基金公司大成基金管理有限公司 基金经理赵蓬 申购费率0.15% 基金规模1.37亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002945 | 基金经理赵蓬 | 最新份额4,423.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模1.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-12-20 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模13.65亿 | 托管费0.2% |
本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,把握中国经济发展规律,拓展大类资产配置空间,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券等固定收益类投资工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等)、股指期货、国债期货、权证、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-28 | 2.304 | 2.304 | -0.78% |
| 2025-10-27 | 2.322 | 2.322 | 1.26% |
| 2025-10-24 | 2.293 | 2.293 | 1.06% |
| 2025-10-23 | 2.269 | 2.269 | 0.80% |
| 2025-10-22 | 2.251 | 2.251 | -1.70% |
| 2025-10-21 | 2.29 | 2.29 | 0.35% |
| 2025-10-20 | 2.282 | 2.282 | -0.09% |
| 2025-10-17 | 2.284 | 2.284 | -3.83% |
| 2025-10-16 | 2.375 | 2.375 | -0.54% |
| 2025-10-15 | 2.388 | 2.388 | 2.09% |
| 2025-10-14 | 2.339 | 2.339 | 0.65% |
| 2025-10-13 | 2.324 | 2.324 | -0.98% |
| 2025-10-10 | 2.347 | 2.347 | -3.61% |
| 2025-10-9 | 2.435 | 2.435 | 1.84% |
| 2025-9-30 | 2.391 | 2.391 | 2.01% |
| 2025-9-29 | 2.344 | 2.344 | 2.72% |
| 2025-9-26 | 2.282 | 2.282 | -0.48% |
| 2025-9-25 | 2.293 | 2.293 | 0.35% |
| 2025-9-24 | 2.285 | 2.285 | 2.56% |
| 2025-9-23 | 2.228 | 2.228 | -0.89% |

赵蓬先生:中国中国,北京大学经济学硕士,具有基金从业资格。2015年7月至2015年10月任深圳盈信资管有限公司投资部投资经理。2016年2月至2019年2月任华泰证券研究所研究员。2019年2月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理,现任研究部基金经理。2023年8月4日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2024年4月25日起任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成优势企业混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 大成睿鑫股票A | 股票型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 大成蓝筹稳健混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 今 | 2.1 | -9.08% | -14.33% |
| 大成盛世精选灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 大成高鑫股票A | 股票型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 大成核心价值甄选混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 大成高鑫股票C | 股票型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 大成盛世精选灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 大成优势企业混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 大成睿鑫股票C | 股票型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 大成核心价值甄选混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 2.2 | -15.73% | -18.19% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵蓬 | 2024-04-25 至 今 | 1年6个月零4天 | ||
| 魏庆国 | 2020-01-02 至 2024-04-26 | 4年3个月零24天 | 48.74 | 6.40 |
