基金代码000626 | 基金经理陈会荣 | 最新份额40,980.25万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模290.84亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2014-06-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模10.12亿 | 托管费0.05% |
在有效控制投资组合风险,保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括:
1、现金;
2、期限在1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
法律规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、
投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,
不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在每日收益支付时,若累计未分配净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若累计未分配净收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若累计未分配净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,直至累计未分配净收益为正的工作日,方为投资者增加基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
陈会荣先生:中国籍,中央财经大学经济学学士,多年证券从业经验,具备基金从业资格。2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行,任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理、固定收益总部总监助理,现任固定收益总部副总监。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日至2019年9月29日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2016年11月2日至2019年9月29日任大成惠利纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2019年9月29日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金(原大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金转型)基金经理。2017年3月22日至2022年8月9日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(原大成月添利理财债券型证券投资基金)基金经理。2017年3月22日至2019年9月29日大成慧成货币市场基金基金经理。2017年3月22日至2020年3月11日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成添利宝货币市场基金基金经理。2018年3月14日至2020年6月29日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年8月17日起任大成现金增利货币市场基金基金经理。2019年9月20日起任大成货币市场证券投资基金基金经理。2020年7月1日起任大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日至2021年11月12日任大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月17日至2022年3月4日任大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月30日起任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成添利宝货币A | 货币型 | 2018-03-14 至 今 | 6.1 | 13.18% | 14.13% |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 债券型 | 2017-03-22 至 2022-08-09 | 5.4 | 5.84% | 26.64% |
大成景荣债券A | 债券型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 0.10% | 3.60% |
大成景禄灵活配置混合C | 混合型 | 2018-11-12 至 2018-11-19 | 0.0 | 1.08% | 1.31% |
大成惠祥纯债债券A | 债券型 | 2017-03-01 至 2019-09-29 | 2.6 | 11.78% | 10.63% |
大成惠祥纯债债券A | 债券型 | 2020-07-01 至 今 | 3.8 | 8.79% | 10.22% |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2017-03-22 至 2022-08-09 | 5.4 | 3.03% | 26.64% |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 债券型 | 2017-03-22 至 2022-08-09 | 5.4 | 3.96% | 26.64% |
大成景秀灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-12 至 2019-04-18 | 0.4 | 1.06% | 15.96% |
大成景秀灵活配置混合C | 混合型 | 2018-11-12 至 2019-04-18 | 0.4 | 1.06% | 15.96% |
大成货币A | 货币型 | 2019-09-20 至 今 | 4.6 | 9.27% | 9.14% |
大成2020生命周期混合A | 混合型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 5.86% | 12.64% |
大成货币B | 货币型 | 2019-09-20 至 今 | 4.6 | 10.42% | 9.14% |
大成景旭纯债债券C | 债券型 | 2017-03-22 至 2020-03-11 | 3.0 | 12.50% | 14.85% |
大成惠裕定开纯债债券A | 债券型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 2.51% | 3.60% |
大成惠享一年定开债券 | 债券型 | 2020-05-11 至 2022-03-04 | 1.8 | 3.58% | 5.44% |
大成丰财宝货币A | 货币型 | 2016-08-06 至 今 | 7.7 | 20.44% | 20.41% |
大成慧成货币B | 货币型 | 2017-03-22 至 2019-09-29 | 2.5 | 8.39% | 8.71% |
大成景禄灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-12 至 2018-11-19 | 0.0 | 1.08% | 1.31% |
大成景旭纯债债券A | 债券型 | 2017-03-22 至 2020-03-11 | 3.0 | 13.78% | 14.85% |
大成添利宝货币B | 货币型 | 2018-03-14 至 今 | 6.1 | 14.79% | 14.13% |
大成添利宝货币E | 货币型 | 2018-03-14 至 今 | 6.1 | 13.85% | 14.13% |
大成慧成货币E | 货币型 | 2017-03-22 至 2019-09-29 | 2.5 | 7.74% | 8.71% |
大成丰财宝货币B | 货币型 | 2016-08-06 至 今 | 7.7 | 22.63% | 20.41% |
大成景穗灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-06 至 2018-08-23 | 2.0 | 18.45% | 0.02% |
大成惠利纯债债券A | 债券型 | 2016-10-22 至 2019-09-29 | 2.9 | 12.62% | 8.54% |
大成惠益纯债债券 | 债券型 | 2020-07-01 至 2021-10-28 | 1.3 | 2.86% | 5.47% |
大成惠益纯债债券 | 债券型 | 2016-10-22 至 2019-09-29 | 2.9 | 9.87% | 8.54% |
大成惠明纯债债券A | 债券型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 2.62% | 3.60% |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-11-17 至 今 | 1.4 | 2.33% | -19.78% |
大成现金增利货币B | 货币型 | 2018-08-17 至 今 | 5.7 | 12.83% | 12.32% |
大成恒丰宝货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 2019-09-29 | 3.1 | 11.04% | 10.30% |
大成恒丰宝货币E | 货币型 | 2016-09-06 至 2019-09-29 | 3.1 | 10.22% | 10.30% |
大成景穗灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-06 至 2018-08-23 | 2.0 | 18.26% | 0.02% |
大成景旭纯债债券B | 债券型 | 2018-11-22 至 2020-03-11 | 1.3 | 6.05% | 8.67% |
大成现金增利货币A | 货币型 | 2018-08-17 至 今 | 5.7 | 11.36% | 12.31% |
大成安汇金融债债券A | 债券型 | 2018-03-14 至 2020-06-29 | 2.3 | 7.44% | 11.77% |
大成安汇金融债债券E | 债券型 | 2018-03-14 至 2020-06-29 | 2.3 | 6.72% | 11.77% |
大成恒丰宝货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 2019-09-29 | 3.1 | 10.22% | 10.30% |
大成慧成货币A | 货币型 | 2017-03-22 至 2019-09-29 | 2.5 | 7.74% | 8.71% |
大成景荣债券C | 债券型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 0.10% | 3.60% |
大成丰财宝货币C | 货币型 | 2023-10-23 至 今 | 0.5 | 0.52% | 0.57% |
大成惠祥纯债债券C | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 0.4 | 0.51% | 0.52% |
大成安汇金融债债券C | 债券型 | 2018-03-14 至 2020-06-29 | 2.3 | 6.72% | 11.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈会荣 | 2016-08-06 至 今 | 7年8个月零21天 | 20.44 | 20.41 |
黄海峰 | 2014-12-24 至 2016-08-31 | 1年8个月零7天 | 5.65 | 5.40 |
屈伟南 | 2014-05-22 至 2015-06-30 | 1年1个月零8天 | 4.17 | 4.48 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 228,202.51 | 65.43 |
3 | 现金 | 84,469.35 | 24.22 |
4 | 其他资产 | 376.50 | 00.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112408111 | 24中信银行CD111 | 170.00(万张) | 16,922.65(万元) | 4.85(%) |
2 | 112374297 | 23宁波银行CD245 | 100.00(万张) | 9,949.90(万元) | 2.85(%) |
3 | 112306165 | 23交通银行CD165 | 100.00(万张) | 9,951.56(万元) | 2.85(%) |
4 | 210409 | 21农发09 | 80.00(万张) | 8,014.86(万元) | 2.30(%) |
5 | 112381889 | 23徽商银行CD100 | 80.00(万张) | 7,954.92(万元) | 2.28(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.731% | 1.826% | 1.922% | 2.037% | 2.693% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.47% | 0.95% | 0.64% | 1.83% | 5.88% | 10.62% | 29.99% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -118.95 | -92.45 | -42.89 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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