| 基金代码019183 | 基金经理李博 | 最新份额172.21万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-08-28 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。
投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%-95%,为了满足投资者赎回要求,基金持有现金及到期日在一
年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%,债券投资比例范围为基金资产的0%-55%。
1、基金收益分配应当采用现金方式。
基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;本基金分红的默认方式为现金分红。
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过6次,成立
不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
7、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属混合型证券投资基金,由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置,使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品,其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和 国债。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 1.9722 | 1.9722 | 0.27% |
| 2026-3-9 | 1.9669 | 1.9669 | -0.53% |
| 2026-3-6 | 1.9773 | 1.9773 | 0.87% |
| 2026-3-5 | 1.9602 | 1.9602 | -0.27% |
| 2026-3-4 | 1.9656 | 1.9656 | -0.33% |
| 2026-3-3 | 1.9722 | 1.9722 | -1.01% |
| 2026-3-2 | 1.9923 | 1.9923 | 0.27% |
| 2026-2-27 | 1.9869 | 1.9869 | 0.39% |
| 2026-2-26 | 1.9792 | 1.9792 | -0.07% |
| 2026-2-25 | 1.9805 | 1.9805 | 0.21% |
| 2026-2-24 | 1.9763 | 1.9763 | 1.33% |
| 2026-2-13 | 1.9504 | 1.9504 | -1.38% |
| 2026-2-12 | 1.9776 | 1.9776 | -0.02% |
| 2026-2-11 | 1.9779 | 1.9779 | 0.33% |
| 2026-2-10 | 1.9713 | 1.9713 | 0.42% |
| 2026-2-9 | 1.963 | 1.963 | 0.84% |
| 2026-2-6 | 1.9466 | 1.9466 | 0.11% |
| 2026-2-5 | 1.9445 | 1.9445 | -0.08% |
| 2026-2-4 | 1.9461 | 1.9461 | 1.29% |
| 2026-2-3 | 1.9213 | 1.9213 | 1.52% |

李博先生:中国国籍,清华大学工学硕士,2009年9月至2010年9月就职于韩国SK Telecom首尔总部。2010年10月至2011年5月就职于国信证券任研究员。2011年5月起加入大成基金管理有限公司,曾担任电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理、股票投资部总监助理,现任股票投资部副总监。2015年4月21日至2022年11月30日任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2015年8月26日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日起任大成企业能力驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年7月16日起担任大成洞察优势混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成精选增值混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 2.5 | -8.43% | -13.49% |
| 大成精选增值混合A | 混合型 | 2016-11-04 至 今 | 9.4 | 64.24% | 32.75% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 20.40% | 15.24% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式A | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.10% | -14.89% |
| 大成科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-06-15 至 2021-05-20 | 1.9 | 136.97% | 69.16% |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2016-02-19 至 2019-09-29 | 3.6 | 25.89% | 21.14% |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.52% | 15.22% |
| 大成企业能力驱动混合C | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 5.2 | -24.25% | -26.64% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式C | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.73% | -14.88% |
| 大成企业能力驱动混合A | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 5.2 | -23.32% | -26.64% |
| 大成景阳领先混合A | 混合型 | 2013-03-11 至 2014-10-27 | 1.6 | -- | -- |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.48% | 15.24% |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2015-08-26 至 2019-09-29 | 4.1 | 56.19% | 31.26% |
| 大成互联网思维混合A | 混合型 | 2015-03-28 至 2022-11-30 | 7.7 | 34.50% | 59.81% |
| 大成洞察优势混合 | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李博 | 2023-08-28 至 今 | 2年-6个月零11天 | -8.43 | -13.49 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 90,515.87 | 82.06 |
| 2 | 债券及货币 | 19,670.70 | 17.83 |
| 3 | 现金 | 17,664.20 | 16.01 |
| 4 | 其他资产 | 356.22 | 00.32 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000333 | 美的集团 | 133.14 | 10,404.74 | 9.43% | -13.22 |
| 600941 | 中国移动 | 77.04 | 7,784.72 | 7.06% | -16.69 |
| 600298 | 安琪酵母 | 174.48 | 7,631.76 | 6.92% | 11.74 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 192.72 | 7,363.87 | 6.68% | 55.70 |
| 600938 | 中国海油 | 239.48 | 7,227.54 | 6.55% | -25.13 |
| 000792 | 盐湖股份 | 190.68 | 5,369.55 | 4.87% | 131.98 |
| 002078 | 太阳纸业 | 267.83 | 4,218.37 | 3.82% | 0.00 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 378.58 | 4,035.66 | 3.66% | 60.32 |
| 300498 | 温氏股份 | 225.67 | 3,809.31 | 3.45% | 29.83 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 18.31 | 3,486.38 | 3.16% | 13.63 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250019 | 25附息国债19 | 20.00(万张) | 2,006.50(万元) | 1.82(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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