公募基金 > 基金超市 > 大成景泽中短债债券A
大成景泽中短债债券A  016404
收藏成功
债券型
基金公司
基金经理张俊杰
申购费率0.4%
基金规模0.0亿  ()
1.0426
1.0526
5.29%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 4650/5398
最近一月 0.39% 0.01% 3875/5346
最近三月 1.46% 0.02% 2722/5194
最近一年 4.39% 0.03% 1297/4555
(2024-04-24)
基金代码016404 基金经理张俊杰 最新份额34,501.1万份   ()
基金类型债券型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-09-15 托管行招商银行股份有限公司
首募规模5.8亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、现金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票等资产的投资,不参与可转换债券(可分离交易可转债中的纯债部分除外)、可交换债券的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-24 1.0426 1.0526 -0.11%
2024-4-23 1.0438 1.0538 0.02%
2024-4-22 1.0436 1.0536 0.05%
2024-4-19 1.0431 1.0531 0.04%
2024-4-18 1.0427 1.0527 0.01%
2024-4-17 1.0426 1.0526 0.06%
2024-4-16 1.042 1.052 0.00%
2024-4-15 1.042 1.052 0.05%
2024-4-12 1.0415 1.0515 0.06%
2024-4-11 1.0409 1.0509 0.04%
2024-4-10 1.0405 1.0505 0.02%
2024-4-9 1.0403 1.0503 0.03%
2024-4-8 1.04 1.05 0.03%
2024-4-3 1.0397 1.0497 0.04%
2024-4-2 1.0393 1.0493 0.03%
2024-4-1 1.039 1.049 0.01%
2024-3-29 1.0389 1.0489 0.01%
2024-3-28 1.0388 1.0488 0.02%
2024-3-27 1.0386 1.0486 0.02%
2024-3-26 1.0384 1.0484 0.00%

张俊杰先生:厦门大学金融工程硕士,具有基金从业资格;2007年7月至2013年4月就职于平安证券股份有限公司,历任衍生产品部研究员,固定收益事业部高级经理、债券研究员。2013年4月至2016年8月就职于金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。2016年8月至2018年12月就职于华润元大基金管理有限公司,任固定收益投资部总经理、基金经理。2018年12月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部总监助理。2020年4月30日起任大成景安短融债券型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成添益交易型货币市场基金基金经理。2020年5月8日至2021年8月13日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日起任大成慧成货币市场基金基金经理。2020年7月7日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2020年8月11日起任大成安汇金融债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月18日起任大成景优中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月29日起任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(原大成月添利理财债券型证券投资基金)基金经理。2022年1月20日起任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月6日起任大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月15日起任大成景泽中短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成景泽中短债债券A  2022-08-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华润元大现金收益货币B货币型2017-04-14 至 2018-12-07 1.66.28% 6.25% 
华润元大稳健债券C债券型2016-12-27 至 2018-12-07 1.94.24% 6.06% 
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E债券型2021-07-29 至 2022-08-09 1.01.77% 3.48% 
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A债券型2021-07-29 至 2022-08-09 1.01.58% 3.49% 
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B债券型2021-07-29 至 2022-08-09 1.02.17% 3.48% 
大成景安短融债券B债券型2020-04-30 至 2023-12-29 3.79.10% 9.84% 
华润元大现金通货币A货币型2017-04-14 至 2018-12-07 1.66.86% 6.25% 
华润元大润鑫债券C债券型2018-09-21 至 2018-12-07 0.21.88% 1.36% 
