基金公司大成基金管理有限公司 基金经理柏杨 申购费率1.5% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码013363 | 基金经理柏杨 | 最新份额2,222.31万份 () |
基金类型混合型,QDII型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2022-09-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.28亿 | 托管费0.25% |
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争超越业绩比较基准,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金可投资于下列金融产品或工具:国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”))、存托凭证、股指期货、国债期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括 ETF);中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 此外,本基金主要投资于境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-23 | 0.9154 | 0.9154 | 0.66% |
2024-4-22 | 0.9094 | 0.9094 | -0.99% |
2024-4-19 | 0.9185 | 0.9185 | -0.96% |
2024-4-18 | 0.9274 | 0.9274 | 0.53% |
2024-4-17 | 0.9225 | 0.9225 | 0.22% |
2024-4-16 | 0.9205 | 0.9205 | -1.89% |
2024-4-15 | 0.9382 | 0.9382 | -1.59% |
2024-4-12 | 0.9534 | 0.9534 | 0.08% |
2024-4-11 | 0.9526 | 0.9526 | 0.08% |
2024-4-10 | 0.9518 | 0.9518 | 1.43% |
2024-4-9 | 0.9384 | 0.9384 | 1.21% |
2024-4-8 | 0.9272 | 0.9272 | 1.49% |
2024-4-3 | 0.9136 | 0.9136 | 0.61% |
2024-4-2 | 0.9081 | 0.9081 | 3.09% |
2024-4-1 | 0.8809 | 0.8809 | -0.02% |
2024-3-29 | 0.8811 | 0.8811 | -0.03% |
2024-3-28 | 0.8814 | 0.8814 | 1.16% |
2024-3-27 | 0.8713 | 0.8713 | 0.20% |
2024-3-26 | 0.8696 | 0.8696 | -0.88% |
2024-3-25 | 0.8773 | 0.8773 | 1.19% |
柏杨先生:中国香港,香港大学商学院金融学博士。具有基金从业资格。曾任摩根士丹利(香港)研究部亚洲与新兴市场策略师。现任大成国际资产管理公司董事总经理、研究部总监。2017年8月至2018年11月在大成基金管理有限公司国际业务部主持部门工作。2017年8月起担任大成基金管理有限公司投资经理。2018年11月起担任大成基金管理有限公司国际业务部总监。2021年5月6日起兼任大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2022年9月21日起兼任大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成中国优势混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2022-08-17 至 今 | 1.7 | -25.44% | 4.84% |
大成港股精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-04-02 至 今 | 3.1 | -34.15% | -7.44% |
大成中国优势混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2022-08-17 至 今 | 1.7 | -25.02% | 4.84% |
大成港股精选混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-04-02 至 今 | 3.1 | -35.22% | -7.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
柏杨 | 2022-08-17 至 今 | 1年8个月零8天 | -25.02 | 4.84 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001301 | 1.986 | 1.986 | -0.25% | |
003841 | 1.0839 | 1.2669 | 0.02% | |
002319 | 1.8505 | 1.9305 | -0.25% | |
008270 | 1.3026 | 1.5148 | -0.25% | |
008275 | 1.2537 | 1.2537 | -0.25% | |
