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大成现金增利货币A  090022
收藏成功
货币型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理陈会荣,曾婷婷
申购费率0.0%
基金规模307.92亿  (2022-06-30)
0.4542
1.654%
37.97%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.51%
最近一年 1.84%
(2024-03-26)
基金代码090022 基金经理陈会荣,曾婷婷 最新份额3,287,001.48万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模307.92亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2012-11-20 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模48.66亿 托管费0.05%
投资策略

在保持资产的低风险和高流动性的前提下,争取获得超过基金业绩比较基准的收益率。

投资范围

本基金的投资范围包括:
1、现金;
2、期限在1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产
支持证券;
4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
法律规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资
目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场
工具的投资,不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执
行。

收益分配原则

1、基金收益分配采用红利再投资方式;
2、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除。
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

陈会荣先生:中国籍,中央财经大学经济学学士,多年证券从业经验,具备基金从业资格。2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行,任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理、固定收益总部总监助理,现任固定收益总部副总监。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日至2019年9月29日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2016年11月2日至2019年9月29日任大成惠利纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2019年9月29日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金(原大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金转型)基金经理。2017年3月22日至2022年8月9日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(原大成月添利理财债券型证券投资基金)基金经理。2017年3月22日至2019年9月29日大成慧成货币市场基金基金经理。2017年3月22日至2020年3月11日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成添利宝货币市场基金基金经理。2018年3月14日至2020年6月29日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年8月17日起任大成现金增利货币市场基金基金经理。2019年9月20日起任大成货币市场证券投资基金基金经理。2020年7月1日起任大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日至2021年11月12日任大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月17日至2022年3月4日任大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月30日起任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成现金增利货币A  2018-08-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成添利宝货币A货币型2018-03-14 至 今 6.013.18% 14.13% 
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E债券型2017-03-22 至 2022-08-09 5.45.84% 26.64% 
大成景荣债券A债券型2018-11-12 至 2019-06-30 0.60.10% 3.60% 
大成景禄灵活配置混合C混合型2018-11-12 至 2018-11-19 0.01.08% 1.31% 
大成惠祥纯债债券A债券型2017-03-01 至 2019-09-29 2.611.78% 10.63% 
大成惠祥纯债债券A债券型2020-07-01 至 今 3.78.79% 10.22% 
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A债券型2017-03-22 至 2022-08-09 5.43.03% 26.64% 
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B债券型2017-03-22 至 2022-08-09 5.43.96% 26.64% 
大成景秀灵活配置混合A混合型2018-11-12 至 2019-04-18 0.41.06% 15.96% 
大成景秀灵活配置混合C混合型2018-11-12 至 2019-04-18 0.41.06% 15.96% 
大成货币A货币型2019-09-20 至 今 4.59.27% 9.14% 
大成2020生命周期混合A混合型2018-11-12 至 2019-06-30 0.65.86% 12.64% 
大成货币B货币型2019-09-20 至 今 4.510.42% 9.14% 
大成景旭纯债债券C债券型2017-03-22 至 2020-03-11 3.012.50% 14.85% 
大成惠裕定期开放纯债债券A债券型2018-11-12 至 2019-06-30 0.62.51% 3.60% 
大成惠享一年定开债券债券型2020-05-11 至 2022-03-04 1.83.58% 5.44% 
