公募基金 > 基金超市 > 大成通嘉三年定开债券C
大成通嘉三年定开债券C 008004
收藏成功
债券型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理毛文婕,曾婷婷 申购费率0.0% 基金规模72.47亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码008004 | 基金经理毛文婕,曾婷婷 | 最新份额1.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模72.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-11-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模72.1亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接在二级市场买入股票，也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式为现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-11 | 1.0019 | 1.1581 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 1.0019 | 1.1581 | 0.00% |
| 2025-12-9 | 1.0019 | 1.1581 | 0.00% |
| 2025-12-8 | 1.0019 | 1.1581 | 0.01% |
| 2025-12-5 | 1.0018 | 1.158 | 0.00% |
| 2025-12-4 | 1.0018 | 1.158 | 0.00% |
| 2025-12-3 | 1.0018 | 1.158 | 0.00% |
| 2025-12-2 | 1.0018 | 1.158 | 0.00% |
| 2025-12-1 | 1.0018 | 1.158 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0017 | 1.1579 | -0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0018 | 1.158 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0017 | 1.1579 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0017 | 1.1579 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0017 | 1.1579 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0016 | 1.1578 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0073 | 1.1579 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.0072 | 1.1578 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.0072 | 1.1578 | 0.06% |
| 2025-11-17 | 1.0066 | 1.1572 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.0065 | 1.1571 | 0.02% |
曾婷婷女士：中国国籍，北京大学工商管理硕士。2008年10月至2010年11月任安永会计师事务所审计部高级审计。2010年11月至2013年3月任第一创业证券研究所合规经理。2013年3月至2015年8月任华润元大基金固定收益部固收信用研究员。2015年10月至2022年3月任前海联合基金固定收益部基金经理。2022年3月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部现金资产投资部基金经理。2022年7月1日至2024年5月30日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日起任大成现金增利货币市场基金、大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2022年10月11日至2024年5月30日任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月5日起任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金、大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日起任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2024年9月19日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。
任职期间收益
大成通嘉三年定开债券C 2023-06-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-05-30 | 1.9 | 3.78% | 2.72% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-05-30 | 1.9 | 3.42% | 2.72% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-05-30 | 1.9 | 4.00% | 2.72% |
| 大成景安短融债券B | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.1 | 1.41% | 0.69% |
| 大成惠嘉一年定开债券C | 债券型 | 2024-01-10 至 2025-11-14 | 1.8 | 0.10% | 0.07% |
