基金代码014224 | 基金经理韩创 | 最新份额139,149.46万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模26.34亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-01-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模32.87亿 | 托管费0.2% |
本基金通过把握宏观经济和市场的变化趋势,对行业进行深入全面的研究,优选具有中长期发展潜力和估值优势的上市公司,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,而 C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 0.9437 | 0.9437 | 2.52% |
2024-4-23 | 0.9205 | 0.9205 | -3.24% |
2024-4-22 | 0.9513 | 0.9513 | -1.73% |
2024-4-19 | 0.968 | 0.968 | 0.50% |
2024-4-18 | 0.9632 | 0.9632 | 1.16% |
2024-4-17 | 0.9522 | 0.9522 | 1.61% |
2024-4-16 | 0.9371 | 0.9371 | -2.84% |
2024-4-15 | 0.9645 | 0.9645 | -0.28% |
2024-4-12 | 0.9672 | 0.9672 | 1.49% |
2024-4-11 | 0.953 | 0.953 | 0.60% |
2024-4-10 | 0.9473 | 0.9473 | 0.51% |
2024-4-9 | 0.9425 | 0.9425 | -0.08% |
2024-4-8 | 0.9433 | 0.9433 | -0.79% |
2024-4-3 | 0.9508 | 0.9508 | 2.15% |
2024-4-2 | 0.9308 | 0.9308 | 0.86% |
2024-4-1 | 0.9229 | 0.9229 | 1.34% |
2024-3-29 | 0.9107 | 0.9107 | 1.93% |
2024-3-28 | 0.8935 | 0.8935 | 1.71% |
2024-3-27 | 0.8785 | 0.8785 | -0.77% |
2024-3-26 | 0.8853 | 0.8853 | -0.08% |
韩创先生:中国国籍,中山大学经济学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研发中心研究员。2015年6月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、股票投资部基金经理、研究部董事总经理,现任股票投资部副总监、董事总经理。2019年1月10日至2020年2月3日任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年1月10日起任大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。2020年1月2日起任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月13日起任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日起任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日起任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日起任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成景气精选六个月持有混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -34.29% | -29.11% |
大成聚优成长混合C | 混合型 | 2021-12-18 至 今 | 2.4 | -26.28% | -28.03% |
大成新锐产业混合A | 混合型 | 2019-01-10 至 今 | 5.3 | 219.97% | 42.97% |
大成国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2021-01-13 至 今 | 3.3 | 31.42% | -27.11% |
大成鼎臻一年持有期混合C | 混合型 | 2020-09-25 至 今 | 3.6 | -- | -- |
大成消费主题混合A | 混合型 | 2019-01-10 至 2020-02-03 | 1.1 | 38.68% | 26.96% |
大成睿景灵活配置混合A | 混合型 | 2020-01-02 至 今 | 4.3 | 109.00% | 6.40% |
大成聚优成长混合A | 混合型 | 2021-12-18 至 今 | 2.4 | -25.67% | -28.03% |
大成核心趋势混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 今 | 2.9 | -22.87% | -29.39% |
大成睿景灵活配置混合C | 混合型 | 2020-01-02 至 今 | 4.3 | 102.53% | 6.40% |
大成产业趋势混合C | 混合型 | 2021-01-11 至 今 | 3.3 | 7.80% | -29.33% |
大成景气精选六个月持有混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -35.18% | -29.11% |
大成国企改革灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-11 至 今 | 0.6 | -17.22% | -14.80% |
大成产业趋势混合A | 混合型 | 2021-01-11 至 今 | 3.3 | 10.37% | -29.33% |
大成新锐产业混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | -15.57% | -17.73% |
大成鼎臻一年持有期混合A | 混合型 | 2020-09-25 至 今 | 3.6 | -- | -- |
大成核心趋势混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 今 | 2.9 | -23.03% | -29.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩创 | 2021-12-18 至 今 | 2年4个月零6天 | -25.67 | -28.03 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015541 | 0.9569 | 0.9569 | 0.00% | |
015565 | 0.9851 | 1.0451 | -0.29% | |
013791 | 1.0624 | 1.0624 | 0.01% | |
159642 | 0.7317 | 0.7317 | -0.23% | |
159943 | 0.9608 | 0.7454 | -0.23% | |
016060 | 1.142 | 1.142 | -0.29% | |
020369 | 1.1071 | 1.1471 | 0.01% | |
018413 | 1.5185 | 1.6915 | -0.29% | |
019183 | 1.5852 | 1.5852 | -0.29% | |
019255 | 3.642 | 3.642 | -0.29% | |
018693 | 1.161 | 1.161 | -0.29% | |
002383 | 1.15 | 1.34 | -0.29% | |
004389 | 1.0404 | 1.2884 | 0.01% | |
560520 | 1.0086 | 1.0086 | -0.23% | |
008274 | 1.2895 | 1.2895 | -0.29% | |
007508 | 1.1283 | 1.1813 | 0.01% | |
090019 | 1.8063 | 2.4181 | -0.29% | |
096001 | 2.3637 | 2.8989 | 0.85% | |
007967 | 1.0079 | 1.1107 | 0.01% | |
008820 | 1.1155 | 1.1155 | 0.01% | |
008988 | 1.1229 | 1.1229 | -0.29% | |
010739 | 0.8795 | 0.8795 | -0.29% | |
002086 | 1.3012 | 1.5082 | 0.01% | |
010827 | 1.3836 | 1.3836 | -0.29% | |
010928 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | |
010940 | 1.0364 | 1.0364 | -0.29% | |
010941 | 1.0333 | 1.0333 | -0.29% | |
008688 | 1.1219 | 1.1219 | 0.01% | |
008748 | 1.0964 | 1.1364 | 0.01% | |
009493 | 1.1604 | 1.1604 | -0.29% | |
009495 | 1.0818 | 1.1268 | 0.01% | |
012979 | 0.5795 | 0.5795 | 0.85% | |
012992 | 1.0378 | 1.0378 | -0.29% | |
008003 | 1.0203 | 1.1273 | 0.01% | |
008004 | 1.0178 | 1.1134 | 0.01% | |
013853 | 1.2128 | 1.2128 | -0.29% | |
015564 | 0.9931 | 1.0531 | -0.29% | |
013790 | 1.0674 | 1.0674 | 0.01% | |
013436 | 0.8223 | 0.8223 | -0.29% | |
016404 | 1.0436 | 1.0536 | 0.01% | |
020527 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | |
018225 | 1.1213 | 1.1213 | -0.29% | |
018457 | 0.7212 | 0.7212 | -0.29% | |
019184 | 1.147 | 1.147 | -0.29% | |
019254 | 0.7317 | 0.7317 | -0.23% | |
019492 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% | |
018662 | 0.8507 | 0.8507 | -0.23% | |
018694 | 0.733 | 0.733 | -0.29% | |
016198 | 2.0191 | 2.0191 | -0.29% | |
016287 | 0.8701 | 0.8701 | -0.29% | |
017773 | 1.8449 | 1.8449 | -0.29% | |
003841 | 1.083 | 1.266 | 0.01% | |
000129 | 1.3216 | 1.5316 | 0.01% | |
008275 | 1.2687 | 1.2687 | -0.29% | |
090010 | 2.45 | 2.606 | -0.23% | |
090017 | 1.4393 | 1.4493 | 0.01% | |
090018 | 5.616 | 6.116 | -0.29% | |
008847 | 1.1794 | 1.1794 | -0.29% | |
008973 | 0.9375 | 0.9375 | -0.23% | |
009069 | 1.1517 | 1.1517 | -0.23% | |
009070 | 1.135 | 1.135 | -0.23% | |
010372 | 0.8234 | 0.8234 | -0.29% | |
010826 | 1.4191 | 1.4191 | -0.29% | |
010959 | 1.0817 | 1.1097 | 0.01% | |
011159 | 2.3879 | 2.9236 | -0.29% | |
001497 | 1.1028 | 1.1028 | 0.01% | |
012519 | 0.9827 | 0.9827 | -0.29% | |
008630 | 1.0502 | 1.0502 | -0.29% | |
012184 | 0.7264 | 0.7264 | -0.29% | |
009494 | 1.1357 | 1.1357 | -0.29% | |
014859 | 1.0901 | 1.0901 | -0.29% | |
013792 | 1.0648 | 1.0648 | 0.01% | |
159740 | 0.4414 | 0.4414 | 0.85% | |
014312 | 0.7625 | 0.7625 | -0.29% | |
017182 | 0.9475 | 0.9475 | -0.29% | |
016062 | 1.2817 | 1.2817 | -0.29% | |
014122 | 0.7693 | 0.7693 | -0.23% | |
018008 | 3.621 | 3.621 | -0.29% | |
019225 | 2.263 | 2.263 | -0.29% | |
019363 | 1.0894 | 1.0894 | -0.29% | |
019372 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | |
019491 | 1.031 | 1.031 | 0.01% | |
018661 | 0.8532 | 0.8532 | -0.23% | |
017765 | 0.8949 | 0.8949 | -0.29% | |
017772 | 0.7134 | 0.7134 | -0.29% | |
002945 | 1.663 | 1.663 | -0.29% | |
007801 | 2.4352 | 2.4352 | -0.23% | |
001300 | 2.221 | 2.221 | -0.29% | |
090009 | 2.268 | 2.268 | -0.29% | |
090016 | 1.8524 | 2.1094 | -0.29% | |
090023 | 1.0519 | 1.1432 | 0.01% | |
008751 | 0.9977 | 1.0127 | 0.85% | |
008935 | 0.7111 | 0.7111 | -0.23% | |
008989 | 1.1052 | 1.1052 | -0.29% | |
002644 | 1.1632 | 1.2594 | 0.01% | |
010371 | 0.8347 | 0.8347 | -0.29% | |
003147 | 0.8945 | 0.8945 | -0.29% | |
003374 | 1.0281 | 1.1741 | -0.29% | |
001791 | 0.8115 | 0.8115 | -0.29% | |
001516 | 1.0441 | 1.1349 | 0.01% | |
012520 | 0.9804 | 0.9804 | -0.29% | |
008628 | 1.1191 | 1.1191 | 0.01% | |
011923 | 0.676 | 0.676 | -0.23% | |
012185 | 0.718 | 0.718 | -0.29% | |
012848 | 0.7568 | 0.7568 | -0.29% | |
012991 | 1.0467 | 1.0467 | -0.29% | |
011742 | 1.0508 | 1.1308 | 0.01% | |
013854 | 1.2038 | 1.2038 | -0.29% | |
519300 | 0.8977 | 2.7273 | -0.23% | |
960018 | 3.652 | 3.652 | -0.29% | |
015526 | 0.8858 | 0.8858 | -0.29% | |
013463 | 1.0866 | 1.0866 | -0.29% | |
013399 | 1.0796 | 1.0796 | 0.01% | |
013400 | 1.0751 | 1.0751 | 0.01% | |
013404 | 0.3327 | 0.3425 | 0.85% | |
159595 | 1.0031 | 1.0031 | -0.23% | |
014272 | 0.678 | 0.678 | -0.29% | |
016475 | 0.94 | 0.94 | -0.29% | |
017282 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | |
020245 | 1.0228 | 1.0228 | 0.01% | |
020345 | 1.083 | 1.083 | 0.01% | |
020455 | 1.0555 | 1.0555 | 0.01% | |
020505 | 1.1317 | 1.1317 | 0.01% | |
019207 | 1.106 | 1.106 | -0.29% | |
019222 | 2.454 | 2.454 | -0.29% | |
019373 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% | |
018519 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% | |
020574 | 1.0884 | 1.1014 | 0.01% | |
000628 | 4.038 | 4.038 | -0.23% | |
002258 | 3.401 | 3.401 | -0.29% | |
001364 | 1.0955 | 1.2105 | -0.29% | |
000131 | 1.4915 | 1.7915 | 0.01% | |
003574 | 1.0193 | 1.2826 | 0.01% | |
003693 | 1.2122 | 1.423 | -0.29% | |
008270 | 1.3076 | 1.5198 | -0.29% | |
