基金代码016060 | 基金经理杨挺 | 最新份额66.01万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模2.94亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-06-23 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于与健康产业相关的优质上市公司,在控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的长期资本增值。
本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的5%;
5、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位;
6、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日。
7`、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险与预期收益低于混合基金,高于债券基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-22 | 1.146 | 1.146 | 1.60% |
2025-4-21 | 1.128 | 1.128 | 3.77% |
2025-4-18 | 1.087 | 1.087 | 0.56% |
2025-4-17 | 1.081 | 1.081 | 0.19% |
2025-4-16 | 1.079 | 1.079 | -1.64% |
2025-4-15 | 1.097 | 1.097 | 0.73% |
2025-4-14 | 1.089 | 1.089 | 1.78% |
2025-4-11 | 1.07 | 1.07 | 0.66% |
2025-4-10 | 1.063 | 1.063 | 3.81% |
2025-4-9 | 1.024 | 1.024 | 0.89% |
2025-4-8 | 1.015 | 1.015 | 2.01% |
2025-4-7 | 0.995 | 0.995 | -11.24% |
2025-4-3 | 1.121 | 1.121 | -1.92% |
2025-4-2 | 1.143 | 1.143 | 0.26% |
2025-4-1 | 1.14 | 1.14 | 3.64% |
2025-3-31 | 1.1 | 1.1 | -0.81% |
2025-3-28 | 1.109 | 1.109 | -0.36% |
2025-3-27 | 1.113 | 1.113 | 2.96% |
2025-3-26 | 1.081 | 1.081 | -0.37% |
2025-3-25 | 1.085 | 1.085 | 0.09% |
杨挺先生:中国籍,天津大学工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2012年8月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理,现任股票投资部基金经理。2019年2月20日至2020年6月29日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年6月26日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理(更名前为大成健康产业股票型证券投资基金)。2015年7月8日至2022年11月27日大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起任大成价值增长证券投资基金基金经理。2021年9月16日起任大成医药健康股票型证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年6月5日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成品质医疗股票A | 股票型 | 2022-03-31 至 2023-06-05 | 1.2 | -5.76% | 4.44% |
大成价值增长混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 1.9 | -18.86% | -17.73% |
大成医药健康股票C | 股票型 | 2021-08-18 至 今 | 3.7 | -43.59% | -33.71% |
大成正向回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-12 至 2022-11-27 | 7.5 | 12.80% | 83.53% |
大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型 | 2019-02-20 至 2020-06-29 | 1.4 | 77.63% | 41.45% |
大成健康产业混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 2.8 | -32.99% | -24.38% |
大成健康产业混合A | 混合型 | 2014-06-26 至 今 | 10.8 | 12.87% | 113.40% |
大成品质医疗股票C | 股票型 | 2022-03-31 至 2023-06-05 | 1.2 | -6.18% | 4.44% |
大成价值增长混合A | 混合型 | 2017-09-12 至 今 | 7.6 | 17.77% | 26.37% |
大成医药健康股票A | 股票型 | 2021-08-18 至 今 | 3.7 | -43.05% | -33.71% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨挺 | 2022-06-23 至 今 | 2年-3个月零31天 | -32.99 | -24.38 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
159542 | 1.1375 | 1.1375 | 0.05% | |
159642 | 0.7383 | 0.7383 | 0.05% | |
016476 | 1.0446 | 1.0446 | 0.09% | |
017181 | 1.0503 | 1.0503 | 0.09% | |
016060 | 1.146 | 1.146 | 0.09% | |
013853 | 1.3454 | 1.3454 | 0.09% | |
013401 | 1.1053 | 1.1053 | 0.05% | |
015899 | 0.966 | 0.966 | 0.05% | |
020283 | 1.1604 | 1.1604 | 0.05% | |
018008 | 3.594 | 3.594 | 0.09% | |
019183 | 1.6492 | 1.6492 | 0.09% | |
019208 | 0.902 | 0.915 | 0.09% | |
019372 | 1.0784 | 1.0784 | 0.05% | |
018662 | 1.0853 | 1.0853 | 0.05% | |
018694 | 0.7214 | 0.7214 | 0.09% | |
560520 | 1.0617 | 1.0617 | 0.05% | |
022247 | 1.1585 | 1.1585 | 0.05% | |
016198 | 2.1661 | 2.1661 | 0.09% | |
020822 | 0.9703 | 0.9703 | 0.09% | |
021132 | 1.0156 | 1.0156 | 0.05% | |
022421 | 0.9521 | 0.9521 | 0.05% | |
159906 | 0.8557 | 0.8557 | 0.05% | |
021213 | 1.0773 | 1.0773 | 0.05% | |
003692 | 1.2708 | 1.4816 | 0.09% | |
002945 | 1.909 | 1.909 | 0.09% | |
002947 | 1.1327 | 1.1898 | 0.05% | |
007947 | 1.1303 | 1.175 | 0.05% | |
008934 | 0.7307 | 0.7307 | 0.05% | |
008938 | 1.061 | 1.1825 | 0.05% | |
008269 | 1.5489 | 1.7632 | 0.09% | |
008274 | 1.1983 | 1.1983 | 0.09% | |
159980 | 1.6606 | 1.6606 | 2.26% | |
090009 | 2.412 | 2.412 | 0.09% | |
091021 | 1.1112 | 1.1112 | 0.05% | |
009654 | 1.1001 | 1.1001 | 0.09% | |
011159 | 2.3797 | 2.9154 | 0.09% | |
008629 | 1.1122 | 1.1122 | 0.09% | |
012248 | 0.9634 | 0.9634 | 0.09% | |
009396 | 1.0216 | 1.1676 | 0.05% | |
012848 | 0.8259 | 0.8259 | 0.09% | |
011835 | 1.2351 | 1.2351 | 0.09% | |
010959 | 1.0355 | 1.1407 | 0.05% | |
159358 | 0.9789 | 0.9789 | 0.05% | |
014224 | 0.9739 | 0.9739 | 0.09% | |
014312 | 0.7481 | 0.7481 | 0.09% | |
016548 | 1.0614 | 1.0614 | 0.09% | |
013915 | 1.192 | 1.192 | 0.09% | |
014121 | 0.7281 | 0.7281 | 0.05% | |
015526 | 1.0081 | 1.0081 | 0.09% | |
013791 | 1.1003 | 1.1003 | 0.05% | |
017670 | 1.0866 | 1.0866 | 0.09% | |
020378 | 1.1106 | 1.1452 | 0.05% | |
020455 | 1.0589 | 1.0789 | 0.05% | |
020505 | 1.1116 | 1.1736 | 0.05% | |
018225 | 1.1053 | 1.273 | 0.09% | |
019184 | 1.22 | 1.22 | 0.09% | |
019201 | 1.898 | 1.898 | 0.09% | |
019224 | 1.374 | 1.374 | 0.09% | |
019334 | 1.1783 | 1.1783 | 0.09% | |
019335 | 1.1606 | 1.1606 | 0.09% | |
019363 | 1.2603 | 1.2603 | 0.09% | |
018461 | 0.772 | 0.772 | 0.09% | |
021359 | 1.0794 | 1.0794 | 0.05% | |
020854 | 1.4928 | 1.4928 | 0.05% | |
021171 | 1.1464 | 1.1464 | 0.05% | |
000128 | 1.3085 | 1.5125 | 0.05% | |
000587 | 2.652 | 3.052 | 0.09% | |
002236 | 2.4218 | 2.4218 | 0.05% | |
002319 | 1.8865 | 1.9665 | 0.09% | |
002383 | 1.23 | 1.42 | 0.09% | |
008271 | 2.2066 | 2.2066 | 0.09% | |
090010 | 2.478 | 2.634 | 0.05% | |
090020 | 1.164 | 1.164 | 0.09% | |
090021 | 1.0928 | 1.0928 | 0.05% | |
009796 | 1.1805 | 1.1805 | 0.09% | |
