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大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852
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混合型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理陈会荣,刘谢冰 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016852 | 基金经理陈会荣,刘谢冰 | 最新份额48,599.8万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-11-30 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模46.52亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的最短持有期，按原份额的最短持有期计算；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-17 | 1.0292 | 1.0292 | 0.01% |
| 2024-4-16 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% |
| 2024-4-15 | 1.0291 | 1.0291 | 0.03% |
| 2024-4-12 | 1.0288 | 1.0288 | 0.03% |
| 2024-4-11 | 1.0285 | 1.0285 | 0.02% |
| 2024-4-10 | 1.0283 | 1.0283 | 0.01% |
| 2024-4-9 | 1.0282 | 1.0282 | 0.02% |
| 2024-4-8 | 1.028 | 1.028 | 0.03% |
| 2024-4-3 | 1.0277 | 1.0277 | 0.04% |
| 2024-4-2 | 1.0273 | 1.0273 | 0.02% |
| 2024-4-1 | 1.0271 | 1.0271 | 0.02% |
| 2024-3-29 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% |
| 2024-3-28 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% |
| 2024-3-27 | 1.0268 | 1.0268 | 0.01% |
| 2024-3-26 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% |
| 2024-3-25 | 1.0267 | 1.0267 | 0.01% |
| 2024-3-22 | 1.0266 | 1.0266 | 0.01% |
| 2024-3-21 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% |
| 2024-3-20 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% |
| 2024-3-19 | 1.0265 | 1.0265 | 0.02% |
陈会荣先生：中国籍，中央财经大学经济学学士，多年证券从业经验，具备基金从业资格。2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行，任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司，曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理、固定收益总部总监助理，现任固定收益总部副总监。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日至2019年9月29日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2016年11月2日至2019年9月29日任大成惠利纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2019年9月29日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金(原大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金转型)基金经理。2017年3月22日至2022年8月9日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(原大成月添利理财债券型证券投资基金)基金经理。2017年3月22日至2019年9月29日大成慧成货币市场基金基金经理。2017年3月22日至2020年3月11日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成添利宝货币市场基金基金经理。2018年3月14日至2020年6月29日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年8月17日起任大成现金增利货币市场基金基金经理。2019年9月20日起任大成货币市场证券投资基金基金经理。2020年7月1日起任大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日至2021年11月12日任大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月17日至2022年3月4日任大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月30日起任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成中证同业存单AAA指数7天持有 2022-11-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成添利宝货币A | 货币型 | 2018-03-14 至 今 | 6.1 | 13.18% | 14.13% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 债券型 | 2017-03-22 至 2022-08-09 | 5.4 | 5.84% | 26.64% |
| 大成景荣债券A | 债券型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 0.10% | 3.60% |
| 大成景禄灵活配置混合C | 混合型 | 2018-11-12 至 2018-11-19 | 0.0 | 1.08% | 1.31% |
| 大成惠祥纯债债券A | 债券型 | 2017-03-01 至 2019-09-29 | 2.6 | 11.78% | 10.63% |
| 大成惠祥纯债债券A | 债券型 | 2020-07-01 至 今 | 3.8 | 8.79% | 10.22% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2017-03-22 至 2022-08-09 | 5.4 | 3.03% | 26.64% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 债券型 | 2017-03-22 至 2022-08-09 | 5.4 | 3.96% | 26.64% |
| 大成景秀灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-12 至 2019-04-18 | 0.4 | 1.06% | 15.96% |
| 大成景秀灵活配置混合C | 混合型 | 2018-11-12 至 2019-04-18 | 0.4 | 1.06% | 15.96% |
| 大成货币A | 货币型 | 2019-09-20 至 今 | 4.6 | 9.27% | 9.14% |
| 大成2020生命周期混合A | 混合型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 5.86% | 12.64% |
| 大成货币B | 货币型 | 2019-09-20 至 今 | 4.6 | 10.42% | 9.14% |
| 大成景旭纯债债券C | 债券型 | 2017-03-22 至 2020-03-11 | 3.0 | 12.50% | 14.85% |
| 大成惠裕定期开放纯债债券A | 债券型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 2.51% | 3.60% |
| 大成惠享一年定开债券 | 债券型 | 2020-05-11 至 2022-03-04 | 1.8 | 3.58% | 5.44% |
| 大成丰财宝货币A | 货币型 | 2016-08-06 至 今 | 7.7 | 20.44% | 20.41% |
| 大成慧成货币B | 货币型 | 2017-03-22 至 2019-09-29 | 2.5 | 8.39% | 8.71% |
| 大成景禄灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-12 至 2018-11-19 | 0.0 | 1.08% | 1.31% |
| 大成景旭纯债债券A | 债券型 | 2017-03-22 至 2020-03-11 | 3.0 | 13.78% | 14.85% |
| 大成添利宝货币B | 货币型 | 2018-03-14 至 今 | 6.1 | 14.79% | 14.13% |
| 大成添利宝货币E | 货币型 | 2018-03-14 至 今 | 6.1 | 13.85% | 14.13% |
| 大成慧成货币E | 货币型 | 2017-03-22 至 2019-09-29 | 2.5 | 7.74% | 8.71% |
| 大成丰财宝货币B | 货币型 | 2016-08-06 至 今 | 7.7 | 22.63% | 20.41% |
| 大成景穗灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-06 至 2018-08-23 | 2.0 | 18.45% | 0.02% |
| 大成惠利纯债债券A | 债券型 | 2016-10-22 至 2019-09-29 | 2.9 | 12.62% | 8.54% |
| 大成惠益纯债债券 | 债券型 | 2020-07-01 至 2021-10-28 | 1.3 | 2.86% | 5.47% |
| 大成惠益纯债债券 | 债券型 | 2016-10-22 至 2019-09-29 | 2.9 | 9.87% | 8.54% |
| 大成惠明纯债债券A | 债券型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 2.62% | 3.60% |
| 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-11-17 至 今 | 1.4 | 2.33% | -19.78% |
| 大成现金增利货币B | 货币型 | 2018-08-17 至 今 | 5.7 | 12.83% | 12.32% |
| 大成恒丰宝货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 2019-09-29 | 3.1 | 11.04% | 10.30% |
| 大成恒丰宝货币E | 货币型 | 2016-09-06 至 2019-09-29 | 3.1 | 10.22% | 10.30% |
| 大成景穗灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-06 至 2018-08-23 | 2.0 | 18.26% | 0.02% |
| 大成景旭纯债债券B | 债券型 | 2018-11-22 至 2020-03-11 | 1.3 | 6.05% | 8.67% |
| 大成现金增利货币A | 货币型 | 2018-08-17 至 今 | 5.7 | 11.36% | 12.31% |
| 大成安汇金融债债券A | 债券型 | 2018-03-14 至 2020-06-29 | 2.3 | 7.44% | 11.77% |
| 大成安汇金融债债券E | 债券型 | 2018-03-14 至 2020-06-29 | 2.3 | 6.72% | 11.77% |
| 大成恒丰宝货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 2019-09-29 | 3.1 | 10.22% | 10.30% |
| 大成慧成货币A | 货币型 | 2017-03-22 至 2019-09-29 | 2.5 | 7.74% | 8.71% |
| 大成景荣债券C | 债券型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 0.10% | 3.60% |
