基金代码010371 | 基金经理杜聪 | 最新份额45,410.0万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模5.83亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-11-30 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模22.76亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-10 | 1.4427 | 1.4427 | 1.60% |
2025-9-9 | 1.42 | 1.42 | -1.36% |
2025-9-8 | 1.4396 | 1.4396 | -1.61% |
2025-9-5 | 1.4632 | 1.4632 | 3.93% |
2025-9-4 | 1.4079 | 1.4079 | -5.40% |
2025-9-3 | 1.4883 | 1.4883 | 1.69% |
2025-9-2 | 1.4635 | 1.4635 | -4.31% |
2025-9-1 | 1.5294 | 1.5294 | 2.42% |
2025-8-29 | 1.4932 | 1.4932 | -0.92% |
2025-8-28 | 1.507 | 1.507 | 3.42% |
2025-8-27 | 1.4572 | 1.4572 | -0.45% |
2025-8-26 | 1.4638 | 1.4638 | -1.19% |
2025-8-25 | 1.4814 | 1.4814 | 1.44% |
2025-8-22 | 1.4604 | 1.4604 | 4.28% |
2025-8-21 | 1.4004 | 1.4004 | -1.97% |
2025-8-20 | 1.4285 | 1.4285 | -1.02% |
2025-8-19 | 1.4432 | 1.4432 | 0.70% |
2025-8-18 | 1.4332 | 1.4332 | 1.62% |
2025-8-15 | 1.4103 | 1.4103 | 3.29% |
2025-8-14 | 1.3654 | 1.3654 | -1.66% |
杜聪先生:复旦大学经济学硕士。2014年7月至2016年6月任大成基金管理有限公司研究部研究员。2016年7月至2023年8月历任华泰柏瑞基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司,现任股票投资部基金经理。2024年4月2日起任大成成长进取混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日起任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2025年6月25日起任大成至臻回报混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞积极优选股票A | 股票型 | 2020-08-26 至 2023-08-17 | 3.0 | 20.07% | -5.11% |
大成科技消费股票C | 股票型 | 2024-12-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
华泰柏瑞积极优选股票C | 股票型 | 2022-07-21 至 2023-08-17 | 1.1 | -8.05% | -9.93% |
大成成长进取混合A | 混合型 | 2024-04-02 至 今 | 1.4 | -- | -- |
大成科技消费股票A | 股票型 | 2024-12-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
大成成长进取混合C | 混合型 | 2024-04-02 至 今 | 1.4 | -- | -- |
大成至臻回报混合A | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
大成至臻回报混合C | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杜聪 | 2024-04-02 至 今 | 1年5个月零9天 | ||
王晶晶 | 2023-06-01 至 2024-06-20 | 1年0个月零19天 | -22.80 | -17.82 |
谢家乐 | 2020-10-30 至 2023-06-08 | 2年-5个月零9天 | 0.01 | -4.07 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000128 | 1.3151 | 1.5191 | -0.10% | |
000152 | 1.0971 | 1.6014 | -0.10% | |
000153 | 1.0899 | 1.5489 | -0.10% | |
000587 | 3.453 | 3.853 | 0.27% | |
001144 | 1.851 | 1.851 | 0.27% | |
001364 | 1.2001 | 1.3151 | 0.27% | |
001516 | 1.0418 | 1.1526 | -0.10% | |
002086 | 1.3392 | 1.5462 | -0.10% | |
