基金公司大成基金管理有限公司 基金经理韩创 申购费率0.15% 基金规模69.41亿 (2022-06-30) |
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基金代码001300 | 基金经理韩创 | 最新份额123,141.65万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模69.41亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-05-26 | 托管行广发证券股份有限公司 |
首募规模42.36亿 | 托管费0.2% |
把握中国经济转型期的成长股投资机会,本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券等固定收益类投资工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等)、股指期货、权证、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 2.054 | 2.054 | -1.30% |
2024-3-26 | 2.081 | 2.081 | 0.34% |
2024-3-25 | 2.074 | 2.074 | 0.68% |
2024-3-22 | 2.06 | 2.06 | -1.06% |
2024-3-21 | 2.082 | 2.082 | 0.77% |
2024-3-20 | 2.066 | 2.066 | 0.68% |
2024-3-19 | 2.052 | 2.052 | -0.77% |
2024-3-18 | 2.068 | 2.068 | 0.73% |
2024-3-15 | 2.053 | 2.053 | 2.55% |
2024-3-14 | 2.002 | 2.002 | 0.60% |
2024-3-13 | 1.99 | 1.99 | 0.61% |
2024-3-12 | 1.978 | 1.978 | -1.93% |
2024-3-11 | 2.017 | 2.017 | 0.85% |
2024-3-8 | 2.0 | 2.0 | 0.70% |
2024-3-7 | 1.986 | 1.986 | 1.22% |
2024-3-6 | 1.962 | 1.962 | 0.62% |
2024-3-5 | 1.95 | 1.95 | -0.05% |
2024-3-4 | 1.951 | 1.951 | 0.52% |
2024-3-1 | 1.941 | 1.941 | -0.10% |
2024-2-29 | 1.943 | 1.943 | 2.64% |
韩创先生:中国国籍,中山大学经济学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研发中心研究员。2015年6月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、股票投资部基金经理、研究部董事总经理,现任股票投资部副总监、董事总经理。2019年1月10日至2020年2月3日任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年1月10日起任大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。2020年1月2日起任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月13日起任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日起任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日起任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日起任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成景气精选六个月持有混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 2.5 | -34.29% | -29.11% |
大成聚优成长混合C | 混合型 | 2021-12-18 至 今 | 2.3 | -26.28% | -28.03% |
大成新锐产业混合A | 混合型 | 2019-01-10 至 今 | 5.2 | 219.97% | 42.97% |
大成国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2021-01-13 至 今 | 3.2 | 31.42% | -27.11% |
大成鼎臻一年持有期混合C | 混合型 | 2020-09-25 至 今 | 3.5 | -- | -- |
大成消费主题混合A | 混合型 | 2019-01-10 至 2020-02-03 | 1.1 | 38.68% | 26.96% |
大成睿景灵活配置混合A | 混合型 | 2020-01-02 至 今 | 4.2 | 109.00% | 6.40% |
大成聚优成长混合A | 混合型 | 2021-12-18 至 今 | 2.3 | -25.67% | -28.03% |
大成核心趋势混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 今 | 2.8 | -22.87% | -29.39% |
大成睿景灵活配置混合C | 混合型 | 2020-01-02 至 今 | 4.2 | 102.53% | 6.40% |
大成产业趋势混合C | 混合型 | 2021-01-11 至 今 | 3.2 | 7.80% | -29.33% |
大成景气精选六个月持有混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 2.5 | -35.18% | -29.11% |