| 李本刚 | 2017-11-07 至 2020-01-13 | 2年2个月零6天 | 11.70 | 16.39 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015564 | 1.322 | 1.382 | 1.21% | |
| 015565 | 1.3019 | 1.3619 | 1.21% | |
| 013363 | 1.4326 | 1.4326 | 1.06% | |
| 013436 | 1.1785 | 1.1785 | 1.21% | |
| 159303 | 1.8458 | 1.8458 | 1.06% | |
| 014224 | 1.3677 | 1.3677 | 1.21% | |
| 016548 | 1.1824 | 1.1824 | 1.21% | |
| 017261 | 1.1459 | 1.1459 | 1.21% | |
| 008689 | 1.1402 | 1.1402 | 0.09% | |
| 009493 | 1.2397 | 1.2397 | 1.21% | |
| 009494 | 1.2023 | 1.2023 | 1.21% | |
| 012937 | 1.0259 | 1.1459 | 0.09% | |
| 013914 | 1.4454 | 1.4454 | 1.21% | |
| 013915 | 1.4202 | 1.4202 | 1.21% | |
| 516610 | 0.5186 | 0.5186 | 1.26% | |
| 009219 | 1.0413 | 1.1695 | 0.09% | |
| 010372 | 1.6559 | 1.6559 | 1.21% | |
| 010739 | 1.015 | 1.015 | 1.21% | |
| 010826 | 2.15 | 2.15 | 1.21% | |
| 019373 | 1.1034 | 1.1034 | 0.09% | |
| 018460 | 6.923 | 6.923 | 1.21% | |
| 018693 | 1.537 | 1.537 | 1.21% | |
| 022397 | 1.0154 | 1.0154 | 0.09% | |
| 021212 | 1.2946 | 1.2946 | 1.26% | |
| 020949 | 1.0139 | 1.0339 | 0.09% | |
| 021131 | 1.0382 | 1.0382 | 0.09% | |
| 020329 | 1.0074 | 1.0074 | 0.09% | |
| 020455 | 1.0609 | 1.0809 | 0.09% | |
| 018008 | 4.314 | 4.314 | 1.21% | |
| 018457 | 0.7929 | 0.7929 | 1.21% | |
| 019184 | 1.4 | 1.4 | 1.21% | |
| 019208 | 0.987 | 1.0 | 1.21% | |
| 002946 | 1.2062 | 1.2647 | 0.09% | |
| 001301 | 2.571 | 2.571 | 1.21% | |
| 003574 | 1.0267 | 1.3166 | 0.09% | |
| 008272 | 2.3265 | 2.3265 | 1.21% | |
| 008401 | 2.6954 | 2.8382 | 1.06% | |
| 160910 | 0.995 | 3.07 | 1.21% | |
| 160925 | 1.3942 | 1.3942 | 1.26% | |
| 090003 | 0.9785 | 3.8413 | 1.21% | |
| 091023 | 1.0609 | 1.1724 | 0.09% | |
| 007967 | 1.0092 | 1.135 | 0.09% | |
| 008871 | 1.701 | 1.701 | 1.26% | |
| 008938 | 1.0645 | 1.186 | 0.09% | |
| 009069 | 1.451 | 1.451 | 1.26% | |
| 009070 | 1.4213 | 1.4213 | 1.26% | |
| 159906 | 1.4035 | 1.4035 | 1.26% | |
| 025653 | 1.0856 | 1.0856 | 1.26% | |
| 024852 | 1.322 | 1.322 | 1.21% | |
| 024922 | 1.0549 | 1.0549 | 1.26% | |
| 023658 | 1.0002 | 1.0002 | 0.09% | |
| 018890 | 1.026 | 1.026 | 1.21% | |
| 016288 | 1.0728 | 1.0728 | 1.21% | |
| 015997 | 0.8553 | 0.8553 | 1.26% | |
| 015632 | 1.0143 | 1.1301 | 0.09% | |
| 013790 | 1.1279 | 1.1279 | 0.09% | |
| 013399 | 1.12 | 1.12 | 0.09% | |
| 013435 | 1.2072 | 1.2072 | 1.21% | |
| 159216 | 1.4436 | 1.4436 | 1.26% | |
| 159242 | 1.5487 | 1.5487 | 1.26% | |
| 159298 | 1.1313 | 1.1313 | 1.26% | |
| 159358 | 1.2699 | 1.2699 | 1.26% | |
| 016793 | 1.0069 | 1.0819 | 0.09% | |
| 012519 | 1.414 | 1.414 | 1.21% | |
| 008628 | 1.0154 | 1.162 | 0.09% | |
| 012249 | 1.0234 | 1.0292 | 1.21% | |