002236 | 3.1013 | 3.1013 | 0.24% | |
002383 | 1.37 | 1.56 | 0.27% | |
002945 | 2.327 | 2.327 | 0.27% | |
002946 | 1.1938 | 1.2523 | -0.10% | |
003374 | 1.8878 | 2.0338 | 0.27% | |
006811 | 1.0325 | 1.1845 | -0.10% | |
007946 | 1.1269 | 1.1736 | -0.10% | |
008272 | 2.323 | 2.323 | 0.27% | |
008686 | 1.1107 | 1.3405 | -0.10% | |
008748 | 1.0989 | 1.1689 | -0.10% | |
008820 | 1.163 | 1.163 | -0.10% | |
008846 | 1.298 | 1.298 | 0.27% | |
008869 | 1.2925 | 1.2925 | 0.27% | |
009220 | 1.0653 | 1.1617 | -0.10% | |
010941 | 1.1178 | 1.1178 | 0.27% | |
011066 | 5.0483 | 5.0483 | 0.24% | |
011835 | 1.3757 | 1.3757 | 0.27% | |
011923 | 0.8663 | 0.8663 | 0.24% | |
012046 | 0.7594 | 0.7594 | 0.24% | |
012184 | 0.8145 | 0.8145 | 0.27% | |
012473 | 1.0701 | 1.0701 | 0.27% | |
012520 | 1.3179 | 1.3179 | 0.27% | |
013435 | 1.1351 | 1.1351 | 0.27% | |
013914 | 1.4309 | 1.4309 | 0.27% | |
014225 | 1.268 | 1.268 | 0.27% | |
016062 | 1.4078 | 1.4078 | 0.27% | |
016793 | 1.0194 | 1.0794 | -0.10% | |
017764 | 1.2618 | 1.2618 | 0.27% | |
017765 | 1.2431 | 1.2431 | 0.27% | |
017773 | 2.1359 | 2.1359 | 0.27% | |
018661 | 1.3582 | 1.3582 | 0.24% | |
019207 | 1.172 | 1.172 | 0.27% | |
019363 | 1.3616 | 1.3616 | 0.27% | |
020948 | 1.0153 | 1.0353 | -0.10% | |
022397 | 1.0134 | 1.0134 | -0.10% | |
023966 | 1.0598 | 1.0598 | -0.10% | |
024055 | 1.1959 | 1.1959 | 0.74% | |
024604 | 1.1632 | 1.1632 | -0.10% | |
090012 | 1.2513 | 1.2513 | 0.24% | |
159740 | 0.7817 | 0.7817 | 0.74% | |
160918 | 2.6976 | 6.402 | 0.27% | |
960018 | 4.096 | 4.096 | 0.27% | |
001301 | 2.402 | 2.402 | 0.27% | |
001497 | 1.1386 | 1.1386 | -0.10% | |
003359 | 2.9485 | 2.9485 | 0.24% | |
003841 | 1.0525 | 1.3075 | -0.10% | |
004117 | 1.0061 | 1.2546 | -0.10% | |
004209 | 0.8638 | 1.0818 | 0.27% | |
009397 | 1.035 | 1.171 | -0.10% | |
009654 | 1.134 | 1.134 | 0.27% | |
010369 | 1.1351 | 1.1351 | 0.27% | |
010826 | 2.0031 | 2.0031 | 0.27% | |
010959 | 1.0399 | 1.1451 | -0.10% | |
012249 | 1.0117 | 1.0117 | 0.27% | |
012474 | 1.0527 | 1.0527 | 0.27% | |
012519 | 1.3229 | 1.3229 | 0.27% | |
012890 | 1.0417 | 1.1177 | -0.10% | |
013464 | 1.4413 | 1.4413 | 0.27% | |
013792 | 1.1206 | 1.1206 | -0.10% | |
016287 | 1.1084 | 1.1084 | 0.27% | |
017311 | 1.018 | 1.0724 | -0.10% | |
018457 | 0.7736 | 0.7736 | 0.27% | |
018694 | 0.8566 | 0.8566 | 0.27% | |
020329 | 1.0058 | 1.0058 | -0.10% | |
