基金公司大成基金管理有限公司 基金经理尚琼,鲁速 申购费率0.0% 基金规模3.32亿 (2022-03-31) |
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基金代码007298 | 基金经理尚琼,鲁速 | 最新份额2,264.54万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模3.32亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2019-06-27 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.22亿 | 托管费0.15% |
本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为2040年12月31日。本基金在严格控制风险的前提下,通过科学的大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金等金融工具,并随着目标日期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平,以寻求基金资产的长期稳健增值。 目标日期到期后,本基金将在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII 基金、香港互认基金),以及境内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-29 | 1.211 | 1.211 | -0.86% |
2022-6-28 | 1.2215 | 1.2215 | 0.37% |
2022-6-27 | 1.217 | 1.217 | 0.42% |
2022-6-24 | 1.2119 | 1.2119 | 0.25% |
2022-6-23 | 1.2089 | 1.2089 | 0.64% |
2022-6-22 | 1.2012 | 1.2012 | -0.32% |
2022-6-21 | 1.205 | 1.205 | -0.23% |
2022-6-20 | 1.2078 | 1.2078 | 0.07% |
2022-6-17 | 1.207 | 1.207 | 0.52% |
2022-6-16 | 1.2008 | 1.2008 | 0.27% |
2022-6-15 | 1.1976 | 1.1976 | -0.24% |
2022-6-14 | 1.2005 | 1.2005 | -0.07% |
2022-6-13 | 1.2014 | 1.2014 | 0.01% |
2022-6-10 | 1.2013 | 1.2013 | 0.59% |
2022-6-9 | 1.1943 | 1.1943 | -0.48% |
2022-6-8 | 1.2001 | 1.2001 | 0.22% |
2022-6-7 | 1.1975 | 1.1975 | 0.08% |
2022-6-6 | 1.1966 | 1.1966 | 1.13% |
2022-6-2 | 1.1832 | 1.1832 | 0.42% |
2022-6-1 | 1.1782 | 1.1782 | -0.11% |
尚琼女士:中国国籍,经济学硕士研究生,证券从业年限多年。2010年7月至2011年5月任中银基金管理有限公司产品设计分析员。2011年5月加入大成基金管理有限公司,历任产品研发与金融工程部产品设计师、数量与指数投资部高级数量分析师、大类资产配置部投资经理、2019年6月27日起任大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年6月17日起任大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2020-05-20 至 今 | 2.1 | 9.14% | 28.34% |
大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2019-04-25 至 今 | 3.2 | 23.63% | 69.24% |
大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2019-04-25 至 今 | 3.2 | 22.15% | 69.24% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
鲁速 | 2021-08-03 至 今 | 0年-2个月零29天 | -13.34 | -5.84 |
尚琼 | 2019-04-25 至 今 | 3年2个月零7天 | 22.15 | 69.24 |
鲁速先生:理学硕士。2011年1月至2013年6月任Citco基金管理公司FoHF分析师。2013年6月至2015年6月任工商银行(欧洲)资金部资金经理。2015年8月至2021年6月任长城证券股份有限公司量化投资部投资经理。2021年6月加入大成基金管理有限公司,现任大类资产配置部基金经理。具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-08-03 至 今 | 0.9 | -3.68% | -5.84% |
大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-08-03 至 今 | 0.9 | -13.02% | -5.84% |
