全球互联网股票现汇(QDII)股票型,QDII型2015-05-15 至 今 3.5-6.02% 8.07% 
嘉实文体娱乐股票C股票型2018-05-25 至 今 0.5-15.33% -16.16% 
嘉实全球互联网股票现钞(QDII)股票型,QDII型2015-05-15 至 今 3.5-6.02% 8.07% 
嘉实研究增强混合混合型2018-11-01 至 今 0.12.62% 2.68% 
嘉实研究精选混合A混合型2018-11-01 至 今 0.12.55% 2.68% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丁杰人2015-03-19 至 2017-01-121年-3个月零24天5.203.52
张丹华2015-05-15 至 今3年6个月零4天7.258.07
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模4,218.28 亿元
公司股东德意志资产管理(亚洲)有限公司  四川立信投资有限责任公司  中诚信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005604 1.0048 1.0048 0.69%
070002 8.854 9.505 0.69%
070018 0.954 1.401 0.69%
070031 1.105 1.336 0.82%
070038 1.103 1.26 0.12%
159922 4.8261 1.3532 1.30%
160719 0.689 0.689 0.82%
160721 1.1109 1.2148 0.12%
001878 1.285 1.353 1.30%
002149 1.066 1.116 0.69%
002178 1.036 1.036 0.69%
002211 1.074 1.124 0.69%
002212 1.075 1.125 0.69%
002550 1.061 1.086 0.12%
000082 1.166 1.721 1.30%
000116 1.0214 1.2893 0.12%
000341 1.096 1.151 0.82%
001539 1.1179 1.1179 1.30%
001620 1.051 1.051 0.69%
005229 0.8539 0.8539 1.30%
005303 0.8851 0.8851 1.30%
003053 0.915 0.915 1.30%
003357 1.101 1.101 0.12%
004030 1.068 1.085 0.12%
005612 0.8766 0.8766 1.30%
005797 1.0035 1.0035 0.69%
070015 1.123 1.627 0.12%
070021 1.304 1.304 0.69%
070027 1.578 1.638 0.69%
070032 1.242 2.095 0.69%
160722 0.9354 0.9598 0.69%
960024 0.9133 0.9162 0.69%
000008 1.2485 1.3145 1.30%
000043 1.839 1.839 0.82%
000044 1.619 1.619 0.82%
000115 1.168 1.304 0.12%
000177 1.026 1.317 0.12%
000595 1.936 5.945 0.69%
000751 1.852 1.852 1.30%
000988 1.331 1.331 0.82%
000990 1.171 1.171 0.82%
004477 0.9795 1.0295 0.69%
004486 1.0608 1.0608 0.12%
004488 0.9481 0.9481 1.30%
004775 1.0364 1.0364 0.69%
005088 1.0597 1.0597 0.69%
005166 0.986 0.986 0.69%
005304 0.8776 0.8776 1.30%
005670 1.0433 1.0633 0.12%
005727 0.7414 0.7414 1.30%
005796 1.0069 1.0069 0.69%
005998 0.8992 0.8992 1.30%
006450 1.0008 1.0008 0.12%
070012 0.808 0.808 0.82%
070033 1.021 1.323 0.12%
160717 0.8111 0.8111 0.82%
002222 1.152 1.152 0.69%
000183 1.003 1.284 0.12%
000414 1.167 1.167 0.69%
000711 1.355 1.355 1.30%
001688 1.071 1.071 0.69%
004450 1.0013 1.0013 1.30%
003054 0.907 0.907 1.30%
003187 1.122 1.122 0.69%
003461 1.0365 1.0905 0.12%
004116 1.1524 1.1524 0.69%
070006 4.517 5.037 0.69%
070010 1.219 2.802 0.69%
070022 1.609 2.054 0.69%
070025 1.155 1.42 0.12%
159951 0.7282 0.7282 1.30%
160716 1.4306 1.4306 1.30%
160718 0.9666 1.3061 0.12%
001873 1.011 1.079 0.12%
002168 1.135 1.135 1.30%
002548 1.087 1.119 0.12%
000088 1.0614 1.0614 0.12%
001039 0.691 0.691 1.30%
001758 0.82 0.82 0.69%
004544 1.0926 1.0926 0.12%