020379 | 1.0693 | 1.0693 | -0.10% | |
020505 | 1.11 | 1.172 | -0.10% | |
020574 | 1.0974 | 1.1422 | -0.10% | |
020949 | 1.011 | 1.031 | -0.10% | |
022297 | 1.0296 | 1.0296 | -0.10% | |
022398 | 1.0121 | 1.0121 | -0.10% | |
022973 | 1.1527 | 1.1527 | 0.24% | |
024852 | 1.3021 | 1.3021 | 0.27% | |
090015 | 4.103 | 4.103 | 0.27% | |
090020 | 1.447 | 1.447 | 0.27% | |
160926 | 1.0884 | 1.0884 | 0.27% | |
519017 | 1.018 | 3.82 | 0.27% | |
519300 | 1.1448 | 2.9778 | 0.24% | |
015045 | 1.0718 | 1.1118 | -0.10% | |
000129 | 1.3619 | 1.5719 | -0.10% | |
001792 | 0.7219 | 0.7219 | 0.27% | |
002567 | 1.551 | 1.551 | 0.27% | |
007507 | 1.11 | 1.228 | -0.10% | |
007911 | 0.9461 | 0.9461 | -0.21% | |
008004 | 1.0353 | 1.1509 | -0.10% | |
008821 | 1.1469 | 1.1469 | -0.10% | |
009495 | 1.1209 | 1.1659 | -0.10% | |
010178 | 1.1 | 1.1 | 0.27% | |
010372 | 1.415 | 1.415 | 0.27% | |
010739 | 0.9934 | 0.9934 | 0.27% | |
010909 | 0.9064 | 0.9064 | 0.24% | |
011159 | 2.6481 | 3.1838 | 0.27% | |
011926 | 0.8368 | 0.8368 | 0.24% | |
012937 | 1.0236 | 1.1436 | -0.10% | |
012992 | 1.1175 | 1.1175 | 0.27% | |
013399 | 1.1172 | 1.1172 | -0.10% | |
013400 | 1.1094 | 1.1094 | -0.10% | |
014224 | 1.2865 | 1.2865 | 0.27% | |
015546 | 1.0643 | 1.0643 | 0.74% | |
015564 | 1.302 | 1.362 | 0.27% | |
015632 | 1.0122 | 1.128 | -0.10% | |
016198 | 2.5848 | 2.5848 | 0.27% | |
016475 | 1.1726 | 1.1726 | 0.27% | |
016547 | 1.1646 | 1.1646 | 0.27% | |
018662 | 1.3468 | 1.3468 | 0.24% | |
019183 | 1.8071 | 1.8071 | 0.27% | |
019201 | 2.316 | 2.316 | 0.27% | |
019208 | 0.996 | 1.009 | 0.27% | |
019222 | 3.421 | 3.421 | 0.27% | |
019334 | 1.3175 | 1.3175 | 0.27% | |
020330 | 1.0031 | 1.0031 | -0.10% | |
020394 | 1.1267 | 1.1317 | -0.10% | |
022904 | 1.1459 | 1.1459 | 0.24% | |
023658 | 1.0043 | 1.0043 | -0.10% | |
023893 | 1.276 | 1.276 | 0.24% | |
024838 | 1.4512 | 1.4512 | 0.27% | |
090002 | 1.1102 | 2.4122 | -0.10% | |
090004 | 1.821 | 4.242 | 0.27% | |
090010 | 2.6285 | 2.7845 | 0.24% | |
090013 | 2.0527 | 3.2357 | 0.27% | |
090019 | 3.4661 | 4.6401 | 0.27% | |
159395 | 101.0235 | 1.0102 | -0.10% | |
159980 | 1.7101 | 1.7101 | -0.21% | |
160910 | 1.003 | 3.078 | 0.27% | |
160916 | 4.309 | 3.723 | 0.27% | |
160925 | 1.3478 | 1.3478 | 0.24% | |
001365 | 1.183 | 1.183 | 0.27% | |
002319 | 2.2796 | 2.3596 | 0.27% | |
006674 | 1.0973 | 1.3916 | -0.10% | |
007910 | 0.9688 | 0.9688 | -0.21% | |
