基金公司大成基金管理有限公司 基金经理李绍,刘淼 申购费率0.12% 基金规模5.65亿 (2022-06-30) |
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基金代码007910 | 基金经理李绍,刘淼 | 最新份额2,284.19万份 (2022-06-30) |
基金类型商品型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模5.65亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2019-10-30 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模8.78亿 | 托管费0.1% |
通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数即上海期货交易所有色金属期货价格指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份商品期货合约、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金属于ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上海期货交易所有色金属期货价格指数及目标 ETF 的表现密切相关,其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0093 | 1.0093 | -0.47% |
2024-4-23 | 1.0141 | 1.0141 | -1.67% |
2024-4-22 | 1.0313 | 1.0313 | 1.19% |
2024-4-19 | 1.0192 | 1.0192 | 0.91% |
2024-4-18 | 1.01 | 1.01 | 1.18% |
2024-4-17 | 0.9982 | 0.9982 | -0.51% |
2024-4-16 | 1.0033 | 1.0033 | -0.53% |
2024-4-15 | 1.0086 | 1.0086 | 0.94% |
2024-4-12 | 0.9992 | 0.9992 | 0.14% |
2024-4-11 | 0.9978 | 0.9978 | 0.06% |
2024-4-10 | 0.9972 | 0.9972 | 1.09% |
2024-4-9 | 0.9864 | 0.9864 | 0.87% |
2024-4-8 | 0.9779 | 0.9779 | 1.70% |
2024-4-3 | 0.9616 | 0.9616 | 0.56% |
2024-4-2 | 0.9562 | 0.9562 | 0.37% |
2024-4-1 | 0.9527 | 0.9527 | 0.28% |
2024-3-29 | 0.95 | 0.95 | 0.43% |
2024-3-28 | 0.9459 | 0.9459 | 0.11% |
2024-3-27 | 0.9449 | 0.9449 | -0.42% |
2024-3-26 | 0.9489 | 0.9489 | -0.40% |
李绍先生:东北财经大学经济学硕士。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心,曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设,获证券期货科技进步评比一等奖;主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2015年5月加入大成基金管理有限公司,现任指数与期货投资部总监。2019年10月24日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月30日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年10月21日起任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月18日至2023年6月14日任大成上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成中证红利指数证券投资基金、大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
大成有色金属期货ETF | 商品型,ETF型 | 2019-08-31 至 今 | 4.7 | 54.25% | 38.75% |
大成中证红利指数A | 指数型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | 0.45% | -21.51% |
大成绝对收益混合发起A | 混合型 | 2021-10-21 至 今 | 2.5 | -6.39% | -29.45% |
大成上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-12-25 至 2023-06-06 | 1.4 | 10.33% | 7.88% |
大成有色金属期货ETF联接A | 商品型 | 2019-09-10 至 今 | 4.6 | -7.54% | 33.41% |
医服ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | -28.09% | -21.51% |
大成沪深300指数C | 指数型 | 2023-04-14 至 今 | 1.0 | -18.71% | -24.86% |
大成中证红利指数C | 指数型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | 0.41% | -21.51% |
大成中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成绝对收益混合发起C | 混合型 | 2021-10-21 至 今 | 2.5 | -8.25% | -29.44% |
大成沪深300指数A | 指数型 | 2023-04-14 至 今 | 1.0 | -18.66% | -24.86% |
大成有色金属期货ETF联接C | 商品型 | 2019-09-10 至 今 | 4.6 | -9.12% | 33.41% |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | -23.19% | -21.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘淼 | 2023-03-20 至 今 | 1年1个月零5天 | -4.40 | 5.46 |
