基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理何如,张钟玉 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019071 | 基金经理何如,张钟玉 | 最新份额1,130.07万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2023-09-11 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
首募规模0.14亿 | 托管费0.1% |
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为嘉实国证通信ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实国证通信ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与国证通信指数及嘉实国证通信ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.02 | 1.02 | 3.27% |
2024-4-25 | 0.9877 | 0.9877 | -1.32% |
2024-4-24 | 1.0009 | 1.0009 | 2.62% |
2024-4-23 | 0.9753 | 0.9753 | -0.64% |
2024-4-22 | 0.9816 | 0.9816 | -1.51% |
2024-4-19 | 0.9967 | 0.9967 | -1.01% |
2024-4-18 | 1.0069 | 1.0069 | -0.33% |
2024-4-17 | 1.0102 | 1.0102 | 3.89% |
2024-4-16 | 0.9724 | 0.9724 | -2.55% |
2024-4-15 | 0.9978 | 0.9978 | 1.06% |
2024-4-12 | 0.9873 | 0.9873 | 1.58% |
2024-4-11 | 0.9719 | 0.9719 | 0.16% |
2024-4-10 | 0.9703 | 0.9703 | -2.14% |
2024-4-9 | 0.9915 | 0.9915 | -0.26% |
2024-4-8 | 0.9941 | 0.9941 | -0.11% |
2024-4-3 | 0.9952 | 0.9952 | -2.12% |
2024-4-2 | 1.0168 | 1.0168 | -1.27% |
2024-4-1 | 1.0299 | 1.0299 | 1.62% |
2024-3-29 | 1.0135 | 1.0135 | 1.48% |
2024-3-28 | 0.9987 | 0.9987 | 2.53% |
张钟玉女士:中国籍,会计学硕士。曾任大成基金管理有限公司研究员、数量分析师、基金经理。2021年9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年2月28日至2021年9月2日任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,2015年2月28日至2021年9月2日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年2月28日至2021年9月2日任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年2月28日至2021年9月2日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年2月28日至2021年9月2日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理,2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月25日至2022年12月26日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至2022年9月20日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月15日至2023在7月13日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2022年1月25日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年4月13日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2022年5月18日至今任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年10月20日至今任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月24日至今任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年12月29日至今任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年3月2日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年4月12日至今任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年4月12日至今任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2023年4月27日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年5月31日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年7月14日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2023年9月11日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年11月2日至今任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年12月26日至今任嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成MSCI价值100ETF联接A | 指数型 | 2019-08-28 至 2021-09-02 | 2.0 | 29.86% | 63.77% |
嘉实上海金ETF发起联接A | 商品型 | 2023-01-16 至 今 | 1.3 | 8.20% | 11.38% |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | -15.34% | -17.42% |
嘉实创业板增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 2024-01-11 | 1.2 | -25.22% | -13.42% |
嘉实国证通信ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-11 至 今 | 1.0 | -16.31% | -22.11% |
