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大成惠业一年定开债发起式 012937
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债券型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理方锐 申购费率0.3% 基金规模30.29亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012937 | 基金经理方锐 | 最新份额291,275.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模30.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-01-20 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模30.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围
本基金的投资范围主要包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、现金、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票等权益类资产的投资，不参与可转换债券（可分离交易可转债中的纯债部分除外）、可交换债券、国债期货的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-26 | 1.0416 | 1.1073 | -0.11% |
| 2024-4-25 | 1.0427 | 1.1084 | -0.03% |
| 2024-4-24 | 1.043 | 1.1087 | -0.10% |
| 2024-4-23 | 1.044 | 1.1097 | 0.09% |
| 2024-4-22 | 1.0431 | 1.1088 | 0.09% |
| 2024-4-19 | 1.0422 | 1.1079 | 0.08% |
| 2024-4-18 | 1.0414 | 1.1071 | 0.08% |
| 2024-4-17 | 1.0406 | 1.1063 | 0.06% |
| 2024-4-16 | 1.04 | 1.1057 | 0.02% |
| 2024-4-15 | 1.0398 | 1.1055 | 0.06% |
| 2024-4-12 | 1.0392 | 1.1049 | 0.11% |
| 2024-4-11 | 1.0381 | 1.1038 | 0.09% |
| 2024-4-10 | 1.0372 | 1.1029 | 0.03% |
| 2024-4-9 | 1.0369 | 1.1026 | 0.08% |
| 2024-4-8 | 1.0361 | 1.1018 | 0.08% |
| 2024-4-3 | 1.0353 | 1.101 | 0.08% |
| 2024-4-2 | 1.0345 | 1.1002 | 0.05% |
| 2024-4-1 | 1.034 | 1.0997 | -0.02% |
| 2024-3-29 | 1.0342 | 1.0999 | 0.05% |
| 2024-3-28 | 1.0337 | 1.0994 | 0.00% |
方锐先生：中国国籍，北京大学经济学硕士。具备基金从业资格。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行，任货币信贷管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司，先后担任固定收益总部助理研究员、基金经理助理、基金经理。2020年9月7日至2024年3月8日任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日至2024年1月17日任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年6月4月起任大成安诚债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日起任大成景盈债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月4日起任大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年8月25日起任大成景信债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日起任大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年11月9日起任大成景熙利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月14日起任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成惠业一年定开债发起式 2024-03-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成景荣债券A | 债券型 | 2018-11-06 至 今 | 5.5 | -- | -- |
| 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
| 大成悦享生活混合A | 混合型 | 2022-04-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成互联网思维混合C | 混合型 | 2023-05-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 大成价值增长混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 大成景盈债券A | 债券型 | 2022-06-02 至 今 | 1.9 | 3.44% | 3.27% |
| 大成睿鑫股票A | 股票型 | 2020-11-06 至 2023-04-26 | 2.5 | -- | -- |
| 大成安诚债券C | 债券型 | 2021-06-04 至 今 | 2.9 | 10.85% | 6.56% |
| 大成医药健康股票C | 股票型 | 2022-04-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成景盈债券C | 债券型 | 2022-06-02 至 今 | 1.9 | 3.26% | 3.27% |
| 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 1.15% | 0.69% |
| 大成景旭纯债债券C | 债券型 | 2020-09-07 至 今 | 3.6 | 10.72% | 9.79% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 大成中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2020-10-30 至 2024-01-17 | 3.2 | 10.94% | 9.27% |
| 大成安诚债券A | 债券型 | 2021-06-04 至 今 | 2.9 | 8.12% | 6.56% |
| 大成消费精选股票A | 股票型 | 2021-07-29 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
| 大成悦享生活混合C | 混合型 | 2022-04-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成惠业一年定开债发起式 | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 1.10% | 0.69% |
| 大成专精特新混合A | 混合型 | 2022-04-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成景信债券A | 债券型 | 2023-08-18 至 今 | 0.7 | 1.49% | 0.40% |
| 大成景旭纯债债券A | 债券型 | 2020-09-07 至 今 | 3.6 | 12.24% | 9.79% |
| 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 2020-11-06 至 2023-04-26 | 2.5 | -- | -- |
| 大成核心价值甄选混合C | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
| 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 1.11% | 0.69% |
| 大成专精特新混合C | 混合型 | 2022-04-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成景熙利率债C | 债券型 | 2023-10-11 至 今 | 0.5 | 1.16% | 0.51% |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 债券型 | 2023-12-22 至 2024-03-08 | 0.2 | 0.64% | 0.33% |
| 大成中债1-3年国开债指数D | 债券型 | 2023-12-27 至 2024-01-17 | 0.1 | 0.08% | 0.05% |
| 大成惠明纯债债券A | 债券型 | 2018-11-06 至 今 | 5.5 | -- | -- |
| 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型 | 2022-12-04 至 今 | 1.4 | 5.33% | 2.67% |
| 大成景信债券C | 债券型 | 2023-08-18 至 今 | 0.7 | 1.40% | 0.40% |
| 大成景熙利率债A | 债券型 | 2023-10-11 至 今 | 0.5 | 1.21% | 0.51% |
| 大成景旭纯债债券D | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 0.3 | 0.42% | 0.09% |
| 大成价值增长混合A | 混合型 | 2018-12-28 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 大成景旭纯债债券B | 债券型 | 2020-09-07 至 今 | 3.6 | 12.24% | 9.79% |
| 大成中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2020-10-30 至 2024-01-17 | 3.2 | 11.02% | 9.27% |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 债券型 | 2020-09-07 至 2024-03-08 | 3.5 | 11.54% | 9.79% |
| 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 2020-11-06 至 2023-04-26 | 2.5 | -- | -- |
| 大成医药健康股票A | 股票型 | 2022-04-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-12-04 至 今 | 1.4 | 5.47% | 2.67% |
| 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-12-04 至 今 | 1.4 | 5.23% | 2.67% |
| 大成惠明纯债债券C | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成互联网思维混合A | 混合型 | 2020-11-06 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 大成景荣债券C | 债券型 | 2018-11-06 至 今 | 5.5 | -- | -- |
| 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 2020-11-06 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 2020-11-06 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 大成惠兴一年定开债券 | 债券型 | 2022-07-27 至 今 | 1.8 | 5.07% | 2.35% |
| 大成睿鑫股票C | 股票型 | 2020-11-06 至 2023-04-26 | 2.5 | -- | -- |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 债券型 | 2020-09-07 至 2024-03-08 | 3.5 | 11.16% | 9.79% |
| 大成核心价值甄选混合A | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
| 大成消费精选股票C | 股票型 | 2021-07-29 至 今 | 2.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方锐 | 2024-03-14 至 今 | 0年1个月零13天 | ||
| 张俊杰 | 2021-12-20 至 2024-03-21 | 2年3个月零1天 | 8.58 | 3.39 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014271 | 0.6882 | 0.6882 | 1.31% | |
| 014311 | 0.774 | 0.774 | 1.31% | |
| 017311 | 1.0174 | 1.0404 | -0.02% | |
| 015565 | 0.998 | 1.058 | 1.31% | |
| 159943 | 0.984 | 0.7634 | 1.83% | |
| 019222 | 2.492 | 2.492 | 1.31% | |
| 019255 | 3.702 | 3.702 | 1.31% | |
| 019334 | 0.9998 | 0.9998 | 1.31% | |
| 018518 | 1.0281 | 1.0281 | -0.02% | |
| 018661 | 0.8821 | 0.8821 | 1.83% | |
| 020345 | 1.0813 | 1.0813 | -0.02% | |
| 160910 | 0.869 | 2.929 | 1.31% | |
| 090004 | 1.5907 | 4.0117 | 1.31% | |
| 090012 | 0.7393 | 0.7393 | 1.83% | |
