基金代码024406 | 基金经理李博 | 最新份额246,069.83万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2025-07-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模24.61亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与 香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简 称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债 券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支 持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股 指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中 国证监会的相关规定。本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不 需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、 但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-23 | 1.0029 | 1.0029 | 0.25% |
2025-10-22 | 1.0004 | 1.0004 | -0.03% |
2025-10-21 | 1.0007 | 1.0007 | -0.07% |
2025-10-20 | 1.0014 | 1.0014 | 0.07% |
2025-10-17 | 1.0007 | 1.0007 | -0.23% |
2025-10-16 | 1.003 | 1.003 | 0.00% |
2025-10-15 | 1.003 | 1.003 | 0.14% |
2025-10-14 | 1.0016 | 1.0016 | 0.05% |
2025-10-13 | 1.0011 | 1.0011 | -0.12% |
2025-10-10 | 1.0023 | 1.0023 | 0.06% |
2025-10-9 | 1.0017 | 1.0017 | -0.01% |
2025-9-30 | 1.0018 | 1.0018 | -0.05% |
2025-9-29 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
2025-9-26 | 1.0023 | 1.0023 | 0.12% |
2025-9-25 | 1.0011 | 1.0011 | -0.08% |
2025-9-24 | 1.0019 | 1.0019 | 0.12% |
2025-9-23 | 1.0007 | 1.0007 | -0.07% |
2025-9-22 | 1.0014 | 1.0014 | -0.16% |
2025-9-19 | 1.003 | 1.003 | 0.03% |
2025-9-18 | 1.0027 | 1.0027 | -0.15% |
李博先生:中国国籍,清华大学工学硕士,2009年9月至2010年8月就职于韩国SK Telecom首尔总部。2010年8月至2011年5月就职于国信证券任研究员。2011年5月起加入大成基金管理有限公司,曾担任电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理、股票投资部总监助理,现任股票投资部副总监。2015年4月21日至2022年11月30日任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2015年8月26日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日起任大成企业能力驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成精选增值混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 2.2 | -8.43% | -13.49% |
大成精选增值混合A | 混合型 | 2016-11-04 至 今 | 9.0 | 64.24% | 32.75% |
大成国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 20.40% | 15.24% |
大成红利优选一年持有混合发起式A | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.10% | -14.89% |
大成科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-06-15 至 2021-05-20 | 1.9 | 136.97% | 69.16% |
大成内需增长混合H | 混合型 | 2016-02-19 至 2019-09-29 | 3.6 | 25.89% | 21.14% |
大成内需增长混合H | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.52% | 15.22% |
大成企业能力驱动混合C | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 4.8 | -24.25% | -26.64% |
大成红利优选一年持有混合发起式C | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.73% | -14.88% |