李绍 | 2019-09-10 至 今 | 4年7个月零15天 | -7.54 | 33.41 |
刘淼女士:中国国籍,北京大学工商管理硕士。多年证券从业经验。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理。2020年6月29日至2023年5月30日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2023年6月14日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月29日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金基金经理。2020年6月29日至2022年11月30日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月17日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月28日起任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月13日起任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月13日至2023年10月20日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成MSCI价值100ETF联接A | 指数型 | 2020-06-29 至 2023-05-09 | 2.9 | 14.78% | 13.57% |
大成中证电池主题指数发起式C | 指数型 | 2022-06-15 至 今 | 1.9 | -55.99% | -28.76% |
大成深证成长40ETF联接C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 0.5 | -17.49% | -11.96% |
大成中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
大成中证100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 今 | 2.6 | -31.81% | -33.88% |
大成有色金属期货ETF | 商品型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | 2.24% | 5.46% |
大成MSCI价值100ETF联接C | 指数型 | 2020-06-29 至 2023-05-09 | 2.9 | 14.46% | 13.57% |
大成中证电池主题指数发起式A | 指数型 | 2022-06-15 至 今 | 1.9 | -55.79% | -28.76% |
大成中证红利指数A | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 2.9 | 8.97% | -30.83% |
大成中证500深市ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2022-11-22 | 2.4 | 0.43% | 9.80% |
大成中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
深证ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 今 | 2.6 | -39.70% | -33.88% |
大成有色金属期货ETF联接A | 商品型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | -4.40% | 5.46% |
中证500沪市ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 2022-12-22 | 1.3 | -11.59% | -20.29% |
大成MSCI价值100ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2023-06-13 | 3.0 | 18.09% | 11.46% |
医服ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -52.72% | -28.85% |
大成沪深300指数C | 指数型 | 2023-04-14 至 今 | 1.0 | -18.71% | -24.86% |
大成中证红利指数C | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 2.9 | 8.70% | -30.83% |
大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2020-06-29 至 今 | 3.8 | -48.83% | -8.58% |
大成中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成中证A50ETF联接E | 指数型 | 2024-04-26 至 今 | -0.0 | -- | -- |
大成中证工程机械ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
大成沪深300指数A | 指数型 | 2023-04-14 至 今 | 1.0 | -18.66% | -24.86% |
大成动态量化配置策略混合A | 混合型 | 2022-10-13 至 2023-10-20 | 1.0 | -17.34% | -10.60% |
大成有色金属期货ETF联接C | 商品型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | -4.75% | 5.46% |
大成动态量化配置策略混合C | 混合型 | 2022-10-13 至 2023-10-20 | 1.0 | -17.68% | -10.61% |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-30 至 今 | 1.8 | -36.84% | -26.15% |
大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 今 | 3.8 | -50.90% | -8.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘淼 | 2023-03-20 至 今 | 1年1个月零5天 | -4.40 | 5.46 |
