基金公司大成基金管理有限公司 基金经理柏杨 申购费率0.0% 基金规模3.43亿 (2022-06-30) |
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基金代码011584 | 基金经理柏杨 | 最新份额8,682.37万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,QDII型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模3.43亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-05-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模4.94亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于港股,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争超越业绩比较基准,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金可投资于下列金融产品或工具:国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、存托凭证)、股指期货、国债期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、公开发行的次级债、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 此外,本基金主要投资于境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-9 | 1.2772 | 1.2772 | 0.69% |
2025-9-8 | 1.2685 | 1.2685 | 0.02% |
2025-9-5 | 1.2683 | 1.2683 | 3.34% |
2025-9-4 | 1.2273 | 1.2273 | -3.09% |
2025-9-3 | 1.2664 | 1.2664 | 0.50% |
2025-9-2 | 1.2601 | 1.2601 | -0.86% |
2025-9-1 | 1.271 | 1.271 | 2.64% |
2025-8-29 | 1.2383 | 1.2383 | 1.58% |
2025-8-28 | 1.219 | 1.219 | 0.02% |
2025-8-27 | 1.2187 | 1.2187 | -2.10% |
2025-8-26 | 1.2448 | 1.2448 | -0.26% |
2025-8-25 | 1.2481 | 1.2481 | 1.00% |
2025-8-22 | 1.2358 | 1.2358 | 1.91% |
2025-8-21 | 1.2126 | 1.2126 | 0.64% |
2025-8-20 | 1.2049 | 1.2049 | -1.17% |
2025-8-19 | 1.2192 | 1.2192 | -1.05% |
2025-8-18 | 1.2321 | 1.2321 | -0.13% |
2025-8-15 | 1.2337 | 1.2337 | 2.37% |
2025-8-14 | 1.2051 | 1.2051 | 0.47% |
2025-8-13 | 1.1995 | 1.1995 | 3.23% |
柏杨先生:中国香港,香港大学商学院金融学博士。具有基金从业资格。曾任摩根士丹利(香港)研究部亚洲与新兴市场策略师。现任大成国际资产管理公司董事总经理、研究部总监。2017年8月至2018年11月在大成基金管理有限公司国际业务部主持部门工作。2017年8月起担任大成基金管理有限公司投资经理。2018年11月起担任大成基金管理有限公司国际业务部总监。2021年5月6日起兼任大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2022年9月21日起兼任大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成中国优势混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2022-08-17 至 今 | 3.1 | -25.44% | 4.84% |
大成港股精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-04-02 至 今 | 4.5 | -34.15% | -7.44% |
大成港股通机遇混合C | 混合型 | 2025-04-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
大成中国优势混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2022-08-17 至 今 | 3.1 | -25.02% | 4.84% |
大成港股精选混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-04-02 至 今 | 4.5 | -35.22% | -7.44% |
大成港股通机遇混合A | 混合型 | 2025-04-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
柏杨 | 2021-04-02 至 今 | 4年5个月零10天 | -35.22 | -7.44 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000129 | 1.3621 | 1.5721 | -0.09% | |