大成国企改革灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-11 至 今 | 0.5 | -17.22% | -14.80% |
大成产业趋势混合A | 混合型 | 2021-01-11 至 今 | 3.2 | 10.37% | -29.33% |
大成新锐产业混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 0.8 | -15.57% | -17.73% |
大成鼎臻一年持有期混合A | 混合型 | 2020-09-25 至 今 | 3.5 | -- | -- |
大成核心趋势混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 今 | 2.8 | -23.03% | -29.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩创 | 2020-01-02 至 今 | 4年2个月零26天 | 109.00 | 6.40 |
李本刚 | 2015-09-18 至 2020-01-13 | 4年-9个月零26天 | 21.00 | 43.65 |
焦巍 | 2015-05-08 至 2015-09-30 | 0年4个月零22天 | -28.70 | -27.43 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002236 | 1.8465 | 1.8465 | -1.85% | |
010178 | 0.8332 | 0.8332 | -1.35% | |
010739 | 0.8547 | 0.8547 | -1.35% | |
009796 | 1.1245 | 1.1245 | -1.35% | |
001516 | 1.0407 | 1.1315 | -0.03% | |
012520 | 0.9056 | 0.9056 | -1.35% | |
008589 | 1.0748 | 1.0748 | -1.35% | |
008628 | 1.1095 | 1.1095 | -0.03% | |
008748 | 1.086 | 1.126 | -0.03% | |
012185 | 0.7125 | 0.7125 | -1.35% | |
012890 | 1.0475 | 1.0835 | -0.03% | |
012937 | 1.0337 | 1.0994 | -0.03% | |
011835 | 1.047 | 1.047 | -1.35% | |
010826 | 1.3169 | 1.3169 | -1.35% | |
010930 | 1.0391 | 1.0391 | -1.35% | |
010959 | 1.0709 | 1.0989 | -0.03% | |
010960 | 1.0574 | 1.0834 | -0.03% | |
011159 | 2.3583 | 2.894 | -1.35% | |
519300 | 0.8914 | 2.721 | -1.85% | |
013790 | 1.0622 | 1.0622 | -0.03% | |
159906 | 0.744 | 0.744 | -1.85% | |
014312 | 0.7559 | 0.7559 | -1.35% | |
016405 | 1.0363 | 1.0463 | -0.03% | |
016548 | 1.0143 | 1.0143 | -1.35% | |
017182 | 0.8864 | 0.8864 | -1.35% | |
017311 | 1.012 | 1.035 | -0.03% | |
014142 | 0.8196 | 0.8196 | -1.35% | |
018454 | 1.4755 | 1.4755 | -1.35% | |
019182 | 0.7421 | 0.7421 | -1.35% | |
019206 | 2.601 | 2.601 | -1.85% | |
019223 | 1.787 | 1.787 | -1.35% | |
019255 | 3.671 | 3.671 | -1.35% | |
016288 | 0.821 | 0.821 | -1.35% | |
017739 | 0.9244 | 0.9244 | -1.35% | |
017764 | 0.8998 | 0.8998 | -1.35% | |
020379 | 1.0215 | 1.0215 | -0.03% | |
008274 | 1.2719 | 1.2719 | -1.35% | |
090009 | 2.272 | 2.272 | -1.35% | |
002383 | 1.116 | 1.306 | -1.35% | |
000130 | 1.5438 | 1.8438 | -0.03% | |
003574 | 1.0109 | 1.2742 | -0.03% | |
002645 | 1.1288 | 1.2236 | -0.03% | |
010370 | 0.9629 | 0.9629 | -1.35% | |
003374 | 1.0544 | 1.2004 | -1.35% | |
009797 | 1.1085 | 1.1085 | -1.35% | |
008689 | 1.0951 | 1.0951 | -0.03% | |
008747 | 1.0965 | 1.1365 | -0.03% | |
012184 | 0.7207 | 0.7207 | -1.35% | |
012248 | 0.9577 | 0.9577 | -1.35% | |
009397 | 1.0408 | 1.1318 | -0.03% | |
011834 | 1.0698 | 1.0698 | -1.35% | |
010927 | 0.9971 | 0.9971 | -0.03% | |
010928 | 0.9872 | 0.9872 | -0.03% | |
519017 | 0.728 | 3.53 | -1.35% | |