大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-08-03 至 今 | 0.9 | -13.34% | -5.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
鲁速 | 2021-08-03 至 今 | 0年-2个月零29天 | -13.34 | -5.84 |
尚琼 | 2019-04-25 至 今 | 3年2个月零7天 | 22.15 | 69.24 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,312.64 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000628 | 3.504 | 3.504 | 1.35% | |
001144 | 1.381 | 1.381 | 1.02% | |
000129 | 1.2547 | 1.4647 | 0.08% | |
008821 | 1.065 | 1.065 | 0.08% | |
008872 | 1.2682 | 1.2682 | 1.35% | |
008988 | 1.4635 | 1.4635 | 1.02% | |
160918 | 3.6468 | 6.8116 | 1.02% | |
160921 | 1.291 | 1.648 | 1.02% | |
010372 | 1.03 | 1.03 | 1.02% | |
003374 | 1.4886 | 1.4886 | 1.02% | |
006811 | 1.0329 | 1.1089 | 0.08% | |
090004 | 1.4193 | 3.8403 | 1.02% | |
001792 | 0.799 | 0.799 | 1.02% | |
519300 | 1.0637 | 2.8933 | 1.35% | |
012249 | 1.0 | 1.0 | 1.02% | |
012890 | 1.0446 | 1.0446 | 0.08% | |
011584 | 0.7652 | 0.7652 | 2.03% | |
011742 | 1.0608 | 1.0608 | 0.08% | |
008003 | 1.0047 | 1.0783 | 0.08% | |
010959 | 1.0112 | 1.0392 | 0.08% | |
515520 | 1.2612 | 1.2612 | 1.35% | |
519017 | 1.061 | 3.863 | 1.02% | |
519019 | 0.843 | 4.734 | 1.02% | |
013792 | 1.0177 | 1.0177 | 0.08% | |
013404 | 0.306 | 0.306 | 2.03% | |
013435 | 0.9241 | 0.9241 | 1.02% | |
013436 | 0.9205 | 0.9205 | 1.02% | |
159932 | 1.703 | 1.443 | 1.35% | |
014271 | 1.0118 | 1.0118 | 1.02% | |
014121 | 1.0178 | 1.0178 | 1.35% | |
014141 | 1.0925 | 1.0925 | 1.02% | |
002946 | 1.1975 | 1.1975 | 0.08% | |
001300 | 2.302 | 2.302 | 1.02% | |
008820 | 1.0708 | 1.0708 | 0.08% | |
008847 | 1.1197 | 1.1197 | 1.02% | |
004117 | 1.0174 | 1.1929 | 0.08% | |
004389 | 1.0849 | 1.2159 | 0.08% | |
010370 | 1.0188 | 1.0188 | 1.02% | |
006812 | 1.0635 | 1.0835 | 0.08% | |
009220 | 1.0026 | 1.065 | 0.08% | |
007507 | 1.0575 | 1.1135 | 0.08% | |
090007 | 1.079 | 3.255 | 1.02% | |
090009 | 3.266 | 3.266 | 1.02% | |
090010 | 2.127 | 2.283 | 1.35% | |
090013 | 1.5245 | 2.5345 | 1.02% | |
001791 | 0.844 | 0.844 | 1.02% | |
012474 | 0.9374 | 0.9374 | 1.02% | |
008630 | 1.1088 | 1.1088 | 1.02% | |
011940 | 0.1513 | 0.1536 | 2.03% | |
012184 | 0.9214 | 0.9214 | 1.02% | |
009496 | 1.0112 | 1.0512 | 0.08% | |
012937 | 1.0066 | 1.0156 | 0.08% | |
012991 | 1.0061 | 1.0061 | 1.02% | |
010908 | 0.8726 | 0.8726 | 1.35% | |
010927 | 1.0168 | 1.0168 | 0.08% | |
010930 | 1.0199 | 1.0199 | 1.02% | |
016062 | 1.291 | 1.291 | 1.02% | |
000587 | 3.603 | 4.003 | 1.02% | |