001365 | 1.191 | 1.191 | -0.51% | |
001497 | 1.1387 | 1.1387 | -0.09% | |
001791 | 0.7897 | 0.7897 | -0.51% | |
003374 | 1.8919 | 2.0379 | -0.51% | |
003692 | 1.291 | 1.5018 | -0.51% | |
003693 | 1.2775 | 1.4883 | -0.51% | |
007967 | 1.0066 | 1.1324 | -0.09% | |
008689 | 1.1387 | 1.1387 | -0.09% | |
008752 | 1.044 | 1.059 | 0.37% | |
009653 | 1.1585 | 1.1585 | -0.51% | |
010371 | 1.42 | 1.42 | -0.51% | |
010738 | 1.0103 | 1.0103 | -0.51% | |
010739 | 0.9915 | 0.9915 | -0.51% | |
011926 | 0.843 | 0.843 | -0.83% | |
012046 | 0.7669 | 0.7669 | -0.83% | |
012519 | 1.3302 | 1.3302 | -0.51% | |
012849 | 0.9282 | 0.9282 | -0.51% | |
016548 | 1.1554 | 1.1554 | -0.51% | |
017670 | 1.2025 | 1.2025 | -0.51% | |
017768 | 1.1957 | 1.1957 | -0.35% | |
017772 | 0.7962 | 0.7962 | -0.51% | |
018008 | 4.263 | 4.263 | -0.51% | |
018413 | 2.0169 | 2.1899 | -0.51% | |
018460 | 6.497 | 6.497 | -0.51% | |
018661 | 1.3618 | 1.3618 | -0.83% | |
019201 | 2.363 | 2.363 | -0.51% | |
019208 | 1.003 | 1.016 | -0.51% | |
019254 | 1.2422 | 1.2422 | -0.83% | |
019307 | 1.0231 | 1.0589 | -0.09% | |
019358 | 0.9953 | 0.9953 | -0.51% | |
020174 | 1.0766 | 1.0766 | -0.09% | |
020527 | 1.0057 | 1.0057 | -0.09% | |
022169 | 2.6372 | 2.6372 | -0.83% | |
022297 | 1.0294 | 1.0294 | -0.09% | |
022397 | 1.0133 | 1.0133 | -0.09% | |
022423 | 1.1423 | 1.1423 | -0.83% | |
022973 | 1.1503 | 1.1503 | -0.83% | |
024054 | 1.0177 | 1.0177 | -0.35% | |
024838 | 1.4515 | 1.4515 | -0.51% | |
090001 | 0.7783 | 4.3893 | -0.51% | |
090002 | 1.1134 | 2.4154 | -0.09% | |
090007 | 1.2607 | 3.6806 | -0.51% | |
090009 | 3.151 | 3.151 | -0.51% | |
096001 | 2.6471 | 3.2568 | 0.37% | |
159303 | 2.0889 | 2.0889 | 0.37% | |
159740 | 0.7711 | 0.7711 | 0.37% | |
001300 | 2.627 | 2.627 | -0.51% | |
002258 | 4.091 | 4.091 | -0.51% | |
002567 | 1.539 | 1.539 | -0.51% | |
007507 | 1.1111 | 1.2291 | -0.09% | |
007508 | 1.1061 | 1.2211 | -0.09% | |
008687 | 1.0752 | 1.3006 | -0.09% | |
008934 | 0.9182 | 0.9182 | -0.83% | |
008989 | 2.3914 | 2.3914 | -0.51% | |
009219 | 1.0696 | 1.1678 | -0.09% | |
009493 | 1.2306 | 1.2306 | -0.51% | |
010908 | 0.9239 | 0.9239 | -0.83% | |
013854 | 1.4326 | 1.4326 | -0.51% | |
014122 | 0.9228 | 0.9228 | -0.83% | |
014141 | 1.1568 | 1.1568 | -0.51% | |
017669 | 1.2109 | 1.2109 | -0.51% | |
018461 | 1.004 | 1.004 | -0.51% | |
018518 | 1.0422 | 1.0622 | -0.09% | |
018519 | 1.0397 | 1.0597 | -0.09% | |
019197 | 4.053 | 4.053 | -0.51% | |
