基金公司大成基金管理有限公司 基金经理李煜 申购费率0.1% 基金规模2.27亿 (2022-06-30) |
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基金代码008629 | 基金经理李煜 | 最新份额4,739.56万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模2.27亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2020-04-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.98亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.08 | 1.08 | 0.57% |
2024-4-25 | 1.0739 | 1.0739 | -0.22% |
2024-4-24 | 1.0763 | 1.0763 | 0.10% |
2024-4-23 | 1.0752 | 1.0752 | -0.05% |
2024-4-22 | 1.0757 | 1.0757 | 0.07% |
2024-4-19 | 1.075 | 1.075 | -0.13% |
2024-4-18 | 1.0764 | 1.0764 | -0.16% |
2024-4-17 | 1.0781 | 1.0781 | 1.18% |
2024-4-16 | 1.0655 | 1.0655 | -0.99% |
2024-4-15 | 1.0761 | 1.0761 | 0.20% |
2024-4-12 | 1.0739 | 1.0739 | -0.25% |
2024-4-11 | 1.0766 | 1.0766 | -0.18% |
2024-4-10 | 1.0785 | 1.0785 | -0.67% |
2024-4-9 | 1.0858 | 1.0858 | 0.56% |
2024-4-8 | 1.0798 | 1.0798 | -0.74% |
2024-4-3 | 1.0879 | 1.0879 | -0.15% |
2024-4-2 | 1.0895 | 1.0895 | -0.36% |
2024-4-1 | 1.0934 | 1.0934 | 0.82% |
2024-3-29 | 1.0845 | 1.0845 | 0.18% |
2024-3-28 | 1.0825 | 1.0825 | 0.74% |
李煜先生:南京理工大学工学博士。曾就职于国信证券股份有限公司、德邦基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司,历任行业研究员、基金经理、研究部总监、投资经理。2014年8月至2015年6月担任德邦优化混合基金经理;2015年2月至2015年6月担任德邦新动力混合基金经理;2015年4月至2015年6月担任德邦福鑫混合、德邦大健康混合基金经理。2022年3月加入大成基金管理有限公司,曾担任股票投资部基金经理,现任混合资产投资部基金经理。2022年7月1日起任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日起任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月30日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金、大成恒享混合型证券投资基金、大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成景禄灵活配置混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 1.1 | -27.61% | -20.59% |
大成恒享春晓一年定开混合A | 混合型 | 2023-03-30 至 2024-02-20 | 0.9 | -6.35% | -20.60% |
大成红利优选一年持有混合发起式A | 混合型 | 2022-11-24 至 今 | 1.4 | -18.26% | -19.48% |
德邦大健康灵活配置混合A | 混合型 | 2015-04-08 至 2015-06-18 | 0.2 | 3.91% | 18.41% |
大成景瑞稳健配置混合A | 混合型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | -7.79% | -25.70% |
大成景禄灵活配置混合A | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 1.1 | -27.54% | -20.60% |
大成恒享混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 1.1 | -9.82% | -20.60% |
大成红利优选一年持有混合发起式C | 混合型 | 2022-11-24 至 今 | 1.4 | -18.85% | -19.48% |
大成恒享混合A | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 1.1 | -9.52% | -20.60% |
德邦纯债债券A | 债券型 | 2015-02-27 至 2015-06-18 | 0.3 | 2.36% | 53.30% |
德邦福鑫A | 混合型 | 2015-04-17 至 2015-06-18 | 0.2 | 0.40% | 18.07% |
大成景瑞稳健配置混合C | 混合型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | -8.67% | -25.70% |
大成恒享春晓一年定开混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 2024-02-20 | 0.9 | -6.66% | -20.60% |
德邦优化A | 混合型 | 2014-08-06 至 2015-06-18 | 0.9 | 102.86% | 110.85% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李煜 | 2022-07-01 至 今 | 1年9个月零26天 | -7.79 | -25.70 |
孙丹 | 2020-03-26 至 2023-08-31 | 3年5个月零5天 | 11.34 | 20.85 |