大成丰财宝货币A货币型2016-08-06 至 今 7.620.44% 20.41% 
大成慧成货币B货币型2017-03-22 至 2019-09-29 2.58.39% 8.71% 
大成景禄灵活配置混合A混合型2018-11-12 至 2018-11-19 0.01.08% 1.31% 
大成景旭纯债债券A债券型2017-03-22 至 2020-03-11 3.013.78% 14.85% 
大成添利宝货币B货币型2018-03-14 至 今 6.014.79% 14.13% 
大成添利宝货币E货币型2018-03-14 至 今 6.013.85% 14.13% 
大成慧成货币E货币型2017-03-22 至 2019-09-29 2.57.74% 8.71% 
大成丰财宝货币B货币型2016-08-06 至 今 7.622.63% 20.41% 
大成景穗灵活配置混合A混合型2016-08-06 至 2018-08-23 2.018.45% 0.02% 
大成惠利纯债债券A债券型2016-10-22 至 2019-09-29 2.912.62% 8.54% 
大成惠益纯债债券债券型2020-07-01 至 2021-10-28 1.32.86% 5.47% 
大成惠益纯债债券债券型2016-10-22 至 2019-09-29 2.99.87% 8.54% 
大成惠明纯债债券A债券型2018-11-12 至 2019-06-30 0.62.62% 3.60% 
大成中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-11-17 至 今 1.42.33% -19.78% 
大成现金增利货币B货币型2018-08-17 至 今 5.612.83% 12.32% 
大成恒丰宝货币B货币型2016-09-06 至 2019-09-29 3.111.04% 10.30% 
大成恒丰宝货币E货币型2016-09-06 至 2019-09-29 3.110.22% 10.30% 
大成景穗灵活配置混合C混合型2016-08-06 至 2018-08-23 2.018.26% 0.02% 
大成景旭纯债债券B债券型2018-11-22 至 2020-03-11 1.36.05% 8.67% 
大成现金增利货币A货币型2018-08-17 至 今 5.611.36% 12.31% 
大成安汇金融债债券A债券型2018-03-14 至 2020-06-29 2.37.44% 11.77% 
大成安汇金融债债券E债券型2018-03-14 至 2020-06-29 2.36.72% 11.77% 
大成恒丰宝货币A货币型2016-09-06 至 2019-09-29 3.110.22% 10.30% 
大成慧成货币A货币型2017-03-22 至 2019-09-29 2.57.74% 8.71% 
大成景荣债券C债券型2018-11-12 至 2019-06-30 0.60.10% 3.60% 
大成丰财宝货币C货币型2023-10-23 至 今 0.40.52% 0.57% 
大成惠祥纯债债券C债券型2023-12-07 至 今 0.30.51% 0.52% 
大成安汇金融债债券C债券型2018-03-14 至 2020-06-29 2.36.72% 11.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曾婷婷2022-07-01 至 今1年8个月零27天2.702.96
陈会荣2018-08-17 至 今5年7个月零11天11.3612.31
方孝成2018-01-23 至 2019-09-291年8个月零6天5.095.21
张文平2016-09-06 至 2018-03-061年-7个月零28天5.415.37
李达夫2013-03-07 至 2016-09-233年6个月零16天14.1513.92
王立2012-10-29 至 2014-04-041年-7个月零6天5.825.74
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002383 1.115 1.305 -0.12%
000130 1.5442 1.8442 -0.01%
003693 1.1963 1.4071 -0.12%
010370 0.97 0.97 -0.12%
003374 1.0812 1.2272 -0.12%
006038 1.9961 1.9961 -0.12%
009796 1.1232 1.1232 -0.12%
001792 0.761 0.761 -0.12%
012519 0.9157 0.9157 -0.12%
008689 1.0947 1.0947 -0.01%
012184 0.732 0.732 -0.12%
009494 1.119 1.119 -0.12%
009496 1.0596 1.1046 -0.01%
012849 0.7559 0.7559 -0.12%
011583 0.742 0.742 -0.11%
011835 1.0618 1.0618 -0.12%
010960 1.0572 1.0832 -0.01%
013401 1.0709 1.0709 -0.01%
159595 0.9987 0.9987 0.04%
014447 1.0226 1.0625 -0.01%
016548 1.0137 1.0137 -0.12%
014860 1.0176 1.0176 -0.12%
013463 1.094 1.094 -0.12%
018008 3.476 3.476 -0.12%
018413 1.5321 1.7051 -0.12%
019184 1.112 1.112 -0.12%
019206 2.638 2.638 0.04%
019207 1.036 1.036 -0.12%
019335 0.9999 0.9999 -0.12%
019372 1.0211 1.0211 -0.01%
018661 0.8863 0.8863 0.04%
017764 0.9096 0.9096 -0.12%
015997 0.5186 0.5186 0.04%
020345 1.073 1.073 -0.01%
020378 1.0884 1.0984 -0.01%
020379 1.0207 1.0207 -0.01%
020455 1.0517 1.0517 -0.01%
020505 1.1222 1.1222 -0.01%
008270 1.3172 1.5294 -0.12%
008274 1.293 1.293 -0.12%
090011 1.226 1.826 -0.12%
090023 1.0482 1.1395 -0.01%
007967 1.0068 1.1096 -0.01%
008847 1.1597 1.1597 -0.12%
008934 0.7438 0.7438 0.04%
002258 3.188 3.188 -0.12%
000152 1.08 1.5525 -0.01%
009219 1.0207 1.1189 -0.01%
010179 0.8285 0.8285 -0.12%
001497 1.099 1.099 -0.01%