001516 | 1.0441 | 1.1549 | 0.05% | |
006812 | 1.1621 | 1.1821 | 0.05% | |
002644 | 1.1546 | 1.2888 | 0.05% | |
011066 | 4.5437 | 4.5437 | 0.05% | |
519019 | 0.7074 | 4.6779 | 0.09% | |
012473 | 0.8783 | 0.8783 | 0.09% | |
011926 | 0.7311 | 0.7311 | 0.05% | |
012045 | 0.6031 | 0.6031 | 0.05% | |
012249 | 0.9499 | 0.9499 | 0.09% | |
011834 | 1.2728 | 1.2728 | 0.09% | |
008004 | 1.0349 | 1.1405 | 0.05% | |
010929 | 1.1809 | 1.1809 | 0.09% | |
159395 | 100.4171 | 1.0042 | 0.05% | |
014272 | 1.2341 | 1.2341 | 0.09% | |
015045 | 1.0685 | 1.1085 | 0.05% | |
013854 | 1.33 | 1.33 | 0.09% | |
013914 | 1.2095 | 1.2095 | 0.09% | |
014122 | 0.7193 | 0.7193 | 0.05% | |
015565 | 1.1318 | 1.1918 | 0.09% | |
013400 | 1.1022 | 1.1022 | 0.05% | |
013436 | 0.8398 | 0.8398 | 0.09% | |
017773 | 1.9536 | 1.9536 | 0.09% | |
015780 | 1.1468 | 1.1468 | 0.09% | |
015898 | 0.965 | 0.965 | 0.05% | |
019152 | 1.5429 | 1.5429 | 0.05% | |
020245 | 1.0412 | 1.0412 | 0.05% | |
019207 | 0.93 | 0.93 | 0.09% | |
019254 | 0.8619 | 0.8619 | 0.05% | |
018519 | 1.0374 | 1.0574 | 0.05% | |
022169 | 2.4757 | 2.4757 | 0.05% | |
159740 | 0.6618 | 0.6618 | 1.35% | |
022927 | 2.4836 | 2.4836 | 0.05% | |
000129 | 1.3535 | 1.5635 | 0.05% | |
003693 | 1.258 | 1.4688 | 0.09% | |
001144 | 1.5301 | 1.5301 | 0.09% | |
007801 | 2.4604 | 2.4604 | 0.05% | |
008846 | 1.2569 | 1.2569 | 0.09% | |
008871 | 1.3682 | 1.3682 | 0.05% | |
008973 | 1.1205 | 1.1205 | 0.05% | |
501079 | 2.2013 | 2.2013 | 0.09% | |
160924 | 0.911 | 0.911 | 1.35% | |
007507 | 1.1117 | 1.2297 | 0.05% | |
090002 | 1.0858 | 2.3878 | 0.05% | |
090015 | 3.75 | 3.75 | 0.09% | |
009797 | 1.1588 | 1.1588 | 0.09% | |
009219 | 1.0634 | 1.1616 | 0.05% | |
010739 | 0.8698 | 0.8698 | 0.09% | |
008748 | 1.0974 | 1.1674 | 0.05% | |
011923 | 0.7546 | 0.7546 | 0.05% | |
012046 | 0.5945 | 0.5945 | 0.05% | |
012184 | 0.6744 | 0.6744 | 0.09% | |
009495 | 1.1196 | 1.1646 | 0.05% | |
012890 | 1.0393 | 1.1153 | 0.05% | |
012979 | 0.8394 | 0.8394 | 1.35% | |
010826 | 1.4877 | 1.4877 | 0.09% | |
010928 | 1.0424 | 1.0424 | 0.05% | |
016475 | 1.0529 | 1.0529 | 0.09% | |
017182 | 1.0425 | 1.0425 | 0.09% | |
017261 | 0.9864 | 0.9864 | 0.09% | |
017311 | 1.0106 | 1.065 | 0.05% | |
013463 | 1.2806 | 1.2806 | 0.09% | |
013464 | 1.2669 | 1.2669 | 0.09% | |
013790 | 1.1078 | 1.1078 | 0.05% | |
013399 | 1.109 | 1.109 | 0.05% | |
017764 | 0.9385 | 0.9385 | 0.09% | |
019206 | 2.7225 | 2.7225 | 0.05% | |
019225 | 2.394 | 2.394 | 0.09% | |
019307 | 1.0192 | 1.055 | 0.05% | |
019373 | 1.0737 | 1.0737 | 0.05% | |
016287 | 0.9251 | 0.9251 | 0.09% | |
016288 | 0.9117 | 0.9117 | 0.09% | |
020676 | 1.0395 | 1.0395 | 0.05% | |
020948 | 1.0338 | 1.0438 | 0.05% | |
021131 | 1.0168 | 1.0168 | 0.05% | |