王磊 | 2020-03-26 至 2023-03-30 | 3年0个月零4天 | 13.25 | 29.54 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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014311 | 0.7694 | 0.7694 | 0.00% | |
016404 | 1.0425 | 1.0525 | 0.01% | |
017181 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | |
015545 | 0.3351 | 0.3448 | -0.17% | |
013464 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | |
013791 | 1.0624 | 1.0624 | 0.01% | |
013399 | 1.0794 | 1.0794 | 0.01% | |
013436 | 0.825 | 0.825 | 0.00% | |
159642 | 0.7197 | 0.7197 | 0.06% | |
019207 | 1.089 | 1.089 | 0.00% | |
019254 | 0.7252 | 0.7252 | 0.06% | |
018662 | 0.8629 | 0.8629 | 0.06% | |
018693 | 1.157 | 1.157 | 0.00% | |
020574 | 1.0882 | 1.1012 | 0.01% | |
020378 | 1.0972 | 1.1072 | 0.01% | |
018225 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | |
018413 | 1.5259 | 1.6989 | 0.00% | |
019184 | 1.148 | 1.148 | 0.00% | |
001300 | 2.187 | 2.187 | 0.00% | |
000129 | 1.3212 | 1.5312 | 0.01% | |
003841 | 1.0825 | 1.2655 | 0.01% | |
002945 | 1.663 | 1.663 | 0.00% | |
008274 | 1.2892 | 1.2892 | 0.00% | |
008275 | 1.2684 | 1.2684 | 0.00% | |
008401 | 2.3812 | 2.4504 | -0.17% | |
160919 | 2.7301 | 4.7161 | 0.06% | |
090004 | 1.574 | 3.995 | 0.00% | |
007911 | 0.997 | 0.997 | -0.01% | |
008871 | 1.3085 | 1.3085 | 0.06% | |
008988 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | |
009069 | 1.1416 | 1.1416 | 0.06% | |
009070 | 1.1249 | 1.1249 | 0.06% | |
003147 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | |
003374 | 1.0285 | 1.1745 | 0.00% | |
010827 | 1.3944 | 1.3944 | 0.00% | |
010908 | 0.7592 | 0.7592 | 0.06% | |
010930 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | |
010960 | 1.0602 | 1.0862 | 0.01% | |
009796 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | |
002645 | 1.1386 | 1.2334 | 0.01% | |
009493 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | |
012849 | 0.7486 | 0.7486 | 0.00% | |
012979 | 0.6145 | 0.6145 | -0.17% | |
012991 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | |
011742 | 1.0504 | 1.1304 | 0.01% | |
011835 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | |
014651 | 0.7694 | 0.7694 | 0.00% | |
008630 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | |
011941 | 0.1373 | 0.1396 | -0.17% | |
012045 | 0.6016 | 0.6016 | 0.06% | |
012184 | 0.7253 | 0.7253 | 0.00% | |
014447 | 1.0345 | 1.0744 | 0.01% | |
016475 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | |
016547 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | |
016793 | 1.0287 | 1.0487 | 0.01% | |
016060 | 1.154 | 1.154 | 0.00% | |
016198 | 2.0428 | 2.0428 | 0.00% | |
013790 | 1.0674 | 1.0674 | 0.01% | |
013404 | 0.335 | 0.3448 | -0.17% | |
019201 | 1.66 | 1.66 | 0.00% | |
019307 | 1.0182 | 1.0282 | 0.01% | |
019491 | 1.0304 | 1.0304 | 0.01% | |
015899 | 0.9465 | 0.9465 | 0.01% | |
020283 | 1.1215 | 1.1215 | 0.01% | |
020505 | 1.1318 | 1.1318 | 0.01% | |
020527 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | |
018008 | 3.609 | 3.609 | 0.00% | |
019183 | 1.5708 | 1.5708 | 0.00% | |
000128 | 1.2809 | 1.4849 | 0.01% | |
002947 | 1.0984 | 1.1555 | 0.01% | |
160910 | 0.864 | 2.924 | 0.00% | |
090007 | 1.1317 | 3.3759 | 0.00% | |
090011 | 1.164 | 1.764 | 0.00% | |
090013 | 1.5344 | 2.7174 | 0.00% | |
090016 | 1.8385 | 2.0955 | 0.00% | |
090018 | 5.529 | 6.029 | 0.00% | |
091023 | 1.0527 | 1.1442 | 0.01% | |
007910 | 1.0153 | 1.0153 | -0.01% | |
008973 | 0.9552 | 0.9552 | 0.06% | |
008989 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | |
010371 | 0.8565 | 0.8565 | 0.00% | |
000834 | 4.1466 | 4.1466 | -0.17% | |
001791 | 0.8137 | 0.8137 | 0.00% | |
001497 | 1.1024 | 1.1024 | 0.01% | |
002644 | 1.1616 | 1.2578 | 0.01% | |
013915 | 0.8671 | 0.8671 | 0.00% | |
519017 | 0.727 | 3.529 | 0.00% | |
008688 | 1.1215 | 1.1215 | 0.01% | |
008747 | 1.1073 | 1.1473 | 0.01% | |
016476 | 0.9371 | 0.9371 | 0.00% | |
017182 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | |
017311 | 1.0175 | 1.0405 | 0.01% | |
014141 | 0.8563 | 0.8563 | 0.00% | |
013401 | 1.0768 | 1.0768 | 0.01% | |
159513 | 1.0591 | 1.0591 | -0.17% | |
019222 | 2.459 | 2.459 | 0.00% | |
019255 | 3.66 | 3.66 | 0.00% | |
019334 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | |
019373 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% | |
017772 | 0.7119 | 0.7119 | 0.00% | |
000587 | 2.465 | 2.865 | 0.00% | |
002236 | 1.743 | 1.743 | 0.06% | |
001144 | 1.5057 | 1.5057 | 0.00% | |
003692 | 1.2216 | 1.4324 | 0.00% | |
008269 | 1.3375 | 1.5518 | 0.00% | |
159980 | 1.7237 | 1.7237 | -0.01% | |
160916 | 3.634 | 3.208 | 0.00% | |
160921 | 1.2981 | 1.6553 | 0.00% | |
160926 | 0.8824 | 0.8824 | 0.00% | |
090015 | 3.672 | 3.672 | 0.00% | |
090017 | 1.4426 | 1.4526 | 0.01% | |
007967 | 1.0081 | 1.1109 | 0.01% | |
008938 | 1.0255 | 1.138 | 0.01% | |
002086 | 1.3008 | 1.5078 | 0.01% | |
010909 | 0.7497 | 0.7497 | 0.06% | |
010928 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | |
009798 | 0.8692 | 0.8692 | 0.00% | |
006674 | 1.0881 | 1.3506 | 0.01% | |
006812 | 1.122 | 1.142 | 0.01% | |
010178 | 0.8723 | 0.8723 | 0.00% | |
012248 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | |
009396 | 1.0318 | 1.1328 | 0.01% | |
009496 | 1.0707 | 1.1157 | 0.01% | |
012890 | 1.051 | 1.087 | 0.01% | |
011584 | 0.7869 | 0.7869 | -0.17% | |
008003 | 1.0205 | 1.1275 | 0.01% | |
014652 | 0.759 | 0.759 | 0.00% | |
013853 | 1.2064 | 1.2064 | 0.00% | |
519019 | 0.7152 | 4.6857 | 0.00% | |
008589 | 1.093 | 1.093 | 0.00% | |
008687 | 1.0634 | 1.2642 | 0.01% | |
012185 | 0.7168 | 0.7168 | 0.00% | |
014272 | 0.6825 | 0.6825 | 0.00% | |
016288 | 0.8603 | 0.8603 | 0.00% | |
015526 | 0.954 | 0.954 | 0.00% | |
013463 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | |
013792 | 1.0647 | 1.0647 | 0.01% | |
013400 | 1.0748 | 1.0748 | 0.01% | |
013435 | 0.8374 | 0.8374 | 0.00% | |
159595 | 1.0014 | 1.0014 | 0.06% | |
