基金公司大成基金管理有限公司 基金经理徐雄晖 申购费率0.15% 基金规模2.38亿 (2022-06-30) |
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基金代码002383 | 基金经理徐雄晖 | 最新份额1,459.1万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模2.38亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-03-22 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.35亿 | 托管费0.15% |
本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,把握市场运行趋势,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券等固定收益类投资工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等)、股指期货、国债期货、权证、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.151 | 1.341 | 0.70% |
2024-4-24 | 1.143 | 1.333 | 0.35% |
2024-4-23 | 1.139 | 1.329 | -0.96% |
2024-4-22 | 1.15 | 1.34 | -1.54% |
2024-4-19 | 1.168 | 1.358 | 0.09% |
2024-4-18 | 1.167 | 1.357 | -0.17% |
2024-4-17 | 1.169 | 1.359 | 1.21% |
2024-4-16 | 1.155 | 1.345 | -1.03% |
2024-4-15 | 1.167 | 1.357 | 1.39% |
2024-4-12 | 1.151 | 1.341 | -0.09% |
2024-4-11 | 1.152 | 1.342 | 0.09% |
2024-4-10 | 1.151 | 1.341 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.151 | 1.341 | -0.26% |
2024-4-8 | 1.154 | 1.344 | -0.69% |
2024-4-3 | 1.162 | 1.352 | 0.96% |
2024-4-2 | 1.151 | 1.341 | 0.35% |
2024-4-1 | 1.147 | 1.337 | 1.50% |
2024-3-29 | 1.13 | 1.32 | 0.80% |
2024-3-28 | 1.121 | 1.311 | 0.45% |
2024-3-27 | 1.116 | 1.306 | 0.09% |
徐雄晖先生:中国国籍,中国人民大学经济学学士、北京大学经济学硕士。2008年7月至2015年5月先后担任大成基金管理有限公司研究部行业研究主管、基金经理助理,股票投资部基金经理。2015年11月至2017年10月任红土创新基金管理有限公司股票投资部基金经理。2018年6月至2021年4月任生命保险资产管理有限公司权益投资部投资经理。2021年4月起任大成基金管理有限公司股票投资部基金经理。2021年6月16日起任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月14日起任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金(原大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金转型)基金经理。2021年9月17日起任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月4日起任大成景润灵活配置混合型证券投资基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日起任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成景润灵活配置混合A | 混合型 | 2022-12-04 至 今 | 1.4 | 0.39% | -20.50% |
大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型 | 2022-12-04 至 今 | 1.4 | -3.75% | -20.50% |
大成民稳增长混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | 2.25% | -29.62% |
大成元吉增利债券A | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成新锐产业混合A | 混合型 | 2014-05-29 至 2015-05-22 | 1.0 | 117.18% | 131.67% |
大成景润灵活配置混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 1.1 | -1.91% | -20.96% |
大成盛享一年持有混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 1.3 | -0.86% | -21.63% |
大成尊享18个月持有混合发起式C | 混合型 | 2021-07-14 至 今 | 2.8 | 6.91% | -29.64% |
大成元吉增利债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成核心双动力混合A | 混合型 | 2010-06-22 至 2013-03-11 | 2.7 | -- | -- |
大成行业轮动混合A | 混合型 | 2013-04-08 至 2015-05-22 | 2.1 | 135.76% | 112.78% |
大成尊享18个月持有混合发起式A | 混合型 | 2021-07-14 至 今 | 2.8 | 8.56% | -29.64% |
