公募基金 > 基金超市 > 大成中证红利低波动100ETF
指数型,ETF型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理刘淼,李绍
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2024-03-28)
(2024-04-01)
0.03%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.52% 0.02% 3612/3811
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-04-26)
基金代码560520 基金经理刘淼,李绍 最新份额40,175.1万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-04-08 托管行
首募规模4.02亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。

投资范围

本基金的投资范围包括标的指数成份股(含存托凭证,下同)及备选成份股(含存托凭证,下同)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、金融衍生工具(股指期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算);
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。上海证券交易所或登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整或修改以上基金收益分配原则,此项调整或修改不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证红利低波动100指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-29 1.0034 1.0034 0.31%
2024-4-26 1.0003 1.0003 -0.25%
2024-4-25 1.0028 1.0028 0.60%
2024-4-24 0.9968 0.9968 0.14%
2024-4-23 0.9954 0.9954 -1.31%
2024-4-22 1.0086 1.0086 -1.37%
2024-4-19 1.0226 1.0226 0.77%
2024-4-18 1.0148 1.0148 0.21%
2024-4-17 1.0127 1.0127 1.24%
2024-4-12 1.0003 1.0003 -0.03%
2024-4-11 1.0006 1.0006 0.06%
2024-4-8 1.0 1.0 0.00%

李绍先生:东北财经大学经济学硕士。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心,曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设,获证券期货科技进步评比一等奖;主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2015年5月加入大成基金管理有限公司,现任指数与期货投资部总监。2019年10月24日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月30日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年10月21日起任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月18日至2023年6月14日任大成上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成中证红利指数证券投资基金、大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成中证红利低波动100ETF  2024-03-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成中证A50ETF指数型,ETF型2024-02-07 至 今 0.2--  --  
大成有色金属期货ETF商品型,ETF型2019-08-31 至 今 4.754.25% 38.75% 
大成中证红利指数A指数型2023-03-20 至 今 1.10.45% -21.51% 
大成绝对收益混合发起A混合型2021-10-21 至 今 2.5-6.39% -29.45% 
大成上海金ETF商品型,ETF型2021-12-25 至 2023-06-06 1.410.33% 7.88% 
大成有色金属期货ETF联接A商品型2019-09-10 至 今 4.6-7.54% 33.41% 
医服ETF指数型,ETF型2023-03-20 至 今 1.1-28.09% -21.51% 
大成沪深300指数C指数型2023-04-14 至 今 1.0-18.71% -24.86% 
大成中证红利指数C指数型2023-03-20 至 今 1.10.41% -21.51% 
大成中证红利低波动100ETF指数型,ETF型2024-03-25 至 今 0.1--  --  
大成绝对收益混合发起C混合型2021-10-21 至 今 2.5-8.25% -29.44% 
大成沪深300指数A指数型2023-04-14 至 今 1.0-18.66% -24.86% 
大成有色金属期货ETF联接C商品型2019-09-10 至 今 4.6-9.12% 33.41% 
大成中证上海环交所碳中和ETF指数型,ETF型2023-03-20 至 今 1.1-23.19% -21.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘淼2024-03-25 至 今0年1个月零5天
李绍2024-03-25 至 今0年1个月零5天
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519019 0.7175 4.688 1.30%
519300 0.9105 2.7401 1.82%
012520 1.0062 1.0062 1.30%
008629 1.08 1.08 1.30%
009396 1.0303 1.1313 -0.02%
009495 1.0802 1.1252 -0.02%
008003 1.0206 1.1276 -0.02%