李绍 | 2019-09-10 至 今 | 4年7个月零15天 | -7.54 | 33.41 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000129 | 1.3212 | 1.5312 | -0.04% | |
003841 | 1.0824 | 1.2654 | -0.04% | |
000628 | 4.0232 | 4.0232 | 0.94% | |
002383 | 1.143 | 1.333 | 0.92% | |
008274 | 1.2888 | 1.2888 | 0.92% | |
160921 | 1.2944 | 1.6516 | 0.92% | |
090020 | 1.152 | 1.152 | 0.92% | |
004389 | 1.039 | 1.287 | -0.04% | |
008847 | 1.1755 | 1.1755 | 0.92% | |
009070 | 1.1258 | 1.1258 | 0.94% | |
010370 | 0.9604 | 0.9604 | 0.92% | |
009796 | 1.1425 | 1.1425 | 0.92% | |
002645 | 1.1394 | 1.2342 | -0.04% | |
012248 | 0.9624 | 0.9624 | 0.92% | |
009494 | 1.133 | 1.133 | 0.92% | |
008004 | 1.0179 | 1.1135 | -0.04% | |
010929 | 1.1063 | 1.1063 | 0.92% | |
519300 | 0.8955 | 2.7251 | 0.94% | |
008628 | 1.1189 | 1.1189 | -0.04% | |
008630 | 1.0508 | 1.0508 | 0.92% | |
008687 | 1.0633 | 1.2641 | -0.04% | |
008748 | 1.0965 | 1.1365 | -0.04% | |
011923 | 0.6772 | 0.6772 | 0.94% | |
014121 | 0.7751 | 0.7751 | 0.94% | |
013436 | 0.8168 | 0.8168 | 0.92% | |
159740 | 0.4723 | 0.4723 | 2.66% | |
018460 | 5.474 | 5.474 | 0.92% | |
018693 | 1.153 | 1.153 | 0.92% | |
017773 | 1.8358 | 1.8358 | 0.92% | |
015997 | 0.4858 | 0.4858 | 0.94% | |
020369 | 1.1072 | 1.1472 | -0.04% | |
018457 | 0.7139 | 0.7139 | 0.92% | |
019491 | 1.0298 | 1.0298 | -0.04% | |
001144 | 1.5038 | 1.5038 | 0.92% | |
000153 | 1.0789 | 1.5139 | -0.04% | |
003574 | 1.0189 | 1.2822 | -0.04% | |
160919 | 2.7337 | 4.7197 | 0.94% | |
090015 | 3.653 | 3.653 | 0.92% | |
092002 | 1.0716 | 2.2755 | -0.04% | |
008973 | 0.9524 | 0.9524 | 0.94% | |
004117 | 1.0233 | 1.2318 | -0.04% | |
003147 | 0.9553 | 0.9553 | 0.92% | |
009653 | 1.0398 | 1.0398 | 0.92% | |
009797 | 1.1259 | 1.1259 | 0.92% | |
002644 | 1.1624 | 1.2586 | -0.04% | |
009397 | 1.0464 | 1.1374 | -0.04% | |
009493 | 1.1577 | 1.1577 | 0.92% | |
012992 | 1.0361 | 1.0361 | 0.92% | |
014651 | 0.7656 | 0.7656 | 0.92% | |
014652 | 0.7553 | 0.7553 | 0.92% | |
010826 | 1.4129 | 1.4129 | 0.92% | |
519017 | 0.724 | 3.526 | 0.92% | |
008629 | 1.0763 | 1.0763 | 0.92% | |
008747 | 1.1073 | 1.1473 | -0.04% | |
016852 | 1.0301 | 1.0301 | 0.92% | |
013463 | 1.0949 | 1.0949 | 0.92% | |
014225 | 0.9352 | 0.9352 | 0.92% | |
014312 | 0.7605 | 0.7605 | 0.92% | |
020245 | 1.0228 | 1.0228 | -0.04% | |
018008 | 3.593 | 3.593 | 0.92% | |
018454 | 1.4966 | 1.4966 | 0.92% | |
019201 | 1.658 | 1.658 | 0.92% | |
019335 | 0.9981 | 0.9981 | 0.92% | |
019372 | 1.029 | 1.029 | -0.04% | |
002946 | 1.1309 | 1.1894 | -0.04% | |
002236 | 1.7415 | 1.7415 | 0.94% | |
501079 | 2.0623 | 2.0623 | 0.92% | |
160926 | 0.8813 | 0.8813 | 0.92% | |
090001 | 0.7165 | 4.3275 | 0.92% | |
008846 | 1.1996 | 1.1996 | 0.92% | |
008871 | 1.3168 | 1.3168 | 0.94% | |
001791 | 0.8142 | 0.8142 | 0.92% | |
001497 | 1.1026 | 1.1026 | -0.04% | |
006811 | 1.0409 | 1.1529 | -0.04% | |
009220 | 1.0241 | 1.1205 | -0.04% | |
010930 | 1.0859 | 1.0859 | 0.92% | |