大成汇享一年持有混合A | 混合型 | 2021-06-16 至 今 | 2.9 | 8.28% | -26.66% |
红土精选混合 | 混合型,LOF型 | 2016-11-22 至 2017-10-11 | 0.9 | 1.97% | 9.29% |
大成景阳领先混合A | 混合型 | 2010-02-25 至 2013-03-11 | 3.0 | -- | -- |
大成汇享一年持有混合C | 混合型 | 2021-06-16 至 今 | 2.9 | 7.12% | -26.66% |
大成盛享一年持有混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 1.3 | -0.49% | -21.63% |
大成趋势回报灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-05 至 今 | 0.6 | -3.21% | -15.32% |
大成民稳增长混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | 1.03% | -29.62% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐雄晖 | 2022-12-04 至 今 | 1年4个月零22天 | -3.75 | -20.50 |
李富强 | 2020-10-29 至 2023-04-10 | 2年-7个月零12天 | 8.06 | 2.49 |
黄万青 | 2020-04-30 至 2022-12-08 | 2年7个月零8天 | 22.27 | 26.79 |
魏庆国 | 2016-02-25 至 2020-05-18 | 4年2个月零23天 | 4.60 | 41.04 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015546 | 0.6902 | 0.6902 | 0.92% | |
013404 | 0.3359 | 0.3457 | 0.92% | |
013436 | 0.8168 | 0.8168 | 0.92% | |
019491 | 1.0298 | 1.0298 | -0.04% | |
018460 | 5.474 | 5.474 | 0.92% | |
018693 | 1.153 | 1.153 | 0.92% | |
017773 | 1.8358 | 1.8358 | 0.92% | |
015998 | 0.4833 | 0.4833 | 0.95% | |
020369 | 1.1072 | 1.1472 | -0.04% | |
018457 | 0.7139 | 0.7139 | 0.92% | |
002383 | 1.143 | 1.333 | 0.92% | |
004389 | 1.039 | 1.287 | -0.04% | |
000129 | 1.3212 | 1.5312 | -0.04% | |
003841 | 1.0824 | 1.2654 | -0.04% | |
008274 | 1.2888 | 1.2888 | 0.92% | |
160921 | 1.2944 | 1.6516 | 0.92% | |
090020 | 1.152 | 1.152 | 0.92% | |
008847 | 1.1755 | 1.1755 | 0.92% | |
008935 | 0.7153 | 0.7153 | 0.95% | |
010370 | 0.9604 | 0.9604 | 0.92% | |
010929 | 1.1063 | 1.1063 | 0.92% | |
009796 | 1.1425 | 1.1425 | 0.92% | |
002645 | 1.1394 | 1.2342 | -0.04% | |
012248 | 0.9624 | 0.9624 | 0.92% | |
009494 | 1.133 | 1.133 | 0.92% | |
012980 | 0.6107 | 0.6107 | 0.92% | |
008004 | 1.0179 | 1.1135 | -0.04% | |
008628 | 1.1189 | 1.1189 | -0.04% | |
008630 | 1.0508 | 1.0508 | 0.92% | |
008687 | 1.0633 | 1.2641 | -0.04% | |
008748 | 1.0965 | 1.1365 | -0.04% | |
011923 | 0.6772 | 0.6772 | 0.95% | |
011940 | 0.1402 | 0.1425 | 0.92% | |
014225 | 0.9352 | 0.9352 | 0.92% | |
014312 | 0.7605 | 0.7605 | 0.92% | |
016852 | 1.0301 | 1.0301 | 0.92% | |
013463 | 1.0949 | 1.0949 | 0.92% | |
013364 | 0.927 | 0.927 | 0.92% | |
019201 | 1.658 | 1.658 | 0.92% | |
019335 | 0.9981 | 0.9981 | 0.92% | |
019372 | 1.029 | 1.029 | -0.04% | |
020245 | 1.0228 | 1.0228 | -0.04% | |
018008 | 3.593 | 3.593 | 0.92% | |
018454 | 1.4966 | 1.4966 | 0.92% | |
001144 | 1.5038 | 1.5038 | 0.92% | |
000153 | 1.0789 | 1.5139 | -0.04% | |
003574 | 1.0189 | 1.2822 | -0.04% | |
160924 | 0.6933 | 0.6933 | 0.92% | |
090015 | 3.653 | 3.653 | 0.92% | |
092002 | 1.0716 | 2.2755 | -0.04% | |
009653 | 1.0398 | 1.0398 | 0.92% | |
009070 | 1.1258 | 1.1258 | 0.95% | |
004117 | 1.0233 | 1.2318 | -0.04% | |
