基金代码002200 | 基金经理张俊杰,刘谢冰 | 最新份额842.4万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模97.08亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2016-02-03 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模5.12亿 | 托管费0.05% |
在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。
本基金的投资范围包括:
1、现金;
2、期限在1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持
证券;
4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
法律规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、
投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,
不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,再增加投资人基金份额;
基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金余额时,基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人;基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时,未付收益为正时,未付收益不进行支付;未付收益为负时,其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算;基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索,基金份额持有人应予支付。
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
张俊杰先生:厦门大学金融工程硕士,具有基金从业资格;2007年7月至2013年4月就职于平安证券股份有限公司,历任衍生产品部研究员,固定收益事业部高级经理、债券研究员。2013年4月至2016年8月就职于金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。2016年8月至2018年12月就职于华润元大基金管理有限公司,任固定收益投资部总经理、基金经理。2018年12月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部总监助理。2020年4月30日起任大成景安短融债券型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成添益交易型货币市场基金基金经理。2020年5月8日至2021年8月13日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日起任大成慧成货币市场基金基金经理。2020年7月7日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2020年8月11日起任大成安汇金融债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月18日起任大成景优中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月29日起任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(原大成月添利理财债券型证券投资基金)基金经理。2022年1月20日起任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月6日起任大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月15日起任大成景泽中短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华润元大现金收益货币B | 货币型 | 2017-04-14 至 2018-12-07 | 1.6 | 6.28% | 6.25% |
华润元大稳健债券C | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-12-07 | 1.9 | 4.24% | 6.06% |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 债券型 | 2021-07-29 至 2022-08-09 | 1.0 | 1.77% | 3.48% |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2021-07-29 至 2022-08-09 | 1.0 | 1.58% | 3.49% |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 债券型 | 2021-07-29 至 2022-08-09 | 1.0 | 2.17% | 3.48% |
大成景安短融债券B | 债券型 | 2020-04-30 至 2023-12-29 | 3.7 | 9.10% | 9.84% |
华润元大现金通货币A | 货币型 | 2017-04-14 至 2018-12-07 | 1.6 | 6.86% | 6.25% |
华润元大润鑫债券C | 债券型 | 2018-09-21 至 2018-12-07 | 0.2 | 1.88% | 1.36% |
金鹰元盛分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-12-10 至 2015-05-04 | 0.4 | 1.77% | 8.80% |
金鹰元盛分级债券 | 债券型,分级基金 | 2014-12-10 至 2016-08-06 | 1.7 | -- | -- |
大成现金宝货币B | 货币型 | 2020-07-07 至 今 | 3.8 | 8.12% | 7.28% |
大成添益交易型货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 4.0 | 8.73% | 7.59% |
大成景优中短债债券A | 债券型 | 2020-09-18 至 2022-05-05 | 1.6 | 24.29% | 5.64% |
金鹰灵活配置混合A | 混合型 | 2013-09-23 至 2016-08-06 | 2.9 | 29.09% | 51.25% |
华润元大稳健债券A | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-12-07 | 1.9 | 5.04% | 6.06% |
大成慧成货币B | 货币型 | 2020-07-01 至 今 | 3.8 | 7.65% | 7.31% |
大成景优中短债C | 债券型 | 2020-09-18 至 2022-05-05 | 1.6 | 21.68% | 5.64% |
大成惠业一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-12-20 至 2024-03-21 | 2.3 | 8.58% | 3.39% |
大成惠瑞一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-04-26 至 今 | 2.0 | 7.09% | 3.88% |
大成慧成货币E | 货币型 | 2020-07-01 至 今 | 3.8 | 6.75% | 7.31% |
大成景安短融债券E | 债券型 | 2020-04-30 至 2023-12-29 | 3.7 | 8.73% | 9.84% |
金鹰技术领先混合C | 混合型 | 2016-05-13 至 2016-07-27 | 0.2 | 16.80% | 5.40% |
华润元大润鑫债券A | 债券型 | 2017-04-14 至 2018-12-07 | 1.6 | 7.87% | 5.79% |
华润元大双鑫债券A | 债券型 | 2017-04-14 至 2018-12-07 | 1.6 | -7.18% | 5.79% |
大成惠福纯债债券A | 债券型 | 2020-05-08 至 2021-08-13 | 1.3 | 2.00% | 4.60% |
大成安汇金融债债券D | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | 0.33% | 0.26% |
金鹰技术领先混合A | 混合型 | 2015-07-09 至 2016-07-27 | 1.1 | 16.10% | 5.19% |
金鹰灵活配置混合C | 混合型 | 2013-09-23 至 2016-08-06 | 2.9 | 22.44% | 51.49% |
大成添益交易型货币E | 货币型,ETF型 | 2020-04-30 至 今 | 4.0 | 7.76% | 7.59% |
大成恒丰宝货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 2023-06-19 | 3.1 | 5.02% | 6.30% |
大成恒丰宝货币E | 货币型 | 2020-04-30 至 2023-06-19 | 3.1 | 4.22% | 6.30% |
大成添益交易型货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 4.0 | 7.76% | 7.59% |
大成景泽中短债债券C | 债券型 | 2022-08-20 至 今 | 1.7 | 4.04% | 2.08% |
大成安汇金融债债券A | 债券型 | 2020-08-11 至 今 | 3.7 | 13.77% | 9.51% |
