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大成港股通机遇混合A 024159
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理柏杨 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024159 | 基金经理柏杨 | 最新份额100,140.55万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-05-20 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模2.23亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过把握宏观经济和市场的变化趋势，精选具有成长确定性的优质上市公司，在 风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、内地与香港股 票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港 股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方 政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、 资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股 票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的 相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类 基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配 权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不 需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、 但低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 0.9277 | 0.9277 | -1.06% |
| 2026-7-23 | 0.9376 | 0.9376 | 0.57% |
| 2026-7-22 | 0.9323 | 0.9323 | 0.36% |
| 2026-7-21 | 0.929 | 0.929 | 1.46% |
| 2026-7-20 | 0.9156 | 0.9156 | 2.27% |
| 2026-7-17 | 0.8953 | 0.8953 | -3.03% |
| 2026-7-16 | 0.9233 | 0.9233 | 0.24% |
| 2026-7-15 | 0.9211 | 0.9211 | 0.48% |
| 2026-7-14 | 0.9167 | 0.9167 | 1.21% |
| 2026-7-13 | 0.9057 | 0.9057 | -0.40% |
| 2026-7-10 | 0.9093 | 0.9093 | -0.34% |
| 2026-7-9 | 0.9124 | 0.9124 | 0.14% |
| 2026-7-8 | 0.9111 | 0.9111 | 1.46% |
| 2026-7-7 | 0.898 | 0.898 | -1.57% |
| 2026-7-3 | 0.908 | 0.908 | 1.82% |
| 2026-7-2 | 0.8918 | 0.8918 | -0.85% |
| 2026-7-1 | 0.8994 | 0.8994 | -0.08% |
| 2026-6-30 | 0.9001 | 0.9001 | 0.30% |
| 2026-6-29 | 0.8974 | 0.8974 | 1.31% |
| 2026-6-26 | 0.8858 | 0.8858 | -2.27% |
柏杨先生：中国香港，香港大学商学院金融学博士。具有基金从业资格。曾任摩根士丹利(香港)研究部亚洲与新兴市场策略师。现任大成国际资产管理公司董事总经理、研究部总监。2017年8月至2018年11月在大成基金管理有限公司国际业务部主持部门工作。2017年8月起担任大成基金管理有限公司投资经理。2018年11月起担任大成基金管理有限公司国际业务部总监。2021年5月6日起兼任大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2022年9月21日起兼任大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2025年5月20日起兼任大成港股通机遇混合型证券投资基金基金经理。2026年1月26日起兼任大成港股恒信混合型证券投资基金(QDII)基金经理。具有基金从业资格。
任职期间收益
大成港股通机遇混合A 2025-04-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成中国优势混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2022-08-17 至 今 | 3.9 | -25.44% | 4.84% |
| 大成港股精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-04-02 至 今 | 5.3 | -34.15% | -7.44% |
| 大成港股通机遇混合C | 混合型 | 2025-04-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成中国优势混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2022-08-17 至 今 | 3.9 | -25.02% | 4.84% |
| 大成港股精选混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-04-02 至 今 | 5.3 | -35.22% | -7.44% |
| 大成港股通机遇混合A | 混合型 | 2025-04-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成港股恒信混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2025-12-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 柏杨 | 2025-04-30 至 今 | 1年2个月零27天 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026712 | 0.9148 | 0.9148 | -1.95% | |
