公募基金 > 基金超市 > 大成元瑞诚利债券A
| 基金代码026062 | 基金经理苏秉毅 | 最新份额56,546.97万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-12-24 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模10.12亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金，不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、同一基金经理管理的其他基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型ETF除外）），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售 服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一 基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基 金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-11 | 0.9843 | 0.9843 | -0.21% |
| 2026-6-10 | 0.9864 | 0.9864 | -0.01% |
| 2026-6-9 | 0.9865 | 0.9865 | 0.10% |
| 2026-6-8 | 0.9855 | 0.9855 | -0.50% |
| 2026-6-5 | 0.9905 | 0.9905 | -0.06% |
| 2026-6-4 | 0.9911 | 0.9911 | -0.27% |
| 2026-6-3 | 0.9938 | 0.9938 | -0.30% |
| 2026-6-2 | 0.9968 | 0.9968 | -0.26% |
| 2026-6-1 | 0.9994 | 0.9994 | 0.26% |
| 2026-5-29 | 0.9968 | 0.9968 | -0.18% |
| 2026-5-28 | 0.9986 | 0.9986 | -0.05% |
| 2026-5-27 | 0.9991 | 0.9991 | -0.24% |
| 2026-5-26 | 1.0015 | 1.0015 | -0.04% |
| 2026-5-25 | 1.0019 | 1.0019 | 0.10% |
| 2026-5-22 | 1.0009 | 1.0009 | 0.15% |
| 2026-5-21 | 0.9994 | 0.9994 | -0.39% |
| 2026-5-20 | 1.0033 | 1.0033 | -0.12% |
| 2026-5-19 | 1.0045 | 1.0045 | 0.10% |
| 2026-5-18 | 1.0035 | 1.0035 | -0.09% |
| 2026-5-15 | 1.0044 | 1.0044 | -0.27% |
苏秉毅先生：中国国籍，清华大学经济学硕士，具有基金从业资格。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司，曾担任规划发展部高级产品设计师、数量与指数投资部总监助理、指数与期货投资部副总监，现任混合资产投资部副总监。2012年8月28日至2014年1月23日任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012年2月9日至2014年9月11日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年8月24日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2013年2月7日至2023年3月20日任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月5日至2023年4月10日任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日至2020年11月13日任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年3月4日至2023年4月19日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2016年3月4日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2018年6月26日起任大成景恒混合型证券投资基金基金经理。2021年4月23日至2023年7月13日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月1日起任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月29日起任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。2024年12月9日起任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年11月4日起任大成元享臻利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成元瑞诚利债券A 2025-11-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成MSCI价值100ETF联接基金A | 指数型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 29.83% | 34.83% |
| 大成中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2013-01-16 至 2023-03-20 | 10.2 | 71.90% | 106.41% |
| 大成MSCI价值100ETF联接基金C | 指数型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 29.75% | 34.83% |
| 大成元瑞诚利债券C | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成中证500深市ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 14.88% | 34.83% |