大成MSCI价值100ETF联接C | 指数型 | 2019-08-28 至 2021-09-02 | 2.0 | 29.60% | 63.77% |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2022-08-19 至 今 | 1.7 | 41.58% | 2.55% |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | -15.41% | -17.42% |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-11-02 至 今 | 0.5 | -7.10% | -0.26% |
大成中证500深市ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-23 至 2021-09-02 | 6.3 | -29.28% | 31.56% |
嘉实中证金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-27 至 今 | 2.3 | -15.52% | -29.35% |
嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型 | 2022-01-27 至 今 | 2.3 | -15.10% | -29.35% |
大成核心双动力混合A | 混合型 | 2015-02-28 至 2021-09-02 | 6.5 | 111.04% | 138.61% |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-05-15 至 今 | 1.0 | 16.10% | 0.88% |
嘉实德国DAXETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-02-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2022-04-19 至 今 | 2.0 | -19.24% | -19.82% |
嘉实H股50ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-04-12 至 今 | 1.0 | -18.61% | 0.08% |
大成MSCI价值100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-13 至 2021-09-02 | 2.1 | 31.11% | 63.77% |
嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型 | 2022-01-27 至 今 | 2.3 | -15.77% | -29.35% |
大成沪深300指数C | 指数型 | 2019-03-11 至 2021-09-02 | 2.5 | 35.87% | 72.44% |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 指数型 | 2022-08-19 至 今 | 1.7 | 39.42% | 2.55% |
大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2015-05-23 至 2021-09-02 | 6.3 | -4.76% | 31.56% |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -4.81% | -3.38% |
嘉实中证内地运输主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-07 至 今 | 1.4 | -16.80% | -19.68% |
嘉实中关村A股ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-27 至 2022-08-24 | 0.6 | -8.50% | -6.39% |
大成优选混合(LOF)A | 混合型 | 2013-03-25 至 2015-01-15 | 1.8 | -- | -- |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2022-08-19 至 今 | 1.7 | 40.04% | 2.55% |
嘉实上海金ETF发起联接C | 商品型 | 2023-01-16 至 今 | 1.3 | 7.94% | 11.38% |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 指数型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | -0.05% | -18.76% |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 指数型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | -0.36% | -18.76% |
嘉实上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2022-04-13 至 今 | 2.0 | 17.13% | 13.55% |
嘉实H股指数(QDII-LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2022-01-25 至 今 | 2.3 | -26.91% | -6.12% |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2023-04-12 至 今 | 1.0 | 2.86% | 0.08% |
大成沪深300指数A | 指数型 | 2015-08-26 至 2021-09-02 | 6.0 | 70.90% | 112.99% |
大成沪深300指数A | 指数型 | 2013-03-25 至 2015-01-15 | 1.8 | -- | -- |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2022-08-19 至 今 | 1.7 | 40.93% | 2.55% |
大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-23 至 2021-09-02 | 6.3 | -3.71% | 31.56% |
嘉实创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-25 至 2022-11-30 | 0.8 | -21.21% | -13.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何如 | 2023-08-22 至 今 | 0年8个月零6天 | -15.34 | -17.42 |
张钟玉 | 2023-08-22 至 今 | 0年8个月零6天 | -15.34 | -17.42 |