008004 1.018 1.1136 -0.02%
014860 1.0909 1.0909 1.30%
017311 1.0174 1.0404 -0.02%
014142 0.8606 0.8606 1.30%
159740 0.4917 0.4917 1.65%
159923 1.5694 1.5694 1.82%
014225 0.9666 0.9666 1.30%
014272 0.6816 0.6816 1.30%
016198 2.0741 2.0741 1.30%
020345 1.0813 1.0813 -0.02%
019254 0.7378 0.7378 1.82%
018518 1.0281 1.0281 -0.02%
002236 1.778 1.778 1.82%
090003 0.7773 3.6401 1.30%
090009 2.3 2.3 1.30%
090019 1.915 2.5636 1.30%
090021 1.069 1.069 -0.02%
006038 1.9169 1.9169 1.30%
008989 1.1467 1.1467 1.30%
160921 1.3171 1.6743 1.30%
160925 0.9745 0.9745 1.82%
010959 1.0798 1.1078 -0.02%
006812 1.1208 1.1408 -0.02%
000834 4.2108 4.2108 1.65%
012473 0.8218 0.8218 1.30%
008686 1.0959 1.3011 -0.02%
008687 1.0621 1.2629 -0.02%
012248 0.9615 0.9615 1.30%
012249 0.9518 0.9518 1.30%
012992 1.0393 1.0393 1.30%
014651 0.7778 0.7778 1.30%
014652 0.7673 0.7673 1.30%
017182 0.9551 0.9551 1.30%
016062 1.3026 1.3026 1.30%
015526 0.9599 0.9599 1.30%
013363 0.9637 0.9637 1.65%
013400 1.0745 1.0745 -0.02%
159513 1.0761 1.0761 1.65%
016405 1.0396 1.0496 -0.02%
021212 1.0003 1.0003 1.82%
017739 0.9369 0.9369 1.30%
017772 0.7142 0.7142 1.30%
018890 0.982 0.982 1.30%
019182 0.7749 0.7749 1.30%
019223 1.84 1.84 1.30%
019307 1.017 1.027 -0.02%
018662 0.8795 0.8795 1.82%
018693 1.178 1.178 1.30%
007801 2.3973 2.3973 1.82%
000130 1.559 1.859 -0.02%
090011 1.184 1.784 1.30%
090020 1.193 1.193 1.30%
090023 1.0488 1.1401 -0.02%
009654 1.029 1.029 1.30%
008872 1.287 1.287 1.82%
008934 0.7442 0.7442 1.82%
008275 1.2799 1.2799 1.30%
160916 3.634 3.208 1.30%
160918 2.4289 6.1333 1.30%
010928 1.0007 1.0007 -0.02%
010941 1.0335 1.0335 1.30%
003147 0.9694 0.9694 1.30%
003359 1.7044 1.7044 1.82%
516610 0.4972 0.4972 1.82%
960018 3.712 3.712 1.30%
011923 0.6892 0.6892 1.82%
011926 0.6732 0.6732 1.82%
012045 0.6152 0.6152 1.82%
012185 0.7238 0.7238 1.30%
009397 1.0455 1.1365 -0.02%
012849 0.7575 0.7575 1.30%
012937 1.0416 1.1073 -0.02%
012979 0.6411 0.6411 1.65%
015564 1.0061 1.0661 1.30%
013464 1.0961 1.0961 1.30%
159595 1.0175 1.0175 1.82%
014447 1.0334 1.0733 -0.02%
021213 1.0003 1.0003 1.82%
016288 0.8611 0.8611 1.30%
017773 1.8265 1.8265 1.30%
015780 1.0105 1.0105 1.30%
015781 0.9994 0.9994 1.30%
015997 0.5001 0.5001 1.82%
015998 0.4974 0.4974 1.82%
020455 1.0525 1.0525 -0.02%
020527 1.0081 1.0081 -0.02%
018008 3.61 3.61 1.30%
019491 1.0283 1.0283 -0.02%
020174 1.0361 1.0361 -0.02%
002319 1.8463 1.9263 1.30%
001300 2.235 2.235 1.30%
000153 1.078 1.513 -0.02%
003841 1.0813 1.2643 -0.02%
002947 1.0996 1.1567 -0.02%
090001 0.7325 4.3435 1.30%
090007 1.1403 3.3845 1.30%
090015 3.714 3.714 1.30%
091021 1.0839 1.0839 -0.02%
007946 1.101 1.1427 -0.02%
007967 1.0081 1.1109 -0.02%
008752 0.9768 0.9918 1.65%
008869 0.9731 0.9731 1.30%
008272 1.8935 1.8935 1.30%
010827 1.4285 1.4285 1.30%
010909 0.7526 0.7526 1.82%
010940 1.0367 1.0367 1.30%
009798 0.8856 0.8856 1.30%
002567 1.583 1.583 1.30%