021170 | 1.1499 | 1.1499 | 0.05% | |
022904 | 0.9522 | 0.9522 | 0.05% | |
023026 | 1.0015 | 1.0015 | 0.05% | |
023027 | 1.0014 | 1.0014 | 0.05% | |
003574 | 1.0199 | 1.3098 | 0.05% | |
003841 | 1.0503 | 1.3053 | 0.05% | |
000628 | 4.6194 | 4.6194 | 0.05% | |
007910 | 0.9453 | 0.9453 | 2.26% | |
008872 | 1.3288 | 1.3288 | 0.05% | |
008989 | 1.3469 | 1.3469 | 0.09% | |
004209 | 0.7264 | 0.9444 | 0.09% | |
008275 | 1.1743 | 1.1743 | 0.09% | |
160910 | 0.907 | 2.982 | 0.09% | |
160921 | 1.2213 | 1.5785 | 0.09% | |
090001 | 0.6891 | 4.3001 | 0.09% | |
090003 | 0.7928 | 3.6556 | 0.09% | |
090013 | 1.8118 | 2.9948 | 0.09% | |
090019 | 2.6668 | 3.5701 | 0.09% | |
006038 | 2.6536 | 2.6536 | 0.09% | |
010179 | 0.9587 | 0.9587 | 0.09% | |
010371 | 1.1232 | 1.1232 | 0.09% | |
003373 | 1.5873 | 1.7333 | 0.09% | |
960018 | 3.745 | 3.745 | 0.09% | |
008589 | 1.1413 | 1.1413 | 0.09% | |
008628 | 1.0493 | 1.1539 | 0.05% | |
012980 | 0.8301 | 0.8301 | 1.35% | |
014859 | 1.2115 | 1.2115 | 0.09% | |
010927 | 1.0574 | 1.0574 | 0.05% | |
159303 | 1.3249 | 1.3249 | 1.35% | |
014271 | 1.251 | 1.251 | 0.09% | |
016793 | 1.0556 | 1.0756 | 0.05% | |
017262 | 0.9826 | 0.9826 | 0.09% | |
014142 | 0.8154 | 0.8154 | 0.09% | |
015632 | 1.0431 | 1.1289 | 0.05% | |
013435 | 0.8576 | 0.8576 | 0.09% | |
017739 | 0.9693 | 0.9693 | 0.09% | |
015781 | 1.1281 | 1.1281 | 0.09% | |
020330 | 1.0209 | 1.0209 | 0.05% | |
020369 | 1.1106 | 1.1806 | 0.05% | |
019491 | 1.0758 | 1.0808 | 0.05% | |
018661 | 1.0928 | 1.0928 | 0.05% | |
023966 | 1.039 | 1.039 | 0.05% | |
022397 | 1.0065 | 1.0065 | 0.05% | |
022398 | 1.0059 | 1.0059 | 0.05% | |
001365 | 0.937 | 0.937 | 0.09% | |
000130 | 1.6304 | 1.9304 | 0.05% | |
000153 | 1.0917 | 1.5507 | 0.05% | |
007911 | 0.9246 | 0.9246 | 2.26% | |
007946 | 1.1295 | 1.1762 | 0.05% | |
007967 | 1.0008 | 1.1266 | 0.05% | |
008820 | 1.1568 | 1.1568 | 0.05% | |
008935 | 0.7033 | 0.7033 | 0.05% | |
009070 | 1.2452 | 1.2452 | 0.05% | |
090016 | 1.9693 | 2.2263 | 0.09% | |
090017 | 1.5466 | 1.5566 | 0.05% | |
090023 | 1.0541 | 1.1654 | 0.05% | |
092002 | 1.1029 | 2.3153 | 0.05% | |
009798 | 0.7942 | 0.7942 | 0.09% | |
001792 | 0.7444 | 0.7444 | 0.09% | |
009220 | 1.0599 | 1.1563 | 0.05% | |
002645 | 1.128 | 1.2608 | 0.05% | |
010178 | 0.9754 | 0.9754 | 0.09% | |
010369 | 1.0625 | 1.0625 | 0.09% | |
003359 | 2.3079 | 2.3079 | 0.05% | |
003374 | 1.5791 | 1.7251 | 0.09% | |
002086 | 1.3314 | 1.5384 | 0.05% | |
516610 | 0.46 | 0.46 | 0.05% | |
519300 | 0.9699 | 2.8029 | 0.05% | |
008687 | 1.0744 | 1.2998 | 0.05% | |
011742 | 1.0178 | 1.1524 | 0.05% | |
010909 | 0.7988 | 0.7988 | 0.05% | |
159216 | 1.042 | 1.042 | 0.05% | |
014447 | 1.0491 | 1.105 | 0.05% | |
016852 | 1.0436 | 1.0436 | 0.09% | |