008686 | 1.0971 | 1.3023 | -0.04% | |
014447 | 1.0351 | 1.075 | -0.04% | |
017311 | 1.0177 | 1.0407 | -0.04% | |
014859 | 1.0832 | 1.0832 | 0.92% | |
014141 | 0.8567 | 0.8567 | 0.92% | |
015526 | 0.946 | 0.946 | 0.92% | |
015564 | 0.9999 | 1.0599 | 0.92% | |
159595 | 0.9982 | 0.9982 | 0.94% | |
159906 | 0.7077 | 0.7077 | 0.94% | |
014271 | 0.692 | 0.692 | 0.92% | |
018518 | 1.0298 | 1.0298 | -0.04% | |
018519 | 1.0285 | 1.0285 | -0.04% | |
016198 | 2.0417 | 2.0417 | 0.92% | |
017765 | 0.8925 | 0.8925 | 0.92% | |
015781 | 0.9796 | 0.9796 | 0.92% | |
015998 | 0.4833 | 0.4833 | 0.94% | |
019152 | 1.4399 | 1.4399 | -0.04% | |
019182 | 0.7704 | 0.7704 | 0.92% | |
019206 | 2.7255 | 2.7255 | 0.94% | |
019207 | 1.08 | 1.08 | 0.92% | |
019224 | 1.54 | 1.54 | 0.92% | |
019255 | 3.64 | 3.64 | 0.92% | |
019373 | 1.0273 | 1.0273 | -0.04% | |
002258 | 3.333 | 3.333 | 0.92% | |
008269 | 1.3391 | 1.5534 | 0.92% | |
160924 | 0.6933 | 0.6933 | 2.66% | |
160925 | 0.9557 | 0.9557 | 0.94% | |
007507 | 1.1308 | 1.1868 | -0.04% | |
090006 | 0.9386 | 2.7606 | 0.92% | |
090009 | 2.262 | 2.262 | 0.92% | |
090016 | 1.8433 | 2.1003 | 0.92% | |
007801 | 2.4002 | 2.4002 | 0.94% | |
007947 | 1.1029 | 1.1426 | -0.04% | |
007967 | 1.008 | 1.1108 | -0.04% | |
007096 | 0.8908 | 1.1301 | 0.94% | |
008934 | 0.7373 | 0.7373 | 0.94% | |
003359 | 1.6694 | 1.6694 | 0.94% | |
006674 | 1.0873 | 1.3498 | -0.04% | |
012184 | 0.7264 | 0.7264 | 0.92% | |
009396 | 1.0312 | 1.1322 | -0.04% | |
009495 | 1.0818 | 1.1268 | -0.04% | |
012849 | 0.746 | 0.746 | 0.92% | |
012937 | 1.043 | 1.1087 | -0.04% | |
011835 | 1.0657 | 1.0657 | 0.92% | |
008003 | 1.0205 | 1.1275 | -0.04% | |
010940 | 1.0343 | 1.0343 | 0.92% | |
012045 | 0.5945 | 0.5945 | 0.94% | |
012046 | 0.5883 | 0.5883 | 0.94% | |
016793 | 1.0288 | 1.0488 | -0.04% | |
017181 | 0.9535 | 0.9535 | 0.92% | |
016060 | 1.14 | 1.14 | 0.92% | |
014142 | 0.8489 | 0.8489 | 0.92% | |
015565 | 0.9919 | 1.0519 | 0.92% | |
018461 | 0.72 | 0.72 | 0.92% | |
018661 | 0.865 | 0.865 | 0.94% | |
018662 | 0.8625 | 0.8625 | 0.94% | |
017739 | 0.937 | 0.937 | 0.92% | |
020283 | 1.1215 | 1.1215 | -0.04% | |
020379 | 1.0265 | 1.0265 | -0.04% | |
019183 | 1.5732 | 1.5732 | 0.92% | |
019222 | 2.448 | 2.448 | 0.92% | |
019223 | 1.8393 | 1.8393 | 0.92% | |
001300 | 2.175 | 2.175 | 0.92% | |
002945 | 1.662 | 1.662 | 0.92% | |
002947 | 1.0975 | 1.1546 | -0.04% | |
090017 | 1.4402 | 1.4502 | -0.04% | |
091021 | 1.0843 | 1.0843 | -0.04% | |
007946 | 1.1015 | 1.1432 | -0.04% | |
008869 | 0.9692 | 0.9692 | 0.92% | |
003374 | 1.0324 | 1.1784 | 0.92% | |
010738 | 0.8872 | 0.8872 | 0.92% | |
010178 | 0.8709 | 0.8709 | 0.92% | |
012249 | 0.9526 | 0.9526 | 0.92% | |
012890 | 1.051 | 1.087 | -0.04% | |
002086 | 1.3008 | 1.5078 | -0.04% | |
010827 | 1.3774 | 1.3774 | 0.92% | |
010908 | 0.7579 | 0.7579 | 0.94% | |
011066 | 3.9707 | 3.9707 | 0.94% | |
012473 | 0.8134 | 0.8134 | 0.92% | |
016476 | 0.9357 | 0.9357 | 0.92% | |
014860 | 1.0777 | 1.0777 | 0.92% | |