| 026935 | 1.0009 | 1.0009 | -1.95% | |
| 159358 | 1.3065 | 1.3065 | -1.95% | |
| 026340 | 0.9919 | 0.9919 | -1.43% | |
| 025995 | 1.035 | 1.035 | -1.43% | |
| 025996 | 1.0324 | 1.0324 | -1.43% | |
| 160910 | 0.911 | 3.044 | -1.43% | |
| 160924 | 0.9924 | 0.9924 | -1.34% | |
| 160925 | 1.3108 | 1.3108 | -1.95% | |
| 007507 | 1.1406 | 1.2586 | -0.06% | |
| 090012 | 1.66 | 1.66 | -1.95% | |
| 090021 | 1.134 | 1.134 | -0.06% | |
| 008846 | 1.4006 | 1.4006 | -1.43% | |
| 008988 | 4.6633 | 4.6633 | -1.43% | |
| 010739 | 1.0086 | 1.0086 | -1.43% | |
| 010908 | 1.0077 | 1.0077 | -1.95% | |
| 010909 | 0.9859 | 0.9859 | -1.95% | |
| 010928 | 1.1233 | 1.1233 | -0.06% | |
| 001516 | 1.0521 | 1.171 | -0.06% | |
| 006811 | 1.0238 | 1.2068 | -0.06% | |
| 002645 | 1.1919 | 1.3247 | -0.06% | |
| 003359 | 2.7471 | 2.7471 | -1.95% | |
| 018662 | 1.2847 | 1.2847 | -1.95% | |
| 560520 | 1.0985 | 1.0985 | -1.95% | |
| 022247 | 1.1873 | 1.1873 | -0.06% | |
| 021359 | 1.3014 | 1.3014 | -1.95% | |
| 020574 | 1.1198 | 1.1646 | -0.06% | |
| 020676 | 1.111 | 1.111 | -0.06% | |
| 018862 | 0.8983 | 0.8983 | -1.43% | |
| 020245 | 1.0218 | 1.0618 | -0.06% | |
| 020283 | 1.1832 | 1.1832 | -0.06% | |
| 018454 | 3.3404 | 3.3404 | -1.43% | |
| 018457 | 0.8272 | 0.8272 | -1.43% | |
| 019224 | 1.212 | 1.212 | -1.43% | |
| 019334 | 1.229 | 1.229 | -1.43% | |
| 019358 | 0.9815 | 0.9815 | -1.43% | |
| 011742 | 1.0275 | 1.1721 | -0.06% | |
| 014651 | 1.0425 | 1.0425 | -1.43% | |
| 015045 | 1.0831 | 1.1391 | -0.06% | |
| 519019 | 0.8642 | 4.8347 | -1.43% | |
| 960018 | 3.975 | 3.975 | -1.43% | |
| 012474 | 1.1176 | 1.1176 | -1.43% | |
| 012046 | 0.6006 | 0.6006 | -1.95% | |
| 022904 | 1.2286 | 1.2286 | -1.95% | |
| 022973 | 1.1324 | 1.236 | -1.95% | |
| 023027 | 1.0174 | 1.0174 | -0.06% | |
| 023893 | 1.5598 | 1.5598 | -1.95% | |
| 024055 | 0.8838 | 0.8838 | -1.34% | |
| 024162 | 0.721 | 0.721 | -1.95% | |
| 020854 | 2.9902 | 2.9902 | -1.95% | |
| 021171 | 1.5149 | 1.5149 | -1.95% | |
| 022423 | 1.2263 | 1.2263 | -1.95% | |
| 016852 | 1.0556 | 1.0556 | -1.43% | |
| 017773 | 1.9349 | 1.9349 | -1.43% | |
| 014142 | 1.0387 | 1.0387 | -1.43% | |
| 013464 | 1.413 | 1.413 | -1.43% | |
| 159113 | 101.961 | 1.0196 | -0.06% | |
| 014225 | 1.2902 | 1.2902 | -1.43% | |
| 000128 | 1.3335 | 1.5375 | -0.06% | |
| 000130 | 1.6878 | 1.9878 | -0.06% | |
| 000152 | 1.1195 | 1.6238 | -0.06% | |
| 026062 | 0.9767 | 0.9767 | -0.06% | |
| 026715 | 0.8823 | 0.8823 | -1.95% | |
| 024838 | 1.4161 | 1.4161 | -1.43% | |
| 024920 | 1.1428 | 1.1428 | -1.95% | |
| 024921 | 1.1395 | 1.1395 | -1.95% | |
| 026918 | 1.0111 | 1.0111 | -1.43% | |
| 026972 | 1.0022 | 1.0022 | -1.43% | |
| 027721 | 1.0612 | 1.0612 | -1.95% | |
| 159298 | 1.235 | 1.235 | -1.95% | |
| 026486 | 1.0467 | 1.0467 | -1.43% | |
| 159980 | 2.0964 | 2.0964 | -1.40% | |