000131 | 1.4178 | 1.7178 | 0.08% | |
000153 | 1.0617 | 1.4558 | 0.08% | |
003574 | 1.051 | 1.2128 | 0.08% | |
008751 | 1.0136 | 1.0286 | 2.03% | |
008869 | 1.0794 | 1.0794 | 1.02% | |
008989 | 1.451 | 1.451 | 1.02% | |
159980 | 1.44 | 1.44 | -0.95% | |
002258 | 3.251 | 3.251 | 1.02% | |
007782 | 1.2451 | 1.2451 | 1.35% | |
007967 | 1.0124 | 1.0684 | 0.08% | |
010179 | 0.8083 | 0.8083 | 1.02% | |
010369 | 1.0254 | 1.0254 | 1.02% | |
010371 | 1.0364 | 1.0364 | 1.02% | |
003359 | 1.563 | 1.563 | 1.35% | |
003373 | 1.4909 | 1.4909 | 1.02% | |
007298 | 1.2119 | 1.2119 | 1.02% | |
090006 | 0.912 | 2.734 | 1.02% | |
090016 | 2.017 | 2.274 | 1.02% | |
090017 | 1.686 | 1.696 | 0.08% | |
090018 | 5.845 | 6.345 | 1.02% | |
092002 | 1.0743 | 2.2782 | 0.08% | |
096001 | 2.047 | 2.441 | 2.03% | |
012519 | 1.0976 | 1.0976 | 1.02% | |
008689 | 1.0465 | 1.0465 | 0.08% | |
011835 | 0.9896 | 0.9896 | 1.02% | |
013791 | 1.0172 | 1.0172 | 0.08% | |
159906 | 1.262 | 1.262 | 1.35% | |
014272 | 1.0095 | 1.0095 | 1.02% | |
015780 | 1.0 | 1.0 | 1.02% | |
000152 | 1.0629 | 1.4938 | 0.08% | |
510440 | 2.116 | 2.116 | 1.35% | |
008752 | 1.0006 | 1.0156 | 2.03% | |
008934 | 0.9313 | 0.9313 | 1.35% | |
008935 | 0.9169 | 0.9169 | 1.35% | |
009070 | 1.0857 | 1.0857 | 1.35% | |
004209 | 0.8647 | 1.0827 | 1.02% | |
008269 | 1.4447 | 1.4447 | 1.02% | |
008272 | 1.7865 | 1.7865 | 1.02% | |
002383 | 1.292 | 1.292 | 1.02% | |
007801 | 2.118 | 2.118 | 1.35% | |
007911 | 1.0867 | 1.0867 | -0.95% | |
007946 | 1.0507 | 1.0824 | 0.08% | |
006674 | 1.0627 | 1.2836 | 0.08% | |
010738 | 0.9257 | 0.9257 | 1.02% | |
010739 | 0.9201 | 0.9201 | 1.02% | |
009219 | 1.003 | 1.0672 | 0.08% | |
002645 | 1.162 | 1.162 | 0.08% | |
090012 | 1.246 | 1.246 | 1.35% | |
008628 | 1.0487 | 1.0487 | 0.08% | |
008686 | 1.0889 | 1.2385 | 0.08% | |
012046 | 0.849 | 0.849 | 1.35% | |
012980 | 0.7981 | 0.7981 | 2.03% | |
011834 | 0.9971 | 0.9971 | 1.02% | |
010827 | 1.3303 | 1.3303 | 1.02% | |
010929 | 1.0278 | 1.0278 | 1.02% | |
011066 | 3.483 | 3.483 | 1.35% | |
011076 | 1.0048 | 1.0048 | 1.02% | |
011159 | 3.6269 | 3.6269 | 1.02% | |
013790 | 1.0183 | 1.0183 | 0.08% | |
159943 | 1.281 | 0.994 | 1.35% | |
014122 | 1.0172 | 1.0172 | 1.35% | |
015526 | 1.5072 | 1.5072 | 1.02% | |
002947 | 1.1708 | 1.1708 | 0.08% | |
001364 | 1.169 | 1.169 | 1.02% | |
000128 | 1.2229 | 1.4269 | 0.08% | |
000130 | 1.4707 | 1.7707 | 0.08% | |
003692 | 1.1769 | 1.3877 | 1.02% | |
