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嘉实新趋势混合C  003294
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基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理吴昊
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.6444
1.6444
10.21%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.54% -0.02% 2672/9402
最近一月 -2.14% -0.1% 2460/9377
最近三月 -2.29% -0.09% 2910/9264
最近一年 4.17% -0.06% 1415/8475
(2026-10-26)
基金代码003294 基金经理吴昊 最新份额323.42万份   ()
基金类型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2024-04-22 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-27 1.6425 1.6425 -0.12%
2026-10-26 1.6444 1.6444 -0.04%
2026-10-23 1.6451 1.6451 0.01%
2026-10-22 1.6449 1.6449 -0.27%
2026-10-21 1.6494 1.6494 -0.12%
2026-10-20 1.6514 1.6514 0.02%
2026-10-19 1.6511 1.6511 0.08%
2026-10-16 1.6498 1.6498 0.06%
2026-10-15 1.6488 1.6488 -0.46%
2026-10-14 1.6565 1.6565 -0.31%
2026-10-13 1.6616 1.6616 0.02%
2026-10-12 1.6612 1.6612 -0.50%
2026-10-9 1.6696 1.6696 0.04%
2026-10-8 1.6689 1.6689 -0.19%
2026-9-30 1.672 1.672 0.03%
2026-9-29 1.6715 1.6715 0.04%
2026-9-28 1.6709 1.6709 -0.57%
2026-9-24 1.6804 1.6804 -0.35%
2026-9-23 1.6863 1.6863 -0.16%
2026-9-22 1.689 1.689 -0.06%

吴昊先生:理学硕士,多年证券从业经历,中国籍,具有基金从业资格。曾任宏源证券股份有限公司研究员,中邮创业基金管理有限公司基金经理,2020年12月加入嘉实基金管理有限公司任投资经理。2015年8月12日至2019年4月18日任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年8月12日至2018年10月12日任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年8月12日至2020年9月2日任中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理,2016年12月29日至2020年9月2日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月26日至2020年9月2日任中邮睿信增强债券型证券投资基金2018年5月18日至2020年3月20日任中邮增力债券型证券投资基金基金经理基金经理,2018年5月18日至2019年4月22日任中邮双动力混合型证券投资基金基金经理,2018年5月18日至2019年11月18日任中邮稳健合赢债券型证券投资基金基金经理,2018年9月21日至2019年11月18日任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年4月26日至2020年9月2日任中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理基金经理,2019年8月16日至2020年9月2日任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理,2019年8月16日至2020年9月2日任中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年3月20日至2020年9月2日任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年7月31日至2020年9月2日任中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月1日至今任嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2026年10月21日起任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实新趋势混合C  2026-10-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A债券型2019-08-16 至 2020-09-02 1.02.13% 5.36% 
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券债券型2022-01-01 至 今 4.8-6.08% 3.56% 
中邮稳定收益债券C债券型2015-08-12 至 2020-09-02 5.119.70% 19.88% 
中邮增力债券债券型2018-05-18 至 2020-03-20 1.80.21% 10.15% 
中邮纯债优选一年定期开放债券A债券型2019-08-16 至 2020-09-02 1.03.95% 5.36% 
中邮纯债优选一年定期开放债券C债券型2019-08-16 至 2020-09-02 1.03.52% 5.36% 
中邮淳悦39个月定期开放债券A债券型2020-05-19 至 2020-09-02 0.30.17% 0.21% 
中邮双动力混合混合型2018-05-18 至 2019-04-23 0.90.88% 1.62% 
中邮稳健添利灵活配置混合2015-08-12 至 2019-04-18 3.717.80% 6.68% 
中邮纯债汇利三个月定期开放债券债券型2020-03-20 至 2020-09-02 0.50.05% 1.66% 
中邮纯债汇利三个月定期开放债券债券型2018-09-03 至 2019-11-18 1.24.71% 6.37% 
中邮纯债裕利三个月定期开放债券债券型2019-04-19 至 2020-09-02 1.44.53% 7.36% 
中邮乐享收益灵活配置混合A2015-08-12 至 2018-10-12 3.220.69% -10.69% 
嘉实新趋势混合A2026-10-21 至 今 0.0--  --  
中邮稳健合赢债券债券型2018-05-18 至 2019-11-18 1.52.94% 7.31% 
中邮睿信增强债券A债券型2017-12-26 至 2020-09-02 2.721.72% 14.72% 
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C债券型2019-08-16 至 2020-09-02 1.01.98% 5.36% 
中邮稳定收益债券A债券型2015-08-12 至 2020-09-02 5.121.87% 19.88% 
嘉实新趋势混合C2026-10-21 至 今 0.0--  --  
中邮景泰灵活配置混合A2016-12-15 至 2020-09-02 3.726.10% 68.80% 
中邮景泰灵活配置混合C2016-12-15 至 2020-09-02 3.723.92% 68.80% 
中邮淳悦39个月定期开放债券C债券型2020-05-19 至 2020-09-02 0.30.15% 0.21% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴昊2026-10-21 至 今0年0个月零7天
轩璇2024-04-22 至 2026-10-212年5个月零29天
赖礼辉2024-04-22 至 2026-10-212年5个月零29天
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004066 1.0269 1.3343 -0.02%
501311 0.8128 0.8128 -0.68%
160706 1.0736 3.2433 -0.68%
160717 0.669 0.669 0.13%
007716 1.0581 1.225 -0.02%
070002 18.6049 19.2959 -0.97%
070011 0.902 2.193 -0.97%
070030 1.9918 1.9918 -0.68%
007021 1.0299 1.2099 -0.02%
005088 0.9696 0.9696 -0.97%
520620 0.7575 0.7575 -0.68%
001039 2.553 2.553 -0.68%
001044 2.51 2.58 -0.68%
005303 1.9755 1.9755 -0.68%
001758 1.546 1.546 -0.97%
001616 2.333 2.333 -0.68%
009127 1.3456 1.3456 -0.68%
009137 0.9739 0.9739 -0.97%
012279 1.1257 1.1257 -0.02%
014603 0.5932 0.5932 -0.68%
011035 1.0275 1.0275 -0.68%
011036 1.0222 1.0222 -0.68%
011250 1.1799 1.1799 -0.97%
517130 0.8155 0.8155 -0.68%
012543 0.5715 0.5715 -0.68%
012671 0.9945 0.9945 -0.97%
012066 1.0219 1.0219 -0.97%
016533 2.1168 2.1168 0.13%
016776 1.1948 1.1948 -0.68%
016777 1.1833 1.1833 -0.68%
016798 1.0884 1.0884 -0.02%
017037 0.6327 0.6327 -0.97%
017074 0.805 0.805 -0.68%
017113 0.5604 0.5604 -0.97%
013855 1.5507 1.5507 -0.97%
015404 1.1162 1.1162 -0.02%
013528 0.8443 0.8443 -0.68%
013738 1.1035 1.1035 -0.02%
013412 1.1167 1.1167 -0.02%
159052 0.6755 0.6755 -0.68%
014216 1.39 1.39 -0.97%
014308 0.7378 0.7378 -0.97%
019592 1.2455 1.2455 -0.68%
021862 1.6001 1.6001 -0.68%
021867 0.9027 0.9027 -0.68%
021886 0.9644 1.033 -0.68%
022057 1.0421 1.0421 -0.02%
562890 1.2466 1.2466 -0.68%
016241 1.0808 1.1414 -0.02%
017656 0.9616 0.9616 -0.97%
017730 3.3965 3.3965 0.13%
017767 0.8533 0.8533 -0.97%
018860 0.9642 0.9642 -0.97%
019075 1.2077 1.2077 0.13%
020232 1.8323 1.8323 -0.68%
020508 1.2695 1.449 -0.02%
018027 0.8377 0.8377 -0.68%
018244 1.7034 1.7034 -0.97%
018273 1.1072 1.1072 -0.02%
023931 0.8986 0.8986 -0.97%
023947 2.1344 2.1344 -0.68%
025110 1.0361 1.0361 -0.02%
159675 1.1117 1.1117 -0.68%
159918 2.1524 2.1524 -0.68%
027321 0.9956 0.9956 -0.02%
159389 1.4555 1.4555 -0.68%
024703 0.6252 0.6252 -0.68%
005612 1.4644 1.4644 -0.68%
004355 2.0548 5.225 -0.97%
007792 1.6163 1.6163 -0.68%
000082 2.042 2.877 -0.68%
000414 1.397 1.397 -0.97%
512550 1.6298 1.6298 -0.68%
003056 1.0906 1.3459 -0.02%
008338 1.0093 1.1916 -0.02%
160724 0.9848 1.4013 -0.68%
160725 1.4498 1.4498 -0.68%
070006 5.921 6.461 -0.97%
070038 1.3737 1.5548 -0.02%
070099 1.38 2.98 -0.97%
005089 0.9182 0.9182 -0.97%
003880 1.0434 1.1426 -0.02%
010186 0.758 0.758 -0.97%
010273 0.9063 0.9063 -0.97%
005229 1.3371 1.3371 -0.68%
005998 1.3043 1.3043 -0.68%
009795 0.6907 0.6907 -0.97%
009820 1.168 1.168 -0.97%
001637 1.6121 1.9631 -0.68%