501079 | 2.0395 | 2.0395 | -0.29% | |
160925 | 0.9408 | 0.9408 | -0.23% | |
090002 | 1.0619 | 2.3467 | 0.01% | |
091023 | 1.0556 | 1.1471 | 0.01% | |
006038 | 1.8082 | 1.8082 | -0.29% | |
008846 | 1.2036 | 1.2036 | -0.29% | |
008869 | 0.9685 | 0.9685 | -0.29% | |
008870 | 0.9526 | 0.9526 | -0.29% | |
008871 | 1.3263 | 1.3263 | -0.23% | |
002567 | 1.532 | 1.532 | -0.29% | |
010179 | 0.8539 | 0.8539 | -0.29% | |
003359 | 1.5801 | 1.5801 | -0.23% | |
010738 | 0.8912 | 0.8912 | -0.29% | |
009798 | 0.8695 | 0.8695 | -0.29% | |
006674 | 1.0883 | 1.3508 | 0.01% | |
012046 | 0.5879 | 0.5879 | -0.23% | |
012249 | 0.9546 | 0.9546 | -0.29% | |
012849 | 0.7458 | 0.7458 | -0.29% | |
011835 | 1.0577 | 1.0577 | -0.29% | |
013914 | 0.8744 | 0.8744 | -0.29% | |
013915 | 0.8668 | 0.8668 | -0.29% | |
516610 | 0.4772 | 0.4772 | -0.23% | |
014271 | 0.6846 | 0.6846 | -0.29% | |
014447 | 1.0349 | 1.0748 | 0.01% | |
016405 | 1.0412 | 1.0512 | 0.01% | |
016548 | 1.0257 | 1.0257 | -0.29% | |
016852 | 1.0301 | 1.0301 | -0.29% | |
014121 | 0.7756 | 0.7756 | -0.23% | |
014141 | 0.8578 | 0.8578 | -0.29% | |
019201 | 1.66 | 1.66 | -0.29% | |
019206 | 2.7438 | 2.7438 | -0.23% | |
019208 | 0.863 | 0.863 | -0.29% | |
019223 | 1.8537 | 1.8537 | -0.29% | |
019335 | 0.9986 | 0.9986 | -0.29% | |
018461 | 0.723 | 0.723 | -0.29% | |
016197 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% | |
017739 | 0.9388 | 0.9388 | -0.29% | |
015780 | 0.9853 | 0.9853 | -0.29% | |
015998 | 0.4834 | 0.4834 | -0.23% | |
018891 | 0.9614 | 0.9614 | -0.29% | |
002319 | 1.8599 | 1.9399 | -0.29% | |
001301 | 2.066 | 2.066 | -0.29% | |
001365 | 1.109 | 1.109 | -0.29% | |
003692 | 1.2231 | 1.4339 | -0.29% | |
008271 | 1.9462 | 1.9462 | -0.29% | |
008272 | 1.8798 | 1.8798 | -0.29% | |
008401 | 2.3648 | 2.434 | 0.85% | |
160910 | 0.865 | 2.925 | -0.29% | |
160918 | 2.4188 | 6.1232 | -0.29% | |
160921 | 1.2959 | 1.6531 | -0.29% | |
007297 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | |
007298 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | |
007507 | 1.1316 | 1.1876 | 0.01% | |
090004 | 1.5884 | 4.0094 | -0.29% | |
090012 | 0.7332 | 0.7332 | -0.23% | |
090020 | 1.154 | 1.154 | -0.29% | |
007910 | 1.0313 | 1.0313 | -1.16% | |
007096 | 0.893 | 1.1323 | -0.23% | |
008752 | 0.9778 | 0.9928 | 0.85% | |
008971 | 4.0854 | 4.0854 | 0.85% | |
003373 | 1.0324 | 1.1784 | -0.29% | |
010927 | 1.012 | 1.012 | 0.01% | |
011066 | 3.9854 | 3.9854 | -0.23% | |
009796 | 1.1454 | 1.1454 | -0.29% | |
008686 | 1.0977 | 1.3029 | 0.01% | |
008689 | 1.1035 | 1.1035 | 0.01% | |
011926 | 0.6604 | 0.6604 | -0.23% | |
011940 | 0.1404 | 0.1427 | 0.85% | |
009397 | 1.0471 | 1.1381 | 0.01% | |
012937 | 1.0431 | 1.1088 | 0.01% | |
014652 | 0.7531 | 0.7531 | -0.29% | |
015545 | 0.3329 | 0.3426 | 0.85% | |