019206 | 3.1625 | 3.1625 | -0.83% | |
020330 | 1.0053 | 1.0053 | -0.09% | |
020379 | 1.0696 | 1.0696 | -0.09% | |
020676 | 1.0611 | 1.0611 | -0.09% | |
021132 | 1.0285 | 1.0285 | -0.09% | |
021171 | 1.4082 | 1.4082 | -0.83% | |
022398 | 1.012 | 1.012 | -0.09% | |
023657 | 1.0036 | 1.0036 | -0.09% | |
024055 | 1.2054 | 1.2054 | 0.37% | |
024160 | 1.1522 | 1.1522 | -0.51% | |
024162 | 1.1072 | 1.1072 | -0.83% | |
024259 | 1.6541 | 1.6541 | -0.09% | |
160919 | 3.1943 | 5.1803 | -0.83% | |
160926 | 1.0893 | 1.0893 | -0.51% | |
519017 | 1.016 | 3.818 | -0.51% | |
519300 | 1.1425 | 2.9755 | -0.83% | |
000130 | 1.6541 | 1.9541 | -0.09% | |
001144 | 1.8195 | 1.8195 | -0.51% | |
001792 | 0.7287 | 0.7287 | -0.51% | |
002236 | 3.079 | 3.079 | -0.83% | |
004209 | 0.8657 | 1.0837 | -0.51% | |
004389 | 1.0834 | 1.3314 | -0.09% | |
006674 | 1.0981 | 1.3924 | -0.09% | |
007911 | 0.9465 | 0.9465 | 1.10% | |
008004 | 1.0353 | 1.1509 | -0.09% | |
008271 | 2.4334 | 2.4334 | -0.51% | |
008589 | 1.1969 | 1.1969 | -0.51% | |
008820 | 1.1632 | 1.1632 | -0.09% | |
008938 | 1.0635 | 1.185 | -0.09% | |
009496 | 1.1056 | 1.1506 | -0.09% | |
010178 | 1.1005 | 1.1005 | -0.51% | |
010369 | 1.1425 | 1.1425 | -0.51% | |
010929 | 1.3057 | 1.3057 | -0.51% | |
011742 | 1.015 | 1.1496 | -0.09% | |
011923 | 0.8727 | 0.8727 | -0.83% | |
012473 | 1.0787 | 1.0787 | -0.51% | |
012890 | 1.0424 | 1.1184 | -0.09% | |
012992 | 1.1182 | 1.1182 | -0.51% | |
013399 | 1.1172 | 1.1172 | -0.09% | |
013435 | 1.1405 | 1.1405 | -0.51% | |
013790 | 1.1255 | 1.1255 | -0.09% | |
013791 | 1.1169 | 1.1169 | -0.09% | |
015632 | 1.0138 | 1.1296 | -0.09% | |
016288 | 1.0845 | 1.0845 | -0.51% | |
016852 | 1.0484 | 1.0484 | -0.51% | |
017181 | 1.1729 | 1.1729 | -0.51% | |
018225 | 1.2495 | 1.4172 | -0.51% | |
019335 | 1.2952 | 1.2952 | -0.51% | |
019372 | 1.1049 | 1.1049 | -0.09% | |
020245 | 1.0061 | 1.0461 | -0.09% | |
020574 | 1.0981 | 1.1429 | -0.09% | |
020949 | 1.0127 | 1.0327 | -0.09% | |
022421 | 1.1432 | 1.1432 | -0.83% | |
022904 | 1.1434 | 1.1434 | -0.83% | |
024604 | 1.1634 | 1.1634 | -0.09% | |
090012 | 1.2496 | 1.2496 | -0.83% | |
159542 | 1.3059 | 1.3059 | -0.83% | |
159980 | 1.7109 | 1.7109 | 1.10% | |
000131 | 1.5753 | 1.8753 | -0.09% | |
000152 | 1.0979 | 1.6022 | -0.09% | |
000587 | 3.446 | 3.846 | -0.51% | |
001301 | 2.417 | 2.417 | -0.51% | |
002319 | 2.2656 | 2.3456 | -0.51% | |
002383 | 1.37 | 1.56 | -0.51% | |
003841 | 1.0529 | 1.3079 | -0.09% | |
004117 | 1.0064 | 1.2549 | -0.09% | |
