基金公司大成基金管理有限公司 基金经理王帅 申购费率0.15% 基金规模0.33亿 (2022-06-30) |
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基金代码002567 | 基金经理王帅 | 最新份额2,862.25万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.33亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-05-04 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模3.67亿 | 托管费0.2% |
通过投资于与国家安全主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增长。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.539 | 1.539 | -0.39% |
2024-4-18 | 1.545 | 1.545 | -0.26% |
2024-4-17 | 1.549 | 1.549 | 1.18% |
2024-4-16 | 1.531 | 1.531 | -0.58% |
2024-4-15 | 1.54 | 1.54 | 1.05% |
2024-4-12 | 1.524 | 1.524 | -0.33% |
2024-4-11 | 1.529 | 1.529 | -0.39% |
2024-4-10 | 1.535 | 1.535 | -0.58% |
2024-4-9 | 1.544 | 1.544 | -0.19% |
2024-4-8 | 1.547 | 1.547 | -0.13% |
2024-4-3 | 1.549 | 1.549 | 0.13% |
2024-4-2 | 1.547 | 1.547 | -0.39% |
2024-4-1 | 1.553 | 1.553 | 0.98% |
2024-3-29 | 1.538 | 1.538 | 0.07% |
2024-3-28 | 1.537 | 1.537 | 0.13% |
2024-3-27 | 1.535 | 1.535 | 0.07% |
2024-3-26 | 1.534 | 1.534 | -0.20% |
2024-3-25 | 1.537 | 1.537 | -0.32% |
2024-3-22 | 1.542 | 1.542 | 0.33% |
2024-3-21 | 1.537 | 1.537 | 0.00% |
王帅先生:上海交通大学工程硕士。2017年3月至2019年9月任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2019年9月加入大成基金管理有限公司,曾任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成行业先锋混合型证券投资基金、大成科技消费股票型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部基金经理。2021年12月1日至2023年7月25日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月27日起任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2023年6月1日起任大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成互联网思维混合C | 混合型 | 2023-05-18 至 今 | 0.9 | -13.38% | -18.42% |
大成国家安全主题灵活配置混合C | 混合型 | 2023-10-16 至 今 | 0.5 | -0.55% | -12.28% |
大成科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-06-01 至 今 | 0.9 | -20.83% | -17.82% |
大成科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 2023-06-01 至 今 | 0.9 | -21.15% | -17.82% |
大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 0.6 | 0.07% | -13.49% |
大成互联网思维混合A | 混合型 | 2022-11-27 至 今 | 1.4 | 5.30% | -18.79% |
大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2021-12-01 至 2023-07-25 | 1.6 | -20.92% | -17.10% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王帅 | 2023-09-27 至 今 | 0年-6个月零25天 | 0.07 | -13.49 |
魏庆国 | 2022-08-09 至 2023-10-10 | 1年2个月零1天 | -19.25 | -14.48 |
李林益 | 2020-10-15 至 2022-08-11 | 1年-3个月零27天 | 21.64 | 7.88 |
谢家乐 | 2019-08-06 至 2020-11-13 | 1年3个月零7天 | 79.86 | 53.68 |
杨挺 | 2019-02-20 至 2020-06-29 | 1年4个月零9天 | 77.63 | 41.45 |
陈龙 | 2017-05-08 至 2019-02-22 | 1年9个月零14天 | -9.68 | 3.11 |
