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大成添益交易型货币E 511690
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货币型,ETF型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理刘谢冰 申购费率0.0% 基金规模63.99亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码511690 | 基金经理刘谢冰 | 最新份额870.33万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型,ETF型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模63.99亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2016-09-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模30.65亿 | 托管费0.08% |
投资策略
严格控制投资组合风险，保持良好的组合流动性，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括：
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
4、本基金场外份额“每日分配、按日支付”。本基金根据每日收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；若当日基金净收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额；
5、本基金场内份额根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户，投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。若场内基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时，则100元整数倍的累计收益将兑付为相应场内基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起，不享有基金的收益分配权益；
7、当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益；
8、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
刘谢冰先生：中国籍，香港城市大学理学(应用经济学)硕士。2013年12月至2016年11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部现金资产投资部副总监(总监助理级)。2024年3月8日起任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2024年5月14日起任大成货币市场证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金基金经理。2024年9月19日起任大成添益交易型货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。
任职期间收益
大成添益交易型货币E 2024-09-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华多利宝货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 10.83% | 10.81% |
| 银华活钱宝货币D | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币F | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 12.65% | 10.81% |
| 大成添利宝货币A | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 银华货币B | 货币型 | 2021-02-03 至 2021-07-12 | 0.4 | 1.03% | 0.96% |
| 银华活钱宝货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 0.19% | 10.81% |
| 银华安盈短债债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 2023-08-04 | 2.1 | 5.52% | 6.43% |
| 大成货币A | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成货币B | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成添益交易型货币B | 货币型 | 2024-09-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银华惠添益货币C | 货币型 | 2022-03-24 至 2023-03-10 | 1.0 | 1.92% | 1.68% |
| 大成丰财宝货币D | 货币型 | 2025-06-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银华货币A | 货币型 | 2021-02-03 至 2021-07-12 | 0.4 | 0.92% | 0.96% |
| 大成丰财宝货币A | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成慧成货币B | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 大成添利宝货币B | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 大成添利宝货币E | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 银华惠增利货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-08-04 | 5.1 | 13.34% | 11.68% |
