基金公司大成基金管理有限公司 基金经理戴军 申购费率0.0% 基金规模4.15亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010739 | 基金经理戴军 | 最新份额637.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模4.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-12-23 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.58亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、 存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、中期票据、短期融资券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-28 | 1.0077 | 1.0077 | -0.72% |
| 2025-10-27 | 1.015 | 1.015 | 1.13% |
| 2025-10-24 | 1.0037 | 1.0037 | 0.80% |
| 2025-10-23 | 0.9957 | 0.9957 | 0.35% |
| 2025-10-22 | 0.9922 | 0.9922 | -1.31% |
| 2025-10-21 | 1.0054 | 1.0054 | 1.19% |
| 2025-10-20 | 0.9936 | 0.9936 | 1.34% |
| 2025-10-17 | 0.9805 | 0.9805 | -2.80% |
| 2025-10-16 | 1.0087 | 1.0087 | 0.46% |
| 2025-10-15 | 1.0041 | 1.0041 | 1.62% |
| 2025-10-14 | 0.9881 | 0.9881 | -1.31% |
| 2025-10-13 | 1.0012 | 1.0012 | -1.56% |
| 2025-10-10 | 1.0171 | 1.0171 | -1.54% |
| 2025-10-9 | 1.033 | 1.033 | 0.79% |
| 2025-9-30 | 1.0249 | 1.0249 | 0.27% |
| 2025-9-29 | 1.0221 | 1.0221 | 1.10% |
| 2025-9-26 | 1.011 | 1.011 | -0.39% |
| 2025-9-25 | 1.015 | 1.015 | 0.88% |
| 2025-9-24 | 1.0061 | 1.0061 | 1.13% |
| 2025-9-23 | 0.9949 | 0.9949 | -0.80% |

戴军先生:中国籍,浙江大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。2011年6月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、行业研究主管、基金经理助理、研究部副总监,现任研究部总监。2015年5月21日起任大成优选混合型证券投资基金(LOF)(更名前为大成优选股票型证券投资基金)基金经理。2016年8月19日至2018年8月17日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2021年3月18日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月18日至2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月23日起任大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成优选升级一年持有混合C | 混合型 | 2020-11-18 至 今 | 4.9 | -21.49% | -22.66% |
| 大成多策略混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2016-07-07 至 2021-12-29 | 5.5 | 70.21% | 96.80% |
| 大成优选混合(LOF)C | 混合型 | 2023-03-02 至 今 | 2.7 | -19.47% | -21.89% |
| 大成优选混合(LOF)A | 混合型 | 2015-05-21 至 今 | 10.5 | 39.85% | 6.74% |
| 大成优选升级一年持有混合A | 混合型 | 2020-11-18 至 今 | 4.9 | -20.52% | -22.66% |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 2017-04-21 至 2021-03-18 | 3.9 | 91.92% | 75.87% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 戴军 | 2020-11-18 至 今 | 4年11个月零11天 | -21.49 | -22.66 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015546 | 1.0688 | 1.0688 | -1.09% | |
| 015565 | 1.2984 | 1.3584 | -0.40% | |
| 015632 | 1.0159 | 1.1317 | 0.04% | |
| 159242 | 1.5575 | 1.5575 | -0.48% | |
| 014447 | 1.0599 | 1.1158 | 0.04% | |
| 016793 | 1.0075 | 1.0825 | 0.04% | |
