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大成惠瑞一年定开债券发起式 015632
收藏成功
债券型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理方锐,毛文婕 申购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015632 | 基金经理方锐,毛文婕 | 最新份额138,925.8万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-05-06 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模10.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围
本基金的投资范围主要包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、现金、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票等权益类资产的投资，且不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-3 | 1.0431 | 1.1589 | 0.02% |
| 2026-6-2 | 1.0429 | 1.1587 | 0.06% |
| 2026-6-1 | 1.0423 | 1.1581 | 0.11% |
| 2026-5-29 | 1.0412 | 1.157 | 0.05% |
| 2026-5-28 | 1.0407 | 1.1565 | 0.07% |
| 2026-5-27 | 1.04 | 1.1558 | 0.09% |
| 2026-5-26 | 1.0391 | 1.1549 | 0.07% |
| 2026-5-25 | 1.0384 | 1.1542 | 0.05% |
| 2026-5-22 | 1.0379 | 1.1537 | 0.01% |
| 2026-5-21 | 1.0378 | 1.1536 | 0.02% |
| 2026-5-20 | 1.0376 | 1.1534 | 0.07% |
| 2026-5-19 | 1.0369 | 1.1527 | 0.08% |
| 2026-5-18 | 1.0361 | 1.1519 | 0.05% |
| 2026-5-15 | 1.0356 | 1.1514 | 0.02% |
| 2026-5-14 | 1.0354 | 1.1512 | 0.01% |
| 2026-5-13 | 1.0353 | 1.1511 | 0.06% |
| 2026-5-12 | 1.0347 | 1.1505 | 0.05% |
| 2026-5-11 | 1.0342 | 1.15 | 0.01% |
| 2026-5-8 | 1.0341 | 1.1499 | 0.01% |
| 2026-5-7 | 1.034 | 1.1498 | -0.01% |
方锐先生：中国国籍，北京大学经济学硕士。具备基金从业资格。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行，任货币信贷管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司，曾担任固定收益总部助理研究员、基金经理助理，现任固定收益总部债券投资一部基金经理。2020年9月7日至2024年3月8日任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2020年9月7日起任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日至2024年1月17日任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年6月4日至2025年4月16日任大成安诚债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日至2024年5月23日任大成景盈债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月4日起任大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年8月25日至2024年9月6日任大成景信债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日起任大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年11月9日至2025年1月7日任大成景熙利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月14日起任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月17日起任大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年9月19日起任大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年7月10日起任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金、大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年4月15日起任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成惠瑞一年定开债券发起式 2024-05-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 债券型 | 2025-07-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 大成景荣债券A | 债券型 | 2018-11-06 至 今 | 7.6 | -- | -- |
| 大成科技消费股票C | 股票型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
| 大成悦享生活混合A | 混合型 | 2022-04-21 至 2024-11-29 | 2.6 | -- | -- |
| 大成优质精选混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成优质精选混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成互联网思维混合C | 混合型 | 2023-05-18 至 2024-11-29 | 1.5 | -- | -- |