159740 | 0.4702 | 0.4702 | -0.17% | |
159923 | 1.5451 | 1.5451 | 0.06% | |
018461 | 0.724 | 0.724 | 0.00% | |
018518 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% | |
018891 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | |
020369 | 1.1072 | 1.1472 | 0.01% | |
020455 | 1.0527 | 1.0527 | 0.01% | |
000628 | 4.0296 | 4.0296 | 0.06% | |
004389 | 1.0387 | 1.2867 | 0.01% | |
007801 | 2.4116 | 2.4116 | 0.06% | |
000152 | 1.0881 | 1.5606 | 0.01% | |
000153 | 1.0797 | 1.5147 | 0.01% | |
003693 | 1.2107 | 1.4215 | 0.00% | |
160918 | 2.4087 | 6.1131 | 0.00% | |
160925 | 0.9585 | 0.9585 | 0.06% | |
090006 | 0.9388 | 2.7608 | 0.00% | |
090010 | 2.4263 | 2.5823 | 0.06% | |
090021 | 1.0692 | 1.0692 | 0.01% | |
008820 | 1.1153 | 1.1153 | 0.01% | |
003373 | 1.0329 | 1.1789 | 0.00% | |
009797 | 1.128 | 1.128 | 0.00% | |
009219 | 1.0269 | 1.1251 | 0.01% | |
011583 | 0.801 | 0.801 | -0.17% | |
011834 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | |
014859 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | |
013854 | 1.1974 | 1.1974 | 0.00% | |
516610 | 0.4893 | 0.4893 | 0.06% | |
519300 | 0.8975 | 2.7271 | 0.06% | |
012473 | 0.8108 | 0.8108 | 0.00% | |
008686 | 1.0972 | 1.3024 | 0.01% | |
011926 | 0.6646 | 0.6646 | 0.06% | |
015546 | 0.6939 | 0.6939 | -0.17% | |
159906 | 0.7116 | 0.7116 | 0.06% | |
019197 | 3.344 | 3.344 | 0.00% | |
019223 | 1.8398 | 1.8398 | 0.00% | |
018661 | 0.8655 | 0.8655 | 0.06% | |
002319 | 1.846 | 1.926 | 0.00% | |
002383 | 1.151 | 1.341 | 0.00% | |
001301 | 2.035 | 2.035 | 0.00% | |
001364 | 1.0951 | 1.2101 | 0.00% | |
008271 | 1.9438 | 1.9438 | 0.00% | |
501079 | 2.0635 | 2.0635 | 0.00% | |
090002 | 1.0607 | 2.3455 | 0.01% | |
090012 | 0.7267 | 0.7267 | 0.06% | |
090019 | 1.888 | 2.5275 | 0.00% | |
009654 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | |
007096 | 0.8928 | 1.1321 | 0.06% | |
008752 | 0.9754 | 0.9904 | -0.17% | |
008870 | 0.9513 | 0.9513 | 0.00% | |
008872 | 1.2783 | 1.2783 | 0.06% | |
008935 | 0.7131 | 0.7131 | 0.06% | |
560520 | 1.0028 | 1.0028 | 0.06% | |
004209 | 0.7486 | 0.9666 | 0.00% | |
011159 | 2.3779 | 2.9136 | 0.00% | |
006811 | 1.041 | 1.153 | 0.01% | |
012848 | 0.7597 | 0.7597 | 0.00% | |
012980 | 0.6081 | 0.6081 | -0.17% | |
012992 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | |
012519 | 0.985 | 0.985 | 0.00% | |
008629 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | |
016287 | 0.8678 | 0.8678 | 0.00% | |
014121 | 0.7807 | 0.7807 | 0.06% | |
014122 | 0.7743 | 0.7743 | 0.06% | |
013364 | 0.9318 | 0.9318 | -0.17% | |
159943 | 0.9635 | 0.7475 | 0.06% | |
019206 | 2.7219 | 2.7219 | 0.06% | |
019208 | 0.862 | 0.862 | 0.00% | |
019335 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | |
019372 | 1.0298 | 1.0298 | 0.01% | |
020174 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% | |
017739 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | |
015781 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | |
015898 | 0.9444 | 0.9444 | 0.01% | |
015998 | 0.4874 | 0.4874 | 0.06% | |
020345 | 1.0825 | 1.0825 | 0.01% | |
001365 | 1.091 | 1.091 | 0.00% | |
003574 | 1.0185 | 1.2818 | 0.01% | |
008270 | 1.3149 | 1.5271 | 0.00% | |
008272 | 1.8774 | 1.8774 | 0.00% | |
160924 | 0.6972 | 0.6972 | -0.17% | |
090001 | 0.721 | 4.332 | 0.00% | |
090003 | 0.7728 | 3.6356 | 0.00% | |
090020 | 1.166 | 1.166 | 0.00% | |
090023 | 1.049 | 1.1403 | 0.01% | |
092002 | 1.072 | 2.2759 | 0.01% | |
007946 | 1.102 | 1.1437 | 0.01% | |
008751 | 0.9953 | 1.0103 | -0.17% | |
008847 | 1.1779 | 1.1779 | 0.00% | |
010369 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | |
010370 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | |
010739 | 0.8769 | 0.8769 | 0.00% | |
010940 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | |
010941 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | |
001516 | 1.0413 | 1.1321 | 0.01% | |
010179 | 0.8609 | 0.8609 | 0.00% | |
012249 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | |
012937 | 1.0427 | 1.1084 | 0.01% | |
008004 | 1.0179 | 1.1135 | 0.01% | |
960018 | 3.67 | 3.67 | 0.00% | |
008628 | 1.1186 | 1.1186 | 0.01% | |
011940 | 0.1401 | 0.1424 | -0.17% | |
012046 | 0.5954 | 0.5954 | 0.06% | |
014224 | 0.9525 | 0.9525 | 0.00% | |
014225 | 0.9439 | 0.9439 | 0.00% | |
014271 | 0.6892 | 0.6892 | 0.00% | |
014312 | 0.7614 | 0.7614 | 0.00% | |
016405 | 1.0401 | 1.0501 | 0.01% | |
016548 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | |
016852 | 1.03 | 1.03 | 0.00% | |
014142 | 0.8484 | 0.8484 | 0.00% | |
015565 | 0.9891 | 1.0491 | 0.00% | |
015632 | 1.0251 | 1.0858 | 0.01% | |
019225 | 2.266 | 2.266 | 0.00% | |
019363 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | |
017765 | 0.8981 | 0.8981 | 0.00% | |
015780 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | |
018890 | 0.9661 | 0.9661 | 0.00% | |
019152 | 1.4423 | 1.4423 | 0.01% | |
020245 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% | |
002946 | 1.1318 | 1.1903 | 0.01% | |
008971 | 4.1369 | 4.1369 | -0.17% | |
010929 | 1.104 | 1.104 | 0.00% | |
010959 | 1.0809 | 1.1089 | 0.01% | |
011066 | 3.977 | 3.977 | 0.06% | |
009220 | 1.0246 | 1.121 | 0.01% | |
009397 | 1.047 | 1.138 | 0.01% | |
009495 | 1.0815 | 1.1265 | 0.01% | |
015045 | 1.0363 | 1.0763 | 0.01% | |
013914 | 0.8747 | 0.8747 | 0.00% | |
012474 | 0.802 | 0.802 | 0.00% | |
008748 | 1.0965 | 1.1365 | 0.01% | |
011923 | 0.6803 | 0.6803 | 0.06% | |
016062 | 1.2838 | 1.2838 | 0.00% | |
015564 | 0.9972 | 1.0572 | 0.00% | |
013363 | 0.9379 | 0.9379 | -0.17% | |
019224 | 1.543 | 1.543 | 0.00% | |
019492 | 1.0295 | 1.0295 | 0.01% | |
018460 | 5.506 | 5.506 | 0.00% | |
018519 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% | |
018694 | 0.7464 | 0.7464 | 0.00% | |
017764 | 0.904 | 0.904 | 0.00% | |
017773 | 1.831 | 1.831 | 0.00% | |
015997 | 0.49 | 0.49 | 0.06% | |
020379 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | |
020394 | 1.1018 | 1.1018 | 0.01% | |
018454 | 1.4986 | 1.4986 | 0.00% | |
018457 | 0.7184 | 0.7184 | 0.00% | |
019182 | 0.7705 | 0.7705 | 0.00% | |
002258 | 3.353 | 3.353 | 0.00% | |
000130 | 1.5591 | 1.8591 | 0.01% | |
000131 | 1.492 | 1.792 | 0.01% | |
007507 | 1.1318 | 1.1878 | 0.01% | |
007508 | 1.1284 | 1.1814 | 0.01% | |
090009 | 2.272 | 2.272 | 0.00% | |
091021 | 1.0841 | 1.0841 | 0.01% | |
096001 | 2.3802 | 2.9154 | -0.17% | |
006038 | 1.8899 | 1.8899 | 0.00% | |
009653 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | |
007947 | 1.1034 | 1.1431 | 0.01% | |
008821 | 1.1041 | 1.1041 | 0.01% | |
008846 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% | |
008869 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | |
008934 | 0.735 | 0.735 | 0.06% | |
004117 | 1.0234 | 1.2319 | 0.01% | |
010372 | 0.8449 | 0.8449 | 0.00% | |
003359 | 1.6708 | 1.6708 | 0.06% | |
010738 | 0.8886 | 0.8886 | 0.00% | |
010826 | 1.4303 | 1.4303 | 0.00% | |
010927 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% | |
001792 | 0.7594 | 0.7594 | 0.00% | |
002567 | 1.547 | 1.547 | 0.00% | |
009494 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | |
014860 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | |
012520 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | |
008689 | 1.1031 | 1.1031 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,886.50 | 29.65 |
2 | 债券及货币 | 6,005.78 | 94.40 |
3 | 现金 | 59.48 | 00.93 |
4 | 其他资产 | 27.42 | 00.43 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300251 | 光线传媒 | 20.42 | 218.09 | 3.43% | -3.21 |
300775 | 三角防务 | 06.42 | 153.95 | 2.42% | 0.00 |
300408 | 三环集团 | 06.19 | 152.83 | 2.40% | 1.26 |
002025 | 航天电器 | 03.26 | 123.42 | 1.94% | -0.55 |
603260 | 合盛硅业 | 02.47 | 121.65 | 1.91% | 0.64 |
000725 | 京东方A | 29.67 | 120.46 | 1.89% | 4.33 |
300151 | 昌红科技 | 06.47 | 97.63 | 1.53% | 6.47 |
601155 | 新城控股 | 09.80 | 93.00 | 1.46% | 0.00 |
601888 | 中国中免 | 01.06 | 90.55 | 1.42% | 0.58 |
300674 | 宇信科技 | 06.18 | 82.13 | 1.29% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210316 | 21进出16 | 20.00(万张) | 2,098.20(万元) | 32.98(%) |
2 | 190311 | 19进出11 | 10.00(万张) | 1,021.60(万元) | 16.06(%) |
3 | 210218 | 21国开18 | 10.00(万张) | 1,016.19(万元) | 15.97(%) |
4 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 05.50(万张) | 573.54(万元) | 9.02(%) |
5 | 152278 | 19皖投02 | 05.00(万张) | 511.85(万元) | 8.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<200 | 0.6% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.25% |
1年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-6.8% | -5.36% | -0.02% | 0.0% | 1.8% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.11% | 0.25% | -2.21% | -2.21% | -5.36% | -0.05% | 0.0% | 7.39% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.43 | 0.25 | 0.23 |
夏普比率 | -97.46 | -39.27 | 13.36 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
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