| 017182 | 1.1256 | 1.1256 | -0.40% | |
| 017261 | 1.1385 | 1.1385 | -0.40% | |
| 017262 | 1.1317 | 1.1317 | -0.40% | |
| 008748 | 1.1015 | 1.1715 | 0.04% | |
| 011923 | 0.857 | 0.857 | -0.48% | |
| 011742 | 1.0182 | 1.1528 | 0.04% | |
| 013854 | 1.4348 | 1.4348 | -0.40% | |
| 519300 | 1.2066 | 3.0396 | -0.48% | |
| 010372 | 1.6451 | 1.6451 | -0.40% | |
| 003374 | 1.9217 | 2.0677 | -0.40% | |
| 010739 | 1.0077 | 1.0077 | -0.40% | |
| 010908 | 0.9554 | 0.9554 | -0.48% | |
| 010960 | 1.0238 | 1.1098 | 0.04% | |
| 009796 | 1.2253 | 1.2253 | -0.40% | |
| 019363 | 1.3634 | 1.3634 | -0.40% | |
| 022089 | 1.1217 | 1.1217 | 0.04% | |
| 020676 | 1.0655 | 1.0655 | 0.04% | |
| 021131 | 1.0402 | 1.0402 | 0.04% | |
| 020330 | 1.0065 | 1.0065 | 0.04% | |
| 020505 | 1.1163 | 1.1783 | 0.04% | |
| 018454 | 2.2245 | 2.2245 | -0.40% | |
| 019197 | 4.271 | 4.271 | -0.40% | |
| 019206 | 3.3246 | 3.3246 | -0.48% | |
| 019223 | 2.3081 | 2.3081 | -0.40% | |
| 019255 | 4.036 | 4.036 | -0.40% | |
| 001301 | 2.53 | 2.53 | -0.40% | |
| 001365 | 1.274 | 1.274 | -0.40% | |
| 000128 | 1.3186 | 1.5226 | 0.04% | |
| 160910 | 0.99 | 3.065 | -0.40% | |
| 160921 | 1.4247 | 1.7819 | -0.40% | |
| 090002 | 1.1177 | 2.4197 | 0.04% | |
| 090007 | 1.2711 | 3.691 | -0.40% | |
| 090017 | 1.9302 | 1.9402 | 0.04% | |
| 009653 | 1.1619 | 1.1619 | -0.40% | |
| 008820 | 1.1657 | 1.1657 | 0.04% | |
| 159740 | 0.8056 | 0.8056 | -1.09% | |
| 159906 | 1.3984 | 1.3984 | -0.48% | |
| 022904 | 1.2091 | 1.2091 | -0.48% | |
| 023966 | 1.0649 | 1.0649 | 0.04% | |
| 024056 | 1.0604 | 1.0604 | -1.09% | |
| 024161 | 1.0008 | 1.0008 | -0.48% | |
| 024259 | 1.6594 | 1.6594 | 0.04% | |
| 024838 | 1.4545 | 1.4545 | -0.40% | |
| 024616 | 1.1205 | 1.1205 | -0.48% | |
| 018890 | 1.0205 | 1.0205 | -0.40% | |
| 016288 | 1.0601 | 1.0601 | -0.40% | |
| 017772 | 0.8163 | 0.8163 | -0.40% | |
| 015780 | 1.2881 | 1.2881 | -0.40% | |
| 015899 | 1.0135 | 1.0135 | 0.04% | |
| 013399 | 1.1204 | 1.1204 | 0.04% | |
| 013436 | 1.1571 | 1.1571 | -0.40% | |
| 016404 | 1.0455 | 1.0755 | 0.04% | |
| 016548 | 1.1774 | 1.1774 | -0.40% | |
| 017181 | 1.1366 | 1.1366 | -0.40% | |
| 009494 | 1.201 | 1.201 | -0.40% | |
| 012848 | 0.9252 | 0.9252 | -0.40% | |
| 012849 | 0.9036 | 0.9036 | -0.40% | |
| 012992 | 1.1338 | 1.1338 | -0.40% | |
| 014651 | 0.8988 | 0.8988 | -0.40% | |
| 013853 | 1.4544 | 1.4544 | -0.40% | |
| 013915 | 1.4181 | 1.4181 | -0.40% | |
| 012473 | 1.1427 | 1.1427 | -0.40% | |
| 010178 | 1.0961 | 1.0961 | -0.40% | |
| 010370 | 1.106 | 1.106 | -0.40% | |
| 010941 | 1.1238 | 1.1238 | -0.40% | |
| 001497 | 1.1447 | 1.1447 | 0.04% | |
| 006674 | 1.1024 | 1.3967 | 0.04% | |
