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大成月添利一个月滚动持有中短债债券B  091021
收藏成功
债券型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理方锐,万晓慧
申购费率0.0%
基金规模0.52亿  (2022-06-30)
1.1212
1.1212
12.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 3455/7252
最近一月 0.12% 0.0% 1613/7173
最近三月 0.49% 0.01% 1718/7018
最近一年 2.63% 0.04% 2549/6329
(2025-09-30)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码091021 基金经理方锐,万晓慧 最新份额2,475.12万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模0.52亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2012-09-20 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模51.19亿 托管费0.08%
投资策略

以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追求高于业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围主要包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、现金、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票等权益类资产的投资，不参与可转换债券（可分离交易可转债中的纯债部分除外）、可交换债券的投资。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介和基金管理人网站公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.1212 1.1212 0.01%
2025-9-29 1.1211 1.1211 0.02%
2025-9-26 1.1209 1.1209 0.00%
2025-9-25 1.1209 1.1209 -0.01%
2025-9-24 1.121 1.121 -0.02%
2025-9-23 1.1212 1.1212 0.00%
2025-9-22 1.1212 1.1212 0.00%
2025-9-19 1.1212 1.1212 0.00%
2025-9-18 1.1212 1.1212 0.00%
2025-9-17 1.1212 1.1212 0.00%
2025-9-16 1.1212 1.1212 0.00%
2025-9-15 1.1212 1.1212 0.02%
2025-9-12 1.121 1.121 0.00%
2025-9-11 1.121 1.121 0.04%
2025-9-10 1.1205 1.1205 0.00%
2025-9-9 1.1205 1.1205 -0.01%
2025-9-8 1.1206 1.1206 0.00%
2025-9-5 1.1206 1.1206 0.01%
2025-9-4 1.1205 1.1205 0.04%
2025-9-3 1.1201 1.1201 0.00%
万晓慧方锐

万晓慧女士：中国国籍，华威大学工商管理硕士，具有基金从业资格。2013年7月至2014年8月任NeoPhotonics Corporation内审部经理。2016年5月至2018年12月任大成基金管理有限公司固定收益总部研究员。2018年12月至2023年9月任平安资产管理有限责任公司固定收益投资部投资经理。2023年10月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部债券投资一部基金经理。2024年4月26日起任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2024年7月1日起任大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年1月16日起担任大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B  2024-04-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E债券型2024-04-26 至 今 1.5--  --  
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A债券型2024-04-26 至 今 1.5--  --  
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B债券型2024-04-26 至 今 1.5--  --  
大成景安短融债券B债券型2024-04-26 至 今 1.5--  --  
大成景宁一年定开债券债券型2024-07-01 至 今 1.3--  --  
大成中证AAA科技创新公司债ETF债券型,ETF型2025-09-09 至 今 0.1--  --  
大成景安短融债券E债券型2024-04-26 至 今 1.5--  --  
大成深证基准做市信用债ETF债券型,ETF型2025-01-03 至 今 0.8--  --  
大成景安短融债券A债券型2024-04-26 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方锐2025-07-10 至 今0年2个月零29天
万晓慧2024-04-26 至 今1年5个月零13天
曾婷婷2022-07-01 至 2024-05-301年10个月零29天4.002.72
张俊杰2021-07-29 至 2022-08-091年0个月零11天2.173.48
陈会荣2017-03-22 至 2022-08-095年4个月零18天3.9626.64
杨雅洁2015-03-21 至 2017-03-272年0个月零6天7.796.76
王立2013-02-01 至 2015-05-252年3个月零24天13.2729.85
陶铄2012-09-06 至 2014-04-041年-6个月零29天7.924.99
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000129 1.3614 1.5714 0.10%
000153 1.0893 1.5483 0.10%
001365 1.321 1.321 0.73%
001516 1.0421 1.1529 0.10%
002644 1.1628 1.297 0.10%
003692 1.2939 1.5047 0.73%
007507 1.1117 1.2297 0.10%
008688 1.1635 1.1635 0.10%
008821 1.1469 1.1469 0.10%
008988 2.8632 2.8632 0.73%
009496 1.1022 1.1472 0.10%
009653 1.1582 1.1582 0.73%
010908 0.931 0.931 0.82%
010941 1.1223 1.1223 0.73%
010959 1.0076 1.1429 0.10%
011159 2.6407 3.1764 0.73%
011834 1.4245 1.4245 0.73%
012474 1.1348 1.1348 0.73%
013400 1.1091 1.1091 0.10%
013401 1.1127 1.1127 0.10%
013436 1.1874 1.1874 0.73%
014122 0.9084 0.9084 0.82%
014271 1.4201 1.4201 0.73%
014447 1.0542 1.1101 0.10%
014652 0.906 0.906 0.73%
015899 1.0123 1.0123 0.10%
016287 1.1474 1.1474 0.73%
016476 1.1755 1.1755 0.73%
017181 1.1687 1.1687 0.73%
017182 1.1577 1.1577 0.73%
017772 0.8267 0.8267 0.73%
018518 1.0404 1.0604 0.10%
018890 1.0137 1.0137 0.73%
019197 4.296 4.296 0.73%
019358 0.9974 0.9974 0.73%
019363 1.341 1.341 0.73%
019372 1.1089 1.1089 0.10%
020394 1.1255 1.1305 0.10%
021132 1.0296 1.0296 0.10%
021171 1.4941 1.4941 0.82%
023027 0.9992 0.9992 0.10%
024162 1.0503 1.0503 0.82%
024469 1.1414 1.1414 0.73%
024852 1.3165 1.3165 0.73%
024920 1.0047 1.0047 0.82%
090002 1.1165 2.4185 0.10%
090011 1.59 2.19 0.73%
092002 1.1325 2.3449 0.10%
159298 1.1266 1.1266 0.82%
159740 0.8561 0.8561 1.58%
159943 1.4704 1.1408 0.82%
519019 0.8352 4.8057 0.73%
560520 1.1032 1.1032 0.82%
000128 1.3144 1.5184 0.10%
001791 0.7606 0.7606 0.73%
002645 1.1355 1.2683 0.10%
003147 1.4076 1.4076 0.73%
006811 1.0333 1.1853 0.10%
008269 1.7729 1.9872 0.73%
008628 1.0116 1.1582 0.10%
008870 1.3161 1.3161 0.73%
009397 1.0196 1.1706 0.10%
009495 1.1187 1.1637 0.10%
009798 1.1041 1.1041 0.73%
010739 1.0249 1.0249 0.73%
010909 0.9139 0.9139 0.82%
012045 0.7672 0.7672 0.82%
012849 0.9222 0.9222 0.73%
012980 1.0485 1.0485 1.58%
012992 1.1352 1.1352 0.73%
013399 1.117 1.117 0.10%
013435 1.2158 1.2158 0.73%
013792 1.1205 1.1205 0.10%
013853 1.4397 1.4397 0.73%
014121 0.9212 0.9212 0.82%
014311 1.0418 1.0418 0.73%
015898 1.0118 1.0118 0.10%
016405 1.0358 1.0658 0.10%
016475 1.1869 1.1869 0.73%
018008 4.365 4.365 0.73%
018225 1.2643 1.432 0.73%
018519 1.0378 1.0578 0.10%
018694 0.9274 0.9274 0.73%
019152 1.9354 1.9354 0.10%
019207 1.309 1.309 0.73%
019307 1.0236 1.0594 0.10%
019335 1.2728 1.2728 0.73%
020379 1.0392 1.0692 0.10%
020527 1.0067 1.0067 0.10%
020822 1.2657 1.2657 0.73%
020854 2.1833 2.1833 0.82%
022421 1.2054 1.2054 0.82%
023026 0.9997 0.9997 0.10%
024160 1.218 1.218 0.73%
090012 1.3587 1.3587 0.82%
090013 2.068 3.251 0.73%
159303 2.0459 2.0459 1.58%
159595 1.3541 1.3541 0.82%
159906 1.3816 1.3816 0.82%
519300 1.1939 3.0269 0.82%
000628 5.1287 5.1287 0.82%
002086 1.3386 1.5456 0.10%
003373 1.9948 2.1408 0.73%
006038 3.4819 3.4819 0.73%
006812 1.165 1.185 0.10%
007508 1.1067 1.2217 0.10%
007910 0.9921 0.9921 0.91%
008003 1.0018 1.1708 0.10%
008629 1.1197 1.1197 0.73%
008846 1.3011 1.3011 0.73%
008869 1.3458 1.3458 0.73%
008934 1.0419 1.0419 0.82%
009654 1.1359 1.1359 0.73%
012184 0.8722 0.8722 0.73%
012991 1.1487 1.1487 0.73%
013791 1.1165 1.1165 0.10%
015526 1.3859 1.3859 0.73%
015997 0.8972 0.8972 0.82%
015998 0.8886 0.8886 0.82%
016060 1.416 1.416 0.73%
018461 1.097 1.097 0.73%
018662 1.382 1.382 0.82%
019184 1.375 1.375 0.73%
019357 1.0007 1.0007 0.73%
020174 1.0727 1.0727 0.10%
020330 1.0017 1.0017 0.10%
020455 1.0583 1.0783 0.10%
020948 1.0153 1.0353 0.10%
021213 1.2907 1.2907 0.82%
022973 1.2025 1.2025 0.82%
024604 1.1634 1.1634 0.10%
090021 1.1012 1.1012 0.10%
501079 3.1745 3.1745 0.73%
001792 0.7015 0.7015 0.73%
002258 4.338 4.338 0.73%
006674 1.097 1.3913 0.10%
007967 1.0076 1.1334 0.10%
008270 1.7343 1.9465 0.73%
008271 2.4228 2.4228 0.73%
008589 1.2016 1.2016 0.73%
008872 1.6449 1.6449 0.82%
008938 1.0624 1.1839 0.10%
009069 1.4424 1.4424 0.82%
009070 1.4133 1.4133 0.82%
009219 1.0392 1.1674 0.10%
009396 1.0041 1.1651 0.10%
009493 1.2323 1.2323 0.73%
009796 1.219 1.219 0.73%
010370 1.1183 1.1183 0.73%
010372 1.6263 1.6263 0.73%
011742 1.0134 1.148 0.10%
012185 0.8571 0.8571 0.73%
012937 1.0222 1.1422 0.10%
014142 1.2373 1.2373 0.73%
014224 1.3793 1.3793 0.73%
016548 1.187 1.187 0.73%
017262 1.1185 1.1185 0.73%
017765 1.3596 1.3596 0.73%
018413 2.039 2.212 0.73%
018454 2.2113 2.2113 0.73%
018457 0.8005 0.8005 0.73%
018891 1.0055 1.0055 0.73%
019201 2.378 2.378 0.73%
019254 1.3505 1.3505 0.82%
019255 4.061 4.061 0.73%
020345 1.0498 1.1218 0.10%
020574 1.097 1.1418 0.10%
020676 1.0638 1.0638 0.10%
021212 1.2953 1.2953 0.82%
021359 1.294 1.294 0.82%
022089 1.1155 1.1155 0.10%
022297 1.0306 1.0306 0.10%
023657 1.0115 1.0115 0.10%
024159 1.2206 1.2206 0.73%
024259 1.6538 1.6538 0.10%
024406 1.0018 1.0018 0.73%
024470 1.1396 1.1396 0.73%
090003 0.958 3.8208 0.73%
090004 1.8144 4.2354 0.73%
090007 1.2761 3.696 0.73%
090010 2.6006 2.7566 0.82%
090016 2.1496 2.4066 0.73%
090020 1.443 1.443 0.73%
159542 1.3636 1.3636 0.82%
160919 3.3548 5.3408 0.82%
160921 1.4115 1.7687 0.73%
160925 1.3955 1.3955 0.82%
000131 1.5747 1.8747 0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币5,561.94106.89
3现金62.0801.19
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123040423农发0407.00(万张)711.67(万元)13.68(%)  
201248372524京基投SCP00405.00(万张)505.93(万元)9.72(%)  
301258098625中车集SCP00205.00(万张)501.57(万元)9.64(%)  
410228170822福如东海MTN00104.00(万张)411.28(万元)7.90(%)  
501248350924青岛海控SCP00504.00(万张)406.22(万元)7.81(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.83%2.63%2.43%2.25%0.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.49%
0.49%
1.37%
2.63%
7.48%
11.75%
12.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.01
-0.01
夏普比率
201.77
174.80
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特雷诺指数
1.68
-0.48
-0.17
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。