| 现金宝B | 货币型 | 2024-09-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 前海联合添和纯债A | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-03-05 | 1.9 | 5.36% | 7.27% |
| 前海联合泳盛纯债A | 债券型 | 2019-01-24 至 2021-12-11 | 2.9 | 11.63% | 15.88% |
| 前海联合永兴纯债C | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-12-23 | 1.7 | 8.74% | 7.52% |
| 新疆前海联合海盈货币B | 货币型 | 2016-09-05 至 2022-03-05 | 5.5 | 18.09% | 16.10% |
| 前海联合添和纯债C | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-03-05 | 1.9 | 4.60% | 7.28% |
| 前海联合泳辉纯债A | 债券型 | 2019-05-10 至 2021-05-18 | 2.0 | 4.35% | 8.53% |
| 大成恒丰宝货币C | 货币型 | 2025-03-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成景安短融债券E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.1 | 1.38% | 0.69% |
| 前海联合汇盈货币A | 货币型 | 2017-07-03 至 2021-05-18 | 3.9 | 11.38% | 11.40% |
| 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型 | 2023-06-05 至 2025-11-14 | 2.4 | 1.63% | 0.94% |
| 大成通嘉三年定开债券A | 债券型 | 2023-06-05 至 今 | 2.5 | 2.00% | 0.94% |
| 前海联合润盈短债A | 债券型 | 2019-11-28 至 2022-03-05 | 2.3 | 7.07% | 9.43% |
| 大成现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.5 | 3.10% | 2.96% |
| 大成恒丰宝货币B | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.5 | 3.14% | 2.96% |
| 大成恒丰宝货币E | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.5 | 2.80% | 2.96% |
| 前海联合永兴纯债A | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-12-23 | 1.7 | 8.85% | 7.52% |
| 前海联合汇盈货币B | 货币型 | 2017-07-03 至 2021-05-18 | 3.9 | 12.42% | 11.40% |
| 前海联合泳盛纯债C | 债券型 | 2019-01-24 至 2021-12-11 | 2.9 | 18.18% | 15.90% |
| 前海联合泳辉纯债C | 债券型 | 2019-05-10 至 2021-05-18 | 2.0 | 30.77% | 8.53% |
| 大成现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.5 | 2.70% | 2.96% |
| 现金宝A | 货币型 | 2024-09-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成景安短融债券A | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.1 | 1.33% | 0.69% |
| 大成恒丰宝货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.5 | 2.75% | 2.96% |
| 新疆前海联合海盈货币A | 货币型 | 2016-09-05 至 2022-03-05 | 5.5 | 16.48% | 16.10% |
| 大成通嘉三年定开债券C | 债券型 | 2023-06-05 至 今 | 2.5 | 1.80% | 0.94% |
| 前海联合润盈短债C | 债券型 | 2019-11-28 至 2022-03-05 | 2.3 | 5.66% | 9.44% |
| 大成惠昭一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-09-24 至 2024-05-30 | 1.7 | 3.51% | 2.34% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 毛文婕 | 2025-08-18 至 今 | 0年3个月零24天 | ||
| 曾婷婷 | 2023-06-05 至 今 | 2年6个月零7天 | 1.80 | 0.94 |
| 李富强 | 2019-10-08 至 2023-06-13 | 3年8个月零5天 | 9.39 | 13.61 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000128 | 1.32 | 1.524 | 0.00% | |
| 001516 | 1.0469 | 1.1577 | 0.00% | |
| 001792 | 0.7138 | 0.7138 | -0.80% | |
| 002567 | 1.556 | 1.556 | -0.80% | |
| 003373 | 1.8322 | 1.9782 | -0.80% | |
| 004117 | 1.0111 | 1.2596 | 0.00% | |
| 006811 | 1.0166 | 1.1896 | 0.00% | |
| 008275 | 1.2569 | 1.2569 | -0.80% | |