| 560520 | 1.1379 | 1.1379 | -0.48% | |
| 022169 | 2.6864 | 2.6864 | -0.48% | |
| 021212 | 1.2846 | 1.2846 | -0.48% | |
| 020677 | 1.0605 | 1.0605 | 0.04% | |
| 020283 | 1.1655 | 1.1655 | 0.04% | |
| 020345 | 1.0551 | 1.1271 | 0.04% | |
| 020369 | 1.1162 | 1.1862 | 0.04% | |
| 002258 | 4.313 | 4.313 | -0.40% | |
| 160918 | 2.6677 | 6.3721 | -0.40% | |
| 160926 | 1.1437 | 1.1437 | -0.40% | |
| 007507 | 1.1164 | 1.2344 | 0.04% | |
| 090001 | 0.7992 | 4.4102 | -0.40% | |
| 091021 | 1.1267 | 1.1267 | 0.04% | |
| 092002 | 1.1334 | 2.3458 | 0.04% | |
| 009070 | 1.4208 | 1.4208 | -0.48% | |
| 022973 | 1.2156 | 1.2156 | -0.48% | |
| 025653 | 1.0967 | 1.0967 | -0.48% | |
| 024617 | 1.1199 | 1.1199 | -0.48% | |
| 017764 | 1.3527 | 1.3527 | -0.40% | |
| 015997 | 0.8608 | 0.8608 | -0.48% | |
| 015564 | 1.3185 | 1.3785 | -0.40% | |
| 013401 | 1.116 | 1.116 | 0.04% | |
| 014121 | 0.918 | 0.918 | -0.48% | |
| 014122 | 0.9051 | 0.9051 | -0.48% | |
| 012519 | 1.3869 | 1.3869 | -0.40% | |
| 011926 | 0.8268 | 0.8268 | -0.48% | |
| 012045 | 0.706 | 0.706 | -0.48% | |
| 012184 | 0.8594 | 0.8594 | -0.40% | |
| 012248 | 1.0321 | 1.046 | -0.40% | |
| 009397 | 1.0244 | 1.1754 | 0.04% | |
| 012980 | 0.9935 | 0.9935 | -1.09% | |
| 014652 | 0.8786 | 0.8786 | -0.40% | |
| 519017 | 1.099 | 3.901 | -0.40% | |
| 002644 | 1.167 | 1.3012 | 0.04% | |
| 003359 | 3.1153 | 3.1153 | -0.48% | |
| 010826 | 2.1097 | 2.1097 | -0.40% | |
| 010930 | 1.2636 | 1.2636 | -0.40% | |
| 019358 | 0.9932 | 0.9932 | -0.40% | |
| 019373 | 1.1032 | 1.1032 | 0.04% | |
| 020174 | 1.0785 | 1.0785 | 0.04% | |
| 018518 | 1.0458 | 1.0658 | 0.04% | |
| 018662 | 1.3905 | 1.3905 | -0.48% | |
| 020854 | 2.1642 | 2.1642 | -0.48% | |
| 020245 | 1.0081 | 1.0481 | 0.04% | |
| 020394 | 1.1276 | 1.1326 | 0.04% | |
| 018008 | 4.277 | 4.277 | -0.40% | |
| 018225 | 1.2589 | 1.4266 | -0.40% | |
| 018413 | 2.0265 | 2.1995 | -0.40% | |
| 019182 | 0.9661 | 0.9661 | -0.40% | |
| 019208 | 0.983 | 0.996 | -0.40% | |
| 019222 | 3.678 | 3.678 | -0.40% | |
| 000628 | 5.1636 | 5.1636 | -0.48% | |
| 001364 | 1.2147 | 1.3297 | -0.40% | |
| 003693 | 1.2824 | 1.4932 | -0.40% | |
| 003841 | 1.0566 | 1.3116 | 0.04% | |
| 004209 | 0.9053 | 1.1233 | -0.40% | |
| 160919 | 3.3605 | 5.3465 | -0.48% | |
| 090013 | 2.0562 | 3.2392 | -0.40% | |
| 090020 | 1.341 | 1.341 | -0.40% | |
| 091023 | 1.0618 | 1.1733 | 0.04% | |
| 008869 | 1.311 | 1.311 | -0.40% | |
| 023026 | 1.0021 | 1.0021 | 0.04% | |
| 023894 | 1.3874 | 1.3874 | -0.48% | |
| 024055 | 1.0612 | 1.0612 | -1.09% | |
| 024162 | 0.9998 | 0.9998 | -0.48% | |
| 017739 | 1.0075 | 1.0075 | -0.40% | |
