公募基金 > 基金超市 > 大成中证互联网金融指数分级B
指数型,分级基金
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.9697
0.2826
-71.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -6.06% 0.0% 1864/1871
最近一月 3.92% 0.03% 763/1868
最近三月 -4.48% 0.01% 1605/1827
最近一年 28.45% 0.37% 903/1475
(2020-10-29)
基金代码502038 基金经理 最新份额219.37万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-06-29 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.89亿 托管费0.22%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括互联网金融份额、互联网金融A份额、互联网金融B份额)不进行收益分配。

风险收益特征

本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。从本基金所分离的两类基金份额来看,互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;互联网金融B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-10-29 0.9697 0.2826 -0.29%
2020-10-28 0.9725 0.2834 -1.50%
2020-10-27 0.9873 0.2877 -0.77%
2020-10-26 0.995 0.29 -1.64%
2020-10-23 1.0116 0.2948 -2.00%
2020-10-22 1.0322 0.3008 0.48%
2020-10-21 1.0273 0.2994 -0.93%
2020-10-20 1.0369 0.3022 0.87%
2020-10-19 1.028 0.2996 -0.43%
2020-10-16 1.0324 0.3009 -0.07%
2020-10-15 1.0331 0.3011 -0.44%
2020-10-14 1.0377 0.3024 -1.23%
2020-10-13 1.0506 0.3062 -0.22%
2020-10-12 1.0529 0.3069 7.93%
2020-10-9 0.9755 0.2843 5.51%
2020-9-30 0.9246 0.2695 -0.91%
2020-9-29 0.9331 0.2719 1.64%
2020-9-28 0.918 0.2675 -2.01%
2020-9-25 0.9368 0.273 -0.51%
2020-9-24 0.9416 0.2744 -4.51%
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003373 1.3667 1.3667 0.63%
009796 1.0056 1.0056 0.63%
009797 1.005 1.005 0.63%
001516 1.0058 1.0058 0.04%
009220 1.0058 1.0058 0.04%
002567 1.494 1.494 0.63%
008686 1.0028 1.0028 0.04%
008689 1.016 1.016 0.04%
009493 1.0104 1.0104 0.63%
009494 1.0098 1.0098 0.63%
159943 15.049 0.988 0.61%
004389 1.1544 1.1544 0.04%
001364 1.071 1.071 0.63%
002946 1.1082 1.1082 0.04%
090017 1.296 1.306 0.04%
091021 1.0047 1.0047 0.04%
008821 1.0077 1.0077 0.04%
008847 1.0603 1.0603 0.63%
159980 1.069 1.069 -1.09%
160922 1.029 1.029 0.59%
160926 1.0398 1.0398 0.63%
001791 0.973 0.973 0.63%
001497 1.0279 1.0279 0.04%
009219 1.0062 1.0062 0.04%
008688 1.0187 1.0187 0.04%
159923 2.114 2.114 0.61%
007946 0.9968 1.0185 0.04%
001365 1.427 1.427 0.63%
002947 1.0907 1.0907 0.04%
090021 1.0038 1.0038 0.04%
096001 1.716 1.99 0.59%
006038 1.732 1.732 0.63%
008988 1.302 1.302 0.63%
008989 1.2994 1.2994 0.63%
004117 1.0245 1.1425 0.04%
008275 1.3929 1.3929 0.63%
501079 1.8806 1.8806 0.63%
007298 1.3047 1.3047 0.63%
003374 1.3668 1.3668 0.63%
000834 2.629 2.629 0.59%
006811 1.0183 1.0443 0.04%
002086 1.2856 1.3906 0.04%
515520 1.3034 1.3034 0.61%
960018 4.619 4.619 0.63%
008628 1.0036 1.0036 0.04%
008630 1.0536 1.0536 0.63%
008687 1.0026 1.0026 0.04%
008747 1.0192 1.0192 0.04%
009495 1.0 1.0 0.04%
007910 0.9988 0.9988 -1.09%
001144 1.543 1.543 0.63%
000131 1.288 1.588 0.04%
003693 1.1722 1.2929 0.63%
502036 1.0087 0.7381 0.61%
090007 1.271 3.058 0.63%
090018 3.212 3.712 0.63%
008753 1.0436 1.0436 0.63%
008869 1.07 1.07 0.63%
008871 1.1431 1.1431 0.61%
008872 1.1404 1.1404 0.61%
008938 1.0053 1.0053 0.04%
160924 0.909 0.909 0.59%
003147 1.4724 1.4724 0.63%
003359 1.422 1.422 0.61%
008003 1.0277 1.0277 0.04%
008004 1.0249 1.0249 0.04%
519017 1.596 3.547 0.63%
519300 1.2733 2.9179 0.61%
008629 1.0568 1.0568 0.63%
