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大成智惠量化多策略混合C 018694
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理郑少芳 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018694 | 基金经理郑少芳 | 最新份额471.3万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2023-07-31 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过大类资产的灵活配置，以及通过多种量化投资策略，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市场基金与债券型基金，属于风险水平中高的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-24 | 0.8793 | 0.8793 | 1.89% |
| 2025-10-23 | 0.863 | 0.863 | -1.01% |
| 2025-10-22 | 0.8718 | 0.8718 | -0.60% |
| 2025-10-21 | 0.8771 | 0.8771 | 1.23% |
| 2025-10-20 | 0.8664 | 0.8664 | 1.36% |
| 2025-10-17 | 0.8548 | 0.8548 | -2.70% |
| 2025-10-16 | 0.8785 | 0.8785 | -0.57% |
| 2025-10-15 | 0.8835 | 0.8835 | 1.66% |
| 2025-10-14 | 0.8691 | 0.8691 | -3.22% |
| 2025-10-13 | 0.898 | 0.898 | -0.61% |
| 2025-10-10 | 0.9035 | 0.9035 | -3.13% |
| 2025-10-9 | 0.9327 | 0.9327 | 0.57% |
| 2025-9-30 | 0.9274 | 0.9274 | 0.85% |
| 2025-9-29 | 0.9196 | 0.9196 | 1.47% |
| 2025-9-26 | 0.9063 | 0.9063 | -1.15% |
| 2025-9-25 | 0.9168 | 0.9168 | -0.25% |
| 2025-9-24 | 0.9191 | 0.9191 | 2.59% |
| 2025-9-23 | 0.8959 | 0.8959 | -0.14% |
| 2025-9-22 | 0.8972 | 0.8972 | 1.79% |
| 2025-9-19 | 0.8814 | 0.8814 | -1.37% |
郑少芳女士：北京大学医学部理学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司，曾任研究部研究员、社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理、总监助理，现任指数与期货投资部总监助理。2023年7月5日起兼任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年12月9日起兼任大成沪深300指数证券投资基金、大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金、大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月10日起兼任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年5月27日起兼任大成北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。2025年7月25日起兼任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金、大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成智惠量化多策略混合C 2023-07-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 大成中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 大成智惠量化多策略混合C | 混合型 | 2023-07-31 至 今 | 2.2 | -19.47% | -18.18% |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 大成沪深300指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 医服ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 大成沪深300指数C | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 大成中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 大成智惠量化多策略混合A | 混合型 | 2023-07-05 至 今 | 2.3 | -14.95% | -18.48% |
| 大成北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2025-05-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2025-05-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成中证工程机械ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 大成沪深300指数A | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑少芳 | 2023-07-31 至 今 | 2年2个月零26天 | -19.47 | -18.18 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001497 | 1.1436 | 1.1436 | 0.06% | |