| 015898 | 1.0131 | 1.0131 | 0.04% | |
| 013464 | 1.4523 | 1.4523 | -0.40% | |
| 159235 | 1.2117 | 1.2117 | -0.48% | |
| 159303 | 1.8208 | 1.8208 | -1.09% | |
| 014224 | 1.3425 | 1.3425 | -0.40% | |
| 014225 | 1.3219 | 1.3219 | -0.40% | |
| 014311 | 1.0052 | 1.0052 | -0.40% | |
| 016475 | 1.1554 | 1.1554 | -0.40% | |
| 016852 | 1.0495 | 1.0495 | -0.40% | |
| 014141 | 1.2195 | 1.2195 | -0.40% | |
| 008589 | 1.2106 | 1.2106 | -0.40% | |
| 008629 | 1.1226 | 1.1226 | -0.40% | |
| 008689 | 1.1411 | 1.1411 | 0.04% | |
| 009493 | 1.2384 | 1.2384 | -0.40% | |
| 009495 | 1.125 | 1.17 | 0.04% | |
| 012890 | 1.0445 | 1.1205 | 0.04% | |
| 011834 | 1.424 | 1.424 | -0.40% | |
| 008003 | 1.0043 | 1.1733 | 0.04% | |
| 516610 | 0.5179 | 0.5179 | -0.48% | |
| 009220 | 1.0385 | 1.1649 | 0.04% | |
| 010179 | 1.0751 | 1.0751 | -0.40% | |
| 010738 | 1.0275 | 1.0275 | -0.40% | |
| 010927 | 1.0967 | 1.0967 | 0.04% | |
| 010928 | 1.0788 | 1.0788 | 0.04% | |
| 010959 | 1.0133 | 1.1486 | 0.04% | |
| 011159 | 2.6174 | 3.1531 | -0.40% | |
| 006811 | 1.0355 | 1.1875 | 0.04% | |
| 006812 | 1.1678 | 1.1878 | 0.04% | |
| 019335 | 1.2612 | 1.2612 | -0.40% | |
| 018661 | 1.403 | 1.403 | -0.48% | |
| 022297 | 1.0389 | 1.0389 | 0.04% | |
| 022397 | 1.0155 | 1.0155 | 0.04% | |
| 020821 | 1.2859 | 1.2859 | -0.40% | |
| 019152 | 1.9247 | 1.9247 | 0.04% | |
| 020329 | 1.0094 | 1.0094 | 0.04% | |
| 020527 | 1.0083 | 1.0083 | 0.04% | |
| 019207 | 1.262 | 1.262 | -0.40% | |
| 019225 | 3.367 | 3.367 | -0.40% | |
| 002946 | 1.207 | 1.2655 | 0.04% | |
| 000587 | 3.713 | 4.113 | -0.40% | |
| 000129 | 1.366 | 1.576 | 0.04% | |
| 004117 | 1.0085 | 1.257 | 0.04% | |
| 008269 | 1.7688 | 1.9831 | -0.40% | |
| 160924 | 1.0899 | 1.0899 | -1.09% | |
| 007508 | 1.1113 | 1.2263 | 0.04% | |
| 090004 | 1.8295 | 4.2505 | -0.40% | |
| 007911 | 1.0002 | 1.0002 | -2.93% | |
| 007967 | 1.0093 | 1.1351 | 0.04% | |
| 008847 | 1.2741 | 1.2741 | -0.40% | |
| 008870 | 1.2817 | 1.2817 | -0.40% | |
| 008935 | 0.997 | 0.997 | -0.48% | |
| 159923 | 2.1646 | 2.1646 | -0.48% | |
| 159943 | 1.4612 | 1.1336 | -0.48% | |
| 025521 | 1.0 | 1.0 | -0.52% | |
| 024920 | 1.0542 | 1.0542 | -0.48% | |
| 022422 | 1.206 | 1.206 | -0.48% | |
| 018863 | 1.0171 | 1.0171 | -0.40% | |
| 017669 | 1.2105 | 1.2105 | -0.40% | |
| 015781 | 1.2664 | 1.2664 | -0.40% | |
| 015998 | 0.8524 | 0.8524 | -0.48% | |
| 013463 | 1.471 | 1.471 | -0.40% | |
| 159542 | 1.3307 | 1.3307 | -0.48% | |
| 159595 | 1.3458 | 1.3458 | -0.48% | |
| 014312 | 0.9857 | 0.9857 | -0.40% | |
| 016405 | 1.039 | 1.069 | 0.04% | |
| 016062 | 1.3963 | 1.3963 | -0.40% | |
| 014142 | 1.1937 | 1.1937 | -0.40% | |