013854 | 1.1978 | 1.1978 | 0.92% | |
013915 | 0.8703 | 0.8703 | 0.92% | |
015632 | 1.0257 | 1.0864 | -0.04% | |
013791 | 1.0626 | 1.0626 | -0.04% | |
013399 | 1.0795 | 1.0795 | -0.04% | |
013435 | 0.8292 | 0.8292 | 0.92% | |
159642 | 0.7193 | 0.7193 | 0.94% | |
018694 | 0.7409 | 0.7409 | 0.92% | |
016288 | 0.8629 | 0.8629 | 0.92% | |
020345 | 1.0824 | 1.0824 | -0.04% | |
019184 | 1.14 | 1.14 | 0.92% | |
019197 | 3.324 | 3.324 | 0.92% | |
000128 | 1.281 | 1.485 | -0.04% | |
000130 | 1.5594 | 1.8594 | -0.04% | |
008275 | 1.2681 | 1.2681 | 0.92% | |
160910 | 0.857 | 2.917 | 0.92% | |
090003 | 0.7727 | 3.6355 | 0.92% | |
090007 | 1.1337 | 3.3779 | 0.92% | |
090018 | 5.497 | 5.997 | 0.92% | |
090023 | 1.0485 | 1.1398 | -0.04% | |
008821 | 1.1042 | 1.1042 | -0.04% | |
008938 | 1.0258 | 1.1383 | -0.04% | |
009069 | 1.1425 | 1.1425 | 0.94% | |
560520 | 0.9968 | 0.9968 | 0.94% | |
010372 | 0.8463 | 0.8463 | 0.92% | |
003373 | 1.0368 | 1.1828 | 0.92% | |
009798 | 0.8682 | 0.8682 | 0.92% | |
012979 | 0.6171 | 0.6171 | 2.66% | |
011742 | 1.0509 | 1.1309 | -0.04% | |
010928 | 1.0002 | 1.0002 | -0.04% | |
011159 | 2.3772 | 2.9129 | 0.92% | |
519019 | 0.7153 | 4.6858 | 0.92% | |
012474 | 0.8046 | 0.8046 | 0.92% | |
008689 | 1.1032 | 1.1032 | -0.04% | |
016404 | 1.0426 | 1.0526 | -0.04% | |
016405 | 1.0402 | 1.0502 | -0.04% | |
016547 | 1.0284 | 1.0284 | 0.92% | |
013853 | 1.2069 | 1.2069 | 0.92% | |
015546 | 0.6902 | 0.6902 | 2.66% | |
013464 | 1.0843 | 1.0843 | 0.92% | |
013790 | 1.0677 | 1.0677 | -0.04% | |
013792 | 1.065 | 1.065 | -0.04% | |
159923 | 1.5406 | 1.5406 | 0.94% | |
014224 | 0.9437 | 0.9437 | 0.92% | |
014311 | 0.7685 | 0.7685 | 0.92% | |
020574 | 1.0874 | 1.1004 | -0.04% | |
018890 | 0.9608 | 0.9608 | 0.92% | |
020378 | 1.0971 | 1.1071 | -0.04% | |
019225 | 2.256 | 2.256 | 0.92% | |
019334 | 0.9996 | 0.9996 | 0.92% | |
001301 | 2.024 | 2.024 | 0.92% | |
001364 | 1.091 | 1.206 | 0.92% | |
000131 | 1.4923 | 1.7923 | -0.04% | |
000152 | 1.0872 | 1.5597 | -0.04% | |
003692 | 1.2211 | 1.4319 | 0.92% | |
003693 | 1.2102 | 1.421 | 0.92% | |
002319 | 1.8456 | 1.9256 | 0.92% | |
160916 | 3.617 | 3.195 | 0.92% | |
090002 | 1.0604 | 2.3452 | -0.04% | |
090010 | 2.4148 | 2.5708 | 0.94% | |
090012 | 0.7229 | 0.7229 | 0.94% | |
090013 | 1.5375 | 2.7205 | 0.92% | |
090019 | 1.8721 | 2.5062 | 0.92% | |
007910 | 1.0093 | 1.0093 | 0.66% | |
008820 | 1.1153 | 1.1153 | -0.04% | |
008872 | 1.2864 | 1.2864 | 0.94% | |
004209 | 0.743 | 0.961 | 0.92% | |
010369 | 0.9737 | 0.9737 | 0.92% | |
001792 | 0.7599 | 0.7599 | 0.92% | |
001516 | 1.0408 | 1.1316 | -0.04% | |
002567 | 1.544 | 1.544 | 0.92% | |
012185 | 0.718 | 0.718 | 0.92% | |
009496 | 1.071 | 1.116 | -0.04% | |
012848 | 0.757 | 0.757 | 0.92% | |
012980 | 0.6107 | 0.6107 | 2.66% | |
012991 | 1.045 | 1.045 | 0.92% | |
010909 | 0.7484 | 0.7484 | 0.94% | |
010927 | 1.0106 | 1.0106 | -0.04% | |
010941 | 1.0311 | 1.0311 | 0.92% | |
010960 | 1.0601 | 1.0861 | -0.04% | |