| 008628 | 1.0158 | 1.1624 | 0.00% | |
| 008935 | 0.9547 | 0.9547 | -0.92% | |
| 009796 | 1.2227 | 1.2227 | -0.80% | |
| 009797 | 1.1971 | 1.1971 | -0.80% | |
| 010179 | 1.062 | 1.062 | -0.80% | |
| 010370 | 1.1202 | 1.1202 | -0.80% | |
| 010941 | 1.1272 | 1.1272 | -0.80% | |
| 011926 | 0.7804 | 0.7804 | -0.92% | |
| 012473 | 1.1423 | 1.1423 | -0.80% | |
| 012937 | 1.0272 | 1.1472 | 0.00% | |
| 013399 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | |
| 013792 | 1.125 | 1.125 | 0.00% | |
| 013854 | 1.4438 | 1.4438 | -0.80% | |
| 013915 | 1.3685 | 1.3685 | -0.80% | |
| 014122 | 0.8581 | 0.8581 | -0.92% | |
| 015526 | 1.4106 | 1.4106 | -0.80% | |
| 015564 | 1.2916 | 1.3516 | -0.80% | |
| 015565 | 1.2712 | 1.3312 | -0.80% | |
| 015780 | 1.2751 | 1.2751 | -0.80% | |
| 015781 | 1.2527 | 1.2527 | -0.80% | |
| 016062 | 1.3328 | 1.3328 | -0.80% | |
| 016198 | 2.8871 | 2.8871 | -0.80% | |
| 016476 | 1.0622 | 1.0622 | -0.80% | |
| 016793 | 1.0085 | 1.0835 | 0.00% | |
| 017261 | 1.0916 | 1.0916 | -0.80% | |
| 018661 | 1.3759 | 1.3759 | -0.92% | |
| 018863 | 1.0351 | 1.0351 | -0.80% | |
| 019184 | 1.379 | 1.379 | -0.80% | |
| 019197 | 4.493 | 4.493 | -0.80% | |
| 019201 | 2.36 | 2.36 | -0.80% | |
| 019335 | 1.265 | 1.265 | -0.80% | |
| 019357 | 0.9894 | 0.9894 | -0.80% | |
| 019491 | 1.0652 | 1.0752 | 0.00% | |
| 020574 | 1.1012 | 1.146 | 0.00% | |
| 020853 | 1.9818 | 1.9818 | -0.92% | |
| 020949 | 1.0131 | 1.0331 | 0.00% | |
| 021171 | 1.4601 | 1.4601 | -0.92% | |
| 022422 | 1.1783 | 1.1783 | -0.92% | |
| 022423 | 1.1802 | 1.1802 | -0.92% | |
| 023027 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | |
| 024470 | 1.1152 | 1.1152 | -0.80% | |
| 024921 | 1.0341 | 1.0341 | -0.92% | |
| 090001 | 0.7655 | 4.3765 | -0.80% | |
| 090013 | 2.0112 | 3.1942 | -0.80% | |
| 160919 | 3.4114 | 5.3974 | -0.92% | |
| 160926 | 1.107 | 1.107 | -0.80% | |
| 000152 | 1.101 | 1.6053 | 0.00% | |
| 000587 | 3.548 | 3.948 | -0.80% | |
| 001365 | 1.347 | 1.347 | -0.80% | |
| 002645 | 1.1382 | 1.271 | 0.00% | |
| 003574 | 1.0281 | 1.318 | 0.00% | |
| 004389 | 1.0858 | 1.3338 | 0.00% | |
| 008274 | 1.2859 | 1.2859 | -0.80% | |
| 008686 | 1.1145 | 1.3443 | 0.00% | |
| 008846 | 1.3062 | 1.3062 | -0.80% | |
| 008869 | 1.2796 | 1.2796 | -0.80% | |
| 008870 | 1.2504 | 1.2504 | -0.80% | |
| 008872 | 1.6549 | 1.6549 | -0.92% | |
| 008934 | 0.9971 | 0.9971 | -0.92% | |
| 008938 | 1.0692 | 1.1907 | 0.00% | |
| 010372 | 1.582 | 1.582 | -0.80% | |
| 010928 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | |
| 011066 | 5.1285 | 5.1285 | -0.92% | |
| 012249 | 1.0169 | 1.0227 | -0.80% | |
| 012474 | 1.1225 | 1.1225 | -0.80% | |
| 012519 | 1.4441 | 1.4441 | -0.80% | |
| 013435 | 1.2271 | 1.2271 | -0.80% | |
| 013464 | 1.4152 | 1.4152 | -0.80% | |
| 013790 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | |
| 013914 | 1.3937 | 1.3937 | -0.80% | |
| 014651 | 0.8434 | 0.8434 | -0.80% | |
| 014652 | 0.8239 | 0.8239 | -0.80% | |
| 015899 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | |
| 016287 | 1.0342 | 1.0342 | -0.80% | |
| 016404 | 1.0445 | 1.0745 | 0.00% | |
| 018694 | 0.8418 | 0.8418 | -0.80% | |
| 018862 | 1.0371 | 1.0371 | -0.80% | |
| 019152 | 1.8814 | 1.8814 | 0.00% | |
| 019334 | 1.2887 | 1.2887 | -0.80% | |
| 020174 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | |
| 020345 | 1.053 | 1.125 | 0.00% | |
| 020527 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | |
| 020677 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | |
| 020821 | 1.1966 | 1.1966 | -0.80% | |
| 021131 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | |
| 021212 | 1.2593 | 1.2593 | -0.92% | |
| 021213 | 1.2543 | 1.2543 | -0.92% | |
| 022169 | 2.5925 | 2.5925 | -0.92% | |
| 022397 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | |
| 022904 | 1.1817 | 1.1817 | -0.92% | |
| 090002 | 1.1142 | 2.4162 | 0.00% | |
| 090003 | 0.9158 | 3.7786 | -0.80% | |
| 090007 | 1.2367 | 3.6566 | -0.80% | |
| 090016 | 2.0143 | 2.2713 | -0.80% | |
| 159113 | 100.1902 | 1.0019 | 0.00% | |
| 160910 | 0.995 | 3.07 | -0.80% | |
| 501079 | 2.9454 | 2.9454 | -0.80% | |
| 516610 | 0.4778 | 0.4778 | -0.92% | |
| 519019 | 0.7731 | 4.7436 | -0.80% | |
| 001364 | 1.2095 | 1.3245 | -0.80% | |
| 002236 | 3.2368 | 3.2368 | -0.92% | |
| 002319 | 2.2188 | 2.2988 | -0.80% | |
| 002947 | 1.1599 | 1.217 | 0.00% | |
| 003841 | 1.0547 | 1.3097 | 0.00% | |
| 007507 | 1.1177 | 1.2357 | 0.00% | |
| 007508 | 1.1124 | 1.2274 | 0.00% | |
| 007801 | 2.5773 | 2.5773 | -0.92% | |
| 007946 | 1.1291 | 1.1758 | 0.00% | |
| 008271 | 2.4747 | 2.4747 | -0.80% | |
| 008847 | 1.2698 | 1.2698 | -0.80% | |
| 009219 | 1.0432 | 1.1714 | 0.00% | |
| 010738 | 1.0247 | 1.0247 | -0.80% | |
| 010960 | 1.0237 | 1.1097 | 0.00% | |
| 011834 | 1.4013 | 1.4013 | -0.80% | |
| 011835 | 1.3529 | 1.3529 | -0.80% | |
| 012185 | 0.8368 | 0.8368 | -0.80% | |
| 013401 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | |
| 013463 | 1.4341 | 1.4341 | -0.80% | |
| 013853 | 1.4642 | 1.4642 | -0.80% | |
| 014311 | 0.9416 | 0.9416 | -0.80% | |
| 015997 | 0.8542 | 0.8542 | -0.92% | |
| 017670 | 1.1798 | 1.1798 | -0.80% | |
| 018519 | 1.0336 | 1.0646 | 0.00% | |
| 018693 | 1.5 | 1.5 | -0.80% | |
| 019207 | 1.334 | 1.334 | -0.80% | |
| 019224 | 1.542 | 1.542 | -0.80% | |
| 020822 | 1.1901 | 1.1901 | -0.80% | |
| 022398 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | |
| 022927 | 2.615 | 2.615 | -0.92% | |
| 022973 | 1.1837 | 1.1837 | -0.92% | |
| 023026 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | |
| 024055 | 1.013 | 1.013 | -0.56% | |
| 024160 | 1.1218 | 1.1218 | -0.80% | |
