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大成沪深300指数C  007096
收藏成功
指数型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理刘淼,郑少芳
申购费率0.0%
基金规模13.01亿  (2022-06-30)
1.1139
1.4498
43.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.54% -0.01% 3370/6263
最近一月 -2.27% -0.02% 3029/6213
最近三月 -1.11% -0.01% 3022/6013
最近一年 5.55% 0.08% 2654/5133
(2026-09-08)
基金代码007096 基金经理刘淼,郑少芳 最新份额1,596.85万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模13.01亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.75%
成立日期2019-03-11 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、新股(一级市场初次发行或增发)、存托凭证等,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财产净值的5%。本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。

收益分配原则

1、基金收益分配应当采用现金方式。
基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;本基金默认的分红方式为现金分红。
2、由于本基金A类基金份额、B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金当期出现亏损,则可不进行收益分配;
5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过6次,成立不满3个月,收益可不分配;
7、基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者实质性利益的情况下,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,基金管理人应于实施更改前2日内在至少一种中国证监会指定报刊上刊登公告。

风险收益特征

本基金为指数基金,是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-9 1.1169 1.4528 0.27%
2026-9-8 1.1139 1.4498 -0.33%
2026-9-7 1.1176 1.4535 0.59%
2026-9-4 1.111 1.4469 -0.11%
2026-9-3 1.1122 1.4481 0.12%
2026-9-2 1.1109 1.4468 -1.31%
2026-9-1 1.1256 1.4615 -0.28%
2026-8-31 1.1288 1.4647 0.32%
2026-8-28 1.1252 1.4611 -0.42%
2026-8-27 1.1299 1.4658 0.87%
2026-8-26 1.1201 1.456 0.79%
2026-8-25 1.1113 1.4472 -0.21%
2026-8-24 1.1136 1.4495 -1.16%
2026-8-21 1.1267 1.4626 0.60%
2026-8-20 1.12 1.4559 0.08%
2026-8-19 1.1191 1.455 -2.61%
2026-8-18 1.1491 1.485 -0.30%
2026-8-17 1.1525 1.4884 1.60%
2026-8-14 1.1343 1.4702 0.09%
2026-8-13 1.1333 1.4692 -0.54%

刘淼女士:中国国籍,北京大学工商管理硕士。多年证券从业经验。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理。2020年6月29日至2023年5月30日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2023年6月14日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月29日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金基金经理。2020年6月29日至2022年11月30日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月17日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2025年3月17日任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金(更名前为大成中证100交易型开放式指数证券投资基金)基金经理。2021年9月2日起任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2025年2月18日任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月13日至2025年3月17日任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月13日至2023年10月20日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日起任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月23日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年5月24日至2025年2月18日任大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月28日起任大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年11月12日起任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(更名前为大成中证A500指数型发起式证券投资基金)基金经理。2024年11月22日起任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月2日起任大成深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月23日起任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年7月2日起任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年7月16日起担任大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年8月29日起任大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年9月23日起任大成创业板50指数型证券投资基金基金经理。2025年10月21日起任大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2026年2月12日起任大成国证石油天然气指数型发起式证券投资基金基金经理。2026年6月16日起任大成上证科创板50成份指数型证券投资基金基金经理。2026年7月16日起任大成国证价值100指数型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成沪深300指数C  2023-04-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成MSCI价值100ETF联接基金A指数型2020-06-29 至 2023-05-09 2.914.78% 13.57% 
大成中证电池主题ETF发起式联接C指数型2022-06-15 至 2025-02-18 2.7-55.99% -28.76% 
大成深证成长40ETF联接C指数型2023-10-20 至 2025-12-19 2.2-17.49% -11.96% 
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C指数型2025-06-17 至 今 1.2--  --  
大成中证全指自由现金流ETF指数型,ETF型2025-04-09 至 今 1.4--  --  
大成中证A500ETF指数型,ETF型2024-11-02 至 今 1.9--  --  
大成中证A50ETF指数型,ETF型2024-02-07 至 今 2.6--  --  
大成中证A100ETF指数型,ETF型2021-09-02 至 2025-03-17 3.5-31.81% -33.88% 
大成有色金属期货ETF商品型,ETF型2023-03-20 至 今 3.52.24% 5.46% 
大成MSCI价值100ETF联接基金C指数型2020-06-29 至 2023-05-09 2.914.46% 13.57% 
大成中证电池主题ETF发起式联接A指数型2022-06-15 至 2025-02-18 2.7-55.79% -28.76% 
大成中证红利指数E指数型2024-09-13 至 今 2.0--  --  
大成中证红利指数A指数型2021-06-17 至 今 5.28.97% -30.83% 
大成创业板人工智能ETF指数型,ETF型2025-06-27 至 今 1.2--  --  
大成中证500深市ETF指数型,ETF型2020-06-29 至 2022-11-22 2.40.43% 9.80% 
大成中证A50ETF联接A指数型2024-04-03 至 今 2.4--  --  
大成中证A500ETF发起式联接E指数型2024-10-22 至 今 1.9--  --  
大成创业板50ETF联接A指数型2025-08-21 至 今 1.1--  --  
大成创业板50ETF联接C指数型2025-08-21 至 今 1.1--  --  
大成创业板人工智能ETF发起式联接A指数型2025-09-27 至 今 1.0--  --  
大成上证科创板50成份指数A指数型2026-05-26 至 今 0.3--  --  
大成国证价值100指数A指数型2026-06-26 至 今 0.2--  --  
大成创业板50ETF指数型,ETF型2025-08-12 至 今 1.1--  --  
深证ETF指数型,ETF型2021-09-02 至 2025-12-19 4.3-39.70% -33.88% 
大成中证A500ETF发起式联接A指数型2024-10-22 至 今 1.9--  --  
大成中证红利指数Y指数型2024-12-13 至 今 1.7--  --  
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A指数型2025-06-17 至 今 1.2--  --  
大成上证科创板50成份指数C指数型2026-05-26 至 今 0.3--  --  
大成国证石油天然气指数型发起式A指数型2026-01-30 至 今 0.6--  --  
大成国证价值100指数C指数型2026-06-26 至 今 0.2--  --  
大成深证100ETF指数型,ETF型2025-03-13 至 今 1.5--  --  
大成有色金属期货ETF联接A商品型2023-03-20 至 今 3.5-4.40% 5.46% 
大成中证芯片产业指数发起式A指数型2024-04-25 至 2025-02-18 0.8--  --  
大成沪深300指数Y指数型2024-12-13 至 今 1.7--  --  
大成创业板50ETF联接E指数型2025-08-21 至 今 1.1--  --  
中证500沪市ETF指数型,ETF型2021-09-02 至 2022-12-22 1.3-11.59% -20.29% 
大成MSCI中国A股质优价值100ETF指数型,ETF型2020-06-29 至 2023-06-13 3.018.09% 11.46% 
医服ETF指数型,ETF型2021-04-30 至 2025-07-29 4.2-52.72% -28.85% 
大成沪深300指数C指数型2023-04-14 至 今 3.4-18.71% -24.86% 
大成中证红利指数C指数型2021-06-17 至 今 5.28.70% -30.83% 
大成创业板人工智能ETF发起式联接C指数型2025-09-27 至 今 1.0--  --  
大成国证石油天然气指数型发起式C指数型2026-01-30 至 今 0.6--  --  
大成深证成长40ETF联接A指数型2020-06-29 至 2025-12-19 5.5-48.83% -8.58% 
大成中证红利低波动100ETF指数型,ETF型2024-03-25 至 2025-07-29 1.3--  --  