| 090019 | 1.915 | 2.5636 | 1.31% | |
| 090021 | 1.069 | 1.069 | -0.02% | |
| 008847 | 1.1765 | 1.1765 | 1.31% | |
| 008973 | 0.9711 | 0.9711 | 1.83% | |
| 004209 | 0.7637 | 0.9817 | 1.31% | |
| 010372 | 0.8667 | 0.8667 | 1.31% | |
| 010941 | 1.0335 | 1.0335 | 1.31% | |
| 010959 | 1.0798 | 1.1078 | -0.02% | |
| 011159 | 2.3978 | 2.9335 | 1.31% | |
| 009797 | 1.1276 | 1.1276 | 1.31% | |
| 006812 | 1.1208 | 1.1408 | -0.02% | |
| 009396 | 1.0303 | 1.1313 | -0.02% | |
| 009495 | 1.0802 | 1.1252 | -0.02% | |
| 012992 | 1.0393 | 1.0393 | 1.31% | |
| 008003 | 1.0206 | 1.1276 | -0.02% | |
| 008004 | 1.018 | 1.1136 | -0.02% | |
| 519019 | 0.7175 | 4.688 | 1.31% | |
| 008589 | 1.0923 | 1.0923 | 1.31% | |
| 016405 | 1.0396 | 1.0496 | -0.02% | |
| 016476 | 0.9408 | 0.9408 | 1.31% | |
| 016548 | 1.025 | 1.025 | 1.31% | |
| 013463 | 1.1068 | 1.1068 | 1.31% | |
| 013400 | 1.0745 | 1.0745 | -0.02% | |
| 019254 | 0.7378 | 0.7378 | 1.83% | |
| 019307 | 1.017 | 1.027 | -0.02% | |
| 019335 | 0.9982 | 0.9982 | 1.31% | |
| 017772 | 0.7142 | 0.7142 | 1.31% | |
| 001300 | 2.235 | 2.235 | 1.31% | |
| 001301 | 2.079 | 2.079 | 1.31% | |
| 000130 | 1.559 | 1.859 | -0.02% | |
| 008272 | 1.8935 | 1.8935 | 1.31% | |
| 008275 | 1.2799 | 1.2799 | 1.31% | |
| 160926 | 0.8991 | 0.8991 | 1.31% | |
| 090016 | 1.834 | 2.091 | 1.31% | |
| 090023 | 1.0488 | 1.1401 | -0.02% | |
| 008935 | 0.722 | 0.722 | 1.83% | |
| 010738 | 0.8863 | 0.8863 | 1.31% | |
| 010909 | 0.7526 | 0.7526 | 1.83% | |
| 010928 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | |
| 516610 | 0.4972 | 0.4972 | 1.83% | |
| 012473 | 0.8218 | 0.8218 | 1.31% | |
| 012519 | 1.0085 | 1.0085 | 1.31% | |
| 008686 | 1.0959 | 1.3011 | -0.02% | |
| 008687 | 1.0621 | 1.2629 | -0.02% | |
| 014447 | 1.0334 | 1.0733 | -0.02% | |
| 016547 | 1.0298 | 1.0298 | 1.31% | |
| 014142 | 0.8606 | 0.8606 | 1.31% | |
| 159642 | 0.735 | 0.735 | 1.83% | |
| 159906 | 0.7247 | 0.7247 | 1.83% | |
| 019225 | 2.294 | 2.294 | 1.31% | |
| 019491 | 1.0283 | 1.0283 | -0.02% | |
| 020174 | 1.0361 | 1.0361 | -0.02% | |
| 021212 | 1.0003 | 1.0003 | 1.83% | |
| 020455 | 1.0525 | 1.0525 | -0.02% | |
| 020527 | 1.0081 | 1.0081 | -0.02% | |
| 018454 | 1.5224 | 1.5224 | 1.31% | |
| 000153 | 1.078 | 1.513 | -0.02% | |
| 003841 | 1.0813 | 1.2643 | -0.02% | |
| 002947 | 1.0996 | 1.1567 | -0.02% | |
| 008271 | 1.9606 | 1.9606 | 1.31% | |
| 160918 | 2.4289 | 6.1333 | 1.31% | |
| 091021 | 1.0839 | 1.0839 | -0.02% | |
| 007946 | 1.101 | 1.1427 | -0.02% | |
| 007967 | 1.0081 | 1.1109 | -0.02% | |
| 008872 | 1.287 | 1.287 | 1.83% | |
| 010371 | 0.8787 | 0.8787 | 1.31% | |
| 010908 | 0.7622 | 0.7622 | 1.83% | |
| 010178 | 0.884 | 0.884 | 1.31% | |
| 009397 | 1.0455 | 1.1365 | -0.02% | |
| 012937 | 1.0416 | 1.1073 | -0.02% | |
| 011835 | 1.0764 | 1.0764 | 1.31% | |
| 014860 | 1.0909 | 1.0909 | 1.31% | |
| 013853 | 1.2167 | 1.2167 | 1.31% | |
| 008630 | 1.0543 | 1.0543 | 1.31% | |
| 017182 | 0.9551 | 0.9551 | 1.31% | |
| 016062 | 1.3026 | 1.3026 | 1.31% | |
| 016287 | 0.8685 | 0.8685 | 1.31% | |
| 014122 | 0.787 | 0.787 | 1.83% | |
| 015546 | 0.7077 | 0.7077 | 2.91% | |
| 015632 | 1.0238 | 1.0845 | -0.02% | |
| 013435 | 0.857 | 0.857 | 1.31% | |
| 019206 | 2.7472 | 2.7472 | 1.83% | |
| 019372 | 1.0289 | 1.0289 | -0.02% | |
| 019492 | 1.0274 | 1.0274 | -0.02% | |
| 020676 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | |
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| 017739 | 0.9369 | 0.9369 | 1.31% | |
| 017773 | 1.8265 | 1.8265 | 1.31% | |
| 015780 | 1.0105 | 1.0105 | 1.31% | |
| 015781 | 0.9994 | 0.9994 | 1.31% | |
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| 019152 | 1.453 | 1.453 | -0.02% | |
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| 019183 | 1.5875 | 1.5875 | 1.31% | |
| 002258 | 3.425 | 3.425 | 1.31% | |
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| 160921 | 1.3171 | 1.6743 | 1.31% | |
| 090009 | 2.3 | 2.3 | 1.31% | |
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| 007096 | 0.9057 | 1.145 | 1.83% | |
| 008869 | 0.9731 | 0.9731 | 1.31% | |
| 008934 | 0.7442 | 0.7442 | 1.83% | |
| 008988 | 1.1651 | 1.1651 | 1.31% | |
| 003373 | 1.0522 | 1.1982 | 1.31% | |
| 002086 | 1.3006 | 1.5076 | -0.02% | |
| 010929 | 1.1112 | 1.1112 | 1.31% | |
| 010940 | 1.0367 | 1.0367 | 1.31% | |
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| 002645 | 1.1373 | 1.2321 | -0.02% | |
| 012980 | 0.6344 | 0.6344 | 2.91% | |
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| 019184 | 1.149 | 1.149 | 1.31% | |
| 000587 | 2.498 | 2.898 | 1.31% | |
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| 160919 | 2.7556 | 4.7416 | 1.83% | |
| 090002 | 1.0606 | 2.3454 | -0.02% | |
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| 004117 | 1.0234 | 1.2319 | -0.02% | |
| 010739 | 0.8746 | 0.8746 | 1.31% | |
| 001516 | 1.0411 | 1.1319 | -0.02% | |
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| 002644 | 1.1603 | 1.2565 | -0.02% | |
| 010179 | 0.8725 | 0.8725 | 1.31% | |
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| 013915 | 0.8836 | 0.8836 | 1.31% | |
| 008628 | 1.1173 | 1.1173 | -0.02% | |
| 008629 | 1.08 | 1.08 | 1.31% | |
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| 159923 | 1.5694 | 1.5694 | 1.83% | |
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| 019207 | 1.101 | 1.101 | 1.31% | |
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| 018461 | 0.733 | 0.733 | 1.31% | |
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| 021213 | 1.0003 | 1.0003 | 1.83% | |
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| 011066 | 4.022 | 4.022 | 1.83% | |
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| 012248 | 0.9615 | 0.9615 | 1.31% | |
| 009493 | 1.1583 | 1.1583 | 1.31% | |
| 009494 | 1.1336 | 1.1336 | 1.31% | |
| 011742 | 1.0488 | 1.1288 | -0.02% | |
| 013854 | 1.2076 | 1.2076 | 1.31% | |
| 012520 | 1.0062 | 1.0062 | 1.31% | |
| 011926 | 0.6732 | 0.6732 | 1.83% | |
| 016475 | 0.9446 | 0.9446 | 1.31% | |
| 016793 | 1.0276 | 1.0476 | -0.02% | |
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| 016198 | 2.0741 | 2.0741 | 1.31% | |
| 014141 | 0.8686 | 0.8686 | 1.31% | |
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| 020369 | 1.1064 | 1.1464 | -0.02% | |
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| 000628 | 4.0752 | 4.0752 | 1.83% | |
| 002319 | 1.8463 | 1.9263 | 1.31% | |
| 002383 | 1.152 | 1.342 | 1.31% | |
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| 003692 | 1.2216 | 1.4324 | 1.31% | |
| 003693 | 1.2107 | 1.4215 | 1.31% | |
| 002945 | 1.665 | 1.665 | 1.31% | |
| 002946 | 1.1331 | 1.1916 | -0.02% | |
| 008270 | 1.3294 | 1.5416 | 1.31% | |
| 159980 | 1.7455 | 1.7455 | 0.71% | |
| 090001 | 0.7325 | 4.3435 | 1.31% | |
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| 007910 | 1.0239 | 1.0239 | 0.71% | |
