基金代码519019 | 基金经理齐炜中 | 最新份额203,077.98万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模8.48亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2007-12-11 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模10.0亿 | 托管费0.2% |
追求基金资产长期增值。
限于国内依法发行上市的股票、存托凭证、权证、债券、资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。
2.基金当期收益弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配。
3.基金投资当期亏损,则不进行收益分配。
4.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过6次,全年基金收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。
5.投资者可以选择取得现金红利或将所获红利再投资于本基金,投资者选择采取红利再投资形式的,红利再投资部分以除权日的相应类别的基金份额净值为计算基准,确定再投资份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。
6.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但最迟应于变更实施日前2日在指定媒介上予以公告。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益适中的品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 0.7152 | 4.6857 | -0.01% |
2024-4-24 | 0.7153 | 4.6858 | 0.51% |
2024-4-23 | 0.7117 | 4.6822 | -0.70% |
2024-4-22 | 0.7167 | 4.6872 | 1.98% |
2024-4-19 | 0.7028 | 4.6733 | -0.06% |
2024-4-18 | 0.7032 | 4.6737 | 0.37% |
2024-4-17 | 0.7006 | 4.6711 | 1.68% |
2024-4-16 | 0.689 | 4.66 | -1.99% |
2024-4-15 | 0.703 | 4.674 | 0.86% |
2024-4-12 | 0.697 | 4.668 | 0.29% |
2024-4-11 | 0.695 | 4.666 | 0.14% |
2024-4-10 | 0.694 | 4.665 | -0.72% |
2024-4-9 | 0.699 | 4.67 | 1.01% |
2024-4-8 | 0.692 | 4.663 | -1.14% |
2024-4-3 | 0.7 | 4.671 | 0.57% |
2024-4-2 | 0.696 | 4.667 | 0.43% |
2024-4-1 | 0.693 | 4.664 | 0.58% |
2024-3-29 | 0.689 | 4.66 | 1.77% |
2024-3-28 | 0.677 | 4.648 | 0.45% |
2024-3-27 | 0.674 | 4.645 | -1.17% |
齐炜中先生:中国国籍,英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、行业研究主管、大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部总监助理。2020年2月3日起任大成消费主题混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月17日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月18日起任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日起任大成至诚鑫选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成消费机遇混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 1.6 | -24.54% | -20.12% |
大成新兴活力混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 1.3 | -20.27% | -19.21% |
大成蓝筹稳健混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 今 | 0.6 | -9.08% | -14.33% |
大成消费主题混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 4.2 | 64.10% | 10.73% |
大成景阳领先混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 1.1 | -25.77% | -20.96% |
大成新兴活力混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 1.3 | -20.02% | -19.21% |
大成至诚鑫选混合C | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 1.0 | -20.06% | -18.51% |
大成消费主题混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 1.1 | -21.58% | -20.96% |
大成景阳领先混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 4.2 | 62.71% | 10.73% |
大成消费机遇混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 1.6 | -23.99% | -20.12% |