大成中证A50ETF联接C指数型2024-04-03 至 今 2.4--  --  
大成中证A50ETF联接E指数型2024-04-26 至 今 2.4--  --  
大成中证A500ETF发起式联接Y指数型2024-12-13 至 今 1.7--  --  
大成中证工程机械ETF指数型,ETF型2024-02-22 至 2025-07-29 1.4--  --  
大成沪深300指数A指数型2023-04-14 至 今 3.4-18.66% -24.86% 
大成动态量化配置策略混合A2022-10-13 至 2023-10-20 1.0-17.34% -10.60% 
大成有色金属期货ETF联接C商品型2023-03-20 至 今 3.5-4.75% 5.46% 
大成动态量化配置策略混合C2022-10-13 至 2023-10-20 1.0-17.68% -10.61% 
大成中证芯片产业指数发起式C指数型2024-04-25 至 2025-02-18 0.8--  --  
大成中证A500ETF发起式联接C指数型2024-10-22 至 今 1.9--  --  
大成中证上海环交所碳中和ETF指数型,ETF型2022-06-30 至 2025-03-17 2.7-36.84% -26.15% 
大成深证成长40ETF指数型,ETF型2020-06-29 至 2025-12-19 5.5-50.90% -8.58% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑少芳2024-12-09 至 今1年9个月零1天
刘淼2023-04-14 至 今3年4个月零27天-18.71-24.86
李绍2023-04-14 至 2024-12-091年7个月零25天-18.71-24.86
张钟玉2019-03-11 至 2021-09-022年5个月零22天35.8772.44
苏秉毅2019-03-11 至 2023-04-194年1个月零8天20.3849.35
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006812 1.1896 1.2096 -0.01%
002645 1.1756 1.3084 -0.01%
003147 1.5955 1.5955 -0.17%
002086 1.3629 1.5699 -0.01%
010827 2.3221 2.3221 -0.17%
010929 1.3036 1.3036 -0.17%
519300 1.1172 3.0488 -0.18%
008747 1.1126 1.2106 -0.01%
011926 0.6879 0.6879 -0.18%
012045 0.6593 0.6593 -0.18%
012046 0.6462 0.6462 -0.18%
012979 0.7076 0.7076 -0.17%
011834 1.4918 1.4918 -0.17%
008003 1.0148 1.1894 -0.01%
008004 1.0118 1.168 -0.01%
017181 1.0258 1.0258 -0.17%
013915 1.5156 1.5156 -0.17%
013790 1.1465 1.1465 -0.01%
013791 1.1356 1.1356 -0.01%
013401 1.1361 1.1361 -0.01%
159045 0.7827 0.7827 -0.18%
159048 0.8502 0.8502 -0.18%
019222 3.967 3.967 -0.17%
019357 1.0212 1.0212 -0.17%
018662 1.3917 1.3917 -0.18%
020821 1.9012 1.9012 -0.17%
020854 2.6411 2.6411 -0.18%
020948 1.0409 1.0609 -0.01%
024604 1.1833 1.1833 -0.01%
023657 0.9578 0.9578 -0.01%
159906 1.672 1.672 -0.18%
025787 0.8658 0.8658 -0.17%
024716 1.0465 1.0465 -0.18%
026935 1.0139 1.0139 -0.18%
159358 1.3039 1.3039 -0.18%
001365 1.598 1.598 -0.17%
003574 1.0305 1.3361 -0.01%
002319 2.749 2.829 -0.17%
002383 1.793 1.983 -0.17%
009654 1.1851 1.1851 -0.17%
008821 1.1639 1.1639 -0.01%
008846 1.4286 1.4286 -0.17%
008869 1.3503 1.3503 -0.17%
008872 1.5069 1.5069 -0.18%
004117 1.0259 1.2744 -0.01%
090001 0.8632 4.4742 -0.17%
091021 1.1592 1.1592 -0.01%
001497 1.1768 1.1768 -0.01%
009220 1.0576 1.184 -0.01%
010372 2.3311 2.3311 -0.17%
010960 1.02 1.1374 -0.01%
008688 1.1903 1.1903 -0.01%
009397 1.0434 1.2044 -0.01%
011584 0.9847 0.9847 -0.17%
013853 1.4026 1.4026 -0.17%
014141 1.042 1.042 -0.17%
015564 1.3711 1.4311 -0.17%
013463 1.478 1.478 -0.17%
013464 1.4542 1.4542 -0.17%
013792 1.1407 1.1407 -0.01%
013400 1.1314 1.1314 -0.01%
013404 0.4155 0.4489 -0.17%
159242 2.0854 2.0854 -0.18%
014447 1.0644 1.1337 -0.01%
016405 1.0242 1.0842 -0.01%
016547 1.2651 1.2651 -0.17%
016288 0.8877 0.8877 -0.17%
015998 0.7349 0.7349 -0.18%
018863 1.0382 1.0382 -0.17%
018890 0.9855 0.9855 -0.17%
018457 0.852 0.852 -0.17%
019207 1.577 1.577 -0.17%
019225 3.54 3.54 -0.17%