159980 | 1.7228 | 1.7228 | -2.06% | |
007508 | 1.1292 | 1.1822 | 0.02% | |
090011 | 1.161 | 1.761 | -0.25% | |
091023 | 1.0559 | 1.1474 | 0.02% | |
007801 | 2.3969 | 2.3969 | -0.40% | |
007967 | 1.008 | 1.1108 | 0.02% | |
007096 | 0.8872 | 1.1265 | -0.40% | |
008870 | 0.9523 | 0.9523 | -0.25% | |
004117 | 1.0234 | 1.2319 | 0.02% | |
010370 | 0.9602 | 0.9602 | -0.25% | |
003374 | 1.0293 | 1.1753 | -0.25% | |
010739 | 0.871 | 0.871 | -0.25% | |
009796 | 1.1425 | 1.1425 | -0.25% | |
009219 | 1.0274 | 1.1256 | 0.02% | |
012184 | 0.7169 | 0.7169 | -0.25% | |
012991 | 1.045 | 1.045 | -0.25% | |
011742 | 1.0521 | 1.1321 | 0.02% | |
010827 | 1.3384 | 1.3384 | -0.25% | |
010908 | 0.7542 | 0.7542 | -0.40% | |
010909 | 0.7447 | 0.7447 | -0.40% | |
010927 | 1.011 | 1.011 | 0.02% | |
012473 | 0.8063 | 0.8063 | -0.25% | |
012519 | 0.9514 | 0.9514 | -0.25% | |
008589 | 1.0884 | 1.0884 | -0.25% | |
008630 | 1.0497 | 1.0497 | -0.25% | |
008686 | 1.0985 | 1.3037 | 0.02% | |
017181 | 0.9469 | 0.9469 | -0.25% | |
013436 | 0.7967 | 0.7967 | -0.25% | |
159943 | 0.9552 | 0.7411 | -0.40% | |
014225 | 0.9123 | 0.9123 | -0.25% | |
020345 | 1.0839 | 1.0839 | 0.02% | |
020369 | 1.1079 | 1.1479 | 0.02% | |
020378 | 1.0985 | 1.1085 | 0.02% | |
020394 | 1.1025 | 1.1025 | 0.02% | |
019182 | 0.7655 | 0.7655 | -0.25% | |
001365 | 1.071 | 1.071 | -0.25% | |
003692 | 1.2216 | 1.4324 | -0.25% | |
002945 | 1.653 | 1.653 | -0.25% | |
000628 | 4.001 | 4.001 | -0.40% | |
002236 | 1.6874 | 1.6874 | -0.40% | |
002383 | 1.139 | 1.329 | -0.25% | |
008401 | 2.3844 | 2.4536 | 1.34% | |
160919 | 2.7165 | 4.7025 | -0.40% | |
160925 | 0.9455 | 0.9455 | -0.40% | |
090015 | 3.631 | 3.631 | -0.25% | |
090017 | 1.4345 | 1.4445 | 0.02% | |
091021 | 1.0847 | 1.0847 | 0.02% | |
004389 | 1.0421 | 1.2901 | 0.02% | |
008869 | 0.9682 | 0.9682 | -0.25% | |
560520 | 0.9954 | 0.9954 | -0.40% | |
010369 | 0.9735 | 0.9735 | -0.25% | |
003373 | 1.0337 | 1.1797 | -0.25% | |
006038 | 1.8398 | 1.8398 | -0.25% | |
006674 | 1.0891 | 1.3516 | 0.02% | |
002567 | 1.522 | 1.522 | -0.25% | |
002645 | 1.1412 | 1.236 | 0.02% | |
010179 | 0.8524 | 0.8524 | -0.25% | |
009396 | 1.0327 | 1.1337 | 0.02% | |
009493 | 1.1585 | 1.1585 | -0.25% | |
009496 | 1.0721 | 1.1171 | 0.02% | |
012890 | 1.0515 | 1.0875 | 0.02% | |
011584 | 0.7678 | 0.7678 | 1.34% | |
519019 | 0.7117 | 4.6822 | -0.25% | |
011923 | 0.6746 | 0.6746 | -0.40% | |
011940 | 0.1404 | 0.1427 | 1.34% | |
012045 | 0.5918 | 0.5918 | -0.40% | |