| 大成中证500深市ETF | 指数型,ETF型 | 2016-06-13 至 2017-01-03 | 0.6 | 6.64% | 9.19% |
| 大成绝对收益混合发起A | 混合型 | 2024-12-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 大成元享臻利债券C | 债券型 | 2025-10-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 深证ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-06 至 2023-04-10 | 7.9 | -6.05% | 9.21% |
| 大成景恒混合C | 混合型 | 2018-06-26 至 今 | 8.0 | 82.45% | 29.26% |
| 大成核心双动力混合A | 混合型 | 2016-03-04 至 今 | 10.3 | 34.42% | 47.65% |
| 大成景恒混合A | 混合型 | 2018-06-26 至 今 | 8.0 | 82.05% | 29.26% |
| 大成卓享一年持有混合A | 混合型 | 2023-04-25 至 今 | 3.1 | -6.76% | -19.21% |
| 大成卓享一年持有混合C | 混合型 | 2023-04-25 至 今 | 3.1 | -7.04% | -19.21% |
| 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型 | 2023-07-05 至 2025-01-16 | 1.5 | -20.65% | -21.74% |
| 大成元享臻利债券A | 债券型 | 2025-10-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成健康产业混合A | 混合型 | 2012-07-27 至 2014-02-17 | 1.6 | 12.50% | 13.53% |
| 中证500沪市ETF | 指数型,ETF型 | 2012-07-27 至 2022-12-22 | 10.4 | 108.20% | 128.33% |
| 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 32.19% | 34.83% |
| 大成沪深300指数C | 指数型 | 2019-03-11 至 2023-04-19 | 4.1 | 20.38% | 49.35% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2012-02-09 至 2014-09-11 | 2.6 | 1.85% | 9.12% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2016-06-13 至 2017-01-03 | 0.6 | -0.32% | 9.19% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 22.11% | 34.83% |
| 互联金融 | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-30 | 5.5 | -24.95% | 29.98% |
| 大成绝对收益混合发起C | 混合型 | 2024-12-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 大成智惠量化多策略混合A | 混合型 | 2021-04-23 至 2023-07-13 | 2.2 | -29.11% | -9.81% |
| 大成丰享回报混合A | 混合型 | 2024-01-29 至 今 | 2.4 | -1.24% | -2.86% |
| 大成丰享回报混合C | 混合型 | 2024-01-29 至 今 | 2.4 | -1.24% | -2.86% |
| 网金B | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-30 | 5.5 | -71.74% | 30.03% |
| 大成沪深300指数A | 指数型 | 2013-01-01 至 2015-08-25 | 2.6 | 24.64% | 32.09% |
| 大成沪深300指数A | 指数型 | 2016-03-04 至 2023-04-19 | 7.1 | 48.16% | 87.27% |
| 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型 | 2023-07-05 至 2025-01-16 | 1.5 | -20.49% | -21.74% |
| 大成核心双动力混合C | 混合型 | 2023-07-18 至 今 | 2.9 | -25.27% | -17.92% |
| 大成元瑞诚利债券A | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2012-02-09 至 2014-09-11 | 2.6 | 2.58% | 9.14% |
| 大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2016-06-13 至 2017-01-03 | 0.6 | 0.00% | 9.19% |
| 大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2021-01-25 | 0.6 | 23.47% | 34.83% |
| 网金A | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-30 | 5.5 | 33.52% | 29.98% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苏秉毅 | 2025-11-26 至 今 | 0年-6个月零17天 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024716 | 1.034 | 1.034 | -1.07% | |
| 026918 | 0.9995 | 0.9995 | -1.09% | |