006604 1.1939 1.1939 -0.68%
009138 1.2654 1.2654 -0.97%
002548 1.0879 1.3813 -0.02%
010041 0.8642 0.8642 -0.97%
012226 0.807 0.807 -0.97%
012280 1.1115 1.1115 -0.02%
009387 1.2462 1.2462 -0.97%
009388 1.2139 1.2139 -0.97%
011644 0.6887 0.6887 -0.97%
011841 0.8741 0.8741 -0.97%
002149 1.247 1.319 -0.97%
011168 1.1801 1.1801 -0.02%
011246 0.5579 0.5579 -0.97%
516550 0.667 0.667 -0.68%
012533 0.9855 0.9855 -0.97%
012672 0.9527 0.9527 -0.97%
008620 1.0292 1.1649 -0.02%
008648 1.0225 1.1946 -0.02%
011924 0.5764 0.5764 -0.97%
011950 1.1431 1.1446 -0.02%
016534 0.3189 0.3189 0.13%
016566 0.6866 0.6866 -0.68%
016570 0.9863 0.9863 -0.97%
016571 0.9544 0.9544 -0.97%
016581 1.7677 1.7677 -0.12%
016842 1.1062 1.1062 -0.68%
016843 1.0991 1.0991 -0.68%
017057 1.0817 1.0817 -0.68%
017086 1.6157 1.6157 -0.97%
017112 0.569 0.569 -0.97%
017443 1.0945 1.0945 -0.02%
014110 0.7558 0.7558 -0.68%
013527 0.8504 0.8504 -0.68%
013316 0.8994 0.8994 -0.68%
159083 1.0189 1.0189 -0.68%
019715 1.0907 1.0907 -0.02%
019780 1.341 1.341 -0.97%
018466 1.0549 1.0549 -0.97%
021866 1.2794 1.5062 -0.68%
016264 1.019 1.019 -0.97%
017655 0.975 0.975 -0.97%
017744 1.758 1.758 -0.68%
015861 1.0825 1.0825 -0.97%
020260 1.0447 1.0447 -0.02%
019392 1.4215 1.4215 -0.97%
025109 1.0389 1.0389 -0.02%
025312 0.9443 0.9443 -0.68%
020766 1.2899 1.2899 -0.68%
020857 1.1127 1.1127 -0.02%
022454 1.066 1.0825 -0.68%
159922 2.7358 2.2735 -0.68%
159373 1.2965 1.2965 -0.68%
159501 1.8395 1.8395 0.13%
159502 1.4914 1.4914 0.13%
159661 1.2653 1.2653 -0.68%
025830 1.0729 1.0729 -0.97%
024701 0.7986 0.7986 -0.68%
024875 0.8747 0.8747 -0.68%
005670 1.0596 1.2939 -0.02%
004450 3.1178 3.1178 -0.68%
004486 1.026 1.1676 -0.02%
004488 1.5335 1.5335 -0.68%
000044 5.455 5.455 0.13%
003634 1.1425 1.1425 -0.68%
512640 2.4049 2.4049 -0.68%
003054 2.249 2.249 -0.68%
003984 1.8769 1.8769 -0.68%
501091 0.872 0.872 -0.97%
501189 0.9497 0.9497 -0.97%
160719 1.768 1.768 0.13%
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025311 0.9484 0.9484 -0.68%
021214 1.2002 1.2002 -0.68%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票377.1214.81
2债券及货币1,368.7153.73
3现金424.4916.67
4其他资产09.7100.38
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601918新集能源02.5328.561.12%2.53  
600309万华化学00.3322.740.89%0.16  
600259中稀有色00.2619.170.75%0.06  
300037新宙邦00.2818.630.73%0.08  
605020永和股份00.5516.660.65%0.00  
000975山金国际00.7116.160.63%0.00  
002738中矿资源00.3816.150.63%0.30  
600026中远海能00.7715.830.62%0.77  
605589圣泉集团00.4214.980.59%0.14  
600301华锡有色00.2914.450.57%0.29  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1192800719工商银行二级0202.00(万张)218.96(万元)8.60(%)  
224258003425成都银行永续债0102.00(万张)204.07(万元)8.01(%)  
301983626特国0101.00(万张)102.59(万元)4.03(%)  
413860322常高G101.00(万张)101.87(万元)4.00(%)  
501979225国债1901.00(万张)101.34(万元)3.98(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.96%4.17%0.0%0.0%3.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.14%
-2.29%
-6.01%
1.6%
4.17%
0.0%
0.0%
10.21%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.57
0.37
0.16
夏普比率
36.92
54.52
51.06
特雷诺指数
0.01
0.03
0.06
詹森指数
0.07
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。