019491 1.0884 1.0984 -0.01%
018460 8.209 8.209 -0.17%
018519 1.0557 1.0867 -0.01%
022397 1.0295 1.0295 -0.01%
021213 1.2785 1.2785 -0.18%
021359 1.2837 1.2837 -0.18%
159943 1.5173 1.1771 -0.18%
023894 1.6047 1.6047 -0.18%
024056 0.9522 0.9522 -0.17%
025522 0.9657 0.9657 -0.10%
025653 1.3834 1.3834 -0.18%
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026486 1.031 1.031 -0.17%
026487 1.0294 1.0294 -0.17%
026038 1.0236 1.0236 -0.17%
026713 0.8319 0.8319 -0.18%
027331 0.9995 0.9995 -0.17%
000153 1.1134 1.5724 -0.01%
003841 1.0588 1.3328 -0.01%
007096 1.1139 1.4498 -0.18%
008752 0.9988 1.0138 -0.17%
004209 0.9458 1.1638 -0.17%
501079 4.5685 4.5685 -0.17%
160925 1.3026 1.3026 -0.18%
090006 1.0748 2.8968 -0.17%
090010 2.768 2.924 -0.18%
090012 1.6308 1.6308 -0.18%
090019 3.6131 4.8369 -0.17%
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010178 1.0409 1.0409 -0.17%
003374 1.877 2.023 -0.17%
014860 1.1358 1.1358 -0.17%
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008630 1.0837 1.0837 -0.17%
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009396 1.019 1.19 -0.01%
017262 1.0878 1.0878 -0.17%
013364 1.1535 1.1535 -0.17%
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016793 1.0271 1.1021 -0.01%
017669 1.245 1.245 -0.17%
015780 1.2355 1.2355 -0.17%
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024160 0.9708 0.9708 -0.17%
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026919 0.9964 0.9964 -0.17%
026936 1.0136 1.0136 -0.18%
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159303 1.6268 1.6268 -0.17%
159542 1.3343 1.3343 -0.18%
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002947 1.1476 1.2047 -0.01%
007947 1.1469 1.1916 -0.01%
008934 1.2386 1.2386 -0.18%
160919 3.4406 5.4266 -0.18%
007508 1.1376 1.2526 -0.01%
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091023 1.0737 1.1933 -0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票106,988.3194.60
2债券及货币6,168.6805.45
3现金6,168.6805.45
4其他资产170.2400.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创04.205,334.004.72%-0.75  
300750宁德时代10.003,931.673.48%-1.75  
300502新易盛05.263,190.632.82%0.83  
600519贵州茅台02.362,792.782.47%-0.43  
603986兆易创新02.512,049.561.81%-0.46  
601318中国平安40.241,920.851.70%-7.16  
688256寒武纪01.191,893.281.67%0.25  
600036招商银行46.711,658.351.47%-8.31  
601899紫金矿业62.211,564.081.38%-11.00  
002371北方华创01.641,448.911.28%-0.29  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-01-162026-01-200.0962
22025-01-202025-01-224.2E-4
32021-01-182021-01-200.1823
42020-01-172020-01-210.057
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.05%5.55%8.57%0.64%4.92%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.27%
-1.11%
-6.5%
1.41%
5.55%
28.02%
3.24%
43.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.87
1.03
1.04
夏普比率
38.29
99.65
8.93
特雷诺指数
0.01
0.05
0.00
詹森指数
0.03
0.00
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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