008628 1.1088 1.1088 -0.01%
011941 0.1398 0.1421 -0.11%
012848 0.7668 0.7668 -0.12%
010930 1.0439 1.0439 -0.12%
013792 1.0596 1.0596 -0.01%
016404 1.0384 1.0484 -0.01%
017311 1.0119 1.0349 -0.01%
014652 0.7706 0.7706 -0.12%
013854 1.1377 1.1377 -0.12%
013915 0.9119 0.9119 -0.12%
015564 0.9986 1.0586 -0.12%
013464 1.0838 1.0838 -0.12%
019208 0.836 0.836 -0.12%
019491 1.0202 1.0202 -0.01%
018518 1.0207 1.0207 -0.01%
018519 1.0196 1.0196 -0.01%
020283 1.1135 1.1135 -0.01%
020527 1.0068 1.0068 -0.01%
008271 1.8593 1.8593 -0.12%
090013 1.5398 2.7228 -0.12%
091021 1.0805 1.0805 -0.01%
007910 0.9489 0.9489 0.14%
008820 1.108 1.108 -0.01%
008872 1.2138 1.2138 0.04%
008988 1.1182 1.1182 -0.12%
000129 1.3159 1.5259 -0.01%
003692 1.207 1.4178 -0.12%
002947 1.088 1.1451 -0.01%
000628 3.816 3.816 0.04%
009220 1.0185 1.1149 -0.01%
010371 0.8997 0.8997 -0.12%
001791 0.815 0.815 -0.12%
006812 1.1139 1.1339 -0.01%
011926 0.6707 0.6707 0.04%
011940 0.1426 0.1449 -0.11%
012890 1.0471 1.0831 -0.01%
011584 0.7293 0.7293 -0.11%
008003 1.0186 1.1256 -0.01%
519300 0.9013 2.7309 0.04%
013790 1.0622 1.0622 -0.01%
013404 0.3425 0.3523 -0.11%
159513 1.1052 1.1052 -0.11%
159740 0.4594 0.4594 -0.11%
014271 0.7052 0.7052 -0.12%
014312 0.7678 0.7678 -0.12%
016793 1.021 1.041 -0.01%
017181 0.9001 0.9001 -0.12%
014859 1.0225 1.0225 -0.12%
019201 1.658 1.658 -0.12%
019225 2.31 2.31 -0.12%
019334 1.0009 1.0009 -0.12%
020174 1.0267 1.0267 -0.01%
018460 5.22 5.22 -0.12%
016062 1.3105 1.3105 -0.12%
015898 0.9393 0.9393 -0.01%
018890 0.992 0.992 -0.12%
020245 1.0207 1.0207 -0.01%
008275 1.2725 1.2725 -0.12%
159980 1.5888 1.5888 0.14%
160925 0.9433 0.9433 0.04%
090007 1.122 3.366 -0.12%
090018 5.24 5.74 -0.12%
090021 1.066 1.066 -0.01%
008935 0.7221 0.7221 0.04%
002319 1.819 1.899 -0.12%
001301 1.937 1.937 -0.12%
010372 0.8878 0.8878 -0.12%
003147 1.0266 1.0266 -0.12%
010738 0.8764 0.8764 -0.12%
008629 1.0841 1.0841 -0.12%
008630 1.0589 1.0589 -0.12%
008747 1.0961 1.1361 -0.01%
010826 1.3241 1.3241 -0.12%
010908 0.7401 0.7401 0.04%
010940 1.0221 1.0221 -0.12%
011066 3.768 3.768 0.04%
516610 0.5075 0.5075 0.04%
013363 0.8696 0.8696 -0.11%
013399 1.0734 1.0734 -0.01%
013400 1.0691 1.0691 -0.01%
159906 0.772 0.772 0.04%
159923 1.5458 1.5458 0.04%
017182 0.8973 0.8973 -0.12%
015045 1.0269 1.0669 -0.01%
013853 1.1459 1.1459 -0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,442,896.61104.74
3现金2,382,913.2272.49
4其他资产186.9100.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121040921农发09560.00(万张)55,992.13(万元)1.70(%)  
211238933223中原银行CD375400.00(万张)39,924.89(万元)1.21(%)  
323020123国开01340.00(万张)34,679.83(万元)1.06(%)  
411239977223徽商银行CD073300.00(万张)29,891.05(万元)0.91(%)  
511238692723徽商银行CD141200.00(万张)19,902.60(万元)0.61(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.692%1.831%1.809%1.903%2.875%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.51%
0.95%
0.48%
1.84%
5.53%
9.9%
37.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-100.52
-126.28
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特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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