| 大成慧成货币E | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 大成丰财宝货币E | 货币型 | 2025-03-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 大成丰财宝货币B | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币C | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 银华惠添益货币A | 货币型 | 2018-06-20 至 2023-03-10 | 4.7 | 10.81% | 10.98% |
| 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 大成添益交易型货币E | 货币型,ETF型 | 2024-09-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币B | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币E | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 大成添益交易型货币A | 货币型 | 2024-09-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银华安盈短债债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 2023-08-04 | 2.1 | 6.09% | 6.43% |
| 银华多利宝货币B | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 12.08% | 10.81% |
| 大成慧成货币A | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 大成丰财宝货币C | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成添利宝货币C | 货币型 | 2025-01-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 银华安盈短债债券D | 2021-12-29 至 2023-08-04 | 1.6 | 4.46% | 3.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘谢冰 | 2024-09-19 至 今 | 1年4个月零10天 | ||
| 张俊杰 | 2020-04-30 至 2024-09-25 | 4年4个月零26天 | 7.76 | 7.59 |
| 欧阳亮 | 2019-09-20 至 2020-07-08 | 0年-3个月零18天 | 1.85 | 1.73 |
| 朱哲 | 2016-10-12 至 2019-09-24 | 2年11个月零12天 | 9.99 | 10.00 |
| 杨雅洁 | 2016-09-05 至 2017-03-27 | 0年6个月零22天 | 1.40 | 1.43 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001497 | 1.1569 | 1.1569 | 0.01% | |
| 006811 | 1.0195 | 1.1925 | 0.01% | |
| 006812 | 1.1698 | 1.1898 | 0.01% | |
| 003147 | 1.6379 | 1.6379 | 0.51% | |
| 001792 | 0.6737 | 0.6737 | 0.51% | |
| 159980 | 2.1619 | 2.1619 | 0.22% | |
| 160916 | 4.503 | 3.871 | 0.51% | |
| 160925 | 1.3927 | 1.3927 | 0.30% | |
| 090013 | 2.0982 | 3.2812 | 0.51% | |
| 090016 | 2.1468 | 2.4038 | 0.51% | |
| 009654 | 1.1613 | 1.1613 | 0.51% | |
| 007096 | 1.1159 | 1.4518 | 0.30% | |
| 004209 | 0.9399 | 1.1579 | 0.51% | |
| 018460 | 9.46 | 9.46 | 0.51% | |
| 018662 | 1.5437 | 1.5437 | 0.30% | |
| 560520 | 1.1168 | 1.1168 | 0.30% | |
| 017739 | 1.0505 | 1.0505 | 0.51% | |
| 015898 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% | |
| 015899 | 1.025 | 1.025 | 0.01% | |
| 015997 | 0.8838 | 0.8838 | 0.30% | |
| 018862 | 1.2713 | 1.2713 | 0.51% | |
| 018863 | 1.2679 | 1.2679 | 0.51% | |
| 020455 | 1.0662 | 1.0862 | 0.01% | |
| 018008 | 4.426 | 4.426 | 0.51% | |
| 018413 | 2.0647 | 2.2377 | 0.51% | |
| 019201 | 2.767 | 2.767 | 0.51% | |
| 019206 | 3.6041 | 3.6041 | 0.30% | |
| 019222 | 4.222 | 4.222 | 0.51% | |
| 019334 | 1.3203 | 1.3203 | 0.51% | |
| 019363 | 1.3866 | 1.3866 | 0.51% | |
| 012980 | 0.9217 | 0.9217 | 0.84% | |
| 011941 | 0.1477 | 0.15 | 0.77% | |
| 159740 | 0.7465 | 0.7465 | 0.84% | |
| 022247 | 1.1713 | 1.1713 | 0.01% | |
| 022297 | 1.062 | 1.062 | 0.01% | |
| 020574 | 1.1017 | 1.1465 | 0.01% | |
| 021131 | 1.0637 | 1.0637 | 0.01% | |
| 023657 | 1.0171 | 1.0171 | 0.01% | |
| 022421 | 1.2575 | 1.2575 | 0.30% | |
| 016404 | 1.0461 | 1.0761 | 0.01% | |
| 013914 | 1.4871 | 1.4871 | 0.51% | |
| 015526 | 1.6106 | 1.6106 | 0.51% | |
| 015564 | 1.3616 | 1.4216 | 0.51% | |
| 015632 | 1.0227 | 1.1385 | 0.01% | |
| 159298 | 1.1465 | 1.1465 | 0.30% | |
| 002236 | 3.616 | 3.616 | 0.30% | |
| 007946 | 1.1308 | 1.1775 | 0.01% | |
| 001301 | 3.505 | 3.505 | 0.51% | |
| 000128 | 1.323 | 1.527 | 0.01% | |
| 003574 | 1.0305 | 1.3204 | 0.01% | |
| 003841 | 1.0556 | 1.3106 | 0.01% | |
| 025284 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% | |
| 024838 | 1.4706 | 1.4706 | 0.51% | |
| 002645 | 1.1772 | 1.31 | 0.01% | |
| 010369 | 1.1836 | 1.1836 | 0.51% | |
| 010370 | 1.1592 | 1.1592 | 0.51% | |
| 010372 | 1.8644 | 1.8644 | 0.51% | |
| 090003 | 1.0314 | 3.8942 | 0.51% | |
| 090011 | 1.67 | 2.27 | 0.51% | |
| 008752 | 1.032 | 1.047 | 0.77% | |
| 008846 | 1.3523 | 1.3523 | 0.51% | |
| 008272 | 2.3858 | 2.3858 | 0.51% | |
| 008275 | 1.4429 | 1.4429 | 0.51% | |
| 016198 | 3.1948 | 3.1948 | 0.51% | |
| 020329 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | |
| 018457 | 0.8546 | 0.8546 | 0.51% | |
| 019182 | 1.0189 | 1.0189 | 0.51% | |
| 019197 | 5.886 | 5.886 | 0.51% | |
| 019225 | 3.794 | 3.794 | 0.51% | |
| 019307 | 1.0292 | 1.065 | 0.01% | |
| 019372 | 1.1274 | 1.1274 | 0.01% | |
| 012184 | 0.9002 | 0.9002 | 0.51% | |
| 009397 | 1.0325 | 1.1835 | 0.01% | |
| 012890 | 1.0283 | 1.1253 | 0.01% | |
| 011742 | 1.0208 | 1.1554 | 0.01% | |
| 008003 | 1.004 | 1.1786 | 0.01% | |
| 014651 | 1.0462 | 1.0462 | 0.51% | |
| 010927 | 1.1215 | 1.1215 | 0.01% | |
| 519017 | 1.269 | 4.071 | 0.51% | |
| 024160 | 1.2484 | 1.2484 | 0.51% | |
| 024161 | 1.0702 | 1.0702 | 0.30% | |
| 021359 | 1.2685 | 1.2685 | 0.30% | |
| 020821 | 1.3283 | 1.3283 | 0.51% | |
| 020822 | 1.3203 | 1.3203 | 0.51% | |
| 024470 | 1.3411 | 1.3411 | 0.51% | |
| 024604 | 1.1697 | 1.1697 | 0.01% | |
| 023658 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | |
| 017181 | 1.1358 | 1.1358 | 0.51% | |
| 017311 | 1.0059 | 1.0791 | 0.01% | |
| 016062 | 1.4296 | 1.4296 | 0.51% | |
| 015546 | 1.0793 | 1.0793 | 0.84% | |
| 159235 | 1.3558 | 1.3558 | 0.30% | |
| 014225 | 1.769 | 1.769 | 0.51% | |
| 001365 | 1.936 | 1.936 | 0.51% | |
| 000131 | 1.5923 | 1.8923 | 0.01% | |
| 025522 | 1.0426 | 1.0426 | 0.31% | |
| 024715 | 1.0487 | 1.0487 | 0.30% | |
| 010179 | 1.1024 | 1.1024 | 0.51% | |
| 010371 | 1.9048 | 1.9048 | 0.51% | |
| 001791 | 0.7323 | 0.7323 | 0.51% | |
| 160919 | 3.6475 | 5.6335 | 0.30% | |
| 007507 | 1.1214 | 1.2394 | 0.01% | |
| 090023 | 1.0606 | 1.1719 | 0.01% | |
| 007967 | 1.0139 | 1.1397 | 0.01% | |
| 008988 | 3.2131 | 3.2131 | 0.51% | |
| 019491 | 1.0662 | 1.0762 | 0.01% | |
| 018661 | 1.5592 | 1.5592 | 0.30% | |
| 018891 | 1.0291 | 1.0291 | 0.51% | |
| 020283 | 1.1672 | 1.1672 | 0.01% | |
| 020378 | 1.1172 | 1.1518 | 0.01% | |
| 019183 | 1.9316 | 1.9316 | 0.51% | |
| 019373 | 1.12 | 1.12 | 0.01% | |
| 012991 | 1.2048 | 1.2048 | 0.51% | |
| 012992 | 1.189 | 1.189 | 0.51% | |