大成企业能力驱动混合A | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 4.8 | -23.32% | -26.64% |
大成景阳领先混合A | 混合型 | 2013-03-11 至 2014-10-27 | 1.6 | -- | -- |
大成内需增长混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.48% | 15.24% |
大成内需增长混合A | 混合型 | 2015-08-26 至 2019-09-29 | 4.1 | 56.19% | 31.26% |
大成互联网思维混合A | 混合型 | 2015-03-28 至 2022-11-30 | 7.7 | 34.50% | 59.81% |
大成洞察优势混合 | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李博 | 2025-06-24 至 今 | 0年3个月零29天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000834 | 5.695 | 5.695 | 0.08% | |
002645 | 1.1372 | 1.27 | 0.11% | |
004209 | 0.8849 | 1.1029 | 1.43% | |
007910 | 1.008 | 1.008 | 1.31% | |
008401 | 2.6806 | 2.8234 | 0.08% | |
008630 | 1.0857 | 1.0857 | 1.43% | |
008870 | 1.2796 | 1.2796 | 1.43% | |
009220 | 1.0371 | 1.1635 | 0.11% | |
009797 | 1.2007 | 1.2007 | 1.43% | |
010372 | 1.5753 | 1.5753 | 1.43% | |
011583 | 1.2645 | 1.2645 | 0.08% | |
011835 | 1.3742 | 1.3742 | 1.43% | |
012519 | 1.4159 | 1.4159 | 1.43% | |
012520 | 1.4109 | 1.4109 | 1.43% | |
012890 | 1.0437 | 1.1197 | 0.11% | |
012979 | 0.9937 | 0.9937 | 0.08% | |
013399 | 1.1193 | 1.1193 | 0.11% | |
013464 | 1.4505 | 1.4505 | 1.43% | |
013853 | 1.4326 | 1.4326 | 1.43% | |
014311 | 0.9965 | 0.9965 | 1.43% | |
014859 | 1.2871 | 1.2871 | 1.43% | |
015564 | 1.3148 | 1.3748 | 1.43% | |
018518 | 1.0435 | 1.0635 | 0.11% | |
018519 | 1.0408 | 1.0608 | 0.11% | |
018662 | 1.3709 | 1.3709 | 1.60% | |
019184 | 1.395 | 1.395 | 1.43% | |
020676 | 1.0639 | 1.0639 | 0.11% | |
020949 | 1.0141 | 1.0341 | 0.11% | |
021170 | 1.4861 | 1.4861 | 1.60% | |
023658 | 0.9972 | 0.9972 | 0.11% | |
024162 | 1.0045 | 1.0045 | 1.60% | |
024838 | 1.4328 | 1.4328 | 1.43% | |
090012 | 1.3227 | 1.3227 | 1.60% | |
090019 | 3.4979 | 4.6827 | 1.43% | |
159513 | 1.4931 | 1.4931 | 0.08% | |
160910 | 0.987 | 3.062 | 1.43% | |
007947 | 1.1284 | 1.1731 | 0.11% | |
008004 | 1.0036 | 1.1542 | 0.11% | |
008269 | 1.7668 | 1.9811 | 1.43% | |
008687 | 1.0762 | 1.3016 | 0.11% | |
008747 | 1.1146 | 1.1846 | 0.11% | |
009397 | 1.0231 | 1.1741 | 0.11% | |
009798 | 1.0994 | 1.0994 | 1.43% | |
010940 | 1.1277 | 1.1277 | 1.43% | |
010959 | 1.0113 | 1.1466 | 0.11% | |
011742 | 1.0164 | 1.151 | 0.11% | |
011940 | 0.1521 | 0.1544 | 0.08% | |
012473 | 1.1112 | 1.1112 | 1.43% | |
012474 | 1.0925 | 1.0925 | 1.43% | |
014121 | 0.9225 | 0.9225 | 1.60% | |
015565 | 1.2949 | 1.3549 | 1.43% | |
015632 | 1.0131 | 1.1289 | 0.11% | |
017261 | 1.1476 | 1.1476 | 1.43% | |
018225 | 1.2596 | 1.4273 | 1.43% | |
018457 | 0.779 | 0.779 | 1.43% | |
018460 | 6.918 | 6.918 | 1.43% | |
018891 | 1.0197 | 1.0197 | 1.43% | |
019182 | 0.9371 | 0.9371 | 1.43% | |
019223 | 2.2558 | 2.2558 | 1.43% | |
019357 | 0.9993 | 0.9993 | 1.43% | |
019363 | 1.3353 | 1.3353 | 1.43% | |
020174 | 1.0772 | 1.0772 | 0.11% | |
020329 | 1.0079 | 1.0079 | 0.11% | |
021359 | 1.2755 | 1.2755 | 1.60% | |
023893 | 1.3479 | 1.3479 | 1.60% | |
024159 | 1.1587 | 1.1587 | 1.43% | |
024617 | 1.1054 | 1.1054 | 1.60% | |
090007 | 1.2718 | 3.6917 | 1.43% | |
090010 | 2.6813 | 2.8373 | 1.60% | |
090011 | 1.56 | 2.16 | 1.43% | |
090013 | 2.0538 | 3.2368 | 1.43% | |
090021 | 1.105 | 1.105 | 0.11% | |
159740 | 0.795 | 0.795 | 0.08% | |
159980 | 1.7831 | 1.7831 | 1.31% | |
519019 | 0.8085 | 4.779 | 1.43% | |
001364 | 1.2172 | 1.3322 | 1.43% | |
002319 | 2.2777 | 2.3577 | 1.43% | |
002383 | 1.41 | 1.6 | 1.43% | |
002567 | 1.58 | 1.58 | 1.43% | |
003147 | 1.4089 | 1.4089 | 1.43% | |
003374 | 1.9106 | 2.0566 | 1.43% | |
006038 | 3.4702 | 3.4702 | 1.43% | |
007096 | 1.1805 | 1.4202 | 1.60% | |
007297 | 1.2612 | 1.2612 | 0.00% | |
008274 | 1.3189 | 1.3189 | 1.43% | |
008628 | 1.0153 | 1.1619 | 0.11% | |
008629 | 1.122 | 1.122 | 1.43% | |
008686 | 1.1129 | 1.3427 | 0.11% | |
008973 | 1.3591 | 1.3591 | 1.60% | |
009219 | 1.0413 | 1.1695 | 0.11% | |
009495 | 1.1224 | 1.1674 | 0.11% | |
009496 | 1.1056 | 1.1506 | 0.11% | |
011066 | 4.9728 | 4.9728 | 1.60% | |
012184 | 0.8438 | 0.8438 | 1.43% | |
012185 | 0.829 | 0.829 | 1.43% | |
013401 | 1.1149 | 1.1149 | 0.11% | |
013915 | 1.4238 | 1.4238 | 1.43% | |
014272 | 1.3864 | 1.3864 | 1.43% | |
014651 | 0.85 | 0.85 | 1.43% | |
015546 | 1.0575 | 1.0575 | 0.08% | |
018454 | 2.1343 | 2.1343 | 1.43% | |
018890 | 1.0283 | 1.0283 | 1.43% | |
019152 | 1.8974 | 1.8974 | 0.11% | |
019183 | 1.8009 | 1.8009 | 1.43% | |
019206 | 3.2463 | 3.2463 | 1.60% | |
019208 | 0.98 | 0.993 | 1.43% | |
019222 | 3.623 | 3.623 | 1.43% | |
019334 | 1.2908 | 1.2908 | 1.43% | |
020245 | 1.0074 | 1.0474 | 0.11% | |
020821 | 1.2525 | 1.2525 | 1.43% | |
022297 | 1.0369 | 1.0369 | 0.11% | |
022421 | 1.1851 | 1.1851 | 1.60% | |
022904 | 1.1853 | 1.1853 | 1.60% | |
023657 | 0.9989 | 0.9989 | 0.11% | |
024604 | 1.1649 | 1.1649 | 0.11% | |
024922 | 1.0018 | 1.0018 | 1.60% | |
090006 | 1.0069 | 2.8289 | 1.43% | |
096001 | 2.69 | 3.2997 | 0.08% | |
159595 | 1.3363 | 1.3363 | 1.60% | |
159642 | 0.9902 | 0.9902 | 1.60% | |
159943 | 1.4227 | 1.1038 | 1.60% | |
501079 | 3.0638 | 3.0638 | 1.43% | |
560520 | 1.1369 | 1.1369 | 1.60% | |
000152 | 1.1008 | 1.6051 | 0.11% | |
001300 | 2.794 | 2.794 | 1.43% | |
002086 | 1.3416 | 1.5486 | 0.11% | |
002945 | 2.29 | 2.29 | 1.43% | |
003359 | 3.0181 | 3.0181 | 1.60% | |
007911 | 0.9839 | 0.9839 | 1.31% | |
007946 | 1.1281 | 1.1748 | 0.11% | |
008872 | 1.6075 | 1.6075 | 1.60% | |
008988 | 2.796 | 2.796 | 1.43% | |
009493 | 1.239 | 1.239 | 1.43% | |
010371 | 1.607 | 1.607 | 1.43% | |
010908 | 0.9371 | 0.9371 | 1.60% | |
010941 | 1.1226 | 1.1226 | 1.43% | |
010960 | 1.0216 | 1.1076 | 0.11% | |
011584 | 1.2357 | 1.2357 | 0.08% | |
011834 | 1.4217 | 1.4217 | 1.43% | |
012937 | 1.025 | 1.145 | 0.11% | |
013435 | 1.2078 | 1.2078 | 1.43% | |
013790 | 1.1272 | 1.1272 | 0.11% | |
014122 | 0.9096 | 0.9096 | 1.60% | |
014225 | 1.3477 | 1.3477 | 1.43% | |
014271 | 1.4082 | 1.4082 | 1.43% | |
015899 | 1.01 | 1.01 | 0.11% | |
016476 | 1.1353 | 1.1353 | 1.43% | |
017311 | 1.0202 | 1.0746 | 0.11% | |
017669 | 1.2117 | 1.2117 | 1.43% | |
017764 | 1.3343 | 1.3343 | 1.43% | |
018661 | 1.3831 | 1.3831 | 1.60% | |
018694 | 0.8771 | 0.8771 | 1.43% | |
018863 | 1.0353 | 1.0353 | 1.43% | |
019197 | 4.33 | 4.33 | 1.43% | |
019335 | 1.2681 | 1.2681 | 1.43% | |
019372 | 1.1084 | 1.1084 | 0.11% | |
020455 | 1.0606 | 1.0806 | 0.11% | |
020822 | 1.2463 | 1.2463 | 1.43% | |
021213 | 1.272 | 1.272 | 1.60% | |
022927 | 2.6968 | 2.6968 | 1.60% | |
023027 | 1.0003 | 1.0003 | 0.11% | |
024056 | 1.0893 | 1.0893 | 0.08% | |
024160 | 1.156 | 1.156 | 1.43% | |
090001 | 0.7865 | 4.3975 | 1.43% | |
159358 | 1.2372 | 1.2372 | 1.60% | |
159906 | 1.342 | 1.342 | 1.60% | |
017282 | 1.2755 | 1.2755 | 0.00% | |
000128 | 1.3172 | 1.5212 | 0.11% | |
000153 | 1.093 | 1.552 | 0.11% | |
001144 | 2.1607 | 2.1607 | 1.43% | |
001301 | 2.568 | 2.568 | 1.43% | |
001365 | 1.29 | 1.29 | 1.43% | |
001791 | 0.7712 | 0.7712 | 1.43% | |
001792 | 0.7109 | 0.7109 | 1.43% | |
002644 | 1.1646 | 1.2988 | 0.11% | |
002947 | 1.1584 | 1.2155 | 0.11% | |
004117 | 1.0078 | 1.2563 | 0.11% | |
006674 | 1.1009 | 1.3952 | 0.11% | |
006812 | 1.1665 | 1.1865 | 0.11% | |
007298 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | |
008275 | 1.2899 | 1.2899 | 1.43% | |
008752 | 1.0497 | 1.0647 | 0.08% | |
008820 | 1.1647 | 1.1647 | 0.11% | |
008938 | 1.0647 | 1.1862 | 0.11% | |
008989 | 2.7354 | 2.7354 | 1.43% | |
009653 | 1.1615 | 1.1615 | 1.43% | |
010369 | 1.1269 | 1.1269 | 1.43% | |
010738 | 1.025 | 1.025 | 1.43% | |
010929 | 1.2663 | 1.2663 | 1.43% | |
011923 | 0.8471 | 0.8471 | 1.60% | |
012046 | 0.7121 | 0.7121 | 1.60% | |
012248 | 1.0427 | 1.0427 | 1.43% | |
012848 | 0.9158 | 0.9158 | 1.43% | |
012849 | 0.8944 | 0.8944 | 1.43% | |
013363 | 1.4313 | 1.4313 | 0.08% | |
013364 | 1.4221 | 1.4221 | 0.08% | |
013404 | 0.3792 | 0.3994 | 0.08% | |
013436 | 1.1792 | 1.1792 | 1.43% | |
013914 | 1.4489 | 1.4489 | 1.43% | |
014141 | 1.1884 | 1.1884 | 1.43% | |
014312 | 0.9773 | 0.9773 | 1.43% | |
014652 | 0.8311 | 0.8311 | 1.43% | |
016287 | 1.0755 | 1.0755 | 1.43% | |
016404 | 1.0441 | 1.0741 | 0.11% | |
016405 | 1.0378 | 1.0678 | 0.11% | |
016548 | 1.1801 | 1.1801 | 1.43% | |
017181 | 1.1288 | 1.1288 | 1.43% | |
017182 | 1.118 | 1.118 | 1.43% | |
017262 | 1.1408 | 1.1408 | 1.43% | |
017670 | 1.2025 | 1.2025 | 1.43% | |
017739 | 1.0036 | 1.0036 | 1.43% | |
018413 | 2.0243 | 2.1973 | 1.43% | |
019373 | 1.102 | 1.102 | 0.11% | |
019492 | 1.0642 | 1.0742 | 0.11% | |
020283 | 1.1642 | 1.1642 | 0.11% | |
022398 | 1.0136 | 1.0136 | 0.11% | |
023026 | 1.0008 | 1.0008 | 0.11% | |
023966 | 1.0633 | 1.0633 | 0.11% | |
024470 | 1.1023 | 1.1023 | 1.43% | |
024852 | 1.3148 | 1.3148 | 1.43% | |
024920 | 1.0019 | 1.0019 | 1.60% | |
090016 | 2.0891 | 2.3461 | 1.43% | |
090018 | 6.998 | 7.498 | 1.43% | |
159298 | 1.0729 | 1.0729 | 1.60% | |
159395 | 101.0262 | 1.0103 | 0.11% | |
159542 | 1.3545 | 1.3545 | 1.60% | |
160919 | 3.281 | 5.267 | 1.60% | |
015045 | 1.0738 | 1.1138 | 0.11% | |
000628 | 5.066 | 5.066 | 1.60% | |
003574 | 1.0264 | 1.3163 | 0.11% | |
003693 | 1.2802 | 1.491 | 1.43% | |
007508 | 1.1094 | 1.2244 | 0.11% | |
007801 | 2.6609 | 2.6609 | 1.60% | |
008270 | 1.7279 | 1.9401 | 1.43% | |
008272 | 2.2833 | 2.2833 | 1.43% | |
008748 | 1.0999 | 1.1699 | 0.11% | |
008847 | 1.2739 | 1.2739 | 1.43% | |
009069 | 1.4164 | 1.4164 | 1.60% | |
009494 | 1.2017 | 1.2017 | 1.43% | |
009654 | 1.1388 | 1.1388 | 1.43% | |
010909 | 0.9197 | 0.9197 | 1.60% | |
010927 | 1.0961 | 1.0961 | 0.11% | |
010928 | 1.0783 | 1.0783 | 0.11% | |
010930 | 1.2323 | 1.2323 | 1.43% | |
011159 | 2.6289 | 3.1646 | 1.43% | |
011926 | 0.8175 | 0.8175 | 1.60% | |
012045 | 0.7239 | 0.7239 | 1.60% | |
012980 | 0.9807 | 0.9807 | 0.08% | |
013400 | 1.1113 | 1.1113 | 0.11% | |
013791 | 1.1184 | 1.1184 | 0.11% | |
014142 | 1.1635 | 1.1635 | 1.43% | |
015780 | 1.2957 | 1.2957 | 1.43% | |
015781 | 1.274 | 1.274 | 1.43% | |
015998 | 0.8244 | 0.8244 | 1.60% | |
016062 | 1.4093 | 1.4093 | 1.43% | |
016547 | 1.1928 | 1.1928 | 1.43% | |
016793 | 1.0064 | 1.0814 | 0.11% | |
017768 | 1.2311 | 1.2311 | 0.00% | |
018862 | 1.0364 | 1.0364 | 1.43% | |
020330 | 1.005 | 1.005 | 0.11% | |
020345 | 1.0537 | 1.1257 | 0.11% | |
020378 | 1.1129 | 1.1475 | 0.11% | |
020394 | 1.1279 | 1.1329 | 0.11% | |
020505 | 1.1144 | 1.1764 | 0.11% | |
020677 | 1.059 | 1.059 | 0.11% | |
020853 | 2.0582 | 2.0582 | 1.60% | |
022169 | 2.6767 | 2.6767 | 1.60% | |
022973 | 1.1937 | 1.1937 | 1.60% | |
024161 | 1.0055 | 1.0055 | 1.60% | |
024406 | 1.0007 | 1.0007 | 1.43% | |
024616 | 1.106 | 1.106 | 1.60% | |
090002 | 1.1136 | 2.4156 | 0.11% | |
090003 | 0.9474 | 3.8102 | 1.43% | |
090015 | 4.014 | 4.014 | 1.43% | |
090023 | 1.0553 | 1.1666 | 0.11% | |
091023 | 1.0607 | 1.1722 | 0.11% | |
159242 | 1.4345 | 1.4345 | 1.60% | |
160916 | 4.355 | 3.758 | 1.43% | |
160925 | 1.3665 | 1.3665 | 1.60% | |
000129 | 1.3646 | 1.5746 | 0.11% | |
000130 | 1.6562 | 1.9562 | 0.11% | |
000131 | 1.5766 | 1.8766 | 0.11% | |
002236 | 3.1766 | 3.1766 | 1.60% | |
002258 | 4.373 | 4.373 | 1.43% | |
003692 | 1.2938 | 1.5046 | 1.43% | |
006811 | 1.0346 | 1.1866 | 0.11% | |
008271 | 2.3928 | 2.3928 | 1.43% | |
008688 | 1.1659 | 1.1659 | 0.11% | |
008869 | 1.3088 | 1.3088 | 1.43% | |
008871 | 1.6601 | 1.6601 | 1.60% | |
009396 | 1.0075 | 1.1685 | 0.11% | |
009796 | 1.2256 | 1.2256 | 1.43% | |
010179 | 1.0724 | 1.0724 | 1.43% | |
010370 | 1.1049 | 1.1049 | 1.43% | |
010739 | 1.0054 | 1.0054 | 1.43% | |
010826 | 2.1546 | 2.1546 | 1.43% | |
012991 | 1.1426 | 1.1426 | 1.43% | |
012992 | 1.129 | 1.129 | 1.43% | |
013792 | 1.1225 | 1.1225 | 0.11% | |
014447 | 1.0576 | 1.1135 | 0.11% | |
015898 | 1.0097 | 1.0097 | 0.11% | |
016475 | 1.1465 | 1.1465 | 1.43% | |
016852 | 1.0494 | 1.0494 | 1.43% | |
017772 | 0.8 | 0.8 | 1.43% | |
017773 | 2.0682 | 2.0682 | 1.43% | |
019254 | 1.3144 | 1.3144 | 1.60% | |
019255 | 3.965 | 3.965 | 1.43% | |
019491 | 1.0651 | 1.0751 | 0.11% | |
020574 | 1.101 | 1.1458 | 0.11% | |
020854 | 2.0497 | 2.0497 | 1.60% | |
020948 | 1.0186 | 1.0386 | 0.11% | |
021171 | 1.4786 | 1.4786 | 1.60% | |
022089 | 1.1191 | 1.1191 | 0.11% | |
022422 | 1.1824 | 1.1824 | 1.60% | |
023894 | 1.345 | 1.345 | 1.60% | |
024054 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | |
024921 | 1.0016 | 1.0016 | 1.60% | |
025652 | 1.0 | 1.0 | 1.60% | |
025653 | 1.0 | 1.0 | 1.60% | |
090004 | 1.8156 | 4.2366 | 1.43% | |
090017 | 1.9027 | 1.9127 | 0.11% | |
090020 | 1.377 | 1.377 | 1.43% | |
091021 | 1.1253 | 1.1253 | 0.11% | |
159113 | 100.0271 | 1.0003 | 0.11% | |
159235 | 1.1951 | 1.1951 | 1.60% | |
159303 | 1.8734 | 1.8734 | 0.08% | |
159923 | 2.1242 | 2.1242 | 1.60% | |
160926 | 1.1228 | 1.1228 | 1.43% | |
516610 | 0.5204 | 0.5204 | 1.60% | |
000587 | 3.657 | 4.057 | 1.43% | |
001497 | 1.1434 | 1.1434 | 0.11% | |
001516 | 1.0442 | 1.155 | 0.11% | |
002946 | 1.2008 | 1.2593 | 0.11% | |
003373 | 1.9215 | 2.0675 | 1.43% | |
003841 | 1.0552 | 1.3102 | 0.11% | |
004389 | 1.0841 | 1.3321 | 0.11% | |
007507 | 1.1145 | 1.2325 | 0.11% | |
007967 | 1.0088 | 1.1346 | 0.11% | |
008003 | 1.0039 | 1.1729 | 0.11% | |
008589 | 1.2131 | 1.2131 | 1.43% | |
008689 | 1.1399 | 1.1399 | 0.11% | |
008751 | 1.0786 | 1.0936 | 0.08% | |
008821 | 1.1482 | 1.1482 | 0.11% | |
008846 | 1.3095 | 1.3095 | 1.43% | |
008934 | 0.9991 | 0.9991 | 1.60% | |
008935 | 0.9577 | 0.9577 | 1.60% | |
008971 | 5.6562 | 5.6562 | 0.08% | |
009070 | 1.3874 | 1.3874 | 1.60% | |
010178 | 1.0932 | 1.0932 | 1.43% | |
010827 | 2.0742 | 2.0742 | 1.43% | |
011941 | 0.148 | 0.1503 | 0.08% | |
012249 | 1.026 | 1.026 | 1.43% | |
013463 | 1.469 | 1.469 | 1.43% | |
013854 | 1.4135 | 1.4135 | 1.43% | |
014224 | 1.3685 | 1.3685 | 1.43% | |
014860 | 1.273 | 1.273 | 1.43% | |
015526 | 1.3869 | 1.3869 | 1.43% | |
015545 | 0.3779 | 0.3978 | 0.08% | |
015997 | 0.8325 | 0.8325 | 1.60% | |
016060 | 1.351 | 1.351 | 1.43% | |
016198 | 3.0058 | 3.0058 | 1.43% | |
016288 | 1.0568 | 1.0568 | 1.43% | |
017765 | 1.3137 | 1.3137 | 1.43% | |
018008 | 4.287 | 4.287 | 1.43% | |
018461 | 1.068 | 1.068 | 1.43% | |
018693 | 1.539 | 1.539 | 1.43% | |
019201 | 2.277 | 2.277 | 1.43% | |
019207 | 1.278 | 1.278 | 1.43% | |
019224 | 1.566 | 1.566 | 1.43% | |
019225 | 3.306 | 3.306 | 1.43% | |
019307 | 1.0256 | 1.0614 | 0.11% | |
019358 | 0.9956 | 0.9956 | 1.43% | |
020369 | 1.1146 | 1.1846 | 0.11% | |
020379 | 1.0413 | 1.0713 | 0.11% | |
020527 | 1.0078 | 1.0078 | 0.11% | |
021131 | 1.0381 | 1.0381 | 0.11% | |
021132 | 1.0362 | 1.0362 | 0.11% | |
021212 | 1.2768 | 1.2768 | 1.60% | |
022247 | 1.166 | 1.166 | 0.11% | |
022397 | 1.0151 | 1.0151 | 0.11% | |
022423 | 1.184 | 1.184 | 1.60% | |
024055 | 1.09 | 1.09 | 0.08% | |
024259 | 1.6562 | 1.6562 | 0.11% | |
024469 | 1.1043 | 1.1043 | 1.43% | |
090009 | 3.34 | 3.34 | 1.43% | |
092002 | 1.1294 | 2.3418 | 0.11% | |
159216 | 1.3997 | 1.3997 | 1.60% | |
160918 | 2.6792 | 6.3836 | 1.43% | |
160921 | 1.4378 | 1.795 | 1.43% | |
160924 | 1.0783 | 1.0783 | 0.08% | |
519017 | 1.081 | 3.883 | 1.43% | |
519300 | 1.1849 | 3.0179 | 1.60% | |
960018 | 4.007 | 4.007 | 1.43% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<1000 | 1.5% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.25% |
12月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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-0.23% | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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