003147 | 0.9553 | 0.9553 | 0.92% | |
010826 | 1.4129 | 1.4129 | 0.92% | |
009797 | 1.1259 | 1.1259 | 0.92% | |
002644 | 1.1624 | 1.2586 | -0.04% | |
009397 | 1.0464 | 1.1374 | -0.04% | |
009493 | 1.1577 | 1.1577 | 0.92% | |
012992 | 1.0361 | 1.0361 | 0.92% | |
014651 | 0.7656 | 0.7656 | 0.92% | |
014652 | 0.7553 | 0.7553 | 0.92% | |
519017 | 0.724 | 3.526 | 0.92% | |
008629 | 1.0763 | 1.0763 | 0.92% | |
008747 | 1.1073 | 1.1473 | -0.04% | |
011926 | 0.6616 | 0.6616 | 0.95% | |
014271 | 0.692 | 0.692 | 0.92% | |
014447 | 1.0351 | 1.075 | -0.04% | |
017311 | 1.0177 | 1.0407 | -0.04% | |
016198 | 2.0417 | 2.0417 | 0.92% | |
014141 | 0.8567 | 0.8567 | 0.92% | |
015526 | 0.946 | 0.946 | 0.92% | |
015564 | 0.9999 | 1.0599 | 0.92% | |
013363 | 0.933 | 0.933 | 0.92% | |
019207 | 1.08 | 1.08 | 0.92% | |
019224 | 1.54 | 1.54 | 0.92% | |
019254 | 0.7215 | 0.7215 | 0.95% | |
019255 | 3.64 | 3.64 | 0.92% | |
019373 | 1.0273 | 1.0273 | -0.04% | |
018518 | 1.0298 | 1.0298 | -0.04% | |
018519 | 1.0285 | 1.0285 | -0.04% | |
017765 | 0.8925 | 0.8925 | 0.92% | |
015781 | 0.9796 | 0.9796 | 0.92% | |
019152 | 1.4399 | 1.4399 | -0.04% | |
019182 | 0.7704 | 0.7704 | 0.92% | |
002946 | 1.1309 | 1.1894 | -0.04% | |
501079 | 2.0623 | 2.0623 | 0.92% | |
160926 | 0.8813 | 0.8813 | 0.92% | |
090001 | 0.7165 | 4.3275 | 0.92% | |
007096 | 0.8908 | 1.1301 | 0.95% | |
008846 | 1.1996 | 1.1996 | 0.92% | |
010930 | 1.0859 | 1.0859 | 0.92% | |
001791 | 0.8142 | 0.8142 | 0.92% | |
001497 | 1.1026 | 1.1026 | -0.04% | |
006811 | 1.0409 | 1.1529 | -0.04% | |
009220 | 1.0241 | 1.1205 | -0.04% | |
011584 | 0.7834 | 0.7834 | 0.92% | |
014859 | 1.0832 | 1.0832 | 0.92% | |
008686 | 1.0971 | 1.3023 | -0.04% | |
016793 | 1.0288 | 1.0488 | -0.04% | |
017181 | 0.9535 | 0.9535 | 0.92% | |
016060 | 1.14 | 1.14 | 0.92% | |
014122 | 0.7688 | 0.7688 | 0.95% | |
014142 | 0.8489 | 0.8489 | 0.92% | |
015565 | 0.9919 | 1.0519 | 0.92% | |
159923 | 1.5406 | 1.5406 | 0.95% | |
019206 | 2.7255 | 2.7255 | 0.95% | |
019222 | 2.448 | 2.448 | 0.92% | |
019223 | 1.8393 | 1.8393 | 0.92% | |
018461 | 0.72 | 0.72 | 0.92% | |
017739 | 0.937 | 0.937 | 0.92% | |
020283 | 1.1215 | 1.1215 | -0.04% | |
020379 | 1.0265 | 1.0265 | -0.04% | |
019183 | 1.5732 | 1.5732 | 0.92% | |
002258 | 3.333 | 3.333 | 0.92% | |
008269 | 1.3391 | 1.5534 | 0.92% | |
160925 | 0.9557 | 0.9557 | 0.95% | |
007507 | 1.1308 | 1.1868 | -0.04% | |
090006 | 0.9386 | 2.7606 | 0.92% | |
090009 | 2.262 | 2.262 | 0.92% | |
090016 | 1.8433 | 2.1003 | 0.92% | |
007947 | 1.1029 | 1.1426 | -0.04% | |
007967 | 1.008 | 1.1108 | -0.04% | |
008751 | 0.9963 | 1.0113 | 0.92% | |
008934 | 0.7373 | 0.7373 | 0.95% | |
000834 | 4.1694 | 4.1694 | 0.92% | |
010940 | 1.0343 | 1.0343 | 0.92% | |
006674 | 1.0873 | 1.3498 | -0.04% | |