013791 | 1.0574 | 1.0574 | -0.03% | |
013436 | 0.7623 | 0.7623 | -1.35% | |
159642 | 0.7104 | 0.7104 | -1.85% | |
014225 | 0.8709 | 0.8709 | -1.35% | |
016404 | 1.0386 | 1.0486 | -0.03% | |
016476 | 0.8795 | 0.8795 | -1.35% | |
016852 | 1.0268 | 1.0268 | -1.35% | |
017181 | 0.8893 | 0.8893 | -1.35% | |
014859 | 1.0177 | 1.0177 | -1.35% | |
014860 | 1.0129 | 1.0129 | -1.35% | |
014121 | 0.7995 | 0.7995 | -1.85% | |
018413 | 1.5105 | 1.6835 | -1.35% | |
018457 | 0.7498 | 0.7498 | -1.35% | |
018661 | 0.8623 | 0.8623 | -1.85% | |
018694 | 0.7218 | 0.7218 | -1.35% | |
017773 | 1.75 | 1.75 | -1.35% | |
015898 | 0.9363 | 0.9363 | -0.03% | |
015998 | 0.4978 | 0.4978 | -1.85% | |
020245 | 1.0209 | 1.0209 | -0.03% | |
020394 | 1.0974 | 1.0974 | -0.03% | |
160924 | 0.6643 | 0.6643 | -1.32% | |
090011 | 1.2 | 1.8 | -1.35% | |
090015 | 3.682 | 3.682 | -1.35% | |
090019 | 1.9416 | 2.5993 | -1.35% | |
090021 | 1.0663 | 1.0663 | -0.03% | |
091023 | 1.0519 | 1.1434 | -0.03% | |
007947 | 1.099 | 1.1387 | -0.03% | |
008846 | 1.1843 | 1.1843 | -1.35% | |
008847 | 1.161 | 1.161 | -1.35% | |
001300 | 2.054 | 2.054 | -1.35% | |
001301 | 1.913 | 1.913 | -1.35% | |
000128 | 1.2763 | 1.4803 | -0.03% | |
000131 | 1.4778 | 1.7778 | -0.03% | |
003841 | 1.0739 | 1.2569 | -0.03% | |
002567 | 1.535 | 1.535 | -1.35% | |
010369 | 0.976 | 0.976 | -1.35% | |
012519 | 0.9076 | 0.9076 | -1.35% | |
008630 | 1.0495 | 1.0495 | -1.35% | |
008687 | 1.0557 | 1.2565 | -0.03% | |
008688 | 1.113 | 1.113 | -0.03% | |
012046 | 0.6134 | 0.6134 | -1.85% | |
009496 | 1.0598 | 1.1048 | -0.03% | |
012991 | 1.0321 | 1.0321 | -1.35% | |
011742 | 1.04 | 1.12 | -0.03% | |
013400 | 1.0694 | 1.0694 | -0.03% | |
016475 | 0.8828 | 0.8828 | -1.35% | |
014651 | 0.759 | 0.759 | -1.35% | |
014122 | 0.7933 | 0.7933 | -1.85% | |
019197 | 3.146 | 3.146 | -1.35% | |
019207 | 1.029 | 1.029 | -1.35% | |
019208 | 0.824 | 0.824 | -1.35% | |
019222 | 2.455 | 2.455 | -1.35% | |
019224 | 1.532 | 1.532 | -1.35% | |
019225 | 2.267 | 2.267 | -1.35% | |
016060 | 1.193 | 1.193 | -1.35% | |
016062 | 1.2903 | 1.2903 | -1.35% | |
015899 | 0.9385 | 0.9385 | -0.03% | |
018890 | 0.978 | 0.978 | -1.35% | |
020505 | 1.1238 | 1.1238 | -0.03% | |
004209 | 0.7236 | 0.9416 | -1.35% | |
008271 | 1.8495 | 1.8495 | -1.35% | |
007508 | 1.1206 | 1.1736 | -0.03% | |
090003 | 0.7441 | 3.6069 | -1.35% | |
090010 | 2.347 | 2.503 | -1.85% | |
090012 | 0.758 | 0.758 | -1.85% | |
090016 | 1.757 | 2.014 | -1.35% | |
090020 | 1.205 | 1.205 | -1.35% | |
091021 | 1.0808 | 1.0808 | -0.03% | |
007910 | 0.9449 | 0.9449 | 0.38% | |
007967 | 1.0069 | 1.1097 | -0.03% | |
007096 | 0.8867 | 1.126 | -1.85% | |