016405 | 1.0414 | 1.0514 | 0.02% | |
017182 | 0.9436 | 0.9436 | -0.25% | |
014141 | 0.8488 | 0.8488 | -0.25% | |
015546 | 0.6766 | 0.6766 | 1.34% | |
013463 | 1.0827 | 1.0827 | -0.25% | |
013464 | 1.0722 | 1.0722 | -0.25% | |
013791 | 1.063 | 1.063 | 0.02% | |
013401 | 1.0775 | 1.0775 | 0.02% | |
159595 | 0.9959 | 0.9959 | -0.40% | |
014224 | 0.9205 | 0.9205 | -0.25% | |
018460 | 5.373 | 5.373 | -0.25% | |
016198 | 2.005 | 2.005 | -0.25% | |
017739 | 0.9372 | 0.9372 | -0.25% | |
017772 | 0.7085 | 0.7085 | -0.25% | |
015780 | 0.9809 | 0.9809 | -0.25% | |
018891 | 0.9505 | 0.9505 | -0.25% | |
019201 | 1.65 | 1.65 | -0.25% | |
019206 | 2.7083 | 2.7083 | -0.40% | |
019208 | 0.852 | 0.852 | -0.25% | |
019492 | 1.0312 | 1.0312 | 0.02% | |
000131 | 1.4928 | 1.7928 | 0.02% | |
003693 | 1.2107 | 1.4215 | -0.25% | |
008274 | 1.2742 | 1.2742 | -0.25% | |
501079 | 2.0252 | 2.0252 | -0.25% | |
160924 | 0.6797 | 0.6797 | 1.34% | |
090002 | 1.0618 | 2.3466 | 0.02% | |
090019 | 1.8379 | 2.4604 | -0.25% | |
007947 | 1.1041 | 1.1438 | 0.02% | |
008846 | 1.2006 | 1.2006 | -0.25% | |
008934 | 0.727 | 0.727 | -0.40% | |
010371 | 0.8387 | 0.8387 | -0.25% | |
003147 | 0.9251 | 0.9251 | -0.25% | |
000834 | 4.1565 | 4.1565 | 1.34% | |
009653 | 1.0384 | 1.0384 | -0.25% | |
006812 | 1.1235 | 1.1435 | 0.02% | |
010178 | 0.8636 | 0.8636 | -0.25% | |
012849 | 0.7436 | 0.7436 | -0.25% | |
012937 | 1.044 | 1.1097 | 0.02% | |
014651 | 0.7585 | 0.7585 | -0.25% | |
010941 | 1.0313 | 1.0313 | -0.25% | |
008687 | 1.0647 | 1.2655 | 0.02% | |
011941 | 0.1376 | 0.1399 | 1.34% | |
012046 | 0.5857 | 0.5857 | -0.40% | |
016062 | 1.2697 | 1.2697 | -0.25% | |
013853 | 1.2014 | 1.2014 | -0.25% | |
013854 | 1.1924 | 1.1924 | -0.25% | |
015545 | 0.3356 | 0.3453 | 1.34% | |
015632 | 1.0274 | 1.0881 | 0.02% | |
013790 | 1.0681 | 1.0681 | 0.02% | |
013792 | 1.0654 | 1.0654 | 0.02% | |
013399 | 1.0801 | 1.0801 | 0.02% | |
159513 | 1.0616 | 1.0616 | 1.34% | |
014311 | 0.7605 | 0.7605 | -0.25% | |
014312 | 0.7526 | 0.7526 | -0.25% | |
018518 | 1.0309 | 1.0309 | 0.02% | |
018519 | 1.0296 | 1.0296 | 0.02% | |
016287 | 0.8754 | 0.8754 | -0.25% | |
016288 | 0.8679 | 0.8679 | -0.25% | |
018890 | 0.9528 | 0.9528 | -0.25% | |
018457 | 0.7126 | 0.7126 | -0.25% | |
019197 | 3.26 | 3.26 | -0.25% | |
019223 | 1.8442 | 1.8442 | -0.25% | |
019225 | 2.243 | 2.243 | -0.25% | |
019372 | 1.0302 | 1.0302 | 0.02% | |
001364 | 1.0905 | 1.2055 | -0.25% | |
000129 | 1.322 | 1.532 | 0.02% | |
000152 | 1.0892 | 1.5617 | 0.02% | |
000153 | 1.0807 | 1.5157 | 0.02% | |
000587 | 2.439 | 2.839 | -0.25% | |
002258 | 3.269 | 3.269 | -0.25% | |
160921 | 1.2838 | 1.641 | -0.25% | |
090004 | 1.5707 | 3.9917 | -0.25% | |
090010 | 2.4114 | 2.5674 | -0.40% | |
090016 | 1.855 | 2.112 | -0.25% | |
007946 | 1.1027 | 1.1444 | 0.02% | |
008751 | 0.9976 | 1.0126 | 1.34% | |
008938 | 1.0266 | 1.1391 | 0.02% | |
008988 | 1.1084 | 1.1084 | -0.25% | |
008989 | 1.0909 | 1.0909 | -0.25% | |
009495 | 1.0829 | 1.1279 | 0.02% | |
008629 | 1.0752 | 1.0752 | -0.25% | |
016476 | 0.931 | 0.931 | -0.25% | |
016793 | 1.0303 | 1.0503 | 0.02% | |
017311 | 1.018 | 1.041 | 0.02% | |
016060 | 1.136 | 1.136 | -0.25% | |
013363 | 0.9154 | 0.9154 | 1.34% | |
013364 | 0.9095 | 0.9095 | 1.34% | |
013435 | 0.8087 | 0.8087 | -0.25% | |
018662 | 0.8508 | 0.8508 | -0.40% | |
021213 | 1.0 | 1.0 | -0.40% | |
017773 | 1.8475 | 1.8475 | -0.25% | |
018413 | 1.5119 | 1.6849 | -0.25% | |
019222 | 2.433 | 2.433 | -0.25% | |
019224 | 1.518 | 1.518 | -0.25% | |
019255 | 3.618 | 3.618 | -0.25% | |
019491 | 1.032 | 1.032 | 0.02% | |
001144 | 1.4793 | 1.4793 | -0.25% | |
000128 | 1.2817 | 1.4857 | 0.02% | |
002947 | 1.098 | 1.1551 | 0.02% | |
008269 | 1.3249 | 1.5392 | -0.25% | |
008272 | 1.8667 | 1.8667 | -0.25% | |
160916 | 3.602 | 3.184 | -0.25% | |
007507 | 1.1325 | 1.1885 | 0.02% | |
090009 | 2.249 | 2.249 | -0.25% | |
090012 | 0.7267 | 0.7267 | -0.40% | |
090013 | 1.5203 | 2.7033 | -0.25% | |
090023 | 1.0522 | 1.1435 | 0.02% | |
007910 | 1.0141 | 1.0141 | -2.06% | |
008821 | 1.1048 | 1.1048 | 0.02% | |
009070 | 1.1224 | 1.1224 | -0.40% | |
012248 | 0.9629 | 0.9629 | -0.25% | |
009494 | 1.1338 | 1.1338 | -0.25% | |
014652 | 0.7483 | 0.7483 | -0.25% | |
002086 | 1.3015 | 1.5085 | 0.02% | |
010928 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | |
010929 | 1.1035 | 1.1035 | -0.25% | |
011066 | 3.9489 | 3.9489 | -0.40% | |
011159 | 2.3495 | 2.8852 | -0.25% | |
960018 | 3.628 | 3.628 | -0.25% | |
008747 | 1.108 | 1.148 | 0.02% | |
013914 | 0.8754 | 0.8754 | -0.25% | |
014122 | 0.7626 | 0.7626 | -0.40% | |
015564 | 0.9886 | 1.0486 | -0.25% | |
013400 | 1.0756 | 1.0756 | 0.02% | |
159642 | 0.7176 | 0.7176 | -0.40% | |
159906 | 0.7116 | 0.7116 | -0.40% | |
159923 | 1.5364 | 1.5364 | -0.40% | |
014272 | 0.6797 | 0.6797 | -0.25% | |
020174 | 1.0418 | 1.0418 | 0.02% | |
018661 | 0.8533 | 0.8533 | -0.40% | |
015898 | 0.9454 | 0.9454 | 0.02% | |