| 大成丰财宝货币C | 货币型 | 2023-10-23 至 今 | 0.5 | 0.52% | 0.57% |
| 大成惠祥纯债债券C | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 0.4 | 0.51% | 0.52% |
| 大成安汇金融债债券C | 债券型 | 2018-03-14 至 2020-06-29 | 2.3 | 6.72% | 11.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘谢冰 | 2024-03-08 至 今 | 0年1个月零10天 | ||
| 陈会荣 | 2022-11-17 至 今 | 1年5个月零1天 | 2.33 | -19.78 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015526 | 0.9202 | 0.9202 | 1.71% | |
| 013791 | 1.061 | 1.061 | 0.15% | |
| 013400 | 1.0738 | 1.0738 | 0.15% | |
| 014311 | 0.78 | 0.78 | 1.71% | |
| 019206 | 2.7509 | 2.7509 | 2.21% | |
| 019223 | 1.8004 | 1.8004 | 1.71% | |
| 019334 | 1.0002 | 1.0002 | 1.71% | |
| 019363 | 1.0863 | 1.0863 | 1.71% | |
| 018518 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15% | |
| 018694 | 0.7396 | 0.7396 | 1.71% | |
| 017739 | 0.939 | 0.939 | 1.71% | |
| 017765 | 0.9082 | 0.9082 | 1.71% | |
| 015781 | 0.9653 | 0.9653 | 1.71% | |
| 015998 | 0.5056 | 0.5056 | 2.21% | |
| 020394 | 1.1002 | 1.1002 | 0.15% | |
| 002236 | 1.6771 | 1.6771 | 2.21% | |
| 001300 | 2.209 | 2.209 | 1.71% | |
| 001364 | 1.1042 | 1.2192 | 1.71% | |
| 004209 | 0.7416 | 0.9596 | 1.71% | |
| 008274 | 1.303 | 1.303 | 1.71% | |
| 159980 | 1.6827 | 1.6827 | 0.02% | |
| 160910 | 0.858 | 2.918 | 1.71% | |
| 160925 | 0.938 | 0.938 | 2.21% | |
| 090017 | 1.4464 | 1.4564 | 0.15% | |
| 006038 | 1.8424 | 1.8424 | 1.71% | |
| 008869 | 0.9714 | 0.9714 | 1.71% | |
| 008938 | 1.0238 | 1.1363 | 0.15% | |
| 008988 | 1.1413 | 1.1413 | 1.71% | |
| 010372 | 0.8441 | 0.8441 | 1.71% | |
| 010827 | 1.3848 | 1.3848 | 1.71% | |
| 010928 | 1.0031 | 1.0031 | 0.15% | |
| 010929 | 1.1134 | 1.1134 | 1.71% | |
| 009796 | 1.1489 | 1.1489 | 1.71% | |
| 001516 | 1.0423 | 1.1331 | 0.15% | |
| 006674 | 1.0861 | 1.3486 | 0.15% | |
| 009220 | 1.0234 | 1.1198 | 0.15% | |
| 009493 | 1.1621 | 1.1621 | 1.71% | |
| 012992 | 1.039 | 1.039 | 1.71% | |
| 014652 | 0.7545 | 0.7545 | 1.71% | |
| 014860 | 1.0768 | 1.0768 | 1.71% | |
| 012474 | 0.8127 | 0.8127 | 1.71% | |
| 008686 | 1.0955 | 1.3007 | 0.15% | |
| 008689 | 1.1011 | 1.1011 | 0.15% | |
| 013792 | 1.0633 | 1.0633 | 0.15% | |
| 013435 | 0.8355 | 0.8355 | 1.71% | |
| 014271 | 0.6919 | 0.6919 | 1.71% | |
| 016404 | 1.0426 | 1.0526 | 0.15% | |
| 018413 | 1.528 | 1.701 | 1.71% | |
| 019222 | 2.511 | 2.511 | 1.71% | |
| 020174 | 1.0357 | 1.0357 | 0.15% | |
| 015899 | 0.9469 | 0.9469 | 0.15% | |
| 000628 | 4.0298 | 4.0298 | 2.21% | |
| 001144 | 1.5224 | 1.5224 | 1.71% | |
| 000130 | 1.5549 | 1.8549 | 0.15% | |
| 003841 | 1.0809 | 1.2639 | 0.15% | |
| 008270 | 1.3158 | 1.528 | 1.71% | |
| 160916 | 3.594 | 3.177 | 1.71% | |
| 090019 | 1.8403 | 2.4636 | 1.71% | |
| 007801 | 2.4669 | 2.4669 | 2.21% | |
| 007947 | 1.1018 | 1.1415 | 0.15% | |
| 008821 | 1.1029 | 1.1029 | 0.15% | |
| 008846 | 1.2072 | 1.2072 | 1.71% | |
| 009070 | 1.1314 | 1.1314 | 2.21% | |
| 560520 | 1.0127 | 1.0127 | 2.21% | |