| 008630 | 1.0861 | 1.0861 | -0.40% | |
| 008686 | 1.1143 | 1.3441 | 0.04% | |
| 015045 | 1.0761 | 1.1161 | 0.04% | |
| 519019 | 0.825 | 4.7955 | -0.40% | |
| 010369 | 1.1281 | 1.1281 | -0.40% | |
| 003147 | 1.4278 | 1.4278 | -0.40% | |
| 010909 | 0.9376 | 0.9376 | -0.48% | |
| 010929 | 1.2986 | 1.2986 | -0.40% | |
| 009798 | 1.1198 | 1.1198 | -0.40% | |
| 019491 | 1.0667 | 1.0767 | 0.04% | |
| 019492 | 1.0659 | 1.0759 | 0.04% | |
| 018461 | 1.086 | 1.086 | -0.40% | |
| 018693 | 1.528 | 1.528 | -0.40% | |
| 022247 | 1.1673 | 1.1673 | 0.04% | |
| 021213 | 1.2798 | 1.2798 | -0.48% | |
| 020853 | 2.1733 | 2.1733 | -0.48% | |
| 020378 | 1.1143 | 1.1489 | 0.04% | |
| 019184 | 1.392 | 1.392 | -0.40% | |
| 019254 | 1.3664 | 1.3664 | -0.48% | |
| 002236 | 3.2794 | 3.2794 | -0.48% | |
| 002319 | 2.3307 | 2.4107 | -0.40% | |
| 001300 | 2.752 | 2.752 | -0.40% | |
| 000131 | 1.5796 | 1.8796 | 0.04% | |
| 003574 | 1.0273 | 1.3172 | 0.04% | |
| 008271 | 2.4391 | 2.4391 | -0.40% | |
| 090006 | 1.0107 | 2.8327 | -0.40% | |
| 090016 | 2.1328 | 2.3898 | -0.40% | |
| 008973 | 1.3809 | 1.3809 | -0.48% | |
| 023893 | 1.3904 | 1.3904 | -0.48% | |
| 025652 | 1.0968 | 1.0968 | -0.48% | |
| 024470 | 1.1499 | 1.1499 | -0.40% | |
| 013790 | 1.1283 | 1.1283 | 0.04% | |
| 159642 | 1.0069 | 1.0069 | -0.48% | |
| 014271 | 1.3898 | 1.3898 | -0.40% | |
| 014272 | 1.3681 | 1.3681 | -0.40% | |
| 017311 | 1.0215 | 1.0759 | 0.04% | |
| 008747 | 1.1162 | 1.1862 | 0.04% | |
| 012046 | 0.6944 | 0.6944 | -0.48% | |
| 012185 | 0.8442 | 0.8442 | -0.40% | |
| 012937 | 1.0268 | 1.1468 | 0.04% | |
| 011835 | 1.3762 | 1.3762 | -0.40% | |
| 008004 | 1.0039 | 1.1545 | 0.04% | |
| 013914 | 1.4432 | 1.4432 | -0.40% | |
| 002086 | 1.343 | 1.55 | 0.04% | |
| 010940 | 1.1289 | 1.1289 | -0.40% | |
| 011066 | 5.0682 | 5.0682 | -0.48% | |
| 019357 | 0.997 | 0.997 | -0.40% | |
| 020822 | 1.2795 | 1.2795 | -0.40% | |
| 020949 | 1.0151 | 1.0351 | 0.04% | |
| 021171 | 1.51 | 1.51 | -0.48% | |
| 020379 | 1.0426 | 1.0726 | 0.04% | |
| 019224 | 1.594 | 1.594 | -0.40% | |
| 002947 | 1.1644 | 1.2215 | 0.04% | |
| 004389 | 1.0855 | 1.3335 | 0.04% | |
| 001144 | 2.2523 | 2.2523 | -0.40% | |
| 000152 | 1.1022 | 1.6065 | 0.04% | |
| 003692 | 1.2961 | 1.5069 | -0.40% | |
| 008274 | 1.4096 | 1.4096 | -0.40% | |
| 159980 | 1.8168 | 1.8168 | -2.93% | |
| 090009 | 3.401 | 3.401 | -0.40% | |
| 090021 | 1.1063 | 1.1063 | 0.04% | |
| 090023 | 1.0564 | 1.1677 | 0.04% | |
| 009654 | 1.1391 | 1.1391 | -0.40% | |
| 007946 | 1.1278 | 1.1745 | 0.04% | |
| 008938 | 1.0651 | 1.1866 | 0.04% | |
| 008988 | 3.0405 | 3.0405 | -0.40% | |
| 023027 | 1.0015 | 1.0015 | 0.04% | |