006811 | 1.0332 | 1.1852 | -0.09% | |
007297 | 1.2375 | 1.2375 | -0.35% | |
008269 | 1.7538 | 1.9681 | -0.51% | |
008401 | 2.6387 | 2.7815 | 0.37% | |
008747 | 1.1138 | 1.1838 | -0.09% | |
008751 | 1.0722 | 1.0872 | 0.37% | |
008847 | 1.2633 | 1.2633 | -0.51% | |
008870 | 1.2634 | 1.2634 | -0.51% | |
008971 | 5.3883 | 5.3883 | 0.37% | |
008973 | 1.3323 | 1.3323 | -0.83% | |
010370 | 1.1207 | 1.1207 | -0.51% | |
010928 | 1.0721 | 1.0721 | -0.09% | |
010930 | 1.2716 | 1.2716 | -0.51% | |
010959 | 1.0405 | 1.1457 | -0.09% | |
011066 | 5.057 | 5.057 | -0.83% | |
011941 | 0.147 | 0.1493 | 0.37% | |
012249 | 1.0123 | 1.0123 | -0.51% | |
012520 | 1.3252 | 1.3252 | -0.51% | |
012937 | 1.0241 | 1.1441 | -0.09% | |
013364 | 1.5242 | 1.5242 | 0.37% | |
013404 | 0.3728 | 0.393 | 0.37% | |
015546 | 1.0523 | 1.0523 | 0.37% | |
015564 | 1.2982 | 1.3582 | -0.51% | |
015780 | 1.3149 | 1.3149 | -0.51% | |
015899 | 0.9998 | 0.9998 | -0.09% | |
016060 | 1.427 | 1.427 | -0.51% | |
016475 | 1.179 | 1.179 | -0.51% | |
016476 | 1.168 | 1.168 | -0.51% | |
016793 | 1.0202 | 1.0802 | -0.09% | |
017311 | 1.0188 | 1.0732 | -0.09% | |
018454 | 1.7982 | 1.7982 | -0.51% | |
018662 | 1.3504 | 1.3504 | -0.83% | |
018694 | 0.8585 | 0.8585 | -0.51% | |
018891 | 1.0378 | 1.0378 | -0.51% | |
019255 | 4.053 | 4.053 | -0.51% | |
019334 | 1.3174 | 1.3174 | -0.51% | |
020369 | 1.1137 | 1.1837 | -0.09% | |
020394 | 1.1284 | 1.1334 | -0.09% | |
020948 | 1.017 | 1.037 | -0.09% | |
021131 | 1.0305 | 1.0305 | -0.09% | |
023027 | 0.999 | 0.999 | -0.09% | |
024161 | 1.108 | 1.108 | -0.83% | |
024616 | 1.081 | 1.081 | -0.83% | |
090010 | 2.6413 | 2.7973 | -0.83% | |
090016 | 2.1571 | 2.4141 | -0.51% | |
090018 | 6.569 | 7.069 | -0.51% | |
090019 | 3.4797 | 4.6583 | -0.51% | |
091023 | 1.0588 | 1.1703 | -0.09% | |
092002 | 1.1296 | 2.342 | -0.09% | |
160916 | 4.327 | 3.737 | -0.51% | |
501079 | 2.5881 | 2.5881 | -0.51% | |
000153 | 1.0907 | 1.5497 | -0.09% | |
001516 | 1.0427 | 1.1535 | -0.09% | |
002644 | 1.1641 | 1.2983 | -0.09% | |
002645 | 1.1369 | 1.2697 | -0.09% | |
002947 | 1.1526 | 1.2097 | -0.09% | |
003359 | 2.9274 | 2.9274 | -0.83% | |
007910 | 0.9692 | 0.9692 | 1.10% | |
007946 | 1.1286 | 1.1753 | -0.09% | |
007947 | 1.129 | 1.1737 | -0.09% | |
008872 | 1.5797 | 1.5797 | -0.83% | |
009069 | 1.4402 | 1.4402 | -0.83% | |
009070 | 1.4115 | 1.4115 | -0.83% | |
009220 | 1.0656 | 1.162 | -0.09% | |
009494 | 1.1945 | 1.1945 | -0.51% | |
009495 | 1.1219 | 1.1669 | -0.09% | |
010179 | 1.08 | 1.08 | -0.51% | |