| 160916 | 4.387 | 3.783 | -1.43% | |
| 160918 | 2.5158 | 6.2202 | -1.43% | |
| 160926 | 1.0744 | 1.0744 | -1.43% | |
| 090001 | 0.8376 | 4.4486 | -1.43% | |
| 090013 | 2.0288 | 3.2118 | -1.43% | |
| 090019 | 3.1096 | 4.1629 | -1.43% | |
| 007946 | 1.145 | 1.1917 | -0.06% | |
| 007096 | 1.1213 | 1.4572 | -1.95% | |
| 008847 | 1.3573 | 1.3573 | -1.43% | |
| 008871 | 1.5793 | 1.5793 | -1.95% | |
| 008935 | 1.1505 | 1.1505 | -1.95% | |
| 009069 | 1.2356 | 1.2356 | -1.95% | |
| 010826 | 2.0735 | 2.0735 | -1.43% | |
| 010941 | 1.1426 | 1.1426 | -1.43% | |
| 009220 | 1.0544 | 1.1808 | -0.06% | |
| 018461 | 1.105 | 1.105 | -1.43% | |
| 022089 | 1.1471 | 1.1471 | -0.06% | |
| 022169 | 2.6374 | 2.6374 | -1.95% | |
| 020369 | 1.1373 | 1.2073 | -0.06% | |
| 020527 | 1.018 | 1.018 | -0.06% | |
| 018008 | 4.3 | 4.3 | -1.43% | |
| 019197 | 4.544 | 4.544 | -1.43% | |
| 019201 | 2.115 | 2.115 | -1.43% | |
| 019357 | 0.9896 | 0.9896 | -1.43% | |
| 012980 | 0.7248 | 0.7248 | -1.34% | |
| 516610 | 0.4044 | 0.4044 | -1.95% | |
| 008630 | 1.083 | 1.083 | -1.43% | |
| 008687 | 1.0937 | 1.3191 | -0.06% | |
| 012184 | 0.8483 | 0.8483 | -1.43% | |
| 012248 | 1.0381 | 1.0716 | -1.43% | |
| 009495 | 1.1522 | 1.1972 | -0.06% | |
| 024159 | 0.9277 | 0.9277 | -1.43% | |
| 024160 | 0.9212 | 0.9212 | -1.43% | |
| 020949 | 1.0304 | 1.0504 | -0.06% | |
| 024470 | 1.646 | 1.646 | -1.43% | |
| 016287 | 0.9274 | 0.9274 | -1.43% | |
| 016288 | 0.9071 | 0.9071 | -1.43% | |
| 015781 | 1.183 | 1.183 | -1.43% | |
| 015898 | 1.0328 | 1.0328 | -0.06% | |
| 015899 | 1.0324 | 1.0324 | -0.06% | |
| 014121 | 0.8001 | 0.8001 | -1.95% | |
| 014122 | 0.7863 | 0.7863 | -1.95% | |
| 015526 | 1.3495 | 1.3495 | -1.43% | |
| 015546 | 0.9706 | 0.9706 | -1.34% | |
| 015564 | 1.3154 | 1.3754 | -1.43% | |
| 013792 | 1.1382 | 1.1382 | -0.06% | |
| 013401 | 1.134 | 1.134 | -0.06% | |
| 013435 | 1.1012 | 1.1012 | -1.43% | |
| 159045 | 0.7506 | 0.7506 | -1.95% | |
| 014312 | 0.856 | 0.856 | -1.43% | |
| 014447 | 1.063 | 1.1323 | -0.06% | |
| 002236 | 2.9045 | 2.9045 | -1.95% | |
| 002319 | 2.6325 | 2.7125 | -1.43% | |
| 004389 | 1.1067 | 1.3547 | -0.06% | |
| 024716 | 1.0047 | 1.0047 | -1.95% | |
| 024852 | 1.3154 | 1.3154 | -1.43% | |
| 026919 | 1.0101 | 1.0101 | -1.43% | |
| 027019 | 1.0013 | 1.0013 | -0.06% | |
| 027722 | 1.0611 | 1.0611 | -1.95% | |
| 027745 | 0.991 | 0.991 | -1.43% | |
| 159642 | 0.9252 | 0.9252 | -1.95% | |
| 027822 | 1.0004 | 1.0004 | -0.06% | |
| 025521 | 0.9435 | 0.9435 | -1.66% | |
| 160921 | 1.3801 | 1.7373 | -1.43% | |
| 090006 | 1.0664 | 2.8884 | -1.43% | |
| 090009 | 3.416 | 3.416 | -1.43% | |
| 090016 | 1.9604 | 2.2174 | -1.43% | |
| 091021 | 1.1572 | 1.1572 | -0.06% | |
| 007947 | 1.1443 | 1.189 | -0.06% | |
| 008973 | 1.3027 | 1.3027 | -1.95% | |
| 008269 | 1.7392 | 1.9535 | -1.43% | |
| 008274 | 1.5036 | 1.5036 | -1.43% | |
| 010927 | 1.1453 | 1.1453 | -0.06% | |
| 006812 | 1.1864 | 1.2064 | -0.06% | |