002749 1.044 1.044 0.12%
004353 1.1022 1.1022 0.69%
070005 1.255 2.262 0.12%
070013 1.526 2.956 0.69%
070016 1.116 1.587 0.12%
070017 1.079 1.359 0.69%
070099 1.21 2.422 0.69%
159910 1.4454 1.4454 1.30%
160723 1.1753 1.1753 0.82%
160724 0.9861 0.9861 1.30%
160725 1.0091 1.0091 1.30%
512600 1.8057 1.8057 1.30%
512640 1.6908 1.6908 1.30%
001872 1.017 1.197 0.12%
000342 1.209 1.477 0.82%
001044 1.233 1.233 1.30%
001637 0.872 0.872 1.30%
001757 1.086 1.086 0.69%
001759 0.893 0.893 0.69%
005089 1.0525 1.0525 0.69%
005167 0.9769 0.9769 0.69%
003984 0.8514 0.8514 1.30%
003985 0.8456 0.8456 1.30%
004355 0.8378 4.0248 0.69%
005999 1.0439 1.0439 1.30%
070003 1.077 3.043 0.69%
070020 1.095 1.432 0.12%
070023 1.454 1.454 1.30%
070030 1.2158 1.2158 1.30%
070037 1.112 1.27 0.12%
070039 0.9852 0.9852 1.30%
150032 1.0319 1.3829 0.12%
159918 1.2689 1.2689 1.30%
159919 3.6024 1.3769 1.30%
000005 1.04 1.276 0.12%
000087 1.0675 1.0675 0.12%
000269 1.053 1.053 0.12%
000585 1.063 1.063 0.69%
000870 0.989 1.302 0.69%
000985 0.884 0.884 1.30%
001755 1.068 1.118 0.69%
001760 0.878 0.878 0.69%
002991 1.048 1.048 0.12%
003056 1.0359 1.0915 0.12%
003298 1.054 1.054 1.30%
005603 1.0056 1.0056 0.69%
005662 0.9988 0.9988 1.30%
005663 0.9951 0.9951 1.30%
070001 1.08 4.0925 0.69%
070009 1.0519 1.4455 0.12%
070026 1.144 1.388 0.12%
150033 0.7054 0.9989 0.12%
159926 112.818 1.128 0.12%
160726 0.9808 0.9808 0.69%
512550 0.9571 0.9571 1.30%
512610 1.366 1.366 1.30%
000113 1.185 1.329 0.12%
001036 0.809 0.809 1.30%
001416 0.6 0.6 1.30%
004536 0.783 0.783 0.69%
005267 0.9162 0.9162 1.30%
003292 0.776 0.776 0.69%
003458 0.968 0.968 0.12%
003459 0.9627 0.9627 0.12%
003634 0.8868 0.8868 1.30%
004066 1.0307 1.0938 0.12%
070011 0.918 1.885 0.69%
070019 1.39 1.731 0.69%
159955 0.7604 0.7604 1.30%
160706 0.9362 2.8275 1.30%
160720 1.1064 1.2148 0.12%
002549 1.1319 1.1319 0.12%
000176 1.1288 1.1288 1.30%
000989 1.171 1.171 0.82%
001577 0.972 0.972 1.30%
001616 1.065 1.065 1.30%
001756 1.022 1.124 0.69%
004916 1.061 1.061 0.69%
003299 1.05 1.05 1.30%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票172,697.6370.20
2债券及货币39,637.1916.11
3现金39,637.1916.11
4其他资产646.1600.26
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.8%
50≤X<2001.2%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.3%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.18%-12.38%11.57%0.0%8.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.99%
-11.5%
-11.97%
-7.18%
-12.38%
38.94%
0.0%
33.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.74
0.75
1.06
夏普比率
-59.90
68.77
36.88
特雷诺指数
-0.03
0.04
0.03
詹森指数
0.06
0.18
0.23