金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2015-05-05 至 2016-08-06 | 1.3 | 10.40% | 5.56% |
大成现金宝货币A | 货币型 | 2020-07-07 至 今 | 3.8 | 5.86% | 7.28% |
大成景安短融债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2023-12-29 | 3.7 | 7.94% | 9.84% |
华润元大现金收益货币A | 货币型 | 2017-04-14 至 2018-12-07 | 1.6 | 5.86% | 6.25% |
大成安汇金融债债券E | 债券型 | 2020-08-11 至 今 | 3.7 | 12.61% | 9.51% |
大成恒丰宝货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 2023-06-19 | 3.1 | 4.25% | 6.30% |
大成慧成货币A | 货币型 | 2020-07-01 至 今 | 3.8 | 6.73% | 7.31% |
华润元大现金通货币B | 货币型 | 2017-04-14 至 2018-12-07 | 1.6 | 7.10% | 6.25% |
华润元大双鑫债券C | 债券型 | 2017-04-14 至 2018-12-07 | 1.6 | -7.42% | 5.79% |
华润元大润泽债券A | 债券型 | 2018-05-17 至 2018-12-07 | 0.6 | 2.10% | 2.86% |
华润元大润泽债券C | 债券型 | 2018-05-17 至 2018-12-07 | 0.6 | 2.43% | 2.86% |
大成景泽中短债债券A | 债券型 | 2022-08-20 至 今 | 1.7 | 4.22% | 2.08% |
大成安汇金融债债券C | 债券型 | 2020-08-11 至 今 | 3.7 | 13.40% | 9.51% |
金鹰元盛分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-12-10 至 2015-05-04 | 0.4 | 3.02% | 8.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘谢冰 | 2024-03-08 至 今 | 0年1个月零15天 | ||
张俊杰 | 2020-07-01 至 今 | 3年9个月零22天 | 6.73 | 7.31 |
欧阳亮 | 2019-01-25 至 2020-07-08 | 1年5个月零13天 | 2.46 | 3.37 |
方孝成 | 2018-03-23 至 2019-09-29 | 1年6个月零6天 | 3.39 | 4.52 |
陈会荣 | 2017-03-22 至 2019-09-29 | 2年6个月零7天 | 7.74 | 8.71 |
杨雅洁 | 2016-09-29 至 2017-03-27 | 0年-7个月零26天 | 1.58 | 1.43 |
王立 | 2016-01-14 至 2018-04-02 | 2年2个月零19天 | 7.31 | 7.23 |
刘谢冰先生:中国籍,香港城市大学理学(应用经济学)硕士。2013年12月至2016年11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2024年3月8日起任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华多利宝货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 10.83% | 10.81% |
银华活钱宝货币D | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
银华活钱宝货币F | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 12.65% | 10.81% |
大成添利宝货币A | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
银华货币B | 货币型 | 2021-02-03 至 2021-07-12 | 0.4 | 1.03% | 0.96% |
银华活钱宝货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 0.19% | 10.81% |
银华安盈短债债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 2023-08-04 | 2.1 | 5.52% | 6.43% |
银华惠添益货币C | 货币型 | 2022-03-24 至 2023-03-10 | 1.0 | 1.92% | 1.68% |
银华货币A | 货币型 | 2021-02-03 至 2021-07-12 | 0.4 | 0.92% | 0.96% |
大成慧成货币B | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成添利宝货币B | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成添利宝货币E | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
银华惠增利货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-08-04 | 5.1 | 13.34% | 11.68% |
大成慧成货币E | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
银华活钱宝货币C | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
银华惠添益货币A | 货币型 | 2018-06-20 至 2023-03-10 | 4.7 | 10.81% | 10.98% |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
银华活钱宝货币B | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
银华活钱宝货币E | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
银华安盈短债债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 2023-08-04 | 2.1 | 6.09% | 6.43% |
银华多利宝货币B | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 12.08% | 10.81% |
大成慧成货币A | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
银华安盈短债债券D | 2021-12-29 至 2023-08-04 | 1.6 | 4.46% | 3.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘谢冰 | 2024-03-08 至 今 | 0年1个月零15天 | ||
张俊杰 | 2020-07-01 至 今 | 3年9个月零22天 | 6.73 | 7.31 |
欧阳亮 | 2019-01-25 至 2020-07-08 | 1年5个月零13天 | 2.46 | 3.37 |
方孝成 | 2018-03-23 至 2019-09-29 | 1年6个月零6天 | 3.39 | 4.52 |
陈会荣 | 2017-03-22 至 2019-09-29 | 2年6个月零7天 | 7.74 | 8.71 |
杨雅洁 | 2016-09-29 至 2017-03-27 | 0年-7个月零26天 | 1.58 | 1.43 |
王立 | 2016-01-14 至 2018-04-02 | 2年2个月零19天 | 7.31 | 7.23 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 8,056.61 | 44.61 |
3 | 现金 | 90.68 | 00.50 |
4 | 其他资产 | 3,928.83 | 21.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112414054 | 24江苏银行CD054 | 30.00(万张) | 2,996.30(万元) | 16.59(%) |
2 | 112311123 | 23平安银行CD123 | 30.00(万张) | 2,974.53(万元) | 16.47(%) |
3 | 210409 | 21农发09 | 10.00(万张) | 1,001.96(万元) | 5.55(%) |
4 | 112418019 | 24华夏银行CD019 | 10.00(万张) | 993.14(万元) | 5.50(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.984% | 1.933% | 1.806% | 1.818% | 2.277% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 0.57% | 1.14% | 0.72% | 1.94% | 5.52% | 9.44% | 20.34% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -19.55 | -45.21 | -51.05 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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