016062 | 1.2006 | 1.2006 | 0.09% | |
014141 | 0.8313 | 0.8313 | 0.09% | |
015564 | 1.1464 | 1.2064 | 0.09% | |
017669 | 1.0922 | 1.0922 | 0.09% | |
015997 | 0.4949 | 0.4949 | 0.05% | |
018891 | 0.871 | 0.871 | 0.09% | |
020329 | 1.0228 | 1.0228 | 0.05% | |
020379 | 1.0634 | 1.0634 | 0.05% | |
020394 | 1.1293 | 1.1343 | 0.05% | |
018454 | 1.5152 | 1.5152 | 0.09% | |
018457 | 0.6839 | 0.6839 | 0.09% | |
019255 | 3.715 | 3.715 | 0.09% | |
019492 | 1.075 | 1.08 | 0.05% | |
020174 | 1.0806 | 1.0806 | 0.05% | |
018693 | 1.321 | 1.321 | 0.09% | |
020574 | 1.0975 | 1.1423 | 0.05% | |
022422 | 0.951 | 0.951 | 0.05% | |
021212 | 1.08 | 1.08 | 0.05% | |
000152 | 1.0973 | 1.6016 | 0.05% | |
008847 | 1.2257 | 1.2257 | 0.09% | |
160918 | 2.4203 | 6.1247 | 0.09% | |
160919 | 2.7446 | 4.7306 | 0.05% | |
090004 | 1.6591 | 4.0801 | 0.09% | |
090011 | 1.336 | 1.936 | 0.09% | |
090012 | 0.8661 | 0.8661 | 0.05% | |
091023 | 1.059 | 1.1705 | 0.05% | |
004389 | 1.087 | 1.335 | 0.05% | |
001497 | 1.1296 | 1.1296 | 0.05% | |
002567 | 1.383 | 1.383 | 0.09% | |
010738 | 0.885 | 0.885 | 0.09% | |
519017 | 0.779 | 3.581 | 0.09% | |
008686 | 1.1106 | 1.3404 | 0.05% | |
008689 | 1.1349 | 1.1349 | 0.05% | |
008747 | 1.1107 | 1.1807 | 0.05% | |
009397 | 1.0373 | 1.1733 | 0.05% | |
009493 | 1.1935 | 1.1935 | 0.09% | |
009494 | 1.1612 | 1.1612 | 0.09% | |
009496 | 1.1046 | 1.1496 | 0.05% | |
012849 | 0.809 | 0.809 | 0.09% | |
012991 | 1.0862 | 1.0862 | 0.09% | |
014651 | 0.7556 | 0.7556 | 0.09% | |
010930 | 1.1524 | 1.1524 | 0.09% | |
010940 | 1.1051 | 1.1051 | 0.09% | |
010960 | 1.0265 | 1.1125 | 0.05% | |
159595 | 1.1152 | 1.1152 | 0.05% | |
014225 | 0.9615 | 0.9615 | 0.09% | |
014311 | 0.7605 | 0.7605 | 0.09% | |
016404 | 1.0435 | 1.0735 | 0.05% | |
013792 | 1.1037 | 1.1037 | 0.05% | |
020345 | 1.0494 | 1.1214 | 0.05% | |
020527 | 1.0007 | 1.0007 | 0.05% | |
018413 | 1.791 | 1.964 | 0.09% | |
019223 | 1.872 | 1.872 | 0.09% | |
018460 | 5.218 | 5.218 | 0.09% | |
022089 | 1.1175 | 1.1175 | 0.05% | |
020853 | 1.4968 | 1.4968 | 0.05% | |
022423 | 0.9517 | 0.9517 | 0.05% | |
022973 | 0.9748 | 0.9748 | 0.05% | |
022297 | 1.0162 | 1.0162 | 0.05% | |
001300 | 2.099 | 2.099 | 0.09% | |
001301 | 1.937 | 1.937 | 0.09% | |
001364 | 1.1446 | 1.2596 | 0.09% | |
002946 | 1.1718 | 1.2303 | 0.05% | |
008869 | 1.1742 | 1.1742 | 0.09% | |
004117 | 1.041 | 1.2495 | 0.05% | |
008272 | 2.1142 | 2.1142 | 0.09% | |
160916 | 3.639 | 3.212 | 0.09% | |
007508 | 1.1072 | 1.2222 | 0.05% | |
090018 | 5.266 | 5.766 | 0.09% | |
009653 | 1.1198 | 1.1198 | 0.09% | |
006674 | 1.0974 | 1.3917 | 0.05% | |
006811 | 1.0297 | 1.1817 | 0.05% | |
010370 | 1.0438 | 1.0438 | 0.09% | |
010372 | 1.1033 | 1.1033 | 0.09% | |
003147 | 1.022 | 1.022 | 0.09% | |