| 024715 | 0.9998 | 0.9998 | -0.92% | |
| 024716 | 0.9997 | 0.9997 | -0.92% | |
| 025521 | 0.982 | 0.982 | -0.87% | |
| 090004 | 1.844 | 4.265 | -0.80% | |
| 090009 | 3.265 | 3.265 | -0.80% | |
| 090017 | 1.887 | 1.897 | 0.00% | |
| 090023 | 1.0583 | 1.1696 | 0.00% | |
| 159303 | 1.7344 | 1.7344 | -0.56% | |
| 159923 | 2.1196 | 2.1196 | -0.92% | |
| 519300 | 1.1743 | 3.0073 | -0.92% | |
| 000129 | 1.368 | 1.578 | 0.00% | |
| 000131 | 1.5818 | 1.8818 | 0.00% | |
| 001497 | 1.15 | 1.15 | 0.00% | |
| 001791 | 0.7752 | 0.7752 | -0.80% | |
| 002383 | 1.395 | 1.585 | -0.80% | |
| 003693 | 1.2871 | 1.4979 | -0.80% | |
| 007910 | 1.0638 | 1.0638 | 0.25% | |
| 008629 | 1.1247 | 1.1247 | -0.80% | |
| 008630 | 1.0873 | 1.0873 | -0.80% | |
| 008748 | 1.1028 | 1.1728 | 0.00% | |
| 008988 | 2.9202 | 2.9202 | -0.80% | |
| 009070 | 1.4419 | 1.4419 | -0.92% | |
| 009653 | 1.1636 | 1.1636 | -0.80% | |
| 009798 | 1.0833 | 1.0833 | -0.80% | |
| 010927 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | |
| 011923 | 0.8097 | 0.8097 | -0.92% | |
| 012520 | 1.4388 | 1.4388 | -0.80% | |
| 012849 | 0.8546 | 0.8546 | -0.80% | |
| 012992 | 1.142 | 1.142 | -0.80% | |
| 014141 | 1.1929 | 1.1929 | -0.80% | |
| 014312 | 0.9227 | 0.9227 | -0.80% | |
| 016288 | 1.0154 | 1.0154 | -0.80% | |
| 016548 | 1.1848 | 1.1848 | -0.80% | |
| 017181 | 1.0502 | 1.0502 | -0.80% | |
| 017765 | 1.269 | 1.269 | -0.80% | |
| 018662 | 1.3629 | 1.3629 | -0.92% | |
| 019206 | 3.3729 | 3.3729 | -0.92% | |
| 019225 | 3.231 | 3.231 | -0.80% | |
| 019358 | 0.9849 | 0.9849 | -0.80% | |
| 020676 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | |
| 020948 | 1.0178 | 1.0378 | 0.00% | |
| 021359 | 1.2579 | 1.2579 | -0.92% | |
| 022297 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | |
| 023658 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | |
| 024159 | 1.1253 | 1.1253 | -0.80% | |
| 024161 | 0.991 | 0.991 | -0.92% | |
| 024259 | 1.6626 | 1.6626 | 0.00% | |
| 090020 | 1.252 | 1.252 | -0.80% | |
| 160918 | 2.6511 | 6.3555 | -0.80% | |
| 015045 | 1.0624 | 1.1184 | 0.00% | |
| 000153 | 1.0926 | 1.5516 | 0.00% | |
| 000628 | 5.2275 | 5.2275 | -0.92% | |
| 001144 | 2.0764 | 2.0764 | -0.80% | |
| 003359 | 3.0727 | 3.0727 | -0.92% | |
| 006038 | 3.4822 | 3.4822 | -0.80% | |
| 006812 | 1.1685 | 1.1885 | 0.00% | |
| 007911 | 1.0379 | 1.0379 | 0.25% | |
| 007967 | 1.0117 | 1.1375 | 0.00% | |
| 008004 | 1.0019 | 1.1581 | 0.00% | |
| 008589 | 1.2052 | 1.2052 | -0.80% | |
| 008687 | 1.0775 | 1.3029 | 0.00% | |
| 008689 | 1.1419 | 1.1419 | 0.00% | |
| 008821 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | |
| 010371 | 1.6148 | 1.6148 | -0.80% | |
| 010908 | 0.9517 | 0.9517 | -0.92% | |
| 010929 | 1.3216 | 1.3216 | -0.80% | |
| 010940 | 1.1324 | 1.1324 | -0.80% | |
| 010959 | 1.0147 | 1.15 | 0.00% | |