008003 | 1.0422 | 1.1692 | -0.10% | |
008269 | 1.7596 | 1.9739 | 0.27% | |
008989 | 2.4939 | 2.4939 | 0.27% | |
009494 | 1.1948 | 1.1948 | 0.27% | |
010927 | 1.0894 | 1.0894 | -0.10% | |
010930 | 1.2713 | 1.2713 | 0.27% | |
010960 | 1.0197 | 1.1057 | -0.10% | |
012045 | 0.7716 | 0.7716 | 0.24% | |
012979 | 0.9782 | 0.9782 | 0.74% | |
014121 | 0.9279 | 0.9279 | 0.24% | |
014141 | 1.1389 | 1.1389 | 0.27% | |
014142 | 1.1154 | 1.1154 | 0.27% | |
014272 | 1.4431 | 1.4431 | 0.27% | |
014652 | 0.8024 | 0.8024 | 0.27% | |
014860 | 1.3058 | 1.3058 | 0.27% | |
017772 | 0.8022 | 0.8022 | 0.27% | |
018461 | 1.006 | 1.006 | 0.27% | |
018693 | 1.55 | 1.55 | 0.27% | |
018890 | 1.0367 | 1.0367 | 0.27% | |
019206 | 3.139 | 3.139 | 0.24% | |
019357 | 0.9994 | 0.9994 | 0.27% | |
019491 | 1.0614 | 1.0714 | -0.10% | |
020369 | 1.1128 | 1.1828 | -0.10% | |
020853 | 1.7776 | 1.7776 | 0.24% | |
021171 | 1.4064 | 1.4064 | 0.24% | |
090011 | 1.571 | 2.171 | 0.27% | |
090018 | 6.529 | 7.029 | 0.27% | |
090021 | 1.1007 | 1.1007 | -0.10% | |
159358 | 1.1932 | 1.1932 | 0.24% | |
159595 | 1.2896 | 1.2896 | 0.24% | |
159943 | 1.3645 | 1.0586 | 0.24% | |
560520 | 1.1259 | 1.1259 | 0.24% | |
000130 | 1.6524 | 1.9524 | -0.10% | |
000628 | 5.1404 | 5.1404 | 0.24% | |
006812 | 1.1634 | 1.1834 | -0.10% | |
008271 | 2.4319 | 2.4319 | 0.27% | |
008275 | 1.2988 | 1.2988 | 0.27% | |
008689 | 1.138 | 1.138 | -0.10% | |
008870 | 1.2643 | 1.2643 | 0.27% | |
008934 | 0.9262 | 0.9262 | 0.24% | |
009798 | 1.0662 | 1.0662 | 0.27% | |
010179 | 1.0795 | 1.0795 | 0.27% | |
010371 | 1.4427 | 1.4427 | 0.27% | |
010928 | 1.0722 | 1.0722 | -0.10% | |
010940 | 1.1228 | 1.1228 | 0.27% | |
012848 | 0.9428 | 0.9428 | 0.27% | |
013401 | 1.113 | 1.113 | -0.10% | |
013436 | 1.109 | 1.109 | 0.27% | |
013463 | 1.4591 | 1.4591 | 0.27% | |
013915 | 1.407 | 1.407 | 0.27% | |
014271 | 1.4652 | 1.4652 | 0.27% | |
014312 | 0.9682 | 0.9682 | 0.27% | |
014651 | 0.8201 | 0.8201 | 0.27% | |
015565 | 1.283 | 1.343 | 0.27% | |
015781 | 1.2943 | 1.2943 | 0.27% | |
015899 | 0.9992 | 0.9992 | -0.10% | |
015997 | 0.7501 | 0.7501 | 0.24% | |
017261 | 1.1494 | 1.1494 | 0.27% | |
017670 | 1.206 | 1.206 | 0.27% | |
018891 | 1.0285 | 1.0285 | 0.27% | |
019182 | 0.8667 | 0.8667 | 0.27% | |
019197 | 4.03 | 4.03 | 0.27% | |
019254 | 1.2439 | 1.2439 | 0.24% | |
020174 | 1.0749 | 1.0749 | -0.10% | |
020283 | 1.1612 | 1.1612 | -0.10% | |