| 027018 | 0.9991 | 0.9991 | -0.11% | |
| 026341 | 0.9931 | 0.9931 | -1.09% | |
| 026037 | 1.0112 | 1.0112 | -1.09% | |
| 090021 | 1.1314 | 1.1314 | -0.11% | |
| 092002 | 1.1231 | 2.3749 | -0.11% | |
| 009653 | 1.1684 | 1.1684 | -1.09% | |
| 008752 | 1.005 | 1.02 | -1.02% | |
| 008821 | 1.1608 | 1.1608 | -0.11% | |
| 008871 | 1.6011 | 1.6011 | -1.07% | |
| 000834 | 6.1481 | 6.1481 | -1.02% | |
| 006674 | 1.1155 | 1.4098 | -0.11% | |
| 009219 | 1.0562 | 1.1844 | -0.11% | |
| 018519 | 1.0504 | 1.0814 | -0.11% | |
| 022089 | 1.1428 | 1.1428 | -0.11% | |
| 017772 | 0.9104 | 0.9104 | -1.09% | |
| 015898 | 1.0346 | 1.0346 | -0.11% | |
| 015997 | 0.9036 | 0.9036 | -1.07% | |
| 020505 | 1.138 | 1.2 | -0.11% | |
| 018413 | 1.9683 | 2.1413 | -1.09% | |
| 018454 | 3.6073 | 3.6073 | -1.09% | |
| 019225 | 3.578 | 3.578 | -1.09% | |
| 019363 | 1.3473 | 1.3473 | -1.09% | |
| 011941 | 0.1475 | 0.1498 | -1.02% | |
| 009396 | 1.0206 | 1.1816 | -0.11% | |
| 012937 | 1.0246 | 1.1632 | -0.11% | |
| 008004 | 1.0073 | 1.1635 | -0.11% | |
| 024159 | 0.9372 | 0.9372 | -1.09% | |
| 024160 | 0.9313 | 0.9313 | -1.09% | |
| 025284 | 0.9929 | 0.9929 | -0.11% | |
| 020677 | 1.0955 | 1.0955 | -0.11% | |
| 020854 | 2.7999 | 2.7999 | -1.07% | |
| 020949 | 1.0262 | 1.0462 | -0.11% | |
| 022422 | 1.2553 | 1.2553 | -1.07% | |
| 016547 | 1.1959 | 1.1959 | -1.09% | |
| 016060 | 1.094 | 1.094 | -1.09% | |
| 014860 | 1.1881 | 1.1881 | -1.09% | |
| 014142 | 1.1498 | 1.1498 | -1.09% | |
| 015564 | 1.3099 | 1.3699 | -1.09% | |
| 013790 | 1.1418 | 1.1418 | -0.11% | |
| 013401 | 1.1321 | 1.1321 | -0.11% | |
| 013436 | 1.1062 | 1.1062 | -1.09% | |
| 002236 | 3.3435 | 3.3435 | -1.07% | |
| 002319 | 2.6257 | 2.7057 | -1.09% | |
| 007910 | 1.162 | 1.162 | -2.62% | |
| 001365 | 1.531 | 1.531 | -1.09% | |
| 003574 | 1.0256 | 1.3312 | -0.11% | |
| 002947 | 1.1657 | 1.2228 | -0.11% | |
| 026716 | 0.8887 | 0.8887 | -1.07% | |
| 159303 | 1.3121 | 1.3121 | -1.02% | |
| 159642 | 0.9876 | 0.9876 | -1.07% | |
| 026487 | 1.1871 | 1.1871 | -1.09% | |
| 160916 | 4.188 | 3.631 | -1.09% | |
| 160926 | 1.1322 | 1.1322 | -1.09% | |
| 090002 | 1.1056 | 2.4503 | -0.11% | |
| 090009 | 3.625 | 3.625 | -1.09% | |
| 090012 | 1.8756 | 1.8756 | -1.07% | |
| 090013 | 2.0047 | 3.1877 | -1.09% | |
| 096001 | 2.6964 | 3.3985 | -1.02% | |
| 008269 | 1.7094 | 1.9237 | -1.09% | |
| 008401 | 2.6831 | 2.9167 | -1.02% | |
| 003359 | 3.1645 | 3.1645 | -1.07% | |
| 002567 | 1.395 | 1.395 | -1.09% | |
| 002644 | 1.2269 | 1.3611 | -0.11% | |
| 020174 | 1.0953 | 1.0953 | -0.11% | |
| 018661 | 1.4622 | 1.4622 | -1.07% | |
| 022297 | 1.0748 | 1.0748 | -0.11% | |
| 022397 | 1.0262 | 1.0262 | -0.11% | |
| 017765 | 1.4043 | 1.4043 | -1.09% | |
| 020283 | 1.1787 | 1.1787 | -0.11% | |
| 018225 | 1.089 | 1.3967 | -1.09% | |
| 019197 | 4.818 | 4.818 | -1.09% | |
| 019201 | 2.309 | 2.309 | -1.09% | |
| 019206 | 3.568 | 3.568 | -1.07% | |
