公募基金 > 基金超市 > 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)
混合型FOF
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理尚琼,鲁速
申购费率0.12%
基金规模0.44亿  (2022-03-31)
1.0814
1.0814
8.14%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.59% 0.02% 4879/7131
最近一月 4.81% 0.09% 4647/7017
最近三月 1.04% 0.04% 5130/6827
最近一年 -4.3% -0.05% 2713/5237
(2022-06-24)
基金代码008753 基金经理尚琼,鲁速 最新份额4,121.47万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模0.44亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.9%
成立日期2020-06-17 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.4亿 托管费0.15%
投资策略

在控制风险的基础上,通过资产配置和基金优选,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII 基金、香港互认基金),以及境内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。 本基金还可投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-29 1.0838 1.0838 -0.70%
2022-6-28 1.0914 1.0914 0.37%
2022-6-27 1.0874 1.0874 0.55%
2022-6-24 1.0814 1.0814 0.50%
2022-6-23 1.076 1.076 0.86%
2022-6-22 1.0668 1.0668 -0.69%
2022-6-21 1.0742 1.0742 -0.32%
2022-6-20 1.0776 1.0776 0.31%
2022-6-17 1.0743 1.0743 0.52%
2022-6-16 1.0687 1.0687 -0.04%
2022-6-15 1.0691 1.0691 0.26%
2022-6-14 1.0663 1.0663 0.17%
2022-6-13 1.0645 1.0645 -0.27%
2022-6-10 1.0674 1.0674 0.87%
2022-6-9 1.0582 1.0582 -0.57%
2022-6-8 1.0643 1.0643 0.22%
2022-6-7 1.062 1.062 0.03%
2022-6-6 1.0617 1.0617 0.83%
2022-6-2 1.053 1.053 0.33%
2022-6-1 1.0495 1.0495 -0.04%

尚琼女士:中国国籍,经济学硕士研究生,证券从业年限多年。2010年7月至2011年5月任中银基金管理有限公司产品设计分析员。2011年5月加入大成基金管理有限公司,历任产品研发与金融工程部产品设计师、数量与指数投资部高级数量分析师、大类资产配置部投资经理、2019年6月27日起任大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年6月17日起任大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)  2020-05-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)混合型FOF2020-05-20 至 今 2.19.14% 28.34% 
大成养老2040三年持有混合(FOF)A混合型FOF2019-04-25 至 今 3.223.63% 69.24% 
大成养老2040三年持有混合(FOF)C混合型FOF2019-04-25 至 今 3.222.15% 69.24% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
鲁速2021-08-03 至 今0年-2个月零29天-3.68-5.84
尚琼2020-05-20 至 今2年1个月零12天9.1428.34
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,312.64 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000628 3.504 3.504 1.35%
001144 1.381 1.381 1.02%
000129 1.2547 1.4647 0.08%
008821 1.065 1.065 0.08%
008872 1.2682 1.2682 1.35%
008988 1.4635 1.4635 1.02%
160918 3.6468 6.8116 1.02%
160921 1.291 1.648 1.02%
010372 1.03 1.03 1.02%
003374 1.4886 1.4886 1.02%
006811 1.0329 1.1089 0.08%
090004 1.4193 3.8403 1.02%
001792 0.799 0.799 1.02%
519300 1.0637 2.8933 1.35%
012249 1.0 1.0 1.02%
012890 1.0446 1.0446 0.08%
011584 0.7652 0.7652 2.03%
011742 1.0608 1.0608 0.08%
008003 1.0047 1.0783 0.08%
010959 1.0112 1.0392 0.08%
515520 1.2612 1.2612 1.35%
519017 1.061 3.863 1.02%
519019 0.843 4.734 1.02%
013792 1.0177 1.0177 0.08%
013404 0.306 0.306 2.03%
013435 0.9241 0.9241 1.02%
013436 0.9205 0.9205 1.02%
159932 1.703 1.443 1.35%
014271 1.0118 1.0118 1.02%
014121 1.0178 1.0178 1.35%
014141 1.0925 1.0925 1.02%
002946 1.1975 1.1975 0.08%
001300 2.302 2.302 1.02%
008820 1.0708 1.0708 0.08%
008847 1.1197 1.1197 1.02%
004117 1.0174 1.1929 0.08%
004389 1.0849 1.2159 0.08%
010370 1.0188 1.0188 1.02%
006812 1.0635 1.0835 0.08%
009220 1.0026 1.065 0.08%
007507 1.0575 1.1135 0.08%
090007 1.079 3.255 1.02%
090009 3.266 3.266 1.02%
090010 2.127 2.283 1.35%
090013 1.5245 2.5345 1.02%
001791 0.844 0.844 1.02%
012474 0.9374 0.9374 1.02%
008630 1.1088 1.1088 1.02%
011940 0.1513 0.1536 2.03%
012184 0.9214 0.9214 1.02%
009496 1.0112 1.0512 0.08%
012937 1.0066 1.0156 0.08%
012991 1.0061 1.0061 1.02%
010908 0.8726 0.8726 1.35%
010927 1.0168 1.0168 0.08%
010930 1.0199 1.0199 1.02%
016062 1.291 1.291 1.02%
000587 3.603 4.003 1.02%
000131 1.4178 1.7178 0.08%
000153 1.0617 1.4558 0.08%
003574 1.051 1.2128 0.08%
008751 1.0136 1.0286 2.03%
008869 1.0794 1.0794 1.02%
008989 1.451 1.451 1.02%
159980 1.44 1.44 -0.95%
002258 3.251 3.251 1.02%
007782 1.2451 1.2451 1.35%
007967 1.0124 1.0684 0.08%
010179 0.8083 0.8083 1.02%
010369 1.0254 1.0254 1.02%
010371 1.0364 1.0364 1.02%
003359 1.563 1.563 1.35%
003373 1.4909 1.4909 1.02%
007298 1.2119 1.2119 1.02%
090006 0.912 2.734 1.02%
090016 2.017 2.274 1.02%
090017 1.686 1.696 0.08%
090018 5.845 6.345 1.02%
092002 1.0743 2.2782 0.08%
096001 2.047 2.441 2.03%
012519 1.0976 1.0976 1.02%
008689 1.0465 1.0465 0.08%
011835 0.9896 0.9896 1.02%
013791 1.0172 1.0172 0.08%
159906 1.262 1.262 1.35%
014272 1.0095 1.0095 1.02%
015780 1.0 1.0 1.02%
000152 1.0629 1.4938 0.08%
510440 2.116 2.116 1.35%
008752 1.0006 1.0156 2.03%
008934 0.9313 0.9313 1.35%
008935 0.9169 0.9169 1.35%
009070 1.0857 1.0857 1.35%
004209 0.8647 1.0827 1.02%
008269 1.4447 1.4447 1.02%
008272 1.7865 1.7865 1.02%
002383 1.292 1.292 1.02%
007801 2.118 2.118 1.35%
007911 1.0867 1.0867 -0.95%
007946 1.0507 1.0824 0.08%
006674 1.0627 1.2836 0.08%
010738 0.9257 0.9257 1.02%
010739 0.9201 0.9201 1.02%
009219 1.003 1.0672 0.08%
002645 1.162 1.162 0.08%
090012 1.246 1.246 1.35%
008628 1.0487 1.0487 0.08%
008686 1.0889 1.2385 0.08%
012046 0.849 0.849 1.35%
012980 0.7981 0.7981 2.03%
011834 0.9971 0.9971 1.02%
010827 1.3303 1.3303 1.02%
010929 1.0278 1.0278 1.02%
011066 3.483 3.483 1.35%
011076 1.0048 1.0048 1.02%
011159 3.6269 3.6269 1.02%
013790 1.0183 1.0183 0.08%
159943 1.281 0.994 1.35%
014122 1.0172 1.0172 1.35%
015526 1.5072 1.5072 1.02%
002947 1.1708 1.1708 0.08%
001364 1.169 1.169 1.02%
000128 1.2229 1.4269 0.08%
000130 1.4707 1.7707 0.08%
003692 1.1769 1.3877 1.02%
003693 1.1686 1.3794 1.02%
008870 1.0695 1.0695 1.02%
008871 1.284 1.284 1.35%
008938 1.0092 1.0667 0.08%
008274 1.6119 1.6119 1.02%
008275 1.5973 1.5973 1.02%
160916 3.65 3.22 1.02%
160922 0.926 0.926 2.03%
002236 1.612 1.612 1.35%
090003 0.9059 3.7687 1.02%
090019 2.004 2.683 1.02%
090021 1.0257 1.0257 0.08%
090023 1.0709 1.0709 0.08%
091021 1.0334 1.0334 0.08%
091023 1.0727 1.0727 0.08%
006038 2.028 2.028 1.02%
009798 1.2522 1.2522 1.02%
012473 0.9407 0.9407 1.02%
008748 1.0587 1.0587 0.08%
011926 0.8959 0.8959 1.35%
011941 0.1494 0.1517 2.03%
009493 1.1116 1.1116 1.02%
009495 1.0162 1.0562 0.08%
012848 0.9937 0.9937 1.02%
012979 0.8006 0.8006 2.03%
008004 1.0043 1.0699 0.08%
010940 1.0227 1.0227 1.02%
013400 1.0064 1.0064 0.08%
014224 1.0325 1.0325 1.02%
014225 1.0308 1.0308 1.02%
016060 1.679 1.679 1.02%
013853 0.9994 0.9994 1.02%
014142 1.0905 1.0905 1.02%
013463 1.0027 1.0027 1.02%
001365 1.342 1.342 1.02%
008753 1.0814 1.0814 1.02%
008972 0.924 0.924 2.03%
009069 1.0938 1.0938 1.35%
160910 0.995 2.999 1.02%
160919 2.66 4.646 1.35%
007783 1.2416 1.2416 1.35%
007947 1.0541 1.0838 0.08%
002567 1.697 1.697 1.02%
007297 1.2265 1.2265 1.02%
090011 1.436 2.036 1.02%
009653 1.0545 1.0545 1.02%
009654 1.0478 1.0478 1.02%
009796 1.0881 1.0881 1.02%
008629 1.1232 1.1232 1.02%
008687 1.059 1.2042 0.08%
012045 0.8517 0.8517 1.35%
012185 0.9174 0.9174 1.02%
012248 1.0028 1.0028 1.02%
009397 1.0424 1.0784 0.08%
011583 0.7704 0.7704 2.03%
010826 1.3446 1.3446 1.02%
010909 0.8679 0.8679 1.35%
159923 1.924 1.924 1.35%
014651 0.9952 0.9952 1.02%
014652 0.9927 0.9927 1.02%
013854 0.9992 0.9992 1.02%
015632 1.0024 1.0024 0.08%
002945 2.074 2.074 1.02%
008846 1.1322 1.1322 1.02%
008270 1.4306 1.4306 1.02%
160925 1.1268 1.1268 1.35%
001497 1.0535 1.0535 0.08%
001516 1.0669 1.0669 0.08%
003147 1.5112 1.5112 1.02%
090001 0.8685 4.4795 1.02%
090002 1.0573 2.3421 0.08%
008688 1.0563 1.0563 0.08%
008747 1.0657 1.0657 0.08%
011923 0.9037 0.9037 1.35%
002086 1.2372 1.4442 0.08%
010960 1.0159 1.0419 0.08%
516610 0.7073 0.7073 1.35%
013399 1.0069 1.0069 0.08%
159740 0.6216 0.6216 2.03%
015781 1.0 1.0 1.02%
015045 1.011 1.011 0.08%
001301 2.174 2.174 1.02%
003841 1.0451 1.2001 0.08%
008973 1.1249 1.1249 1.35%
008271 1.8226 1.8226 1.02%
501079 2.2297 2.2297 1.02%
160924 0.805 0.805 2.03%
160926 1.262 1.262 1.02%
002319 2.098 2.178 1.02%
007910 1.0982 1.0982 -0.95%
007096 1.0598 1.2991 1.35%
010178 0.8129 0.8129 1.02%
000834 2.786 2.786 2.03%
002644 1.177 1.177 0.08%
007508 1.0563 1.1093 0.08%
090015 4.635 4.635 1.02%
090020 1.679 1.679 1.02%
009797 1.0802 1.0802 1.02%
960018 4.632 4.632 1.02%
012520 1.0971 1.0971 1.02%
009396 1.0175 1.0735 0.08%
009494 1.1 1.1 1.02%
012849 0.9905 0.9905 1.02%
012992 1.005 1.005 1.02%
010928 1.0133 1.0133 0.08%
010941 1.0215 1.0215 1.02%
011075 1.0104 1.0104 1.02%
013401 1.0067 1.0067 0.08%
159833 3.878 0.9845 -0.95%
014447 1.0174 1.0174 0.08%
013464 1.0004 1.0004 1.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币619.8914.14
3现金416.6609.50
4其他资产00.4000.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101965421国债0601.00(万张)102.24(万元)2.33(%)  
201966421国债1601.00(万张)100.99(万元)2.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-14.06%-4.3%0.0%0.0%3.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.81%
1.04%
-7.01%
-7.01%
-4.3%
0.0%
0.0%
8.14%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.51
0.44
0.44
夏普比率
-76.56
13.98
14.41
特雷诺指数
-0.02
0.01
0.01
詹森指数
-0.02
0.00
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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