大成至诚鑫选混合A | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 1.0 | -19.85% | -18.51% |
大成一带一路灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 0.6 | -12.10% | -13.46% |
大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-17 至 今 | 3.1 | -6.89% | -23.49% |
大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 2.8 | -30.39% | -27.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
齐炜中 | 2020-02-03 至 今 | 4年2个月零23天 | 62.71 | 10.73 |
徐彦 | 2019-12-30 至 2021-05-19 | 1年-8个月零19天 | 85.93 | 47.09 |
周志超 | 2018-12-26 至 2020-01-08 | 1年-12个月零13天 | 6.98 | 33.70 |
李本刚 | 2018-09-07 至 2020-01-13 | 1年4个月零6天 | -2.00 | 28.65 |
徐彦 | 2015-09-15 至 2018-09-11 | 2年-1个月零27天 | 37.86 | 10.58 |
焦巍 | 2015-03-28 至 2015-09-30 | 0年6个月零2天 | -13.74 | -8.75 |
刘泽兵 | 2012-07-28 至 2015-03-27 | 2年-5个月零27天 | 58.43 | 76.40 |
杨建华 | 2007-12-11 至 2012-07-27 | 4年7个月零16天 | -27.89 | -33.44 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015546 | 0.6902 | 0.6902 | 0.92% | |
013404 | 0.3359 | 0.3457 | 0.92% | |
013436 | 0.8168 | 0.8168 | 0.92% | |
019491 | 1.0298 | 1.0298 | -0.04% | |
018460 | 5.474 | 5.474 | 0.92% | |
018693 | 1.153 | 1.153 | 0.92% | |
017773 | 1.8358 | 1.8358 | 0.92% | |
015998 | 0.4833 | 0.4833 | 0.95% | |
020369 | 1.1072 | 1.1472 | -0.04% | |
018457 | 0.7139 | 0.7139 | 0.92% | |
002383 | 1.143 | 1.333 | 0.92% | |
004389 | 1.039 | 1.287 | -0.04% | |
000129 | 1.3212 | 1.5312 | -0.04% | |
003841 | 1.0824 | 1.2654 | -0.04% | |
008274 | 1.2888 | 1.2888 | 0.92% | |
160921 | 1.2944 | 1.6516 | 0.92% | |
090020 | 1.152 | 1.152 | 0.92% | |
008847 | 1.1755 | 1.1755 | 0.92% | |
008935 | 0.7153 | 0.7153 | 0.95% | |
010370 | 0.9604 | 0.9604 | 0.92% | |
010929 | 1.1063 | 1.1063 | 0.92% | |
009796 | 1.1425 | 1.1425 | 0.92% | |
002645 | 1.1394 | 1.2342 | -0.04% | |
012248 | 0.9624 | 0.9624 | 0.92% | |
009494 | 1.133 | 1.133 | 0.92% | |
012980 | 0.6107 | 0.6107 | 0.92% | |
008004 | 1.0179 | 1.1135 | -0.04% | |
008628 | 1.1189 | 1.1189 | -0.04% | |
008630 | 1.0508 | 1.0508 | 0.92% | |
008687 | 1.0633 | 1.2641 | -0.04% | |
008748 | 1.0965 | 1.1365 | -0.04% | |
011923 | 0.6772 | 0.6772 | 0.95% | |
011940 | 0.1402 | 0.1425 | 0.92% | |
014225 | 0.9352 | 0.9352 | 0.92% | |
014312 | 0.7605 | 0.7605 | 0.92% | |
016852 | 1.0301 | 1.0301 | 0.92% | |
013463 | 1.0949 | 1.0949 | 0.92% | |
013364 | 0.927 | 0.927 | 0.92% | |
019201 | 1.658 | 1.658 | 0.92% | |
019335 | 0.9981 | 0.9981 | 0.92% | |
019372 | 1.029 | 1.029 | -0.04% | |
020245 | 1.0228 | 1.0228 | -0.04% | |
018008 | 3.593 | 3.593 | 0.92% | |
018454 | 1.4966 | 1.4966 | 0.92% | |
001144 | 1.5038 | 1.5038 | 0.92% | |
000153 | 1.0789 | 1.5139 | -0.04% | |
003574 | 1.0189 | 1.2822 | -0.04% | |
160924 | 0.6933 | 0.6933 | 0.92% | |
090015 | 3.653 | 3.653 | 0.92% | |
092002 | 1.0716 | 2.2755 | -0.04% | |
009653 | 1.0398 | 1.0398 | 0.92% | |
009070 | 1.1258 | 1.1258 | 0.95% | |
004117 | 1.0233 | 1.2318 | -0.04% | |