| 019207 | 1.273 | 1.273 | 1.56% | |
| 019334 | 1.2924 | 1.2924 | 1.56% | |
| 019358 | 0.9955 | 0.9955 | 1.56% | |
| 019363 | 1.3454 | 1.3454 | 1.56% | |
| 017772 | 0.8032 | 0.8032 | 1.56% | |
| 018890 | 1.0203 | 1.0203 | 1.56% | |
| 018891 | 1.0117 | 1.0117 | 1.56% | |
| 002258 | 4.323 | 4.323 | 1.56% | |
| 007910 | 1.0204 | 1.0204 | -0.26% | |
| 001300 | 2.758 | 2.758 | 1.56% | |
| 001364 | 1.2115 | 1.3265 | 1.56% | |
| 000130 | 1.6574 | 1.9574 | 0.06% | |
| 003692 | 1.2942 | 1.505 | 1.56% | |
| 008628 | 1.0153 | 1.1619 | 0.06% | |
| 008686 | 1.113 | 1.3428 | 0.06% | |
| 008687 | 1.0762 | 1.3016 | 0.06% | |
| 012248 | 1.0297 | 1.0436 | 1.56% | |
| 012249 | 1.0211 | 1.0269 | 1.56% | |
| 011742 | 1.0165 | 1.1511 | 0.06% | |
| 010909 | 0.9301 | 0.9301 | 1.59% | |
| 010941 | 1.1228 | 1.1228 | 1.56% | |
| 159923 | 2.1564 | 2.1564 | 1.59% | |
| 023894 | 1.3759 | 1.3759 | 1.59% | |
| 024159 | 1.1686 | 1.1686 | 1.56% | |
| 024162 | 1.0132 | 1.0132 | 1.59% | |
| 022398 | 1.0137 | 1.0137 | 0.06% | |
| 020677 | 1.0594 | 1.0594 | 0.06% | |
| 021170 | 1.4962 | 1.4962 | 1.59% | |
| 090007 | 1.2668 | 3.6867 | 1.56% | |
| 090009 | 3.36 | 3.36 | 1.56% | |
| 090011 | 1.548 | 2.148 | 1.56% | |
| 090017 | 1.9225 | 1.9325 | 0.06% | |
| 090018 | 6.911 | 7.411 | 1.56% | |
| 009797 | 1.199 | 1.199 | 1.56% | |
| 008869 | 1.3091 | 1.3091 | 1.56% | |
| 008870 | 1.2799 | 1.2799 | 1.56% | |
| 008989 | 2.8217 | 2.8217 | 1.56% | |
| 159642 | 1.0015 | 1.0015 | 1.59% | |
| 014272 | 1.3835 | 1.3835 | 1.56% | |
| 017181 | 1.1274 | 1.1274 | 1.56% | |
| 017261 | 1.1391 | 1.1391 | 1.56% | |
| 015564 | 1.315 | 1.375 | 1.56% | |
| 013399 | 1.1198 | 1.1198 | 0.06% | |
| 013401 | 1.1154 | 1.1154 | 0.06% | |
| 013435 | 1.193 | 1.193 | 1.56% | |
| 159216 | 1.425 | 1.425 | 1.59% | |
| 159242 | 1.4929 | 1.4929 | 1.59% | |
| 024838 | 1.4394 | 1.4394 | 1.56% | |
| 024922 | 1.0344 | 1.0344 | 1.59% | |
| 010370 | 1.1026 | 1.1026 | 1.56% | |
| 019254 | 1.3397 | 1.3397 | 1.59% | |
| 019255 | 3.972 | 3.972 | 1.56% | |
| 019373 | 1.1022 | 1.1022 | 0.06% | |
| 018461 | 1.072 | 1.072 | 1.56% | |
| 018661 | 1.3946 | 1.3946 | 1.59% | |
| 018662 | 1.3822 | 1.3822 | 1.59% | |
| 018693 | 1.527 | 1.527 | 1.56% | |
| 017669 | 1.2101 | 1.2101 | 1.56% | |
| 017765 | 1.3154 | 1.3154 | 1.56% | |
| 015997 | 0.8524 | 0.8524 | 1.59% | |
| 020369 | 1.1147 | 1.1847 | 0.06% | |
| 020455 | 1.0606 | 1.0806 | 0.06% | |
| 018225 | 1.2546 | 1.4223 | 1.56% | |
| 018454 | 2.2005 | 2.2005 | 1.56% | |
| 007911 | 0.996 | 0.996 | -0.26% | |
| 000128 | 1.3176 | 1.5216 | 0.06% | |