| 024160 | 1.1618 | 1.1618 | -0.40% | |
| 024469 | 1.1522 | 1.1522 | -0.40% | |
| 023657 | 1.0035 | 1.0035 | 0.04% | |
| 017773 | 2.1114 | 2.1114 | -0.40% | |
| 013791 | 1.1194 | 1.1194 | 0.04% | |
| 013400 | 1.1123 | 1.1123 | 0.04% | |
| 013435 | 1.1853 | 1.1853 | -0.40% | |
| 159113 | 100.2233 | 1.0022 | 0.04% | |
| 016476 | 1.144 | 1.144 | -0.40% | |
| 016547 | 1.1902 | 1.1902 | -0.40% | |
| 016198 | 3.14 | 3.14 | -0.40% | |
| 008628 | 1.0155 | 1.1621 | 0.04% | |
| 012249 | 1.0234 | 1.0292 | -0.40% | |
| 009496 | 1.1081 | 1.1531 | 0.04% | |
| 012979 | 1.0067 | 1.0067 | -1.09% | |
| 014859 | 1.3149 | 1.3149 | -0.40% | |
| 012474 | 1.1235 | 1.1235 | -0.40% | |
| 009219 | 1.0426 | 1.1708 | 0.04% | |
| 002645 | 1.1395 | 1.2723 | 0.04% | |
| 010827 | 2.0307 | 2.0307 | -0.40% | |
| 009797 | 1.2003 | 1.2003 | -0.40% | |
| 019334 | 1.284 | 1.284 | -0.40% | |
| 018460 | 6.816 | 6.816 | -0.40% | |
| 020574 | 1.1025 | 1.1473 | 0.04% | |
| 020948 | 1.0197 | 1.0397 | 0.04% | |
| 019183 | 1.8145 | 1.8145 | -0.40% | |
| 019307 | 1.0265 | 1.0623 | 0.04% | |
| 002383 | 1.407 | 1.597 | -0.40% | |
| 007801 | 2.6706 | 2.6706 | -0.48% | |
| 000130 | 1.6595 | 1.9595 | 0.04% | |
| 000153 | 1.0944 | 1.5534 | 0.04% | |
| 008272 | 2.3272 | 2.3272 | -0.40% | |
| 501079 | 3.201 | 3.201 | -0.40% | |
| 160925 | 1.3885 | 1.3885 | -0.48% | |
| 090003 | 0.9768 | 3.8396 | -0.40% | |
| 090010 | 2.6911 | 2.8471 | -0.48% | |
| 090012 | 1.3751 | 1.3751 | -0.48% | |
| 090015 | 4.086 | 4.086 | -0.40% | |
| 006038 | 3.5015 | 3.5015 | -0.40% | |
| 007910 | 1.0247 | 1.0247 | -2.93% | |
| 007947 | 1.1281 | 1.1728 | 0.04% | |
| 007096 | 1.202 | 1.4417 | -0.48% | |
| 008846 | 1.3098 | 1.3098 | -0.40% | |
| 008871 | 1.6898 | 1.6898 | -0.48% | |
| 009069 | 1.4505 | 1.4505 | -0.48% | |
| 024159 | 1.1646 | 1.1646 | -0.40% | |
| 024922 | 1.0541 | 1.0541 | -0.48% | |
| 023658 | 1.0017 | 1.0017 | 0.04% | |
| 022423 | 1.2077 | 1.2077 | -0.48% | |
| 018862 | 1.0183 | 1.0183 | -0.40% | |
| 018891 | 1.0119 | 1.0119 | -0.40% | |
| 016287 | 1.079 | 1.079 | -0.40% | |
| 015526 | 1.4053 | 1.4053 | -0.40% | |
| 013792 | 1.1235 | 1.1235 | 0.04% | |
| 159216 | 1.4406 | 1.4406 | -0.48% | |
| 159298 | 1.1296 | 1.1296 | -0.48% | |
| 159358 | 1.2634 | 1.2634 | -0.48% | |
| 159395 | 101.2311 | 1.0123 | 0.04% | |
| 016060 | 1.315 | 1.315 | -0.40% | |
| 012520 | 1.382 | 1.382 | -0.40% | |
| 008687 | 1.0775 | 1.3029 | 0.04% | |
| 008688 | 1.1672 | 1.1672 | 0.04% | |
| 009396 | 1.0089 | 1.1699 | 0.04% | |
| 012991 | 1.1475 | 1.1475 | -0.40% | |
| 014860 | 1.3004 | 1.3004 | -0.40% | |
| 960018 | 4.079 | 4.079 | -0.40% | |