何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2014年5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014年6月20日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2015年8月6日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年1月5日至2017年12月26日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年1月5日至2017年12月26日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至2019年9月28日任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2016年1月5日至2021年9月24日任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金经理、2016年1月5日至2022年1月25日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2017年6月29日至2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年7月14日至2019年4月2日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年5月23日至2021年9月24日任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年8月8日至2021年9月9日任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年12月9日至2021年9月9日任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020年3月16日至2021年9月9日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2024年4月2日至今任嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | -15.34% | -17.42% |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | -15.41% | -17.42% |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2016-01-05 至 今 | 8.3 | 4.88% | 24.98% |
嘉实中证金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2014-05-16 至 2019-09-28 | 5.4 | 98.90% | 74.55% |
嘉实基本面50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-03-29 至 2021-09-24 | 2.5 | 9.08% | 82.31% |
嘉实沪深300红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2019-06-26 至 2021-09-09 | 2.2 | 21.20% | 78.35% |
嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型 | 2017-03-25 至 2019-03-30 | 2.0 | 10.07% | 0.70% |
嘉实中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实中创400ETF联接A | 指数型 | 2014-05-09 至 2016-03-24 | 1.9 | 54.71% | 44.30% |
嘉实中创400ETF联接A | 指数型 | 2017-04-17 至 2017-08-10 | 0.3 | -6.47% | 3.06% |
嘉实基本面50指数(LOF)C | 指数型 | 2018-08-08 至 2021-09-24 | 3.1 | 14.02% | 95.03% |
嘉实中证500成长估值ETF | 指数型,ETF型 | 2020-01-21 至 2021-09-09 | 1.6 | 77.60% | 59.23% |
嘉实中证500ETF联接A | 指数型 | 2016-01-05 至 今 | 8.3 | -20.80% | 24.98% |
嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型 | 2015-06-26 至 2019-09-28 | 4.3 | 29.57% | 0.15% |
嘉实中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实深证基本面120ETF | 指数型,ETF型 | 2016-01-05 至 2017-12-26 | 2.0 | 35.18% | 7.97% |
嘉实中创400ETF | 指数型,ETF型 | 2014-05-09 至 2016-03-24 | 1.9 | 61.91% | 44.31% |
嘉实中创400ETF | 指数型,ETF型 | 2017-04-17 至 2017-08-10 | 0.3 | -6.72% | 3.06% |
嘉实沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2016-01-05 至 今 | 8.3 | 5.83% | 24.98% |
嘉实富时中国A50ETF | 指数型,ETF型 | 2017-03-25 至 2019-03-30 | 2.0 | 12.20% | 0.60% |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2018-08-08 至 今 | 5.7 | 0.34% | 27.50% |
嘉实中证医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-05-16 至 2019-09-28 | 5.4 | 43.15% | 71.23% |
嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型 | 2018-06-15 至 2019-09-28 | 1.3 | 20.59% | 3.31% |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型 | 2019-11-08 至 2021-09-09 | 1.8 | 15.13% | 61.27% |
嘉实中关村A股ETF | 指数型,ETF型 | 2017-04-17 至 2017-08-10 | 0.3 | -3.26% | 5.41% |
嘉实中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2014-05-16 至 2019-09-28 | 5.4 | 190.31% | 71.23% |
嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型 | 2018-02-05 至 2019-03-30 | 1.1 | -2.93% | -5.94% |
嘉实深证基本面120ETF联接A | 指数型 | 2016-01-05 至 2017-12-26 | 2.0 | 32.93% | 7.97% |
嘉实中证500ETF联接C | 指数型 | 2018-09-13 至 今 | 5.6 | 7.08% | 31.06% |
嘉实H股指数(QDII-LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-01-05 至 2022-01-25 | 6.1 | -5.80% | 54.82% |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2016-01-05 至 2019-09-28 | 3.7 | 37.87% | 29.41% |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型 | 2019-11-08 至 2021-09-09 | 1.8 | 14.31% | 61.27% |