| 008004 | 1.0039 | 1.1545 | 0.09% | |
| 013854 | 1.4338 | 1.4338 | 1.21% | |
| 010369 | 1.1277 | 1.1277 | 1.21% | |
| 000834 | 5.8439 | 5.8439 | 1.06% | |
| 010940 | 1.1292 | 1.1292 | 1.21% | |
| 009797 | 1.2015 | 1.2015 | 1.21% | |
| 001792 | 0.7052 | 0.7052 | 1.21% | |
| 001497 | 1.1437 | 1.1437 | 0.09% | |
| 022247 | 1.1664 | 1.1664 | 0.09% | |
| 020821 | 1.3019 | 1.3019 | 1.21% | |
| 021170 | 1.5217 | 1.5217 | 1.26% | |
| 020345 | 1.0534 | 1.1254 | 0.09% | |
| 020378 | 1.1133 | 1.1479 | 0.09% | |
| 019225 | 3.378 | 3.378 | 1.21% | |
| 002383 | 1.415 | 1.605 | 1.21% | |
| 000128 | 1.3179 | 1.5219 | 0.09% | |
| 003692 | 1.2961 | 1.5069 | 1.21% | |
| 008275 | 1.3868 | 1.3868 | 1.21% | |
| 160926 | 1.148 | 1.148 | 1.21% | |
| 090019 | 3.5187 | 4.7106 | 1.21% | |
| 096001 | 2.705 | 3.3147 | 1.06% | |
| 007096 | 1.2076 | 1.4473 | 1.26% | |
| 159943 | 1.4675 | 1.1385 | 1.26% | |
| 024056 | 1.0741 | 1.0741 | 1.06% | |
| 017669 | 1.2162 | 1.2162 | 1.21% | |
| 017773 | 2.1067 | 2.1067 | 1.21% | |
| 015546 | 1.0722 | 1.0722 | 1.06% | |
| 013364 | 1.4232 | 1.4232 | 1.06% | |
| 013400 | 1.1119 | 1.1119 | 0.09% | |
| 013404 | 0.3816 | 0.4018 | 1.06% | |
| 159113 | 100.1271 | 1.0013 | 0.09% | |
| 159235 | 1.2223 | 1.2223 | 1.26% | |
| 014311 | 1.0082 | 1.0082 | 1.21% | |
| 008589 | 1.2142 | 1.2142 | 1.21% | |
| 008688 | 1.1663 | 1.1663 | 0.09% | |
| 008747 | 1.1151 | 1.1851 | 0.09% | |
| 012248 | 1.0321 | 1.046 | 1.21% | |
| 011835 | 1.381 | 1.381 | 1.21% | |
| 002644 | 1.1666 | 1.3008 | 0.09% | |
| 010178 | 1.1063 | 1.1063 | 1.21% | |
| 003374 | 1.9255 | 2.0715 | 1.21% | |
| 010960 | 1.022 | 1.108 | 0.09% | |
| 009798 | 1.124 | 1.124 | 1.21% | |
| 001791 | 0.7651 | 0.7651 | 1.21% | |
| 019492 | 1.0642 | 1.0742 | 0.09% | |
| 560520 | 1.1434 | 1.1434 | 1.26% | |
| 021213 | 1.2898 | 1.2898 | 1.26% | |
| 020822 | 1.2954 | 1.2954 | 1.21% | |
| 020853 | 2.1907 | 2.1907 | 1.26% | |
| 020369 | 1.1151 | 1.1851 | 0.09% | |
| 019207 | 1.303 | 1.303 | 1.21% | |
| 019222 | 3.687 | 3.687 | 1.21% | |
| 002945 | 2.322 | 2.322 | 1.21% | |
| 000628 | 5.1625 | 5.1625 | 1.26% | |
| 002236 | 3.2616 | 3.2616 | 1.26% | |
| 001365 | 1.315 | 1.315 | 1.21% | |
| 000129 | 1.3654 | 1.5754 | 0.09% | |
| 000152 | 1.1004 | 1.6047 | 0.09% | |
| 004209 | 0.905 | 1.123 | 1.21% | |
| 159980 | 1.8234 | 1.8234 | -0.36% | |
| 090009 | 3.413 | 3.413 | 1.21% | |
| 090012 | 1.3798 | 1.3798 | 1.26% | |
| 090020 | 1.354 | 1.354 | 1.21% | |
| 007910 | 1.0281 | 1.0281 | -0.36% | |
| 008869 | 1.3119 | 1.3119 | 1.21% | |
| 008870 | 1.2826 | 1.2826 | 1.21% | |
| 159740 | 0.8161 | 0.8161 | 1.06% | |
| 159923 | 2.1782 | 2.1782 | 1.26% | |
| 023966 | 1.0657 | 1.0657 | 0.09% | |
| 024055 | 1.0749 | 1.0749 | 1.06% | |
| 023657 | 1.002 | 1.002 | 0.09% | |
| 016287 | 1.0919 | 1.0919 | 1.21% | |
| 017765 | 1.3355 | 1.3355 | 1.21% | |
| 015780 | 1.3016 | 1.3016 | 1.21% | |
| 015526 | 1.4058 | 1.4058 | 1.21% | |
| 013792 | 1.1231 | 1.1231 | 0.09% | |
| 159595 | 1.3565 | 1.3565 | 1.26% | |
| 008629 | 1.1231 | 1.1231 | 1.21% | |
| 008630 | 1.0866 | 1.0866 | 1.21% | |
| 012980 | 1.006 | 1.006 | 1.06% | |
| 014860 | 1.2988 | 1.2988 | 1.21% | |
| 013853 | 1.4533 | 1.4533 | 1.21% | |
| 011066 | 5.0672 | 5.0672 | 1.26% | |
| 009796 | 1.2265 | 1.2265 | 1.21% | |
| 019335 | 1.2721 | 1.2721 | 1.21% | |
| 019357 | 1.0026 | 1.0026 | 1.21% | |
| 019358 | 0.9987 | 0.9987 | 1.21% | |
| 018461 | 1.087 | 1.087 | 1.21% | |
| 018518 | 1.0449 | 1.0649 | 0.09% | |
| 020854 | 2.1815 | 2.1815 | 1.26% | |
| 020283 | 1.1643 | 1.1643 | 0.09% | |
| 020379 | 1.0413 | 1.0713 | 0.09% | |
| 019197 | 4.339 | 4.339 | 1.21% | |
| 019206 | 3.3139 | 3.3139 | 1.26% | |
| 002319 | 2.325 | 2.405 | 1.21% | |
| 001144 | 2.2728 | 2.2728 | 1.21% | |
| 001300 | 2.796 | 2.796 | 1.21% | |
| 000130 | 1.6586 | 1.9586 | 0.09% | |
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| 008271 | 2.4384 | 2.4384 | 1.21% | |
| 090007 | 1.2739 | 3.6938 | 1.21% | |
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| 021359 | 1.2933 | 1.2933 | 1.26% | |
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| 019201 | 2.309 | 2.309 | 1.21% | |
| 019255 | 4.033 | 4.033 | 1.21% | |
| 002947 | 1.1636 | 1.2207 | 0.09% | |
| 001364 | 1.2183 | 1.3333 | 1.21% | |
| 000131 | 1.5787 | 1.8787 | 0.09% | |
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| 160919 | 3.3496 | 5.3356 | 1.26% | |
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| 159542 | 1.3525 | 1.3525 | 1.26% | |
| 014225 | 1.3467 | 1.3467 | 1.21% | |
| 016475 | 1.1622 | 1.1622 | 1.21% | |
| 011941 | 0.1479 | 0.1502 | 1.06% | |
| 012848 | 0.9317 | 0.9317 | 1.21% | |
| 012979 | 1.0194 | 1.0194 | 1.06% | |
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| 014859 | 1.3132 | 1.3132 | 1.21% | |
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| 002645 | 1.1391 | 1.2719 | 0.09% | |
| 010370 | 1.1056 | 1.1056 | 1.21% | |
| 003373 | 1.9365 | 2.0825 | 1.21% | |
| 010941 | 1.1241 | 1.1241 | 1.21% | |
| 011159 | 2.6447 | 3.1804 | 1.21% | |
| 019372 | 1.1099 | 1.1099 | 0.09% | |
| 018519 | 1.0421 | 1.0621 | 0.09% | |
| 018694 | 0.897 | 0.897 | 1.21% | |
| 022398 | 1.0139 | 1.0139 | 0.09% | |
| 020677 | 1.0613 | 1.0613 | 0.09% | |
| 021132 | 1.0363 | 1.0363 | 0.09% | |