020378 | 1.1108 | 1.1454 | -0.10% | |
020854 | 1.7709 | 1.7709 | 0.24% | |
021213 | 1.232 | 1.232 | 0.24% | |
022169 | 2.6245 | 2.6245 | 0.24% | |
022247 | 1.1635 | 1.1635 | -0.10% | |
023026 | 0.9984 | 0.9984 | -0.10% | |
023894 | 1.274 | 1.274 | 0.24% | |
024159 | 1.1565 | 1.1565 | 0.27% | |
090017 | 1.8298 | 1.8398 | -0.10% | |
159923 | 2.0297 | 2.0297 | 0.24% | |
516610 | 0.5376 | 0.5376 | 0.24% | |
001300 | 2.61 | 2.61 | 0.27% | |
001791 | 0.7824 | 0.7824 | 0.27% | |
003147 | 1.3539 | 1.3539 | 0.27% | |
003373 | 1.8983 | 2.0443 | 0.27% | |
004389 | 1.0816 | 1.3296 | -0.10% | |
006038 | 3.441 | 3.441 | 0.27% | |
007801 | 2.6088 | 2.6088 | 0.24% | |
008270 | 1.7216 | 1.9338 | 0.27% | |
008628 | 1.0532 | 1.1578 | -0.10% | |
008688 | 1.1634 | 1.1634 | -0.10% | |
008871 | 1.628 | 1.628 | 0.24% | |
008973 | 1.3406 | 1.3406 | 0.24% | |
008988 | 2.5482 | 2.5482 | 0.27% | |
010370 | 1.1134 | 1.1134 | 0.27% | |
010827 | 1.9306 | 1.9306 | 0.27% | |
012185 | 0.8006 | 0.8006 | 0.27% | |
012248 | 1.0277 | 1.0277 | 0.27% | |
012991 | 1.1305 | 1.1305 | 0.27% | |
015998 | 0.743 | 0.743 | 0.24% | |
016404 | 1.0434 | 1.0734 | -0.10% | |
017181 | 1.1663 | 1.1663 | 0.27% | |
017182 | 1.1556 | 1.1556 | 0.27% | |
017262 | 1.1431 | 1.1431 | 0.27% | |
017669 | 1.2144 | 1.2144 | 0.27% | |
018518 | 1.0416 | 1.0616 | -0.10% | |
018519 | 1.0391 | 1.0591 | -0.10% | |
019184 | 1.356 | 1.356 | 0.27% | |
019307 | 1.0224 | 1.0582 | -0.10% | |
020245 | 1.0058 | 1.0458 | -0.10% | |
020345 | 1.0511 | 1.1231 | -0.10% | |
020677 | 1.0559 | 1.0559 | -0.10% | |
020822 | 1.1055 | 1.1055 | 0.27% | |
021212 | 1.2362 | 1.2362 | 0.24% | |
021359 | 1.2351 | 1.2351 | 0.24% | |
022421 | 1.1457 | 1.1457 | 0.24% | |
023027 | 0.998 | 0.998 | -0.10% | |
023657 | 1.0056 | 1.0056 | -0.10% | |
024160 | 1.1544 | 1.1544 | 0.27% | |
024161 | 1.1062 | 1.1062 | 0.24% | |
090001 | 0.7806 | 4.3916 | 0.27% | |
090009 | 3.159 | 3.159 | 0.27% | |
092002 | 1.1263 | 2.3387 | -0.10% | |
159242 | 1.3822 | 1.3822 | 0.24% | |
002258 | 4.067 | 4.067 | 0.27% | |
002947 | 1.1522 | 1.2093 | -0.10% | |
003574 | 1.0231 | 1.313 | -0.10% | |
003692 | 1.2897 | 1.5005 | 0.27% | |
007508 | 1.105 | 1.22 | -0.10% | |
007947 | 1.1273 | 1.172 | -0.10% | |
007967 | 1.0066 | 1.1324 | -0.10% | |
008274 | 1.3274 | 1.3274 | 0.27% | |
008747 | 1.1129 | 1.1829 | -0.10% | |
008872 | 1.5775 | 1.5775 | 0.24% | |