960018 | 3.65 | 3.65 | 0.92% | |
008589 | 1.089 | 1.089 | 0.92% | |
011926 | 0.6616 | 0.6616 | 0.94% | |
016062 | 1.2801 | 1.2801 | 0.92% | |
013914 | 0.8779 | 0.8779 | 0.92% | |
013400 | 1.075 | 1.075 | -0.04% | |
013401 | 1.0769 | 1.0769 | -0.04% | |
017764 | 0.8983 | 0.8983 | 0.92% | |
017772 | 0.712 | 0.712 | 0.92% | |
015780 | 0.9905 | 0.9905 | 0.92% | |
015899 | 0.9466 | 0.9466 | -0.04% | |
020394 | 1.1014 | 1.1014 | -0.04% | |
019254 | 0.7215 | 0.7215 | 0.94% | |
019307 | 1.0186 | 1.0286 | -0.04% | |
001365 | 1.082 | 1.082 | 0.92% | |
000587 | 2.454 | 2.854 | 0.92% | |
008270 | 1.3165 | 1.5287 | 0.92% | |
008271 | 1.9424 | 1.9424 | 0.92% | |
008272 | 1.8761 | 1.8761 | 0.92% | |
159980 | 1.7114 | 1.7114 | 0.66% | |
160918 | 2.4081 | 6.1125 | 0.92% | |
007508 | 1.1275 | 1.1805 | -0.04% | |
090004 | 1.5763 | 3.9973 | 0.92% | |
090011 | 1.159 | 1.759 | 0.92% | |
090021 | 1.0694 | 1.0694 | -0.04% | |
091023 | 1.0522 | 1.1437 | -0.04% | |
007911 | 0.9912 | 0.9912 | 0.66% | |
008870 | 0.9532 | 0.9532 | 0.92% | |
008935 | 0.7153 | 0.7153 | 0.94% | |
008988 | 1.1307 | 1.1307 | 0.92% | |
008989 | 1.1129 | 1.1129 | 0.92% | |
010371 | 0.8579 | 0.8579 | 0.92% | |
010739 | 0.8755 | 0.8755 | 0.92% | |
006038 | 1.874 | 1.874 | 0.92% | |
009654 | 1.0256 | 1.0256 | 0.92% | |
006812 | 1.122 | 1.142 | -0.04% | |
009219 | 1.0264 | 1.1246 | -0.04% | |
010179 | 0.8596 | 0.8596 | 0.92% | |
011834 | 1.0897 | 1.0897 | 0.92% | |
010959 | 1.0813 | 1.1093 | -0.04% | |
516610 | 0.4846 | 0.4846 | 0.94% | |
012519 | 0.9755 | 0.9755 | 0.92% | |
012520 | 0.9732 | 0.9732 | 0.92% | |
008688 | 1.1216 | 1.1216 | -0.04% | |
016475 | 0.9395 | 0.9395 | 0.92% | |
016548 | 1.0236 | 1.0236 | 0.92% | |
017182 | 0.9502 | 0.9502 | 0.92% | |
015045 | 1.0368 | 1.0768 | -0.04% | |
014122 | 0.7688 | 0.7688 | 0.94% | |
159943 | 0.9621 | 0.7464 | 0.94% | |
014272 | 0.6854 | 0.6854 | 0.92% | |
020174 | 1.0386 | 1.0386 | -0.04% | |
016287 | 0.8704 | 0.8704 | 0.92% | |
015898 | 0.9445 | 0.9445 | -0.04% | |
018891 | 0.9585 | 0.9585 | 0.92% | |
020455 | 1.0522 | 1.0522 | -0.04% | |
020505 | 1.1309 | 1.1309 | -0.04% | |
020527 | 1.008 | 1.008 | -0.04% | |
018225 | 1.1267 | 1.1267 | 0.92% | |
018413 | 1.529 | 1.702 | 0.92% | |
019208 | 0.855 | 0.855 | 0.92% | |
019363 | 1.0848 | 1.0848 | 0.92% | |
019492 | 1.0289 | 1.0289 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,318.58 | 13.70 |
3 | 现金 | 1,318.58 | 13.70 |
4 | 其他资产 | 432.47 | 04.49 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.4% |
100≤X<200 | 0.6% |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
31.53% | 2.18% | -3.64% | 0.0% | 0.21% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.79% | 9.58% | 9.02% | 9.02% | 2.18% | -10.54% | 0.0% | 0.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.22 | 0.06 | 0.26 |
夏普比率 | 11.42 | -116.97 | -8.53 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.83 | -0.02 |
詹森指数 | 0.03 | -0.17 | -0.01 |
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