| 010959 | 1.0189 | 1.1542 | 0.01% | |
| 008630 | 1.0894 | 1.0894 | 0.51% | |
| 008689 | 1.1439 | 1.1439 | 0.01% | |
| 011940 | 0.1519 | 0.1542 | 0.77% | |
| 022904 | 1.2577 | 1.2577 | 0.30% | |
| 022973 | 1.1239 | 1.2275 | 0.30% | |
| 023027 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | |
| 023893 | 1.5478 | 1.5478 | 0.30% | |
| 024055 | 1.0381 | 1.0381 | 0.84% | |
| 024159 | 1.2534 | 1.2534 | 0.51% | |
| 020949 | 1.0141 | 1.0341 | 0.01% | |
| 024469 | 1.3458 | 1.3458 | 0.51% | |
| 016476 | 1.1529 | 1.1529 | 0.51% | |
| 017261 | 1.1639 | 1.1639 | 0.51% | |
| 014121 | 0.8956 | 0.8956 | 0.30% | |
| 014141 | 1.2869 | 1.2869 | 0.51% | |
| 014142 | 1.2585 | 1.2585 | 0.51% | |
| 159303 | 1.7829 | 1.7829 | 0.84% | |
| 014224 | 1.8058 | 1.8058 | 0.51% | |
| 002383 | 1.562 | 1.752 | 0.51% | |
| 007910 | 1.1911 | 1.1911 | 0.22% | |
| 001364 | 1.2831 | 1.3981 | 0.51% | |
| 000587 | 4.271 | 4.671 | 0.51% | |
| 002567 | 1.689 | 1.689 | 0.51% | |
| 003359 | 3.4301 | 3.4301 | 0.30% | |
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| 516610 | 0.5198 | 0.5198 | 0.30% | |
| 008628 | 1.0185 | 1.1651 | 0.01% | |
| 022927 | 2.6914 | 2.6914 | 0.30% | |
| 024406 | 1.0348 | 1.0348 | 0.51% | |
| 024616 | 1.2467 | 1.2467 | 0.30% | |
| 022423 | 1.256 | 1.256 | 0.30% | |
| 014447 | 1.0532 | 1.1225 | 0.01% | |
| 016405 | 1.0391 | 1.0691 | 0.01% | |
| 017182 | 1.1238 | 1.1238 | 0.51% | |
| 013400 | 1.1179 | 1.1179 | 0.01% | |
| 013401 | 1.1218 | 1.1218 | 0.01% | |
| 013404 | 0.3815 | 0.4149 | 0.77% | |
| 159216 | 1.424 | 1.424 | 0.30% | |
| 159242 | 1.8824 | 1.8824 | 0.30% | |
| 159395 | 101.7036 | 1.017 | 0.01% | |
| 159542 | 1.538 | 1.538 | 0.30% | |
| 159595 | 1.3353 | 1.3353 | 0.30% | |
| 004389 | 1.0888 | 1.3368 | 0.01% | |
| 007801 | 2.6499 | 2.6499 | 0.30% | |
| 001144 | 2.2446 | 2.2446 | 0.51% | |
| 003693 | 1.3095 | 1.5203 | 0.51% | |
| 025652 | 1.3242 | 1.3242 | 0.30% | |
| 026063 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% | |
| 024922 | 1.0661 | 1.0661 | 0.30% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 327,967.17 | 83.51 |
| 3 | 现金 | 75,415.81 | 19.20 |
| 4 | 其他资产 | 577.53 | 00.15 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112515230 | 25民生银行CD230 | 130.00(万张) | 12,958.71(万元) | 3.30(%) |
| 2 | 112513114 | 25浙商银行CD114 | 100.00(万张) | 9,966.15(万元) | 2.54(%) |
| 3 | 112503105 | 25农业银行CD105 | 100.00(万张) | 9,962.05(万元) | 2.54(%) |
| 4 | 112590620 | 25厦门银行CD004 | 100.00(万张) | 9,993.41(万元) | 2.54(%) |
| 5 | 112515242 | 25民生银行CD242 | 100.00(万张) | 9,964.78(万元) | 2.54(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2016-09-29 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.023% | 1.171% | 1.529% | 1.726% | 2.295% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.27% | 0.54% | 0.08% | 1.17% | 4.66% | 8.94% | 23.6% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -371.03 | -137.86 | -67.23 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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