| 019208 | 0.886 | 0.953 | -1.09% | |
| 019222 | 4.056 | 4.056 | -1.09% | |
| 019372 | 1.1286 | 1.1286 | -0.11% | |
| 019373 | 1.1199 | 1.1199 | -0.11% | |
| 019492 | 1.0785 | 1.0885 | -0.11% | |
| 010928 | 1.1155 | 1.1155 | -0.11% | |
| 010929 | 1.2859 | 1.2859 | -1.09% | |
| 011159 | 2.4321 | 2.9678 | -1.09% | |
| 008630 | 1.0834 | 1.0834 | -1.09% | |
| 020574 | 1.1156 | 1.1604 | -0.11% | |
| 021131 | 1.0768 | 1.0768 | -0.11% | |
| 023658 | 0.9881 | 0.9881 | -0.11% | |
| 014272 | 1.3352 | 1.3352 | -1.09% | |
| 016793 | 1.0225 | 1.0975 | -0.11% | |
| 016852 | 1.0549 | 1.0549 | -1.09% | |
| 017311 | 1.02 | 1.0932 | -0.11% | |
| 014859 | 1.2044 | 1.2044 | -1.09% | |
| 159216 | 1.5857 | 1.5857 | -1.07% | |
| 000587 | 4.111 | 4.511 | -1.09% | |
| 007801 | 2.6613 | 2.6613 | -1.07% | |
| 007911 | 1.1314 | 1.1314 | -2.62% | |
| 000153 | 1.1047 | 1.5637 | -0.11% | |
| 003841 | 1.0504 | 1.3244 | -0.11% | |
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| 003373 | 1.9372 | 2.0832 | -1.09% | |
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| 006812 | 1.1818 | 1.2018 | -0.11% | |
| 018662 | 1.4455 | 1.4455 | -1.07% | |
| 018694 | 0.9197 | 0.9197 | -1.09% | |
| 017670 | 1.18 | 1.18 | -1.09% | |
| 019152 | 2.0723 | 2.0723 | -0.11% | |
| 019183 | 1.7608 | 1.7608 | -1.09% | |
| 019254 | 1.8604 | 1.8604 | -1.07% | |
| 008747 | 1.1346 | 1.2046 | -0.11% | |
| 012046 | 0.5448 | 0.5448 | -1.07% | |
| 012848 | 0.7831 | 0.7831 | -1.09% | |
| 012890 | 1.0299 | 1.1369 | -0.11% | |
| 014651 | 1.0309 | 1.0309 | -1.09% | |
| 010927 | 1.1368 | 1.1368 | -0.11% | |
| 010940 | 1.1458 | 1.1458 | -1.09% | |
| 010959 | 1.0318 | 1.1671 | -0.11% | |
| 012474 | 1.1412 | 1.1412 | -1.09% | |
| 008686 | 1.1291 | 1.3589 | -0.11% | |
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| 022927 | 2.7109 | 2.7109 | -1.07% | |
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| 021170 | 1.6086 | 1.6086 | -1.07% | |
| 024604 | 1.1795 | 1.1795 | -0.11% | |
| 024617 | 1.1285 | 1.1285 | -1.07% | |
| 023657 | 0.9919 | 0.9919 | -0.11% | |
| 014312 | 0.9556 | 0.9556 | -1.09% | |
| 016404 | 1.0567 | 1.0867 | -0.11% | |
| 016405 | 1.0491 | 1.0791 | -0.11% | |
| 017181 | 1.1612 | 1.1612 | -1.09% | |
| 014121 | 0.7517 | 0.7517 | -1.07% | |
| 014122 | 0.7392 | 0.7392 | -1.07% | |
| 013463 | 1.4263 | 1.4263 | -1.09% | |
| 013364 | 1.0372 | 1.0372 | -1.02% | |
| 013404 | 0.3958 | 0.4292 | -1.02% | |
| 159235 | 1.2188 | 1.2188 | -1.07% | |
| 014224 | 1.3383 | 1.3383 | -1.09% | |
| 004389 | 1.103 | 1.351 | -0.11% | |
| 001301 | 2.727 | 2.727 | -1.09% | |
| 000128 | 1.332 | 1.536 | -0.11% | |
| 000152 | 1.1153 | 1.6196 | -0.11% | |
| 026715 | 0.8893 | 0.8893 | -1.07% | |
| 159395 | 103.055 | 1.0305 | -0.11% | |
| 159595 | 1.3674 | 1.3674 | -1.07% | |
| 090010 | 2.6834 | 2.8394 | -1.07% | |
| 090015 | 3.932 | 3.932 | -1.09% | |
| 090016 | 1.9673 | 2.2243 | -1.09% | |