009396 | 1.0312 | 1.1322 | -0.04% | |
009495 | 1.0818 | 1.1268 | -0.04% | |
012849 | 0.746 | 0.746 | 0.92% | |
012937 | 1.043 | 1.1087 | -0.04% | |
011583 | 0.7975 | 0.7975 | 0.92% | |
011835 | 1.0657 | 1.0657 | 0.92% | |
008003 | 1.0205 | 1.1275 | -0.04% | |
012045 | 0.5945 | 0.5945 | 0.95% | |
012184 | 0.7264 | 0.7264 | 0.92% | |
016476 | 0.9357 | 0.9357 | 0.92% | |
016288 | 0.8629 | 0.8629 | 0.92% | |
015545 | 0.336 | 0.3457 | 0.92% | |
015632 | 1.0257 | 1.0864 | -0.04% | |
013791 | 1.0626 | 1.0626 | -0.04% | |
013399 | 1.0795 | 1.0795 | -0.04% | |
013435 | 0.8292 | 0.8292 | 0.92% | |
159642 | 0.7193 | 0.7193 | 0.95% | |
159740 | 0.4723 | 0.4723 | 0.92% | |
159943 | 0.9621 | 0.7464 | 0.95% | |
019197 | 3.324 | 3.324 | 0.92% | |
018694 | 0.7409 | 0.7409 | 0.92% | |
015997 | 0.4858 | 0.4858 | 0.95% | |
020345 | 1.0824 | 1.0824 | -0.04% | |
019184 | 1.14 | 1.14 | 0.92% | |
001300 | 2.175 | 2.175 | 0.92% | |
002945 | 1.662 | 1.662 | 0.92% | |
002947 | 1.0975 | 1.1546 | -0.04% | |
090012 | 0.7229 | 0.7229 | 0.95% | |
090017 | 1.4402 | 1.4502 | -0.04% | |
091021 | 1.0843 | 1.0843 | -0.04% | |
007946 | 1.1015 | 1.1432 | -0.04% | |
008752 | 0.9764 | 0.9914 | 0.92% | |
008869 | 0.9692 | 0.9692 | 0.92% | |
008872 | 1.2864 | 1.2864 | 0.95% | |
009069 | 1.1425 | 1.1425 | 0.95% | |
003374 | 1.0324 | 1.1784 | 0.92% | |
010738 | 0.8872 | 0.8872 | 0.92% | |
002086 | 1.3008 | 1.5078 | -0.04% | |
010827 | 1.3774 | 1.3774 | 0.92% | |
010178 | 0.8709 | 0.8709 | 0.92% | |
012249 | 0.9526 | 0.9526 | 0.92% | |
012890 | 1.051 | 1.087 | -0.04% | |
014860 | 1.0777 | 1.0777 | 0.92% | |
013854 | 1.1978 | 1.1978 | 0.92% | |
013915 | 0.8703 | 0.8703 | 0.92% | |
012473 | 0.8134 | 0.8134 | 0.92% | |
014224 | 0.9437 | 0.9437 | 0.92% | |
014311 | 0.7685 | 0.7685 | 0.92% | |
016404 | 1.0426 | 1.0526 | -0.04% | |
016405 | 1.0402 | 1.0502 | -0.04% | |
016547 | 1.0284 | 1.0284 | 0.92% | |
013464 | 1.0843 | 1.0843 | 0.92% | |
013790 | 1.0677 | 1.0677 | -0.04% | |
013792 | 1.065 | 1.065 | -0.04% | |
019225 | 2.256 | 2.256 | 0.92% | |
019334 | 0.9996 | 0.9996 | 0.92% | |
018661 | 0.865 | 0.865 | 0.95% | |
020574 | 1.0874 | 1.1004 | -0.04% | |
018890 | 0.9608 | 0.9608 | 0.92% | |
020378 | 1.0971 | 1.1071 | -0.04% | |
002236 | 1.7415 | 1.7415 | 0.95% | |
007801 | 2.4002 | 2.4002 | 0.95% | |
000128 | 1.281 | 1.485 | -0.04% | |
000130 | 1.5594 | 1.8594 | -0.04% | |
008275 | 1.2681 | 1.2681 | 0.92% | |
008401 | 2.3873 | 2.4565 | 0.92% | |
160910 | 0.857 | 2.917 | 0.92% | |
160919 | 2.7337 | 4.7197 | 0.95% | |
090003 | 0.7727 | 3.6355 | 0.92% | |
090007 | 1.1337 | 3.3779 | 0.92% | |
090018 | 5.497 | 5.997 | 0.92% | |
090023 | 1.0485 | 1.1398 | -0.04% | |
008821 | 1.1042 | 1.1042 | -0.04% | |
008871 | 1.3168 | 1.3168 | 0.95% | |
008938 | 1.0258 | 1.1383 | -0.04% | |