008748 1.0165 1.0165 0.04%
002258 1.765 1.765 0.63%
002383 1.2 1.2 0.63%
001300 1.302 1.302 0.63%
000152 1.0532 1.4257 0.04%
007507 0.9971 1.0401 0.04%
090003 1.237 3.807 0.63%
008846 1.0633 1.0633 0.63%
008934 1.0127 1.0127 0.61%
008973 1.2182 1.2182 0.61%
160916 4.032 3.512 0.63%
160923 1.365 1.365 0.59%
160925 1.2184 1.2184 0.61%
001792 0.931 0.931 0.63%
009221 0.9993 0.9993 0.04%
519019 1.039 4.499 0.63%
008600 1.0017 1.0017 0.04%
008601 1.001 1.001 0.04%
002319 1.794 1.874 0.63%
007783 1.2935 1.2935 0.61%
007947 0.9957 1.0174 0.04%
510440 1.896 1.896 0.61%
002945 1.676 1.676 0.63%
000587 2.818 3.218 0.63%
090006 0.826 2.648 0.63%
090015 4.62 4.62 0.63%
090019 1.693 2.266 0.63%
092002 1.0823 2.179 0.04%
008820 1.0087 1.0087 0.04%
008935 1.0104 1.0104 0.61%
009070 1.0117 1.0117 0.61%
004209 1.3992 1.3992 0.63%
008271 1.5531 1.5531 0.63%
008272 1.5426 1.5426 0.63%
160918 3.419 6.584 0.63%
009798 1.0387 1.0387 0.63%
159906 1.542 1.542 0.61%
002236 1.453 1.453 0.61%
007782 1.2949 1.2949 0.61%
000128 1.2728 1.3778 0.04%
000129 1.3034 1.4084 0.04%
000130 1.3272 1.6272 0.04%
502038 0.9697 0.2826 0.61%
090002 1.0659 2.2391 0.04%
090009 2.736 2.736 0.63%
090020 1.725 1.725 0.63%
007096 1.2685 1.3255 0.61%
008751 1.0547 1.0547 0.59%
008752 1.051 1.051 0.59%
009069 1.0126 1.0126 0.61%
002645 1.04578056 1.046 0.04%
006812 0.999 1.019 0.04%
009222 0.9987 0.9987 0.04%
009496 1.0 1.0 0.04%
007801 1.804 1.804 0.61%
000153 1.051 1.395 0.04%
003574 1.0443 1.1537 0.04%
003575 1.0185 1.1203 0.04%
003841 1.0077 1.1327 0.04%
090004 1.6849 4.1059 0.63%
090010 1.809 1.965 0.61%
090011 1.423 2.023 0.63%
008270 1.1535 1.1535 0.63%
160919 2.154 4.14 0.61%
002644 1.051 1.051 0.04%
006674 1.0531 1.2156 0.04%
159932 1.765 1.495 0.61%
007911 0.995 0.995 -1.09%
007967 1.0218 1.0218 0.04%
001301 1.245 1.245 0.63%
003692 1.178 1.2987 0.63%
502037 1.0478 1.296 0.61%
000628 2.901 2.901 0.61%
007508 0.9974 1.0384 0.04%
090001 1.3403 4.3294 0.63%
090012 1.508 1.508 0.61%
090013 1.252 2.262 0.63%
090016 1.641 1.898 0.63%
090023 1.0063 1.0063 0.04%
091023 1.0064 1.0064 0.04%
008870 1.0672 1.0672 0.63%
008972 1.028 1.028 0.59%
008269 1.1574 1.1574 0.63%
008274 1.3963 1.3963 0.63%
160910 1.329 2.849 0.63%
160921 1.385 1.607 0.63%
007297 1.3117 1.3117 0.63%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,728.9191.58
2债券及货币394.8709.70
3现金394.8709.70
4其他资产03.1900.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300059东方财富06.84164.094.03%-1.04  
002410广联达01.71124.743.06%-0.38  
600570恒生电子01.15112.902.77%-0.26  
000001平安银行07.17108.772.67%-1.60  
600588用友网络02.78106.292.61%-0.63  
600109国金证券06.83104.432.56%-1.22  
002024苏宁易购10.99100.022.46%-2.46  
601166兴业银行06.0597.592.40%-1.35  
601318中国平安01.2897.622.40%-0.28  
600271航天信息06.0294.872.33%-1.35  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-11-250.94028
22016-01-29
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
35.81%28.45%-1.89%-16.7%-21.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.92%
-4.48%
16.83%
28.93%
28.45%
-5.58%
-59.94%
-71.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
3.05
4.50
3.31
夏普比率
83.93
82.23
4.51
特雷诺指数
0.02
0.05
0.00
詹森指数
0.20
0.24
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。