010372 | 1.3928 | 1.3928 | -0.51% | |
010909 | 0.9072 | 0.9072 | -0.83% | |
010941 | 1.1183 | 1.1183 | -0.51% | |
011159 | 2.6526 | 3.1883 | -0.51% | |
012184 | 0.8197 | 0.8197 | -0.51% | |
012185 | 0.8057 | 0.8057 | -0.51% | |
012980 | 0.9545 | 0.9545 | 0.37% | |
012991 | 1.1312 | 1.1312 | -0.51% | |
013363 | 1.5331 | 1.5331 | 0.37% | |
013400 | 1.1095 | 1.1095 | -0.09% | |
013401 | 1.113 | 1.113 | -0.09% | |
013463 | 1.4552 | 1.4552 | -0.51% | |
013853 | 1.4514 | 1.4514 | -0.51% | |
014651 | 0.8192 | 0.8192 | -0.51% | |
015565 | 1.2793 | 1.3393 | -0.51% | |
015998 | 0.7524 | 0.7524 | -0.83% | |
016287 | 1.1029 | 1.1029 | -0.51% | |
016404 | 1.0446 | 1.0746 | -0.09% | |
017262 | 1.1521 | 1.1521 | -0.51% | |
019223 | 2.2449 | 2.2449 | -0.51% | |
019491 | 1.0634 | 1.0734 | -0.09% | |
020677 | 1.0566 | 1.0566 | -0.09% | |
021359 | 1.2372 | 1.2372 | -0.83% | |
024617 | 1.0806 | 1.0806 | -0.83% | |
090015 | 4.1 | 4.1 | -0.51% | |
090017 | 1.8385 | 1.8485 | -0.09% | |
090023 | 1.0536 | 1.1649 | -0.09% | |
091021 | 1.1205 | 1.1205 | -0.09% | |
159216 | 1.3276 | 1.3276 | -0.83% | |
159235 | 1.166 | 1.166 | -0.83% | |
159298 | 0.9822 | 0.9822 | -0.83% | |
159358 | 1.1905 | 1.1905 | -0.83% | |
159395 | 101.0749 | 1.0107 | -0.09% | |
159595 | 1.2913 | 1.2913 | -0.83% | |
159906 | 1.265 | 1.265 | -0.83% | |
160918 | 2.7021 | 6.4065 | -0.51% | |
160925 | 1.3395 | 1.3395 | -0.83% | |
015045 | 1.0724 | 1.1124 | -0.09% | |
008274 | 1.3216 | 1.3216 | -0.51% | |
008629 | 1.1209 | 1.1209 | -0.51% | |
008686 | 1.1117 | 1.3415 | -0.09% | |
008688 | 1.1641 | 1.1641 | -0.09% | |
008846 | 1.2979 | 1.2979 | -0.51% | |
008871 | 1.6302 | 1.6302 | -0.83% | |
008935 | 0.8811 | 0.8811 | -0.83% | |
008988 | 2.4434 | 2.4434 | -0.51% | |
009396 | 1.0204 | 1.1664 | -0.09% | |
010960 | 1.022 | 1.108 | -0.09% | |
011584 | 1.2772 | 1.2772 | 0.37% | |
012848 | 0.9497 | 0.9497 | -0.51% | |
012979 | 0.9667 | 0.9667 | 0.37% | |
013792 | 1.1208 | 1.1208 | -0.09% | |
014121 | 0.9355 | 0.9355 | -0.83% | |
014142 | 1.133 | 1.133 | -0.51% | |
014225 | 1.2743 | 1.2743 | -0.51% | |
014311 | 0.9929 | 0.9929 | -0.51% | |
016198 | 2.5408 | 2.5408 | -0.51% | |
017764 | 1.2631 | 1.2631 | -0.51% | |
018693 | 1.572 | 1.572 | -0.51% | |
019183 | 1.8141 | 1.8141 | -0.51% | |
019222 | 3.415 | 3.415 | -0.51% | |
019225 | 3.121 | 3.121 | -0.51% | |
019363 | 1.3597 | 1.3597 | -0.51% | |
020283 | 1.1623 | 1.1623 | -0.09% | |
020345 | 1.0516 | 1.1236 | -0.09% | |
020854 | 1.7451 | 1.7451 | -0.83% | |
022927 | 2.6543 | 2.6543 | -0.83% | |