008971 | 4.1597 | 4.1597 | 0.92% | |
008973 | 0.9524 | 0.9524 | 0.95% | |
010372 | 0.8463 | 0.8463 | 0.92% | |
003373 | 1.0368 | 1.1828 | 0.92% | |
010909 | 0.7484 | 0.7484 | 0.95% | |
010928 | 1.0002 | 1.0002 | -0.04% | |
011066 | 3.9707 | 3.9707 | 0.95% | |
011159 | 2.3772 | 2.9129 | 0.92% | |
009798 | 0.8682 | 0.8682 | 0.92% | |
011742 | 1.0509 | 1.1309 | -0.04% | |
013853 | 1.2069 | 1.2069 | 0.92% | |
516610 | 0.4846 | 0.4846 | 0.95% | |
519019 | 0.7153 | 4.6858 | 0.92% | |
519300 | 0.8955 | 2.7251 | 0.95% | |
012474 | 0.8046 | 0.8046 | 0.92% | |
008689 | 1.1032 | 1.1032 | -0.04% | |
016062 | 1.2801 | 1.2801 | 0.92% | |
014121 | 0.7751 | 0.7751 | 0.95% | |
013400 | 1.075 | 1.075 | -0.04% | |
013401 | 1.0769 | 1.0769 | -0.04% | |
019307 | 1.0186 | 1.0286 | -0.04% | |
017764 | 0.8983 | 0.8983 | 0.92% | |
017772 | 0.712 | 0.712 | 0.92% | |
015780 | 0.9905 | 0.9905 | 0.92% | |
015899 | 0.9466 | 0.9466 | -0.04% | |
020394 | 1.1014 | 1.1014 | -0.04% | |
000628 | 4.0232 | 4.0232 | 0.95% | |
002319 | 1.8456 | 1.9256 | 0.92% | |
001301 | 2.024 | 2.024 | 0.92% | |
001364 | 1.091 | 1.206 | 0.92% | |
000131 | 1.4923 | 1.7923 | -0.04% | |
000152 | 1.0872 | 1.5597 | -0.04% | |
003692 | 1.2211 | 1.4319 | 0.92% | |
003693 | 1.2102 | 1.421 | 0.92% | |
160916 | 3.617 | 3.195 | 0.92% | |
090002 | 1.0604 | 2.3452 | -0.04% | |
090013 | 1.5375 | 2.7205 | 0.92% | |
090019 | 1.8721 | 2.5062 | 0.92% | |
007910 | 1.0093 | 1.0093 | 0.66% | |
008820 | 1.1153 | 1.1153 | -0.04% | |
560520 | 0.9968 | 0.9968 | 0.95% | |
004209 | 0.743 | 0.961 | 0.92% | |
010369 | 0.9737 | 0.9737 | 0.92% | |
003359 | 1.6694 | 1.6694 | 0.95% | |
010908 | 0.7579 | 0.7579 | 0.95% | |
010927 | 1.0106 | 1.0106 | -0.04% | |
010941 | 1.0311 | 1.0311 | 0.92% | |
010960 | 1.0601 | 1.0861 | -0.04% | |
001792 | 0.7599 | 0.7599 | 0.92% | |
001516 | 1.0408 | 1.1316 | -0.04% | |
002567 | 1.544 | 1.544 | 0.92% | |
009496 | 1.071 | 1.116 | -0.04% | |
012848 | 0.757 | 0.757 | 0.92% | |
012991 | 1.045 | 1.045 | 0.92% | |
013914 | 0.8779 | 0.8779 | 0.92% | |
960018 | 3.65 | 3.65 | 0.92% | |
008589 | 1.089 | 1.089 | 0.92% | |
011941 | 0.1374 | 0.1397 | 0.92% | |
012046 | 0.5883 | 0.5883 | 0.95% | |
012185 | 0.718 | 0.718 | 0.92% | |
014272 | 0.6854 | 0.6854 | 0.92% | |
016475 | 0.9395 | 0.9395 | 0.92% | |
016548 | 1.0236 | 1.0236 | 0.92% | |
017182 | 0.9502 | 0.9502 | 0.92% | |
016287 | 0.8704 | 0.8704 | 0.92% | |
159513 | 1.0648 | 1.0648 | 0.92% | |
159595 | 0.9982 | 0.9982 | 0.95% | |
159906 | 0.7077 | 0.7077 | 0.95% | |
019208 | 0.855 | 0.855 | 0.92% | |
019363 | 1.0848 | 1.0848 | 0.92% | |
019492 | 1.0289 | 1.0289 | -0.04% | |
020174 | 1.0386 | 1.0386 | -0.04% | |
018662 | 0.8625 | 0.8625 | 0.95% | |
015898 | 0.9445 | 0.9445 | -0.04% | |
018891 | 0.9585 | 0.9585 | 0.92% | |
020455 | 1.0522 | 1.0522 | -0.04% | |