003147 | 0.9553 | 0.9553 | 0.92% | |
010826 | 1.4129 | 1.4129 | 0.92% | |
009797 | 1.1259 | 1.1259 | 0.92% | |
002644 | 1.1624 | 1.2586 | -0.04% | |
009397 | 1.0464 | 1.1374 | -0.04% | |
009493 | 1.1577 | 1.1577 | 0.92% | |
012992 | 1.0361 | 1.0361 | 0.92% | |
014651 | 0.7656 | 0.7656 | 0.92% | |
014652 | 0.7553 | 0.7553 | 0.92% | |
519017 | 0.724 | 3.526 | 0.92% | |
008629 | 1.0763 | 1.0763 | 0.92% | |
008747 | 1.1073 | 1.1473 | -0.04% | |
011926 | 0.6616 | 0.6616 | 0.95% | |
014271 | 0.692 | 0.692 | 0.92% | |
014447 | 1.0351 | 1.075 | -0.04% | |
017311 | 1.0177 | 1.0407 | -0.04% | |
016198 | 2.0417 | 2.0417 | 0.92% | |
014141 | 0.8567 | 0.8567 | 0.92% | |
015526 | 0.946 | 0.946 | 0.92% | |
015564 | 0.9999 | 1.0599 | 0.92% | |
013363 | 0.933 | 0.933 | 0.92% | |
019207 | 1.08 | 1.08 | 0.92% | |
019224 | 1.54 | 1.54 | 0.92% | |
019254 | 0.7215 | 0.7215 | 0.95% | |
019255 | 3.64 | 3.64 | 0.92% | |
019373 | 1.0273 | 1.0273 | -0.04% | |
018518 | 1.0298 | 1.0298 | -0.04% | |
018519 | 1.0285 | 1.0285 | -0.04% | |
017765 | 0.8925 | 0.8925 | 0.92% | |
015781 | 0.9796 | 0.9796 | 0.92% | |
019152 | 1.4399 | 1.4399 | -0.04% | |
019182 | 0.7704 | 0.7704 | 0.92% | |
002946 | 1.1309 | 1.1894 | -0.04% | |
501079 | 2.0623 | 2.0623 | 0.92% | |
160926 | 0.8813 | 0.8813 | 0.92% | |
090001 | 0.7165 | 4.3275 | 0.92% | |
007096 | 0.8908 | 1.1301 | 0.95% | |
008846 | 1.1996 | 1.1996 | 0.92% | |
010930 | 1.0859 | 1.0859 | 0.92% | |
001791 | 0.8142 | 0.8142 | 0.92% | |
001497 | 1.1026 | 1.1026 | -0.04% | |
006811 | 1.0409 | 1.1529 | -0.04% | |
009220 | 1.0241 | 1.1205 | -0.04% | |
011584 | 0.7834 | 0.7834 | 0.92% | |
014859 | 1.0832 | 1.0832 | 0.92% | |
008686 | 1.0971 | 1.3023 | -0.04% | |
016793 | 1.0288 | 1.0488 | -0.04% | |
017181 | 0.9535 | 0.9535 | 0.92% | |
016060 | 1.14 | 1.14 | 0.92% | |
014122 | 0.7688 | 0.7688 | 0.95% | |
014142 | 0.8489 | 0.8489 | 0.92% | |
015565 | 0.9919 | 1.0519 | 0.92% | |
159923 | 1.5406 | 1.5406 | 0.95% | |
019206 | 2.7255 | 2.7255 | 0.95% | |
019222 | 2.448 | 2.448 | 0.92% | |
019223 | 1.8393 | 1.8393 | 0.92% | |
018461 | 0.72 | 0.72 | 0.92% | |
017739 | 0.937 | 0.937 | 0.92% | |
020283 | 1.1215 | 1.1215 | -0.04% | |
020379 | 1.0265 | 1.0265 | -0.04% | |
019183 | 1.5732 | 1.5732 | 0.92% | |
002258 | 3.333 | 3.333 | 0.92% | |
008269 | 1.3391 | 1.5534 | 0.92% | |
160925 | 0.9557 | 0.9557 | 0.95% | |
007507 | 1.1308 | 1.1868 | -0.04% | |
090006 | 0.9386 | 2.7606 | 0.92% | |
090009 | 2.262 | 2.262 | 0.92% | |
090016 | 1.8433 | 2.1003 | 0.92% | |
007947 | 1.1029 | 1.1426 | -0.04% | |
007967 | 1.008 | 1.1108 | -0.04% | |
008751 | 0.9963 | 1.0113 | 0.92% | |
008934 | 0.7373 | 0.7373 | 0.95% | |
000834 | 4.1694 | 4.1694 | 0.92% | |
010940 | 1.0343 | 1.0343 | 0.92% | |
006674 | 1.0873 | 1.3498 | -0.04% | |
009396 | 1.0312 | 1.1322 | -0.04% | |
009495 | 1.0818 | 1.1268 | -0.04% | |
012849 | 0.746 | 0.746 | 0.92% | |
012937 | 1.043 | 1.1087 | -0.04% | |
011583 | 0.7975 | 0.7975 | 0.92% | |
011835 | 1.0657 | 1.0657 | 0.92% | |
008003 | 1.0205 | 1.1275 | -0.04% | |
012045 | 0.5945 | 0.5945 | 0.95% | |
012184 | 0.7264 | 0.7264 | 0.92% | |
016476 | 0.9357 | 0.9357 | 0.92% | |
016288 | 0.8629 | 0.8629 | 0.92% | |
015545 | 0.336 | 0.3457 | 0.92% | |
015632 | 1.0257 | 1.0864 | -0.04% | |
013791 | 1.0626 | 1.0626 | -0.04% | |
013399 | 1.0795 | 1.0795 | -0.04% | |
013435 | 0.8292 | 0.8292 | 0.92% | |
159642 | 0.7193 | 0.7193 | 0.95% | |
159740 | 0.4723 | 0.4723 | 0.92% | |
159943 | 0.9621 | 0.7464 | 0.95% | |
019197 | 3.324 | 3.324 | 0.92% | |
018694 | 0.7409 | 0.7409 | 0.92% | |
015997 | 0.4858 | 0.4858 | 0.95% | |
020345 | 1.0824 | 1.0824 | -0.04% | |
019184 | 1.14 | 1.14 | 0.92% | |
001300 | 2.175 | 2.175 | 0.92% | |
002945 | 1.662 | 1.662 | 0.92% | |
002947 | 1.0975 | 1.1546 | -0.04% | |
090012 | 0.7229 | 0.7229 | 0.95% | |
090017 | 1.4402 | 1.4502 | -0.04% | |
091021 | 1.0843 | 1.0843 | -0.04% | |
007946 | 1.1015 | 1.1432 | -0.04% | |
008752 | 0.9764 | 0.9914 | 0.92% | |
008869 | 0.9692 | 0.9692 | 0.92% | |
008872 | 1.2864 | 1.2864 | 0.95% | |
009069 | 1.1425 | 1.1425 | 0.95% | |
003374 | 1.0324 | 1.1784 | 0.92% | |
010738 | 0.8872 | 0.8872 | 0.92% | |
002086 | 1.3008 | 1.5078 | -0.04% | |
010827 | 1.3774 | 1.3774 | 0.92% | |
010178 | 0.8709 | 0.8709 | 0.92% | |
012249 | 0.9526 | 0.9526 | 0.92% | |
012890 | 1.051 | 1.087 | -0.04% | |
014860 | 1.0777 | 1.0777 | 0.92% | |
013854 | 1.1978 | 1.1978 | 0.92% | |
013915 | 0.8703 | 0.8703 | 0.92% | |
012473 | 0.8134 | 0.8134 | 0.92% | |
014224 | 0.9437 | 0.9437 | 0.92% | |
014311 | 0.7685 | 0.7685 | 0.92% | |
016404 | 1.0426 | 1.0526 | -0.04% | |
016405 | 1.0402 | 1.0502 | -0.04% | |
016547 | 1.0284 | 1.0284 | 0.92% | |
013464 | 1.0843 | 1.0843 | 0.92% | |
013790 | 1.0677 | 1.0677 | -0.04% | |
013792 | 1.065 | 1.065 | -0.04% | |
019225 | 2.256 | 2.256 | 0.92% | |
019334 | 0.9996 | 0.9996 | 0.92% | |
018661 | 0.865 | 0.865 | 0.95% | |
020574 | 1.0874 | 1.1004 | -0.04% | |
018890 | 0.9608 | 0.9608 | 0.92% | |
020378 | 1.0971 | 1.1071 | -0.04% | |
002236 | 1.7415 | 1.7415 | 0.95% | |
007801 | 2.4002 | 2.4002 | 0.95% | |
000128 | 1.281 | 1.485 | -0.04% | |
000130 | 1.5594 | 1.8594 | -0.04% | |
008275 | 1.2681 | 1.2681 | 0.92% | |
008401 | 2.3873 | 2.4565 | 0.92% | |
160910 | 0.857 | 2.917 | 0.92% | |
160919 | 2.7337 | 4.7197 | 0.95% | |
090003 | 0.7727 | 3.6355 | 0.92% | |
090007 | 1.1337 | 3.3779 | 0.92% | |
090018 | 5.497 | 5.997 | 0.92% | |
090023 | 1.0485 | 1.1398 | -0.04% | |
008821 | 1.1042 | 1.1042 | -0.04% | |
008871 | 1.3168 | 1.3168 | 0.95% | |
008938 | 1.0258 | 1.1383 | -0.04% | |
008971 | 4.1597 | 4.1597 | 0.92% | |
008973 | 0.9524 | 0.9524 | 0.95% | |
010372 | 0.8463 | 0.8463 | 0.92% | |
003373 | 1.0368 | 1.1828 | 0.92% | |
010909 | 0.7484 | 0.7484 | 0.95% | |
010928 | 1.0002 | 1.0002 | -0.04% | |
011066 | 3.9707 | 3.9707 | 0.95% | |
011159 | 2.3772 | 2.9129 | 0.92% | |
009798 | 0.8682 | 0.8682 | 0.92% | |
011742 | 1.0509 | 1.1309 | -0.04% | |
013853 | 1.2069 | 1.2069 | 0.92% | |
516610 | 0.4846 | 0.4846 | 0.95% | |
519019 | 0.7153 | 4.6858 | 0.92% | |
519300 | 0.8955 | 2.7251 | 0.95% | |
012474 | 0.8046 | 0.8046 | 0.92% | |
008689 | 1.1032 | 1.1032 | -0.04% | |
016062 | 1.2801 | 1.2801 | 0.92% | |
014121 | 0.7751 | 0.7751 | 0.95% | |
013400 | 1.075 | 1.075 | -0.04% | |
013401 | 1.0769 | 1.0769 | -0.04% | |
019307 | 1.0186 | 1.0286 | -0.04% | |
017764 | 0.8983 | 0.8983 | 0.92% | |
017772 | 0.712 | 0.712 | 0.92% | |
015780 | 0.9905 | 0.9905 | 0.92% | |
015899 | 0.9466 | 0.9466 | -0.04% | |
020394 | 1.1014 | 1.1014 | -0.04% | |
000628 | 4.0232 | 4.0232 | 0.95% | |
002319 | 1.8456 | 1.9256 | 0.92% | |
001301 | 2.024 | 2.024 | 0.92% | |
001364 | 1.091 | 1.206 | 0.92% | |
000131 | 1.4923 | 1.7923 | -0.04% | |
000152 | 1.0872 | 1.5597 | -0.04% | |
003692 | 1.2211 | 1.4319 | 0.92% | |
003693 | 1.2102 | 1.421 | 0.92% | |
160916 | 3.617 | 3.195 | 0.92% | |
090002 | 1.0604 | 2.3452 | -0.04% | |
090013 | 1.5375 | 2.7205 | 0.92% | |
090019 | 1.8721 | 2.5062 | 0.92% | |
007910 | 1.0093 | 1.0093 | 0.66% | |
008820 | 1.1153 | 1.1153 | -0.04% | |
560520 | 0.9968 | 0.9968 | 0.95% | |
004209 | 0.743 | 0.961 | 0.92% | |
010369 | 0.9737 | 0.9737 | 0.92% | |
003359 | 1.6694 | 1.6694 | 0.95% | |
010908 | 0.7579 | 0.7579 | 0.95% | |
010927 | 1.0106 | 1.0106 | -0.04% | |
010941 | 1.0311 | 1.0311 | 0.92% | |
010960 | 1.0601 | 1.0861 | -0.04% | |
001792 | 0.7599 | 0.7599 | 0.92% | |
001516 | 1.0408 | 1.1316 | -0.04% | |
002567 | 1.544 | 1.544 | 0.92% | |
009496 | 1.071 | 1.116 | -0.04% | |
012848 | 0.757 | 0.757 | 0.92% | |
012991 | 1.045 | 1.045 | 0.92% | |
013914 | 0.8779 | 0.8779 | 0.92% | |
960018 | 3.65 | 3.65 | 0.92% | |
008589 | 1.089 | 1.089 | 0.92% | |
011941 | 0.1374 | 0.1397 | 0.92% | |
012046 | 0.5883 | 0.5883 | 0.95% | |
012185 | 0.718 | 0.718 | 0.92% | |
014272 | 0.6854 | 0.6854 | 0.92% | |
016475 | 0.9395 | 0.9395 | 0.92% | |
016548 | 1.0236 | 1.0236 | 0.92% | |
017182 | 0.9502 | 0.9502 | 0.92% | |
016287 | 0.8704 | 0.8704 | 0.92% | |
159513 | 1.0648 | 1.0648 | 0.92% | |
159595 | 0.9982 | 0.9982 | 0.95% | |
159906 | 0.7077 | 0.7077 | 0.95% | |
019208 | 0.855 | 0.855 | 0.92% | |
019363 | 1.0848 | 1.0848 | 0.92% | |
019492 | 1.0289 | 1.0289 | -0.04% | |
020174 | 1.0386 | 1.0386 | -0.04% | |
018662 | 0.8625 | 0.8625 | 0.95% | |
015898 | 0.9445 | 0.9445 | -0.04% | |
018891 | 0.9585 | 0.9585 | 0.92% | |
020455 | 1.0522 | 1.0522 | -0.04% | |
020505 | 1.1309 | 1.1309 | -0.04% | |
020527 | 1.008 | 1.008 | -0.04% | |
018225 | 1.1267 | 1.1267 | 0.92% | |
018413 | 1.529 | 1.702 | 0.92% | |
000587 | 2.454 | 2.854 | 0.92% | |
001365 | 1.082 | 1.082 | 0.92% | |
008270 | 1.3165 | 1.5287 | 0.92% | |
008271 | 1.9424 | 1.9424 | 0.92% | |
008272 | 1.8761 | 1.8761 | 0.92% | |
159980 | 1.7114 | 1.7114 | 0.66% | |
160918 | 2.4081 | 6.1125 | 0.92% | |
007508 | 1.1275 | 1.1805 | -0.04% | |
090004 | 1.5763 | 3.9973 | 0.92% | |
090010 | 2.4148 | 2.5708 | 0.95% | |
090011 | 1.159 | 1.759 | 0.92% | |
090021 | 1.0694 | 1.0694 | -0.04% | |
091023 | 1.0522 | 1.1437 | -0.04% | |
096001 | 2.3863 | 2.9215 | 0.92% | |
006038 | 1.874 | 1.874 | 0.92% | |
009654 | 1.0256 | 1.0256 | 0.92% | |
007911 | 0.9912 | 0.9912 | 0.66% | |
008870 | 0.9532 | 0.9532 | 0.92% | |
008988 | 1.1307 | 1.1307 | 0.92% | |
008989 | 1.1129 | 1.1129 | 0.92% | |
010371 | 0.8579 | 0.8579 | 0.92% | |
010739 | 0.8755 | 0.8755 | 0.92% | |
010959 | 1.0813 | 1.1093 | -0.04% | |
006812 | 1.122 | 1.142 | -0.04% | |
009219 | 1.0264 | 1.1246 | -0.04% | |
010179 | 0.8596 | 0.8596 | 0.92% | |
012979 | 0.6171 | 0.6171 | 0.92% | |
011834 | 1.0897 | 1.0897 | 0.92% | |
015045 | 1.0368 | 1.0768 | -0.04% | |
012519 | 0.9755 | 0.9755 | 0.92% | |
012520 | 0.9732 | 0.9732 | 0.92% | |
008688 | 1.1216 | 1.1216 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 125,933.94 | 88.04 |
2 | 债券及货币 | 16,368.55 | 11.44 |
3 | 现金 | 16,368.55 | 11.44 |
4 | 其他资产 | 1,291.49 | 00.90 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300761 | 立华股份 | 648.56 | 13,645.60 | 9.54% | -48.13 |
003006 | 百亚股份 | 792.39 | 13,375.60 | 9.35% | 8.61 |
002223 | 鱼跃医疗 | 256.97 | 8,814.18 | 6.16% | 183.95 |
601918 | 新集能源 | 937.34 | 8,164.26 | 5.71% | 937.34 |
601872 | 招商轮船 | 948.61 | 7,550.92 | 5.28% | -118.17 |
688639 | 华恒生物 | 65.27 | 7,308.61 | 5.11% | -2.47 |
603056 | 德邦股份 | 440.25 | 6,920.73 | 4.84% | -63.00 |
000063 | 中兴通讯 | 240.24 | 6,724.32 | 4.70% | -58.52 |
600195 | 中牧股份 | 549.22 | 5,151.66 | 3.60% | -664.49 |
300760 | 迈瑞医疗 | 17.73 | 4,989.16 | 3.49% | -0.22 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.6% |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-01-17 | 2023-01-19 | 0.0793 |
2 | 2022-01-20 | 2022-01-24 | 0.2259 |
3 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.2051 |
4 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 9.0E-4 |
5 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 0.1673 |
6 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.154 |
7 | 2015-05-29 | 2015-06-02 | 0.1 |
8 | 2011-01-19 | 2011-01-21 | 0.059 |
9 | 2008-01-18 | 1900-01-01 | 0.0 |
10 | 2008-01-17 | 1900-01-01 | 0.0 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.07% | -9.23% | -0.47% | 8.33% | 4.71% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27% | 11.59% | 2.77% | 2.77% | -9.23% | -1.41% | 49.27% | 112.48% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.95 | 0.94 | 0.97 |
夏普比率 | -76.26 | -6.98 | 39.32 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.00 | 0.02 |
詹森指数 | -0.05 | 0.02 | 0.09 |
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