基金代码003574 | 基金经理朱浩然 | 最新份额198,341.36万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模15.74亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-11-02 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资、不参与可转换债券投资(可分离交易可转债中的债券部分除外)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-22 | 1.0193 | 1.2826 | 0.08% |
2024-4-19 | 1.0185 | 1.2818 | 0.05% |
2024-4-18 | 1.018 | 1.2813 | 0.08% |
2024-4-17 | 1.0172 | 1.2805 | 0.04% |
2024-4-16 | 1.0168 | 1.2801 | -0.01% |
2024-4-15 | 1.0169 | 1.2802 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.0166 | 1.2799 | 0.11% |
2024-4-11 | 1.0155 | 1.2788 | 0.07% |
2024-4-10 | 1.0148 | 1.2781 | 0.03% |
2024-4-9 | 1.0145 | 1.2778 | 0.08% |
2024-4-8 | 1.0137 | 1.277 | 0.08% |
2024-4-3 | 1.0129 | 1.2762 | 0.09% |
2024-4-2 | 1.012 | 1.2753 | 0.06% |
2024-4-1 | 1.0114 | 1.2747 | -0.02% |
2024-3-29 | 1.0116 | 1.2749 | 0.05% |
2024-3-28 | 1.0111 | 1.2744 | 0.02% |
2024-3-27 | 1.0109 | 1.2742 | 0.06% |
2024-3-26 | 1.0103 | 1.2736 | -0.01% |
2024-3-25 | 1.0104 | 1.2737 | -0.03% |
2024-3-22 | 1.0107 | 1.274 | 0.01% |
朱浩然先生:中国国籍,具有基金从业资格。多年证券投资从业经历。中央财经大学经济学硕士、经济学学士,CFA。2012年7月至2015年7月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员。2015年8月至2017年1月历任上海毕朴斯投资管理合伙企业(有限合伙)固定收益部投资经理、副总经理。2017年2月至2022年5月历任融通基金管理有限公司固定收益部专户投资经理、基金经理。2022年5月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2022年12月6日起任大成惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月29日起任大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月19日起任大成元合双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日起任大成景信债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日起任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月29日起任大成惠明纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日起任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通通源短融债B | 债券型 | 2017-09-08 至 2022-05-17 | 4.7 | 17.66% | 21.69% |
大成景荣债券A | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 0.3 | 0.62% | 0.02% |
融通通捷债券 | 债券型 | 2018-11-08 至 2021-07-09 | 2.7 | 24.74% | 14.26% |
融通增悦债券 | 债券型 | 2018-09-04 至 2022-05-17 | 3.7 | 14.40% | 18.49% |
融通通祺债券A | 债券型 | 2017-09-09 至 2022-05-17 | 4.7 | 22.51% | 21.60% |
融通通颐定期开放债券A | 债券型 | 2017-09-08 至 2018-09-29 | 1.1 | 4.93% | 2.98% |
融通稳健添利混合A | 混合型 | 2021-07-20 至 今 | 2.8 | -- | -- |
大成元合双利债券发起式A | 债券型 | 2023-04-19 至 今 | 1.0 | -3.26% | 1.39% |
融通通和债券 | 债券型 | 2017-09-09 至 2018-11-20 | 1.2 | 5.69% | 3.81% |
大成元合双利债券发起式C | 债券型 | 2023-04-19 至 今 | 1.0 | -3.34% | 1.39% |
大成惠利纯债债券C | 债券型 | 2023-11-29 至 今 | 0.4 | 1.18% | 0.48% |
融通通启一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-09-08 至 2020-11-27 | 3.2 | 15.52% | 14.80% |
融通通润债券 | 债券型 | 2017-09-09 至 2018-11-20 | 1.2 | 6.99% | 3.81% |
大成惠泽一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-03-29 至 今 | 1.1 | 3.68% | 1.76% |
融通稳健添利混合C | 混合型 | 2021-07-20 至 今 | 2.8 | -- | -- |
大成惠信一年定开债发起式 | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 0.3 | 0.50% | 0.02% |
