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指数型,ETF型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理李淏玮
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2026-06-01)
(2026-06-10)
0.0%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码159045 基金经理李淏玮 最新份额万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期 托管行中泰证券股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况 下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超 过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证,下同)。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可投资于国内依法发行上市的非标的
指数成份股(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会注册或核准上市的
股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券资产
(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证
监会允许投资的债券)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、
同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。未来在
法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金管理人每季度可进行评估,在基金收益评价日,基金管理人对基金
相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价。在符合收益
分配相关规定的前提下,基金管理人可进行收益分配;
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和
支付方式进行调整。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证稀有金属主题指数,其风 险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李淏玮先生:中国国籍,美国纽约大学理学硕士。2016年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任数量与指数投资部研究员、指数与期货投资部投资经理、基金经理助理,现任指数与期货投资部基金经理。2025年12月16日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年4月17日起任大成中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年5月6日起任大成中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成中证稀有金属主题ETF  2026-05-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成中证电池主题ETF发起式联接C指数型2024-04-15 至 2025-12-15 1.7--  --  
大成深证成长40ETF联接C指数型2024-04-15 至 2025-12-16 1.7--  --  
大成深证成长40ETF联接C指数型2025-12-16 至 今 0.5--  --  
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C指数型2025-07-02 至 2025-12-15 0.5--  --  
大成中证全指自由现金流ETF指数型,ETF型2025-04-23 至 2025-12-15 0.6--  --  
大成中证A500ETF指数型,ETF型2024-11-22 至 2025-12-15 1.1--  --  
大成中证A50ETF指数型,ETF型2024-04-15 至 2025-12-15 1.7--  --  
大成中证A100ETF指数型,ETF型2024-04-15 至 2025-12-15 1.7--  --  
大成有色金属期货ETF商品型,ETF型2024-04-15 至 2025-12-15 1.7--  --  
大成中证电池主题ETF发起式联接A指数型2024-04-15 至 2025-12-15 1.7--  --  
大成中证红利指数E指数型2024-09-13 至 2025-12-15 1.3--  --  
大成中证红利指数A指数型2024-08-08 至 2025-12-15 1.4--  --  
大成创业板人工智能ETF指数型,ETF型2025-07-16 至 2025-12-15 0.4--  --  
大成中证A50ETF联接A指数型2024-04-23 至 2025-12-15 1.6--  --  
大成中证A500ETF发起式联接E指数型2024-11-12 至 2025-12-15 1.1--  --  
大成中证工业互联网主题ETF指数型,ETF型2026-03-27 至 今 0.2--  --  
深证ETF指数型,ETF型2024-04-15 至 2025-12-16 1.7--  --  
深证ETF指数型,ETF型2025-12-16 至 今 0.5--  --  
大成中证A500ETF发起式联接A指数型2024-11-12 至 2025-12-15 1.1--  --  
大成中证红利指数Y指数型2024-12-13 至 2025-12-15 1.0--  --  
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A指数型2025-07-02 至 2025-12-15 0.5--  --  
大成中证畜牧养殖产业ETF指数型,ETF型2026-04-10 至 今 0.2--  --  
大成深证100ETF指数型,ETF型2025-04-02 至 2025-12-15 0.7--  --  
大成有色金属期货ETF联接A商品型2024-04-15 至 2025-12-15 1.7--  --  
大成中证芯片产业指数发起式A指数型2024-08-08 至 2025-12-15 1.4--  --  
大成沪深300指数Y指数型2024-12-13 至 2025-12-15 1.0--  --  
大成中证稀有金属主题ETF指数型,ETF型2026-05-26 至 今 0.0--  --  
医服ETF指数型,ETF型2024-04-15 至 2025-12-15 1.7--  --  
大成沪深300指数C指数型2024-04-15 至 2025-12-15 1.7--  --  
大成中证红利指数C指数型2024-08-08 至 2025-12-15 1.4--  --  
大成深证成长40ETF联接A指数型2024-04-15 至 2025-12-16 1.7--  --  
大成深证成长40ETF联接A指数型2025-12-16 至 今 0.5--  --  
大成中证红利低波动100ETF指数型,ETF型2024-04-15 至 2025-12-15 1.7--  --  
大成中证A50ETF联接C指数型2024-04-23 至 2025-12-15 1.6--  --  
大成中证A50ETF联接E指数型2024-04-26 至 2025-12-15 1.6--  --  
大成中证A500ETF发起式联接Y指数型2024-12-13 至 2025-12-15 1.0--  --  
大成中证工程机械ETF指数型,ETF型2024-08-08 至 2025-12-15 1.4--  --  
大成沪深300指数A指数型2024-04-15 至 2025-12-15 1.7--  --  
大成有色金属期货ETF联接C商品型2024-04-15 至 2025-12-15 1.7--  --  
大成中证芯片产业指数发起式C指数型2024-08-08 至 2025-12-15 1.4--  --  
大成中证A500ETF发起式联接C指数型2024-11-12 至 2025-12-15 1.1--  --  
大成中证上海环交所碳中和ETF指数型,ETF型2024-04-15 至 2025-12-15 1.7--  --  
大成深证成长40ETF指数型,ETF型2024-04-15 至 2025-12-16 1.7--  --  
大成深证成长40ETF指数型,ETF型2025-12-16 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李淏玮2026-05-26 至 今0年0个月零13天
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。