| 020245 | 1.0078 | 1.0478 | 0.09% | |
| 020527 | 1.0081 | 1.0081 | 0.09% | |
| 018454 | 2.2448 | 2.2448 | 1.21% | |
| 019254 | 1.3711 | 1.3711 | 1.26% | |
| 019307 | 1.0259 | 1.0617 | 0.09% | |
| 000587 | 3.723 | 4.123 | 1.21% | |
| 002258 | 4.382 | 4.382 | 1.21% | |
| 004389 | 1.0841 | 1.3321 | 0.09% | |
| 501079 | 3.2296 | 3.2296 | 1.21% | |
| 160921 | 1.4336 | 1.7908 | 1.21% | |
| 090002 | 1.1182 | 2.4202 | 0.09% | |
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| 091021 | 1.1257 | 1.1257 | 0.09% | |
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| 016405 | 1.038 | 1.068 | 0.09% | |
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| 017181 | 1.1429 | 1.1429 | 1.21% | |
| 017182 | 1.1318 | 1.1318 | 1.21% | |
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| 002086 | 1.3424 | 1.5494 | 0.09% | |
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| 010959 | 1.0125 | 1.1478 | 0.09% | |
| 006674 | 1.1006 | 1.3949 | 0.09% | |
| 022169 | 2.6992 | 2.6992 | 1.26% | |
| 020574 | 1.1006 | 1.1454 | 0.09% | |
| 021171 | 1.5139 | 1.5139 | 1.26% | |
| 020505 | 1.1146 | 1.1766 | 0.09% | |
| 000153 | 1.0926 | 1.5516 | 0.09% | |
| 160916 | 4.382 | 3.779 | 1.21% | |
| 160918 | 2.6954 | 6.3998 | 1.21% | |
| 007508 | 1.1096 | 1.2246 | 0.09% | |
| 090001 | 0.8006 | 4.4116 | 1.21% | |
| 090006 | 1.0102 | 2.8322 | 1.21% | |
| 090016 | 2.1281 | 2.3851 | 1.21% | |
| 092002 | 1.1339 | 2.3463 | 0.09% | |
| 007911 | 1.0035 | 1.0035 | -0.36% | |
| 008846 | 1.3116 | 1.3116 | 1.21% | |
| 008872 | 1.647 | 1.647 | 1.26% | |
| 008988 | 3.028 | 3.028 | 1.21% | |
| 022904 | 1.215 | 1.215 | 1.26% | |
| 022927 | 2.7198 | 2.7198 | 1.26% | |
| 022973 | 1.2212 | 1.2212 | 1.26% | |
| 024161 | 1.0123 | 1.0123 | 1.26% | |
| 024162 | 1.0112 | 1.0112 | 1.26% | |
| 024838 | 1.4535 | 1.4535 | 1.21% | |
| 024406 | 1.003 | 1.003 | 1.21% | |
| 022421 | 1.2148 | 1.2148 | 1.26% | |
| 017670 | 1.2069 | 1.2069 | 1.21% | |
| 015898 | 1.0138 | 1.0138 | 0.09% | |
| 014312 | 0.9887 | 0.9887 | 1.21% | |
| 014447 | 1.0591 | 1.115 | 0.09% | |
| 016404 | 1.0444 | 1.0744 | 0.09% | |
| 016852 | 1.0495 | 1.0495 | 1.21% | |
| 017262 | 1.139 | 1.139 | 1.21% | |
| 017311 | 1.0206 | 1.075 | 0.09% | |
| 014121 | 0.9234 | 0.9234 | 1.26% | |
| 008686 | 1.1133 | 1.3431 | 0.09% | |
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| 009396 | 1.0071 | 1.1681 | 0.09% | |
| 009397 | 1.0226 | 1.1736 | 0.09% | |
| 009495 | 1.1238 | 1.1688 | 0.09% | |
| 012890 | 1.0439 | 1.1199 | 0.09% | |
| 012991 | 1.1482 | 1.1482 | 1.21% | |
| 012992 | 1.1345 | 1.1345 | 1.21% | |
| 011834 | 1.4289 | 1.4289 | 1.21% | |