| 002644 | 1.2214 | 1.3556 | -0.06% | |
| 022398 | 1.0252 | 1.0252 | -0.06% | |
| 020378 | 1.1318 | 1.1664 | -0.06% | |
| 019363 | 1.355 | 1.355 | -1.43% | |
| 019372 | 1.1341 | 1.1341 | -0.06% | |
| 019373 | 1.1249 | 1.1249 | -0.06% | |
| 019492 | 1.083 | 1.093 | -0.06% | |
| 020174 | 1.0988 | 1.0988 | -0.06% | |
| 012848 | 0.7756 | 0.7756 | -1.43% | |
| 008003 | 1.0121 | 1.1867 | -0.06% | |
| 014860 | 1.1159 | 1.1159 | -1.43% | |
| 012519 | 1.4066 | 1.4066 | -1.43% | |
| 008589 | 1.2159 | 1.2159 | -1.43% | |
| 008629 | 1.1244 | 1.1244 | -1.43% | |
| 009396 | 1.015 | 1.186 | -0.06% | |
| 159923 | 2.2263 | 2.2263 | -1.95% | |
| 023966 | 1.1104 | 1.1104 | -0.06% | |
| 016062 | 1.3464 | 1.3464 | -1.43% | |
| 017669 | 1.1982 | 1.1982 | -1.43% | |
| 017739 | 1.0621 | 1.0621 | -1.43% | |
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| 017765 | 1.2991 | 1.2991 | -1.43% | |
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| 008689 | 1.1573 | 1.1573 | -0.06% | |
| 009397 | 1.0394 | 1.2004 | -0.06% | |
| 022927 | 2.674 | 2.674 | -1.95% | |
| 025283 | 0.9885 | 0.9885 | -0.06% | |
| 024406 | 0.9052 | 0.9052 | -1.43% | |
| 023658 | 0.9555 | 0.9555 | -0.06% | |
| 022422 | 1.2232 | 1.2232 | -1.95% | |
| 016060 | 1.209 | 1.209 | -1.43% | |
| 159242 | 2.0012 | 2.0012 | -1.95% | |
| 014272 | 1.1511 | 1.1511 | -1.43% | |
| 014311 | 0.8768 | 0.8768 | -1.43% | |
| 016475 | 1.0731 | 1.0731 | -1.43% | |
| 016547 | 1.1978 | 1.1978 | -1.43% | |
| 016548 | 1.1802 | 1.1802 | -1.43% | |
| 000587 | 3.808 | 4.208 | -1.43% | |
| 000131 | 1.6018 | 1.9018 | -0.06% | |
| 003692 | 1.338 | 1.5488 | -1.43% | |
| 003841 | 1.055 | 1.329 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 107,619.82 | 83.29 |
| 2 | 债券及货币 | 31,465.25 | 24.35 |
| 3 | 现金 | 31,465.25 | 24.35 |
| 4 | 其他资产 | 950.71 | 00.74 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00981 | 中芯国际 | 183.80 | 14,271.77 | 11.05% | -3.00 |
| 02328 | 中国财险 | 568.00 | 7,064.58 | 5.47% | -12.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18.00 | 6,719.45 | 5.20% | -8.80 |
| 02899 | 紫金矿业 | 280.00 | 6,663.52 | 5.16% | -388.80 |
| 02318 | 中国平安 | 150.00 | 6,650.92 | 5.15% | 8.20 |
| 01801 | 信达生物 | 90.00 | 6,222.29 | 4.82% | -23.80 |
| 00005 | 汇丰控股 | 41.80 | 5,369.57 | 4.16% | -8.20 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 360.00 | 4,746.45 | 3.67% | -307.80 |
| 01364 | 古茗 | 198.28 | 3,640.65 | 2.82% | -7.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45.00 | 3,629.02 | 2.81% | -61.80 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -28.49% | -15.51% | 0.0% | 0.0% | -6.17% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | -13.33% | 3.07% | -17.17% | -15.51% | 0.0% | 0.0% | -7.23% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.11 | 1.32 | 0.00 |
| 夏普比率 | -72.13 | -32.80 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.21 | -0.29 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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