金鹰元盛分级债券A债券型,分级基金2014-12-10 至 2015-05-04 0.41.77% 8.80% 
金鹰元盛分级债券债券型,分级基金2014-12-10 至 2016-08-06 1.7--  --  
现金宝B货币型2020-07-07 至 今 3.88.12% 7.28% 
大成添益交易型货币B货币型2020-04-30 至 今 4.08.73% 7.59% 
大成景优中短债债券A债券型2020-09-18 至 2022-05-05 1.624.29% 5.64% 
金鹰灵活配置混合A混合型2013-09-23 至 2016-08-06 2.929.09% 51.25% 
华润元大稳健债券A债券型2016-12-27 至 2018-12-07 1.95.04% 6.06% 
大成慧成货币B货币型2020-07-01 至 今 3.87.65% 7.31% 
大成景优中短债C债券型2020-09-18 至 2022-05-05 1.621.68% 5.64% 
大成惠业一年定开债发起式债券型2021-12-20 至 2024-03-21 2.38.58% 3.39% 
大成惠瑞一年定开债券发起式债券型2022-04-26 至 今 2.07.09% 3.88% 
大成慧成货币E货币型2020-07-01 至 今 3.86.75% 7.31% 
大成景安短融债券E债券型2020-04-30 至 2023-12-29 3.78.73% 9.84% 
金鹰技术领先混合C混合型2016-05-13 至 2016-07-27 0.216.80% 5.40% 
华润元大润鑫债券A债券型2017-04-14 至 2018-12-07 1.67.87% 5.79% 
华润元大双鑫债券A债券型2017-04-14 至 2018-12-07 1.6-7.18% 5.79% 
大成惠福纯债债券A债券型2020-05-08 至 2021-08-13 1.32.00% 4.60% 
大成安汇金融债债券D债券型2023-12-25 至 今 0.30.33% 0.26% 
金鹰技术领先混合A混合型2015-07-09 至 2016-07-27 1.116.10% 5.19% 
金鹰灵活配置混合C混合型2013-09-23 至 2016-08-06 2.922.44% 51.49% 
交易货币货币型,ETF型2020-04-30 至 今 4.07.76% 7.59% 
大成恒丰宝货币B货币型2020-04-30 至 2023-06-19 3.15.02% 6.30% 
大成恒丰宝货币E货币型2020-04-30 至 2023-06-19 3.14.22% 6.30% 
大成添益交易型货币A货币型2020-04-30 至 今 4.07.76% 7.59% 
大成景泽中短债债券C债券型2022-08-20 至 今 1.74.04% 2.08% 
大成安汇金融债债券A债券型2020-08-11 至 今 3.713.77% 9.51% 
金鹰元盛债券(LOF)C债券型,LOF型2015-05-05 至 2016-08-06 1.310.40% 5.56% 
现金宝A货币型2020-07-07 至 今 3.85.86% 7.28% 
大成景安短融债券A债券型2020-04-30 至 2023-12-29 3.77.94% 9.84% 
华润元大现金收益货币A货币型2017-04-14 至 2018-12-07 1.65.86% 6.25% 
大成安汇金融债债券E债券型2020-08-11 至 今 3.712.61% 9.51% 
大成恒丰宝货币A货币型2020-04-30 至 2023-06-19 3.14.25% 6.30% 
大成慧成货币A货币型2020-07-01 至 今 3.86.73% 7.31% 
华润元大现金通货币B货币型2017-04-14 至 2018-12-07 1.67.10% 6.25% 
华润元大双鑫债券C债券型2017-04-14 至 2018-12-07 1.6-7.42% 5.79% 
华润元大润泽债券A债券型2018-05-17 至 2018-12-07 0.62.10% 2.86% 
华润元大润泽债券C债券型2018-05-17 至 2018-12-07 0.62.43% 2.86% 
大成景泽中短债债券A债券型2022-08-20 至 今 1.74.22% 2.08% 
大成安汇金融债债券C债券型2020-08-11 至 今 3.713.40% 9.51% 
金鹰元盛分级债券B债券型,分级基金2014-12-10 至 2015-05-04 0.43.02% 8.80% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张俊杰2022-08-20 至 今1年8个月零5天4.222.08
基本信息
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000129 1.3212 1.5312 -0.04%
003841 1.0824 1.2654 -0.04%
000628 4.0232 4.0232 0.94%
002383 1.143 1.333 0.92%
008274 1.2888 1.2888 0.92%
160921 1.2944 1.6516 0.92%
090020 1.152 1.152 0.92%
004389 1.039 1.287 -0.04%
008847 1.1755 1.1755 0.92%
009070 1.1258 1.1258 0.94%
010370 0.9604 0.9604 0.92%
009796 1.1425 1.1425 0.92%
002645 1.1394 1.2342 -0.04%
012248 0.9624 0.9624 0.92%
009494 1.133 1.133 0.92%
008004 1.0179 1.1135 -0.04%
010929 1.1063 1.1063 0.92%
519300 0.8955 2.7251 0.94%
008628 1.1189 1.1189 -0.04%
008630 1.0508 1.0508 0.92%
008687 1.0633 1.2641 -0.04%
008748 1.0965 1.1365 -0.04%
011923 0.6772 0.6772 0.94%
014121 0.7751 0.7751 0.94%
013436 0.8168 0.8168 0.92%
018460 5.474 5.474 0.92%
018693 1.153 1.153 0.92%
017773 1.8358 1.8358 0.92%
015997 0.4858 0.4858 0.94%
020369 1.1072 1.1472 -0.04%
018457 0.7139 0.7139 0.92%
019491 1.0298 1.0298 -0.04%
001144 1.5038 1.5038 0.92%
000153 1.0789 1.5139 -0.04%
003574 1.0189 1.2822 -0.04%
160919 2.7337 4.7197 0.94%
090015 3.653 3.653 0.92%
092002 1.0716 2.2755 -0.04%
008973 0.9524 0.9524 0.94%
004117 1.0233 1.2318 -0.04%
003147 0.9553 0.9553 0.92%
009653 1.0398 1.0398 0.92%
009797 1.1259 1.1259 0.92%
002644 1.1624 1.2586 -0.04%
009397 1.0464 1.1374 -0.04%
009493 1.1577 1.1577 0.92%
012992 1.0361 1.0361 0.92%
014651 0.7656 0.7656 0.92%
014652 0.7553 0.7553 0.92%
010826 1.4129 1.4129 0.92%
519017 0.724 3.526 0.92%
008629 1.0763 1.0763 0.92%
008747 1.1073 1.1473 -0.04%
016852 1.0301 1.0301 0.92%
013463 1.0949 1.0949 0.92%
014225 0.9352 0.9352 0.92%
014312 0.7605 0.7605 0.92%
020245 1.0228 1.0228 -0.04%
018008 3.593 3.593 0.92%
018454 1.4966 1.4966 0.92%
019201 1.658 1.658 0.92%
019335 0.9981 0.9981 0.92%
019372 1.029 1.029 -0.04%
002946 1.1309 1.1894 -0.04%
002236 1.7415 1.7415 0.94%
501079 2.0623 2.0623 0.92%
160926 0.8813 0.8813 0.92%
090001 0.7165 4.3275 0.92%
008846 1.1996 1.1996 0.92%
008871 1.3168 1.3168 0.94%
001791 0.8142 0.8142 0.92%
001497 1.1026 1.1026 -0.04%
006811 1.0409 1.1529 -0.04%
009220 1.0241 1.1205 -0.04%
012980 0.6107 0.6107 2.57%
010930 1.0859 1.0859 0.92%
008686 1.0971 1.3023 -0.04%
014447 1.0351 1.075 -0.04%
017311 1.0177 1.0407 -0.04%
014859 1.0832 1.0832 0.92%
014141 0.8567 0.8567 0.92%
015526 0.946 0.946 0.92%
015564 0.9999 1.0599 0.92%
159595 0.9982 0.9982 0.94%
159906 0.7077 0.7077 0.94%
014271 0.692 0.692 0.92%
018518 1.0298 1.0298 -0.04%
018519 1.0285 1.0285 -0.04%
016198 2.0417 2.0417 0.92%
017765 0.8925 0.8925 0.92%
015781 0.9796 0.9796 0.92%
015998 0.4833 0.4833 0.94%
019152 1.4399 1.4399 -0.04%
019182 0.7704 0.7704 0.92%
019206 2.7255 2.7255 0.94%
019207 1.08 1.08 0.92%
019224 1.54 1.54 0.92%
019255 3.64 3.64 0.92%
019373 1.0273 1.0273 -0.04%
002258 3.333 3.333 0.92%
008269 1.3391 1.5534 0.92%
160924 0.6933 0.6933 2.57%
160925 0.9557 0.9557 0.94%
007507 1.1308 1.1868 -0.04%
090006 0.9386 2.7606 0.92%
090009 2.262 2.262 0.92%
090016 1.8433 2.1003 0.92%
007801 2.4002 2.4002 0.94%
007947 1.1029 1.1426 -0.04%
007967 1.008 1.1108 -0.04%
007096 0.8908 1.1301 0.94%
008934 0.7373 0.7373 0.94%
003359 1.6694 1.6694 0.94%
006674 1.0873 1.3498 -0.04%
012184 0.7264 0.7264 0.92%
009396 1.0312 1.1322 -0.04%
009495 1.0818 1.1268 -0.04%
012849 0.746 0.746 0.92%
012937 1.043 1.1087 -0.04%
012979 0.6171 0.6171 2.57%
011835 1.0657 1.0657 0.92%
008003 1.0205 1.1275 -0.04%
010940 1.0343 1.0343 0.92%
012045 0.5945 0.5945 0.94%
012046 0.5883 0.5883 0.94%
