公募基金 > 基金超市 > 大成添益交易型货币B
大成添益交易型货币B 003253
收藏成功
货币型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理张俊杰 申购费率0.0% 基金规模63.99亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码003253 | 基金经理张俊杰 | 最新份额138,154.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模63.99亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2016-09-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模30.65亿 | 托管费0.08% |
投资策略
严格控制投资组合风险，保持良好的组合流动性，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括：
1、现金；
2、期限在1年以内（含 1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
4、本基金场外份额“每日分配、按日支付”。本基金根据每日收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；若当日基金净收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额；
5、本基金场内份额根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户，投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。若场内基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时，则100元整数倍的累计收益将兑付为相应场内基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起，不享有基金的收益分配权益；
7、当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益；
8、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
张俊杰先生：厦门大学金融工程硕士，具有基金从业资格；2007年7月至2013年4月就职于平安证券股份有限公司，历任衍生产品部研究员，固定收益事业部高级经理、债券研究员。2013年4月至2016年8月就职于金鹰基金管理有限公司，任固定收益部基金经理。2016年8月至2018年12月就职于华润元大基金管理有限公司，任固定收益投资部总经理、基金经理。2018年12月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部总监助理。2020年4月30日起任大成景安短融债券型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成添益交易型货币市场基金基金经理。2020年5月8日至2021年8月13日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日起任大成慧成货币市场基金基金经理。2020年7月7日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2020年8月11日起任大成安汇金融债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月18日起任大成景优中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月29日起任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金（原大成月添利理财债券型证券投资基金）基金经理。2022年1月20日起任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月6日起任大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月15日起任大成景泽中短债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成添益交易型货币B 2020-04-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华润元大现金收益货币B | 货币型 | 2017-04-14 至 2018-12-07 | 1.6 | 6.28% | 6.25% |
| 华润元大稳健债券C | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-12-07 | 1.9 | 4.24% | 6.06% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 债券型 | 2021-07-29 至 2022-08-09 | 1.0 | 1.77% | 3.48% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2021-07-29 至 2022-08-09 | 1.0 | 1.58% | 3.49% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 债券型 | 2021-07-29 至 2022-08-09 | 1.0 | 2.17% | 3.48% |
| 大成景安短融债券B | 债券型 | 2020-04-30 至 2023-12-29 | 3.7 | 9.10% | 9.84% |
| 华润元大现金通货币A | 货币型 | 2017-04-14 至 2018-12-07 | 1.6 | 6.86% | 6.25% |
| 华润元大润鑫债券C | 债券型 | 2018-09-21 至 2018-12-07 | 0.2 | 1.88% | 1.36% |
| 金鹰元盛分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-12-10 至 2015-05-04 | 0.4 | 1.77% | 8.80% |
| 金鹰元盛分级债券 | 债券型,分级基金 | 2014-12-10 至 2016-08-06 | 1.7 | -- | -- |
| 现金宝B | 货币型 | 2020-07-07 至 今 | 3.8 | 8.12% | 7.28% |
| 大成添益交易型货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 4.0 | 8.73% | 7.59% |
| 大成景优中短债债券A | 债券型 | 2020-09-18 至 2022-05-05 | 1.6 | 24.29% | 5.64% |
| 金鹰灵活配置混合A | 混合型 | 2013-09-23 至 2016-08-06 | 2.9 | 29.09% | 51.25% |
| 华润元大稳健债券A | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-12-07 | 1.9 | 5.04% | 6.06% |
| 大成慧成货币B | 货币型 | 2020-07-01 至 今 | 3.8 | 7.65% | 7.31% |
| 大成景优中短债C | 债券型 | 2020-09-18 至 2022-05-05 | 1.6 | 21.68% | 5.64% |