| 003693 | 1.2805 | 1.4913 | 1.56% | |
| 008629 | 1.1225 | 1.1225 | 1.56% | |
| 012185 | 0.8331 | 0.8331 | 1.56% | |
| 012848 | 0.9147 | 0.9147 | 1.56% | |
| 009397 | 1.022 | 1.173 | 0.06% | |
| 010827 | 2.046 | 2.046 | 1.56% | |
| 519019 | 0.8117 | 4.7822 | 1.56% | |
| 012520 | 1.3905 | 1.3905 | 1.56% | |
| 024055 | 1.0654 | 1.0654 | 1.10% | |
| 024056 | 1.0647 | 1.0647 | 1.10% | |
| 022397 | 1.0152 | 1.0152 | 0.06% | |
| 020676 | 1.0643 | 1.0643 | 0.06% | |
| 021131 | 1.038 | 1.038 | 0.06% | |
| 024406 | 1.0028 | 1.0028 | 1.56% | |
| 024604 | 1.1652 | 1.1652 | 0.06% | |
| 023658 | 0.9986 | 0.9986 | 0.06% | |
| 160916 | 4.351 | 3.755 | 1.56% | |
| 160926 | 1.1328 | 1.1328 | 1.56% | |
| 090002 | 1.1155 | 2.4175 | 0.06% | |
| 090015 | 4.021 | 4.021 | 1.56% | |
| 090023 | 1.0553 | 1.1666 | 0.06% | |
| 091021 | 1.1255 | 1.1255 | 0.06% | |
| 092002 | 1.1313 | 2.3437 | 0.06% | |
| 007096 | 1.1944 | 1.4341 | 1.59% | |
| 004117 | 1.008 | 1.2565 | 0.06% | |
| 008274 | 1.3713 | 1.3713 | 1.56% | |
| 016405 | 1.0378 | 1.0678 | 0.06% | |
| 016547 | 1.1922 | 1.1922 | 1.56% | |
| 014651 | 0.8822 | 0.8822 | 1.56% | |
| 014859 | 1.2977 | 1.2977 | 1.56% | |
| 013914 | 1.4451 | 1.4451 | 1.56% | |
| 013915 | 1.42 | 1.42 | 1.56% | |
| 014121 | 0.916 | 0.916 | 1.59% | |
| 013792 | 1.1229 | 1.1229 | 0.06% | |
| 159298 | 1.1094 | 1.1094 | 1.59% | |
| 025653 | 1.051 | 1.051 | 1.59% | |
| 010369 | 1.1246 | 1.1246 | 1.56% | |
| 003373 | 1.9107 | 2.0567 | 1.56% | |
| 001791 | 0.7697 | 0.7697 | 1.56% | |
| 009219 | 1.0409 | 1.1691 | 0.06% | |
| 010179 | 1.0808 | 1.0808 | 1.56% | |
| 019197 | 4.281 | 4.281 | 1.56% | |
| 019224 | 1.576 | 1.576 | 1.56% | |
| 017739 | 1.0042 | 1.0042 | 1.56% | |
| 015781 | 1.2751 | 1.2751 | 1.56% | |
| 015998 | 0.8441 | 0.8441 | 1.59% | |
| 018862 | 1.0248 | 1.0248 | 1.56% | |
| 020330 | 1.0035 | 1.0035 | 0.06% | |
| 020345 | 1.0528 | 1.1248 | 0.06% | |
| 019182 | 0.9475 | 0.9475 | 1.56% | |
| 002236 | 3.2506 | 3.2506 | 1.59% | |
| 002383 | 1.399 | 1.589 | 1.56% | |
| 004389 | 1.0836 | 1.3316 | 0.06% | |
| 000628 | 5.1066 | 5.1066 | 1.59% | |
| 011926 | 0.816 | 0.816 | 1.59% | |
| 012046 | 0.7036 | 0.7036 | 1.59% | |
| 012980 | 0.9889 | 0.9889 | 1.10% | |
| 008004 | 1.0038 | 1.1544 | 0.06% | |
| 009495 | 1.1234 | 1.1684 | 0.06% | |
| 002086 | 1.342 | 1.549 | 0.06% | |
| 010928 | 1.0772 | 1.0772 | 0.06% | |
| 012473 | 1.1196 | 1.1196 | 1.56% | |
| 012474 | 1.1008 | 1.1008 | 1.56% | |
| 023027 | 1.0002 | 1.0002 | 0.06% | |
| 023893 | 1.3789 | 1.3789 | 1.59% | |
| 021212 | 1.2857 | 1.2857 | 1.59% | |
| 024469 | 1.1314 | 1.1314 | 1.56% | |
| 024470 | 1.1292 | 1.1292 | 1.56% | |
| 160924 | 1.0828 | 1.0828 | 1.10% | |
| 090001 | 0.7966 | 4.4076 | 1.56% | |
| 090012 | 1.3482 | 1.3482 | 1.59% | |
| 090020 | 1.362 | 1.362 | 1.56% | |
| 008871 | 1.6848 | 1.6848 | 1.59% | |
| 008934 | 1.0233 | 1.0233 | 1.59% | |
| 008938 | 1.0642 | 1.1857 | 0.06% | |
| 008988 | 2.8843 | 2.8843 | 1.56% | |
| 014447 | 1.0586 | 1.1145 | 0.06% | |
| 014141 | 1.2056 | 1.2056 | 1.56% | |
| 015546 | 1.0618 | 1.0618 | 1.10% | |
| 159235 | 1.2095 | 1.2095 | 1.59% | |
| 024852 | 1.315 | 1.315 | 1.56% | |
| 003147 | 1.422 | 1.422 | 1.56% | |
| 003359 | 3.0882 | 3.0882 | 1.59% | |
| 010738 | 1.0234 | 1.0234 | 1.56% | |
| 010739 | 1.0037 | 1.0037 | 1.56% | |
| 019201 | 2.28 | 2.28 | 1.56% | |
| 019206 | 3.263 | 3.263 | 1.59% | |
| 019222 | 3.635 | 3.635 | 1.56% | |
| 019372 | 1.1087 | 1.1087 | 0.06% | |
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| 002319 | 2.2773 | 2.3573 | 1.56% | |
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| 516610 | 0.5183 | 0.5183 | 1.59% | |
| 960018 | 4.014 | 4.014 | 1.56% | |
| 024160 | 1.1659 | 1.1659 | 1.56% | |
| 024161 | 1.0142 | 1.0142 | 1.59% | |
| 022247 | 1.1661 | 1.1661 | 0.06% | |
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| 008821 | 1.1485 | 1.1485 | 0.06% | |
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| 159595 | 1.3466 | 1.3466 | 1.59% | |
| 014224 | 1.3507 | 1.3507 | 1.56% | |
| 014225 | 1.3301 | 1.3301 | 1.56% | |
| 016548 | 1.1795 | 1.1795 | 1.56% | |
| 014860 | 1.2835 | 1.2835 | 1.56% | |
| 014122 | 0.9031 | 0.9031 | 1.59% | |
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| 015632 | 1.0139 | 1.1297 | 0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,065.15 | 90.66 |
| 2 | 债券及货币 | 74.28 | 06.32 |
| 3 | 现金 | 74.28 | 06.32 |
| 4 | 其他资产 | 37.63 | 03.20 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 003006 | 百亚股份 | 02.35 | 64.34 | 5.48% | 1.16 |
| 300430 | 诚益通 | 02.20 | 45.87 | 3.90% | 2.20 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 00.97 | 42.63 | 3.63% | -0.19 |
| 002317 | 众生药业 | 02.58 | 38.73 | 3.30% | 2.14 |
| 300298 | 三诺生物 | 01.69 | 38.18 | 3.25% | 0.99 |
| 603228 | 景旺电子 | 00.91 | 38.07 | 3.24% | 0.91 |
| 000651 | 格力电器 | 00.82 | 36.83 | 3.13% | -0.10 |
| 688036 | 传音控股 | 00.45 | 35.72 | 3.04% | 0.45 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 00.12 | 35.52 | 3.02% | 0.06 |
| 688120 | 华海清科 | 00.20 | 34.35 | 2.92% | 0.20 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 33.21% | 19.62% | 0.0% | 0.0% | 3.05% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.33% | 9.72% | 15.14% | 26.28% | 19.62% | 0.0% | 0.0% | 6.96% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.95 | 1.10 | 1.10 |
| 夏普比率 | 100.52 | 46.44 | 29.72 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.03 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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