| 003359 | 1.6078 | 1.6078 | 2.21% | |
| 010940 | 1.037 | 1.037 | 1.71% | |
| 001497 | 1.1019 | 1.1019 | 0.15% | |
| 011834 | 1.0901 | 1.0901 | 1.71% | |
| 014859 | 1.0822 | 1.0822 | 1.71% | |
| 015045 | 1.0345 | 1.0745 | 0.15% | |
| 012519 | 0.983 | 0.983 | 1.71% | |
| 011926 | 0.6569 | 0.6569 | 2.21% | |
| 017311 | 1.0163 | 1.0393 | 0.15% | |
| 015632 | 1.0233 | 1.084 | 0.15% | |
| 013790 | 1.0659 | 1.0659 | 0.15% | |
| 013399 | 1.0783 | 1.0783 | 0.15% | |
| 016852 | 1.0292 | 1.0292 | 1.71% | |
| 019184 | 1.166 | 1.166 | 1.71% | |
| 019492 | 1.0269 | 1.0269 | 0.15% | |
| 018460 | 5.563 | 5.563 | 1.71% | |
| 020574 | 1.0861 | 1.0991 | 0.15% | |
| 016287 | 0.8384 | 0.8384 | 1.71% | |
| 017772 | 0.6975 | 0.6975 | 1.71% | |
| 020245 | 1.0223 | 1.0223 | 0.15% | |
| 020369 | 1.1043 | 1.1443 | 0.15% | |
| 020378 | 1.0955 | 1.1055 | 0.15% | |
| 018225 | 1.1305 | 1.1305 | 1.71% | |
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| 159943 | 0.9753 | 0.7567 | 2.21% | |
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| 000128 | 1.28 | 1.484 | 0.15% | |
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| 160926 | 0.8798 | 0.8798 | 1.71% | |
| 090015 | 3.653 | 3.653 | 1.71% | |
| 090016 | 1.7869 | 2.0439 | 1.71% | |
| 091023 | 1.0537 | 1.1452 | 0.15% | |
| 007946 | 1.1004 | 1.1421 | 0.15% | |
| 007096 | 0.9012 | 1.1405 | 2.21% | |
| 010179 | 0.8516 | 0.8516 | 1.71% | |
| 010371 | 0.8556 | 0.8556 | 1.71% | |
| 003373 | 1.0521 | 1.1981 | 1.71% | |
| 010738 | 0.8782 | 0.8782 | 1.71% | |
| 010739 | 0.8668 | 0.8668 | 1.71% | |
| 010909 | 0.7501 | 0.7501 | 2.21% | |
| 010930 | 1.0931 | 1.0931 | 1.71% | |
| 001791 | 0.812 | 0.812 | 1.71% | |
| 012185 | 0.7263 | 0.7263 | 1.71% | |
| 012248 | 0.9648 | 0.9648 | 1.71% | |
| 012249 | 0.9551 | 0.9551 | 1.71% | |
| 012890 | 1.0503 | 1.0863 | 0.15% | |
| 012991 | 1.0478 | 1.0478 | 1.71% | |
| 013854 | 1.1986 | 1.1986 | 1.71% | |
| 008748 | 1.0937 | 1.1337 | 0.15% | |
| 012045 | 0.5932 | 0.5932 | 2.21% | |
| 012046 | 0.5871 | 0.5871 | 2.21% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 54,190.93 | 109.13 |
| 3 | 现金 | 121.31 | 00.24 |
| 4 | 其他资产 | 00.04 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112302049 | 23工商银行CD049 | 40.00(万张) | 3,922.05(万元) | 7.90(%) |
| 2 | 112309207 | 23浦发银行CD207 | 40.00(万张) | 3,920.08(万元) | 7.89(%) |
| 3 | 112310227 | 23兴业银行CD227 | 30.00(万张) | 2,960.24(万元) | 5.96(%) |
| 4 | 112318211 | 23华夏银行CD211 | 30.00(万张) | 2,954.42(万元) | 5.95(%) |
| 5 | 112321310 | 23渤海银行CD310 | 30.00(万张) | 2,948.55(万元) | 5.94(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5% | 2.17% | 0.0% | 0.0% | 2.11% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 0.69% | 0.73% | 0.73% | 2.17% | 0.0% | 0.0% | 2.92% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 261.15 | 228.15 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.22 | 15.74 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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