023026 | 0.9994 | 0.9994 | -0.09% | |
023894 | 1.2706 | 1.2706 | -0.83% | |
090013 | 2.0449 | 3.2279 | -0.51% | |
090020 | 1.454 | 1.454 | -0.51% | |
159242 | 1.331 | 1.331 | -0.83% | |
159923 | 2.0255 | 2.0255 | -0.83% | |
160924 | 1.0726 | 1.0726 | 0.37% | |
516610 | 0.5403 | 0.5403 | -0.83% | |
960018 | 4.093 | 4.093 | -0.51% | |
000834 | 5.4234 | 5.4234 | 0.37% | |
001364 | 1.2008 | 1.3158 | -0.51% | |
002086 | 1.3394 | 1.5464 | -0.09% | |
002946 | 1.1942 | 1.2527 | -0.09% | |
003147 | 1.351 | 1.351 | -0.51% | |
003574 | 1.0238 | 1.3137 | -0.09% | |
006038 | 3.4545 | 3.4545 | -0.51% | |
006812 | 1.1644 | 1.1844 | -0.09% | |
007096 | 1.1383 | 1.378 | -0.83% | |
007801 | 2.6215 | 2.6215 | -0.83% | |
008003 | 1.0422 | 1.1692 | -0.09% | |
008275 | 1.2932 | 1.2932 | -0.51% | |
009397 | 1.0359 | 1.1719 | -0.09% | |
009654 | 1.1364 | 1.1364 | -0.51% | |
010827 | 1.9413 | 1.9413 | -0.51% | |
010927 | 1.0893 | 1.0893 | -0.09% | |
010940 | 1.1233 | 1.1233 | -0.51% | |
011940 | 0.151 | 0.1533 | 0.37% | |
012248 | 1.0283 | 1.0283 | -0.51% | |
012474 | 1.0612 | 1.0612 | -0.51% | |
013464 | 1.4375 | 1.4375 | -0.51% | |
013915 | 1.4111 | 1.4111 | -0.51% | |
014271 | 1.4689 | 1.4689 | -0.51% | |
014447 | 1.0561 | 1.112 | -0.09% | |
015526 | 1.3305 | 1.3305 | -0.51% | |
015545 | 0.3716 | 0.3915 | 0.37% | |
015781 | 1.2938 | 1.2938 | -0.51% | |
015898 | 0.9992 | 0.9992 | -0.09% | |
015997 | 0.7596 | 0.7596 | -0.83% | |
016547 | 1.1673 | 1.1673 | -0.51% | |
017261 | 1.1585 | 1.1585 | -0.51% | |
017739 | 0.9992 | 0.9992 | -0.51% | |
017773 | 2.1366 | 2.1366 | -0.51% | |
018457 | 0.7713 | 0.7713 | -0.51% | |
019152 | 1.8335 | 1.8335 | -0.09% | |
019182 | 0.8599 | 0.8599 | -0.51% | |
019184 | 1.356 | 1.356 | -0.51% | |
019207 | 1.18 | 1.18 | -0.51% | |
019224 | 1.526 | 1.526 | -0.51% | |
019373 | 1.0989 | 1.0989 | -0.09% | |
020505 | 1.1111 | 1.1731 | -0.09% | |
020821 | 1.0896 | 1.0896 | -0.51% | |
020822 | 1.085 | 1.085 | -0.51% | |
020853 | 1.7518 | 1.7518 | -0.83% | |
021212 | 1.2383 | 1.2383 | -0.83% | |
021213 | 1.2341 | 1.2341 | -0.83% | |
022089 | 1.1189 | 1.1189 | -0.09% | |
022247 | 1.1642 | 1.1642 | -0.09% | |
022422 | 1.1409 | 1.1409 | -0.83% | |
023658 | 1.0023 | 1.0023 | -0.09% | |
023893 | 1.2725 | 1.2725 | -0.83% | |
023966 | 1.0605 | 1.0605 | -0.09% | |
024159 | 1.1543 | 1.1543 | -0.51% | |
024406 | 1.0067 | 1.0067 | -0.51% | |
090006 | 1.0023 | 2.8243 | -0.51% | |
159642 | 0.9222 | 0.9222 | -0.83% | |
519019 | 0.8043 | 4.7748 | -0.51% | |
