公募基金 > 基金超市 > 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A
指数型,QDII型,LOF型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.12%
基金规模0.1亿  (2022-06-30)
0.905
0.905
-9.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.06% -0.01% 301/416
最近一月 -1.95% 0.02% 387/416
最近三月 11.32% 0.12% 196/407
最近一年 -8.59% -0.06% 199/351
(2023-02-09)
基金代码160922 基金经理 最新份额1,976.62万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,QDII型,LOF型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模0.1亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2016-12-02 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模7.88亿 托管费0.25%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股,也可以投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等。本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制(以下简称“沪港通”)投资于沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。本基金还可以投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券交易市场挂牌的普通股、优先股、存托凭证,固定收益类证券(含中期票据)、银行存款、现金等货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
 2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金基金资产将投资于香港市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-2-9 0.905 0.905 0.00%
2023-2-8 0.905 0.905 0.00%
2023-2-7 0.905 0.905 0.78%
2023-2-6 0.898 0.898 -2.07%
2023-2-3 0.917 0.917 -0.76%
2023-2-2 0.924 0.924 -0.86%
2023-2-1 0.932 0.932 1.75%
2023-1-31 0.916 0.916 -0.87%
2023-1-30 0.924 0.924 -1.18%
2023-1-20 0.935 0.935 1.63%
2023-1-19 0.92 0.92 0.33%
2023-1-18 0.917 0.917 0.55%
2023-1-17 0.912 0.912 -0.76%
2023-1-16 0.919 0.919 0.44%
2023-1-13 0.915 0.915 0.55%
2023-1-12 0.91 0.91 -0.11%
2023-1-11 0.911 0.911 0.00%
2023-1-10 0.911 0.911 -1.30%
2023-1-9 0.923 0.923 1.10%
2023-1-6 0.913 0.913 0.00%
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003574 1.0623 1.2241 0.11%
002319 2.322 2.402 1.17%
160918 3.1118 6.8162 1.17%
007508 1.0692 1.1222 0.11%
096001 2.18 2.646 0.69%
007967 1.0034 1.0836 0.11%
007096 1.0159 1.2552 1.44%
008869 1.0571 1.0571 1.17%
008972 0.902 0.902 0.69%
003373 1.3085 1.4545 1.17%
009798 1.1294 1.1294 1.17%
012185 0.9156 0.9156 1.17%
012248 0.9845 0.9845 1.17%
009495 1.0284 1.0684 0.11%
012849 0.9462 0.9462 1.17%
012979 0.7576 0.7576 0.69%
012991 1.0153 1.0153 1.17%
011834 1.0597 1.0597 1.17%
011835 1.0464 1.0464 1.17%
010909 0.8164 0.8164 1.44%
010929 1.0324 1.0324 1.17%
010959 1.0211 1.0491 0.11%
012474 0.9663 0.9663 1.17%
012519 1.0839 1.0839 1.17%
008628 1.0614 1.0614 0.11%
011926 0.8528 0.8528 1.44%
013791 1.0288 1.0288 0.11%
013400 1.0134 1.0134 0.11%
159906 1.157 1.157 1.44%
159943 1.228 0.953 1.44%
001144 1.426 1.426 1.17%
001301 2.199 2.199 1.17%
160922 0.905 0.905 0.69%
090004 1.4638 3.8848 1.17%
090007 1.176 3.352 1.17%
090010 2.173 2.329 1.44%
090011 1.506 2.106 1.17%
090012 1.146 1.146 1.44%
090018 5.932 6.432 1.17%
090019 2.307 3.088 1.17%
008821 1.073 1.073 0.11%
008938 1.0094 1.0789 0.11%
010372 1.0599 1.0599 1.17%