| 大成惠业一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-12-20 至 2024-03-21 | 2.3 | 8.58% | 3.39% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-04-26 至 今 | 2.0 | 7.09% | 3.88% |
| 大成慧成货币E | 货币型 | 2020-07-01 至 今 | 3.8 | 6.75% | 7.31% |
| 大成景安短融债券E | 债券型 | 2020-04-30 至 2023-12-29 | 3.7 | 8.73% | 9.84% |
| 金鹰技术领先混合C | 混合型 | 2016-05-13 至 2016-07-27 | 0.2 | 16.80% | 5.40% |
| 华润元大润鑫债券A | 债券型 | 2017-04-14 至 2018-12-07 | 1.6 | 7.87% | 5.79% |
| 华润元大双鑫债券A | 债券型 | 2017-04-14 至 2018-12-07 | 1.6 | -7.18% | 5.79% |
| 大成惠福纯债债券A | 债券型 | 2020-05-08 至 2021-08-13 | 1.3 | 2.00% | 4.60% |
| 大成安汇金融债债券D | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | 0.33% | 0.26% |
| 金鹰技术领先混合A | 混合型 | 2015-07-09 至 2016-07-27 | 1.1 | 16.10% | 5.19% |
| 金鹰灵活配置混合C | 混合型 | 2013-09-23 至 2016-08-06 | 2.9 | 22.44% | 51.49% |
| 交易货币 | 货币型,ETF型 | 2020-04-30 至 今 | 4.0 | 7.76% | 7.59% |
| 大成恒丰宝货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 2023-06-19 | 3.1 | 5.02% | 6.30% |
| 大成恒丰宝货币E | 货币型 | 2020-04-30 至 2023-06-19 | 3.1 | 4.22% | 6.30% |
| 大成添益交易型货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 4.0 | 7.76% | 7.59% |
| 大成景泽中短债债券C | 债券型 | 2022-08-20 至 今 | 1.7 | 4.04% | 2.08% |
| 大成安汇金融债债券A | 债券型 | 2020-08-11 至 今 | 3.7 | 13.77% | 9.51% |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2015-05-05 至 2016-08-06 | 1.3 | 10.40% | 5.56% |
| 现金宝A | 货币型 | 2020-07-07 至 今 | 3.8 | 5.86% | 7.28% |
| 大成景安短融债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2023-12-29 | 3.7 | 7.94% | 9.84% |
| 华润元大现金收益货币A | 货币型 | 2017-04-14 至 2018-12-07 | 1.6 | 5.86% | 6.25% |
| 大成安汇金融债债券E | 债券型 | 2020-08-11 至 今 | 3.7 | 12.61% | 9.51% |
| 大成恒丰宝货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 2023-06-19 | 3.1 | 4.25% | 6.30% |
| 大成慧成货币A | 货币型 | 2020-07-01 至 今 | 3.8 | 6.73% | 7.31% |
| 华润元大现金通货币B | 货币型 | 2017-04-14 至 2018-12-07 | 1.6 | 7.10% | 6.25% |
| 华润元大双鑫债券C | 债券型 | 2017-04-14 至 2018-12-07 | 1.6 | -7.42% | 5.79% |
| 华润元大润泽债券A | 债券型 | 2018-05-17 至 2018-12-07 | 0.6 | 2.10% | 2.86% |
| 华润元大润泽债券C | 债券型 | 2018-05-17 至 2018-12-07 | 0.6 | 2.43% | 2.86% |
| 大成景泽中短债债券A | 债券型 | 2022-08-20 至 今 | 1.7 | 4.22% | 2.08% |
| 大成安汇金融债债券C | 债券型 | 2020-08-11 至 今 | 3.7 | 13.40% | 9.51% |
| 金鹰元盛分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-12-10 至 2015-05-04 | 0.4 | 3.02% | 8.80% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张俊杰 | 2020-04-30 至 今 | 3年-1个月零29天 | 8.73 | 7.59 |
| 欧阳亮 | 2019-09-20 至 2020-07-08 | 0年-3个月零18天 | 2.05 | 1.73 |
| 朱哲 | 2016-10-12 至 2019-09-24 | 2年11个月零12天 | 10.77 | 10.00 |
| 杨雅洁 | 2016-09-05 至 2017-03-27 | 0年6个月零22天 | 1.51 | 1.43 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 332,381.93 | 96.12 |
| 3 | 现金 | 234,057.45 | 67.68 |
| 4 | 其他资产 | 1,288.23 | 00.37 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112373601 | 23广州农村商业银行CD148 | 220.00(万张) | 21,878.11(万元) | 6.33(%) |
| 2 | 210409 | 21农发09 | 145.00(万张) | 14,517.92(万元) | 4.20(%) |
| 3 | 112372784 | 23江西银行CD221 | 100.00(万张) | 9,945.46(万元) | 2.88(%) |
| 4 | 112381630 | 23郑州银行CD176 | 100.00(万张) | 9,948.88(万元) | 2.88(%) |
| 5 | 112373597 | 23晋商银行CD227 | 100.00(万张) | 9,941.56(万元) | 2.87(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.042% | 2.078% | 2.174% | 2.329% | 2.774% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.53% | 1.08% | 0.71% | 2.08% | 6.67% | 12.21% | 23.07% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -31.07 | -5.12 | 13.04 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund