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中证500沪市ETF  510440
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.43亿  (2022-06-30)
2.082
2.082
108.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.0% -0.02% 869/2998
最近一月 2.41% 0.03% 1798/2976
最近三月 -1.75% -0.06% 558/2911
最近一年 -9.16% -0.2% 252/2416
(2022-11-24)
基金代码510440 基金经理 最新份额2,005.83万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模0.43亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2012-08-24 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.41亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求与标的指数相似的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)和备选成份股(含存托凭证)。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、新股、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

 1、基金收益分配采用现金方式;
 2、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
 3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配;
 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
 5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
 6、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日。
 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
 在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体上公告。

风险收益特征

本基金为股票基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-11-24 2.082 2.082 0.10%
2022-11-23 2.08 2.08 0.00%
2022-11-22 2.08 2.08 -0.72%
2022-11-21 2.095 2.095 0.00%
2022-11-18 2.095 2.095 -0.38%
2022-11-17 2.103 2.103 -0.05%
2022-11-16 2.104 2.104 -0.43%
2022-11-9 2.079 2.079 -0.48%
2022-11-8 2.089 2.089 -0.19%
2022-11-7 2.093 2.093 -0.14%
2022-11-4 2.096 2.096 2.24%
2022-11-3 2.05 2.05 -0.05%
2022-11-2 2.051 2.051 0.98%
2022-11-1 2.031 2.031 1.86%
2022-10-31 1.994 1.994 0.20%
2022-10-28 1.99 1.99 -2.50%
2022-10-27 2.041 2.041 -0.49%
2022-10-26 2.051 2.051 1.18%
2022-10-25 2.027 2.027 -0.30%
2022-10-24 2.033 2.033 -0.88%
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002383 1.069 1.259 0.08%
002645 1.169 1.169 0.11%
010369 1.0127 1.0127 0.08%
010370 1.0045 1.0045 0.08%
001497 1.0613 1.0613 0.11%
006811 1.0382 1.1142 0.11%
008630 1.1085 1.1085 0.08%
008687 1.0511 1.2129 0.11%
012046 0.7252 0.7252 -0.01%
012184 0.8947 0.8947 0.08%
012248 0.9837 0.9837 0.08%
012848 0.8456 0.8456 0.08%
012937 1.0043 1.0246 0.11%
011584 0.7082 0.7082 0.28%
008004 1.0008 1.0802 0.11%
010826 1.3576 1.3576 0.08%
010909 0.7629 0.7629 -0.01%
010960 1.024 1.05 0.11%
011066 3.296 3.296 -0.01%
011075 0.9868 0.9904 0.08%
011076 0.9833 0.9833 0.08%
519019 0.868 4.759 0.08%
013400 1.0096 1.0096 0.11%
159740 0.4856 0.4856 0.28%
159923 1.64 1.64 -0.01%
014225 0.9531 0.9531 0.08%
016405 1.0058 1.0058 0.11%
004117 1.0254 1.2009 0.11%
160922 0.845 0.845 0.28%
160924 0.708 0.708 0.28%
090001 0.8634 4.4744 0.08%
090003 0.7683 3.6311 0.08%
090023 1.0928 1.0928 0.11%
091021 1.0428 1.0428 0.11%
096001 2.302 2.696 0.28%
008753 1.0148 1.0148 0.06%
008821 1.0693 1.0693 0.11%
008870 1.0429 1.0429 0.08%
008972 0.843 0.843 0.28%
002258 3.165 3.165 0.08%
003693 1.162 1.3728 0.08%
010178 0.7632 0.7632 0.08%
003374 1.3056 1.4516 0.08%
012473 0.9601 0.9601 0.08%
008628 1.0593 1.0593 0.11%
008688 1.056 1.056 0.11%
009493 1.1119 1.1119 0.08%
010927 1.0003 1.0003 0.11%
013435 0.8571 0.8571 0.08%
013436 0.8515 0.8515 0.08%
159833 3.9862 1.012 0.46%
014224 0.9563 0.9563 0.08%
014652 0.9681 0.9681 0.08%
015564 1.0245 1.0245 0.08%
015632 1.0085 1.0085 0.11%
016062 1.431 1.431 0.08%
015898 0.9732 0.9732 0.11%
008269 1.2526 1.4669 0.08%
008274 1.5785 1.5785 0.08%
501079 2.2906 2.2906 0.08%
160916 3.673 3.238 0.08%
160919 2.797 4.783 -0.01%
007508 1.0705 1.1235 0.11%
004389 1.0759 1.2259 0.11%
008820 1.0762 1.0762 0.11%
008846 1.1361 1.1361 0.08%
008935 0.8998 0.8998 -0.01%
008973 0.9779 0.9779 -0.01%
008989 1.1918 1.1918 0.08%
001301 2.061 2.061 0.08%
000131 1.4235 1.7235 0.11%
000152 1.0695 1.5054 0.11%
002567 1.683 1.683 0.08%
002644 1.186 1.186 0.11%
000834 2.872 2.872 0.28%
010739 0.9108 0.9108 0.08%
009654 1.0322 1.0322 0.08%
008689 1.0445 1.0445 0.11%
008747 1.0721 1.0721 0.11%
011941 0.1375 0.1398 0.28%
012045 0.7287 0.7287 -0.01%
009496 1.0211 1.0611 0.11%
010930 0.9707 0.9707 0.08%
010940 1.0152 1.0152 0.08%
515520 1.1742 1.1742 -0.01%
013790 1.0257 1.0257 0.11%
014312 0.9403 0.9403 0.08%
013853 1.0085 1.0085 0.08%
013463 1.0083 1.0083 0.08%
015899 0.974 0.974 0.11%
004209 0.7523 0.9703 0.08%
008271 1.735 1.735 0.08%
008272 1.6948 1.6948 0.08%
008275 1.5616 1.5616 0.08%
159980 1.524 1.524 0.46%
090015 4.144 4.144 0.08%
090019 2.1 2.811 0.08%
090020 1.426 1.426 0.08%
090021 1.0325 1.0325 0.11%
008872 1.2064 1.2064 -0.01%
009069 1.0568 1.0568 -0.01%
001364 1.022 1.137 0.08%
002945 2.0 2.0 0.08%
002947 1.149 1.149 0.11%
000587 3.137 3.537 0.08%
009220 1.0062 1.0766 0.11%
003147 1.3324 1.3324 0.08%
001792 0.792 0.792 0.08%
006674 1.0694 1.2953 0.11%
008629 1.1258 1.1258 0.08%
008748 1.0644 1.0644 0.11%
009495 1.0274 1.0674 0.11%
012980 0.6316 0.6316 0.28%
013401 1.0104 1.0104 0.11%
013404 0.323 0.323 0.28%
014271 0.8877 0.8877 0.08%
014272 0.8841 0.8841 0.08%
017282 1.1379 1.1379 0.06%
014121 0.8892 0.8892 -0.01%
015998 0.8174 0.8174 -0.01%
008270 1.2383 1.4505 0.08%
160925 0.98 0.98 -0.01%
160926 1.0973 1.0973 0.08%
007507 1.0721 1.1281 0.11%
090007 1.105 3.281 0.08%
090012 1.097 1.097 -0.01%
090016 1.844 2.101 0.08%
090017 1.564 1.574 0.11%
092002 1.0615 2.2654 0.11%
008751 0.9936 1.0086 0.28%
008871 1.2244 1.2244 -0.01%
002319 2.197 2.277 0.08%
001144 1.317 1.317 0.08%
000153 1.0666 1.4657 0.11%
003574 1.0586 1.2204 0.11%
003359 1.649 1.649 -0.01%
009796 1.0891 1.0891 0.08%
009797 1.0794 1.0794 0.08%
009798 1.087 1.087 0.08%
001791 0.838 0.838 0.08%
012519 1.0181 1.0181 0.08%
012991 1.0085 1.0085 0.08%
012992 1.0057 1.0057 0.08%
011583 0.7148 0.7148 0.28%
010908 0.7683 0.7683 -0.01%
010959 1.018 1.046 0.11%
519300 0.9343 2.7639 -0.01%
014447 1.0253 1.0253 0.11%
016793 0.9964 0.9964 0.11%
014141 1.0316 1.0316 0.08%
015565 1.0237 1.0237 0.08%
016060 1.422 1.422 0.08%
160921 1.435 1.792 0.08%
090002 1.046 2.3308 0.11%
090013 1.5592 2.5692 0.08%
007801 2.133 2.133 -0.01%
008752 0.9792 0.9942 0.28%
008847 1.1211 1.1211 0.08%
008934 0.917 0.917 -0.01%
008988 1.2041 1.2041 0.08%
002236 1.705 1.705 -0.01%
001300 2.19 2.19 0.08%
000129 1.2615 1.4715 0.11%
000130 1.479 1.779 0.11%
510440 2.082 2.082 -0.01%
002946 1.1772 1.1772 0.11%
010372 1.0391 1.0391 0.08%
003373 1.3082 1.4542 0.08%
006038 2.12 2.12 0.08%
011923 0.767 0.767 -0.01%
012249 0.9793 0.9793 0.08%
012849 0.8408 0.8408 0.08%
011742 1.0759 1.0759 0.11%
011834 0.9967 0.9967 0.08%
010827 1.3387 1.3387 0.08%
010928 0.9952 0.9952 0.11%
519017 0.917 3.719 0.08%
960018 4.141 4.141 0.08%
013792 1.0246 1.0246 0.11%
013364 1.004 1.004 0.28%
013399 1.0108 1.0108 0.11%
159906 1.104 1.104 -0.01%
014311 0.9422 0.9422 0.08%
016404 1.006 1.006 0.11%
014651 0.973 0.973 0.08%
013854 1.0066 1.0066 0.08%
016198 2.2868 2.2868 0.08%
015780 1.0034 1.0034 0.08%
015997 0.8182 0.8182 -0.01%
007298 1.1246 1.1246 0.06%
090006 0.906 2.728 0.08%
090009 2.83 2.83 0.08%
090018 5.553 6.053 0.08%
091023 1.0951 1.0951 0.11%
007783 1.1581 1.1581 -0.01%
007911 0.9916 0.9916 0.46%
007946 1.0637 1.0954 0.11%
007947 1.0668 1.0965 0.11%
008869 1.0544 1.0544 0.08%
001365 1.142 1.142 0.08%
000128 1.228 1.432 0.11%
003841 1.0548 1.2098 0.11%
010179 0.7576 0.7576 0.08%
010371 1.0474 1.0474 0.08%
010738 0.9178 0.9178 0.08%
009653 1.0405 1.0405 0.08%
001516 1.0878 1.0878 0.11%
006812 1.0743 1.0943 0.11%
008686 1.0817 1.2479 0.11%
011926 0.7579 0.7579 -0.01%
012185 0.8893 0.8893 0.08%
009396 1.0181 1.0841 0.11%
009397 1.0427 1.0887 0.11%
009494 1.0975 1.0975 0.08%
012890 1.0494 1.0494 0.11%
011835 0.9859 0.9859 0.08%
008003 1.001 1.0898 0.11%
002086 1.2435 1.4505 0.11%
010941 1.0136 1.0136 0.08%
011159 3.5231 3.5231 0.08%
013791 1.0238 1.0238 0.11%
159943 1.12 0.869 -0.01%
015045 1.0183 1.0183 0.11%
014122 0.8872 0.8872 -0.01%
015526 1.3266 1.3266 0.08%
013464 1.0043 1.0043 0.08%
016197 0.9949 0.9949 0.06%
015781 1.0009 1.0009 0.08%
007910 1.0039 1.0039 0.46%
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090011 1.346 1.946 0.08%
007782 1.1618 1.1618 -0.01%
007967 1.0225 1.0785 0.11%
007096 0.9305 1.1698 -0.01%
009070 1.0472 1.0472 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,841.6197.01
2债券及货币169.3004.28
3现金165.4004.18
4其他资产00.0100.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600522中天科技03.2172.131.82%0.07  
600256广汇能源05.7570.611.78%0.13  
603613国联股份00.4649.121.24%0.02  
601615明阳智能01.9847.781.21%0.05  
600157永泰能源27.8343.411.10%0.69  
600487亨通光电02.3642.951.08%0.05  
600732爱旭股份01.0238.160.96%0.02  
605117德业股份00.0937.820.96%0.00  
600096云天化01.5135.830.90%0.03  
600233圆通速递01.7135.480.90%0.03  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1110089兴发转债00.02(万张)02.40(万元)0.06(%)  
2110088淮22转债00.02(万张)01.50(万元)0.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
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赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-192.05404
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.13%-9.16%11.46%2.46%7.41%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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-10.06%
-9.16%
38.52%
12.91%
108.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.05
0.99
1.06
夏普比率
-50.17
20.34
4.73
特雷诺指数
-0.01
0.01
0.00
詹森指数
0.07
0.09
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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