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| 008821 | 1.1038 | 1.1038 | -0.02% | |
| 009069 | 1.1512 | 1.1512 | 1.83% | |
| 009070 | 1.1344 | 1.1344 | 1.83% | |
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| 014859 | 1.0964 | 1.0964 | 1.31% | |
| 519300 | 0.9105 | 2.7401 | 1.83% | |
| 012474 | 0.8129 | 0.8129 | 1.31% | |
| 012046 | 0.6088 | 0.6088 | 1.83% | |
| 012185 | 0.7238 | 0.7238 | 1.31% | |
| 016852 | 1.0296 | 1.0296 | 1.31% | |
| 017181 | 0.9584 | 0.9584 | 1.31% | |
| 013791 | 1.0625 | 1.0625 | -0.02% | |
| 013792 | 1.0648 | 1.0648 | -0.02% | |
| 013399 | 1.0791 | 1.0791 | -0.02% | |
| 159595 | 1.0175 | 1.0175 | 1.83% | |
| 019223 | 1.84 | 1.84 | 1.31% | |
| 019373 | 1.0272 | 1.0272 | -0.02% | |
| 018694 | 0.7615 | 0.7615 | 1.31% | |
| 017764 | 0.9096 | 0.9096 | 1.31% | |
| 015997 | 0.5001 | 0.5001 | 1.83% | |
| 018891 | 0.9796 | 0.9796 | 1.31% | |
| 020394 | 1.1008 | 1.1008 | -0.02% | |
| 018008 | 3.61 | 3.61 | 1.31% | |
| 018413 | 1.5414 | 1.7144 | 1.31% | |
| 004389 | 1.0365 | 1.2845 | -0.02% | |
| 007801 | 2.3973 | 2.3973 | 1.83% | |
| 000131 | 1.4919 | 1.7919 | -0.02% | |
| 501079 | 2.0951 | 2.0951 | 1.31% | |
| 160924 | 0.711 | 0.711 | 2.91% | |
| 160925 | 0.9745 | 0.9745 | 1.83% | |
| 090007 | 1.1403 | 3.3845 | 1.31% | |
| 090018 | 5.648 | 6.148 | 1.31% | |
| 090020 | 1.193 | 1.193 | 1.31% | |
| 006038 | 1.9169 | 1.9169 | 1.31% | |
| 009654 | 1.029 | 1.029 | 1.31% | |
| 007911 | 1.0056 | 1.0056 | 0.71% | |
| 008846 | 1.2006 | 1.2006 | 1.31% | |
| 560520 | 1.0003 | 1.0003 | 1.83% | |
| 010369 | 0.9781 | 0.9781 | 1.31% | |
| 003359 | 1.7044 | 1.7044 | 1.83% | |
| 010826 | 1.4653 | 1.4653 | 1.31% | |
| 010927 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | |
| 009798 | 0.8856 | 0.8856 | 1.31% | |
| 001792 | 0.7534 | 0.7534 | 1.31% | |
| 009496 | 1.0694 | 1.1144 | -0.02% | |
| 012979 | 0.6411 | 0.6411 | 2.91% | |
| 015045 | 1.0351 | 1.0751 | -0.02% | |
| 013914 | 0.8914 | 0.8914 | 1.31% | |
| 519017 | 0.736 | 3.538 | 1.31% | |
| 008747 | 1.1065 | 1.1465 | -0.02% | |
| 012045 | 0.6152 | 0.6152 | 1.83% | |
| 012184 | 0.7324 | 0.7324 | 1.31% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 301,249.94 | 99.99 |
| 3 | 现金 | 6,385.33 | 02.12 |
| 4 | 其他资产 | 101.53 | 00.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 300.00(万张) | 30,702.07(万元) | 10.19(%) |
| 2 | 220407 | 22农发07 | 100.00(万张) | 10,230.96(万元) | 3.40(%) |
| 3 | 230207 | 23国开07 | 100.00(万张) | 10,195.98(万元) | 3.38(%) |
| 4 | 230413 | 23农发13 | 100.00(万张) | 10,180.91(万元) | 3.38(%) |
| 5 | 230022 | 23附息国债22 | 95.50(万张) | 9,806.65(万元) | 3.25(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 0.0143 |
| 2 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.0068 |
| 3 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.0178 |
| 4 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.0065 |
| 5 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.0113 |
| 6 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.009 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.73% | 6.39% | 0.0% | 0.0% | 4.76% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.82% | 2.5% | 3.02% | 3.02% | 6.39% | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | -0.03 | -0.02 |
| 夏普比率 | 417.68 | 170.64 | 140.34 |
| 特雷诺指数 | 1.06 | -0.30 | -0.38 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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