| 014651 | 0.9052 | 0.9052 | 1.21% | |
| 010179 | 1.0852 | 1.0852 | 1.21% | |
| 010371 | 1.6894 | 1.6894 | 1.21% | |
| 003359 | 3.0985 | 3.0985 | 1.26% | |
| 010827 | 2.0695 | 2.0695 | 1.21% | |
| 010927 | 1.0974 | 1.0974 | 0.09% | |
| 010929 | 1.2955 | 1.2955 | 1.21% | |
| 001516 | 1.0444 | 1.1552 | 0.09% | |
| 019334 | 1.295 | 1.295 | 1.21% | |
| 019363 | 1.3625 | 1.3625 | 1.21% | |
| 019491 | 1.0651 | 1.0751 | 0.09% | |
| 020174 | 1.0772 | 1.0772 | 0.09% | |
| 018662 | 1.3915 | 1.3915 | 1.26% | |
| 022089 | 1.1205 | 1.1205 | 0.09% | |
| 020948 | 1.0184 | 1.0384 | 0.09% | |
| 018413 | 2.0305 | 2.2035 | 1.21% | |
| 019182 | 0.9678 | 0.9678 | 1.21% | |
| 019183 | 1.824 | 1.824 | 1.21% | |
| 019223 | 2.3025 | 2.3025 | 1.21% | |
| 019224 | 1.586 | 1.586 | 1.21% | |
| 007801 | 2.6833 | 2.6833 | 1.26% | |
| 003841 | 1.0549 | 1.3099 | 0.09% | |
| 004117 | 1.0082 | 1.2567 | 0.09% | |
| 160924 | 1.0934 | 1.0934 | 1.06% | |
| 007507 | 1.1148 | 1.2328 | 0.09% | |
| 090004 | 1.839 | 4.26 | 1.21% | |
| 090011 | 1.559 | 2.159 | 1.21% | |
| 090021 | 1.1054 | 1.1054 | 0.09% | |
| 009653 | 1.1615 | 1.1615 | 1.21% | |
| 007947 | 1.1277 | 1.1724 | 0.09% | |
| 008751 | 1.077 | 1.092 | 1.06% | |
| 008989 | 2.9622 | 2.9622 | 1.21% | |
| 024616 | 1.1297 | 1.1297 | 1.26% | |
| 024617 | 1.1291 | 1.1291 | 1.26% | |
| 022422 | 1.2119 | 1.2119 | 1.26% | |
| 022423 | 1.2136 | 1.2136 | 1.26% | |
| 017739 | 1.0069 | 1.0069 | 1.21% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,613.33 | 93.71 |
| 2 | 债券及货币 | 963.67 | 06.63 |
| 3 | 现金 | 963.67 | 06.63 |
| 4 | 其他资产 | 15.61 | 00.11 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000792 | 盐湖股份 | 57.06 | 1,189.70 | 8.19% | -1.70 |
| 300699 | 光威复材 | 38.27 | 1,161.43 | 8.00% | 11.94 |
| 600732 | 爱旭股份 | 63.64 | 1,051.97 | 7.24% | 17.74 |
| 688269 | 凯立新材 | 17.93 | 733.43 | 5.05% | 3.34 |
| 605117 | 德业股份 | 08.17 | 661.41 | 4.55% | 8.17 |
| 688717 | 艾罗能源 | 07.71 | 661.64 | 4.55% | 7.71 |
| 688472 | 阿特斯 | 47.23 | 634.77 | 4.37% | 47.23 |
| 601636 | 旗滨集团 | 84.64 | 607.72 | 4.18% | 84.64 |
| 601865 | 福莱特 | 34.50 | 595.12 | 4.10% | -1.68 |
| 000629 | 钒钛股份 | 191.93 | 589.23 | 4.06% | 191.93 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 25.94% | 13.6% | 4.78% | 7.2% | 11.32% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75% | 5.55% | 12.83% | 20.87% | 13.6% | 15.06% | 41.59% | 132.2% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.81 | 1.08 | 0.86 |
| 夏普比率 | 70.94 | 69.29 | 41.15 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.02 | 0.05 |
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