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大成沪深300增强发起式C 010909
收藏成功
指数型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理夏高,刘旺 申购费率0.0% 基金规模2.11亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010909 | 基金经理夏高,刘旺 | 最新份额8,551.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模2.11亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2021-02-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.3亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为增强型股票指数基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.0%。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-5 | 1.0108 | 1.0108 | -1.53% |
| 2026-6-4 | 1.0265 | 1.0265 | -0.64% |
| 2026-6-3 | 1.0331 | 1.0331 | 0.26% |
| 2026-6-2 | 1.0304 | 1.0304 | 1.06% |
| 2026-6-1 | 1.0196 | 1.0196 | -0.32% |
| 2026-5-29 | 1.0229 | 1.0229 | -0.56% |
| 2026-5-28 | 1.0287 | 1.0287 | 0.45% |
| 2026-5-27 | 1.0241 | 1.0241 | -0.63% |
| 2026-5-26 | 1.0306 | 1.0306 | 0.45% |
| 2026-5-25 | 1.026 | 1.026 | 1.35% |
| 2026-5-22 | 1.0123 | 1.0123 | 1.54% |
| 2026-5-21 | 0.9969 | 0.9969 | -1.48% |
| 2026-5-20 | 1.0119 | 1.0119 | -0.24% |
| 2026-5-19 | 1.0143 | 1.0143 | 0.54% |
| 2026-5-18 | 1.0089 | 1.0089 | -0.44% |
| 2026-5-15 | 1.0134 | 1.0134 | -1.22% |
| 2026-5-14 | 1.0259 | 1.0259 | -1.57% |
| 2026-5-13 | 1.0423 | 1.0423 | 1.15% |
| 2026-5-12 | 1.0305 | 1.0305 | -0.30% |
| 2026-5-11 | 1.0336 | 1.0336 | 1.32% |
夏高先生：中国籍，清华大学工学博士，具有基金从业资格。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司，任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司，曾担任数量与指数投资部高级数量分析师、基金经理助理、总监助理，现任指数与期货投资部副总监。2014年12月6日至2023年3月20日任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日至2020年11月13日担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月3日起任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。2017年3月21日至2021年4月27日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年10月17日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年10月25日任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月23日起任大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月29日至2022年5月26日任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日起任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日起任大成中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年4月29日起任大成上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。2025年12月2日起任大成中证800指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2026年3月17日起任大成招享汇智混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
任职期间收益
大成沪深300增强发起式C 2021-01-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成中证500指数增强A | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成中证红利指数A | 指数型 | 2014-12-06 至 2023-03-20 | 8.3 | 119.66% | 77.57% |
| 大成绝对收益混合发起A | 混合型 | 2020-09-18 至 2022-10-25 | 2.1 | -15.04% | 1.20% |
| 大成沪深300增强发起式A | 指数型 | 2021-01-13 至 今 | 5.4 | -31.51% | -31.11% |
| 大成上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成中证360互联网+指数A | 指数型 | 2016-01-05 至 今 | 10.4 | 72.20% | 46.12% |
| 大成中证360互联网+指数C | 指数型 | 2017-01-18 至 今 | 9.4 | 47.46% | 27.07% |
| 大成沪深300增强发起式C | 指数型 | 2021-01-13 至 今 | 5.4 | -32.31% | -31.11% |
| 大成中证800指数增强发起式C | 指数型 | 2025-11-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 大成招享汇智混合C | 混合型 | 2026-02-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 医服ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-24 至 2022-05-26 | 1.2 | -36.54% | -13.81% |
| 大成中证红利指数C | 指数型 | 2019-08-02 至 2023-03-20 | 3.6 | 35.76% | 42.51% |
| 大成中证800指数增强发起式A | 指数型 | 2025-11-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 大成价值增长混合A | 混合型 | 2013-03-25 至 2015-01-14 | 1.8 | -- | -- |
| 互联金融 | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-11-30 | 5.5 | -24.95% | 29.98% |
| 大成绝对收益混合发起C | 混合型 | 2020-09-18 至 2022-10-25 | 2.1 | -16.12% | 1.20% |
| 大成智惠量化多策略混合A | 混合型 | 2017-02-11 至 2021-04-27 | 4.2 | 30.56% | 75.86% |
| 大成上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成招享汇智混合A | 混合型 | 2026-02-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 网金B | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-11-30 | 5.5 | -71.74% | 29.98% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 混合型 | 2023-04-14 至 今 | 3.2 | -18.29% | -21.59% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 混合型 | 2020-09-18 至 2022-10-17 | 2.1 | 0.02% | 3.14% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 混合型 | 2022-04-08 至 2022-10-17 | 0.5 | -5.19% | -0.46% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 混合型 | 2023-04-14 至 今 | 3.2 | -18.55% | -21.60% |
| 大成中证500指数增强C | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 网金A | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-11-30 | 5.5 | 33.52% | 29.98% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘旺 | 2024-01-02 至 今 | 2年5个月零6天 | -3.45 | -11.18 |
| 夏高 | 2021-01-13 至 今 | 5年4个月零26天 | -32.31 | -31.11 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008748 | 1.1198 | 1.1898 | -0.09% | |
| 012249 | 1.0469 | 1.0527 | -1.48% | |
| 009397 | 1.0466 | 1.1976 | -0.09% | |
| 012520 | 1.5308 | 1.5308 | -1.48% | |
| 014121 | 0.7586 | 0.7586 | -1.36% | |
| 014142 | 1.1934 | 1.1934 | -1.48% | |
| 015632 | 1.0436 | 1.1594 | -0.09% | |
| 159216 | 1.6232 | 1.6232 | -1.36% | |
| 014225 | 1.3949 | 1.3949 | -1.48% | |
| 016548 | 1.1936 | 1.1936 | -1.48% | |
| 016060 | 1.116 | 1.116 | -1.48% | |
| 017764 | 1.4883 | 1.4883 | -1.48% | |
| 017765 | 1.4597 | 1.4597 | -1.48% | |
| 020329 | 1.0328 | 1.0328 | -0.09% | |
| 020505 | 1.1395 | 1.2015 | -0.09% | |
| 018008 | 4.15 | 4.15 | -1.48% | |
| 019223 | 2.6335 | 2.6335 | -1.48% | |
| 019358 | 0.9823 | 0.9823 | -1.48% | |
| 019363 | 1.3595 | 1.3595 | -1.48% | |
| 018518 | 1.0557 | 1.0867 | -0.09% | |
| 020853 | 2.8299 | 2.8299 | -1.36% | |
| 022421 | 1.2815 | 1.2815 | -1.36% | |
| 025283 | 1.0005 | 1.0005 | -0.09% | |
| 025284 | 0.9982 | 0.9982 | -0.09% | |
| 025996 | 1.0252 | 1.0252 | -1.48% | |
| 026062 | 0.9905 | 0.9905 | -0.09% | |
| 024921 | 1.305 | 1.305 | -1.36% | |
| 026972 | 0.9998 | 0.9998 | -1.48% | |
| 159298 | 1.4233 | 1.4233 | -1.36% | |
| 159395 | 103.0979 | 1.031 | -0.09% | |
| 000129 | 1.3829 | 1.5929 | -0.09% | |
| 003574 | 1.0265 | 1.3321 | -0.09% | |
| 002383 | 1.633 | 1.823 | -1.48% | |
| 008269 | 1.7398 | 1.9541 | -1.48% | |
| 160916 | 4.231 | 3.664 | -1.48% | |
| 090003 | 1.1377 | 4.0005 | -1.48% | |
| 090006 | 1.0596 | 2.8816 | -1.48% | |
| 090016 | 1.9819 | 2.2389 | -1.48% | |
| 010929 | 1.2937 | 1.2937 | -1.48% | |
| 010940 | 1.1477 | 1.1477 | -1.48% | |
| 010960 | 1.033 | 1.1315 | -0.09% | |
| 011066 | 4.9034 | 4.9034 | -1.36% | |
| 009796 | 1.2685 | 1.2685 | -1.48% | |
| 001791 | 0.7357 | 0.7357 | -1.48% | |
| 006674 | 1.1169 | 1.4112 | -0.09% | |
| 006812 | 1.1831 | 1.2031 | -0.09% | |
| 009219 | 1.0567 | 1.1849 | -0.09% | |
| 002645 | 1.2005 | 1.3333 | -0.09% | |
| 010739 | 0.9584 | 0.9584 | -1.48% | |
| 012045 | 0.5682 | 0.5682 | -1.36% | |
| 009495 | 1.1498 | 1.1948 | -0.09% | |
| 012848 | 0.7851 | 0.7851 | -1.48% | |
| 008003 | 1.0092 | 1.1838 | -0.09% | |
| 008004 | 1.007 | 1.1632 | -0.09% | |
| 012474 | 1.1653 | 1.1653 | -1.48% | |
| 014859 | 1.2368 | 1.2368 | -1.48% | |
| 013791 | 1.1316 | 1.1316 | -0.09% | |
| 013792 | 1.1365 | 1.1365 | -0.09% | |
| 013399 | 1.1373 | 1.1373 | -0.09% | |
| 159235 | 1.2464 | 1.2464 | -1.36% | |
| 014224 | 1.4259 | 1.4259 | -1.48% | |
| 014271 | 1.363 | 1.363 | -1.48% | |
| 014447 | 1.0671 | 1.1364 | -0.09% | |
| 016476 | 1.1884 | 1.1884 | -1.48% | |
| 016852 | 1.0549 | 1.0549 | -1.48% | |
| 015899 | 1.0355 | 1.0355 | -0.09% | |
| 015997 | 0.9289 | 0.9289 | -1.36% | |
| 020245 | 1.0203 | 1.0603 | -0.09% | |
| 020378 | 1.1303 | 1.1649 | -0.09% | |
| 018225 | 1.1023 | 1.41 | -1.48% | |
| 019197 | 5.018 | 5.018 | -1.48% | |
| 020174 | 1.097 | 1.097 | -0.09% | |
| 018461 | 1.224 | 1.224 | -1.48% | |
| 018694 | 0.9362 | 0.9362 | -1.48% | |
| 022973 | 1.1604 | 1.264 | -1.36% | |
| 025653 | 1.6265 | 1.6265 | -1.36% | |
| 026038 | 1.0111 | 1.0111 | -1.48% | |
| 026715 | 0.9258 | 0.9258 | -1.36% | |
| 024838 | 1.4171 | 1.4171 | -1.48% | |
| 027331 | 0.9994 | 0.9994 | -1.48% | |
| 159542 | 1.4769 | 1.4769 | -1.36% | |
| 159642 | 1.0193 | 1.0193 | -1.36% | |
| 007910 | 1.183 | 1.183 | -0.27% | |
| 008847 | 1.3374 | 1.3374 | -1.48% | |
| 008870 | 1.2787 | 1.2787 | -1.48% | |
| 008989 | 5.2139 | 5.2139 | -1.48% | |
| 090004 | 1.7856 | 4.2066 | -1.48% | |
| 010941 | 1.1418 | 1.1418 | -1.48% | |
| 010738 | 0.9796 | 0.9796 | -1.48% | |
| 008589 | 1.3112 | 1.3112 | -1.48% | |
| 008747 | 1.1358 | 1.2058 | -0.09% | |
| 012937 | 1.0255 | 1.1641 | -0.09% | |
| 012980 | 0.7669 | 0.7669 | -1.34% | |
| 014651 | 1.0409 | 1.0409 | -1.48% | |
| 014652 | 1.0139 | 1.0139 | -1.48% | |
| 013914 | 1.3878 | 1.3878 | -1.48% | |
| 015564 | 1.3298 | 1.3898 | -1.48% | |
| 159113 | 101.7779 | 1.0178 | -0.09% | |
| 016793 | 1.0239 | 1.0989 | -0.09% | |
| 017182 | 1.1641 | 1.1641 | -1.48% | |
| 017261 | 1.0557 | 1.0557 | -1.48% | |
| 016287 | 0.9378 | 0.9378 | -1.48% | |
| 016288 | 0.918 | 0.918 | -1.48% | |
| 017772 | 0.9233 | 0.9233 | -1.48% | |
| 020369 | 1.1357 | 1.2057 | -0.09% | |
| 020394 | 1.1428 | 1.1478 | -0.09% | |
| 019208 | 0.894 | 0.961 | -1.48% | |
| 019335 | 1.1817 | 1.1817 | -1.48% | |
| 019373 | 1.1222 | 1.1222 | -0.09% | |
| 019492 | 1.0807 | 1.0907 | -0.09% | |
| 018693 | 1.412 | 1.412 | -1.48% | |
| 022398 | 1.0234 | 1.0234 | -0.09% | |
| 020822 | 2.0772 | 2.0772 | -1.48% | |
| 020854 | 2.8129 | 2.8129 | -1.36% | |
| 020948 | 1.0341 | 1.0541 | -0.09% | |
| 024470 | 1.877 | 1.877 | -1.48% | |
| 022422 | 1.2765 | 1.2765 | -1.36% | |
| 024056 | 0.8009 | 0.8009 | -1.34% | |
| 025652 | 1.6296 | 1.6296 | -1.36% | |
| 026716 | 0.9252 | 0.9252 | -1.36% | |
| 159303 | 1.3492 | 1.3492 | -1.34% | |
| 007801 | 2.7003 | 2.7003 | -1.36% | |
| 001301 | 2.884 | 2.884 | -1.48% | |
| 001365 | 1.589 | 1.589 | -1.48% | |
| 000130 | 1.687 | 1.987 | -0.09% | |
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| 012046 | 0.5575 | 0.5575 | -1.36% | |
| 009496 | 1.1303 | 1.1753 | -0.09% | |
| 012979 | 0.779 | 0.779 | -1.34% | |
| 012473 | 1.1882 | 1.1882 | -1.48% | |
| 015045 | 1.0819 | 1.1379 | -0.09% | |
| 014122 | 0.746 | 0.746 | -1.36% | |
| 013463 | 1.4488 | 1.4488 | -1.48% | |
| 013464 | 1.427 | 1.427 | -1.48% | |
| 013400 | 1.1277 | 1.1277 | -0.09% | |
| 016404 | 1.0584 | 1.0884 | -0.09% | |
| 016547 | 1.2107 | 1.2107 | -1.48% | |
| 017670 | 1.1981 | 1.1981 | -1.48% | |
| 018890 | 0.9367 | 0.9367 | -1.48% | |
| 020345 | 1.0516 | 1.1406 | -0.09% | |
| 020527 | 1.0178 | 1.0178 | -0.09% | |
| 019207 | 1.57 | 1.57 | -1.48% | |
| 019222 | 4.174 | 4.174 | -1.48% | |
| 019224 | 1.44 | 1.44 | -1.48% | |
| 019254 | 1.8863 | 1.8863 | -1.36% | |
| 019255 | 3.841 | 3.841 | -1.48% | |
| 019372 | 1.1308 | 1.1308 | -0.09% | |
| 024160 | 0.9637 | 0.9637 | -1.48% | |
| 024162 | 0.8944 | 0.8944 | -1.36% | |
| 022089 | 1.1451 | 1.1451 | -0.09% | |
| 560520 | 1.1117 | 1.1117 | -1.36% | |
| 021359 | 1.3151 | 1.3151 | -1.36% | |
| 020821 | 2.0925 | 2.0925 | -1.48% | |
| 021171 | 1.631 | 1.631 | -1.36% | |
| 026063 | 0.9887 | 0.9887 | -0.09% | |
| 026973 | 0.9995 | 0.9995 | -1.48% | |
| 001364 | 1.3164 | 1.4314 | -1.48% | |
| 000153 | 1.1062 | 1.5652 | -0.09% | |
| 006038 | 3.4277 | 3.4277 | -1.48% | |
| 008938 | 1.0878 | 1.2093 | -0.09% | |
| 008272 | 2.2656 | 2.2656 | -1.48% | |
| 159980 | 2.1538 | 2.1538 | -0.27% | |
| 090002 | 1.1073 | 2.452 | -0.09% | |
| 090009 | 3.721 | 3.721 | -1.48% | |
| 090011 | 1.438 | 2.038 | -1.48% | |
| 090023 | 1.0647 | 1.1841 | -0.09% | |
| 092002 | 1.1248 | 2.3766 | -0.09% | |
| 010908 | 1.0325 | 1.0325 | -1.36% | |
| 006811 | 1.0224 | 1.2054 | -0.09% | |
| 009220 | 1.0519 | 1.1783 | -0.09% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,249.28 | 88.26 |
| 2 | 债券及货币 | 1,791.01 | 11.09 |
| 3 | 现金 | 1,791.01 | 11.09 |
| 4 | 其他资产 | 188.01 | 01.16 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 01.64 | 658.79 | 4.08% | -0.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.98 | 457.43 | 2.83% | 4.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.28 | 406.00 | 2.51% | 0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 07.05 | 400.30 | 2.48% | 3.00 |
| 000333 | 美的集团 | 03.80 | 290.13 | 1.80% | -2.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.51 | 290.40 | 1.80% | 0.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 04.30 | 211.82 | 1.31% | -4.92 |
| 000408 | 藏格矿业 | 02.53 | 200.55 | 1.24% | 0.51 |
| 600036 | 招商银行 | 04.57 | 179.69 | 1.11% | 1.07 |
| 603259 | 药明康德 | 01.83 | 179.52 | 1.11% | -1.89 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.8% | 23.03% | 9.76% | -0.12% | 0.2% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32% | 3.58% | 6.08% | 6.08% | 23.03% | 32.25% | -0.62% | 1.08% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.86 | 0.86 | 0.95 |
| 夏普比率 | 190.89 | 105.01 | -2.59 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.04 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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