008938 | 1.0178 | 1.1303 | -0.03% | |
009069 | 1.0674 | 1.0674 | -1.85% | |
002319 | 1.792 | 1.872 | -1.35% | |
001364 | 1.0768 | 1.1918 | -1.35% | |
003692 | 1.208 | 1.4188 | -1.35% | |
003693 | 1.1973 | 1.4081 | -1.35% | |
000628 | 3.801 | 3.801 | -1.85% | |
002644 | 1.1513 | 1.2475 | -0.03% | |
003359 | 1.7709 | 1.7709 | -1.85% | |
010738 | 0.8659 | 0.8659 | -1.35% | |
006038 | 1.9445 | 1.9445 | -1.35% | |
008004 | 1.0163 | 1.1119 | -0.03% | |
519019 | 0.674 | 4.645 | -1.35% | |
014224 | 0.8785 | 0.8785 | -1.35% | |
015045 | 1.0273 | 1.0673 | -0.03% | |
013854 | 1.133 | 1.133 | -1.35% | |
013914 | 0.896 | 0.896 | -1.35% | |
015632 | 1.0168 | 1.0775 | -0.03% | |
018008 | 3.451 | 3.451 | -1.35% | |
019183 | 1.5278 | 1.5278 | -1.35% | |
018460 | 5.158 | 5.158 | -1.35% | |
018693 | 1.194 | 1.194 | -1.35% | |
016198 | 2.0137 | 2.0137 | -1.35% | |
017765 | 0.8943 | 0.8943 | -1.35% | |
015780 | 0.9485 | 0.9485 | -1.35% | |
020283 | 1.1144 | 1.1144 | -0.03% | |
501079 | 2.0332 | 2.0332 | -1.35% | |
160916 | 3.472 | 3.084 | -1.35% | |
160919 | 2.608 | 4.594 | -1.85% | |
007507 | 1.1238 | 1.1798 | -0.03% | |
090004 | 1.5304 | 3.9514 | -1.35% | |
092002 | 1.0636 | 2.2675 | -0.03% | |
004389 | 1.0278 | 1.2758 | -0.03% | |
007946 | 1.0975 | 1.1392 | -0.03% | |
008820 | 1.1086 | 1.1086 | -0.03% | |
008872 | 1.2018 | 1.2018 | -1.85% | |
008989 | 1.0903 | 1.0903 | -1.35% | |
002946 | 1.1191 | 1.1776 | -0.03% | |
009219 | 1.0215 | 1.1197 | -0.03% | |
009798 | 0.8755 | 0.8755 | -1.35% | |
001497 | 1.0993 | 1.0993 | -0.03% | |
012473 | 0.7782 | 0.7782 | -1.35% | |
012045 | 0.6196 | 0.6196 | -1.85% | |
012848 | 0.7617 | 0.7617 | -1.35% | |
012980 | 0.5832 | 0.5832 | -1.32% | |
013401 | 1.0712 | 1.0712 | -0.03% | |
159943 | 0.958 | 0.743 | -1.85% | |
014271 | 0.7042 | 0.7042 | -1.35% | |
015526 | 0.985 | 0.985 | -1.35% | |
015564 | 0.9837 | 1.0437 | -1.35% | |
015565 | 0.9762 | 1.0362 | -1.35% | |
013463 | 1.0797 | 1.0797 | -1.35% | |
018225 | 1.1012 | 1.1012 | -1.35% | |
019184 | 1.113 | 1.113 | -1.35% | |
019373 | 1.0201 | 1.0201 | -0.03% | |
018662 | 0.86 | 0.86 | -1.85% | |
016287 | 0.8277 | 0.8277 | -1.35% | |
020345 | 1.0739 | 1.0739 | -0.03% | |
020369 | 1.0964 | 1.1364 | -0.03% | |
159980 | 1.582 | 1.582 | 0.38% | |
160918 | 2.3881 | 6.0925 | -1.35% | |
090013 | 1.5182 | 2.7012 | -1.35% | |
090017 | 1.424 | 1.434 | -0.03% | |
090023 | 1.0483 | 1.1396 | -0.03% | |
007801 | 2.333 | 2.333 | -1.85% | |
008973 | 0.9303 | 0.9303 | -1.85% | |
008988 | 1.1074 | 1.1074 | -1.35% | |
001365 | 1.031 | 1.031 | -1.35% | |
000129 | 1.3161 | 1.5261 | -0.03% | |
000153 | 1.0735 | 1.5085 | -0.03% | |
002945 | 1.655 | 1.655 | -1.35% | |
002947 | 1.0863 | 1.1434 | -0.03% | |