003359 1.829 1.829 1.44%
006038 2.327 2.327 1.17%
009654 1.0374 1.0374 1.17%
006812 1.074 1.094 0.11%
009220 1.0082 1.0786 0.11%
010179 0.8263 0.8263 1.17%
012184 0.922 0.922 1.17%
008003 1.0054 1.0942 0.11%
010908 0.8229 0.8229 1.44%
519017 0.974 3.776 1.17%
008629 1.1402 1.1402 1.17%
008747 1.0753 1.0753 0.11%
011941 0.1477 0.15 0.69%
012046 0.783 0.783 1.44%
016062 1.474 1.474 1.17%
013853 1.0626 1.0626 1.17%
015564 1.0524 1.0524 1.17%
014271 0.8687 0.8687 1.17%
015997 0.8461 0.8461 1.44%
001364 1.042 1.157 1.17%
000130 1.4896 1.7896 0.11%
002236 1.895 1.895 1.44%
160921 1.48 1.837 1.17%
090001 0.9076 4.5186 1.17%
090006 0.916 2.738 1.17%
090021 1.0334 1.0334 0.11%
007946 1.0654 1.0971 0.11%
008870 1.0447 1.0447 1.17%
008935 0.9382 0.9382 1.44%
003147 1.2982 1.2982 1.17%
002567 1.656 1.656 1.17%
009397 1.0437 1.0897 0.11%
010827 1.4126 1.4126 1.17%
010941 1.0205 1.0205 1.17%
010960 1.0273 1.0533 0.11%
011075 0.9856 0.9892 1.17%
960018 4.553 4.553 1.17%
017311 1.0031 1.0031 0.11%
015045 1.0202 1.0202 0.11%
013914 1.0289 1.0289 1.17%
014142 1.0593 1.0593 1.17%
015541 0.9932 0.9932 0.78%
013399 1.0151 1.0151 0.11%
013404 0.321 0.321 0.69%
159923 1.816 1.816 1.44%
014272 0.8644 0.8644 1.17%
016287 1.0585 1.0585 1.17%
015899 0.974 0.974 0.11%
000128 1.2324 1.4364 0.11%
000129 1.2668 1.4768 0.11%
000153 1.0671 1.4662 0.11%
003693 1.1685 1.3793 1.17%
002258 3.39 3.39 1.17%
008270 1.3118 1.524 1.17%
501079 2.331 2.331 1.17%
159980 1.6056 1.6056 0.16%
160910 1.019 3.079 1.17%
090002 1.0576 2.3424 0.11%
090017 1.618 1.628 0.11%
090023 1.0475 1.0969 0.11%
007947 1.0682 1.0979 0.11%
008871 1.2992 1.2992 1.44%
008934 0.9578 0.9578 1.44%
008989 1.223 1.223 1.17%
010371 1.0693 1.0693 1.17%
000834 2.871 2.871 0.69%
009797 1.0858 1.0858 1.17%
006674 1.0708 1.2967 0.11%
006811 1.0375 1.1135 0.11%
519300 1.0203 2.8499 1.44%
008686 1.0826 1.2488 0.11%
011923 0.8645 0.8645 1.44%
011940 0.15 0.1523 0.69%
016405 1.0043 1.0043 0.11%
016197 1.0057 1.0057 0.78%
014122 0.9213 0.9213 1.44%
015526 1.2915 1.2915 1.17%
013364 1.0178 1.0178 0.69%
013436 0.9081 0.9081 1.17%
014311 0.9638 0.9638 1.17%
016288 1.057 1.057 1.17%
002945 2.028 2.028 1.17%
002946 1.1337 1.1922 0.11%
000628 3.501 3.501 1.44%
008272 1.7799 1.7799 1.17%
160916 3.858 3.379 1.17%
160926 1.1411 1.1411 1.17%
007507 1.071 1.127 0.11%
090003 0.8243 3.6871 1.17%
090009 2.997 2.997 1.17%
091021 1.0443 1.0443 0.11%
008751 1.0187 1.0337 0.69%
008752 1.0031 1.0181 0.69%
009069 1.1047 1.1047 1.44%
009070 1.0938 1.0938 1.44%
010369 1.0194 1.0194 1.17%
010738 1.0329 1.0329 1.17%
010178 0.8332 0.8332 1.17%
012249 0.9793 0.9793 1.17%
009396 1.0191 1.0851 0.11%
009494 1.099 1.099 1.17%
008004 1.0046 1.084 0.11%
010826 1.435 1.435 1.17%
010928 1.0069 1.0069 0.11%
011159 3.0873 3.623 1.17%
016060 1.532 1.532 1.17%
013854 1.0598 1.0598 1.17%
015632 1.0042 1.0042 0.11%
013792 1.0298 1.0298 0.11%
014312 0.9606 0.9606 1.17%