003693 | 1.1686 | 1.3794 | 1.02% | |
008870 | 1.0695 | 1.0695 | 1.02% | |
008871 | 1.284 | 1.284 | 1.35% | |
008938 | 1.0092 | 1.0667 | 0.08% | |
008274 | 1.6119 | 1.6119 | 1.02% | |
008275 | 1.5973 | 1.5973 | 1.02% | |
160916 | 3.65 | 3.22 | 1.02% | |
160922 | 0.926 | 0.926 | 2.03% | |
002236 | 1.612 | 1.612 | 1.35% | |
090003 | 0.9059 | 3.7687 | 1.02% | |
090019 | 2.004 | 2.683 | 1.02% | |
090021 | 1.0257 | 1.0257 | 0.08% | |
090023 | 1.0709 | 1.0709 | 0.08% | |
091021 | 1.0334 | 1.0334 | 0.08% | |
091023 | 1.0727 | 1.0727 | 0.08% | |
006038 | 2.028 | 2.028 | 1.02% | |
009798 | 1.2522 | 1.2522 | 1.02% | |
012473 | 0.9407 | 0.9407 | 1.02% | |
008748 | 1.0587 | 1.0587 | 0.08% | |
011926 | 0.8959 | 0.8959 | 1.35% | |
011941 | 0.1494 | 0.1517 | 2.03% | |
009493 | 1.1116 | 1.1116 | 1.02% | |
009495 | 1.0162 | 1.0562 | 0.08% | |
012848 | 0.9937 | 0.9937 | 1.02% | |
012979 | 0.8006 | 0.8006 | 2.03% | |
008004 | 1.0043 | 1.0699 | 0.08% | |
010940 | 1.0227 | 1.0227 | 1.02% | |
013400 | 1.0064 | 1.0064 | 0.08% | |
014224 | 1.0325 | 1.0325 | 1.02% | |
014225 | 1.0308 | 1.0308 | 1.02% | |
016060 | 1.679 | 1.679 | 1.02% | |
013853 | 0.9994 | 0.9994 | 1.02% | |
014142 | 1.0905 | 1.0905 | 1.02% | |
013463 | 1.0027 | 1.0027 | 1.02% | |
001365 | 1.342 | 1.342 | 1.02% | |
008753 | 1.0814 | 1.0814 | 1.02% | |
008972 | 0.924 | 0.924 | 2.03% | |
009069 | 1.0938 | 1.0938 | 1.35% | |
160910 | 0.995 | 2.999 | 1.02% | |
160919 | 2.66 | 4.646 | 1.35% | |
007783 | 1.2416 | 1.2416 | 1.35% | |
007947 | 1.0541 | 1.0838 | 0.08% | |
002567 | 1.697 | 1.697 | 1.02% | |
007297 | 1.2265 | 1.2265 | 1.02% | |
090011 | 1.436 | 2.036 | 1.02% | |
009653 | 1.0545 | 1.0545 | 1.02% | |
009654 | 1.0478 | 1.0478 | 1.02% | |
009796 | 1.0881 | 1.0881 | 1.02% | |
008629 | 1.1232 | 1.1232 | 1.02% | |
008687 | 1.059 | 1.2042 | 0.08% | |
012045 | 0.8517 | 0.8517 | 1.35% | |
012185 | 0.9174 | 0.9174 | 1.02% | |
012248 | 1.0028 | 1.0028 | 1.02% | |
009397 | 1.0424 | 1.0784 | 0.08% | |
011583 | 0.7704 | 0.7704 | 2.03% | |
010826 | 1.3446 | 1.3446 | 1.02% | |
010909 | 0.8679 | 0.8679 | 1.35% | |
159923 | 1.924 | 1.924 | 1.35% | |
014651 | 0.9952 | 0.9952 | 1.02% | |
014652 | 0.9927 | 0.9927 | 1.02% | |
013854 | 0.9992 | 0.9992 | 1.02% | |
015632 | 1.0024 | 1.0024 | 0.08% | |
002945 | 2.074 | 2.074 | 1.02% | |
008846 | 1.1322 | 1.1322 | 1.02% | |
008270 | 1.4306 | 1.4306 | 1.02% | |
160925 | 1.1268 | 1.1268 | 1.35% | |
001497 | 1.0535 | 1.0535 | 0.08% | |