嘉实中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2016-01-05 至 今 | 8.3 | -19.56% | 24.98% |
嘉实创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2017-04-28 至 2019-04-02 | 1.9 | -5.66% | 2.76% |
嘉实基本面50指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-01-05 至 2021-09-24 | 5.7 | 49.34% | 84.63% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何如 | 2023-08-22 至 今 | 0年8个月零6天 | -15.34 | -17.42 |
张钟玉 | 2023-08-22 至 今 | 0年8个月零6天 | -15.34 | -17.42 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014308 | 0.576 | 0.576 | 1.30% | |
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159823 | 0.6765 | 0.6765 | 2.86% | |
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012534 | 0.9155 | 0.9155 | 1.30% | |
012616 | 1.361 | 1.49 | 1.30% | |
008648 | 1.0219 | 1.1341 | -0.02% | |
008665 | 1.0574 | 1.0974 | 1.30% | |
012065 | 1.0318 | 1.0318 | 1.30% | |
016825 | 1.0106 | 1.0106 | 1.30% | |
017037 | 0.6063 | 0.6063 | 1.30% | |
017057 | 1.0303 | 1.0303 | 1.83% | |
014074 | 0.7322 | 0.7322 | 1.30% | |
014075 | 0.7222 | 0.7222 | 1.30% | |
014110 | 0.5157 | 0.5157 | 1.83% | |
013189 | 1.0259 | 1.0259 | 1.30% | |
013440 | 0.9144 | 0.9144 | 1.30% | |
159910 | 1.9507 | 1.9507 | 1.83% | |
159922 | 5.5775 | 1.7474 | 1.83% | |
019781 | 1.0145 | 1.0145 | 1.30% | |
018563 | 1.0073 | 1.0073 | -0.02% | |
018200 | 0.8414 | 0.8414 | 2.86% | |
018201 | 0.8395 | 0.8395 | 2.86% | |
018434 | 0.9124 | 0.9124 | 1.30% | |
000585 | 1.134 | 1.134 | 1.30% | |
000595 | 2.6 | 7.102 | 1.30% | |
005727 | 0.8865 | 0.8865 | 1.83% | |
004486 | 0.9075 | 1.0491 | -0.02% | |
000487 | 1.0114 | 1.0309 | -0.02% | |
003461 | 1.1532 | 1.2822 | -0.02% | |
512600 | 0.7435 | 3.7175 | 1.83% | |
002991 | 1.0461 | 1.2257 | -0.02% | |
007606 | 1.347 | 1.3776 | 1.83% | |
070030 | 1.4859 | 1.4859 | 1.83% | |
070037 | 1.3229 | 1.5105 | -0.02% | |
005998 | 1.1828 | 1.1828 | 1.83% | |
007986 | 1.0162 | 1.1191 | -0.02% | |
588400 | 0.4759 | 0.4759 | 1.83% | |
010274 | 0.8158 | 0.8158 | 1.30% | |
011079 | 1.0157 | 1.095 | -0.02% | |
009821 | 1.0834 | 1.0834 | 1.30% | |
001755 | 1.05 | 1.432 | 1.30% | |
001759 | 1.413 | 1.413 | 1.30% | |
001878 | 1.921 | 1.989 | 1.83% | |
001577 | 2.163 | 2.163 | 1.83% | |
006798 | 1.1067 | 1.1729 | -0.02% | |
009126 | 1.0175 | 1.0175 | 1.83% | |
012280 | 1.0803 | 1.0803 | -0.02% | |
013056 | 0.4764 | 0.4764 | 1.30% | |
011516 | 1.0496 | 1.0496 | 1.30% | |
011805 | 0.503 | 0.503 | 1.30% | |
011806 | 0.4979 | 0.4979 | 1.30% | |
014602 | 0.565 | 0.565 | 1.83% | |
011250 | 1.0938 | 1.0938 | 1.30% | |
517200 | 0.5001 | 0.5001 | 1.83% | |
012533 | 0.9307 | 0.9307 | 1.30% | |
011924 | 0.5557 | 0.5557 | 1.30% | |
014269 | 0.5886 | 0.5886 | 1.30% | |
014270 | 0.5801 | 0.5801 | 1.30% | |
014307 | 0.5841 | 0.5841 | 1.30% | |
016842 | 1.0253 | 1.0253 | 1.83% | |
017147 | 0.7961 | 0.7961 | 1.30% | |
017148 | 0.7922 | 0.7922 | 1.30% | |
017189 | 0.8136 | 0.8136 | 1.83% | |
016241 | 1.0503 | 1.0793 | -0.02% | |
013738 | 1.0629 | 1.0629 | -0.02% | |
159526 | 1.0291 | 1.0291 | 1.83% | |
159613 | 0.6908 | 0.6908 | 1.83% | |
159919 | 3.7177 | 1.6725 | 1.83% | |
019306 | 1.592 | 1.592 | 1.83% | |
019594 | 1.006 | 1.006 | -0.02% | |
018465 | 0.9931 | 0.9931 | 1.30% | |
017488 | 1.1017 | 1.1017 | 1.83% | |
017717 | 1.0058 | 1.0058 | -0.02% | |
019049 | 1.0197 | 1.0197 | -0.02% | |
018027 | 0.75 | 0.75 | 1.83% | |
018171 | 1.0296 | 1.0296 | -0.02% | |