020505 | 1.1309 | 1.1309 | -0.04% | |
020527 | 1.008 | 1.008 | -0.04% | |
018225 | 1.1267 | 1.1267 | 0.92% | |
018413 | 1.529 | 1.702 | 0.92% | |
000587 | 2.454 | 2.854 | 0.92% | |
001365 | 1.082 | 1.082 | 0.92% | |
008270 | 1.3165 | 1.5287 | 0.92% | |
008271 | 1.9424 | 1.9424 | 0.92% | |
008272 | 1.8761 | 1.8761 | 0.92% | |
159980 | 1.7114 | 1.7114 | 0.66% | |
160918 | 2.4081 | 6.1125 | 0.92% | |
007508 | 1.1275 | 1.1805 | -0.04% | |
090004 | 1.5763 | 3.9973 | 0.92% | |
090010 | 2.4148 | 2.5708 | 0.95% | |
090011 | 1.159 | 1.759 | 0.92% | |
090021 | 1.0694 | 1.0694 | -0.04% | |
091023 | 1.0522 | 1.1437 | -0.04% | |
096001 | 2.3863 | 2.9215 | 0.92% | |
006038 | 1.874 | 1.874 | 0.92% | |
009654 | 1.0256 | 1.0256 | 0.92% | |
007911 | 0.9912 | 0.9912 | 0.66% | |
008870 | 0.9532 | 0.9532 | 0.92% | |
008988 | 1.1307 | 1.1307 | 0.92% | |
008989 | 1.1129 | 1.1129 | 0.92% | |
010371 | 0.8579 | 0.8579 | 0.92% | |
010739 | 0.8755 | 0.8755 | 0.92% | |
010959 | 1.0813 | 1.1093 | -0.04% | |
006812 | 1.122 | 1.142 | -0.04% | |
009219 | 1.0264 | 1.1246 | -0.04% | |
010179 | 0.8596 | 0.8596 | 0.92% | |
012979 | 0.6171 | 0.6171 | 0.92% | |
011834 | 1.0897 | 1.0897 | 0.92% | |
015045 | 1.0368 | 1.0768 | -0.04% | |
012519 | 0.9755 | 0.9755 | 0.92% | |
012520 | 0.9732 | 0.9732 | 0.92% | |
008688 | 1.1216 | 1.1216 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,131.52 | 67.95 |
2 | 债券及货币 | 606.22 | 36.41 |
3 | 现金 | 454.61 | 27.30 |
4 | 其他资产 | 00.32 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000100 | TCL科技 | 29.46 | 137.60 | 8.26% | -3.27 |
000725 | 京东方A | 32.93 | 133.70 | 8.03% | -0.32 |
601872 | 招商轮船 | 10.91 | 86.84 | 5.22% | -1.21 |
601088 | 中国神华 | 02.22 | 86.78 | 5.21% | -0.11 |
601225 | 陕西煤业 | 03.34 | 83.80 | 5.03% | -0.35 |
601001 | 晋控煤业 | 04.23 | 65.10 | 3.91% | -0.47 |
601666 | 平煤股份 | 05.06 | 62.09 | 3.73% | -0.24 |
601288 | 农业银行 | 14.00 | 59.22 | 3.56% | 2.30 |
600028 | 中国石化 | 08.02 | 51.25 | 3.08% | 2.60 |
002419 | 天虹股份 | 08.64 | 46.05 | 2.77% | -0.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 00.50(万张) | 50.97(万元) | 3.06(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 00.50(万张) | 50.56(万元) | 3.04(%) |
3 | 113065 | 齐鲁转债 | 00.47(万张) | 50.08(万元) | 3.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.6% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
6月≤X<12月 | 0.1% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
31.31% | 3.44% | 2.04% | 6.59% | 3.73% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.96% | 10.43% | 8.96% | 8.96% | 3.44% | 6.24% | 37.67% | 34.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.79 | 0.43 | 0.49 |
夏普比率 | 34.57 | 4.93 | 48.74 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
詹森指数 | 0.11 | 0.02 | 0.06 |
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