| 012046 | 0.6484 | 0.6484 | -0.92% | |
| 012184 | 0.8523 | 0.8523 | -0.80% | |
| 012248 | 1.0261 | 1.04 | -0.80% | |
| 015546 | 1.0353 | 1.0353 | -0.56% | |
| 016405 | 1.0378 | 1.0678 | 0.00% | |
| 017182 | 1.0396 | 1.0396 | -0.80% | |
| 017311 | 1.0034 | 1.0766 | 0.00% | |
| 017772 | 0.7646 | 0.7646 | -0.80% | |
| 017773 | 1.9931 | 1.9931 | -0.80% | |
| 018008 | 4.255 | 4.255 | -0.80% | |
| 018413 | 1.9806 | 2.1536 | -0.80% | |
| 018457 | 0.7578 | 0.7578 | -0.80% | |
| 019222 | 3.51 | 3.51 | -0.80% | |
| 019255 | 3.863 | 3.863 | -0.80% | |
| 019307 | 1.0269 | 1.0627 | 0.00% | |
| 019363 | 1.3767 | 1.3767 | -0.80% | |
| 019373 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | |
| 020245 | 1.0104 | 1.0504 | 0.00% | |
| 020378 | 1.1145 | 1.1491 | 0.00% | |
| 020455 | 1.0638 | 1.0838 | 0.00% | |
| 020854 | 1.9728 | 1.9728 | -0.92% | |
| 022247 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | |
| 024469 | 1.1182 | 1.1182 | -0.80% | |
| 090011 | 1.522 | 2.122 | -0.80% | |
| 090015 | 3.914 | 3.914 | -0.80% | |
| 090021 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | |
| 159235 | 1.232 | 1.232 | -0.92% | |
| 159242 | 1.6135 | 1.6135 | -0.92% | |
| 159358 | 1.2332 | 1.2332 | -0.92% | |
| 159395 | 101.2503 | 1.0125 | 0.00% | |
| 160924 | 1.0561 | 1.0561 | -0.56% | |
| 001300 | 2.904 | 2.904 | -0.80% | |
| 002945 | 2.375 | 2.375 | -0.80% | |
| 008003 | 1.0026 | 1.1772 | 0.00% | |
| 008270 | 1.6847 | 1.8969 | -0.80% | |
| 008688 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | |
| 008973 | 1.3408 | 1.3408 | -0.92% | |
| 009069 | 1.4728 | 1.4728 | -0.92% | |
| 009397 | 1.0322 | 1.1832 | 0.00% | |
| 009495 | 1.1269 | 1.1719 | 0.00% | |
| 010369 | 1.1432 | 1.1432 | -0.80% | |
| 010826 | 2.1898 | 2.1898 | -0.80% | |
| 010909 | 0.9335 | 0.9335 | -0.92% | |
| 012890 | 1.0255 | 1.1225 | 0.00% | |
| 012979 | 0.914 | 0.914 | -0.56% | |
| 012980 | 0.9015 | 0.9015 | -0.56% | |
| 014121 | 0.8708 | 0.8708 | -0.92% | |
| 014224 | 1.3955 | 1.3955 | -0.80% | |
| 014447 | 1.0619 | 1.1178 | 0.00% | |
| 015998 | 0.8455 | 0.8455 | -0.92% | |
| 016475 | 1.0733 | 1.0733 | -0.80% | |
| 017669 | 1.1898 | 1.1898 | -0.80% | |
| 017739 | 1.0142 | 1.0142 | -0.80% | |
| 019183 | 1.8281 | 1.8281 | -0.80% | |
| 019254 | 1.3816 | 1.3816 | -0.92% | |
| 020329 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | |
| 020394 | 1.1289 | 1.1339 | 0.00% | |
| 023657 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | |
| 025522 | 0.9815 | 0.9815 | -0.87% | |
| 025653 | 1.1429 | 1.1429 | -0.92% | |
| 090006 | 1.0176 | 2.8396 | -0.80% | |
| 090010 | 2.5975 | 2.7535 | -0.92% | |
| 090012 | 1.3909 | 1.3909 | -0.92% | |
| 090018 | 7.264 | 7.764 | -0.80% | |
| 090019 | 3.5129 | 4.7028 | -0.80% | |
| 159298 | 1.1103 | 1.1103 | -0.92% | |