020455 | 1.0559 | 1.0559 | 0.02% | |
018225 | 1.1162 | 1.1162 | -0.25% | |
000130 | 1.5599 | 1.8599 | 0.02% | |
002946 | 1.1314 | 1.1899 | 0.02% | |
090001 | 0.7152 | 4.3262 | -0.25% | |
090003 | 0.7678 | 3.6306 | -0.25% | |
090007 | 1.1232 | 3.3674 | -0.25% | |
008752 | 0.9777 | 0.9927 | 1.34% | |
008971 | 4.1468 | 4.1468 | 1.34% | |
009069 | 1.1389 | 1.1389 | -0.40% | |
003359 | 1.6176 | 1.6176 | -0.40% | |
009654 | 1.0242 | 1.0242 | -0.25% | |
009220 | 1.0251 | 1.1215 | 0.02% | |
002644 | 1.1642 | 1.2604 | 0.02% | |
009397 | 1.048 | 1.139 | 0.02% | |
012848 | 0.7546 | 0.7546 | -0.25% | |
012992 | 1.0361 | 1.0361 | -0.25% | |
011583 | 0.7816 | 0.7816 | 1.34% | |
008004 | 1.0178 | 1.1134 | 0.02% | |
519300 | 0.8919 | 2.7215 | -0.40% | |
012520 | 0.9492 | 0.9492 | -0.25% | |
011926 | 0.659 | 0.659 | -0.40% | |
014447 | 1.0361 | 1.076 | 0.02% | |
016475 | 0.9347 | 0.9347 | -0.25% | |
014121 | 0.7688 | 0.7688 | -0.40% | |
159740 | 0.4562 | 0.4562 | 1.34% | |
021212 | 1.0 | 1.0 | -0.40% | |
015997 | 0.4863 | 0.4863 | -0.40% | |
015998 | 0.4837 | 0.4837 | -0.40% | |
020379 | 1.0274 | 1.0274 | 0.02% | |
018008 | 3.579 | 3.579 | -0.25% | |
018454 | 1.4723 | 1.4723 | -0.25% | |
019183 | 1.5676 | 1.5676 | -0.25% | |
019184 | 1.136 | 1.136 | -0.25% | |
019207 | 1.069 | 1.069 | -0.25% | |
019307 | 1.0198 | 1.0298 | 0.02% | |
001300 | 2.134 | 2.134 | -0.25% | |
003574 | 1.0201 | 1.2834 | 0.02% | |
008271 | 1.9326 | 1.9326 | -0.25% | |
160910 | 0.854 | 2.914 | -0.25% | |
160918 | 2.38 | 6.0844 | -0.25% | |
160926 | 0.874 | 0.874 | -0.25% | |
090018 | 5.395 | 5.895 | -0.25% | |
090020 | 1.148 | 1.148 | -0.25% | |
096001 | 2.3834 | 2.9186 | 1.34% | |
008871 | 1.3079 | 1.3079 | -0.40% | |
008872 | 1.2778 | 1.2778 | -0.40% | |
008935 | 0.7054 | 0.7054 | -0.40% | |
008973 | 0.9423 | 0.9423 | -0.40% | |
004209 | 0.733 | 0.951 | -0.25% | |
010738 | 0.8826 | 0.8826 | -0.25% | |
009798 | 0.8609 | 0.8609 | -0.25% | |
001792 | 0.7575 | 0.7575 | -0.25% | |
001497 | 1.1031 | 1.1031 | 0.02% | |
001516 | 1.0444 | 1.1352 | 0.02% | |
012185 | 0.7086 | 0.7086 | -0.25% | |
010826 | 1.3729 | 1.3729 | -0.25% | |
010959 | 1.0825 | 1.1105 | 0.02% | |
519017 | 0.72 | 3.522 | -0.25% | |
012474 | 0.7976 | 0.7976 | -0.25% | |
008628 | 1.1201 | 1.1201 | 0.02% | |
015045 | 1.0379 | 1.0779 | 0.02% | |
014142 | 0.841 | 0.841 | -0.25% | |
013404 | 0.3354 | 0.3452 | 1.34% | |
018461 | 0.716 | 0.716 | -0.25% | |
018693 | 1.154 | 1.154 | -0.25% | |