侯春燕 | 2017-01-18 至 2019-01-10 | 1年-1个月零23天 | -19.72 | -3.16 |
张君孺 | 2016-04-06 至 2017-01-18 | 0年9个月零12天 | -12.80 | -0.09 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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002258 | 3.46 | 3.46 | -0.52% | |
000130 | 1.5568 | 1.8568 | 0.03% | |
002947 | 1.1004 | 1.1575 | 0.03% | |
008269 | 1.333 | 1.5473 | -0.52% | |
008275 | 1.2835 | 1.2835 | -0.52% | |
159980 | 1.7258 | 1.7258 | 0.45% | |
160916 | 3.628 | 3.203 | -0.52% | |
160921 | 1.2866 | 1.6438 | -0.52% | |
160926 | 0.8735 | 0.8735 | -0.52% | |
007507 | 1.1308 | 1.1868 | 0.03% | |
007508 | 1.1275 | 1.1805 | 0.03% | |
090003 | 0.7717 | 3.6345 | -0.52% | |
090009 | 2.285 | 2.285 | -0.52% | |
090017 | 1.4478 | 1.4578 | 0.03% | |
090019 | 1.807 | 2.4191 | -0.52% | |
007967 | 1.0078 | 1.1106 | 0.03% | |
008821 | 1.1037 | 1.1037 | 0.03% | |
008846 | 1.2085 | 1.2085 | -0.52% | |
008938 | 1.0251 | 1.1376 | 0.03% | |
010369 | 0.9737 | 0.9737 | -0.52% | |
003147 | 0.9102 | 0.9102 | -0.52% | |
009396 | 1.0312 | 1.1322 | 0.03% | |
009493 | 1.1636 | 1.1636 | -0.52% | |
012979 | 0.5718 | 0.5718 | -1.66% | |
011835 | 1.0597 | 1.0597 | -0.52% | |
010960 | 1.0599 | 1.0859 | 0.03% | |
008589 | 1.102 | 1.102 | -0.52% | |
008630 | 1.0496 | 1.0496 | -0.52% | |
012046 | 0.5798 | 0.5798 | -0.89% | |
016548 | 1.0296 | 1.0296 | -0.52% | |
013915 | 0.8684 | 0.8684 | -0.52% | |
014141 | 0.8606 | 0.8606 | -0.52% | |
014142 | 0.8528 | 0.8528 | -0.52% | |
013463 | 1.0887 | 1.0887 | -0.52% | |
013790 | 1.0668 | 1.0668 | 0.03% | |
013400 | 1.0746 | 1.0746 | 0.03% | |
159740 | 0.435 | 0.435 | -1.66% | |
018891 | 0.9549 | 0.9549 | -0.52% | |
020345 | 1.0821 | 1.0821 | 0.03% | |
018008 | 3.604 | 3.604 | -0.52% | |
019491 | 1.0298 | 1.0298 | 0.03% | |
001365 | 1.141 | 1.141 | -0.52% | |
003692 | 1.2244 | 1.4352 | -0.52% | |
000587 | 2.48 | 2.88 | -0.52% | |
008272 | 1.8813 | 1.8813 | -0.52% | |
160919 | 2.7542 | 4.7402 | -0.89% | |
160924 | 0.6578 | 0.6578 | -1.66% | |
090002 | 1.0622 | 2.347 | 0.03% | |
092002 | 1.0735 | 2.2774 | 0.03% | |
009069 | 1.157 | 1.157 | -0.89% | |
006038 | 1.809 | 1.809 | -0.52% | |
010178 | 0.8611 | 0.8611 | -0.52% | |
012937 | 1.0422 | 1.1079 | 0.03% | |
012991 | 1.0489 | 1.0489 | -0.52% | |
008004 | 1.0176 | 1.1132 | 0.03% | |
010928 | 1.0042 | 1.0042 | 0.03% | |
012519 | 0.9991 | 0.9991 | -0.52% | |
012520 | 0.9969 | 0.9969 | -0.52% | |
008689 | 1.1026 | 1.1026 | 0.03% | |
014311 | 0.7785 | 0.7785 | -0.52% | |
016062 | 1.2726 | 1.2726 | -0.52% | |
014860 | 1.0851 | 1.0851 | -0.52% | |