018273 | 1.0209 | 1.0209 | -0.02% | |
004544 | 1.0288 | 1.2745 | -0.02% | |
007816 | 1.0028 | 1.0028 | 1.83% | |
000183 | 1.0051 | 1.5271 | -0.02% | |
003634 | 1.5485 | 1.5485 | 1.83% | |
003054 | 1.528 | 1.528 | 1.83% | |
008339 | 1.0119 | 1.1109 | -0.02% | |
007319 | 1.067 | 1.1565 | -0.02% | |
007320 | 1.0634 | 1.1472 | -0.02% | |
007605 | 1.364 | 1.4014 | 1.83% | |
070013 | 1.23 | 3.196 | 1.30% | |
005999 | 1.0668 | 1.0668 | 1.83% | |
009650 | 1.2153 | 1.2153 | 1.30% | |
006920 | 1.0099 | 1.0659 | -0.02% | |
007021 | 1.016 | 1.1489 | -0.02% | |
008779 | 1.127 | 1.127 | 1.83% | |
010275 | 0.5266 | 0.5266 | 1.30% | |
003294 | 1.4895 | 1.4895 | 1.30% | |
000870 | 1.094 | 1.407 | 1.30% | |
010437 | 0.4079 | 0.4079 | 1.30% | |
010438 | 0.4027 | 0.4027 | 1.30% | |
005167 | 1.0199 | 1.0199 | 1.30% | |
005303 | 1.4308 | 1.4308 | 1.83% | |
011168 | 1.0408 | 1.0408 | -0.02% | |
009820 | 1.0989 | 1.0989 | 1.30% | |
009909 | 0.5845 | 0.5845 | 1.30% | |
001688 | 1.38 | 1.464 | 1.30% | |
009994 | 0.7621 | 0.7621 | 1.30% | |
012226 | 0.745 | 0.745 | 1.30% | |
012279 | 1.0873 | 1.0873 | -0.02% | |
009599 | 1.0294 | 1.1342 | -0.02% | |
014605 | 0.5725 | 0.5725 | 1.83% | |
014852 | 1.079 | 1.079 | 1.30% | |
014855 | 0.8982 | 0.8982 | 1.83% | |
013855 | 0.8634 | 0.8634 | 1.30% | |
013995 | 1.0649 | 1.0649 | 1.30% | |
011249 | 1.1068 | 1.1068 | 1.30% | |
515960 | 0.7607 | 0.7607 | 1.83% | |
012672 | 0.7244 | 0.7244 | 1.30% | |
012068 | 0.7649 | 0.7649 | 1.30% | |
014216 | 1.401 | 1.401 | 1.30% | |
014292 | 0.749 | 0.749 | 1.30% | |
016511 | 1.0628 | 1.0628 | -0.02% | |
016512 | 1.0491 | 1.0491 | -0.02% | |
016571 | 0.9904 | 0.9904 | 1.30% | |
016798 | 0.9927 | 0.9927 | -0.02% | |
016824 | 1.014 | 1.014 | 1.30% | |
017086 | 0.9278 | 0.9278 | 1.30% | |
017188 | 0.8163 | 0.8163 | 1.83% | |
014112 | 1.122 | 1.122 | 1.30% | |
015336 | 0.6616 | 0.6616 | 1.83% | |
013544 | 1.0492 | 1.0705 | -0.02% | |
013624 | 1.0054 | 1.0054 | 1.30% | |
013737 | 1.0675 | 1.0675 | -0.02% | |
013315 | 0.5405 | 0.5405 | 1.83% | |
013412 | 1.0652 | 1.0652 | -0.02% | |
159675 | 0.7658 | 0.7658 | 1.83% | |
159741 | 0.4944 | 0.4944 | 2.86% | |
159875 | 0.4521 | 0.4521 | 1.83% | |
019279 | 0.9576 | 0.9576 | 1.83% | |
018564 | 1.0733 | 1.0733 | 1.83% | |
018565 | 1.0709 | 1.0709 | 1.83% | |
017745 | 0.6275 | 0.6275 | 1.83% | |
019071 | 1.02 | 1.02 | 1.83% | |
018169 | 1.0115 | 1.0322 | -0.02% | |
018170 | 1.0308 | 1.0308 | -0.02% | |
018272 | 1.0231 | 1.0231 | -0.02% | |
018402 | 1.0901 | 1.0901 | 1.30% | |
018433 | 0.6761 | 0.6761 | 2.86% | |
006450 | 1.014 | 1.1853 | -0.02% | |
005660 | 2.945 | 2.945 | 1.83% | |
002212 | 1.083 | 1.156 | 1.30% | |
004356 | 1.0116 | 1.0432 | -0.02% | |
007879 | 1.1655 | 1.1969 | -0.02% | |
007895 | 0.9331 | 0.9331 | 1.30% | |
000008 | 1.5547 | 1.6207 | 1.83% | |
003056 | 1.0539 | 1.2768 | -0.02% | |
008338 | 1.0139 | 1.1288 | -0.02% | |
501091 | 0.838 | 0.838 | 1.30% | |
007343 | 1.8285 | 1.8285 | 1.30% | |
007529 | 1.0869 | 1.1319 | -0.02% | |
007716 | 1.0421 | 1.143 | -0.02% | |
070026 | 1.2619 | 1.6147 | -0.02% | |
005089 | 0.8135 | 0.8135 | 1.30% | |
588100 | 0.9058 | 0.9058 | 1.83% | |
004066 | 1.0088 | 1.2662 | -0.02% | |
010254 | 1.0657 | 1.096 | -0.02% | |
010276 | 0.5195 | 0.5195 | 1.30% | |
010361 | 0.4996 | 0.4996 | 1.83% | |
003187 | 1.3128 | 1.3702 | 1.30% | |
003298 | 2.202 | 2.202 | 1.83% | |
001039 | 1.343 | 1.343 | 1.83% | |