018694 | 0.7309 | 0.7309 | -0.25% | |
017764 | 0.8958 | 0.8958 | -0.25% | |
020245 | 1.0229 | 1.0229 | 0.02% | |
020283 | 1.123 | 1.123 | 0.02% | |
020505 | 1.1326 | 1.1326 | 0.02% | |
020527 | 1.008 | 1.008 | 0.02% | |
019254 | 0.7252 | 0.7252 | -0.40% | |
019334 | 0.9997 | 0.9997 | -0.25% | |
090006 | 0.9388 | 2.7608 | -0.25% | |
090021 | 1.0698 | 1.0698 | 0.02% | |
092002 | 1.0731 | 2.277 | 0.02% | |
007911 | 0.9959 | 0.9959 | -2.06% | |
008820 | 1.1159 | 1.1159 | 0.02% | |
008847 | 1.1765 | 1.1765 | -0.25% | |
010372 | 0.8274 | 0.8274 | -0.25% | |
009797 | 1.1259 | 1.1259 | -0.25% | |
001791 | 0.8117 | 0.8117 | -0.25% | |
006811 | 1.0414 | 1.1534 | 0.02% | |
012249 | 0.9532 | 0.9532 | -0.25% | |
012979 | 0.5975 | 0.5975 | 1.34% | |
012980 | 0.5913 | 0.5913 | 1.34% | |
011834 | 1.0779 | 1.0779 | -0.25% | |
011835 | 1.0542 | 1.0542 | -0.25% | |
008003 | 1.0204 | 1.1274 | 0.02% | |
010930 | 1.0832 | 1.0832 | -0.25% | |
010940 | 1.0344 | 1.0344 | -0.25% | |
010960 | 1.0602 | 1.0862 | 0.02% | |
516610 | 0.4833 | 0.4833 | -0.40% | |
008688 | 1.1227 | 1.1227 | 0.02% | |
008689 | 1.1043 | 1.1043 | 0.02% | |
008748 | 1.0972 | 1.1372 | 0.02% | |
016404 | 1.0438 | 1.0538 | 0.02% | |
016547 | 1.0281 | 1.0281 | -0.25% | |
016548 | 1.0233 | 1.0233 | -0.25% | |
016852 | 1.0301 | 1.0301 | -0.25% | |
014859 | 1.078 | 1.078 | -0.25% | |
014860 | 1.0725 | 1.0725 | -0.25% | |
013915 | 0.8678 | 0.8678 | -0.25% | |
015526 | 0.9161 | 0.9161 | -0.25% | |
015565 | 0.9806 | 1.0406 | -0.25% | |
014271 | 0.6863 | 0.6863 | -0.25% | |
020574 | 1.0892 | 1.1022 | 0.02% | |
017765 | 0.89 | 0.89 | -0.25% | |
015781 | 0.9702 | 0.9702 | -0.25% | |
015899 | 0.9475 | 0.9475 | 0.02% | |
019152 | 1.4342 | 1.4342 | 0.02% | |
019335 | 0.9982 | 0.9982 | -0.25% | |
019363 | 1.0806 | 1.0806 | -0.25% | |
019373 | 1.0285 | 1.0285 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,068.06 | 92.38 |
2 | 债券及货币 | 172.39 | 07.70 |
3 | 现金 | 172.39 | 07.70 |
4 | 其他资产 | 21.15 | 00.94 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.2% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
45.69% | -4.39% | 0.0% | 0.0% | -5.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.58% | 21.68% | 12.47% | 12.47% | -4.39% | 0.0% | 0.0% | -8.46% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.03 | 0.92 | 0.00 |
夏普比率 | -14.72 | -35.95 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.05 | -0.05 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。