013853 | 1.2129 | 1.2129 | -0.52% | |
159906 | 0.7216 | 0.7216 | -0.89% | |
159943 | 0.965 | 0.7487 | -0.89% | |
014224 | 0.968 | 0.968 | -0.52% | |
014271 | 0.6887 | 0.6887 | -0.52% | |
018661 | 0.8495 | 0.8495 | -0.89% | |
018662 | 0.847 | 0.847 | -0.89% | |
020574 | 1.0875 | 1.1005 | 0.03% | |
016198 | 2.0316 | 2.0316 | -0.52% | |
015781 | 0.9695 | 0.9695 | -0.52% | |
019223 | 1.813 | 1.813 | -0.52% | |
019225 | 2.28 | 2.28 | -0.52% | |
019255 | 3.605 | 3.605 | -0.52% | |
019372 | 1.0317 | 1.0317 | 0.03% | |
001144 | 1.5034 | 1.5034 | -0.52% | |
001300 | 2.257 | 2.257 | -0.52% | |
002945 | 1.667 | 1.667 | -0.52% | |
002946 | 1.1339 | 1.1924 | 0.03% | |
501079 | 2.0519 | 2.0519 | -0.52% | |
090001 | 0.7169 | 4.3279 | -0.52% | |
090015 | 3.617 | 3.617 | -0.52% | |
004389 | 1.0382 | 1.2862 | 0.03% | |
008935 | 0.7155 | 0.7155 | -0.89% | |
004117 | 1.0231 | 1.2316 | 0.03% | |
010739 | 0.8733 | 0.8733 | -0.52% | |
009654 | 1.0222 | 1.0222 | -0.52% | |
006674 | 1.0875 | 1.35 | 0.03% | |
002567 | 1.539 | 1.539 | -0.52% | |
012184 | 0.7337 | 0.7337 | -0.52% | |
012248 | 0.9653 | 0.9653 | -0.52% | |
009397 | 1.0464 | 1.1374 | 0.03% | |
009495 | 1.0805 | 1.1255 | 0.03% | |
012992 | 1.04 | 1.04 | -0.52% | |
010929 | 1.1174 | 1.1174 | -0.52% | |
010940 | 1.0383 | 1.0383 | -0.52% | |
519017 | 0.733 | 3.535 | -0.52% | |
008688 | 1.121 | 1.121 | 0.03% | |
016405 | 1.0407 | 1.0507 | 0.03% | |
016060 | 1.126 | 1.126 | -0.52% | |
014121 | 0.767 | 0.767 | -0.89% | |
015546 | 0.6548 | 0.6548 | -1.66% | |
015632 | 1.025 | 1.0857 | 0.03% | |
159595 | 1.003 | 1.003 | -0.89% | |
018461 | 0.729 | 0.729 | -0.52% | |
018694 | 0.7368 | 0.7368 | -0.52% | |
020676 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
017739 | 0.9405 | 0.9405 | -0.52% | |
015898 | 0.9462 | 0.9462 | 0.03% | |
015899 | 0.9483 | 0.9483 | 0.03% | |
020379 | 1.0263 | 1.0263 | 0.03% | |
018454 | 1.4964 | 1.4964 | -0.52% | |
019373 | 1.03 | 1.03 | 0.03% | |
001301 | 2.101 | 2.101 | -0.52% | |
001364 | 1.1041 | 1.2191 | -0.52% | |
003841 | 1.0821 | 1.2651 | 0.03% | |
008270 | 1.3106 | 1.5228 | -0.52% | |
090007 | 1.1324 | 3.3766 | -0.52% | |
090018 | 5.712 | 6.212 | -0.52% | |
007096 | 0.8955 | 1.1348 | -0.89% | |
008820 | 1.1148 | 1.1148 | 0.03% | |
008934 | 0.7374 | 0.7374 | -0.89% | |
560520 | 1.0226 | 1.0226 | -0.89% | |
003373 | 1.0345 | 1.1805 | -0.52% | |
003374 | 1.0301 | 1.1761 | -0.52% | |
009653 | 1.0363 | 1.0363 | -0.52% | |
010179 | 0.8499 | 0.8499 | -0.52% | |
012249 | 0.9556 | 0.9556 | -0.52% | |
009496 | 1.0698 | 1.1148 | 0.03% | |
011742 | 1.0496 | 1.1296 | 0.03% | |