009220 | 1.0193 | 1.1157 | -0.03% | |
010372 | 0.8603 | 0.8603 | -1.35% | |
003147 | 0.9943 | 0.9943 | -1.35% | |
003373 | 1.0588 | 1.2048 | -1.35% | |
009654 | 1.0214 | 1.0214 | -1.35% | |
001792 | 0.753 | 0.753 | -1.35% | |
006674 | 1.0816 | 1.3441 | -0.03% | |
006811 | 1.0374 | 1.1494 | -0.03% | |
012474 | 0.7699 | 0.7699 | -1.35% | |
008686 | 1.0892 | 1.2944 | -0.03% | |
011926 | 0.6665 | 0.6665 | -1.85% | |
009494 | 1.1202 | 1.1202 | -1.35% | |
008003 | 1.0186 | 1.1256 | -0.03% | |
002086 | 1.2958 | 1.5028 | -0.03% | |
010908 | 0.7335 | 0.7335 | -1.85% | |
010909 | 0.7245 | 0.7245 | -1.85% | |
010929 | 1.0581 | 1.0581 | -1.35% | |
010941 | 1.0197 | 1.0197 | -1.35% | |
960018 | 3.68 | 3.68 | -1.35% | |
013435 | 0.7735 | 0.7735 | -1.35% | |
014447 | 1.0226 | 1.0625 | -0.03% | |
013915 | 0.8887 | 0.8887 | -1.35% | |
019254 | 0.757 | 0.757 | -1.85% | |
019372 | 1.0216 | 1.0216 | -0.03% | |
018461 | 0.724 | 0.724 | -1.35% | |
020574 | 1.0816 | 1.0946 | -0.03% | |
020378 | 1.0892 | 1.0992 | -0.03% | |
020455 | 1.0518 | 1.0518 | -0.03% | |
008269 | 1.3213 | 1.5356 | -1.35% | |
008272 | 1.7874 | 1.7874 | -1.35% | |
090018 | 5.178 | 5.678 | -1.35% | |
008869 | 0.9699 | 0.9699 | -1.35% | |
008871 | 1.2296 | 1.2296 | -1.85% | |
008934 | 0.7305 | 0.7305 | -1.85% | |
008935 | 0.7092 | 0.7092 | -1.85% | |
001144 | 1.482 | 1.482 | -1.35% | |
000587 | 2.46 | 2.86 | -1.35% | |
010179 | 0.8226 | 0.8226 | -1.35% | |
009653 | 1.0353 | 1.0353 | -1.35% | |
001791 | 0.807 | 0.807 | -1.35% | |
008629 | 1.0745 | 1.0745 | -1.35% | |
012249 | 0.9483 | 0.9483 | -1.35% | |
009493 | 1.144 | 1.144 | -1.35% | |
009495 | 1.0702 | 1.1152 | -0.03% | |
012849 | 0.7509 | 0.7509 | -1.35% | |
010940 | 1.0227 | 1.0227 | -1.35% | |
011066 | 3.753 | 3.753 | -1.85% | |
516610 | 0.5002 | 0.5002 | -1.85% | |
159595 | 0.9895 | 0.9895 | -1.85% | |
159740 | 0.449 | 0.449 | -1.32% | |
159923 | 1.5293 | 1.5293 | -1.85% | |
014272 | 0.6976 | 0.6976 | -1.35% | |
014311 | 0.7635 | 0.7635 | -1.35% | |
016793 | 1.0216 | 1.0416 | -0.03% | |
014652 | 0.7491 | 0.7491 | -1.35% | |
014141 | 0.827 | 0.827 | -1.35% | |
015546 | 0.6614 | 0.6614 | -1.32% | |
019201 | 1.652 | 1.652 | -1.35% | |
019334 | 1.0009 | 1.0009 | -1.35% | |
019335 | 0.9999 | 0.9999 | -1.35% | |
019363 | 1.0401 | 1.0401 | -1.35% | |
019491 | 1.0218 | 1.0218 | -0.03% | |
020174 | 1.0275 | 1.0275 | -0.03% | |
018518 | 1.0212 | 1.0212 | -0.03% | |
017772 | 0.671 | 0.671 | -1.35% | |
015781 | 0.9386 | 0.9386 | -1.35% | |
015997 | 0.5003 | 0.5003 | -1.85% | |
018891 | 0.9759 | 0.9759 | -1.35% | |
019152 | 1.4238 | 1.4238 | -0.03% | |
020527 | 1.0069 | 1.0069 | -0.03% | |
008275 | 1.2518 | 1.2518 | -1.35% | |