001516 | 1.0669 | 1.0669 | 0.08% | |
003147 | 1.5112 | 1.5112 | 1.02% | |
090001 | 0.8685 | 4.4795 | 1.02% | |
090002 | 1.0573 | 2.3421 | 0.08% | |
008688 | 1.0563 | 1.0563 | 0.08% | |
008747 | 1.0657 | 1.0657 | 0.08% | |
011923 | 0.9037 | 0.9037 | 1.35% | |
002086 | 1.2372 | 1.4442 | 0.08% | |
010960 | 1.0159 | 1.0419 | 0.08% | |
516610 | 0.7073 | 0.7073 | 1.35% | |
013399 | 1.0069 | 1.0069 | 0.08% | |
159740 | 0.6216 | 0.6216 | 2.03% | |
015781 | 1.0 | 1.0 | 1.02% | |
015045 | 1.011 | 1.011 | 0.08% | |
001301 | 2.174 | 2.174 | 1.02% | |
003841 | 1.0451 | 1.2001 | 0.08% | |
008973 | 1.1249 | 1.1249 | 1.35% | |
008271 | 1.8226 | 1.8226 | 1.02% | |
501079 | 2.2297 | 2.2297 | 1.02% | |
160924 | 0.805 | 0.805 | 2.03% | |
160926 | 1.262 | 1.262 | 1.02% | |
002319 | 2.098 | 2.178 | 1.02% | |
007910 | 1.0982 | 1.0982 | -0.95% | |
007096 | 1.0598 | 1.2991 | 1.35% | |
010178 | 0.8129 | 0.8129 | 1.02% | |
000834 | 2.786 | 2.786 | 2.03% | |
002644 | 1.177 | 1.177 | 0.08% | |
007508 | 1.0563 | 1.1093 | 0.08% | |
090015 | 4.635 | 4.635 | 1.02% | |
090020 | 1.679 | 1.679 | 1.02% | |
009797 | 1.0802 | 1.0802 | 1.02% | |
960018 | 4.632 | 4.632 | 1.02% | |
012520 | 1.0971 | 1.0971 | 1.02% | |
009396 | 1.0175 | 1.0735 | 0.08% | |
009494 | 1.1 | 1.1 | 1.02% | |
012849 | 0.9905 | 0.9905 | 1.02% | |
012992 | 1.005 | 1.005 | 1.02% | |
010928 | 1.0133 | 1.0133 | 0.08% | |
010941 | 1.0215 | 1.0215 | 1.02% | |
011075 | 1.0104 | 1.0104 | 1.02% | |
013401 | 1.0067 | 1.0067 | 0.08% | |
159833 | 3.878 | 0.9845 | -0.95% | |
014447 | 1.0174 | 1.0174 | 0.08% | |
013464 | 1.0004 | 1.0004 | 1.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 442.66 | 01.33 |
2 | 债券及货币 | 3,222.58 | 09.71 |
3 | 现金 | 1,142.93 | 03.44 |
4 | 其他资产 | 299.13 | 00.90 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002271 | 东方雨虹 | 09.85 | 442.66 | 1.33% | 9.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 150412 | 15农发12 | 20.00(万张) | 2,079.64(万元) | 6.27(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<90天 | 0.25% |
90天≤X<180天 | 0.25% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-28.86% | -13.21% | 0.0% | 0.0% | 6.63% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.92% | -2.36% | -15.06% | -15.06% | -13.21% | 0.0% | 0.0% | 21.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.61 | 0.69 | 0.66 |
夏普比率 | -159.29 | 4.48 | 38.55 |
特雷诺指数 | -0.04 | 0.00 | 0.02 |
詹森指数 | -0.11 | -0.03 | 0.04 |
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