008935 | 0.8887 | 0.8887 | 0.24% | |
008938 | 1.0624 | 1.1839 | -0.10% | |
009069 | 1.4412 | 1.4412 | 0.24% | |
009219 | 1.0693 | 1.1675 | -0.10% | |
010738 | 1.0123 | 1.0123 | 0.27% | |
010908 | 0.9231 | 0.9231 | 0.24% | |
010929 | 1.3055 | 1.3055 | 0.27% | |
011834 | 1.4221 | 1.4221 | 0.27% | |
012849 | 0.9214 | 0.9214 | 0.27% | |
012980 | 0.9658 | 0.9658 | 0.74% | |
013791 | 1.1167 | 1.1167 | -0.10% | |
013854 | 1.4323 | 1.4323 | 0.27% | |
014122 | 0.9152 | 0.9152 | 0.24% | |
014859 | 1.3196 | 1.3196 | 0.27% | |
015526 | 1.3333 | 1.3333 | 0.27% | |
015898 | 0.9987 | 0.9987 | -0.10% | |
016288 | 1.0899 | 1.0899 | 0.27% | |
016476 | 1.1617 | 1.1617 | 0.27% | |
016852 | 1.0484 | 1.0484 | 0.27% | |
017739 | 0.9982 | 0.9982 | 0.27% | |
018225 | 1.2545 | 1.4222 | 0.27% | |
018460 | 6.458 | 6.458 | 0.27% | |
019225 | 3.129 | 3.129 | 0.27% | |
019335 | 1.2953 | 1.2953 | 0.27% | |
019372 | 1.1044 | 1.1044 | -0.10% | |
019373 | 1.0983 | 1.0983 | -0.10% | |
020455 | 1.0578 | 1.0778 | -0.10% | |
020676 | 1.0604 | 1.0604 | -0.10% | |
020821 | 1.1102 | 1.1102 | 0.27% | |
021131 | 1.0307 | 1.0307 | -0.10% | |
022089 | 1.1179 | 1.1179 | -0.10% | |
022422 | 1.1433 | 1.1433 | 0.24% | |
022927 | 2.6416 | 2.6416 | 0.24% | |
024056 | 1.1954 | 1.1954 | 0.74% | |
024162 | 1.1055 | 1.1055 | 0.24% | |
024259 | 1.6524 | 1.6524 | -0.10% | |
024406 | 1.0066 | 1.0066 | 0.27% | |
024617 | 1.0757 | 1.0757 | 0.24% | |
090007 | 1.2657 | 3.6856 | 0.27% | |
090023 | 1.0527 | 1.164 | -0.10% | |
091021 | 1.1205 | 1.1205 | -0.10% | |
091023 | 1.0579 | 1.1694 | -0.10% | |
159216 | 1.3312 | 1.3312 | 0.24% | |
159298 | 0.9967 | 0.9967 | 0.24% | |
159303 | 2.0703 | 2.0703 | 0.74% | |
159906 | 1.2668 | 1.2668 | 0.24% | |
160921 | 1.4353 | 1.7925 | 0.27% | |
501079 | 2.6329 | 2.6329 | 0.27% | |
000131 | 1.5737 | 1.8737 | -0.10% | |
002644 | 1.1624 | 1.2966 | -0.10% | |
002645 | 1.1353 | 1.2681 | -0.10% | |
003693 | 1.2762 | 1.487 | 0.27% | |
007096 | 1.1406 | 1.3803 | 0.24% | |
008589 | 1.1961 | 1.1961 | 0.27% | |
008629 | 1.1212 | 1.1212 | 0.27% | |
008630 | 1.0856 | 1.0856 | 0.27% | |
008687 | 1.0742 | 1.2996 | -0.10% | |
008847 | 1.2634 | 1.2634 | 0.27% | |
009070 | 1.4125 | 1.4125 | 0.24% | |
009396 | 1.0195 | 1.1655 | -0.10% | |
009493 | 1.231 | 1.231 | 0.27% | |
009496 | 1.1046 | 1.1496 | -0.10% | |
009653 | 1.156 | 1.156 | 0.27% | |
009796 | 1.217 | 1.217 | 0.27% | |