| 008271 | 2.3634 | 2.3634 | -1.09% | |
| 008275 | 1.5053 | 1.5053 | -1.09% | |
| 010739 | 0.946 | 0.946 | -1.09% | |
| 001516 | 1.0506 | 1.1695 | -0.11% | |
| 022398 | 1.0234 | 1.0234 | -0.11% | |
| 021212 | 1.2965 | 1.2965 | -1.07% | |
| 017669 | 1.1936 | 1.1936 | -1.09% | |
| 017764 | 1.4319 | 1.4319 | -1.09% | |
| 017773 | 1.9426 | 1.9426 | -1.09% | |
| 018890 | 0.9395 | 0.9395 | -1.09% | |
| 020329 | 1.0304 | 1.0304 | -0.11% | |
| 018008 | 4.107 | 4.107 | -1.09% | |
| 019307 | 1.0239 | 1.0754 | -0.11% | |
| 009495 | 1.1476 | 1.1926 | -0.11% | |
| 012979 | 0.7532 | 0.7532 | -1.02% | |
| 011742 | 1.0247 | 1.1693 | -0.11% | |
| 011834 | 1.4004 | 1.4004 | -1.09% | |
| 008003 | 1.0095 | 1.1841 | -0.11% | |
| 519019 | 0.9223 | 4.8928 | -1.09% | |
| 012519 | 1.4408 | 1.4408 | -1.09% | |
| 008589 | 1.3091 | 1.3091 | -1.09% | |
| 008687 | 1.0911 | 1.3165 | -0.11% | |
| 008689 | 1.1542 | 1.1542 | -0.11% | |
| 159923 | 2.2146 | 2.2146 | -1.07% | |
| 023893 | 1.6246 | 1.6246 | -1.07% | |
| 023894 | 1.6171 | 1.6171 | -1.07% | |
| 025521 | 0.9786 | 0.9786 | -0.95% | |
| 020853 | 2.817 | 2.817 | -1.07% | |
| 020948 | 1.0317 | 1.0517 | -0.11% | |
| 024406 | 0.9081 | 0.9081 | -1.09% | |
| 014311 | 0.9781 | 0.9781 | -1.09% | |
| 017262 | 1.0494 | 1.0494 | -1.09% | |
| 014141 | 1.1775 | 1.1775 | -1.09% | |
| 013363 | 1.0464 | 1.0464 | -1.02% | |
| 007947 | 1.1415 | 1.1862 | -0.11% | |
| 007967 | 1.0199 | 1.1457 | -0.11% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,430.96 | 19.40 |
| 2 | 债券及货币 | 54,239.68 | 84.63 |
| 3 | 现金 | 485.91 | 00.76 |
| 4 | 其他资产 | 00.07 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300761 | 立华股份 | 28.50 | 562.11 | 0.88% | 28.50 |
| 603882 | 金域医学 | 19.93 | 523.36 | 0.82% | 19.93 |
| 002075 | 沙钢股份 | 99.35 | 471.91 | 0.74% | 99.35 |
| 002468 | 申通快递 | 31.27 | 463.42 | 0.72% | 31.27 |
| 600155 | 华创云信 | 71.72 | 451.12 | 0.70% | 71.72 |
| 000913 | 钱江摩托 | 25.41 | 423.58 | 0.66% | 25.41 |
| 002145 | 钛能化学 | 87.32 | 407.78 | 0.64% | 87.32 |
| 688303 | 大全能源 | 19.56 | 410.79 | 0.64% | 19.56 |
| 002410 | 广联达 | 36.32 | 402.06 | 0.63% | 36.32 |
| 688696 | 极米科技 | 04.09 | 363.80 | 0.57% | 4.09 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250430 | 25农发30 | 80.00(万张) | 8,018.54(万元) | 12.51(%) |
| 2 | 250206 | 25国开06 | 50.00(万张) | 5,076.79(万元) | 7.92(%) |
| 3 | 072510208 | 25兴业证券CP001 | 50.00(万张) | 5,050.68(万元) | 7.88(%) |
| 4 | 012581904 | 25国家能源SCP007 | 50.00(万张) | 5,047.80(万元) | 7.88(%) |
| 5 | 012680429 | 26厦门航空SCP001 | 50.00(万张) | 5,012.78(万元) | 7.82(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<90天 | 0.1% |
| 90天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.93% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.24% | -1.9% | -1.36% | -1.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.36% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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