160910 | 0.826 | 2.886 | -1.35% | |
090002 | 1.0522 | 2.337 | -0.03% | |
090007 | 1.1076 | 3.3518 | -1.35% | |
007911 | 0.9282 | 0.9282 | 0.38% | |
008870 | 0.9543 | 0.9543 | -1.35% | |
002258 | 3.154 | 3.154 | -1.35% | |
000152 | 1.0816 | 1.5541 | -0.03% | |
010371 | 0.8718 | 0.8718 | -1.35% | |
006812 | 1.1148 | 1.1348 | -0.03% | |
011923 | 0.6818 | 0.6818 | -1.85% | |
009396 | 1.0257 | 1.1267 | -0.03% | |
012979 | 0.5892 | 0.5892 | -1.32% | |
012992 | 1.0236 | 1.0236 | -1.35% | |
010827 | 1.2847 | 1.2847 | -1.35% | |
013792 | 1.0596 | 1.0596 | -0.03% | |
013399 | 1.0737 | 1.0737 | -0.03% | |
016547 | 1.0188 | 1.0188 | -1.35% | |
013853 | 1.1412 | 1.1412 | -1.35% | |
013464 | 1.0696 | 1.0696 | -1.35% | |
019307 | 1.0106 | 1.0206 | -0.03% | |
019492 | 1.021 | 1.021 | -0.03% | |
018519 | 1.02 | 1.02 | -0.03% | |
004117 | 1.0213 | 1.2298 | -0.03% | |
008270 | 1.2993 | 1.5115 | -1.35% | |
160921 | 1.304 | 1.6612 | -1.35% | |
160925 | 0.9335 | 0.9335 | -1.85% | |
160926 | 0.8885 | 0.8885 | -1.35% | |
090001 | 0.7522 | 4.3632 | -1.35% | |
090006 | 0.9258 | 2.7478 | -1.35% | |
008821 | 1.0977 | 1.0977 | -0.03% | |
009070 | 1.0522 | 1.0522 | -1.85% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 308,693.10 | 94.22 |
2 | 债券及货币 | 19,440.03 | 05.93 |
3 | 现金 | 18,108.82 | 05.53 |
4 | 其他资产 | 268.84 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601058 | 赛轮轮胎 | 2,751.15 | 32,326.03 | 9.87% | -1072.01 |
600378 | 昊华科技 | 1,032.04 | 31,456.55 | 9.60% | -50.44 |
600988 | 赤峰黄金 | 2,102.93 | 29,462.03 | 8.99% | -95.28 |
000683 | 远兴能源 | 4,290.45 | 25,184.94 | 7.69% | -536.47 |
601899 | 紫金矿业 | 2,019.76 | 25,166.25 | 7.68% | -24.94 |
000807 | 云铝股份 | 1,759.12 | 21,496.45 | 6.56% | -3.52 |
601600 | 中国铝业 | 3,597.16 | 20,287.98 | 6.19% | 1038.76 |
603993 | 洛阳钼业 | 3,312.84 | 17,226.77 | 5.26% | 3312.84 |
002149 | 西部材料 | 1,028.55 | 16,168.79 | 4.93% | 0.00 |
000811 | 冰轮环境 | 964.77 | 13,091.95 | 4.00% | -270.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 08.10(万张) | 821.50(万元) | 0.25(%) |
2 | 019694 | 23国债01 | 05.00(万张) | 509.71(万元) | 0.16(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.8% |
50≤X<200 | 1.2% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
6月≤X<12月 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
42.41% | -9.48% | 7.11% | 23.99% | 8.48% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.92% | 11.27% | 8.79% | 8.79% | -9.48% | 22.92% | 193.43% | 105.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 1.03 | 1.27 |
夏普比率 | -55.44 | -65.41 | 97.54 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | 0.05 |
詹森指数 | -0.03 | -0.05 | 0.23 |
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