009797 | 1.1928 | 1.1928 | 0.27% | |
011742 | 1.0136 | 1.1482 | -0.10% | |
013790 | 1.1252 | 1.1252 | -0.10% | |
013853 | 1.4511 | 1.4511 | 0.27% | |
014311 | 0.9865 | 0.9865 | 0.27% | |
014447 | 1.0556 | 1.1115 | -0.10% | |
015780 | 1.3155 | 1.3155 | 0.27% | |
016060 | 1.421 | 1.421 | 0.27% | |
016405 | 1.0382 | 1.0682 | -0.10% | |
016548 | 1.1528 | 1.1528 | 0.27% | |
018008 | 4.245 | 4.245 | 0.27% | |
018413 | 2.0246 | 2.1976 | 0.27% | |
018454 | 1.8293 | 1.8293 | 0.27% | |
019152 | 1.8248 | 1.8248 | -0.10% | |
019223 | 2.2586 | 2.2586 | 0.27% | |
019224 | 1.538 | 1.538 | 0.27% | |
019255 | 4.056 | 4.056 | 0.27% | |
019358 | 0.9964 | 0.9964 | 0.27% | |
019492 | 1.0605 | 1.0705 | -0.10% | |
020527 | 1.0058 | 1.0058 | -0.10% | |
021132 | 1.0287 | 1.0287 | -0.10% | |
021170 | 1.4129 | 1.4129 | 0.24% | |
022423 | 1.1448 | 1.1448 | 0.24% | |
024616 | 1.076 | 1.076 | 0.24% | |
090003 | 0.8757 | 3.7385 | 0.27% | |
090006 | 1.0014 | 2.8234 | 0.27% | |
090016 | 2.1564 | 2.4134 | 0.27% | |
159235 | 1.1599 | 1.1599 | 0.24% | |
159542 | 1.2981 | 1.2981 | 0.24% | |
159642 | 0.9132 | 0.9132 | 0.24% | |
160919 | 3.1706 | 5.1566 | 0.24% | |
160924 | 1.0849 | 1.0849 | 0.74% | |
519019 | 0.8103 | 4.7808 | 0.27% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 118,741.87 | 89.97 |
2 | 债券及货币 | 13,032.48 | 09.87 |
3 | 现金 | 13,032.48 | 09.87 |
4 | 其他资产 | 1,388.32 | 01.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688700 | 东威科技 | 235.49 | 9,290.00 | 7.04% | 235.49 |
688392 | 骄成超声 | 132.76 | 9,045.02 | 6.85% | 132.76 |
00981 | 中芯国际 | 207.10 | 8,442.26 | 6.40% | 143.60 |
01347 | 华虹半导体 | 189.50 | 5,996.66 | 4.54% | 189.50 |
300738 | 奥飞数据 | 262.07 | 5,485.15 | 4.16% | 262.07 |
00700 | 腾讯控股 | 10.71 | 4,912.79 | 3.72% | 10.71 |
603296 | 华勤技术 | 54.38 | 4,387.38 | 3.32% | 54.38 |
06969 | 思摩尔国际 | 252.60 | 4,201.74 | 3.18% | 252.60 |
600760 | 中航沈飞 | 71.40 | 4,185.34 | 3.17% | 71.40 |
688498 | 源杰科技 | 21.39 | 4,170.64 | 3.16% | 21.39 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
50.92% | 90.3% | 12.07% | 0.0% | 7.97% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.85% | 28.15% | 21.29% | 33.02% | 90.3% | 40.79% | 0.0% | 44.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.27 | 1.44 | 1.12 |
夏普比率 | 211.09 | 78.40 | 39.54 |
特雷诺指数 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
詹森指数 | 0.29 | 0.09 | 0.08 |
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