| 159980 | 1.894 | 1.894 | 0.25% | |
| 519017 | 1.052 | 3.854 | -0.80% | |
| 560520 | 1.1274 | 1.1274 | -0.92% | |
| 960018 | 3.907 | 3.907 | -0.80% | |
| 002086 | 1.3448 | 1.5518 | 0.00% | |
| 002258 | 4.541 | 4.541 | -0.80% | |
| 002644 | 1.1656 | 1.2998 | 0.00% | |
| 003147 | 1.4338 | 1.4338 | -0.80% | |
| 006674 | 1.1011 | 1.3954 | 0.00% | |
| 007947 | 1.1293 | 1.174 | 0.00% | |
| 008269 | 1.7236 | 1.9379 | -0.80% | |
| 008272 | 2.3588 | 2.3588 | -0.80% | |
| 008747 | 1.1178 | 1.1878 | 0.00% | |
| 009396 | 1.0081 | 1.1691 | 0.00% | |
| 009496 | 1.1095 | 1.1545 | 0.00% | |
| 009654 | 1.1403 | 1.1403 | -0.80% | |
| 010930 | 1.285 | 1.285 | -0.80% | |
| 011742 | 1.0179 | 1.1525 | 0.00% | |
| 012045 | 0.6595 | 0.6595 | -0.92% | |
| 012848 | 0.8758 | 0.8758 | -0.80% | |
| 013791 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | |
| 014142 | 1.1671 | 1.1671 | -0.80% | |
| 014271 | 1.3385 | 1.3385 | -0.80% | |
| 014860 | 1.3165 | 1.3165 | -0.80% | |
| 015898 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | |
| 016547 | 1.1983 | 1.1983 | -0.80% | |
| 016852 | 1.0508 | 1.0508 | -0.80% | |
| 017764 | 1.29 | 1.29 | -0.80% | |
| 018225 | 1.2238 | 1.3915 | -0.80% | |
| 018461 | 1.038 | 1.038 | -0.80% | |
| 018518 | 1.0366 | 1.0676 | 0.00% | |
| 018890 | 0.9769 | 0.9769 | -0.80% | |
| 018891 | 0.9682 | 0.9682 | -0.80% | |
| 019182 | 0.9053 | 0.9053 | -0.80% | |
| 019208 | 0.987 | 1.0 | -0.80% | |
| 019223 | 2.1962 | 2.1962 | -0.80% | |
| 020369 | 1.1178 | 1.1878 | 0.00% | |
| 021132 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | |
| 021170 | 1.4684 | 1.4684 | -0.92% | |
| 022089 | 1.1234 | 1.1234 | 0.00% | |
| 022421 | 1.1815 | 1.1815 | -0.92% | |
| 023894 | 1.3174 | 1.3174 | -0.92% | |
| 024617 | 1.1386 | 1.1386 | -0.92% | |
| 024852 | 1.2917 | 1.2917 | -0.80% | |
| 024922 | 1.0347 | 1.0347 | -0.92% | |
| 091021 | 1.132 | 1.132 | 0.00% | |
| 091023 | 1.0638 | 1.1753 | 0.00% | |
| 092002 | 1.1295 | 2.3419 | 0.00% | |
| 159216 | 1.4019 | 1.4019 | -0.92% | |
| 159542 | 1.4015 | 1.4015 | -0.92% | |
| 159595 | 1.3186 | 1.3186 | -0.92% | |
| 159642 | 1.0029 | 1.0029 | -0.92% | |
| 159740 | 0.7286 | 0.7286 | -0.56% | |
| 159943 | 1.4319 | 1.1109 | -0.92% | |
| 160925 | 1.3483 | 1.3483 | -0.92% | |
| 000130 | 1.6627 | 1.9627 | 0.00% | |
| 001301 | 2.667 | 2.667 | -0.80% | |
| 002946 | 1.2029 | 1.2614 | 0.00% | |
| 003374 | 1.8216 | 1.9676 | -0.80% | |
| 003692 | 1.301 | 1.5118 | -0.80% | |
| 004209 | 0.8497 | 1.0677 | -0.80% | |
| 007096 | 1.1697 | 1.4094 | -0.92% | |
| 008820 | 1.1673 | 1.1673 | 0.00% | |
| 008871 | 1.7105 | 1.7105 | -0.92% | |
| 008989 | 2.8553 | 2.8553 | -0.80% | |
| 009220 | 1.0389 | 1.1653 | 0.00% | |
| 010178 | 1.0832 | 1.0832 | -0.80% | |
| 010739 | 1.0045 | 1.0045 | -0.80% | |
| 010827 | 2.1058 | 2.1058 | -0.80% | |