012474 | 0.8653 | 0.8653 | 0.09% | |
012519 | 1.006 | 1.006 | 0.09% | |
008630 | 1.0793 | 1.0793 | 0.09% | |
008688 | 1.1584 | 1.1584 | 0.05% | |
012937 | 1.0208 | 1.1408 | 0.05% | |
014860 | 1.2007 | 1.2007 | 0.09% | |
010827 | 1.4382 | 1.4382 | 0.09% | |
010908 | 0.8123 | 0.8123 | 0.05% | |
010941 | 1.1006 | 1.1006 | 0.09% | |
016405 | 1.0389 | 1.0689 | 0.05% | |
016547 | 1.0706 | 1.0706 | 0.09% | |
015546 | 0.8948 | 0.8948 | 1.35% | |
017765 | 0.9268 | 0.9268 | 0.09% | |
017772 | 0.7015 | 0.7015 | 0.09% | |
015998 | 0.4908 | 0.4908 | 0.05% | |
018890 | 0.8766 | 0.8766 | 0.09% | |
019182 | 0.7865 | 0.7865 | 0.09% | |
019197 | 3.252 | 3.252 | 0.09% | |
019222 | 2.633 | 2.633 | 0.09% | |
018518 | 1.0392 | 1.0592 | 0.05% | |
020677 | 1.0363 | 1.0363 | 0.05% | |
020821 | 0.9728 | 0.9728 | 0.09% | |
020949 | 1.0301 | 1.0401 | 0.05% | |
159923 | 1.7041 | 1.7041 | 0.05% | |
159943 | 1.0607 | 0.8229 | 0.05% | |
000131 | 1.5551 | 1.8551 | 0.05% | |
002258 | 3.277 | 3.277 | 0.09% | |
007096 | 0.9668 | 1.2065 | 0.05% | |
008821 | 1.1418 | 1.1418 | 0.05% | |
008870 | 1.1503 | 1.1503 | 0.09% | |
008988 | 1.3741 | 1.3741 | 0.09% | |
009069 | 1.2686 | 1.2686 | 0.05% | |
008270 | 1.5178 | 1.73 | 0.09% | |
160925 | 1.1261 | 1.1261 | 0.05% | |
160926 | 0.8095 | 0.8095 | 0.09% | |
090006 | 0.9719 | 2.7939 | 0.09% | |
090007 | 1.1126 | 3.5325 | 0.09% | |
001791 | 0.8043 | 0.8043 | 0.09% | |
012520 | 1.0026 | 1.0026 | 0.09% | |
012185 | 0.6639 | 0.6639 | 0.09% | |
012992 | 1.0754 | 1.0754 | 0.09% | |
008003 | 1.0405 | 1.1575 | 0.05% | |
014652 | 0.741 | 0.741 | 0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 12,828.01 | 91.44 |
2 | 债券及货币 | 1,349.64 | 09.62 |
3 | 现金 | 1,349.64 | 09.62 |
4 | 其他资产 | 06.45 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
301363 | 美好医疗 | 37.04 | 1,081.57 | 7.71% | -2.46 |
688617 | 惠泰医疗 | 02.78 | 1,077.31 | 7.68% | 0.00 |
300765 | 新诺威 | 28.14 | 1,051.77 | 7.50% | 3.39 |
600079 | 人福医药 | 42.21 | 869.53 | 6.20% | 6.12 |
301263 | 泰恩康 | 43.20 | 864.00 | 6.16% | 41.69 |
300759 | 康龙化成 | 30.59 | 823.48 | 5.87% | 0.00 |
603998 | 方盛制药 | 84.83 | 816.06 | 5.82% | -12.85 |
688192 | 迪哲医药 | 15.92 | 780.27 | 5.56% | 0.00 |
688382 | 益方生物 | 34.40 | 656.77 | 4.68% | 13.91 |
603259 | 药明康德 | 09.12 | 613.96 | 4.38% | 9.12 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
22.06% | 0.35% | 0.0% | 0.0% | -11.77% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.14% | 7.1% | 6.31% | 6.31% | 0.35% | 0.0% | 0.0% | -29.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.98 | 1.02 | 0.92 |
夏普比率 | -10.24 | -53.97 | -62.40 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.04 | -0.04 |
詹森指数 | -0.09 | -0.13 | -0.13 |
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