016793 1.0288 1.0488 -0.04%
017181 0.9535 0.9535 0.92%
016060 1.14 1.14 0.92%
014142 0.8489 0.8489 0.92%
015565 0.9919 1.0519 0.92%
018461 0.72 0.72 0.92%
018661 0.865 0.865 0.94%
018662 0.8625 0.8625 0.94%
017739 0.937 0.937 0.92%
020283 1.1215 1.1215 -0.04%
020379 1.0265 1.0265 -0.04%
019183 1.5732 1.5732 0.92%
019222 2.448 2.448 0.92%
019223 1.8393 1.8393 0.92%
001300 2.175 2.175 0.92%
002945 1.662 1.662 0.92%
002947 1.0975 1.1546 -0.04%
090017 1.4402 1.4502 -0.04%
091021 1.0843 1.0843 -0.04%
007946 1.1015 1.1432 -0.04%
008869 0.9692 0.9692 0.92%
003374 1.0324 1.1784 0.92%
010738 0.8872 0.8872 0.92%
010178 0.8709 0.8709 0.92%
012249 0.9526 0.9526 0.92%
012890 1.051 1.087 -0.04%
002086 1.3008 1.5078 -0.04%
010827 1.3774 1.3774 0.92%
010908 0.7579 0.7579 0.94%
011066 3.9707 3.9707 0.94%
012473 0.8134 0.8134 0.92%
016476 0.9357 0.9357 0.92%
014860 1.0777 1.0777 0.92%
013854 1.1978 1.1978 0.92%
013915 0.8703 0.8703 0.92%
015632 1.0257 1.0864 -0.04%
013791 1.0626 1.0626 -0.04%
013399 1.0795 1.0795 -0.04%
013435 0.8292 0.8292 0.92%
159642 0.7193 0.7193 0.94%
159740 0.4723 0.4723 2.57%
018694 0.7409 0.7409 0.92%
016288 0.8629 0.8629 0.92%
020345 1.0824 1.0824 -0.04%
019184 1.14 1.14 0.92%
019197 3.324 3.324 0.92%
000128 1.281 1.485 -0.04%
000130 1.5594 1.8594 -0.04%
008275 1.2681 1.2681 0.92%
160910 0.857 2.917 0.92%
090003 0.7727 3.6355 0.92%
090007 1.1337 3.3779 0.92%
090018 5.497 5.997 0.92%
090023 1.0485 1.1398 -0.04%
008821 1.1042 1.1042 -0.04%
008938 1.0258 1.1383 -0.04%
009069 1.1425 1.1425 0.94%
560520 0.9968 0.9968 0.94%
010372 0.8463 0.8463 0.92%
003373 1.0368 1.1828 0.92%
009798 0.8682 0.8682 0.92%
011742 1.0509 1.1309 -0.04%
010928 1.0002 1.0002 -0.04%
011159 2.3772 2.9129 0.92%
519019 0.7153 4.6858 0.92%
012474 0.8046 0.8046 0.92%
008689 1.1032 1.1032 -0.04%
016404 1.0426 1.0526 -0.04%
016405 1.0402 1.0502 -0.04%
016547 1.0284 1.0284 0.92%
013853 1.2069 1.2069 0.92%
013464 1.0843 1.0843 0.92%
013790 1.0677 1.0677 -0.04%
013792 1.065 1.065 -0.04%
159923 1.5406 1.5406 0.94%
014224 0.9437 0.9437 0.92%
014311 0.7685 0.7685 0.92%
020574 1.0874 1.1004 -0.04%
018890 0.9608 0.9608 0.92%
020378 1.0971 1.1071 -0.04%
019225 2.256 2.256 0.92%
019334 0.9996 0.9996 0.92%
001301 2.024 2.024 0.92%
001364 1.091 1.206 0.92%
000131 1.4923 1.7923 -0.04%
000152 1.0872 1.5597 -0.04%
003692 1.2211 1.4319 0.92%
003693 1.2102 1.421 0.92%
002319 1.8456 1.9256 0.92%
160916 3.617 3.195 0.92%
090002 1.0604 2.3452 -0.04%
090010 2.4148 2.5708 0.94%
090012 0.7229 0.7229 0.94%
090013 1.5375 2.7205 0.92%
090019 1.8721 2.5062 0.92%
007910 1.0093 1.0093 0.66%
008820 1.1153 1.1153 -0.04%
008872 1.2864 1.2864 0.94%
004209 0.743 0.961 0.92%
010369 0.9737 0.9737 0.92%
001792 0.7599 0.7599 0.92%
001516 1.0408 1.1316 -0.04%