011834 | 1.0834 | 1.0834 | -0.52% | |
010826 | 1.4435 | 1.4435 | -0.52% | |
010959 | 1.0803 | 1.1083 | 0.03% | |
012473 | 0.8192 | 0.8192 | -0.52% | |
008748 | 1.0955 | 1.1355 | 0.03% | |
011926 | 0.6512 | 0.6512 | -0.89% | |
016476 | 0.9156 | 0.9156 | -0.52% | |
016793 | 1.0287 | 1.0487 | 0.03% | |
016852 | 1.0298 | 1.0298 | -0.52% | |
159923 | 1.5533 | 1.5533 | -0.89% | |
018460 | 5.688 | 5.688 | -0.52% | |
018518 | 1.0291 | 1.0291 | 0.03% | |
020245 | 1.0226 | 1.0226 | 0.03% | |
018225 | 1.1254 | 1.1254 | -0.52% | |
019201 | 1.664 | 1.664 | -0.52% | |
019206 | 2.7461 | 2.7461 | -0.89% | |
008274 | 1.3045 | 1.3045 | -0.52% | |
160910 | 0.864 | 2.924 | -0.52% | |
160925 | 0.9348 | 0.9348 | -0.89% | |
090016 | 1.7935 | 2.0505 | -0.52% | |
007910 | 1.0192 | 1.0192 | 0.45% | |
008871 | 1.3305 | 1.3305 | -0.89% | |
008988 | 1.1299 | 1.1299 | -0.52% | |
009070 | 1.1402 | 1.1402 | -0.89% | |
010371 | 0.8364 | 0.8364 | -0.52% | |
003359 | 1.5888 | 1.5888 | -0.89% | |
009796 | 1.1499 | 1.1499 | -0.52% | |
001497 | 1.1025 | 1.1025 | 0.03% | |
009219 | 1.0263 | 1.1245 | 0.03% | |
009220 | 1.024 | 1.1204 | 0.03% | |
012848 | 0.7461 | 0.7461 | -0.52% | |
008003 | 1.0201 | 1.1271 | 0.03% | |
010908 | 0.7603 | 0.7603 | -0.89% | |
010941 | 1.0352 | 1.0352 | -0.52% | |
516610 | 0.4701 | 0.4701 | -0.89% | |
960018 | 3.615 | 3.615 | -0.52% | |
008628 | 1.1182 | 1.1182 | 0.03% | |
008747 | 1.1063 | 1.1463 | 0.03% | |
012045 | 0.5859 | 0.5859 | -0.89% | |
016475 | 0.9192 | 0.9192 | -0.52% | |
017182 | 0.9269 | 0.9269 | -0.52% | |
017311 | 1.0171 | 1.0401 | 0.03% | |
015045 | 1.036 | 1.076 | 0.03% | |
013854 | 1.2039 | 1.2039 | -0.52% | |
015526 | 0.9014 | 0.9014 | -0.52% | |
018693 | 1.158 | 1.158 | -0.52% | |
017773 | 1.7863 | 1.7863 | -0.52% | |
018457 | 0.7144 | 0.7144 | -0.52% | |
019183 | 1.5868 | 1.5868 | -0.52% | |
019184 | 1.165 | 1.165 | -0.52% | |
019222 | 2.474 | 2.474 | -0.52% | |
019254 | 0.7349 | 0.7349 | -0.89% | |
019334 | 1.0002 | 1.0002 | -0.52% | |
000129 | 1.321 | 1.531 | 0.03% | |
003693 | 1.2135 | 1.4243 | -0.52% | |
090010 | 2.4981 | 2.6541 | -0.89% | |
090020 | 1.137 | 1.137 | -0.52% | |
090021 | 1.0693 | 1.0693 | 0.03% | |
007947 | 1.1028 | 1.1425 | 0.03% | |
008847 | 1.1843 | 1.1843 | -0.52% | |
008869 | 0.9681 | 0.9681 | -0.52% | |
008870 | 0.9522 | 0.9522 | -0.52% | |
004209 | 0.7388 | 0.9568 | -0.52% | |
001516 | 1.0435 | 1.1343 | 0.03% | |
006811 | 1.0407 | 1.1527 | 0.03% | |
012185 | 0.7252 | 0.7252 | -0.52% | |
014651 | 0.7633 | 0.7633 | -0.52% | |
014652 | 0.7531 | 0.7531 | -0.52% | |