010178 0.884 0.884 1.30%
003374 1.0477 1.1937 1.30%
012519 1.0085 1.0085 1.30%
008688 1.1206 1.1206 -0.02%
008748 1.0957 1.1357 -0.02%
012046 0.6088 0.6088 1.82%
009493 1.1583 1.1583 1.30%
011835 1.0764 1.0764 1.30%
016060 1.181 1.181 1.30%
013854 1.2076 1.2076 1.30%
013914 0.8914 0.8914 1.30%
015546 0.7077 0.7077 1.65%
015632 1.0238 1.0845 -0.02%
013436 0.8443 0.8443 1.30%
018694 0.7615 0.7615 1.30%
020676 1.0002 1.0002 -0.02%
020949 1.0001 1.0001 -0.02%
015899 0.9465 0.9465 -0.02%
019152 1.453 1.453 -0.02%
020378 1.0958 1.1058 -0.02%
018413 1.5414 1.7144 1.30%
018454 1.5224 1.5224 1.30%
019206 2.7472 2.7472 1.82%
019222 2.492 2.492 1.30%
019335 0.9982 0.9982 1.30%
019372 1.0289 1.0289 -0.02%
019492 1.0274 1.0274 -0.02%
018460 5.624 5.624 1.30%
018661 0.8821 0.8821 1.82%
090012 0.7393 0.7393 1.82%
090016 1.834 2.091 1.30%
090018 5.648 6.148 1.30%
096001 2.3831 2.9183 1.65%
002086 1.3006 1.5076 -0.02%
010826 1.4653 1.4653 1.30%
009796 1.1442 1.1442 1.30%
006811 1.0405 1.1525 -0.02%
009219 1.0263 1.1245 -0.02%
002645 1.1373 1.2321 -0.02%
010370 0.9646 0.9646 1.30%
010371 0.8787 0.8787 1.30%
010739 0.8746 0.8746 1.30%
519017 0.736 3.538 1.30%
008628 1.1173 1.1173 -0.02%
008689 1.1022 1.1022 -0.02%
011940 0.1403 0.1426 1.65%
012890 1.0506 1.0866 -0.02%
011583 0.8212 0.8212 1.65%
013853 1.2167 1.2167 1.30%
015565 0.998 1.058 1.30%
013401 1.0765 1.0765 -0.02%
159906 0.7247 0.7247 1.82%
014311 0.774 0.774 1.30%
016404 1.0421 1.0521 -0.02%
016475 0.9446 0.9446 1.30%
020574 1.0865 1.0995 -0.02%
020677 1.0 1.0 -0.02%
020948 1.0001 1.0001 -0.02%
015898 0.9444 0.9444 -0.02%
020379 1.0263 1.0263 -0.02%
018225 1.1332 1.1332 1.30%
018457 0.7298 0.7298 1.30%
019183 1.5875 1.5875 1.30%
019208 0.867 0.867 1.30%
019224 1.579 1.579 1.30%
019334 0.9998 0.9998 1.30%
019363 1.0921 1.0921 1.30%
001144 1.5297 1.5297 1.30%
000128 1.2807 1.4847 -0.02%
000129 1.321 1.531 -0.02%
000152 1.0864 1.5589 -0.02%
002258 3.425 3.425 1.30%
090002 1.0606 2.3454 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票810.0502.02
2债券及货币39,362.6997.92
3现金39,362.6997.92
4其他资产26.7900.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600177雅戈尔02.8220.440.05%0.00  
600782新钢股份03.6114.150.04%0.00  
601006大秦铁路02.0515.400.04%0.00  
000825太钢不锈03.6513.910.03%0.00  
000895双汇发展00.5213.980.03%0.00  
600064南京高科02.0813.250.03%0.00  
600273嘉化能源01.7013.480.03%0.00  
600282南钢股份02.7613.770.03%0.00  
600295鄂尔多斯01.1413.320.03%0.00  
600585海螺水泥00.6013.710.03%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.61%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
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0.0%
0.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
0.00
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詹森指数
0.00
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0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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