015998 0.8447 0.8447 1.44%
001365 1.148 1.148 1.17%
000131 1.4324 1.7324 0.11%
003692 1.1775 1.3883 1.17%
002947 1.1056 1.1627 0.11%
008275 1.6008 1.6008 1.17%
160925 1.0972 1.0972 1.44%
007297 1.1723 1.1723 0.78%
090016 2.068 2.325 1.17%
007782 1.2218 1.2218 1.44%
008753 1.0516 1.0516 0.78%
008820 1.0804 1.0804 0.11%
010370 1.0103 1.0103 1.17%
009653 1.0467 1.0467 1.17%
001791 0.839 0.839 1.17%
001497 1.0626 1.0626 0.11%
001516 1.0423 1.0914 0.11%
002644 1.089 1.185 0.11%
009493 1.1148 1.1148 1.17%
012848 0.9534 0.9534 1.17%
012890 1.0485 1.0485 0.11%
012980 0.7533 0.7533 0.69%
011583 0.7727 0.7727 0.69%
011584 0.7646 0.7646 0.69%
011742 1.0747 1.0747 0.11%
014651 1.0141 1.0141 1.17%
011076 0.9812 0.9812 1.17%
515520 1.2392 1.2392 1.44%
008630 1.1213 1.1213 1.17%
008688 1.058 1.058 0.11%
008689 1.0455 1.0455 0.11%
008748 1.0672 1.0672 0.11%
016793 0.9983 0.9983 0.11%
016852 1.0032 1.0032 1.17%
017282 1.171 1.171 0.78%
014141 1.064 1.064 1.17%
015565 1.0505 1.0505 1.17%
014225 1.0218 1.0218 1.17%
015898 0.9729 0.9729 0.11%
000152 1.0708 1.5067 0.11%
000587 3.323 3.723 1.17%
008269 1.328 1.5423 1.17%
008271 1.8252 1.8252 1.17%
090013 1.6605 2.6705 1.17%
090015 4.556 4.556 1.17%
090020 1.538 1.538 1.17%
007783 1.2177 1.2177 1.44%
007801 2.162 2.162 1.44%
008846 1.1426 1.1426 1.17%
008872 1.2784 1.2784 1.44%
008973 1.0946 1.0946 1.44%
008988 1.2366 1.2366 1.17%
004117 1.0283 1.2038 0.11%
004209 0.8462 1.0642 1.17%
009796 1.0965 1.0965 1.17%
009219 1.0092 1.0814 0.11%
002645 1.073 1.168 0.11%
012937 1.0012 1.0215 0.11%
012992 1.0116 1.0116 1.17%
002086 1.2486 1.4556 0.11%
010930 1.0206 1.0206 1.17%
010940 1.0223 1.0223 1.17%
012520 1.0827 1.0827 1.17%
014447 1.0034 1.0175 0.11%
013915 1.0274 1.0274 1.17%
013463 1.0778 1.0778 1.17%
013435 0.9151 0.9151 1.17%
159740 0.5855 0.5855 0.69%
014224 1.0261 1.0261 1.17%
016198 2.3243 2.3243 1.17%
015780 1.0814 1.0814 1.17%
015781 1.0772 1.0772 1.17%
001300 2.341 2.341 1.17%
003841 1.0561 1.2111 0.11%
002383 1.107 1.297 1.17%
008274 1.6195 1.6195 1.17%
160919 2.936 4.922 1.44%
160924 0.817 0.817 0.69%
007298 1.1554 1.1554 0.78%
091023 1.0499 1.0994 0.11%
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004389 1.0783 1.2283 0.11%
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159833 4.0523 1.0288 0.16%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票874.5590.55
2债券及货币98.9510.25
3现金98.9510.25
4其他资产01.5600.16
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.5%
100≤X<2000.8%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.36%-8.59%-3.81%-3.33%-1.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.95%
11.32%
2.14%
2.14%
-8.59%
-11.01%
-15.58%
-9.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.04
1.06
0.90
夏普比率
-13.34
-49.58
-27.95
特雷诺指数
-0.00
-0.03
-0.02
詹森指数
0.01
-0.07
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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