010930 | 1.097 | 1.097 | -0.52% | |
011066 | 3.9927 | 3.9927 | -0.89% | |
012474 | 0.8104 | 0.8104 | -0.52% | |
008629 | 1.075 | 1.075 | -0.52% | |
016547 | 1.0343 | 1.0343 | -0.52% | |
015564 | 0.9949 | 1.0549 | -0.52% | |
015565 | 0.987 | 1.047 | -0.52% | |
013792 | 1.0641 | 1.0641 | 0.03% | |
013401 | 1.0765 | 1.0765 | 0.03% | |
020174 | 1.0378 | 1.0378 | 0.03% | |
020948 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% | |
016287 | 0.8398 | 0.8398 | -0.52% | |
017772 | 0.6997 | 0.6997 | -0.52% | |
015997 | 0.4932 | 0.4932 | -0.89% | |
018890 | 0.9571 | 0.9571 | -0.52% | |
020527 | 1.0078 | 1.0078 | 0.03% | |
019182 | 0.7694 | 0.7694 | -0.52% | |
019207 | 1.139 | 1.139 | -0.52% | |
019224 | 1.535 | 1.535 | -0.52% | |
002236 | 1.6573 | 1.6573 | -0.89% | |
002319 | 1.8191 | 1.8991 | -0.52% | |
002383 | 1.168 | 1.358 | -0.52% | |
000131 | 1.4899 | 1.7899 | 0.03% | |
000153 | 1.0791 | 1.5141 | 0.03% | |
000628 | 4.0453 | 4.0453 | -0.89% | |
008271 | 1.9477 | 1.9477 | -0.52% | |
090006 | 0.9421 | 2.7641 | -0.52% | |
090011 | 1.164 | 1.764 | -0.52% | |
090023 | 1.0513 | 1.1426 | 0.03% | |
007801 | 2.483 | 2.483 | -0.89% | |
007911 | 1.0009 | 1.0009 | 0.45% | |
007946 | 1.1014 | 1.1431 | 0.03% | |
008872 | 1.2999 | 1.2999 | -0.89% | |
008989 | 1.1121 | 1.1121 | -0.52% | |
010370 | 0.9605 | 0.9605 | -0.52% | |
009797 | 1.1332 | 1.1332 | -0.52% | |
009798 | 0.8605 | 0.8605 | -0.52% | |
001791 | 0.8132 | 0.8132 | -0.52% | |
006812 | 1.1218 | 1.1418 | 0.03% | |
002644 | 1.1621 | 1.2583 | 0.03% | |
002645 | 1.1391 | 1.2339 | 0.03% | |
010827 | 1.4074 | 1.4074 | -0.52% | |
010909 | 0.7508 | 0.7508 | -0.89% | |
010927 | 1.0146 | 1.0146 | 0.03% | |
011159 | 2.4179 | 2.9536 | -0.52% | |
008686 | 1.0968 | 1.302 | 0.03% | |
008687 | 1.0631 | 1.2639 | 0.03% | |
011923 | 0.6665 | 0.6665 | -0.89% | |
014312 | 0.7705 | 0.7705 | -0.52% | |
014447 | 1.0337 | 1.0736 | 0.03% | |
016404 | 1.0431 | 1.0531 | 0.03% | |
014859 | 1.0906 | 1.0906 | -0.52% | |
013914 | 0.8759 | 0.8759 | -0.52% | |
014122 | 0.7608 | 0.7608 | -0.89% | |
013464 | 1.0783 | 1.0783 | -0.52% | |
013791 | 1.0618 | 1.0618 | 0.03% | |
013399 | 1.0791 | 1.0791 | 0.03% | |
013435 | 0.8482 | 0.8482 | -0.52% | |
013436 | 0.8357 | 0.8357 | -0.52% | |
159642 | 0.7387 | 0.7387 | -0.89% | |
014225 | 0.9593 | 0.9593 | -0.52% | |
014272 | 0.6821 | 0.6821 | -0.52% | |
020949 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% | |
017764 | 0.9067 | 0.9067 | -0.52% | |
015780 | 0.9802 | 0.9802 | -0.52% | |
019152 | 1.4475 | 1.4475 | 0.03% | |
020283 | 1.1213 | 1.1213 | 0.03% | |
020369 | 1.1062 | 1.1462 | 0.03% | |
020394 | 1.1012 | 1.1012 | 0.03% | |
020505 | 1.1309 | 1.1309 | 0.03% | |
019307 | 1.0182 | 1.0282 | 0.03% | |
019335 | 0.9988 | 0.9988 | -0.52% | |
019492 | 1.0289 | 1.0289 | 0.03% | |
000128 | 1.2808 | 1.4848 | 0.03% | |
000152 | 1.0875 | 1.56 | 0.03% | |
003574 | 1.0185 | 1.2818 | 0.03% | |
160918 | 2.4491 | 6.1535 | -0.52% | |
090004 | 1.5899 | 4.0109 | -0.52% | |
090012 | 0.7364 | 0.7364 | -0.89% | |
090013 | 1.5307 | 2.7137 | -0.52% | |
091021 | 1.0842 | 1.0842 | 0.03% | |
091023 | 1.0549 | 1.1464 | 0.03% | |
008973 | 0.9316 | 0.9316 | -0.89% | |
010372 | 0.8252 | 0.8252 | -0.52% | |
010738 | 0.8849 | 0.8849 | -0.52% | |
001792 | 0.759 | 0.759 | -0.52% | |
009494 | 1.1389 | 1.1389 | -0.52% | |
012849 | 0.7353 | 0.7353 | -0.52% | |
012890 | 1.0508 | 1.0868 | 0.03% | |
012980 | 0.5658 | 0.5658 | -1.66% | |
002086 | 1.3006 | 1.5076 | 0.03% | |
519019 | 0.7028 | 4.6733 | -0.52% | |
519300 | 0.9002 | 2.7298 | -0.89% | |
017181 | 0.9301 | 0.9301 | -0.52% | |
018519 | 1.0279 | 1.0279 | 0.03% | |
020677 | 0.9999 | 0.9999 | 0.03% | |
016288 | 0.8327 | 0.8327 | -0.52% | |
017765 | 0.9009 | 0.9009 | -0.52% | |
015998 | 0.4906 | 0.4906 | -0.89% | |
020378 | 1.0968 | 1.1068 | 0.03% | |
020455 | 1.0549 | 1.0549 | 0.03% | |
018413 | 1.5224 | 1.6954 | -0.52% | |
019197 | 3.451 | 3.451 | -0.52% | |
019208 | 0.862 | 0.862 | -0.52% | |
019363 | 1.0886 | 1.0886 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,677.47 | 33.47 |
2 | 债券及货币 | 3,549.45 | 70.83 |
3 | 现金 | 3,549.45 | 70.83 |
4 | 其他资产 | 20.55 | 00.41 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000100 | TCL科技 | 87.51 | 408.67 | 8.15% | -2.93 |
600941 | 中国移动 | 03.75 | 396.60 | 7.91% | 3.75 |
688012 | 中微公司 | 02.59 | 387.06 | 7.72% | 2.59 |
601728 | 中国电信 | 33.59 | 204.23 | 4.08% | 33.59 |
600050 | 中国联通 | 41.44 | 193.52 | 3.86% | 41.44 |
301377 | 鼎泰高科 | 02.32 | 44.61 | 0.89% | 2.32 |
601127 | 赛力斯 | 00.27 | 23.49 | 0.47% | -1.37 |
601138 | 工业富联 | 00.42 | 09.56 | 0.19% | 0.42 |
688378 | 奥来德 | 00.22 | 07.40 | 0.15% | -3.86 |
000725 | 京东方A | 00.57 | 02.31 | 0.05% | -96.73 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.28% | -2.1% | -0.02% | 12.49% | 5.56% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 5.27% | 1.85% | 1.85% | -2.1% | -0.06% | 80.21% | 53.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.61 | 0.12 | 0.49 |
夏普比率 | -13.50 | -32.16 | 62.84 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.11 | 0.07 |
詹森指数 | 0.03 | -0.04 | 0.13 |
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