| 002567 | 1.608 | 1.608 | -0.40% | |
| 010371 | 1.6783 | 1.6783 | -0.40% | |
| 003373 | 1.9327 | 2.0787 | -0.40% | |
| 001791 | 0.7639 | 0.7639 | -0.40% | |
| 001792 | 0.7041 | 0.7041 | -0.40% | |
| 001516 | 1.0452 | 1.156 | 0.04% | |
| 019372 | 1.1097 | 1.1097 | 0.04% | |
| 018519 | 1.043 | 1.063 | 0.04% | |
| 018694 | 0.8973 | 0.8973 | -0.40% | |
| 022398 | 1.014 | 1.014 | 0.04% | |
| 021359 | 1.2832 | 1.2832 | -0.48% | |
| 021132 | 1.0382 | 1.0382 | 0.04% | |
| 021170 | 1.5178 | 1.5178 | -0.48% | |
| 020455 | 1.0617 | 1.0817 | 0.04% | |
| 018457 | 0.7916 | 0.7916 | -0.40% | |
| 019201 | 2.291 | 2.291 | -0.40% | |
| 002945 | 2.304 | 2.304 | -0.40% | |
| 008270 | 1.7297 | 1.9419 | -0.40% | |
| 008275 | 1.3785 | 1.3785 | -0.40% | |
| 160916 | 4.345 | 3.751 | -0.40% | |
| 090011 | 1.55 | 2.15 | -0.40% | |
| 090018 | 6.896 | 7.396 | -0.40% | |
| 090019 | 3.5298 | 4.7254 | -0.40% | |
| 008821 | 1.1491 | 1.1491 | 0.04% | |
| 008872 | 1.6361 | 1.6361 | -0.48% | |
| 008934 | 1.0403 | 1.0403 | -0.48% | |
| 008989 | 2.9744 | 2.9744 | -0.40% | |
| 022927 | 2.707 | 2.707 | -0.48% | |
| 025522 | 1.0 | 1.0 | -0.52% | |
| 024852 | 1.3186 | 1.3186 | -0.40% | |
| 024921 | 1.0538 | 1.0538 | -0.48% | |
| 024406 | 1.0023 | 1.0023 | -0.40% | |
| 024604 | 1.1659 | 1.1659 | 0.04% | |
| 022421 | 1.2089 | 1.2089 | -0.48% | |
| 017670 | 1.2011 | 1.2011 | -0.40% | |
| 017765 | 1.3317 | 1.3317 | -0.40% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,008.84 | 76.42 |
| 2 | 债券及货币 | 4,801.73 | 24.45 |
| 3 | 现金 | 4,801.73 | 24.45 |
| 4 | 其他资产 | 39.85 | 00.20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600885 | 宏发股份 | 74.51 | 1,963.98 | 10.00% | 18.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 04.00 | 1,608.00 | 8.19% | -3.00 |
| 000739 | 普洛药业 | 90.15 | 1,476.66 | 7.52% | 50.15 |
| 600233 | 圆通速递 | 80.00 | 1,468.00 | 7.47% | 80.00 |
| 02057 | 中通快递-W | 10.00 | 1,346.65 | 6.86% | 2.00 |
| 002318 | 久立特材 | 50.00 | 1,218.50 | 6.20% | -40.00 |
| 000333 | 美的集团 | 15.64 | 1,136.40 | 5.79% | 0.00 |
| 603259 | 药明康德 | 10.00 | 1,120.30 | 5.70% | -10.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 04.94 | 798.29 | 4.06% | 0.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 12.00 | 483.96 | 2.46% | 12.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.33% | 9.84% | 5.49% | 0.0% | 0.16% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.33% | 6.32% | 12.72% | 12.48% | 9.84% | 17.41% | 0.0% | 0.77% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.67 | 0.82 | 0.82 |
| 夏普比率 | 71.41 | 47.85 | 1.06 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
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