| 大成价值增长混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 2024-11-29 | 1.5 | -- | -- |
| 大成精选增值混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 2024-11-29 | 1.3 | -- | -- |
| 大成产业升级股票(LOF)C | 股票型 | 2023-09-01 至 2024-11-29 | 1.2 | -- | -- |
| 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 2024-11-29 | 1.2 | -- | -- |
| 大成国家安全主题灵活配置混合C | 混合型 | 2023-10-16 至 2024-11-29 | 1.1 | -- | -- |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 大成精选增值混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2025-07-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 债券型 | 2025-07-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 大成中小盘混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成景盈债券A | 债券型 | 2022-06-02 至 2024-05-23 | 2.0 | 3.44% | 3.27% |
| 大成睿鑫股票A | 股票型 | 2020-11-06 至 2023-04-26 | 2.5 | -- | -- |
| 大成安诚债券C | 债券型 | 2021-06-04 至 2025-04-16 | 3.9 | 10.85% | 6.56% |
| 大成优选升级一年持有混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成医药健康股票C | 股票型 | 2022-04-21 至 2024-11-29 | 2.6 | -- | -- |
| 大成景盈债券C | 债券型 | 2022-06-02 至 2024-05-23 | 2.0 | 3.26% | 3.27% |
| 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.6 | 1.15% | 0.69% |
| 大成行业轮动混合C | 混合型 | 2023-10-12 至 2024-11-29 | 1.1 | -- | -- |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成景旭纯债债券C | 债券型 | 2020-09-07 至 今 | 5.7 | 10.72% | 9.79% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2020-10-30 至 2024-01-17 | 3.2 | 10.94% | 9.27% |
| 大成中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2026-04-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 大成行业先锋混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成安诚债券A | 债券型 | 2021-06-04 至 2025-04-16 | 3.9 | 8.12% | 6.56% |
| 大成消费精选股票A | 股票型 | 2021-07-29 至 2024-11-29 | 3.3 | -- | -- |
| 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
| 大成盛世精选灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-21 至 2024-11-29 | 1.2 | -- | -- |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 债券型 | 2024-10-15 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 大成创新成长混合(LOF)A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成行业先锋混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成企业能力驱动混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成中小盘混合(LOF)C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成悦享生活混合C | 混合型 | 2022-04-21 至 2024-11-29 | 2.6 | -- | -- |
| 大成惠业一年定开债发起式 | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.6 | 1.10% | 0.69% |
| 大成新能源混合发起式C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成专精特新混合A | 混合型 | 2022-04-21 至 2024-11-29 | 2.6 | -- | -- |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-05-17 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成均衡增长混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成景信债券A | 债券型 | 2023-08-18 至 2024-09-06 | 1.1 | 1.49% | 0.40% |
| 大成创新成长混合(LOF)C | 混合型 | 2023-09-19 至 2024-11-29 | 1.2 | -- | -- |
| 大成景旭纯债债券A | 债券型 | 2020-09-07 至 今 | 5.7 | 12.24% | 9.79% |
| 大成灵活配置混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成高鑫股票A | 股票型 | 2020-11-06 至 2023-04-26 | 2.5 | -- | -- |
| 大成科技消费股票A | 股票型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成核心价值甄选混合C | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
| 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.6 | 1.11% | 0.69% |
| 大成专精特新混合C | 混合型 | 2022-04-21 至 2024-11-29 | 2.6 | -- | -- |
| 大成健康产业混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成均衡增长混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成灵活配置混合C | 混合型 | 2023-10-18 至 2024-11-29 | 1.1 | -- | -- |
| 大成景熙利率债C | 债券型 | 2023-10-11 至 2025-01-07 | 1.2 | 1.16% | 0.51% |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 债券型 | 2023-12-22 至 2024-03-08 | 0.2 | 0.64% | 0.33% |
| 大成中债1-3年国开债指数D | 债券型 | 2023-12-27 至 2024-01-17 | 0.1 | 0.08% | 0.05% |
| 大成中债1-3年国开债指数D | 债券型 | 2026-04-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 大成行业轮动混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成健康产业混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成惠明纯债债券A | 债券型 | 2018-11-06 至 今 | 7.6 | -- | -- |
| 大成企业能力驱动混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成创新趋势混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型 | 2022-12-04 至 今 | 3.5 | 5.33% | 2.67% |
| 大成优选混合(LOF)C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成积极成长混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 2024-11-29 | 1.5 | -- | -- |
| 大成景信债券C | 债券型 | 2023-08-18 至 2024-09-06 | 1.1 | 1.40% | 0.40% |
| 大成内需增长混合C | 混合型 | 2023-09-27 至 2024-11-29 | 1.2 | -- | -- |
| 大成景熙利率债A | 债券型 | 2023-10-11 至 2025-01-07 | 1.2 | 1.21% | 0.51% |
| 大成景旭纯债债券D | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 2.4 | 0.42% | 0.09% |
| 大成价值增长混合A | 混合型 | 2018-12-28 至 2024-11-29 | 5.9 | -- | -- |
| 大成深证基准做市信用债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 大成优选混合(LOF)A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成产业升级股票(LOF)A | 股票型,LOF型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成景旭纯债债券B | 债券型 | 2020-09-07 至 今 | 5.7 | 12.24% | 9.79% |
| 大成中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2020-10-30 至 2024-01-17 | 3.2 | 11.02% | 9.27% |
| 大成中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2026-04-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 债券型 | 2020-09-07 至 2024-03-08 | 3.5 | 11.54% | 9.79% |
| 大成优选升级一年持有混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成高鑫股票C | 股票型 | 2020-11-06 至 2023-04-26 | 2.5 | -- | -- |
| 大成医药健康股票A | 股票型 | 2022-04-21 至 2024-11-29 | 2.6 | -- | -- |
| 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-12-04 至 今 | 3.5 | 5.47% | 2.67% |
| 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-12-04 至 今 | 3.5 | 5.23% | 2.67% |
| 大成惠明纯债债券C | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成积极成长混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成互联网思维混合A | 混合型 | 2020-11-06 至 2024-11-29 | 4.1 | -- | -- |
| 大成景荣债券C | 债券型 | 2018-11-06 至 今 | 7.6 | -- | -- |
| 大成盛世精选灵活配置混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 2020-11-06 至 2024-11-29 | 4.1 | -- | -- |
| 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 2020-11-06 至 2024-11-29 | 4.1 | -- | -- |
| 大成惠兴一年定开债券 | 债券型 | 2022-07-27 至 今 | 3.9 | 5.07% | 2.35% |
| 大成睿鑫股票C | 股票型 | 2020-11-06 至 2023-04-26 | 2.5 | -- | -- |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 债券型 | 2020-09-07 至 2024-03-08 | 3.5 | 11.16% | 9.79% |
| 大成核心价值甄选混合A | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
| 大成消费精选股票C | 股票型 | 2021-07-29 至 2024-11-29 | 3.3 | -- | -- |
| 大成创新趋势混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成新能源混合发起式A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 毛文婕 | 2024-12-20 至 今 | 1年-7个月零15天 | ||
| 方锐 | 2024-05-17 至 今 | 2年0个月零18天 | ||
| 张俊杰 | 2022-04-26 至 2024-05-23 | 2年0个月零27天 | 7.09 | 3.88 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021212 | 1.3258 | 1.3258 | -0.83% | |
| 021359 | 1.3236 | 1.3236 | -0.83% | |
| 020948 | 1.0347 | 1.0547 | 0.02% | |
| 021131 | 1.0775 | 1.0775 | 0.02% | |
| 024469 | 1.8393 | 1.8393 | -1.07% | |
| 022422 | 1.28 | 1.28 | -0.83% | |
| 159395 | 102.9984 | 1.03 | 0.02% | |
| 026486 | 1.133 | 1.133 | -1.07% | |
| 024838 | 1.4307 | 1.4307 | -1.07% | |
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| 003359 | 3.2607 | 3.2607 | -0.83% | |
| 090004 | 1.8223 | 4.2433 | -1.07% | |
| 090010 | 2.7414 | 2.8974 | -0.83% | |
| 090015 | 3.992 | 3.992 | -1.07% | |
| 001516 | 1.0525 | 1.1714 | 0.02% | |
| 008004 | 1.0069 | 1.1631 | 0.02% | |
| 010928 | 1.1214 | 1.1214 | 0.02% | |
| 012520 | 1.5814 | 1.5814 | -1.07% | |
| 008747 | 1.1354 | 1.2054 | 0.02% | |
| 008748 | 1.1195 | 1.1895 | 0.02% | |
| 016287 | 0.9665 | 0.9665 | -1.07% | |
| 015546 | 0.987 | 0.987 | 0.18% | |
| 159155 | 1.0745 | 1.0745 | -0.83% | |
| 014272 | 1.2454 | 1.2454 | -1.07% | |
| 014311 | 0.9996 | 0.9996 | -1.07% | |
| 018460 | 7.95 | 7.95 | -1.07% | |
| 017670 | 1.2034 | 1.2034 | -1.07% | |
| 018862 | 1.0169 | 1.0169 | -1.07% | |
| 020245 | 1.02 | 1.06 | 0.02% | |
| 020345 | 1.052 | 1.141 | 0.02% | |
| 018225 | 1.1056 | 1.4133 | -1.07% | |
| 019184 | 1.652 | 1.652 | -1.07% | |
| 019307 | 1.0249 | 1.0764 | 0.02% | |
| 019335 | 1.2134 | 1.2134 | -1.07% | |
| 022247 | 1.1841 | 1.1841 | 0.02% | |
| 022297 | 1.0755 | 1.0755 | 0.02% | |
| 021213 | 1.3188 | 1.3188 | -0.83% | |
| 020676 | 1.1072 | 1.1072 | 0.02% | |
| 021171 | 1.6392 | 1.6392 | -0.83% | |
| 023893 | 1.6443 | 1.6443 | -0.83% | |
| 159595 | 1.4001 | 1.4001 | -0.83% | |
| 025284 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% | |
| 025521 | 1.0033 | 1.0033 | -0.61% | |
| 025652 | 1.6201 | 1.6201 | -0.83% | |
| 024715 | 1.0578 | 1.0578 | -0.83% | |
| 001144 | 3.5233 | 3.5233 | -1.07% | |
| 000131 | 1.602 | 1.902 | 0.02% | |
| 003693 | 1.3203 | 1.5311 | -1.07% | |
| 002947 | 1.1783 | 1.2354 | 0.02% | |
| 007507 | 1.1397 | 1.2577 | 0.02% | |
| 008752 | 1.0075 | 1.0225 | 0.18% | |
| 008846 | 1.389 | 1.389 | -1.07% | |
| 008988 | 5.1563 | 5.1563 | -1.07% | |
| 008269 | 1.749 | 1.9633 | -1.07% | |
| 000834 | 6.5897 | 6.5897 | 0.18% | |
| 010739 | 0.9789 | 0.9789 | -1.07% | |
| 090001 | 0.947 | 4.558 | -1.07% | |
| 090009 | 3.709 | 3.709 | -1.07% | |
| 090011 | 1.483 | 2.083 | -1.07% | |
| 090016 | 2.0314 | 2.2884 | -1.07% | |
| 090020 | 1.178 | 1.178 | -1.07% | |
| 092002 | 1.1278 | 2.3796 | 0.02% | |
| 009653 | 1.1873 | 1.1873 | -1.07% | |
| 009220 | 1.052 | 1.1784 | 0.02% | |
| 012980 | 0.7788 | 0.7788 | 0.18% | |
| 010908 | 1.0415 | 1.0415 | -0.83% | |
| 008628 | 1.0292 | 1.1758 | 0.02% | |
| 008687 | 1.0926 | 1.318 | 0.02% | |
| 012046 | 0.5776 | 0.5776 | -0.83% | |
| 014860 | 1.2549 | 1.2549 | -1.07% | |
| 013853 | 1.4306 | 1.4306 | -1.07% | |
| 013915 | 1.3819 | 1.3819 | -1.07% | |
| 014122 | 0.7676 | 0.7676 | -0.83% | |
| 013790 | 1.1417 | 1.1417 | 0.02% | |
| 013399 | 1.1369 | 1.1369 | 0.02% | |
| 013404 | 0.401 | 0.4344 | 0.18% | |
| 159235 | 1.2692 | 1.2692 | -0.83% | |
| 016548 | 1.1996 | 1.1996 | -1.07% | |
| 017764 | 1.4829 | 1.4829 | -1.07% | |
| 015997 | 0.9758 | 0.9758 | -0.83% | |
| 020283 | 1.1807 | 1.1807 | 0.02% | |
| 018457 | 0.9357 | 0.9357 | -1.07% | |
| 019201 | 2.413 | 2.413 | -1.07% | |
| 019207 | 1.581 | 1.581 | -1.07% | |
| 019224 | 1.432 | 1.432 | -1.07% | |
| 024161 | 0.8631 | 0.8631 | -0.83% | |
| 022169 | 2.7343 | 2.7343 | -0.83% | |
| 022398 | 1.0233 | 1.0233 | 0.02% | |
| 024406 | 0.9312 | 0.9312 | -1.07% | |
| 024604 | 1.1793 | 1.1793 | 0.02% | |
| 023026 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% | |
| 026062 | 0.9994 | 0.9994 | 0.02% | |
| 024920 | 1.3064 | 1.3064 | -0.83% | |
| 007298 | 1.2981 | 1.2981 | 0.00% | |
| 007801 | 2.7189 | 2.7189 | -0.83% | |
| 007096 | 1.1551 | 1.491 | -0.83% | |
| 008935 | 1.287 | 1.287 | -0.83% | |
| 008989 | 5.0328 | 5.0328 | -1.07% | |
| 003373 | 1.9817 | 2.1277 | -1.07% | |
| 090012 | 1.8964 | 1.8964 | -0.83% | |
| 090017 | 2.1456 | 2.1556 | 0.02% | |
| 090018 | 8.068 | 8.568 | -1.07% | |
| 001791 | 0.7542 | 0.7542 | -1.07% | |
| 006811 | 1.0225 | 1.2055 | 0.02% | |
| 002567 | 1.449 | 1.449 | -1.07% | |
| 002644 | 1.2327 | 1.3669 | 0.02% | |
| 010372 | 2.5514 | 2.5514 | -1.07% | |
| 012937 | 1.025 | 1.1636 | 0.02% | |
| 012979 | 0.791 | 0.791 | 0.18% | |
| 011834 | 1.4338 | 1.4338 | -1.07% | |
| 002086 | 1.3585 | 1.5655 | 0.02% | |
| 010826 | 2.3352 | 2.3352 | -1.07% | |
| 011066 | 4.9839 | 4.9839 | -0.83% | |
| 011159 | 2.5181 | 3.0538 | -1.07% | |
| 012185 | 0.884 | 0.884 | -1.07% | |
| 012248 | 1.0598 | 1.0737 | -1.07% | |
| 016793 | 1.0242 | 1.0992 | 0.02% | |
| 014121 | 0.7806 | 0.7806 | -0.83% | |
| 014141 | 1.2629 | 1.2629 | -1.07% | |
| 015632 | 1.0423 | 1.1581 | 0.02% | |
| 013463 | 1.4579 | 1.4579 | -1.07% | |
| 013792 | 1.1363 | 1.1363 | 0.02% | |
| 013363 | 1.1488 | 1.1488 | 0.18% | |
| 159013 | 1.0778 | 1.0778 | -0.83% | |
| 159113 | 101.6679 | 1.0167 | 0.02% | |
| 014224 | 1.4671 | 1.4671 | -1.07% | |
| 016476 | 1.2026 | 1.2026 | -1.07% | |
| 015780 | 1.2385 | 1.2385 | -1.07% | |
| 015899 | 1.0371 | 1.0371 | 0.02% | |
| 018863 | 1.0119 | 1.0119 | -1.07% | |
| 019152 | 2.1383 | 2.1383 | 0.02% | |
| 020378 | 1.1306 | 1.1652 | 0.02% | |
| 018413 | 2.0113 | 2.1843 | -1.07% | |
| 018454 | 3.4697 | 3.4697 | -1.07% | |
| 019254 | 1.8811 | 1.8811 | -0.83% | |
| 019255 | 3.929 | 3.929 | -1.07% | |
| 024055 | 0.8498 | 0.8498 | 0.18% | |
| 024259 | 1.687 | 1.687 | 0.02% | |
| 022397 | 1.0261 | 1.0261 | 0.02% | |
| 021170 | 1.6516 | 1.6516 | -0.83% | |
| 024616 | 1.1747 | 1.1747 | -0.83% | |
| 024617 | 1.1726 | 1.1726 | -0.83% | |
| 023658 | 0.9938 | 0.9938 | 0.02% | |
| 022973 | 1.1657 | 1.2693 | -0.83% | |
| 159358 | 1.3687 | 1.3687 | -0.83% | |
| 159513 | 1.7349 | 1.7349 | 0.18% | |
| 026340 | 0.9991 | 0.9991 | -1.07% | |
| 026038 | 1.0129 | 1.0129 | -1.07% | |
| 026716 | 0.9364 | 0.9364 | -0.83% | |
| 027018 | 1.001 | 1.001 | 0.02% | |
| 000587 | 4.197 | 4.597 | -1.07% | |
| 160918 | 2.5726 | 6.277 | -1.07% | |
| 008821 | 1.1607 | 1.1607 | 0.02% | |
| 090013 | 2.0481 | 3.2311 | -1.07% | |
| 090021 | 1.1316 | 1.1316 | 0.02% | |
| 001792 | 0.6919 | 0.6919 | -1.07% | |
| 010369 | 1.16 | 1.16 | -1.07% | |
| 010370 | 1.1345 | 1.1345 | -1.07% | |
| 003147 | 1.6351 | 1.6351 | -1.07% | |
| 012991 | 1.2067 | 1.2067 | -1.07% | |
| 011835 | 1.3791 | 1.3791 | -1.07% | |
| 014651 | 1.0183 | 1.0183 | -1.07% | |
| 010930 | 1.2708 | 1.2708 | -1.07% | |
| 010959 | 1.0326 | 1.1679 | 0.02% | |
| 012519 | 1.588 | 1.588 | -1.07% | |
| 008629 | 1.1293 | 1.1293 | -1.07% | |
| 008630 | 1.0887 | 1.0887 | -1.07% | |
| 016852 | 1.0549 | 1.0549 | -1.07% | |
| 017282 | 1.3534 | 1.3534 | 0.00% | |
| 014142 | 1.2334 | 1.2334 | -1.07% | |
| 015526 | 1.6056 | 1.6056 | -1.07% | |
| 015564 | 1.341 | 1.401 | -1.07% | |
| 015565 | 1.3166 | 1.3766 | -1.07% | |
| 013435 | 1.2415 | 1.2415 | -1.07% | |
| 159027 | 0.9112 | 0.9112 | -0.83% | |
| 014447 | 1.0688 | 1.1381 | 0.02% | |
| 016405 | 1.051 | 1.081 | 0.02% | |
| 018461 | 1.216 | 1.216 | -1.07% | |
| 022089 | 1.1447 | 1.1447 | 0.02% | |
| 560520 | 1.1351 | 1.1351 | -0.83% | |
| 017765 | 1.4546 | 1.4546 | -1.07% | |
| 017773 | 2.0061 | 2.0061 | -1.07% | |
| 015998 | 0.9645 | 0.9645 | -0.83% | |
| 020379 | 1.0568 | 1.0868 | 0.02% | |
| 018008 | 4.286 | 4.286 | -1.07% | |
| 019372 | 1.1336 | 1.1336 | 0.02% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 196,557.15 | 137.28 |
| 3 | 现金 | 4,642.54 | 03.24 |
| 4 | 其他资产 | 04.30 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 148888 | 24格力02 | 60.00(万张) | 6,098.04(万元) | 4.26(%) |
| 2 | 2128052 | 21工商银行二级03 | 50.00(万张) | 5,503.86(万元) | 3.84(%) |
| 3 | 200404 | 20农发04 | 50.00(万张) | 5,396.51(万元) | 3.77(%) |
| 4 | 241695 | 24临城G1 | 50.00(万张) | 5,128.55(万元) | 3.58(%) |
| 5 | 102484417 | 24环球租赁MTN001 | 50.00(万张) | 5,110.75(万元) | 3.57(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 0.03 |
| 2 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0.0138 |
| 3 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 0.0113 |
| 4 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.02 |
| 5 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 0.02 |
| 6 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 0.0207 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.83% | 2.4% | 4.13% | 0.0% | 3.86% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78% | 1.57% | 2.39% | 2.39% | 2.4% | 12.93% | 0.0% | 16.69% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.05 | -0.04 | -0.05 |
| 夏普比率 | 53.08 | 87.86 | 108.02 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.12 | -0.13 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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