013464 | 1.0762 | 1.0762 | -0.29% | |
013363 | 0.9094 | 0.9094 | 0.85% | |
013401 | 1.077 | 1.077 | 0.01% | |
159923 | 1.5497 | 1.5497 | -0.23% | |
014224 | 0.9513 | 0.9513 | -0.29% | |
017311 | 1.0176 | 1.0406 | 0.01% | |
019307 | 1.019 | 1.029 | 0.01% | |
018518 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% | |
015997 | 0.486 | 0.486 | -0.23% | |
018890 | 0.9637 | 0.9637 | -0.29% | |
002946 | 1.1328 | 1.1913 | 0.01% | |
002947 | 1.0994 | 1.1565 | 0.01% | |
002236 | 1.6482 | 1.6482 | -0.23% | |
000130 | 1.5585 | 1.8585 | 0.01% | |
004209 | 0.7351 | 0.9531 | -0.29% | |
008269 | 1.3301 | 1.5444 | -0.29% | |
160916 | 3.645 | 3.216 | -0.29% | |
090007 | 1.1284 | 3.3726 | -0.29% | |
090011 | 1.168 | 1.768 | -0.29% | |
007911 | 1.0128 | 1.0128 | -1.16% | |
007946 | 1.102 | 1.1437 | 0.01% | |
008934 | 0.7329 | 0.7329 | -0.23% | |
010370 | 0.9603 | 0.9603 | -0.29% | |
010930 | 1.0929 | 1.0929 | -0.29% | |
010960 | 1.0601 | 1.0861 | 0.01% | |
009797 | 1.1288 | 1.1288 | -0.29% | |
001792 | 0.7574 | 0.7574 | -0.29% | |
008629 | 1.0757 | 1.0757 | -0.29% | |
008747 | 1.1072 | 1.1472 | 0.01% | |
012248 | 0.9643 | 0.9643 | -0.29% | |
009396 | 1.0319 | 1.1329 | 0.01% | |
009496 | 1.071 | 1.116 | 0.01% | |
015045 | 1.037 | 1.077 | 0.01% | |
012474 | 0.8089 | 0.8089 | -0.29% | |
015546 | 0.6651 | 0.6651 | 0.85% | |
013364 | 0.9036 | 0.9036 | 0.85% | |
013435 | 0.8347 | 0.8347 | -0.29% | |
159513 | 1.0462 | 1.0462 | 0.85% | |
014225 | 0.9428 | 0.9428 | -0.29% | |
014311 | 0.7705 | 0.7705 | -0.29% | |
016476 | 0.9363 | 0.9363 | -0.29% | |
016547 | 1.0305 | 1.0305 | -0.29% | |
016793 | 1.0296 | 1.0496 | 0.01% | |
017181 | 0.9508 | 0.9508 | -0.29% | |
019152 | 1.439 | 1.439 | 0.01% | |
020378 | 1.0977 | 1.1077 | 0.01% | |
018454 | 1.483 | 1.483 | -0.29% | |
019182 | 0.7715 | 0.7715 | -0.29% | |
019197 | 3.391 | 3.391 | -0.29% | |
019334 | 1.0001 | 1.0001 | -0.29% | |
020174 | 1.04 | 1.04 | 0.01% | |
016288 | 0.8626 | 0.8626 | -0.29% | |
017764 | 0.9007 | 0.9007 | -0.29% | |
017768 | 0.9383 | 0.9383 | 0.00% | |
015781 | 0.9745 | 0.9745 | -0.29% | |
015898 | 0.9456 | 0.9456 | 0.01% | |
015899 | 0.9477 | 0.9477 | 0.01% | |
000587 | 2.46 | 2.86 | -0.29% | |
000152 | 1.0883 | 1.5608 | 0.01% | |
000153 | 1.0799 | 1.5149 | 0.01% | |
004117 | 1.0233 | 1.2318 | 0.01% | |
159980 | 1.7551 | 1.7551 | -1.16% | |
160919 | 2.752 | 4.738 | -0.23% | |
160924 | 0.6682 | 0.6682 | 0.85% | |
090001 | 0.7238 | 4.3348 | -0.29% | |
090003 | 0.7738 | 3.6366 | -0.29% | |
090015 | 3.655 | 3.655 | -0.29% | |
091021 | 1.0845 | 1.0845 | 0.01% | |
092002 | 1.0732 | 2.2771 | 0.01% | |
008872 | 1.2958 | 1.2958 | -0.23% | |
009220 | 1.0246 | 1.121 | 0.01% | |
002645 | 1.1401 | 1.2349 | 0.01% | |
010369 | 0.9736 | 0.9736 | -0.29% | |
010908 | 0.7594 | 0.7594 | -0.23% | |
006811 | 1.0411 | 1.1531 | 0.01% | |
006812 | 1.1228 | 1.1428 | 0.01% | |
008687 | 1.0639 | 1.2647 | 0.01% | |
012890 | 1.0512 | 1.0872 | 0.01% | |
011834 | 1.0814 | 1.0814 | -0.29% | |
015632 | 1.0263 | 1.087 | 0.01% | |
159906 | 0.7183 | 0.7183 | -0.23% | |
014142 | 0.8499 | 0.8499 | -0.29% | |
020283 | 1.1223 | 1.1223 | 0.01% | |
020379 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | |
020394 | 1.1018 | 1.1018 | 0.01% | |
019224 | 1.528 | 1.528 | -0.29% | |
019795 | 0.9712 | 0.9712 | 0.00% | |
018460 | 5.592 | 5.592 | -0.29% | |
001144 | 1.49 | 1.49 | -0.29% | |
000128 | 1.2813 | 1.4853 | 0.01% | |
160926 | 0.8827 | 0.8827 | -0.29% | |
090006 | 0.9404 | 2.7624 | -0.29% | |
090013 | 1.5269 | 2.7099 | -0.29% | |
090021 | 1.0696 | 1.0696 | 0.01% | |
009653 | 1.0379 | 1.0379 | -0.29% | |
009654 | 1.0237 | 1.0237 | -0.29% | |
007947 | 1.1034 | 1.1431 | 0.01% | |
008821 | 1.1044 | 1.1044 | 0.01% | |
008938 | 1.0259 | 1.1384 | 0.01% | |
009219 | 1.0268 | 1.125 | 0.01% | |
010178 | 0.8651 | 0.8651 | -0.29% | |
000834 | 4.0949 | 4.0949 | 0.85% | |
010909 | 0.7498 | 0.7498 | -0.23% | |
010929 | 1.1133 | 1.1133 | -0.29% | |
008589 | 1.0934 | 1.0934 | -0.29% | |
011941 | 0.1376 | 0.1399 | 0.85% | |
012045 | 0.594 | 0.594 | -0.23% | |
012980 | 0.5735 | 0.5735 | 0.85% | |
011583 | 0.7725 | 0.7725 | 0.85% | |
011584 | 0.7589 | 0.7589 | 0.85% | |
014651 | 0.7633 | 0.7633 | -0.29% | |
014860 | 1.0846 | 1.0846 | -0.29% | |
519017 | 0.726 | 3.528 | -0.29% | |
519019 | 0.7167 | 4.6872 | -0.29% | |
012473 | 0.8178 | 0.8178 | -0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 140,981.66 | 93.13 |
2 | 债券及货币 | 11,987.22 | 07.92 |
3 | 现金 | 11,987.22 | 07.92 |
4 | 其他资产 | 182.70 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601058 | 赛轮轮胎 | 979.35 | 14,376.92 | 9.50% | -255.15 |
600378 | 昊华科技 | 396.02 | 13,088.46 | 8.65% | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | 764.85 | 12,864.80 | 8.50% | 0.00 |
000807 | 云铝股份 | 745.99 | 10,294.66 | 6.80% | 89.62 |
000683 | 远兴能源 | 1,699.74 | 9,688.52 | 6.40% | -129.85 |
01818 | 招金矿业 | 908.95 | 8,750.97 | 5.78% | 222.80 |
01138 | 中远海能 | 1,047.20 | 7,699.14 | 5.09% | 39.80 |
00268 | 金蝶国际 | 773.60 | 6,192.54 | 4.09% | 35.00 |
600489 | 中金黄金 | 447.81 | 5,915.57 | 3.91% | 447.81 |
02600 | 中国铝业 | 1,280.00 | 5,767.11 | 3.81% | 474.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.2% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
45.63% | -3.22% | 0.0% | 0.0% | -2.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.82% | 29.24% | 12.34% | 12.34% | -3.22% | 0.0% | 0.0% | -4.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.05 | 1.09 | 0.95 |
夏普比率 | -5.74 | -26.58 | -20.54 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | 0.07 | -0.02 | 0.03 |
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