大成景信债券A | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 0.6 | 1.47% | 0.32% |
融通通瑞债券A | 债券型 | 2018-03-24 至 2021-12-16 | 3.7 | 20.54% | 21.34% |
融通通瑞债券C | 债券型 | 2018-03-24 至 2021-12-16 | 3.7 | 18.63% | 21.34% |
融通通玺债券 | 债券型 | 2017-09-09 至 2022-05-17 | 4.7 | 18.94% | 21.61% |
融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-05-17 | 3.9 | 24.27% | 19.06% |
融通稳健添盈灵活配置混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 2022-05-17 | 1.5 | 12.26% | -2.05% |
融通通启一年定期开放债券B | 债券型 | 2017-09-08 至 2020-11-27 | 3.2 | 14.40% | 14.80% |
大成惠利纯债债券A | 债券型 | 2022-12-06 至 今 | 1.4 | 5.09% | 2.75% |
大成惠明纯债债券A | 债券型 | 2023-12-29 至 今 | 0.3 | 1.43% | -0.04% |
大成景信债券C | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 0.6 | 1.38% | 0.32% |
融通通源短融债A | 债券型 | 2017-09-08 至 2022-05-17 | 4.7 | 16.10% | 21.69% |
融通通颐定期开放债券C | 债券型 | 2017-09-08 至 2018-09-29 | 1.1 | 4.44% | 2.98% |
融通稳健添盈灵活配置混合C | 混合型 | 2020-11-03 至 2022-05-17 | 1.5 | 12.23% | -2.06% |
大成惠明纯债债券C | 债券型 | 2023-12-29 至 今 | 0.3 | 1.42% | -0.04% |
融通通福债券C | 债券型 | 2017-09-08 至 2022-05-17 | 4.7 | 28.45% | 21.69% |
大成景荣债券C | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 0.3 | 0.56% | 0.02% |
大成惠昭一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 1.37% | 0.69% |
融通通福债券A | 债券型,LOF型 | 2017-09-08 至 2022-05-17 | 4.7 | 29.88% | 21.69% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
朱浩然 | 2022-12-06 至 今 | 1年4个月零17天 | 5.09 | 2.75 |
方孝成 | 2018-08-28 至 2022-12-08 | 4年3个月零10天 | 14.65 | 19.04 |
陈会荣 | 2016-10-22 至 2019-09-29 | 2年11个月零7天 | 12.62 | 8.54 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010739 | 0.8795 | 0.8795 | -0.29% | |
008688 | 1.1219 | 1.1219 | 0.01% | |
008748 | 1.0964 | 1.1364 | 0.01% | |
009493 | 1.1604 | 1.1604 | -0.29% | |
009495 | 1.0818 | 1.1268 | 0.01% | |
012992 | 1.0378 | 1.0378 | -0.29% | |
008003 | 1.0203 | 1.1273 | 0.01% | |
008004 | 1.0178 | 1.1134 | 0.01% | |
002086 | 1.3012 | 1.5082 | 0.01% | |
010827 | 1.3836 | 1.3836 | -0.29% | |
010928 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | |
010940 | 1.0364 | 1.0364 | -0.29% | |
010941 | 1.0333 | 1.0333 | -0.29% | |
015565 | 0.9851 | 1.0451 | -0.29% | |
013791 | 1.0624 | 1.0624 | 0.01% | |
159740 | 0.4414 | 0.4414 | 1.59% | |
016060 | 1.142 | 1.142 | -0.29% | |
013853 | 1.2128 | 1.2128 | -0.29% | |
020345 | 1.083 | 1.083 | 0.01% | |
020369 | 1.1071 | 1.1471 | 0.01% | |
018413 | 1.5185 | 1.6915 | -0.29% | |
019183 | 1.5852 | 1.5852 | -0.29% | |
019255 | 3.642 | 3.642 | -0.29% | |
018693 | 1.161 | 1.161 | -0.29% | |
002946 | 1.1328 | 1.1913 | 0.01% | |
002383 | 1.15 | 1.34 | -0.29% | |
004389 | 1.0404 | 1.2884 | 0.01% | |
008820 | 1.1155 | 1.1155 | 0.01% | |
008871 | 1.3263 | 1.3263 | -0.24% | |
008988 | 1.1229 | 1.1229 | -0.29% | |
008274 | 1.2895 | 1.2895 | -0.29% | |
007508 | 1.1283 | 1.1813 | 0.01% | |
090019 | 1.8063 | 2.4181 | -0.29% | |
007967 | 1.0079 | 1.1107 | 0.01% | |
010372 | 0.8234 | 0.8234 | -0.29% | |
001497 | 1.1028 | 1.1028 | 0.01% | |
011159 | 2.3879 | 2.9236 | -0.29% | |
516610 | 0.4772 | 0.4772 | -0.24% | |
012519 | 0.9827 | 0.9827 | -0.29% | |
008630 | 1.0502 | 1.0502 | -0.29% | |
012045 | 0.594 | 0.594 | -0.24% | |
012184 | 0.7264 | 0.7264 | -0.29% | |
009494 | 1.1357 | 1.1357 | -0.29% | |
012979 | 0.5795 | 0.5795 | 1.59% | |
010826 | 1.4191 | 1.4191 | -0.29% | |
010959 | 1.0817 | 1.1097 | 0.01% | |
015564 | 0.9931 | 1.0531 | -0.29% | |
013790 | 1.0674 | 1.0674 | 0.01% | |
013436 | 0.8223 | 0.8223 | -0.29% | |
016404 | 1.0436 | 1.0536 | 0.01% | |
014859 | 1.0901 | 1.0901 | -0.29% | |
020527 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | |
018225 | 1.1213 | 1.1213 | -0.29% | |
018457 | 0.7212 | 0.7212 | -0.29% | |
019184 | 1.147 | 1.147 | -0.29% | |
019492 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% | |
018694 | 0.733 | 0.733 | -0.29% | |
016198 | 2.0191 | 2.0191 | -0.29% | |
016287 | 0.8701 | 0.8701 | -0.29% | |
017773 | 1.8449 | 1.8449 | -0.29% | |
000129 | 1.3216 | 1.5316 | 0.01% | |
008847 | 1.1794 | 1.1794 | -0.29% | |
008275 | 1.2687 | 1.2687 | -0.29% | |
090017 | 1.4393 | 1.4493 | 0.01% | |
090018 | 5.616 | 6.116 | -0.29% | |
002644 | 1.1632 | 1.2594 | 0.01% | |
010371 | 0.8347 | 0.8347 | -0.29% | |
003147 | 0.8945 | 0.8945 | -0.29% | |
003374 | 1.0281 | 1.1741 | -0.29% | |
001791 | 0.8115 | 0.8115 | -0.29% | |
001516 | 1.0441 | 1.1349 | 0.01% | |
011066 | 3.9854 | 3.9854 | -0.24% | |
960018 | 3.652 | 3.652 | -0.29% | |
012520 | 0.9804 | 0.9804 | -0.29% | |
008628 | 1.1191 | 1.1191 | 0.01% | |
012185 | 0.718 | 0.718 | -0.29% | |
012848 | 0.7568 | 0.7568 | -0.29% | |
012980 | 0.5735 | 0.5735 | 1.59% | |
012991 | 1.0467 | 1.0467 | -0.29% | |
011742 | 1.0508 | 1.1308 | 0.01% | |
013792 | 1.0648 | 1.0648 | 0.01% | |
159642 | 0.7317 | 0.7317 | -0.24% | |
159906 | 0.7183 | 0.7183 | -0.24% | |
014312 | 0.7625 | 0.7625 | -0.29% | |
017182 | 0.9475 | 0.9475 | -0.29% | |
016062 | 1.2817 | 1.2817 | -0.29% | |
013854 | 1.2038 | 1.2038 | -0.29% | |
015997 | 0.486 | 0.486 | -0.24% | |
015998 | 0.4834 | 0.4834 | -0.24% | |
018008 | 3.621 | 3.621 | -0.29% | |
019225 | 2.263 | 2.263 | -0.29% | |
019363 | 1.0894 | 1.0894 | -0.29% | |
019372 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | |
019491 | 1.031 | 1.031 | 0.01% | |
017765 | 0.8949 | 0.8949 | -0.29% | |
017772 | 0.7134 | 0.7134 | -0.29% | |
001300 | 2.221 | 2.221 | -0.29% | |
008872 | 1.2958 | 1.2958 | -0.24% | |
008989 | 1.1052 | 1.1052 | -0.29% | |
090009 | 2.268 | 2.268 | -0.29% | |
090016 | 1.8524 | 2.1094 | -0.29% | |
090023 | 1.0519 | 1.1432 | 0.01% | |
007096 | 0.893 | 1.1323 | -0.24% | |
006674 | 1.0883 | 1.3508 | 0.01% | |
002567 | 1.532 | 1.532 | -0.29% | |
010179 | 0.8539 | 0.8539 | -0.29% | |
010738 | 0.8912 | 0.8912 | -0.29% | |
006038 | 1.8082 | 1.8082 | -0.29% | |
009798 | 0.8695 | 0.8695 | -0.29% | |
011923 | 0.676 | 0.676 | -0.24% | |
012046 | 0.5879 | 0.5879 | -0.24% | |
012249 | 0.9546 | 0.9546 | -0.29% | |
012849 | 0.7458 | 0.7458 | -0.29% | |
011835 | 1.0577 | 1.0577 | -0.29% | |
013914 | 0.8744 | 0.8744 | -0.29% | |
013915 | 0.8668 | 0.8668 | -0.29% | |
014122 | 0.7693 | 0.7693 | -0.24% | |
015526 | 0.8858 | 0.8858 | -0.29% | |
013463 | 1.0866 | 1.0866 | -0.29% | |
013399 | 1.0796 | 1.0796 | 0.01% | |
013400 | 1.0751 | 1.0751 | 0.01% | |
159943 | 0.9608 | 0.7454 | -0.24% | |
014272 | 0.678 | 0.678 | -0.29% | |
016475 | 0.94 | 0.94 | -0.29% | |
020245 | 1.0228 | 1.0228 | 0.01% | |
020455 | 1.0555 | 1.0555 | 0.01% | |
020505 | 1.1317 | 1.1317 | 0.01% | |
019207 | 1.106 | 1.106 | -0.29% | |
019222 | 2.454 | 2.454 | -0.29% | |
019373 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% | |
018519 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% | |
018661 | 0.8532 | 0.8532 | -0.24% | |
020574 | 1.0884 | 1.1014 | 0.01% | |
003574 | 1.0193 | 1.2826 | 0.01% | |
003693 | 1.2122 | 1.423 | -0.29% | |
002945 | 1.663 | 1.663 | -0.29% | |
002258 | 3.401 | 3.401 | -0.29% | |
001364 | 1.0955 | 1.2105 | -0.29% | |
000131 | 1.4915 | 1.7915 | 0.01% | |
008846 | 1.2036 | 1.2036 | -0.29% | |
008869 | 0.9685 | 0.9685 | -0.29% | |
008870 | 0.9526 | 0.9526 | -0.29% | |
560520 | 1.0086 | 1.0086 | -0.24% | |
008270 | 1.3076 | 1.5198 | -0.29% | |
501079 | 2.0395 | 2.0395 | -0.29% | |
160925 | 0.9408 | 0.9408 | -0.24% | |
090002 | 1.0619 | 2.3467 | 0.01% | |
091023 | 1.0556 | 1.1471 | 0.01% | |
003373 | 1.0324 | 1.1784 | -0.29% | |
009796 | 1.1454 | 1.1454 | -0.29% | |
008686 | 1.0977 | 1.3029 | 0.01% | |
008689 | 1.1035 | 1.1035 | 0.01% | |
011926 | 0.6604 | 0.6604 | -0.24% | |
009397 | 1.0471 | 1.1381 | 0.01% | |
012937 | 1.0431 | 1.1088 | 0.01% | |
014652 | 0.7531 | 0.7531 | -0.29% | |
010927 | 1.012 | 1.012 | 0.01% | |
014141 | 0.8578 | 0.8578 | -0.29% | |
159923 | 1.5497 | 1.5497 | -0.24% | |
014271 | 0.6846 | 0.6846 | -0.29% | |
014447 | 1.0349 | 1.0748 | 0.01% | |
016405 | 1.0412 | 1.0512 | 0.01% | |
016548 | 1.0257 | 1.0257 | -0.29% | |
016852 | 1.0301 | 1.0301 | -0.29% | |
015780 | 0.9853 | 0.9853 | -0.29% | |
018891 | 0.9614 | 0.9614 | -0.29% | |
019208 | 0.863 | 0.863 | -0.29% | |
019223 | 1.8537 | 1.8537 | -0.29% | |
019335 | 0.9986 | 0.9986 | -0.29% | |
018461 | 0.723 | 0.723 | -0.29% | |
017739 | 0.9388 | 0.9388 | -0.29% | |
003692 | 1.2231 | 1.4339 | -0.29% | |
002947 | 1.0994 | 1.1565 | 0.01% | |
000628 | 4.038 | 4.038 | -0.24% | |
002319 | 1.8599 | 1.9399 | -0.29% | |
007910 | 1.0313 | 1.0313 | -1.16% | |
001301 | 2.066 | 2.066 | -0.29% | |
001365 | 1.109 | 1.109 | -0.29% | |
008271 | 1.9462 | 1.9462 | -0.29% | |
008272 | 1.8798 | 1.8798 | -0.29% | |
160910 | 0.865 | 2.925 | -0.29% | |
160918 | 2.4188 | 6.1232 | -0.29% | |
160919 | 2.752 | 4.738 | -0.24% | |
160921 | 1.2959 | 1.6531 | -0.29% | |
007507 | 1.1316 | 1.1876 | 0.01% | |
090004 | 1.5884 | 4.0094 | -0.29% | |
090020 | 1.154 | 1.154 | -0.29% | |
010370 | 0.9603 | 0.9603 | -0.29% | |
009797 | 1.1288 | 1.1288 | -0.29% | |
001792 | 0.7574 | 0.7574 | -0.29% | |
012474 | 0.8089 | 0.8089 | -0.29% | |
008629 | 1.0757 | 1.0757 | -0.29% | |
008747 | 1.1072 | 1.1472 | 0.01% | |
012248 | 0.9643 | 0.9643 | -0.29% | |
009396 | 1.0319 | 1.1329 | 0.01% | |
009496 | 1.071 | 1.116 | 0.01% | |
010909 | 0.7498 | 0.7498 | -0.24% | |
010930 | 1.0929 | 1.0929 | -0.29% | |
010960 | 1.0601 | 1.0861 | 0.01% | |
013464 | 1.0762 | 1.0762 | -0.29% | |
013401 | 1.077 | 1.077 | 0.01% | |
159595 | 1.0031 | 1.0031 | -0.24% | |
014224 | 0.9513 | 0.9513 | -0.29% | |
017311 | 1.0176 | 1.0406 | 0.01% | |
015045 | 1.037 | 1.077 | 0.01% | |
018890 | 0.9637 | 0.9637 | -0.29% | |
019307 | 1.019 | 1.029 | 0.01% | |
018518 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% | |
018662 | 0.8507 | 0.8507 | -0.24% | |
003841 | 1.083 | 1.266 | 0.01% | |
007911 | 1.0128 | 1.0128 | -1.16% | |
000130 | 1.5585 | 1.8585 | 0.01% | |
008973 | 0.9375 | 0.9375 | -0.24% | |
004209 | 0.7351 | 0.9531 | -0.29% | |
008269 | 1.3301 | 1.5444 | -0.29% | |
160916 | 3.645 | 3.216 | -0.29% | |
090007 | 1.1284 | 3.3726 | -0.29% | |
090011 | 1.168 | 1.768 | -0.29% | |
007946 | 1.102 | 1.1437 | 0.01% | |
006811 | 1.0411 | 1.1531 | 0.01% | |
006812 | 1.1228 | 1.1428 | 0.01% | |
009220 | 1.0246 | 1.121 | 0.01% | |
002645 | 1.1401 | 1.2349 | 0.01% | |
010369 | 0.9736 | 0.9736 | -0.29% | |
003359 | 1.5801 | 1.5801 | -0.24% | |
519300 | 0.8977 | 2.7273 | -0.24% | |
008687 | 1.0639 | 1.2647 | 0.01% | |
012890 | 1.0512 | 1.0872 | 0.01% | |
011834 | 1.0814 | 1.0814 | -0.29% | |
010908 | 0.7594 | 0.7594 | -0.24% | |
015546 | 0.6651 | 0.6651 | 1.59% | |
013435 | 0.8347 | 0.8347 | -0.29% | |
014225 | 0.9428 | 0.9428 | -0.29% | |
014311 | 0.7705 | 0.7705 | -0.29% | |
016476 | 0.9363 | 0.9363 | -0.29% | |
016547 | 1.0305 | 1.0305 | -0.29% | |
016793 | 1.0296 | 1.0496 | 0.01% | |
017181 | 0.9508 | 0.9508 | -0.29% | |
015781 | 0.9745 | 0.9745 | -0.29% | |
015898 | 0.9456 | 0.9456 | 0.01% | |
015899 | 0.9477 | 0.9477 | 0.01% | |
019152 | 1.439 | 1.439 | 0.01% | |
020378 | 1.0977 | 1.1077 | 0.01% | |
018454 | 1.483 | 1.483 | -0.29% | |
019182 | 0.7715 | 0.7715 | -0.29% | |
019197 | 3.391 | 3.391 | -0.29% | |
019206 | 2.7438 | 2.7438 | -0.24% | |
019254 | 0.7317 | 0.7317 | -0.24% | |
019334 | 1.0001 | 1.0001 | -0.29% | |
020174 | 1.04 | 1.04 | 0.01% | |
016288 | 0.8626 | 0.8626 | -0.29% | |
017764 | 0.9007 | 0.9007 | -0.29% | |
000587 | 2.46 | 2.86 | -0.29% | |
002236 | 1.6482 | 1.6482 | -0.24% | |
000152 | 1.0883 | 1.5608 | 0.01% | |
000153 | 1.0799 | 1.5149 | 0.01% | |
008934 | 0.7329 | 0.7329 | -0.24% | |
004117 | 1.0233 | 1.2318 | 0.01% | |
159980 | 1.7551 | 1.7551 | -1.16% | |
160924 | 0.6682 | 0.6682 | 1.59% | |
090001 | 0.7238 | 4.3348 | -0.29% | |
090003 | 0.7738 | 3.6366 | -0.29% | |
090015 | 3.655 | 3.655 | -0.29% | |
091021 | 1.0845 | 1.0845 | 0.01% | |
092002 | 1.0732 | 2.2771 | 0.01% | |
009219 | 1.0268 | 1.125 | 0.01% | |
010178 | 0.8651 | 0.8651 | -0.29% | |
009653 | 1.0379 | 1.0379 | -0.29% | |
009654 | 1.0237 | 1.0237 | -0.29% | |
519017 | 0.726 | 3.528 | -0.29% | |
519019 | 0.7167 | 4.6872 | -0.29% | |
012473 | 0.8178 | 0.8178 | -0.29% | |
008589 | 1.0934 | 1.0934 | -0.29% | |
014651 | 0.7633 | 0.7633 | -0.29% | |
010929 | 1.1133 | 1.1133 | -0.29% | |
014121 | 0.7756 | 0.7756 | -0.24% | |
014142 | 0.8499 | 0.8499 | -0.29% | |
015632 | 1.0263 | 1.087 | 0.01% | |
014860 | 1.0846 | 1.0846 | -0.29% | |
020283 | 1.1223 | 1.1223 | 0.01% | |
020379 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | |
020394 | 1.1018 | 1.1018 | 0.01% | |
019201 | 1.66 | 1.66 | -0.29% | |
019224 | 1.528 | 1.528 | -0.29% | |
018460 | 5.592 | 5.592 | -0.29% | |
007801 | 2.4352 | 2.4352 | -0.24% | |
001144 | 1.49 | 1.49 | -0.29% | |
000128 | 1.2813 | 1.4853 | 0.01% | |
008821 | 1.1044 | 1.1044 | 0.01% | |
008935 | 0.7111 | 0.7111 | -0.24% | |
008938 | 1.0259 | 1.1384 | 0.01% | |
009069 | 1.1517 | 1.1517 | -0.24% | |
009070 | 1.135 | 1.135 | -0.24% | |
160926 | 0.8827 | 0.8827 | -0.29% | |
090006 | 0.9404 | 2.7624 | -0.29% | |
090010 | 2.45 | 2.606 | -0.24% | |
090012 | 0.7332 | 0.7332 | -0.24% | |
090013 | 1.5269 | 2.7099 | -0.29% | |
090021 | 1.0696 | 1.0696 | 0.01% | |
007947 | 1.1034 | 1.1431 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 276,188.85 | 137.64 |
3 | 现金 | 50.57 | 00.03 |
4 | 其他资产 | 01.32 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 115994 | 23中证21 | 180.00(万张) | 18,367.17(万元) | 9.15(%) |
2 | 230207 | 23国开07 | 130.00(万张) | 13,254.78(万元) | 6.61(%) |
3 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 100.00(万张) | 10,573.61(万元) | 5.27(%) |
4 | 230203 | 23国开03 | 100.00(万张) | 10,232.42(万元) | 5.10(%) |
5 | 240007 | 23国君10 | 100.00(万张) | 10,216.62(万元) | 5.09(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.2% |
100≤X<300 | 0.3% |
0≤X<100 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.05% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 0.01 |
2 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.008 |
3 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 0.0835 |
4 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 0.027 |
5 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 0.0254 |
6 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 0.03 |
7 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 0.0529 |
8 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 0.0025 |
9 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 0.01 |
10 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 0.014 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.47% | 4.77% | 3.61% | 3.52% | 3.73% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85% | 1.72% | 1.96% | 1.96% | 4.77% | 11.24% | 18.93% | 31.46% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 411.82 | 178.89 | 126.76 |
特雷诺指数 | 4.00 | -0.19 | -0.18 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
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