002567 1.544 1.544 0.92%
012185 0.718 0.718 0.92%
009496 1.071 1.116 -0.04%
012848 0.757 0.757 0.92%
012991 1.045 1.045 0.92%
010909 0.7484 0.7484 0.94%
010927 1.0106 1.0106 -0.04%
010941 1.0311 1.0311 0.92%
010960 1.0601 1.0861 -0.04%
960018 3.65 3.65 0.92%
008589 1.089 1.089 0.92%
011926 0.6616 0.6616 0.94%
016062 1.2801 1.2801 0.92%
013914 0.8779 0.8779 0.92%
013400 1.075 1.075 -0.04%
013401 1.0769 1.0769 -0.04%
017764 0.8983 0.8983 0.92%
017772 0.712 0.712 0.92%
015780 0.9905 0.9905 0.92%
015899 0.9466 0.9466 -0.04%
020394 1.1014 1.1014 -0.04%
019254 0.7215 0.7215 0.94%
019307 1.0186 1.0286 -0.04%
001365 1.082 1.082 0.92%
000587 2.454 2.854 0.92%
008270 1.3165 1.5287 0.92%
008271 1.9424 1.9424 0.92%
008272 1.8761 1.8761 0.92%
159980 1.7114 1.7114 0.66%
160918 2.4081 6.1125 0.92%
007508 1.1275 1.1805 -0.04%
090004 1.5763 3.9973 0.92%
090011 1.159 1.759 0.92%
090021 1.0694 1.0694 -0.04%
091023 1.0522 1.1437 -0.04%
007911 0.9912 0.9912 0.66%
008870 0.9532 0.9532 0.92%
008935 0.7153 0.7153 0.94%
008988 1.1307 1.1307 0.92%
008989 1.1129 1.1129 0.92%
010371 0.8579 0.8579 0.92%
010739 0.8755 0.8755 0.92%
006038 1.874 1.874 0.92%
009654 1.0256 1.0256 0.92%
006812 1.122 1.142 -0.04%
009219 1.0264 1.1246 -0.04%
010179 0.8596 0.8596 0.92%
011834 1.0897 1.0897 0.92%
010959 1.0813 1.1093 -0.04%
516610 0.4846 0.4846 0.94%
012519 0.9755 0.9755 0.92%
012520 0.9732 0.9732 0.92%
008688 1.1216 1.1216 -0.04%
016475 0.9395 0.9395 0.92%
016548 1.0236 1.0236 0.92%
017182 0.9502 0.9502 0.92%
015045 1.0368 1.0768 -0.04%
014122 0.7688 0.7688 0.94%
015546 0.6902 0.6902 2.57%
159943 0.9621 0.7464 0.94%
014272 0.6854 0.6854 0.92%
020174 1.0386 1.0386 -0.04%
016287 0.8704 0.8704 0.92%
015898 0.9445 0.9445 -0.04%
018891 0.9585 0.9585 0.92%
020455 1.0522 1.0522 -0.04%
020505 1.1309 1.1309 -0.04%
020527 1.008 1.008 -0.04%
018225 1.1267 1.1267 0.92%
018413 1.529 1.702 0.92%
019208 0.855 0.855 0.92%
019363 1.0848 1.0848 0.92%
019492 1.0289 1.0289 -0.04%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币37,405.46103.71
3现金254.1200.70
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110238081423鲁招金MTN001(科创票据)30.00(万张)3,148.29(万元)8.73(%)  
224020524国开0530.00(万张)3,074.81(万元)8.52(%)  
310210027021赣州发展MTN00120.00(万张)2,114.64(万元)5.86(%)  
410238022623九江城发MTN00120.00(万张)2,054.82(万元)5.70(%)  
521020721国开0720.00(万张)2,052.58(万元)5.69(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-09-212023-09-220.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.88%4.39%0.0%0.0%3.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.39%
1.46%
1.82%
1.82%
4.39%
0.0%
0.0%
5.29%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
0.00
夏普比率
356.27
174.65
0.00
特雷诺指数
-0.42
-0.24
0.00
詹森指数
0.03
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。