001044 | 2.53 | 2.6 | 1.83% | |
005267 | 2.0173 | 2.0173 | 1.83% | |
009870 | 0.6329 | 0.6329 | 1.30% | |
001416 | 0.826 | 0.826 | 1.83% | |
001539 | 1.1699 | 1.1699 | 1.83% | |
001637 | 1.2847 | 1.6357 | 1.83% | |
006604 | 1.3948 | 1.3948 | 1.83% | |
006614 | 0.7412 | 0.7412 | 1.83% | |
006841 | 1.0268 | 1.1728 | -0.02% | |
012852 | 0.5358 | 0.5358 | 1.30% | |
011644 | 0.5214 | 0.5214 | 1.30% | |
014853 | 1.0695 | 1.0695 | 1.30% | |
014872 | 0.7581 | 0.7581 | 1.30% | |
013996 | 1.0557 | 1.0557 | 1.30% | |
515680 | 1.4193 | 1.4193 | 1.83% | |
012345 | 0.8643 | 0.8643 | 1.30% | |
012067 | 0.7773 | 0.7773 | 1.30% | |
017036 | 0.6092 | 0.6092 | 1.30% | |
017056 | 1.034 | 1.034 | 1.83% | |
017074 | 0.5842 | 0.5842 | 1.83% | |
017112 | 0.6859 | 0.6859 | 1.30% | |
015337 | 0.6582 | 0.6582 | 1.83% | |
013439 | 0.9269 | 0.9269 | 1.30% | |
159535 | 0.8937 | 0.8937 | 1.83% | |
159683 | 0.9062 | 0.9062 | 1.83% | |
159831 | 5.3967 | 1.3574 | 0.71% | |
019592 | 1.115 | 1.115 | 1.83% | |
019595 | 1.0057 | 1.0057 | -0.02% | |
018635 | 1.0123 | 1.0123 | 1.30% | |
019048 | 1.0208 | 1.0208 | -0.02% | |
018028 | 0.748 | 0.748 | 1.83% | |
018333 | 0.7628 | 0.7628 | 1.30% | |
002211 | 0.752 | 1.14 | 1.30% | |
004488 | 1.3041 | 1.3041 | 1.83% | |
000082 | 1.595 | 2.43 | 1.83% | |
003458 | 1.385 | 1.385 | -0.02% | |
160706 | 0.9209 | 3.0401 | 1.83% | |
160722 | 1.2219 | 1.2463 | 1.30% | |
070009 | 1.0553 | 1.5932 | -0.02% | |
070011 | 0.914 | 2.164 | 1.30% | |
070023 | 1.9318 | 1.9318 | 1.83% | |
070027 | 2.538 | 3.297 | 1.30% | |
008958 | 0.9184 | 0.9184 | 1.83% | |
562800 | 0.4878 | 0.4878 | 1.83% | |
562850 | 1.0944 | 1.0944 | 1.83% | |
562880 | 0.4664 | 0.4664 | 1.83% | |
588200 | 0.9111 | 0.9111 | 1.83% | |
003985 | 1.4361 | 1.4361 | 1.83% | |
003292 | 1.026 | 1.026 | 1.30% | |
002149 | 0.822 | 0.894 | 1.30% | |
009910 | 0.5685 | 0.5685 | 1.30% | |
006797 | 1.1115 | 1.188 | -0.02% | |
009179 | 1.1077 | 1.1077 | 1.83% | |
009388 | 1.1065 | 1.1065 | 1.30% | |
012957 | 1.0872 | 1.0872 | -0.02% | |
011517 | 1.0363 | 1.0363 | 1.30% | |
011627 | 0.6914 | 0.6914 | 1.30% | |
008016 | 1.0342 | 1.1446 | -0.02% | |
014603 | 0.5618 | 0.5618 | 1.83% | |
012467 | 0.5212 | 0.5212 | 1.30% | |
012544 | 0.4672 | 0.4672 | 1.83% | |
012671 | 0.7406 | 0.7406 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 51.45 | 00.50 |
2 | 债券及货币 | 1,645.14 | 16.03 |
3 | 现金 | 1,645.14 | 16.03 |
4 | 其他资产 | 207.75 | 02.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300308 | 中际旭创 | 00.03 | 04.70 | 0.05% | 0.00 |
000063 | 中兴通讯 | 00.15 | 04.20 | 0.04% | 0.00 |
601728 | 中国电信 | 00.65 | 03.95 | 0.04% | -0.02 |
600941 | 中国移动 | 00.04 | 04.23 | 0.04% | 0.01 |
600050 | 中国联通 | 00.78 | 03.64 | 0.04% | -0.03 |
300502 | 新易盛 | 00.03 | 02.01 | 0.02% | 0.00 |
688036 | 传音控股 | 00.01 | 01.67 | 0.02% | 0.01 |
600522 | 中天科技 | 00.13 | 01.82 | 0.02% | 0.00 |
300394 | 天孚通信 | 00.01 | 01.51 | 0.01% | 0.00 |
600745 | 闻泰科技 | 00.04 | 01.46 | 0.01% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.0% |
50≤X<100 | 0.6% |
100≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
25.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.22% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.42% | 13.03% | 7.61% | 7.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.34 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 19.42 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
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