560520 | 1.1312 | 1.1312 | -0.83% | |
000128 | 1.3153 | 1.5193 | -0.09% | |
000628 | 5.1492 | 5.1492 | -0.83% | |
002945 | 2.375 | 2.375 | -0.51% | |
003373 | 1.9025 | 2.0485 | -0.51% | |
007298 | 1.2072 | 1.2072 | -0.35% | |
008270 | 1.716 | 1.9282 | -0.51% | |
008272 | 2.3244 | 2.3244 | -0.51% | |
008628 | 1.0537 | 1.1583 | -0.09% | |
008630 | 1.0853 | 1.0853 | -0.51% | |
008748 | 1.0998 | 1.1698 | -0.09% | |
008821 | 1.1471 | 1.1471 | -0.09% | |
008869 | 1.2915 | 1.2915 | -0.51% | |
009796 | 1.2162 | 1.2162 | -0.51% | |
009797 | 1.192 | 1.192 | -0.51% | |
009798 | 1.0672 | 1.0672 | -0.51% | |
010826 | 2.0142 | 2.0142 | -0.51% | |
011583 | 1.3061 | 1.3061 | 0.37% | |
011834 | 1.4177 | 1.4177 | -0.51% | |
011835 | 1.3716 | 1.3716 | -0.51% | |
012045 | 0.7793 | 0.7793 | -0.83% | |
013436 | 1.1144 | 1.1144 | -0.51% | |
013914 | 1.4351 | 1.4351 | -0.51% | |
014224 | 1.2929 | 1.2929 | -0.51% | |
014272 | 1.4468 | 1.4468 | -0.51% | |
014312 | 0.9745 | 0.9745 | -0.51% | |
014652 | 0.8015 | 0.8015 | -0.51% | |
014859 | 1.3206 | 1.3206 | -0.51% | |
014860 | 1.3068 | 1.3068 | -0.51% | |
016062 | 1.4199 | 1.4199 | -0.51% | |
016405 | 1.0394 | 1.0694 | -0.09% | |
017182 | 1.1622 | 1.1622 | -0.51% | |
017765 | 1.2445 | 1.2445 | -0.51% | |
018890 | 1.046 | 1.046 | -0.51% | |
019357 | 0.9983 | 0.9983 | -0.51% | |
019492 | 1.0625 | 1.0725 | -0.09% | |
020329 | 1.008 | 1.008 | -0.09% | |
020378 | 1.1118 | 1.1464 | -0.09% | |
020455 | 1.0587 | 1.0787 | -0.09% | |
021170 | 1.4147 | 1.4147 | -0.83% | |
024056 | 1.2049 | 1.2049 | 0.37% | |
024852 | 1.2982 | 1.2982 | -0.51% | |
090003 | 0.8689 | 3.7317 | -0.51% | |
090004 | 1.8281 | 4.2491 | -0.51% | |
090011 | 1.593 | 2.193 | -0.51% | |
090021 | 1.1007 | 1.1007 | -0.09% | |
159513 | 1.4207 | 1.4207 | 0.37% | |
159943 | 1.3593 | 1.0546 | -0.83% | |
160910 | 1.01 | 3.085 | -0.51% | |
160921 | 1.4476 | 1.8048 | -0.51% | |
017282 | 1.2509 | 1.2509 | -0.35% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 41,071.68 | 93.09 |
2 | 债券及货币 | 3,995.15 | 09.05 |
3 | 现金 | 3,995.15 | 09.05 |
4 | 其他资产 | 327.11 | 00.74 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
87.93% | 79.36% | 19.67% | 0.0% | 5.79% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.41% | 25.97% | 21.33% | 54.59% | 79.36% | 71.46% | 0.0% | 27.72% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.63 | 0.82 | 0.93 |
夏普比率 | 255.64 | 173.26 | 26.53 |
特雷诺指数 | 0.13 | 0.10 | 0.02 |
詹森指数 | 0.37 | 0.20 | 0.03 |
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