| 011159 | 2.5998 | 3.1355 | -0.80% | |
| 012991 | 1.1564 | 1.1564 | -0.80% | |
| 013400 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | |
| 013436 | 1.197 | 1.197 | -0.80% | |
| 014225 | 1.3734 | 1.3734 | -0.80% | |
| 014272 | 1.317 | 1.317 | -0.80% | |
| 014859 | 1.3317 | 1.3317 | -0.80% | |
| 015632 | 1.017 | 1.1328 | 0.00% | |
| 016060 | 1.227 | 1.227 | -0.80% | |
| 017262 | 1.0845 | 1.0845 | -0.80% | |
| 018454 | 2.0496 | 2.0496 | -0.80% | |
| 018460 | 7.175 | 7.175 | -0.80% | |
| 019372 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | |
| 019492 | 1.0643 | 1.0743 | 0.00% | |
| 020283 | 1.1661 | 1.1661 | 0.00% | |
| 020330 | 1.012 | 1.012 | 0.00% | |
| 020379 | 1.0432 | 1.0732 | 0.00% | |
| 020505 | 1.1175 | 1.1795 | 0.00% | |
| 023893 | 1.3208 | 1.3208 | -0.92% | |
| 023966 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | |
| 024056 | 1.012 | 1.012 | -0.56% | |
| 024162 | 0.9896 | 0.9896 | -0.92% | |
| 024406 | 1.005 | 1.005 | -0.80% | |
| 024604 | 1.1675 | 1.1675 | 0.00% | |
| 024616 | 1.1395 | 1.1395 | -0.92% | |
| 024838 | 1.4643 | 1.4643 | -0.80% | |
| 024920 | 1.0349 | 1.0349 | -0.92% | |
| 025652 | 1.1434 | 1.1434 | -0.92% | |
| 159906 | 1.4136 | 1.4136 | -0.92% | |
| 160916 | 4.326 | 3.736 | -0.80% | |
| 160921 | 1.3609 | 1.7181 | -0.80% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 879,254.04 | 109.89 |
| 3 | 现金 | 9,787.74 | 01.22 |
| 4 | 其他资产 | 01.31 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019691 | 22国债26 | 1,220.00(万张) | 124,316.10(万元) | 15.54(%) |
| 2 | 2220079 | 22江苏银行 | 780.00(万张) | 79,502.37(万元) | 9.94(%) |
| 3 | 2228050 | 22光大银行 | 780.00(万张) | 79,444.66(万元) | 9.93(%) |
| 4 | 2220073 | 22上海银行 | 780.00(万张) | 79,402.01(万元) | 9.92(%) |
| 5 | 180411 | 18农发11 | 740.00(万张) | 76,722.23(万元) | 9.59(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 0.0056 |
| 2 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 0.035 |
| 3 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 0.01 |
| 4 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 0.01 |
| 5 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.005 |
| 6 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.006 |
| 7 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 0.0138 |
| 8 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 0.039 |
| 9 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 0.0058 |
| 10 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.0208 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.52% | 2.51% | 2.57% | 2.56% | 2.6% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.71% | 1.23% | 2.38% | 2.51% | 7.91% | 13.51% | 16.76% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 571.57 | 517.23 | 560.09 |
| 特雷诺指数 | 0.84 | 20.19 | -1.86 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund