基金公司大成基金管理有限公司 基金经理赵蓬 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019201 | 基金经理赵蓬 | 最新份额31.38万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-09-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,把握中国经济发展规律,拓展大类资产配置空间,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券等固定收益类投资工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等)、股指期货、国债期货、权证、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-12 | 2.328 | 2.328 | -0.81% |
2025-9-11 | 2.347 | 2.347 | 1.34% |
2025-9-10 | 2.316 | 2.316 | -1.99% |
2025-9-9 | 2.363 | 2.363 | -1.21% |
2025-9-8 | 2.392 | 2.392 | 0.46% |
2025-9-5 | 2.381 | 2.381 | 4.43% |
2025-9-4 | 2.28 | 2.28 | 1.15% |
2025-9-3 | 2.254 | 2.254 | -0.22% |
2025-9-2 | 2.259 | 2.259 | -1.78% |
2025-9-1 | 2.3 | 2.3 | 0.17% |
2025-8-29 | 2.296 | 2.296 | 0.70% |
2025-8-28 | 2.28 | 2.28 | 1.97% |
2025-8-27 | 2.236 | 2.236 | -2.36% |
2025-8-26 | 2.29 | 2.29 | 0.00% |
2025-8-25 | 2.29 | 2.29 | 2.19% |
2025-8-22 | 2.241 | 2.241 | 1.27% |
2025-8-21 | 2.213 | 2.213 | -0.27% |
2025-8-20 | 2.219 | 2.219 | 0.59% |
2025-8-19 | 2.206 | 2.206 | -0.76% |
2025-8-18 | 2.223 | 2.223 | 1.55% |
赵蓬先生:中国中国,北京大学经济学硕士,具有基金从业资格。2015年7月至2015年10月任深圳盈信资管有限公司投资部投资经理。2016年2月至2019年2月任华泰证券研究所研究员。2019年2月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理,现任研究部基金经理。2023年8月4日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2024年4月25日起任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成优势企业混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
大成睿鑫股票A | 股票型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
大成蓝筹稳健混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 今 | 2.0 | -9.08% | -14.33% |
大成盛世精选灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
大成高鑫股票A | 股票型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
大成核心价值甄选混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
大成高鑫股票C | 股票型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
大成盛世精选灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
大成优势企业混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
大成睿鑫股票C | 股票型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
大成核心价值甄选混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 2.1 | -15.73% | -18.19% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵蓬 | 2024-04-25 至 今 | 1年4个月零19天 | ||
魏庆国 | 2023-09-21 至 2024-04-26 | 0年7个月零5天 | -12.18 | -12.65 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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001300 | 2.675 | 2.675 | 0.07% | |
001365 | 1.218 | 1.218 | 0.07% | |
002946 | 1.1968 | 1.2553 | 0.03% | |
003693 | 1.2786 | 1.4894 | 0.07% | |
004209 | 0.8707 | 1.0887 | 0.07% | |
007801 | 2.6068 | 2.6068 | -0.09% | |
007946 | 1.1277 | 1.1744 | 0.03% | |
008004 | 1.0354 | 1.151 | 0.03% | |
008846 | 1.2989 | 1.2989 | 0.07% | |
008871 | 1.6337 | 1.6337 | -0.09% | |
008934 | 0.9609 | 0.9609 | -0.09% | |
009494 | 1.195 | 1.195 | 0.07% | |
009796 | 1.2176 | 1.2176 | 0.07% | |
010371 | 1.5088 | 1.5088 | 0.07% | |
010739 | 0.999 | 0.999 | 0.07% | |
010908 | 0.9331 | 0.9331 | -0.09% | |
010960 | 1.0199 | 1.1059 | 0.03% | |
012473 | 1.0825 | 1.0825 | 0.07% | |
012937 | 1.0234 | 1.1434 | 0.03% | |
012980 | 0.9784 | 0.9784 | 1.33% | |
012991 | 1.1363 | 1.1363 | 0.07% | |
013399 | 1.1172 | 1.1172 | 0.03% | |
013853 | 1.4542 | 1.4542 | 0.07% | |
014141 | 1.1485 | 1.1485 | 0.07% | |
014311 | 1.0025 | 1.0025 | 0.07% | |
015565 | 1.2934 | 1.3534 | 0.07% | |
015998 | 0.7585 | 0.7585 | -0.09% | |
016287 | 1.1075 | 1.1075 | 0.07% | |
016476 | 1.1739 | 1.1739 | 0.07% | |
016548 | 1.1609 | 1.1609 | 0.07% | |
017670 | 1.2098 | 1.2098 | 0.07% | |
017773 | 2.1598 | 2.1598 | 0.07% | |
018413 | 2.0379 | 2.2109 | 0.07% | |
018461 | 1.038 | 1.038 | 0.07% | |
018518 | 1.0416 | 1.0616 | 0.03% | |
018890 | 1.0325 | 1.0325 | 0.07% | |
019184 | 1.361 | 1.361 | 0.07% | |
019197 | 4.126 | 4.126 | 0.07% | |
019206 | 3.1626 | 3.1626 | -0.09% | |
020330 | 1.0041 | 1.0041 | 0.03% | |
020853 | 1.921 | 1.921 | -0.09% | |
021131 | 1.0316 | 1.0316 | 0.03% | |
022904 | 1.1673 | 1.1673 | -0.09% | |
023027 | 0.9987 | 0.9987 | 0.03% | |
024604 | 1.1632 | 1.1632 | 0.03% | |
024838 | 1.4543 | 1.4543 | 0.07% | |
090021 | 1.1012 | 1.1012 | 0.03% | |
159906 | 1.3015 | 1.3015 | -0.09% | |
160918 | 2.7073 | 6.4117 | 0.07% | |
560520 | 1.1247 | 1.1247 | -0.09% | |
001516 | 1.0428 | 1.1536 | 0.03% | |
002319 | 2.3042 | 2.3842 | 0.07% | |
003841 | 1.0528 | 1.3078 | 0.03% | |
006038 | 3.4701 | 3.4701 | 0.07% | |
007947 | 1.1282 | 1.1729 | 0.03% | |
008003 | 1.0424 | 1.1694 | 0.03% | |
008748 | 1.099 | 1.169 | 0.03% | |
009654 | 1.136 | 1.136 | 0.07% | |
010827 | 1.9924 | 1.9924 | 0.07% | |
010929 | 1.3022 | 1.3022 | 0.07% | |
011159 | 2.6576 | 3.1933 | 0.07% | |
012979 | 0.9909 | 0.9909 | 1.33% | |
013854 | 1.4353 | 1.4353 | 0.07% | |
014122 | 0.9197 | 0.9197 | -0.09% | |
015632 | 1.0118 | 1.1276 | 0.03% | |
016475 | 1.185 | 1.185 | 0.07% | |
018225 | 1.2647 | 1.4324 | 0.07% | |
018457 | 0.7879 | 0.7879 | 0.07% | |
019222 | 3.532 | 3.532 | 0.07% | |
020345 | 1.0514 | 1.1234 | 0.03% | |
020394 | 1.1275 | 1.1325 | 0.03% | |
023893 | 1.3332 | 1.3332 | -0.09% | |
023894 | 1.3311 | 1.3311 | -0.09% | |
024259 | 1.6539 | 1.6539 | 0.03% | |
024469 | 1.0841 | 1.0841 | 0.07% | |
090007 | 1.276 | 3.6959 | 0.07% | |
090009 | 3.256 | 3.256 | 0.07% | |
090023 | 1.0537 | 1.165 | 0.03% | |
159216 | 1.3648 | 1.3648 | -0.09% | |
160921 | 1.4298 | 1.787 | 0.07% | |
516610 | 0.5424 | 0.5424 | -0.09% | |
000153 | 1.0905 | 1.5495 | 0.03% | |
000628 | 5.1464 | 5.1464 | -0.09% | |
001144 | 1.9706 | 1.9706 | 0.07% | |
002383 | 1.375 | 1.565 | 0.07% | |
002567 | 1.568 | 1.568 | 0.07% | |
003374 | 1.9229 | 2.0689 | 0.07% | |
006674 | 1.098 | 1.3923 | 0.03% | |
007507 | 1.1117 | 1.2297 | 0.03% | |
008269 | 1.7707 | 1.985 | 0.07% | |
008271 | 2.4329 | 2.4329 | 0.07% | |
008274 | 1.3445 | 1.3445 | 0.07% | |
008589 | 1.198 | 1.198 | 0.07% | |
008820 | 1.1631 | 1.1631 | 0.03% | |
008935 | 0.922 | 0.922 | -0.09% | |
009070 | 1.4141 | 1.4141 | -0.09% | |
009397 | 1.0358 | 1.1718 | 0.03% | |
010369 | 1.1339 | 1.1339 | 0.07% | |
010370 | 1.1122 | 1.1122 | 0.07% | |
010826 | 2.0674 | 2.0674 | 0.07% | |
010927 | 1.0897 | 1.0897 | 0.03% | |
011835 | 1.3796 | 1.3796 | 0.07% | |
012185 | 0.8078 | 0.8078 | 0.07% | |
012474 | 1.0649 | 1.0649 | 0.07% | |
012519 | 1.364 | 1.364 | 0.07% | |
013792 | 1.1206 | 1.1206 | 0.03% | |
014859 | 1.3184 | 1.3184 | 0.07% | |
015546 | 1.0714 | 1.0714 | 1.33% | |
015780 | 1.3182 | 1.3182 | 0.07% | |
017765 | 1.2839 | 1.2839 | 0.07% | |
019182 | 0.8917 | 0.8917 | 0.07% | |
019334 | 1.3206 | 1.3206 | 0.07% | |
019357 | 1.0035 | 1.0035 | 0.07% | |
019492 | 1.0615 | 1.0715 | 0.03% | |
020949 | 1.012 | 1.032 | 0.03% | |
021212 | 1.2485 | 1.2485 | -0.09% | |
021213 | 1.2442 | 1.2442 | -0.09% | |
022089 | 1.1179 | 1.1179 | 0.03% | |
023657 | 1.0069 | 1.0069 | 0.03% | |
023658 | 1.0056 | 1.0056 | 0.03% | |
024162 | 1.0978 | 1.0978 | -0.09% | |
024616 | 1.0903 | 1.0903 | -0.09% | |
024617 | 1.0899 | 1.0899 | -0.09% | |
090010 | 2.6265 | 2.7825 | -0.09% | |
090012 | 1.284 | 1.284 | -0.09% | |
159542 | 1.2942 | 1.2942 | -0.09% | |
159740 | 0.7928 | 0.7928 | 1.33% | |
519019 | 0.8189 | 4.7894 | 0.07% | |
001497 | 1.1392 | 1.1392 | 0.03% | |
002236 | 3.1629 | 3.1629 | -0.09% | |
002645 | 1.1378 | 1.2706 | 0.03% | |
004389 | 1.0824 | 1.3304 | 0.03% | |
007911 | 0.9558 | 0.9558 | 0.39% | |
008689 | 1.1383 | 1.1383 | 0.03% | |
008869 | 1.3092 | 1.3092 | 0.07% | |
008872 | 1.583 | 1.583 | -0.09% | |
009496 | 1.1045 | 1.1495 | 0.03% | |
009653 | 1.1581 | 1.1581 | 0.07% | |
009798 | 1.0838 | 1.0838 | 0.07% | |
010738 | 1.018 | 1.018 | 0.07% | |
012248 | 1.036 | 1.036 | 0.07% | |
012520 | 1.3588 | 1.3588 | 0.07% | |
013435 | 1.1642 | 1.1642 | 0.07% | |
013790 | 1.1252 | 1.1252 | 0.03% | |
013791 | 1.1167 | 1.1167 | 0.03% | |
013914 | 1.4391 | 1.4391 | 0.07% | |
014224 | 1.3242 | 1.3242 | 0.07% | |
014272 | 1.4445 | 1.4445 | 0.07% | |
014312 | 0.9838 | 0.9838 | 0.07% | |
014652 | 0.8117 | 0.8117 | 0.07% | |
016060 | 1.426 | 1.426 | 0.07% | |
016062 | 1.4023 | 1.4023 | 0.07% | |
016793 | 1.0196 | 1.0796 | 0.03% | |
017182 | 1.169 | 1.169 | 0.07% | |
018460 | 6.615 | 6.615 | 0.07% | |
019207 | 1.207 | 1.207 | 0.07% | |
019208 | 0.998 | 1.011 | 0.07% | |
019335 | 1.2983 | 1.2983 | 0.07% | |
019358 | 1.0004 | 1.0004 | 0.07% | |
020245 | 1.0059 | 1.0459 | 0.03% | |
020369 | 1.1129 | 1.1829 | 0.03% | |
020677 | 1.0576 | 1.0576 | 0.03% | |
020822 | 1.1534 | 1.1534 | 0.07% | |
022169 | 2.6224 | 2.6224 | -0.09% | |
022398 | 1.0122 | 1.0122 | 0.03% | |
023026 | 0.9991 | 0.9991 | 0.03% | |
024406 | 1.0062 | 1.0062 | 0.07% | |
090001 | 0.7951 | 4.4061 | 0.07% | |
090003 | 0.901 | 3.7638 | 0.07% | |
090011 | 1.583 | 2.183 | 0.07% | |
090015 | 4.157 | 4.157 | 0.07% | |
160926 | 1.1064 | 1.1064 | 0.07% | |
501079 | 2.7656 | 2.7656 | 0.07% | |
519300 | 1.1636 | 2.9966 | -0.09% | |
000152 | 1.0978 | 1.6021 | 0.03% | |
001791 | 0.7769 | 0.7769 | 0.07% | |
002644 | 1.165 | 1.2992 | 0.03% | |
003147 | 1.3808 | 1.3808 | 0.07% | |
003373 | 1.9337 | 2.0797 | 0.07% | |
007096 | 1.1593 | 1.399 | -0.09% | |
007508 | 1.1067 | 1.2217 | 0.03% | |
008270 | 1.7324 | 1.9446 | 0.07% | |
008272 | 2.3238 | 2.3238 | 0.07% | |
008275 | 1.3155 | 1.3155 | 0.07% | |
008688 | 1.1638 | 1.1638 | 0.03% | |
009797 | 1.1933 | 1.1933 | 0.07% | |
010178 | 1.1062 | 1.1062 | 0.07% | |
010179 | 1.0856 | 1.0856 | 0.07% | |
010372 | 1.4798 | 1.4798 | 0.07% | |
010909 | 0.9162 | 0.9162 | -0.09% | |
012849 | 0.931 | 0.931 | 0.07% | |
012890 | 1.042 | 1.118 | 0.03% | |
012992 | 1.1233 | 1.1233 | 0.07% | |
014142 | 1.1248 | 1.1248 | 0.07% | |
014271 | 1.4666 | 1.4666 | 0.07% | |
014651 | 0.8296 | 0.8296 | 0.07% | |
015526 | 1.3598 | 1.3598 | 0.07% | |
015899 | 1.005 | 1.005 | 0.03% | |
016404 | 1.0434 | 1.0734 | 0.03% | |
017261 | 1.1475 | 1.1475 | 0.07% | |
017262 | 1.1412 | 1.1412 | 0.07% | |
017311 | 1.0181 | 1.0725 | 0.03% | |
018008 | 4.262 | 4.262 | 0.07% | |
018662 | 1.37 | 1.37 | -0.09% | |
018891 | 1.0243 | 1.0243 | 0.07% | |
019183 | 1.8145 | 1.8145 | 0.07% | |
019254 | 1.2764 | 1.2764 | -0.09% | |
019363 | 1.3603 | 1.3603 | 0.07% | |
020527 | 1.0059 | 1.0059 | 0.03% | |
020948 | 1.0163 | 1.0363 | 0.03% | |
021170 | 1.4486 | 1.4486 | -0.09% | |
022297 | 1.0304 | 1.0304 | 0.03% | |
022397 | 1.0135 | 1.0135 | 0.03% | |
022421 | 1.1671 | 1.1671 | -0.09% | |
022973 | 1.1716 | 1.1716 | -0.09% | |
024055 | 1.1848 | 1.1848 | 1.33% | |
090006 | 1.0042 | 2.8262 | 0.07% | |
090018 | 6.689 | 7.189 | 0.07% | |
092002 | 1.1307 | 2.3431 | 0.03% | |
159358 | 1.2168 | 1.2168 | -0.09% | |
160910 | 1.005 | 3.08 | 0.07% | |
160919 | 3.1946 | 5.1806 | -0.09% | |
000128 | 1.3151 | 1.5191 | 0.03% | |
000129 | 1.3619 | 1.5719 | 0.03% | |
000587 | 3.565 | 3.965 | 0.07% | |
002258 | 4.165 | 4.165 | 0.07% | |
002945 | 2.34 | 2.34 | 0.07% | |
003574 | 1.0234 | 1.3133 | 0.03% | |
003692 | 1.2921 | 1.5029 | 0.07% | |
006811 | 1.0329 | 1.1849 | 0.03% | |
007910 | 0.9787 | 0.9787 | 0.39% | |
007967 | 1.0067 | 1.1325 | 0.03% | |
008628 | 1.0535 | 1.1581 | 0.03% | |
008629 | 1.1203 | 1.1203 | 0.07% | |
008747 | 1.113 | 1.183 | 0.03% | |
008821 | 1.1469 | 1.1469 | 0.03% | |
008847 | 1.2642 | 1.2642 | 0.07% | |
008938 | 1.0628 | 1.1843 | 0.03% | |
008973 | 1.3567 | 1.3567 | -0.09% | |
008988 | 2.7452 | 2.7452 | 0.07% | |
010940 | 1.1243 | 1.1243 | 0.07% | |
011066 | 5.0542 | 5.0542 | -0.09% | |
011834 | 1.4261 | 1.4261 | 0.07% | |
012848 | 0.9526 | 0.9526 | 0.07% | |
014121 | 0.9324 | 0.9324 | -0.09% | |
014447 | 1.0554 | 1.1113 | 0.03% | |
014860 | 1.3045 | 1.3045 | 0.07% | |
015564 | 1.3126 | 1.3726 | 0.07% | |
016288 | 1.089 | 1.089 | 0.07% | |
016405 | 1.0382 | 1.0682 | 0.03% | |
016852 | 1.0485 | 1.0485 | 0.07% | |
018454 | 1.9475 | 1.9475 | 0.07% | |
018519 | 1.0392 | 1.0592 | 0.03% | |
018863 | 1.024 | 1.024 | 0.07% | |
019201 | 2.328 | 2.328 | 0.07% | |
019307 | 1.0227 | 1.0585 | 0.03% | |
019372 | 1.1062 | 1.1062 | 0.03% | |
019491 | 1.0624 | 1.0724 | 0.03% | |
020455 | 1.0588 | 1.0788 | 0.03% | |
020676 | 1.0621 | 1.0621 | 0.03% | |
020854 | 1.9136 | 1.9136 | -0.09% | |
021132 | 1.0295 | 1.0295 | 0.03% | |
021171 | 1.4419 | 1.4419 | -0.09% | |
021359 | 1.2473 | 1.2473 | -0.09% | |
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023966 | 1.0615 | 1.0615 | 0.03% | |
024056 | 1.1842 | 1.1842 | 1.33% | |
024161 | 1.0986 | 1.0986 | -0.09% | |
090004 | 1.8285 | 4.2495 | 0.07% | |
090016 | 2.1806 | 2.4376 | 0.07% | |
090020 | 1.452 | 1.452 | 0.07% | |
091021 | 1.121 | 1.121 | 0.03% | |
159595 | 1.3031 | 1.3031 | -0.09% | |
159980 | 1.7287 | 1.7287 | 0.39% | |
160924 | 1.0921 | 1.0921 | 1.33% | |
001364 | 1.202 | 1.317 | 0.07% | |
002086 | 1.3392 | 1.5462 | 0.03% | |
002947 | 1.1551 | 1.2122 | 0.03% | |
003359 | 3.007 | 3.007 | -0.09% | |
006812 | 1.1642 | 1.1842 | 0.03% | |
008630 | 1.0847 | 1.0847 | 0.07% | |
008686 | 1.1113 | 1.3411 | 0.03% | |
008870 | 1.2806 | 1.2806 | 0.07% | |
009069 | 1.4429 | 1.4429 | -0.09% | |
009219 | 1.0694 | 1.1676 | 0.03% | |
009396 | 1.0203 | 1.1663 | 0.03% | |
009493 | 1.2312 | 1.2312 | 0.07% | |
009495 | 1.1209 | 1.1659 | 0.03% | |
010928 | 1.0725 | 1.0725 | 0.03% | |
010930 | 1.2681 | 1.2681 | 0.07% | |
010941 | 1.1193 | 1.1193 | 0.07% | |
011926 | 0.8446 | 0.8446 | -0.09% | |
012045 | 0.77 | 0.77 | -0.09% | |
012046 | 0.7578 | 0.7578 | -0.09% | |
012249 | 1.0199 | 1.0199 | 0.07% | |
013400 | 1.1094 | 1.1094 | 0.03% | |
013401 | 1.113 | 1.113 | 0.03% | |
013463 | 1.4663 | 1.4663 | 0.07% | |
013464 | 1.4484 | 1.4484 | 0.07% | |
014225 | 1.3052 | 1.3052 | 0.07% | |
016198 | 2.7149 | 2.7149 | 0.07% | |
016547 | 1.1728 | 1.1728 | 0.07% | |
017669 | 1.2183 | 1.2183 | 0.07% | |
017739 | 1.0011 | 1.0011 | 0.07% | |
018661 | 1.3816 | 1.3816 | -0.09% | |
018862 | 1.0243 | 1.0243 | 0.07% | |
019223 | 2.283 | 2.283 | 0.07% | |
019225 | 3.226 | 3.226 | 0.07% | |
019255 | 4.109 | 4.109 | 0.07% | |
019373 | 1.1001 | 1.1001 | 0.03% | |
020283 | 1.162 | 1.162 | 0.03% | |
020821 | 1.1583 | 1.1583 | 0.07% | |
022247 | 1.1639 | 1.1639 | 0.03% | |
022422 | 1.1646 | 1.1646 | -0.09% | |
024852 | 1.3126 | 1.3126 | 0.07% | |
090002 | 1.1145 | 2.4165 | 0.03% | |
090013 | 2.0662 | 3.2492 | 0.07% | |
090017 | 1.8797 | 1.8897 | 0.03% | |
091023 | 1.0589 | 1.1704 | 0.03% | |
159235 | 1.1771 | 1.1771 | -0.09% | |
159242 | 1.4692 | 1.4692 | -0.09% | |
159298 | 1.0395 | 1.0395 | -0.09% | |
159642 | 0.9262 | 0.9262 | -0.09% | |
159923 | 2.0703 | 2.0703 | -0.09% | |
160916 | 4.326 | 3.736 | 0.07% | |
160925 | 1.364 | 1.364 | -0.09% | |
000130 | 1.654 | 1.954 | 0.03% | |
000131 | 1.5751 | 1.8751 | 0.03% | |
001301 | 2.461 | 2.461 | 0.07% | |
001792 | 0.7169 | 0.7169 | 0.07% | |
004117 | 1.0061 | 1.2546 | 0.03% | |
008687 | 1.0748 | 1.3002 | 0.03% | |
008989 | 2.6867 | 2.6867 | 0.07% | |
009220 | 1.0654 | 1.1618 | 0.03% | |
010959 | 1.0396 | 1.1448 | 0.03% | |
011742 | 1.0143 | 1.1489 | 0.03% | |
011923 | 0.8744 | 0.8744 | -0.09% | |
012184 | 0.8219 | 0.8219 | 0.07% | |
013436 | 1.1374 | 1.1374 | 0.07% | |
013915 | 1.4149 | 1.4149 | 0.07% | |
015781 | 1.297 | 1.297 | 0.07% | |
015898 | 1.0045 | 1.0045 | 0.03% | |
015997 | 0.7657 | 0.7657 | -0.09% | |
017181 | 1.1798 | 1.1798 | 0.07% | |
017764 | 1.3031 | 1.3031 | 0.07% | |
017772 | 0.8107 | 0.8107 | 0.07% | |
018693 | 1.562 | 1.562 | 0.07% | |
018694 | 0.8634 | 0.8634 | 0.07% | |
019152 | 1.8746 | 1.8746 | 0.03% | |
019224 | 1.554 | 1.554 | 0.07% | |
020174 | 1.0756 | 1.0756 | 0.03% | |
020329 | 1.0068 | 1.0068 | 0.03% | |
020378 | 1.1114 | 1.146 | 0.03% | |
020379 | 1.0694 | 1.0694 | 0.03% | |
020505 | 1.1116 | 1.1736 | 0.03% | |
020574 | 1.098 | 1.1428 | 0.03% | |
022423 | 1.1661 | 1.1661 | -0.09% | |
024159 | 1.1766 | 1.1766 | 0.07% | |
024160 | 1.1744 | 1.1744 | 0.07% | |
024470 | 1.0827 | 1.0827 | 0.07% | |
090019 | 3.4956 | 4.6796 | 0.07% | |
159303 | 2.0488 | 2.0488 | 1.33% | |
159395 | 100.9582 | 1.0096 | 0.03% | |
159943 | 1.4037 | 1.089 | -0.09% | |
519017 | 1.051 | 3.853 | 0.07% | |
960018 | 4.149 | 4.149 | 0.07% | |
015045 | 1.0717 | 1.1117 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,427.43 | 93.06 |
2 | 债券及货币 | 727.18 | 07.18 |
3 | 现金 | 727.18 | 07.18 |
4 | 其他资产 | 08.74 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000792 | 盐湖股份 | 58.76 | 1,003.62 | 9.91% | 8.39 |
000975 | 山金国际 | 49.97 | 946.50 | 9.34% | -5.66 |
600547 | 山东黄金 | 28.07 | 896.28 | 8.85% | -9.31 |
300699 | 光威复材 | 26.33 | 833.81 | 8.23% | 9.61 |
603260 | 合盛硅业 | 15.23 | 721.90 | 7.13% | -0.51 |
600732 | 爱旭股份 | 45.90 | 601.29 | 5.94% | 45.90 |
603806 | 福斯特 | 43.52 | 564.02 | 5.57% | 0.00 |
601865 | 福莱特 | 36.18 | 550.30 | 5.43% | 36.18 |
688269 | 凯立新材 | 14.60 | 484.58 | 4.78% | 2.74 |
000657 | 中钨高新 | 40.00 | 474.40 | 4.68% | 40.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
32.65% | 46.23% | 0.0% | 0.0% | 13.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.69% | 15.48% | 13.62% | 21.82% | 46.23% | 0.0% | 0.0% | 28.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.02 | 1.08 | 0.00 |
夏普比率 | 173.11 | 60.46 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.03 | 0.00 |
詹森指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
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